PERSIAPAN AWAL

Pada bagian ini, pertama ini kita akan melakukan persiapan awal sebelum melakukan transaksi
untuk perusahaan manufaktur, yaitu PT SARI ROTI. Langkah-langkahnya sama seperti pada
perusahaan dagang jika menggunakan ‘Persiapan Mahir’. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Untuk membuat data baru pilih ‘Buat Data Perusahaan Baru’

2. Buat dan simpan database pada lokasi direktori file yang diinginkan, dan beri nama file

3 . Lalu akan muncul tampilan seperti pada gambar diatas, nama pengguna dan kata kunci SUPERVISOR

4. Pilih Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang akan digunakan, tetapi sebelum itu pastikan jam dan
tanggal sudah ke dalam format Indonesia (dd/mm/yyyy). Jika ingin menggunakan bahasa Inggris, pilih
English dan format jam dan tanggal ke dalam format Inggris juga (mm/dd/yyyy). Setelah itu pilih Lanjut.
 5. Pilih Persiapan Mahir, karena dalam kasus ini kita akan mengerjakan soal kasus SARI ROTI.
Setelah itu pilih Lanjut.

6. Pada Langkah 1 tentukan mata uang yang akan digunakan. Pada kasus ini, menggunakan mata uang
Rupiah saja, klik Ubah untuk mengedit mata uang. Isi sesuai dengan gambar (sesuai soal kasus).
Setelah itu pilih Lanjut.

7. Pada Langkah 2 tentukan Informasi Periode Perusahaan. Isi Nama Perusahaan, Alamat, Tgl Mulai
(Tutup Buku), Tahun Fiskal, dan Mata Uang Default sesuai dengan ketentuan soal. Untuk tahun
fiskal masukan dua angka terakhir tahun, dan Default Periode isi sesuai dengan bulan dan tahun
ketika membuat file. Setelah itu pilih Lanjut.

8. Pada Langkah 3 tentukan Informasi Pajak Perusahaan. Isi Nama Perusahaan (Pajak), Alamat
(Pajak), Nomor Seri Faktur Pajak, NPWP, No. dan Tgl. Pengukuhan PKP, Kode Cabang, Jenis
Usaha, dan KLU SPT sesuai dengan ketentuan soal. Setelah itu pilih Lanjut.
9. Pada Langkah 4, kita akan membuat daftar akun. Accurate sudah menyiapkan beberapa daftar akun,
namun tidak semua digunakan. Oleh karena itu akan dihapus terlebih dahulu sebelum mengimpor
daftar akun yang diperlukan. Caranya adalah dengan meng-klik kanan akun yang dihapus lalu pilih
hapus (Ctrl+Del).

10. Sehingga akan tersisa dua akun, yaitu OPENING BALANCE EQUITY dan RETAINED EARNING.
Lalu pada Akun Default Ekuitas Saldo Awal pilih Opening Balance Equity dan Akun Laba Ditahan pilih
Retained Earning. Setelah itu pilih Klik disini untuk impor berkas untuk mengimpor daftar akun.

11. Klik icon Folder Terbuka untuk mengambil file excel impor. Ubah Files of type menjadi Excel (*xls),
pilih file ‘Tabel 1 Chart of Accounts’ (sebaga file daftar akun), pastikan tipe akun di Excel benar, lalu
Open. Lalu klik Ambil Data. Setelah itu hapus terlebih dulu kolom akun header agar tidak lupa sebelum
menyesuaikan Kolom Data Sumber dan meng-impor-nya.
12. Setelah klik Ambil Data dan menghapus header, lalu sesuaikan tiap-tiap Kolom Data Sumber, dan
Definisikan tiap-tiap Kolom Data Sumber, contoh Definisi sumber Tipe Akun, yaitu Equity ke
Ekuitas, Revenue ke Pendapatan, dst. Setelah semua didefiniskkan dan disesuaikan, klik Impor
Data.

13. Jika impor data berhasil akan muncul informasi “74 data terimpor, 0 data gagal” (pada kasus ini).
Setelah itu pilih Lanjut.

14. Pada Langkah 5 kita akan menentukan Akun Default Mata Uang. Pada kasus PT SARI ROTI INI
hanya ada mata uang IDR saja, sehingga kita hanya perlu menyesuaikan mata uang IDR saja, ikuti
dan sesuaikan seperti pada gambar diatas. Setelah itu pilih Lanjut.
15. Pada Langkah 6, pada Daftar Lain kita akan menentukan Syarat Pembayaran dan Pajak yang
digunakan. Untuk membuat Syarat Pembayaran, klik Tambah, lalu isi dan sesuaikan seperti dibawah.
Dan juga untuk membuat Pajak, klik Tambah, lalu isi dan sesuaikan. Setelah itu pilih Lanjut.

16. Pada Langkah 7 kita akan menentukan Tipe Pelanggan dan Metode Pengiriman, dengan cara
klik Tambah, lalu isi dan sesuaikan seperti diatas. Setelah itu pilih Lanjut.

17. Pada Langkah 8, kita akan membuat Daftar Pelanggan melalui impor. Langkahnya sama seperti
mengimpor Daftar Akun, pilih file ‘Tabel 2 Customers (sebagai file daftar pelanggan), lalu Open.
Lalu pilih Ambil Data.
18. Setelah klik Ambil Data, lalu sesuaikan tiap-tiap Kolom Data Sumber, dan Definsikan tiap-tiap
sumber, contoh Definisi Sumber Syarat, C.O.D. ke C.O.D (susuai syarat yang sudah dibuat
sebelumnya). Setelah semua Kolom Data Sumber Pelanggan sesuaikan semua, hapus Header Data
Sumber, dengan cara klik kanan pada Nama Pelanggan lalu Hapus (Ctrl+Del). Jangan lupa untuk
mencentang ‘Tambah saldo jika saldonya sama’. Setelah itu klik Impor Data.

19. Jika impor data berhasil akan muncul informasi “4 data terimpor, 0 data gagal” (pada kasus ini).
Setelah itu pilih Lanjut. Pada Langkah 9 kita akan membuat Daftar Pemasok. Caranya adalah sama
seperti membuat Daftar Pelanggan, yang membedakan hanya File Excel ketika diimpor pilih ‘Tabel
3 Vendor’ (sebaga file daftar pemasok), dan jika impor data berhasil akan muncul informasi “3 data
terimpor, 0 data gagal” (pada kasus ini)
 20. Langkah 10 pada bagian Proyek dan Departemen dilewat saja karena pada kasus soal ini tidak
diperlukan. Setelah itu pilih Lanjut.

Pada Langkah 11 kita akan membuat Gudang dan Kategori Barang. Namun pada kasus ini tidak
ada Kategori Barang. Untuk membuat Gudang, klik Tambah, lalu isi dan sesuaikan seperti diatas.
Setelah itu pilih Lanjut.
berhasil akan muncul informasi “5 data terimpor, 0 data gagal” (pada kasus ini)

21. Pada Langkah 12 kita akan menyesuaikan Akun Default Barang. Ikuti sesuai gambar diatas mulai
dari ‘Persediaan’ sampai ‘Akun Barang belum ditagih’. Karena ini merupakan perusahaan
manufaktur, maka pilihlah Finished Good sebagai akun default barang, karena Persediaan Barang
Jadi-lah yang dipakai nantinya untuk dijual. Setelah itu pilih Lanjut.

22. Pada Langkah 13 kita akan menyesuaikan Akun Default Pesanan Produksi. Ikuti sesuai gambar
diatas muali dari ‘Persediaan dalam Proses’ sampai ‘Expense Account’. Setelah itu pilih Lanjut.
Pada Langkah 14 kita akan menentukan Metode persediaan/biaya. Pada kasus ini memilih metode
RATA-RATA/AVERAGE. Metode biaya ini hanya dapat ditentukan sekali pada langkah ini dan
tidak dapat diubah setelahnya.Setelah itu pilih Lanjut.
23. Pada Langkah 15, kita akan membuat daftar persediaan barang dengan cara impor. Caranya sama
seperti membuat daftar pelanggan dan pemasok, pilih file ‘Tabel 4 Inventory' (sebagai file daftar
persediaan), lalu Open. Lalu pilih Ambil Data. .Setelah klik Ambil Data, lalu sesuaikan tiap-tiap Kolom
Data Sumber, dan Definsikan tiap-tiap sumber. Setelah semua Kolom Data Sumber disesuaikan
semua, hapus Header Data Sumber, dengan cara klik kanan pada Kategori Barang lalu Hapus
(Ctrl+Del). Jangan lupa untuk mencentang ‘Tambah saldo jika saldonya sama’. Setelah itu klik Impor
Data. Jika impor data berhasil akan muncul informasi “12 data terimpor, 0 data gagal” (pada kasus
ini). Setelah itu pilih Lanjut.
 24. Pada Langkah 16, kita akan membuat tipe aset tetap kena pajak dengan
cara impor. Caranya sama seperti membuat daftar pelanggan dan
pemasok, pilih file ‘Tabel 5.1 Fiscal Fixed Asset’ (sebagai file tipe aset
tetap kena pajak), lalu Open. Lalu pilih Ambil Data. Setelah klik Ambil
Data, lalu sesuaikan tiap-tiap Kolom Data Sumber, dan Definisikan tiap-
tiap sumber. Setelah semua Kolom Data Sumber disesuaikan semua,
hapus Header Data Sumber. Setelah itu klik Impor Data. Jika impor data
berhasil akan muncul informasi “3 data terimpor, 0 data gagal” (pada
kasus ini). Setelah itu pilih Lanjut.

25. Pada Langkah 17, kita akan membuat tipe aset tetap dengan cara impor, caranya sama seperti
membuat ‘Tipe Aset Tetap Kena Pajak’, namaun pilih file ‘Tabel 5.2 Fixed Asset Type’. Jika impor data
berhasil akan muncul informasi “3 data terimpor, 0 data gagal” (pada kasus ini). Setelah itu pilih Lanjut.
26. Pada Langkah 18, kita akan membuat daftar aktiva tetap dengan cara impor. Caranya sama seperti
membuat daftar pelanggan dan pemasok, Klik icon Folder Terbuka untuk mengambil file excel impor.
Ubah Files of type menjadi Excel (*xls), pilih file ‘Tabel 5.3 Fixed Asset’ (sebagai file daftar aktiva tetap),
lalu Open. Lalu pilih Ambil Data. Setelah klik Ambil Data, lalu sesuaikan tiap-tiap Kolom Data Sumber,
dan Definisikan tiap-tiap sumber. Setelah semua Kolom Data Sumber disesuaikan semua, hapus Header
Data Sumber, dengan cara klik kanan pada Kategori Barang lalu Hapus (Ctrl+Del). Jangan lupa untuk
mencentang ‘Tambah saldo jika saldonya sama’. Setelah itu klik Impor Data. Jika impor data berhasil
akan muncul informasi “2 data terimpor, 0 data gagal” (pada kasus ini). Setelah itu pilih Lanjut.

27. Pada Langkah 19 dan 20, dilewat saja. Setelah itu pilih Selesai
 PERSIAPAN SEBELUM TRANSAKSI DAN
MENGAKTIFKAN FITUR ENTERPISE (PABRIKASI)

Pada bagian ini, kita akan melakukan persiapan awal sebelum melakukan transaksi, yaitu proses
akhir bulan untuk melakukan penyusutan aktiva tetap dan melakukan menutup akun Opening
Balance Equity, juga melakukan beberapa setting modul pabrikasi karena ini merupakan
perusahaan manufaktur. Berikut adalah langkah-langkahnya:

2. Penyusutan Aktiva Tetap

Sebelum melakukan transaksi pada bulan Juli 2016, kita akan melakukan penyusutan aktiva
tetap periode bulan Juni 2016. Caranya pilih menu Aktifitas – Periodik – Proses Akhir Bulan.
Pilih periode Juni tahun 2016, lalu pilih OK. Jika berhasil muncul jendela informasi ‘Proses
akhir bulan telah selesai ...’

1. Menutup Saldo Opening Balance Equity

Caranya pilih menu Laporan – Daftar Laporan. Pilih jenis laporan ‘Neraca (Standar)’ dan pilih
tanggal per 30/06/2016 (30 Juni 2016). Lihat saldo OPENING BALANCE EQUITY.
Untuk melakukan jurnal pembalik, buka menu Aktifitas – Buku Besar – Bukti Jurnal Umum.
Lalu masukkan nomor transkasi pada Voucher No. dan tanggal pada Date. Masukkan/pilih
akun Opening Balance Equity pada kolom Debit dan akun Equity, masukkan nominal sesuai
pada akun Opening Balance Equity pada laporan Neraca tadi. Pada kasus ini sejumlah
Rp 934.700.000. Dan kenapa memilih Equity karena pada kasus ini perusahaan baru berdiri.
Jika perusahaan melanjutkan periode, maka pilihlah akun Retained Earnings.

Jika sudah buka laporan Neraca kembali, klik perbarui untuk melihat laporan neraca terbaru
setelah menutup saldo Opening Balance Equity tadi
3. Mengaktifkan modul pabrikasi
Untuk mengaktifkan modul pabrikasi, buka menu Persiapan – Preferensi. Centang opsi seperti pada
gambar diatas, jika sudah lalu OK.

4. Membuat daftar Person in Charge (Penanggung Jawab)

Caranya buka menu Daftar - Pabrikasi – Penanggung Jawab. Pilih Baru. Masukkan data yang sesuai.
Lalu OK.
5. Membuat Production Departement
Caranya buka menu Daftar - Pabrikasi – Departemen Produksi. Pilih Baru. Masukkan data yang
sesuai. Lalu OK.

6. Membuat Conversion Cost

Caranya buka menu Daftar - Pabrikasi – Biaya-biaya Produksi. Pilih Baru. Masukkan data yang
sesuai. Lalu OK.
 `

7. Membuat Harga Standar Persediaan

Caranya buka menu Daftar - Pabrikasi – Harga Standar Persediaan. Pilih Baru. Masukkan data yang
sesuai. Pilih semua barang (pada kasus ini). Penyesuaian harga baru 10 persen dari Biaya Aktual.
Klik Penyesuaian. Lalu muncul isi pada kolom Harga Std Baru dan Selisih. Namun untuk Kemasan
dan Adonan Roti masukkan harga secara manual. Lalu OK.
8. Menyesuaikan Standar Biaya Baru
Caranya buka menu Daftar - Pabrikasi – Daftar Standar Biaya Produksi. Pilih Baru. Masukkan data
yang sesuai. Pilih semua biaya (pada kasus ini). Penyesuaian harga baru 10 persen dari Harga
Standar Akhir. Klik Icon Penyesuaian. Lalu OK.
9. Membuat Formula Produk
Caranya buka menu Daftar - Pabrikasi – Formula Produk. Pada saat ini kita akan membuatnya
dengan cara impor, oleh karena itu klik Impor. Caranya sama seperti membuat daftar pelanggan dan
pemasok, Klik icon Folder Terbuka untuk mengambil file excel impor. Ubah Files of type menjadi Excel
(*xls), pilih file ‘Tabel 6 Bill of Material’ (sebagai file daftar formula produk), lalu Open. Lalu pilih Ambil
Data. Setelah klik Ambil Data, lalu sesuaikan tiap-tiap Kolom Data Sumber, dan Definisikan tiap-tiap
sumber. Setelah semua Kolom Data Sumber disesuaikan semua, hapus Header Data Sumber,
dengan cara klik kanan pada Kategori Barang lalu Hapus (Ctrl+Del). Jangan lupa untuk mencentang
‘Create Item and Conversion Cost. Setelah itu klik Impor Data. Jika impor data berhasil akan muncul
informasi “13 data terimpor, 0 data gagal” (pada kasus ini).
 TRANSAKSI

Pada bagian ini kita akan mengentri transaksi menggunakan perusahaan manufaktur, yaitu pada
PT SARI ROTI. Secara umum, seperti transaksi penjualan barang jadi, pembelian bahan baku,
penerimaan pelunasan piutang, pembayaran hutang, yang mirip dengan transaksi pada
perusahaan dagang caranya adalah sama seperti pada perusahaan dagang. Namun pada saat
ini hanya dibahas mengenai transaksi yang hanya ada pada perusahaan manufaktur saja.
Berikut adalah langkah-langkahnya:

Transaksi 1

3. Transaksi 1 ini kita akan membuat Work Order/ Surat Perintah Kerja. Pilih Aktifitas – Pabrikasi –
Surat Perintah Kerja.
4. Isi data sesuai soal. Pada Description pilih formula produk, dan pada bagian Detail Pekerjaan akan
muncul secara otomatis bahan baku dan biaya kerja.
5. Setelah selesai pilih Simpan & Tutup.

Transaksi 2
1. Transaksi 2 ini kita akan membuat Material Release/mengeluarkan seluruh bahan baku atas
transaksi 1. Pilih Aktifitas – Pabrikasi – Pengeluaran Bahan Baku.
2. Pilih Baru. Isi data sesuai soal. Pada ‘Work Order No’ pilih surat perintah yang sudah dibuat pada
transaksi 1. Lalu pilih Ambil Bahan Baku dan Pilih Semua.
3. Setelah selesai pilih Simpan & Baru, lalu klik icon Journal untuk melihat jurnalnya.

Transaksi 3

1. Transaksi 3 ini kita akan menyelesaikan order pada transaksi 1 yang telah dikeluarkan bahannya
pada transaksi 2. Pilih Aktifitas – Pabrikasi – Produk dan Bhn Baku Keluaran.
2. Isi data sesuai soal. Pada ‘Result Time’ pilih jam perkiraan order akan selesai dan pada ‘Work Order
No’ pilih surat perintah yang sudah dibuat pada transaksi 1. Lalu klik Get Reserval dan pilih semua
bahan baku untuk membuat Total Portion.
3. Setelah selesai pilih Simpan & Baru, lalu klik icon Journal untuk melihat jurnalnya.
 Transaksi 4

1. Transaksi 4 ini kita akan membuat Work Order/ Surat Perintah Kerja. Jika pada transaksi 1 adalah
untuk membuat adonan roti, pada transkasi 4 ini adalah untuk membuat rotinya. Pilih Aktifitas –
Pabrikasi – Surat Perintah Kerja.
2. Isi data sesuai soal. Pada Description pilih formula produk, dan pada bagian Detail Pekerjaan akan
muncul secara otomatis bahan baku dan biaya kerja.
3. Setelah selesai pilih Simpan & Tutup.

Transaksi 5

1. Transaksi 5 ini kita akan membuat Material Release/mengeluarkan seluruh bahan baku atas
transaksi 4. Caranya sama seperti transaksi 2. Pilih Aktifitas – Pabrikasi – Pengeluaran Bahan
Baku.
2. Pilih Baru. Isi data sesuai soal. Pada ‘Work Order No’ pilih surat perintah yang sudah dibuat pada
transaksi 4. Lalu pilih Ambil Bahan Baku dan Pilih Semua.
3. Setelah selesai pilih Simpan & Baru, lalu klik icon Journal untuk melihat jurnalnya.
 Transaksi 6

4. Transaksi 6 ini kita akan menyelesaikan order pada transaksi 4 yang telah dikeluarkan bahannya
pada transaksi 5. Pilih Aktifitas – Pabrikasi – Produk dan Bhn Baku Keluaran.
5. Isi data sesuai soal. Pada ‘Result Time’ pilih jam perkiraan order akan selesai dan pada ‘Work Order
No’ pilih surat perintah yang sudah dibuat pada transaksi 4
6. Setelah selesai pilih Simpan & Baru, lalu klik icon Journal untuk melihat jurnalnya.

Transaksi 7
 1. Transaksi 7 ini kita akan menjual roti yang sudah dibuat pada transaksi sebelumnya.
Pilih Aktifitas - Penjualan – Faktur Penjualan.
2. Lalu ikuti langkah berikut dan sesuaikan dengan gambar:
o Pilih pelanggan, jangan lupa hilangkan centang ‘Kena Pajak’
o Masukkan nomor faktur penjualan pada Invoice No. (pada kasus ini otomatis
bawaan aplikasi Accurate karena tidak ada pada soal) dan tanggal transaksi pada
Invoice Date.
o Pilih termin COD pada terms, dan tentukan penjual pada Ship Via.
o Masukkan jenis barang pada Item, jumlah barang yang dijual pada Qty, harga
satuan pada Unit Price, dan pilih gudang nya sesuai soal.
o Jika sudah selesai semua dan sesuai, pilih Bayar karena pada transaksi ini akan
dijual secar tunai sehingga langsung dibayar.

3. Karena penjualan tadi langsung dibayar, setelah diklik Bayar akan pindah dari Tab Sales
Invoice ke Tab Cust. Receipt
4. Lalu ikuti langkah berikut dan sesuaikan dengan gambar:
o Pilih customer (otomatis), pilih bank (akun) yang akan menjadi menerima pembayaran. Pilih
akun Kas. Masukkan nomor cek pada Cheque No. (jika ada) dan tanggal cek pada Cheque
Date.
o Masukkan nomor form pembayaran pada Form No, tanggal transaksi pada Payment Date,
dan nominal cek pada Cheque Amount.
o Pilih Invoice yang akan diterima pembayarannya, dan masukan nominal cek secara rinci
pada Payment Amount.
o Jangan lupa centang pada Bayar dan klik icon kalkulator pada Cheque Account.
o Jika sudah selesai semua dan sesuai, pilih ‘Simpan dan Tutup’ dan akan muncul cap PAID

Transaksi 8

1. Transaksi 8 ini kita akan membayar biaya upah tenaga kerja tidak langsung. Pilih Aktifitas – Kas & Bank
– Pembayaran.
2. Lalu ikuti langkah berikut dan sesuaikan dengan gambar:
o Pilih metode pembayaran pada Paid From. Masukan nomor transaksi pada Voucher No., tanggal
transaksi pada Date, isi keterangan transaksi pada Memo, dan jumlah nominal pada Amount.
o Pada Account No tentukan akun detail untuk membebankan transaksi.
o Jika sudah selesai semua dan sesuai, pilih ‘Simpan dan Tutup’
 Transaksi 9

3. Transaksi 9 ini kita akan membuat sesuai dengan perintah soalnya. Pilih Daftar – Daftar Akun.
4. Cari dan dobel klik pada akun ‘Wages Expenses’
5. Lalu centang ‘Dialokasikan ke Produksi’, jika sudah sesuai dengan gambar diatas pilih OK.

4. Selanjutnya pilih Aktifitas – Periodik – Proses Akhir Bulan.

5. Klik ‘Centang Semua’ pada Biaya Alokasi Produksi.
6. Biarkan proses berjalan’, jika sudah selesai akan muncul jendela informasi sesuai dengan gambar diatas
pilih OK.
 Transaksi 10

3. Transaksi 10 ini kita akan menjual roti yang sudah dibuat pada transaksi sebelumnya. Pilih
Aktifitas - Penjualan – Faktur Penjualan.
4. Lalu ikuti langkah berikut dan sesuaikan dengan gambar:
o Pilih pelanggan, jangan lupa hilangkan centang ‘Kena Pajak’
o Masukkan nomor faktur penjualan pada Invoice No. (pada kasus ini otomatis bawaan aplikasi
Accurate karena tidak ada pada soal) dan tanggal transaksi pada Invoice Date.
o Pilih termin COD pada terms, dan tentukan penjual pada Ship Via.
o Masukkan jenis barang pada Item, jumlah barang yang dijual pada Qty, harga satuan pada
Unit Price, dan pilih gudang nya sesuai soal.
o Jika sudah selesai semua dan sesuai, pilih Bayar karena pada transaksi ini akan dijual secar
tunai sehingga langsung dibayar.

5. Karena penjualan tadi langsung dibayar, setelah diklik Bayar akan pindah dari Tab Sales Invoice
ke Tab Cust. Receipt
6. Lalu ikuti langkah berikut dan sesuaikan dengan gambar:
o Pilih customer (otomatis), pilih bank (akun) yang akan menjadi menerima pembayaran. Pilih
akun Kas. Masukkan nomor cek pada Cheque No. (jika ada) dan tanggal cek pada Cheque
Date.
o Masukkan nomor form pembayaran pada Form No, tanggal transaksi pada Payment Date,
dan nominal cek pada Cheque Amount.
o Pilih Invoice yang akan diterima pembayarannya, dan masukan nominal cek secara rinci pada
Payment Amount.
o Jangan lupa centang pada Bayar dan klik icon kalkulator pada Cheque Account.
o Jika sudah selesai semua dan sesuai, pilih ‘Simpan dan Tutup’ dan akan muncul cap PAID
 LAPORAN

Pada bagian ini kita akan melihat Laporan Harga Pokok Produksi pada kasus PT SARI ROTI.

1. Accurate dapat menampilak berbagai macam Laporan Keuangan, pilih Laporan – Daftar
Laporan.
2. Pilih laporan yang akan ditampilkan, dengan cara mengklik jenis laporan pada detail
laporan.
3. Masukkan periode laporan, lalu OK.
 MODUL MENGOPERASIKAN APLIKASI
KOMPUTER AKUNTANSI “ACCURATE”
PERUSAHAAN MANUFAKTUR dengan Kasus
PT SARI ROTI

Disusun Oleh:

No. Nama NPM Kelas

1 Arif Rahman Gafar 2016210018 AK-16B

AKADEMI AKUNTANSI
BINA INSANI BEKASI
2018
 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan izin dan
kekuatan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan modul kedua ini, untuk pembahasan
mengenai Perusahaan Manufaktur pada Kasus PT SARI ROTI dengan aplikasi Accurate tepat
pada waktunya.
Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi. Tak
lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam
menyelesaikan modul ini.
Modul sederhana ini berisikan tentang langkah-langkah dalam mengoperasikan aplikasi
komputer akuntansi Accurate, yang pada halaman 1 berisi tentang persiapan awal, halaman 11
berisi tentang persiapan sebelum transaksi & mengaktifkan fitur pabrikasi, halaman 18 berisi
tentang transaksi, dan halaman 25 berisi tentang laporan.
Saya menyadari bahwa modul ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik
dalam isi, langkah, prosedur, maupun sistematikanya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan
pengetahuan dan wawasan saya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran
untuk menyempurnakan modul ini.
Akhirnya, kami mengharapkan semoga makalah ini dapat memberikan manfaat,
khususnya bagi kami dan umumnya bagi pembaca.

Bekasi, 30 April 2018

Penyusun

Arif Rahman Gafar