REALISASI KEUANGAN

A. Jumlah Pendapatan Dalam APBDes 2018 Rp. 1.986.433.000,-

B. Dana yang telah diterima sampai dengan masa yang diperiksa : Rp. 1.379.141.561,74
1. ADD Rp. 682.091.550,-
2. Dana Desa Rp. 480.344.100,-
3. PBH Rp. 59.347.100,-
4. Silpa Tahun 2017 Rp. 148.201.659,74

Jumlah Rp. 1.379.141.561,74

3. Saldo Awal ( dari masa pemeriksaan terakhir tanggal…………………….. Rp
4. Jumlah uang yang tersedia Rp.
5. Pengeluaran sampai dengan masa pemeriksaan :
Tanggal 18 September 2018
Jumlah Rp. 1.283.962.256,49
6. Saldo / sisa Rp. 24.500.559,51
7. Penerimaan lain-lain (PPn+PPh) Rp. 43.990.504,00
Pengeluaran lain-lain (PPn+PPh) Rp. 32.948.503,00
Jumlah yang belum disetor . . . . . . . . . Rp. 11.042.001,00
Saldo/sisa Rp. 35.542.560,51
8. Sisa kas menurut kas opname pada tanggal pemeriksaan
(Vide Berita Acara Pemeriksaan Kas Tanggal) : 18 September 2018 Rp. 35.543.000,00
........................................
9. Selisih Positif/Negatif Rp. 439,49
10. Perincian Selisih :
Uang Muka Kerja Rp.
PPn/PPh yang belum disetor Rp.
Kesukaran Uang Kecil Rp. 560,51

Pangkalniur, September 2018

Mengetahui, Bendahara Desa
Kepala Desa

AGUSTINO MAHARANI
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN RIAU SILIP
DESA PANGKAL NIUR
Alamat : Jalan Raya Pangkal Niur Kode Pos 33253

TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT

DI DESA PANGKALNIUR KECAMATAN RIAU SILIP
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018

HASIL PEMERIKSAAN
1. Pengurus Barang Inventaris Desa baru penunjukan oleh Kepala Desa
Tanggapan :
- Mengakui dan akan menindaklanjuti atas saran dan petunjuk Tim Pemeriksa
2. Pengelolaan Administrasi Barang Belum dilaksanakn Sesuai Ketentuan
Pengelolaan Keuangan
3. Pengelolaan Administrasi Keuangan Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan
Tanggapan :
- Mengakui dan akan menindaklanjuti atas saran dan petunjuk Tim Pemeriksa
4. Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa
4.1. Terdapat Belanja Modal Belum dilaksanakan
Tanggapan :
- Mengakui dan akan menindaklanjuti atas saran dan petunjuk Tim Pemeriksa

Mengetahui,
KADES PANGKAL NIUR

AGUSTINO
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN RIAU SILIP
DESA PANGKAL NIUR
Alamat : Jalan Raya Pangkal Niur Kode Pos 33253

REKOMENDASI
Nomor :020/105/02/IX/2016

a. Dasar : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat (LHP) Nomor : 700/59.A/LHP.K/Inspektorat/2016

b. Menimbang : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BAB II Poin C butir ke 1 (satu) dan 2 (dua)

Kepala Desa Pangkal Niur memberikan rekomendasi / perintah Kepada :

a. Nama : PUSPITASRI
b. Jabatan : Petugas/ Pengurus Aset Desa (Kaur Umum)

Untuk :

1. Segera melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset desa ke dalam Buku Inventaris
Aset Desa.
2. Menyampaikan secara langsung hasil tindaklanjut dari Poin 1 (satu) diatas kepada pihak Inspektorat Kabupaten
Bangka di Sungailiat.
3. Waktu penyerahan laporan atas tindaklanjut dari Poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas paling lambat 1 (satu) bulan
setelah diterimanya berkas LHP, sesuai dengan Catan Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Bangka tanggal 1
September 2016.

Demikian rekomendasi ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan segera sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkal Niur, 20 September 2016

Kepala Desa,

AGUSTINO
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini tanggal delapan belas bulan september tahun dua ribu delapan belas ( 18-09-2018)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengka : ANNISAA RAHMAWATI

NIP : 19831119 2010 01 2 012
Jabatan : Ketua Tim

2. Nama Lengkap : SIDRA SANI ,ST

NIP : 19840207 2009 03 2 004
Jabatan : Anggota Tim

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Bangka Nomor : 700/ /ST/Inspektorat/2018 tanggal 15 September
2018 setelah memperlihatkan surat bukti diri, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : MAHARANI

Jabatan : Bendahara Desa

Yang dengan keputusan Kepala Desa Nomor : 148/02/19.01.07.2002/2018 tanggal 02 Januari 2018
ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang
berdasarkan berada dalam pengurusannya, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang dihitung dihadapan kami :

a. Uang kertas bank dan uang recehan Rp. 35.543.000,00

b. SP2D dan alat-alat pebayaran lainnya Rp. -
c. Saldo bank Rek No. 1450904745 Rp. 293.692.878,16
Total Rp. 329.235.878,16

Saldo menurut buku Kas umum, register dan lain sebagainya Rp. 329.235.438,67

Perbedaan positif/ negatif antara saldo kas dengan saldo buku Rp. 439,49

Tim Pemeriksa,

Bendahara Desa, 1. ANNISAA RAHMAWATI ( )

NIP. 1983119 2010 01 2 012

2.SIDRA SANI,ST
NIP. 19840207 2009 03 2 004 ( )
MAHARANI

Mengetahui,
Kepala Desa Pangkal niur

AGUSTINO
 PEMERIKSAAN KAS INI MEMBERIKAN PANDANGAN
SEBAGAI BERIKUT :

1. Keterangan tentang perbedaan kas : Tidak ada uang receh sebesar Rp. 560,61
2. Tempat penyimpanan uang : Brangkas Bendahara Desa
3. Tempat penyimpanan kunci kedua : Bendahar Desa
4. Catatan tentang penutupan buku kas umum menurut peraturan yang telah ditetapkan dan keterangan-
keterangan yang dilakukan oleh bendahara desa, buku kas umum oleh bendahara desa ditutup tiap-tiap
akhir bulan ditanda tangani serta diketahui atasan langsung. Tidak ada
5. Catatan tentang penutupan buku kas umum menurut yang telah ditetapkan dan keterangan yang dilukiskan
oleh bendahara desa. Tidak ada
6. Pemeriksaan kas terakhir telah dikerjkan oleh atasan langsung Bendahara pada. Tidak ada
7. Pertelaahan /penjelasan tentang terdapatnya lain-lain surat yang berharga : -
8. Keterangan adanya bukti-bukti cacat ( apabila ada). –
9. Catatan lain buat mempertimbangkan tentang cara menguasai dan mengerjakan yang dianggap perlu : buku
kas umum ditutup tiap akhir bulan ditanda tangani oleh bendahara desa dan diketahui kepala desa.

Demikian pandangan kami, atas pemeriksaan kas tersebut diatas.

Tim Pemeriksa,

Bendahara Desa, 1. ANNISAA RAHMAWATI ( )

NIP. 1983119 2010 01 2 012

2.SIDRA SANI,ST
NIP. 19840207 2009 03 2 004 ( )
MAHARANI

Mengetahui,
Kepala Desa Pangkal niur

AGUSTINO
 REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas : 18 September 2018
Nama penutup kas/ Bendahara Pengeluaran : MAHARANI
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : -

Jumlah penerimaan dari tanggal 02 Januari s/d 18 September 2018 : Rp 1.646.146.198,23

Jumlah pengeluaran dari tanggal 02 Januari s/d 18 Septeber 2018 : Rp 1.316.910.759,49
Saldo Buku : Rp 329.235.438,74
Saldo Kas : Rp 329.235.878,16
Terdiri dari :
1. Lembar uang kertas Rp. 100.000,00 : 205 lbr =Rp. 100.000
Lembar uang kertas Rp. 50.000,00 : 300 lbr =Rp. 50.000
Lembar uang kertas Rp.20.000,00 : lbr =Rp. -
Lembar uang kertas Rp. 10.000,00 : 4 lbr =Rp. 10.000
Lembar uang kertas Rp. 5.000,00 : lbr =Rp.-
Lembar uang kertas Rp. 1.000,00 : 1 lbr =Rp. 1.000
Lembar uang kertas Rp. 2.000,00 : 1 lbr =Rp. 2.000
Lembar uang kertas Rp. 500,00 : lbr =Rp.-
Lembar uang kertas Rp.100,00 : lbr =Rp.-
2. Uang Logam Rp. 1.000 : Keping =Rp.-
Uang Logam Rp. 500 : Keping =Rp.-
Uang Logam Rp. 100 : Keping =Rp.-
= Rp. 35. 543.000,00
3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan
Ordinasi/ SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank,
Materai dan lain-lain sebagainya = Rp. 293.692.878,16
Jumlah = Rp. 329.235,878,16
Perbedaan sebesar (dengan huruf) :
Penjelasan perbedaan :
Pangkal Niur, 24 September 2018
Tim Pemeriksa
1. ANNISAA RAHMAWATI
Bendahara Desa NIP. 19831119 2010 01 2 012.
2. SIDRA SANI,ST
NIP. 19840207 2009 03 2 004.

Mengetahui,
MAHARANI Kepala Desa

AGUSTINO
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN RIAU SILIP
DESA PANGKAL NIUR
Alamat : Jalan Raya Pangkal Niur Kode Pos 33253

TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT

DI DESA PANGKALNIUR KECAMATAN RIAU SILIP
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017

HASIL PEMERIKSAAN
1. Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa belum Ditetapkan Dengan Surat
Keputusan Kepala Desa
Tanggapan :
- Mengakui dan akan menindaklanjuti atas saran dan petunjuk Tim Pemeriksa
2. Pajak atas beberapa kegiatan sudah dipungut namun belum disetor oleh bendahara
Desa ke Kas Negara untuk PPN/ PPh dan Pajak Daerah sebesar Rp, 16.142.104,00
Tanggapan :
- Mengakui dan akan menindaklanjuti atas saran dan petunjuk Tim Pemeriksa

Mengetahui,
KADES PANGKAL NIUR

AGUSTINO
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN RIAU SILIP
DESA PANGKAL NIUR
Alamat : Jalan Raya Pangkal Niur Kode Pos 33253

NOTA –DINAS

Kepada :

Jabatan :

Dari :

Tembusan :

Tanggal :

Nomor :

Lampiran :

Perihal :

Kepala Desa Pangkal Niur

AGUSTINO