Halaman Utama

Menu Utama

Mencatat Transaksi penerimaan & Pengeluaran

Pembentukan SP3B dan pengiriman SP2B

Pencetakan laporan - laporan

Setting Aplikasi (User,Bendahara, KaFKTP, dll)

File-file pendukung
Sub Menu Penatausahaan

Mencatat transaksi penerimaan dari BPJS

Mencatat transaksi Bank (penarikan/setoran)

Mencatat transaksi Penggunaan uang JKN

Mencatat transaksi pada BKU

Mencatat transaksi pungutan pajak

Mencatat transaksi setoran pajak

Membentuk SPJ Penerimaan

Membentuk SPJ Belanja

Sub Menu Laporan
Mencetak Buku Kas Umum Bendahara
Mencetak Laporan Realisasi Dana JKN

Mencetak Surat Pernyataan Tanggungjawab

Mencetak Bukti Penerimaan

Mencetak SP3B

Mencetak Buku Kas Tunai

Mencetak Buku Simpanan Bank

Mencetak Buku Pajak
SUB MENU ADMIN

Membentuk data SP3B dari SPJ

Membentuk data SP2B dari SP3B dan
menginegrasikan ke Aplikasi SIPKD

Menampilkan dan cetak Rekap SPJ

Menampilkan data SPJ Gabungan se Kabupaten

Mengambil data DPA dari Aplikasi SIPKD (untuk

pengembangan
SUB MENU UTILITY
Menggani Password

Memilih tahap (pagu) APBD (Murni/Perubahan

Mengelola pengguna aplikasi

Mengelola data pegawai

Mengelola data Bendahara

Menggelola data KPA (Kepala FKTP)

Pemetaan Bendahara dengan Kepal FKTP

Pemetaan Rekening Pendapatan/Belanja dengan FKTP

SUB MENU PENDUKUNG

Menampilkan Dasar
Hukum Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN dalam format
PDF file
PENERIMAAN

 Pilih Menu PENATAUSAHAAN

 Pilih Sub Menu Penerimaan
 Pilih tombol “cari” untuk memulai
proses.
 Akan tampil data transaksi penerimaan
yang sudah direkam.

Catatan : Nama Puskesmas bisa dipilih

apabila login dengan hak akses
Administrator
Tambah Data Penerimaan

Untuk menambah data baru klik pada link “Tambah Data”

Akan tampil halaman perkaman data .
 Nomor : akan diisi secara otomatis melajutkan dari data sebelumnya.
Format nomor : 99999/JKN/C99/1.02.01.01.99/9999
Kode Tahun
Kode Puskesmas
Kode Bendahara
Kode Transaksi
Nomor Urut

 Jenis bukti : disediakan dua pilihan yaitu Penerimaan Bank dan dan Penerimaan
Tunai. Sehubungan mekanisme pengiriman dana Kapitasi JKN kepada FKPT melalui
transfer, maka pilih jenis transaksi Penerimaan Bank.
 Tanggal : isi sesuai tanggal penerimaan (tanggal transfer).
 Nama Penyetor : isi dengan Nama Kantor BPJS yang mengirimkan uang.
 Alamat : isi dengan nama kota tempat domisili Kantor BPJS
 Uraian : isi dengan catatan keterangan peenerimaan secara ringkas dan jelas,
 Nilai : isi sesuai nilai yang ditransfer oleh BPJS.
Ubah/Hapus Data Penerimaan

Untuk merubah data klik pada link “edit”

Data yang dapat dirubah adalah data transaksi yang belum dicatat pada BKU
Khusus Nomor Transaksi tidak bisa dirubah,

Untuk menghapus data klik pada link “hapus”

Data yang dapat dihapus adalah data transaksi yang belum dicatat pada BKU
Apila sudah dicata pada BKU, hapus dulu data transaksi dari BKU, penghapusan data
dari BKU hanya untuk data yang belum ditarik kepada SPJ.
Halaman Perubahan Data
PERGERSERAN UANG

Berfungsi untuk mencatat pengambilan/ penyetoran

uang dari/ke Rekening Bendahara apabila
bendahara memerlukan transaksi secara tunai.

Tahapan proses :
 Pilih Menu PENATAUSAHAAN
 Pilih Sub Menu PERGESERAN UANG
 Klik Tombol Cari untuk proses berikutnya (Akan tampil data transaksi sebelumnya
Jenis Bukti Transaksi Bank :
 Pengambilan : untuk mencatat transaksi penarikan uang, transaksi ini akan
mengurangi saldo bank dan menambah saldo tunai.
 Penyetoran : kebalikan dari transaksi Pengambilan.

Nomor Transaksi :
00004/BANK/C02/1.02.01.01.02./2018
Bendahara
Transaksi

Anggaran
No Urut

Tahun
FKTP
Kode
Kode
Jenis

Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi

Uraian : Diisi dengan penjelasan secara singkat & padat

Nilai : Diisi dengan nominal yang diambil/disetor (sesuai slip)

BELANJA
Berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran kas baik secara tunai maupun
non tunai. Transaksi tunai akan mengurangi saldo tunai dan transaksi non tunai
akan saldo bank. Besaran nilai belanja dibatasi oleh Saldo Kas dan Pagu APBD.

1
Tambah Data Belanja
Penambahan Belanja
Penambahan Rincian Belanja
Data Barang
 Create by system

Diambil dari penjabaran

DPA

Isi sesuai Nota

Nilai Rincian Belanja

Buku Kas Umum (BKU)
Tambah BKU
Create by system

Penerimaan
Belanja
Transaksi Bank
Pajak

Create by system

Create by system
(bisa diubah)
Pajak Atas Belanja

Mencatat transaksi pungutan pajak

 Create by system

Tanggal penerimaan pajak

Daftar nomor BPK

Uraian penerimaan

Berpengaruh pada pelaporan

Jenis pajak

Nilai pajak
Penyetoran Pajak

 Pilih sub menu Pajan => Setor

 Klik tombol cari

1
Penambahan Rincian Setoran

Klik pada kolom Nomor untuk

menampilkan baris rincian

Klik di sini untuk menampilkan

jendela penambahan data
Akan tampil nomor pungut pajak

Pada saat memilih nomor pungut akan

terisi dengan uraian pemungutan

Pada saat memilih nomor pungut akan

terisi dengan nilai pemungutan
SPJ PENDAPATAN
Klik di sini untuk menambahkan STS ke dalam rincian SPJ
Klik nomor pada nomor STS untuk menanbahkan
SPJ BELANJA
Rincian SPJ
VIEW RINCIAN SPJ
  Dibuat setiap bulan oleh Administrator , disampaikan kepada
SP3B Kepala PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 Rincian terdiri dari SPJ Penerimaan dan Pendapatan

Tentukan Puskesmas (FKTP)

Dibuat oleh sistem

Isi dengan tanggal SP3B

Sebutkan nama FKTP dan Bulan SP3B

Rincian SP3B
View Rincian SPJ
  Dilakukan setiap bulan oleh Administrator sebagai sarana
Kirim pembentukan data SP2B dan pengiriman data (integrasi)
dengan Aplikasi SIPKD.
SP3B  Data yang dikirim dijadikan dasar oleh PPKD (BUD) untuk
penerbitan SP2B.

Pada saat klik hiperlink “Kirim” data SPJ,SP3B adan terkirim ke

Aplikasi SIPKD dan akan membentuk Jurnal LRA dan LO
Data SP2B pada SIPKD
Jurnal SP2B pada SIPKD
CETAK LAPORAN
Mencetak Buku Kas Umum

Mencetak Laporan Realisasi Dana JKN

Mencetak Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Mencetak Bukti Penerimaan

Mencetak SP3B

Mencetak Buku Kas Tunasi

Mencetak Simpanan Bank
Mencetak Pembantu Pajak

Mencetak Daftar Pembelian Barang

BKU Bendahara JKN