MANUAL BOOK

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

MODUL AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Maret 2022
INPUT TRANSAKSI NON ANGGARAN
Pilih Menu “Input Transaksi Non Anggaran” pada side bar di sisi kiri halaman
Pilih Tab “Input Transaksi Non Anggaran”
Pilih Jenis Transaksi Non Anggaran
1. Jaminan yang Tidak Dikembalikan
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis terisi dari sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Kode Rekening Uang Muka.
Klik “Next” untuk melihat urutan setelahnya, klik “Prev” untuk melihat urutan sebelumnya.
Pilih Kode Rekening Pendapatan.
Klik “Next” untuk melihat urutan setelahnya, klik “Prev” untuk melihat urutan sebelumnya.
Isi Jumlah dengan nominal angka.
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai
Pilih “Simpan” untuk menyimpan isian form
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik Ya. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
2. Input Data Penyisihan Piutang
(Aging Schedule)
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Kode Rekening untuk Jenis Piutang
Input umur piutang dan persentase penyisihan berdasarkan kolom yang tersedia.
Kolom Jumlah dan Total Penyisihan Piutang Tidak Tertagih akan terisi otomatis berdasarkan
perhitungan dari kolom sebelumnya.
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih “Simpan” untuk menyimpan isian form.
Tabel berikut akan terisi sesuai dengan isian umur piutang dan persentase penyisihan yang telah diisi
sebelumnya.
3. Perhitungan Beban Penyisihan
Piutang (Akhir Periode)
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk
menutup halaman pilih tanggal.
Pilih Jenis Piutang
Nilai Penyisihan Tahun Ini akan otomatis terisi.
Pilih Kode Rekening Beban Penyisihan
Kode Rekening Penyisihan otomatis terisi.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
4. Penghapusan Piutang
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk
menutup halaman pilih tanggal.
Pilih Kode dan Nama Rekening Piutang, kemudian Kode dan Nama Rekening Beban atau Penyisihan
akan terisi secara otomatis berdasarkan isian dari kolom sebelumnya.
Pilih Kode dan Nama Rekening Piutang, kemudian Kode dan Nama Rekening Beban atau Penyisihan
akan terisi secara otomatis berdasarkan isian dari kolom sebelumnya.
Input Nilai Piutang yang Dihapus.
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
5. Penyesuaian Beban Dibayar di Muka
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Kode dan Nama Rekening beban, Input Nilai dan Periode Peruntukan dalam satuan bulan, serta
pilih Kode dan Nama Rekening Beban Dibayar di Muka
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih antara Ya atau Tidak untuk Otomatis Terbentuk Jurnal di Akhir Bulan.
Pilih antara Ya atau Tidak untuk Otomatis Terbentuk Jurnal di Akhir Bulan.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
6. Input Hasil Stock Opname
Persediaan (di Akhir Periode)
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Input Kode Rekening Persediaan dan Nilai Sisa Persediaan. Kolom Rekening Beban akan terisi secara
otomatis berdasarkan isian dari kolom sebelumnya.
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
7. Hibah/Penyerahan Barang ke
Masyarakat
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Input Kode dan Nama Rekening Beban dan Penerima.
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Input Kode dan Nama Rekening Aset yang Diserahkan, Jumlah nominal, Satuan dan Nilai Buku
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
8. Pembentukan Investasi Jangka
Pendek
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Kode dan Nama Rekening Investasi Jangka Pendek, serta input Nilai Investasi jangka Pendek.
Kolom Sumber akan terisi otomatis berdasarkan isian dari kolom sebelumnya.
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
9. Pencairan Investasi Jangka Pendek
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Kode dan Nama Rekening Investasi Jangka Pendek, kemudian Input Nilai Investasi Jangka Pendek.
Kolom Tujuan otomatis terisi berdasarkan isian dari kolom sebelumnya
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
10. Pembentukan Investasi Jangka
Panjang yang Bersumber dari Aset
Tetap (di SKPKD)
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih kode Rekening Investasi dan Kode Rekening Aset Lainnya, kemudian Input Nilai.
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
11. Hasil Investasi Jangka Panjang
(Pengumuman Laba Investee)
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Kode dan Nama Rekening Investasi, Kode dan Nama Rekening Pendapat, serta Jumlah Nominal.
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
12. Input Data Perolehan Aset Tetap
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Kode dan Nama Rekening Aset Tetap, input Perolehan dan Tanggal Perolehan, kemudian pilih Kode
dan Nama Rekening Hutang
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
13. Pendapatan Non Kas
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Kode dan Nama Rekening Pendapatan, isi kolom Sumber
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih Kode dan Nama Rekening Aset yang Diterima, serta input kolom jumlah, satuan, dan nominal.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
14. Input Data Awal Penyusunan
Aset Tetap
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih apakah asset akuisisi baru atau perpindahan. Jika Akuisisi Baru, maka tidak perlu mengisi kolom Masa
Manfaat.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Jenis Aset Tetap, dan Kode Rekening Aset Tetap.
Input Masa Manfaat, Estimasi Nilai Sisa, Nilai yang Dapat Disusutkan, serta pilih Metode Penyusutan.
Kolom Kode Rekening Aset Tetap, Nilai Penyusutan per-Bulan, Kode Rekening Beban Penyusutan serta Akumulasi
Penyusutan akan otomatis terisi berdasarkan isian dari kolom sebelumnya.
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
15. Pelepasan Aset Tetap (di SKPD)
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Kode dan Nama Rekening Aset yang Dilepas, input Nilai.
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih Cara Pelepasan Aset Tetap
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
16. Penghentian Penggunaan Aset
Tetap (di SKPD)
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Kode Rekening Aset yang Dihapus, input Harga Perolehan, Tanggal Perolehan, dan Estimasi Nilai Penyusutan
dengan nilai minimal Rp1,00. Kemudian pilih Metode Penyusutan.
Kolom Akumulasi Penyusutan dan Kode Rekening Akumulasi Penyusutan akan terisi otomatis berdasarkan isian
dari kolom sebelumnya.
Pilih Kode Rekening Aset Lainnya dan Unggah Dokumen yang berkaitan. Nilai Buku, Kode Rekening yang Dipindah
Bukukan, serta Kode Rekening RK PPKD akan terisi otomatis sesuai dengan isian dari kolom sebelumnya.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke
dalam menu Jurnal to Approve – Transaksi Non Anggaran.
17. Penyesuaian Pendapatan
Diterima di Muka
Isi form sesuai dengan Jenis Transaksi Non Anggaran yang dipilih.
Kolom SKPD dan Nomor Jurnal secara otomatis akan terisi oleh sistem.
Pilih Tanggal transaksi.
Tombol “Select Today” untuk set tanggal hari ini, “Reset” untuk menghapus set tanggal, “Close” untuk menutup
halaman pilih tanggal.
Pilih Kode dan Nama Rekening Pendapatan, Input Nilai dan Periode Peruntukan, serta pilih Kode dan Nama
Rekening Pendapatan Dibayar di Muka
Unggah Dokumen yang berkaitan dengan jenis transaksi. Klik tombol “Browse” pada sisi kanan kolom Unggah
Dokumen. Setelah muncul halaman file dialogue seperti gambar di bawah, pilih file , klik tombol open.
Pilih apakah jurnal otomatis terbentuk di akhir bulan. Klik “Ya” jika Ya, dan klik “Tidak” jika sebaliknya.
Pilih tombol “Preview” untuk preview hasil isi form, klik “Tutup” jika selesai.
Jika data isian sudah lengkap dan benar, klik “Ya”. Data transaksi yang sudah tersimpan, akan masuk ke dalam menu
Jurnal to Approve – Jurnal Umum.