TOKO SERBA ADA

MAHAKAM
Jalan Srijaya Negara Nomor 40, Jakarta Timur
Telephon (021) 8109370 Faximile (021) 8109370

REKONSILIASI BANK
Periode Maret 2022

Saldo Kas Menurut Perusahaan Rp 146,892,253 Saldo Kas Menurut Bank Rp 124,354,225.56

Ditambah Ditambah
Pendapatan Bunga Rp 623,472.8 Pendapatan Sewa Rp 15,000,000
Rp 147,515,725.8 Pendapatan Parkir Rp 18,000,000
Rp 157,354,226
Dikurangi Dikurangi
Biaya Administrasi Rp 25,000.0 Gaji Karyawan Rp 9,863,500
Rp 147,490,725.8 Rp 147,490,726

Total Dana Kas Perusahaan Rp 147,490,726 Total Dana Kas Bank Rp 147,490,726
147490726

146892253
147490726
 TOKO SERBA ADA
MAHAKAM
Jalan Srijaya Negara Nomor 40, Jakarta Timur
Telephon (021) 8109370 Faximile (021) 8109370

JURNAL PENYESUAIAN
Periode Maret 2022

Tanggal Keterangan Reff Debit

Mar-22 26 Beban Administrasi Rp 25,000
Kas
26 Kas Rp 623,472.76
Pendapatan Bunga
Total Rp 648,472.8
karta Timur
21) 8109370

Kredit

Rp 25,000

Rp 623,473
Rp 648,472.8
 #NAME?
MAHAKAM
Jalan Srijaya Negara Nomor 40, Jakarta Timur
Telephon (021) 8109370 Faximile (021) 8109370

LAPORAN LABA/RUGI
Periode Bulan Maret 2022

Pendapatan Periode Bulan 3

Pendapatan Sewa
Setoran Parkir
Pendapatan

Harga Pokok Penjualan

Persediaan Awal Rp 85,740,200
Pembelian Rp 58,231,200
Barang yang tersedia Rp 143,971,400
Persediaan Akhir Rp 17,832,300
HPP
Laba Kotor

Beban Usaha
Beban Operasional
Beban Air Rp 300,000
Beban Listrik Rp 1,200,000
Beban Telepon Rp 900,000
Beban Administrasi Rp 25,000
Beban Gaji Karyawan Rp 9,863,500
Beban Premi Asuransi Rp 3,000,000
Total Beban Usaha

Laba/Rugi
mur
370

Rp 126,139,100
Rp 15,000,000.0
Rp 18,000,000.0
Rp 159,139,100.0

Rp 126,139,100
Rp 33,000,000

Rp 15,288,500 15288500

Rp 17,711,500
17711500
 TOKO SERBA ADA
MAHAKAM
Jalan Srijaya Negara Nomor 40, Jakarta Timur

NERACA SALDO
Periode Maret 2022

Kas/Bank Rp 147,490,726 Hutang Dagang

Piutang Dagang Rp 16,858,800 Hutang Pajak
Persedian Barang Dagangan Rp 17,832,300 Modal
Tanah Dan Bangunan Rp 700,000,000 Laba
Kendaraan Rp 140,000,000
Meubel & Peralatan Rp 130,000,000
Potongan Penjualan Rp 978,725
Total Rp 1,153,160,551.0 Total

Daftar Debitur Daftar Kreditur

Hotel Pelangi Rp 6,418,000 PT Borobudur
Hotel Kartika Rp 10,440,000 PT Garuda Wisnu
PT Hasanuddin
A ADA
AM
r 40, Jakarta Timur

ALDO
t 2022

Rp 17,678,400.00
Rp 2,656,725.00
Rp 1,117,936,022.8
Rp 17,711,500

Rp 1,155,982,648

Rp 4,368,000
Rp 2,496,800
Rp 10,813,600
 TOKO SERBA ADA
MAHAKAM
Jalan Srijaya Negara Nomor 40, Jakarta Timur
Telephon (021) 8109370 Faximile (021) 8109370

LAPORAN KEUANGAN BULANAN

Periode Maret 2022

Harta (Rp) Utang (R

Kas/Bank Rp 147,490,726 Utang

Piutang Dagang
Hotel Kartika Rp 10,440,000
Hotel Pelangi Rp 6,418,000
Rp 16,858,000

Total Harta Rp 130,632,726.0 Total Utang

Mengetahui

Semardusa Sihombing
Manager
 SERBA ADA
AHAKAM
a Nomor 40, Jakarta Timur
370 Faximile (021) 8109370

UANGAN BULANAN
e Maret 2022

Utang (Rp)

PT Borobudur Rp 4,368,000
PT Garuda Wisnu Rp 2,496,800
PT Hasanuddin Rp 10,813,600

Total Utang Rp 17,678,400

Jakarta, 27 Maret 2022

Dibuat Oleh,

Dhea Agustin
Kepala Bagian Keuangan
 TOSERBA MAHAKAM
Jalan Srijaya Negara Nomor 40, Jakarta Timur
Telephon (021) 8109370 Faximile (021) 8109370

LAPORAN AKTIVITAS BULANAN

BAGIAN KEUANGAN
Periode Bulan Maret 2022

1. Total Piutang
Hotel Kartika
Hotel Pelangi

2. Total Hutang
PT Borobudur
PT Garuda Wisnu
PT Hasanuddin

3. Total Penerimaan Kas

4. Total Pengeluaran Kas
5. Total Pembelian Kredit
6. Total Penjualan Kredit
7. Total Laba/Rugi

Mengetahui dan mengesahkan,

Semardusa Sihombing
Manager
Timur
09370

Rp 16,858,000
Rp 10,440,000
Rp 6,418,000

Rp 17,678,400
Rp 4,368,000
Rp 2,496,800
Rp 10,813,600

Rp 144,055,348
Rp 113,429,000
Rp 58,231,200
Rp 63,664,750
Rp 15,288,500

Jakarta Timur, 27 Januari 2022

Dhea Agustin
Kepala Bagian Keuangan
 TOSERBA MAHAKAM
MAHAKAM
Jalan Srijaya Negara Nomor 40, Jakarta Timur
Telephon (021) 8109370 Faximile (021) 8109370

LAPORAN LABA/RUGI
Periode Bulan Maret 2022
Pendapatan Usaha
Penjualan Tunai
Penjualan Kredit
Pendapatan usaha total
Pendapatan Diluar Usaha
Pendapatan Sewa
Pendapatan Bunga
Setoran Parkir
Pendapatan diluar usaha
Jumlah Pendapatan
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal Rp 85,740,200
Pembelian Rp 58,231,200
Barang yang tersedia
Persediaan Akhir
HPP
Laba Kotor

Beban Usaha
Beban Operasional
Beban Air Rp 300,000
Beban Listrik Rp 1,200,000
Beban Telepon Rp 900,000
Beban Administrasi Rp 25,000
Beban Gaji Karyawan Rp 9,863,500
Beban Premi Asuransi Rp 3,000,000
Total Beban Usaha

Laba/Rugi
MAHAKAM
AKAM
mor 40, Jakarta Timur
Faximile (021) 8109370

LABA/RUGI
n Maret 2022

Rp 62,664,750
Rp 63,664,750
Rp 126,329,500

Rp 15,000,000.0
Rp 623,473.0
Rp 18,000,000.0
Rp 33,623,473.0
Rp 159,952,973

34531200
26463360
Rp 143,971,400 7051200
Rp 68,045,760 68045760
Rp 75,925,640 68045760
Rp 84,027,333

Rp 15,288,500

Rp 68,738,833 68738833