Implementasi Pengembangan

Kotran TT Outgoing
Cash & Trade Operations Group
Daftar Isi

1 Hal-hal yang Harus Diperhatikan Cabang

2 Proses TT Outgoing di Cabang

3 Update Object BDS

4 Kode Transaksi (Kotran) – 8031, 8032, 8033, 8034, 8037, 8038

5 Proses Completion dan Approve

6 Transaksi yang melewati Cut Off Time

7 Transaksi Error Correction (EC)

8 Transaksi SIMODIS BI

9 Alamat Pengirim ***Address Not Used***

10 Menu TT Branch Inquiry, Cetak Credit Advice, TT Pay / Ambil Alih Dana

11 Cut Off Time

12 PIC Kantor Pusat

2
Hal-hal yang Harus Diperhatikan Cabang

1 3
• Pastikan object baru BDS Transaksi Outgoing TT
sudah ter-update menggunakan kode SIMODIS BI

4
Agar cabang dapat menghubungi Kantor Pusat,
2 jika :
a. Cabang akan melakukan Error Correction (EC)
Seluruh Cabang Wajib b. Transaksi yang diposting melebihi Cut Off Time
masuk ke GL 19511610
Menggunakan Kodtran Baru
Outgoing TT per 29 Agustus
2022

8
Proses TT Outgoing di Cabang

Previous Process

Issuance/Posting Completion Approve Send

Teller CSA / CSR / CRR CSO / BOM / BM CSO / BOM / BM

To-Be Process

Issuance/Posting Approve
Completion
CSO / BOM / BM
Teller CSA / CSR / CRR

• CSA : Consumer Service Administratif • CSO : Costumer Service Officer

• CRR : Customer Relationship Representative • BOM : Branch Operation Manager
• CSR : Customer Service Representative • BM : Branch Manager

9
Memastikan Object BDS Sudah Update
1. Klik About (Pojok Kiri)

2. Jika cara 1 sudah dilakukan tetapi belum update, silahkan lakukan Winreg

10
Kode Transaksi (Kotran)
Kotran Lama Kotran Baru

No Kotran Deskripsi No Kotran Deskripsi

1 4541 Transfer dengan TT secara Tunai 1 8031 TPS Transfer dengan TT secara Tunai

2 4542 Transfer dengan TT dari Giro 2 8032 TPS Transfer dengan TT dari Giro
Kotran

Penggunaan Kotran Baru

untuk Seluruh Cabang
3 4543 Transfer dengan TT dari Tabungan 3 8033 TPS Transfer dengan TT dari Tabungan berlaku efektif tmt

4 4544 Transfer dengan TT dari GL

29
4 8034 TPS Transfer dengan TT dari GL

Transfer dengan TT dari Tabungan TPS Transfer dengan TT dari Tabungan

5 4857 5 8037
(Tanpa Butab) (Tanpa Butab)
Agustus 2022
6 4861 Transfer dengan TT dari Loans 6 8038 TPS Transfer dengan TT dari Loans

7 4901 Transfer dengan TT dari Vostro

7 8039 TPS Transfer dengan TT dari Vostro

Menu Lama Completion : Menu baru Completion :

Remittance ▶︎ TT Keluar Antar Bank Valas ▶︎ Remittance ▶︎ TT Keluar Antar Bank Valas ▶︎
Proses Akhir TT ▶︎ Kotran 05135 RM Outward TT Completion TPS Proses Akhir TT ▶︎ Kotran 05974 TPS Proses Akhir TT
Menu

Menu Lama Approval : Menu Baru Approval :

Remittance ︎▶︎ TT Keluar Antar Bank Valas ▶︎ Remittance ︎▶︎ TT Keluar Antar Bank Valas ▶︎
Persetujuan TT ▶︎ Kotran 05881 RM Outward TT Approve TPS Persetujuan TT ▶︎ Kotran 05979 TPS Persetujuan TT

Menu Lama Sending : Menu Baru Sending :

Remittance ▶︎ TT Keluar Antar Bank Valas ▶︎ Tidak ada
Pengiriman TT ▶︎ Kotran 05874 RM Outward TT Send

11
Kotran 8031 - TPS Transfer dengan TT secara Tunai

1 Pastikan Kebenaran dan Keakuratan dalam Pengisian Data

2
3
1. Currency + Amount
2. Value Date / Cut Off Time
3. SWIFT Method : SPI (MT103) atau DPI (MT103 Annaouncement/
MT103Cov)
4. Detail Charges : BEN, SHA, OUR
5. Pengisian Dokumen Pendukung
6. Nama Bank Penerima : Pilih Bank MDS (Picklist) atau Other Bank
4
(Nostro) , Negara Tujuan tidak termasuk kategori negara OFAC (Sudan,
Iran, Cuba, dll)
5

12
Kotran 8032 – TPS Transfer dengan TT dari Giro

1 Pastikan Kebenaran dan Keakuratan dalam Pengisian Data

2
3
1. Currency + Amount
2. Value Date / Cut Off Time
3. SWIFT Method : SPI (MT103) atau DPI (MT103 Annaouncement/
MT103Cov)
4. Detail Charges : BEN, SHA, OUR
4 5. Pengisian Dokumen Pendukung
6. Nama Bank Penerima : Pilih Bank MDS (Picklist) atau Other Bank
5
(Nostro), Negara Tujuan tidak termasuk kategori negara OFAC (Sudan,
Iran, Cuba, dll)

13
Kotran 8033 – TPS Transfer dengan TT dari Tabungan

1
1
2 Pastikan Kebenaran dan Keakuratan dalam Pengisian Data
3
1. Currency + Amount
2. Value Date / Cut Off Time
3. SWIFT Method : SPI (MT103) atau DPI (MT103 Annaouncement/
MT103Cov)
4 4. Detail Charges : BEN, SHA, OUR
5. Pengisian Dokumen Pendukung
5 6. Nama Bank Penerima : Pilih Bank MDS (Picklist) atau Other Bank
(Nostro), Negara Tujuan tidak termasuk kategorigara OFAC (Sudan,
Iran, Cuba, dll)

14
Kotran 8034 – TPS Transfer dengan TT dari GL

1
Pastikan Kebenaran dan Keakuratan dalam Pengisian Data
2
3 1. Currency + Amount
2. Value Date / Cut Off Time
3. SWIFT Method : SPI (MT103) atau DPI (MT103 Annaouncement/
MT103Cov)
4. Detail Charges : BEN, SHA, OUR
4 5. Pengisian Dokumen Pendukung
6. Nama Bank Penerima : Pilih Bank MDS (Picklist) atau Other Bank
(Nostro), Negara Tujuan tidak termasuk kategorigara OFAC (Sudan,
Iran, Cuba, dll)

15
Kotran 8037 – TPS Transfer dengan TT dari Tabungan (Tanpa Butab)

1
1 Pastikan Kebenaran dan Keakuratan dalam Pengisian Data

2
1. Currency + Amount
3 2. Value Date / Cut Off Time
3. SWIFT Method : SPI (MT103) atau DPI (MT103 Annaouncement/
MT103Cov)
4. Detail Charges : BEN, SHA, OUR
5. Pengisian Dokumen Pendukung
4 6. Nama Bank Penerima : Pilih Bank MDS (Picklist) atau Other Bank
(Nostro), Negara Tujuan tidak termasuk kategori Negara OFAC (Sudan,
5 Iran, Cuba, dll)

16
Kotran 8038 – TPS Transfer dengan TT dari Loans

Pastikan Kebenaran dan Keakuratan dalam Pengisian Data

1
2 1. Currency + Amount
3 2. Value Date / Cut Off Time
3. SWIFT Method : SPI (MT103) atau DPI (MT103 Annaouncement/
MT103Cov)
4. Detail Charges : BEN, SHA, OUR
5. Pengisian Dokumen Pendukung
4 6. Nama Bank Penerima : Pilih Bank MDS (Picklist) atau Other Bank
(Nostro), Negara Tujuan tidak termasuk kategori Negara OFAC (Sudan,
5 Iran, Cuba, dll)

17
Kotran 8039 – TPS Transfer dengan TT dari Vostro

Pastikan Kebenaran dan Keakuratan dalam Pengisian Data

1
2 1. Currency + Amount
3 2. Value Date / Cut Off Time
3. SWIFT Method : SPI (MT103) atau DPI (MT103 Annaouncement/
MT103Cov)
4. Detail Charges : BEN, SHA, OUR
4
5. Pengisian Dokumen Pendukung
6. Nama Bank Penerima : Pilih Bank MDS (Picklist) atau Other Bank
(Nostro), Negara Tujuan tidak termasuk kategori Negara OFAC (Sudan,
5 Iran, Cuba, dll)

Cek cabang pakai kotran

ini atau engga, kalau
tidak di takeout

18
Proses Completion
Hal yang perlu di perhatikan pada proses Completion

1. Waktu Value Date / Cut Off Time

2. Isi Lengkap Data Pengirim
3. No Rekening Penerima / IBAN Number
4. Pastikan Payment Remaks di isi sesuai informasi nasabah,
5. Jika Import Barang dipilih YES, pastikan kolom SIMODIS terisi mulai dari Line 2. Jika keterangan Payment Remarks dibutuhkan lebih panjang bisa di tuliskan
pada field Beneficiacy Branch Address, picklist pilih RFP
6. Pastikan Beneficiary Bank Code terisi BIC

1 3
4
5

2
6

19
Proses Approve
Hal yang perlu di perhatikan pada proses Approve
1. Pastikan No Remittance sudah terisi
2. Amount dan Charges sesuai dengan Slip Nasabah
3. Value Date + Currency + SWIFT Method sudah sesuai
4. No Rekening Penerima dan Bank Penerima Sudah Sesuai
5. Jika data sudah sesuai, tekan tombol OK maka transaksi akan terkirim

1 3 4
2

20
Transaksi yang melewati Cut Off Time
Posting Teller sebelum Cut Off Approval Setelah Cut Off

REJECT

Approval cut off passed

Hal yang perlu di Perhatikan!

Jika, Cabang melakukan proses Approval
setelah Cut Off maka kembali lagi ke tahap
Completion dengan merubah Value Date
menjadi TOMMOROW

21
Transaksi Error Correction (EC)

Hal yang perlu di Perhatikan!

1. Fungsi Error Correction ataupun Revert di BDS saat ini

belum ada, namun telah disediakan mekanisme pengganti
Error Correction (EC)
2. Mekanisme pengganti (EC) dapat dilakukan untuk transaksi
yang belum di approve (belum terkirim ke KP)
3. Mekanisme, sebagai berikut :
a. Cabang hubungi kantor pusat CTO -ITP
b. Cabang akan di pandu oleh Kantor Pusat.
c. Cabang masuk ke menu Completion lalu menambahkan
Keyword ECTPS, Ectps, ectps di field Payment
Remaks (Tag70)
d. Transaksi akan terproses secara STEP dan akan di
Reject oleh KP
e. Dana akan di kembalikan ke GL 210.141.09 (Cabang)
f. Cabang ambil alih dana

22
Transaksi Simodis
Hal yang perlu di Perhatikan!

Jika, field Import Barang dipilih “YES” ketika Completion

maka cabang WAJIB input SIMODIS BI di Line 2, 3, 4

23
 Alamat Pengirim Status ***Address Not Found***

Hal yang perlu di Perhatikan!

Jika, ketika completion muncul seperti pada gambar 1 agar dapat dilakukan input kembali secara manual
pada field Applicant CIF No.

Gambar 1 Gambar 2
24
Menu TT Branch Inquiry
Cetak MT103 TT Incoming

TPS Inward TT Branch Inquiry

Cetak MT103 Outgoing

25
Menu Cetak Credit Advice

26
Menu TT Pay / Ambil Alih Dana
1. Ambil Alih Dana atas Transksi TT Incomig (Rek Dormant)
Gunakan Settlement Number TT Incoming untuk Ambil alih dana
9999999052415107
Kotran ambil alih dana :
a. 5284 : Pembayaran TPS Inward TT ke Tabungan
b. 5285 : Pembayaran TPS Inward TT ke Giro
c. 5286 : Pembayaran TPS Inward TT ke GL
27
Menu TT Pay / Ambil Alih Dana
2. Ambil Alih Dana atas Transksi TT Outgoing (Retur Dana)
Gunakan No Remittance TT Outoging untuk Ambil alih dana
Kotran ambil alih dana :
a. 5284 : Pembayaran TPS Inward TT ke Tabungan
b. 5285 : Pembayaran TPS Inward TT ke Giro
c. 5286 : Pembayaran TPS Inward TT ke GL
28
Cut Off Time
Cut Off Cut Off Cut Off
No Mata Uang
Issuance Approval Currency
1 AUD 09.00 WIB 9.30 WIB 10.00 WIB
2 JPY 09.00 WIB 9.30 WIB 10.00 WIB
3 NZD 09.00 WIB 9.30 WIB 10.00 WIB
4 HKD 09.45 WIB 10.15 WIB 10.45 WIB
5 CAD 12.00 WIB 12.30 WIB 13.00 WIB
6 CHF 11.00 WIB 11.30 WIB 12.00 WIB
7 DKK 11.00 WIB 11.30 WIB 13.00 WIB
8 NOK 12.00 WIB 12.30 WIB 13.00 WIB
Cut off Issuance/Posting,
9 SAR 12.00 WIB 12.30 WIB 13.00 WIB
Approval, dan Cut Off
10 SEK 12.00 WIB 12.30 WIB 13.00 WIB
Currency
11 SGD 13.30 WIB 14.00 WIB 14.30 WIB
12 GBP 14.30 WIB 15.00 WIB 15.30 WIB
13 EUR 15.00 WIB 15.30 WIB 16.00 WIB
14 USD 15.00 WIB 15.30 WIB 16.00 WIB
15 CNY 11.00 WIB 11.30 WIB 12.00 WIB
16 MYR 11.00 WIB 11.30 WIB 12.00 WIB

29
PIC Kantor Pusat

No Nama No. HP Email

1 Hudan Majid Ibrahim 0822-6435-7018 hudan.ibrahim@bankmandiri.co.id

2 Endarwan 0813-8845-6986 endarwan@bankmandiri.co.id

3 Anna Yulifah 0898-0362-707 anna.yulifah@bankmandiri.co.id

4 M. Aditya Pratama Putra 0899-0005-918 aditya.pratama@bankmandiri.co.id

5 Novita Sari 0812-8848-4295 novita.sari@bankmandiri.co.id

30
End of Slide