ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
CABANG TOBOALI
TENTANG
PENGELOLAAN REKENING KAS UMUM DAERAH
Nomor :
Nomor : 084/TBL/XI/PKS/2022
Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan November tahun Dua ribu dua puluh tiga (05-11-
2023), bertempat di Toboali, yang bertanda tangan dibawah ini :
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA
PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Kerjasama tentang “Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah”
(selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
DASAR HUKUM
3
No. 415.4/106/BPPKAD/2021 No. 13/DIR/P/2021 tanggal 23-02-2021 tentang
Penggunaan Jasa dan Produk Perbankan.
9. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota No. … tentang Penetapan Bank Sumsel
Babel sebagai Pemegang Kas Daerah …. (apabila ada)
PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA
PASAL 3
RUANG LINGKUP
PASAL 4
JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN
Sebagai Bank Umum yang ditunjuk menjadi Pemegang Kas Umum daerah, guna
kelancaran pengelolaan Keuangan Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah
PIHAK KEDUA memberikan jenis-jenis layanan sebagai berikut :
a. Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah.
4
b. Kemudahan pembukaan Rekening Operasional Bendahara Umum Daerah
berupa rekening penerimaan yang berfungsi sebagai rekening penampung
penerimaan;
c. Kemudahan pembukaan Rekening Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran dan
pembukaan Rekening Deposito;
d. Kemudahan layanan atas Rekening Giro untuk pajak daerah;
e. Kemudahan layanan atas rekening dana kapitasi JKN dan Dana BOS;
f. Kemudahan layanan transaksi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
g. Kemudahan layanan dalam permintaan data;
h. Layanan pengambilan SP2D dan setoran Kas Daerah H + 1 setiap hari kerja
pada Badan Keuangan Daerah;
i. Layanan pemotongan pajak pusat, pajak daerah, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS
Kesehatan, JKK dan JKM, IWP atas SP2D LS;
j. Layanan pembayaran gaji yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) bulan
berkenan.
PASAL 5
MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN/PENYALURAN DANA
5
b. PIHAK KEDUA melaporkan seluruh pengeluaran uang dari Rekening Kas
Umum Daerah kepada PIHAK PERTAMA secara berkala.
PASAL 6
PELIMPAHAN PENERIMAAN DAN SALDO REKENING PENGELUARAN
PASAL 7
BUNGA DAN JASA GIRO/BAGI HASIL
1. Perhitungan Jasa Giro yang ditempatkan oleh PIHAK PERTAMA pada Rekening
Umum Kas Daerah sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK namun tetap
memperhatikan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
2. Bunga Jasa Giro tersebut pada ayat (2) Pasal ini dibukukan langsung pada
rekening Kas Umum Daerah.
PASAL 8
KEWAJIBAN PARA PIHAK
6
c. Menerima laporan seluruh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan
rekening SKPD dari PIHAK KEDUA, baik secara berkala maupun sewaktu-
waktu apabila diperlukan.
PASAL 9
PEMBERIAN IMBALAN ATAS JASA PELAYANAN
PASAL 10
7
JANGKA WAKTU
1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
05 November 2022 dan berakhir pada tanggal 1 September 2026, serta dapat
diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri
Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang
akan memperpanjang atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan
secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender sebelum waktu yang dimaksud untuk memperpanjang atau
mengakhiri perjanjian ini.
PASAL 11
FORCE MAJEURE
1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah segala sesuatu keadaan atau
peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, antara lain tsunami,
gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, perang, perang saudara,
kerusuhan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme,
epidemik, serangan virus computer dan sejenisnya, tindakan pemerintah atau
instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar
8
kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan
Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pihak yang terkena Force
Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak
yang lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya
peristiwa tersebut.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat
terjadinya Force Majeure merupakan tanggung jawab pihak yang
bersangkutan.
PASAL 12
KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN
1. Menyampaikan rekening koran yang memuat informasi posisi saldo kas harian dan
bulanan atas Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Operasional Penerimaan dan
Rekening Operasional Pengeluaran PIHAK KESATU.
9
2. Memberikan/menyampaikan bukti transaki penerimaan dan pengeluaran serta
pemindahbukuan pada seluruh rekening PIHAK KESATU H + 1 setiap hari kerja
baik berupa nota debet, nota kredit maupun memo koreksi.
3. Melakukan pencatatan secara terinci terhadap seluruh pajak yang disetor/dipungut
oleh PIHAK KESATU atau Kuasa Bendahara Umum Daerah yang antara lain pajak
pusat, pajak daerah, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, JKK dan JKM, IWP.
PASAL 13
SANKSI
PASAL 14
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI
1. PIHAK PERTAMA atau perwakilannya atau afiliasi dari PIHAK PERTAMA tidak
diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau
komisi atau dalam bentuk lainnya kepada pegawai PIHAK KEDUA yang
berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
10
2. PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Perjanjian, apabila berdasarkan alasan yang
jelas menemukan bahwa PIHAK PERTAMA telah bekerjasama atau mencoba
untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh PIHAK PERTAMA atau pegawai
atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya
Perjanjian ini. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan
PIHAK PERTAMA, rekanannya dikenakan tuntutan pidana.
PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul dalam
perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah
dan mufakat.
PASAL 16
KORESPONDENSI
PIHAK PERTAMA
Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Alamat : Jl. Pemuda No. 2 Sungailiat, Kabupaten Bangka
Telp. : (0717) 92400
11
Fax. : (0717) 92400
PIHAK KEDUA
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung
Cabang Toboali
Alamat : Jl. Sudirman No. 17 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
Telp. : (0717) 92664
Fax. : (0717) 93451
3. Jika ada perubahan alamat dari salah satu pihak, maka pihak yang
bersangkutan wajib segera memberitahu alamat terbarunya kepada pihak lain
secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum
perubahan.
PASAL 17
KERAHASIAAN
1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik
tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan
perjanjian ini yang diterima oleh salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak
boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak
berkepentingan dengan alasan apapun juga selama, sebelum dan sesudah
berakhirnya Perjanjian ini, kecuali :
a. Diperintahkan oleh Badan Peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang
berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi.
b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
informasi tersebut harus diberikan kepada pihak yang disebut secara jelas
dalam peraturan perundang-undangan tersebut
12
c. Yang telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dan sepanjang
tidak bersifat rahasia.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan oleh PENJAMIN sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia Bank akan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL 18
ADDENDUM
Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam
Perjanjian ini sebagai langkah penyempurnan pelaksanaan Perjanjian ini akan
ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan
dalam Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat
terpisahkan dari Perjanjian ini.
PASAL 19
KETENTUAN LAIN-LAIN
2. Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi
penggantian/mutasi dari PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian
Kerjasama ini, maupun Perubahan Pemimpin/Pengurus dan hanya dapat
dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal
demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak
berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau
pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam
perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.
4. Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutkan dalam perjanjian ini
dan segala dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu
kesatuan dan bagian yang integral serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini
sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat atau
dokumen-dokumen dimaksud.
13
Perjanjian ini dibuat di Sungailiat, Kabupaten Bangka pada hari dan tanggal
tersebut di muka, dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi materai secukupnya,
yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
14