Manual Book

MANUAL BOOK
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

MODUL AKUNTANSI DAN PELAPORAN
(SIPD AKLAP)
Agustus 2021
SIKLUS SIPD AKLAP
SIKLUS SIPD AKLAP
Jurnal Anggaran
Jurnal Pendapatan
Jurnal Belanja
Jurnal to Laporan
Buku Jurnal Buku Besar Neraca Saldo
Approve Keuangan
Jurnal Pembiayaan
Jurnal Non
Anggaran Keterangan
: Otomatis dari SIPD modul berkaitan
: Input manual pada SIPD Aklap
Jurnal Umum
SIKLUS SIPD AKLAP
a. Aset
Jurnal Non
Anggaran 1. Uang Muka/Jaminan yang Tidak Dikembalikan
2. Input Data Penyisihan Piutang (Aging Schedule)
3. Penghitungan Beban Penyisihan Piutang (di Akhir Periode)
4. Penghapusan Piutang
Jurnal Umum 5. Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka
6. Input Hasil Stock Opname Persediaan (di Akhir Periode)
7. Hibah/Penyerahan Barang ke Masyarakat
8. Pembentukan Investasi Jangka Pendek
Reklasifikasi
9. Pencairan Investasi Jangka Pendek
10. Pembentukan Investasi Jangka Panjang yang Bersumber dari Aset Tetap (di SKPKD)
11. Hasil Investasi Jangka Panjang (Pengumuman Laba Investee)
Koreksi 12. Input Data Perolehan Aset Tetap
13. Pendapatan Non Kas
14. Input Data Awal Penyusutan Aset Tetap
15. Pelepasan Aset Tetap (di SKPD)
16. Penghentian Penggunaan Aset Tetap (di SKPD)
a. Kewajiban
1. Penyesuaian Pendapatan Dibayar di Muka
SIKLUS SIPD AKLAP
Laporan Keuangan
Neraca LRA LO LPE LAK LPSAL CALK

PENGATURAN AWAL
Masuk ke menu Akuntansi Pelaporan pada side bar di sisi kiri, atau tuju laman
https://sipd.kemendagri.go.id/aklap/
Lakukan Log In. Input username, password. Pilih Tahun, dan Pemda.
Setelah login, akan menuju halaman dashboard Aklap
TRANSAKSI NON ANGGARAN
Pilih Menu “Input Transaksi Non Anggaran” pada side bar di sisi kiri halaman
Pilih Tab “Input Transaksi Non Anggaran”
Pilih Jenis Transaksi Non Anggaran
1. Jaminan yang Tidak Dikembalikan
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis terisi dari sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Kode Rekening Uang Muka.
Klik “Next” untuk melihat urutan setelahnya, klik “Prev” untuk melihat urutan sebelumnya.
Pilih Kode Rekening Pendapatan.
Klik “Next” untuk melihat urutan setelahnya, klik “Prev” untuk melihat urutan sebelumnya.
Isi Jumlah dengan nominal angka.
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai
Pilih “Simpan” untuk menyimpan isian form
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik Ya. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
2. Input Data Penyisihan Piutang
(Aging Schedule)
Kolom SKPD secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Kode Rekening untuk Jenis Piutang
Input umur piutang dan persentase penyisihan berdasarkan kolom yang tersedia.
Kolom Jumlah dan Total Penyisihan Piutang Tidak Tertagih akan terisi otomatis berdasarkan
perhitungan dari kolom sebelumnya.
Pilih “Simpan” untuk menyimpan isian form.
Tabel berikut akan terisi sesuai dengan isian umur piutang dan persentase penyisihan yang telah diisi
sebelumnya.
3. Perhitungan Beban Penyisihan
Piutang (Akhir Periode)
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk
menutup halaman pilih tanggal.
Pilih Jenis Piutang
Nilai Penyisihan Tahun Ini akan otomatis terisi.
Pilih Kode Rekening Beban Penyisihan
Kode Rekening Penyisihan otomatis terisi.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
4. Penghapusan Piutang
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk
menutup halaman pilih tanggal.
Pilih Kode dan Nama Rekening Piutang, kemudian Kode dan Nama Rekening Beban atau Penyisihan
akan terisi secara otomatis berdasarkan isian dari kolom sebelumnya.
Pilih Kode dan Nama Rekening Piutang, kemudian Kode dan Nama Rekening Beban atau Penyisihan
akan terisi secara otomatis berdasarkan isian dari kolom sebelumnya.
Input Nilai Piutang yang Dihapus.
5. Penyesuaian Beban Dibayar di Muka
Pilih Kode dan Nama Rekening beban, Input Nilai dan Periode Peruntukan dalam satuan bulan, serta
pilih Kode dan Nama Rekening Beban Dibayar di Muka
Pilih antara Ya atau Tidak untuk Otomatis Terbentuk Jurnal di Akhir Bulan.
Pilih antara Ya atau Tidak untuk Otomatis Terbentuk Jurnal di Akhir Bulan.
6. Input Hasil Stock Opname
Persediaan (di Akhir Periode)
Input Kode Rekening Persediaan dan Nilai Sisa Persediaan. Kolom Rekening Beban akan terisi secara
otomatis berdasarkan isian dari kolom sebelumnya.
7. Hibah/Penyerahan Barang ke
Masyarakat
Input Kode dan Nama Rekening Beban dan Penerima.
Input Kode dan Nama Rekening Aset yang Diserahkan, Jumlah nominal, Satuan dan Nilai Buku
8. Pembentukan Investasi Jangka
Pendek
Pilih Kode dan Nama Rekening Investasi Jangka Pendek, serta input Nilai Investasi jangka Pendek.
Kolom Sumber akan terisi otomatis berdasarkan isian dari kolom sebelumnya.
9. Pencairan Investasi Jangka Pendek
Pilih Kode dan Nama Rekening Investasi Jangka Pendek, kemudian Input Nilai Investasi Jangka Pendek.
Kolom Tujuan otomatis terisi berdasarkan isian dari kolom sebelumnya
10. Pembentukan Investasi Jangka
Panjang yang Bersumber dari Aset
Tetap (di SKPKD)
Pilih kode Rekening Investasi dan Kode Rekening Aset Lainnya, kemudian Input Nilai.
11. Hasil Investasi Jangka Panjang
(Pengumuman Laba Investee)
Pilih Kode dan Nama Rekening Investasi, Kode dan Nama Rekening Pendapat, serta Jumlah Nominal.
12. Input Data Perolehan Aset Tetap
Pilih Kode dan Nama Rekening Aset Tetap, input Perolehan dan Tanggal Perolehan, kemudian pilih Kode
dan Nama Rekening Hutang
13. Pendapatan Non Kas
Pilih Kode dan Nama Rekening Pendapatan, isi kolom Sumber
Pilih Kode dan Nama Rekening Aset yang Diterima, serta input kolom jumlah, satuan, dan nominal.
14. Input Data Awal Penyusunan
Aset Tetap
Pilih apakah asset akuisisi baru atau perpindahan. Jika Akuisisi Baru, maka tidak perlu mengisi kolom Masa
Manfaat.
Pilih Jenis Aset Tetap, dan Kode Rekening Aset Tetap.
Input Masa Manfaat, Estimasi Nilai Sisa, Nilai yang Dapat Disusutkan, serta pilih Metode Penyusutan.
Kolom Kode Rekening Aset Tetap, Nilai Penyusutan per-Bulan, Kode Rekening Beban Penyusutan serta Akumulasi
Penyusutan akan otomatis terisi berdasarkan isian dari kolom sebelumnya.
15. Pelepasan Aset Tetap (di SKPD)
Pilih Kode dan Nama Rekening Aset yang Dilepas, input Nilai.
Pilih Cara Pelepasan Aset Tetap
16. Penghentian Penggunaan Aset
Tetap (di SKPD)
Pilih Kode Rekening Aset yang Dihapus, input Harga Perolehan, Tanggal Perolehan, dan Estimasi Nilai Penyusutan
dengan nilai minimal Rp1,00. Kemudian pilih Metode Penyusutan.
Kolom Akumulasi Penyusutan dan Kode Rekening Akumulasi Penyusutan akan terisi otomatis berdasarkan isian
dari kolom sebelumnya.
Pilih Kode Rekening Aset Lainnya dan Unggah Dokumen yang berkaitan. Nilai Buku, Kode Rekening yang Dipindah
Bukukan, serta Kode Rekening RK PPKD akan terisi otomatis sesuai dengan isian dari kolom sebelumnya.
17. Penyesuaian Pendapatan
Diterima di Muka
Pilih Kode dan Nama Rekening Pendapatan, Input Nilai dan Periode Peruntukan, serta pilih Kode dan Nama
Rekening Pendapatan Dibayar di Muka
Pilih apakah jurnal otomatis terbentuk di akhir bulan. Klik “Ya” jika Ya, dan klik “Tidak” jika sebaliknya.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke dalam menu
Jurnal to Approve – Jurnal Umum.
JURNAL UMUM - REKLASIFIKASI
Pilih Menu “Jurnal Umum” pada side bar di sisi kiri halaman
Pilih tab “Reklasifikasi”
Isi form sesuai dengan kolom yang tersedia. Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis terisi dari sistem. Pilih
Tanggal Jurnal dan Tanggal Dokumen Sumber. Pilihan dari No. Dokumen Sumber tersedia sesuai jurnal yang telah
di-reject dan akan direklasifikasi. Unggah Dokumen Sumber, dan sertakan Keterangan.
Ketika Dokumen Sumber terisi, maka kolom Jurnal di sisi bawah akan otomatis terisi sesuai dengan dokumen
sumbernya. Data bisa ditambah dihapus sesuai dengan Kode Rekening dan Nominal Debit-Kredit yang sesuai.
Pilih Kode Rekening, masukkan nilai Debit serta Kredit, lalu klik “Tambah” untuk menambah data kode rekening
serta debit dan kreditnya. Hasil input Kode Rekening akan ditampilkan pada tabel di sisi bawah.
Klik “Simpan” untuk menyimpan Jurnal Reklasifikasi.
Jika data sudah lengkap dan benar, klik Ya. Jika belum, klik Tidak dan periksa ulang kelengkapan data. Jurnal Umum
Reklasifikasi yang tersimpan, secara langsung masuk pada menu Jurnal to Approve – Jurnal Umum.
JURNAL UMUM - KOREKSI
Pilih Pilih tab “Koreksi”
Isi form sesuai dengan kolom yang tersedia. Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis terisi dari sistem. Pilih
Tanggal Jurnal dan Tanggal Dokumen Sumber. Pilihan dari No. Dokumen Sumber tersedia sesuai jurnal yang telah
di-reject dan akan direklasifikasi. Unggah Dokumen Sumber, dan sertakan Keterangan.
Ketika Dokumen Sumber terisi, maka kolom Jurnal di sisi bawah akan otomatis terisi sesuai dengan dokumen
sumbernya. Data bisa ditambah dihapus sesuai dengan Kode Rekening dan Nominal Debit-Kredit yang sesuai.
Klik “Simpan” untuk menyimpan Jurnal Reklasifikasi.
Koreksi yang tersimpan, secara langsung masuk pada menu Jurnal to Approve – Jurnal Umum.
INPUT JURNAL UMUM
Pilih Tab “Input Jurnal Umum”
Pilih Tab “IIsi form sesuai dengan kolom yang tersedia. Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis terisi dari
sistem. Pilih Tanggal Jurnal dan Tanggal Dokumen Sumber. Pilihan dari No. Dokumen Sumber tersedia sesuai jurnal
yang telah di-reject. Unggah Dokumen Sumber, dan sertakan Keterangan.
Klik “Simpan” untuk menyimpan Jurnal Umum.
Koreksi yang tersimpan, secara langsung masuk pada menu Jurnal to Approve – Jurnal Umum.
JURNAL TO APPROVE - ANGGARAN
Pilih menu “Jurnal to Approve”, kemudian klik “Anggaran” pada side bar di sisi kiri
Pada halaman “Jurnal to Approve - Anggaran” akan terlihat Tahapan, Jadwal SIPD Penatausahaan, Daerah, serta
Tahun. Klik “Detail” untuk menampilkan Detail Anggaran di tiap Tahapan.
Pada halaman ini terdapat dua tab yaitu Data Anggaran dan Preview Jurnal. Tab Data Anggaran berisi tentang
Kode Rekening, Uraian, dan Nilainya yang bisa difilter sesuai Kode Rekening setelah klik “Terapkan”.
Pada tab Preview Jurnal, tersedia kolom Nomor Jurnal dan Tanggal Jurnal yang otomatis terisi, serta table jurnal
yang berisi Kode Rekening, Uraian, Debit dan Kredit.
Untuk Approve Jurnal Anggaran, klik button Approve. Proses approval bisa dilakukan pada kedua tab, baik tab Data
Anggaran maupun tab Preview Jurnal. Jurnal Anggaran yang sudah di-approve akan masuk pada Buku Jurnal.
Jika terdapat kesalahan dan harus membatalkan Jurnal yang sudah di-approve, maka klik Unapprove. Proses
unapprove bisa dilakukan pada kedua tab, baik tab Data Anggaran maupun tab Preview Jurnal.
JURNAL TO APPROVE - PENDAPATAN
Pilih menu “Jurnal to Approve”, kemudian klik “Pendapatan” pada side bar di sisi kiri
JURNAL TO APPROVE - BELANJA
Pilih menu Jurnal to Approve, kemudian klik Belanja pada side bar di sisi kiri
Pada halaman Jurnal to Approve – Belanja terdapat list jurnal yang belum diterima (approved) dan juga fitur
filter data yang dapat diterapkan.
Filter bisa diterapkan berdasarkan No. Jurnal atau Dokumen Sumber, Tanggal Awal, Tanggal Akhir, atau Status
Jurnal (approved, rejected, belum di-approve/reject). Klik “Terapkan”. Data Jurnal akan tampil berdasarkan filter
yang diterapkan.
Pada sisi kanan jurnal, terdapat 3 tombol aksi. Klik “Lihat” jika ingin melihat isi jurnal lebih lengkap, klik “Approve”
untuk menyetujui jurnal, dan klik “Reject” untuk menolak jurnal tanpa melihat detail jurnal.
Klik “Lihat” jika ingin melihat isi jurnal lebih lengkap.
Setelah klik “Lihat” pada tabel jurnal, maka akan muncul halaman Detail Jurnal. Proses approval dapat dilakukan
pada halaman ini, klik “Approve” untuk menyetujui jurnal, dan klik “Reject” untuk menolak jurnal.
klik “Approve” pada halaman Jurnal to Approve – Belanja maupun di halaman Detail Jurnal untuk menyetujui
jurnal.
Ketika tombol Approve diklik, No. Jurnal akan otomatis terisi dan kolom aksi terdapat tombol Unapprove untuk
membatalkan persetujuan jurnal. Jurnal yang sudah di-approve akan masuk pada menu Buku Jurnal.
Proses Approval juga dapat dilakukan untuk beberapa jurnal sekaligus. Pilih jurnal-jurnal yang dipilih, dan klik
tombol Approve di atas tabel. Pastikan jurnal yang akan di-Approve sudah dipastikan kebenarannya.
Klik “Unapprove” jika ingin membatalkan persetujuan.
Ketika tombol “Unapprove” diklik, nomor jurnal akan terhapus dan tombol pada kolom Aksi akan kembali seperti
semula.
klik Reject pada halaman Jurnal to Approve – Belanja maupun di halaman Detail Jurnal untuk menolak jurnal.
Jika jurnal di-reject maka akan ada penanda berwarna merah yang berarti bahwa jurnal telah Rejected. Selain itu,
pada kolom Aksi, terdapat tombol Lihat dan Unreject.
Pada halaman Detail Jurnal juga akan terlihat Status jurnal Rejected dan tombol berubah menjadi Unreject.
Klik Unreject untuk membatalkan jurnal yang telah di-reject. Pembatalan Rejection dapat dilakukan pada halaman
ini atau di halaman Detail Jurnal dengan cara klik tombol “Lihat”.
JURNAL TO APPROVE - PEMBIAYAAN
Pilih menu “Jurnal to Approve”, kemudian klik “Pembiayaan” pada side bar di sisi kiri
JURNAL TO APPROVE – TRANSAKSI NON ANGGARAN
Pilih menu “Jurnal to Approve”, kemudian klik “Belanja” pada side bar di sisi kiri
Pada halaman Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran terdapat list jurnal yang belum diterima dan juga
fitur filter data yang dapat diterapkan.
Filter bisa diterapkan berdasarkan No. Jurnal atau Dokumen Sumber, Tanggal Awal, Tanggal Akhir, atau Status
Jurnal (approved, rejected, belum di-approve/reject). Klik “Terapkan”. Data Jurnal akan tampil berdasarkan filter
yang diterapkan.
Pada sisi kanan jurnal, terdapat 3 tombol aksi. Klik “Lihat” jika ingin melihat isi jurnal lebih lengkap, klik “Approve”
untuk menyetujui jurnal, dan klik “Reject” untuk menolak jurnal tanpa melihat detail jurnal.
Klik “Lihat” jika ingin melihat isi jurnal lebih lengkap.
Setelah klik “Lihat” pada tabel jurnal, maka akan muncul halaman Detail Jurnal. Proses approval dapat dilakukan
pada halaman ini, klik “Approve” untuk menyetujui jurnal, dan klik “Reject” untuk menolak jurnal.
klik “Approve” pada halaman Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran maupun di halaman Detail Jurnal
untuk menyetujui jurnal.
Jurnal yang sudah di-approve akan masuk pada menu Buku Jurnal. Klik Unapprove untuk membatalkan
persetujuan jurnal.
klik “Reject” pada halaman Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran maupun di halaman Detail Jurnal
untuk menolak jurnal.
Setelah klik Reject, maka akan muncul halaman Konfirmasi. Pilih alasan jurnal di-reject, apakah jurnal harus Ubah
Data, Ganti Dokumen, atau Jurnal Salah. Jika alasan penolakan adalah ‘Ubah Data”, artinya ada data pada jurnal
umum yang harus diubah. Jika Ganti Dokumen, artinya dokumen sumber pada jurnal umum harus diubah.
Kemudian jika Jurnal Salah, maka jurnal tidak bisa diubah namun hanya bisa dihapus. Isi keterangan penolakan,
kemudian klik Simpan.
Jurnal Non Anggaran yang di-reject, akan masuk pada halaman Transaksi Non Anggaran di Tab Jurnal Reject.
Klik Unreject, untuk membatalkan penolakan jurnal.
Ketika jurnal di-Unreject, maka pada Tab Jurnal Reject akan terhapus.
JURNAL REJECT – TRANSAKSI NON ANGGARAN
Pilih menu Input Transaksi Non Anggaran, kemudian pilih Tab Jurnal Reject
Klik Detail untuk melihat rincian dari Alasan Penolakan.
Berikut merupakan Rincian dari Alasan Penolakan. Klik Tutup untuk Kembali ke Halaman Utama.
Klik Edit untuk melihat mengubah jurnal berdasarkan rincian Alasan Penolakan yang diberikan.
Ubah Rincian Jurnal berdasarkan arahan dari alasan penolakan. Klik Simpan untuk menyimpan jurnal, dan klik
Batal atau Tutup untuk kembali ke Halaman Utama.
JURNAL TO APPROVE – JURNAL UMUM
Pilih menu “Jurnal to Approve”, kemudian klik “Jurnal Umum” pada side bar di sisi kiri
Jurnal to Approve – Jurnal Umum dapat difilter berdasarkan SKPD, Keyword, Tanggal Awal, Tanggal Akhir, dan
Status. Klik Terapkan untuk melihat jurnal sesuai filter.
Klik Lihat untuk melihat rincian Jurnal Umum.
klik “Approve” pada halaman Jurnal to Approve – Jurnal Umum maupun di halaman Detail Jurnal untuk
menyetujui jurnal.
Jurnal yang sudah di-approve statusnya akan berganti menjadi APPROVED dan akan masuk pada menu Buku
Jurnal. Klik Unapprove untuk membatalkan persetujuan jurnal.
klik “Reject” pada halaman Jurnal to Approve – Jurnal Umum maupun di halaman Detail Jurnal untuk menolak
jurnal.
Setelah klik Reject, maka akan muncul halaman Konfirmasi. Pilih alasan jurnal di-reject, apakah jurnal harus Ubah
Data, Ganti Dokumen, atau Jurnal Salah. Jika alasan penolakan adalah ‘Ubah Data”, artinya ada data pada jurnal
umum yang harus diubah. Jika Ganti Dokumen, artinya dokumen sumber pada jurnal umum harus diubah.
Kemudian jika Jurnal Salah, maka jurnal tidak bisa diubah namun hanya bisa dihapus. Isi keterangan penolakan,
kemudian klik Simpan.
Jurnal Umum yang di-reject, akan masuk pada halaman Jurnal Umum di Tab Jurnal Reject.
Klik Unreject untuk membatalkan penolakan jurnal.
Ketika jurnal di-Unreject, maka pada Tab Jurnal Reject akan terhapus.
JURNAL REJECT – JURNAL UMUM
Pilih menu Input Transaksi Non Anggaran, kemudian pilih Tab Jurnal Reject
Klik Edit untuk melihat mengubah jurnal berdasarkan rincian Alasan Penolakan yang diberikan.
Ubah Rincian Jurnal berdasarkan arahan dari alasan penolakan. Klik Simpan untuk menyimpan jurnal, dan klik
Batal atau Tutup untuk kembali ke Halaman Utama.
Jika alasan penolakan adalah Jurnal Salah, maka jurnal tidak bisa diubah. Jurnal umum bisa dibiarkan di halaman
tersebut atau dihapus. Jika ingin dihapus, maka klik Hapus.
BUKU JURNAL
Pilih menu “Buku Jurnal”, pada side bar di sisi kiri.
Buku Jurnal merupakan kumpulan dari berbagai jurnal yang telah di-approve. Jurnal yang ada pada Buku Jurnal
dapat difilter berdasarkan Nomor Jurnal, Dokumen Sumber, dan Tanggal. Klik Terapkan untuk memfilter.
Untuk mencetak Buku Jurnal, klik tombol Cetak pada sisi kanan dan pilih format cetak. Buku Jurnal dapat dicetak
dalam bentuk Excel, maupun PDF.
Berikut merupakan Buku Jurnal yang dicetak dalam bentuk Excel.
Berikut merupakan Buku Jurnal yang dicetak dalam bentuk PDF.
BUKU BESAR
Pilih menu “Buku Besar”, pada side bar di sisi kiri.
Pilih SKPD
Pilih Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening.
Pilih Rekening.
Data akan muncul sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening serta Rekening yang
dipilih.
Untuk mencetak Buku Besar, klik tombol Cetak pada sisi kanan dan pilih format cetak. Buku Besar dapat dicetak
dalam bentuk Excel, maupun PDF.
Berikut merupakan Buku Besar yang dicetak dalam bentuk Excel.
Berikut merupakan Buku Besar yang dicetak dalam bentuk PDF.
NERACA SALDO
Pilih menu “Neraca Saldo”, pada side bar di sisi kiri.
LAPORAN KEUANGAN
Pilih menu “Laporan Keuangan”, pada side bar di sisi kiri.
1. Neraca
Pilih menu “Laporan Keuangan”, kemudian klik “Neraca” pada side bar di sisi kiri.
Jurnal yang ada pada Neraca dapat difilter berdasarkan SKPD, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Rekening, serta Tahun Awal dan Tahun Akhir. Klik Terapkan untuk memfilter. Klik Reset untuk mengulang.
Untuk mencetak Neraca, klik tombol Cetak dan pilih format cetak. Neraca dapat dicetak dalam bentuk Excel,
maupun PDF.
Untuk mengunggah Neraca Tahun 2020, klik Import.
Klik Download File untuk mengunduh template Laporan Neraca terlebih dahulu.
Isi Nominal pada Laporan Neraca sesuai dengan data Tahun 2020. Simpan file tanpa merubah format kecuali
pada isian Nominal.
Kembali pada Halaman Import Laporan Neraca, pilih Tahun, dan Unggah File Import.
Klik Import.
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Pilih menu “Laporan Keuangan”, kemudian klik “LRA” pada side bar di sisi kiri.
Jurnal yang ada pada LRA dapat difilter berdasarkan SKPD, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening,
serta Rentan Waktu. Klik Terapkan untuk memfilter. Klik Reset untuk mengulang.
Untuk mencetak LRA, klik tombol Cetak dan pilih format cetak. Neraca dapat dicetak dalam format Excel, maupun
PDF.
Untuk mengunggah LRA Tahun 2020, klik Import.
Klik Download File untuk mengunduh template Laporan LRA terlebih dahulu.
Isi Nominal pada Laporan LRA sesuai dengan data Tahun 2020. Simpan file tanpa merubah format kecuali pada
isian Nominal.
Kembali pada Halaman Import Laporan LRA, pilih Tahun, dan Unggah File Import.
Klik Import.
3. Laporan Operasional (LO)
Pilih menu “Laporan Keuangan”, kemudian klik “LO” pada side bar di sisi kiri.
Jurnal yang ada pada LO dapat difilter berdasarkan SKPD, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening,
serta Rentan Waktu. Klik Terapkan untuk memfilter. Klik Reset untuk mengulang.
Untuk mencetak LRA, klik tombol Cetak dan pilih format cetak. Neraca dapat dicetak dalam format Excel, maupun
PDF.
Untuk mengunggah LO Tahun 2020, klik Import.
Klik Download File untuk mengunduh template Laporan LO terlebih dahulu.
Isi Nominal pada Laporan LO sesuai dengan data Tahun 2020. Simpan file tanpa merubah format kecuali pada
isian Nominal.
Kembali pada Halaman Import Laporan LO, pilih Tahun, dan Unggah File Import.
Klik Import.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Pilih menu “Laporan Keuangan”, kemudian klik “LPE” pada side bar di sisi kiri.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Pilih menu “Laporan Keuangan”, kemudian klik “LAK” pada side bar di sisi kiri.
Jurnal yang ada pada LAK dapat difilter berdasarkan SKPD, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening,
serta Rentan Waktu. Klik Terapkan untuk memfilter.
Untuk mencetak LAK, klik tombol Cetak dan pilih format cetak. Neraca dapat dicetak dalam format Excel, maupun
PDF.
Untuk mengunggah LAK Tahun 2020, klik Import.
Klik Download File untuk mengunduh template Laporan LAK terlebih dahulu.
Isi Nominal pada Laporan LAK sesuai dengan data Tahun 2020. Simpan file tanpa merubah format kecuali pada
isian Nominal.
Kembali pada Halaman Import Laporan LAK, pilih Tahun, dan Unggah File Import.
Klik Import.
6. Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (LPSAL)
Pilih menu “Laporan Keuangan”, kemudian klik “LPSAL” pada side bar di sisi kiri.

Manual Book - AKLAP

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Manual Book - AKLAP

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Neraca LRA LO LPE LAK LPSAL CALK

Anda mungkin juga menyukai