Check List SPP, SPM

CHECK LIST
PERSYARATAN PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

GAJI DAN TUNJANGAN (LS)
NO BERKAS PERSYARATAN ADA TIDAK ADA
1 SPM LS GAJI / TKD Ö
2 KUITANSI Ö
3 FORM 16 (Surat Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan) Ö
4 FORM 33 (Surat Pernyataan Tanggung Jawab LS) Ö
5 Listing Gaji / Rekap Daftar Gaji Ö
6 Rekap Potongan Ö
7 Surat Penyedia Dana (SPD) Ö
8 DPA Ö
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PASIEM, S.SOS
NIP 196201221985082001
CHECK LIST
PERSYARATAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPM)
GAJI DAN TUNJANGAN (LS)
Surat Permintaan Pembayaran LS-Gaji / Tunjangan / Penghasilan

1 Ö
lainnya;
Check List Persyaratan Penerbitan SPP-LS
2 Gaji/Tunjangan/Penghasilan lainnya yang ditandatangani PPK Ö
SKPD/UKPD
Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip

Kota Administrasi Jakarta Utara
Drs. Bambang Chidir Sunarto, M.Si

NIP 196309041993031005
PASIEM, S.SOS
NIP 196201221985082001
CHECK LIST
PERSYARATAN PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
TELEPON,AIR,LISTRIK INTERNET (TALI) LS
1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ö
2 Surat Penyedia Dana (SPD) Ö
3 Kwitansi/Surat tagihan dan rekapitulasi TALI Ö
4 ID Pelanggan khusus pembayaran tagihan Listrik PLN Ö
5 Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan LS Ö
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Kantor Perpustakaan dan Arsip KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Kota Administrasi Jakarta Utara KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Yudi widoyoko, SE PASIEM, S.SOS

NIP 196607201987031008 NIP 196201221985082001
CHECK LIST
PERSYARATAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPM)
TELEPON,AIR,LISTRIK INTERNET (TALI) LS
1 Surat Permintaan Pebayaran TALI (SPP-TALI) Ö
Check List Persyaratan Penerbitan SPP-LS TALI yang ditandatangani

2 Ö
oleh PPK SKPD/UKPD


NIP 196309041993031005
KASUBBAG TATA USAHA
NGAN
RSIP
TARA
PASIEM, S.SOS
NIP 196201221985082001
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

KANTOR PERPUSTAAAN DAN ARSIP
YUDI WIDOYOKO, SE
NIP 196607201987031008
Arsip
ra
11200000
M.Si
CHECK LIST
PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP )
UANG PERSEDIAAN ( UP )
1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2 Surat Penyediaan Dana (SPD)
Kwitansi yang ditandatangi oleh PA/KPA dan Bendahara

3
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
4 Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan UP
5 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP (Surat Pengantar)
6 Rincian Rencana Penggunaan


NIP 196607201987031008 NIP 196201221985082001
CHECK LIST
PERSYARATAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)
UANG PERSEDIAAN (UP)
1 Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)
Cek List Persyaratan Penerbitan SPP-UP yang di

2
tandatangani oleh PPK SKPD/UKPD


NIP 196309041993031005
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Yudi widoyoko, SE
NIP 196607201987031008
CHECK LIST
PENGADAAN BARANG (LS)
2 Surat Penyediaan Dana (SPD) Ö

Kwitansi bermaterai yang ditandatangi oleh pihak
ketiga,PPTK,Bendahara Pengeluaran/Bendahara
3 Ö
Pengeluaran Pembantu dan disetujui/ditandatangani oleh
PA/KPA
Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan LS oleh
4 Ö
PPTK
Faktur pajak yang telah di tandatangani oleh direktur pihak

5 Ö
ketiga/wajib pajak dan di stempel perusahaan;
Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA atau

6 Ö
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak ketiga;
Bukti setor pajak (SSP) yang telah di validasi oleh KPP

7 Ö
apabila pajak telah disetor;
Berita acara yang telah ditandatangani oleh pihak ketiga
8 /rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut Ö
lampiran daftar barang yang diperiksa;
9 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan lampirannya; Ö

10 Berita acara pembayaran; Ö
11 Fotocopy rekening Bank dan NPWP pihak ketiga; Ö
12 Surat jalan (Surat pengiriman barang) Ö

13 Faktur /nota barang; Ö
Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang

14 Ö
dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non bank;
Surat Angkutan atau konosmen apabila pengadaan barang

15 Ö
dilaksanakan diluar wilayah kerja;
Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan

16 pekerjaan dari PPTK yang diketahui dan di tandatangani Ö
oleh PA/KPA apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
Surat keterangan keringanan/bebas pajak dari KKP (jika

17 Ö
ada);
18 Berita Acara pemotongan denda dan UMK (jika ada); Ö
Surat Tanda Setoran (STS) denda dan UMK rangkap 5 (jika
19 Ö
ada);


NIP 196607201987031008 NIP 196201221985082001
CHECK LIST
PENGADAAN BARANG DAN JASA
1 Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS; Ö
Cek List Persyaratan Penerbitan SPP-LS Pengadaan

2 Barang yang di tandatangani oleh PPTK dan PPK Ö
SKPD/UKPD


NIP 196309041993031005
CHECK LIST

3
PA/KPA
4
PPTK

5

6
7
8 /rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut
9 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan lampirannya;

10 Berita acara pembayaran;
11 Fotocopy rekening Bank dan NPWP pihak ketiga;
12 Surat jalan (Surat pengiriman barang)

13 Faktur /nota barang;

14

15

16 pekerjaan dari PPTK yang diketahui dan di tandatangani

17
ada);
18 Berita Acara pemotongan denda dan UMK (jika ada);
19
ada);

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
KANTOR PERPUSTAAAN DAN ARSIP
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
YUDI WIDOYOKO, SE PASIEM, S.SOS

NIP 196607201987031008 NIP 196201221985082001
CHECK LIST
1 Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS;

2 Barang yang di tandatangani oleh PPTK dan PPK
SKPD/UKPD
Kuasa Pengguna Anggaran
Ria Victoria.SKD,S.Sos,M.Hum
NIP.196801301996032001
CHECK LIST
PERAWATAN/PEMELIHARAAN (LS)

3
PA/KPA
4
PPTK
5

6

7 /rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut
8 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan lampirannya;

9 Berita acara pembayaran;
10 Fotocopy rekening Bank dan NPWP pihak ketiga;

11

12 pekerjaan dari PPTK yang diketahui dan di tandatangani

13
ada);
14 Berita Acara pemotongan denda dan UMK (jika ada);
15
ada);

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
JIMIN, SE PASIEM, S.SOS

NIP 195907211998031008 NIP 196201221985082001
CHECK LIST
1 Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS;

2 Barang yang di tandatangani oleh PPTK dan PPK
SKPD/UKPD
Kuasa Pengguna Anggaran
Ria Victoria.SKD,S.Sos,M.Hum
NIP.196801301996032001
CHECK LIST
GANTI UANG ( GU )

3 Ö
4 Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan GU Ö
Surat Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran

5 Ö
periode sebelumnya;
Tanda terima penyampaian laporan

pertanggungjawaban fungsional bendahara
6 Ö
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada
PPKD;
Rekapitulasi atas penyetoran PPN,PPh yang

7 ditandatangani oleh bendahara pengeluaran/bendahara Ö
pengeluaran pembantu yang diketahui PA/KPA;


NIP 196607201987031008 NIP 196201221985082001
CHECK LIST
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
1 Ö
(SPP-GU)
Cek List Persyaratan Penerbitan SPP-GU yang di
2 Ö


NIP 196309041993031005
CHECK LIST
PERSYARATAN SPJ HONORARIUM JURI
1 Surat Permohonan sebagai Juri
2 Surat Kesediaan menjadi Juri
3 Form Biodata
4 Sertifikat Yang dimiliki Juri
5 Fotocopy KTP
6 Fotocopy Buku Bank
7 Fotocopy NPWP
CHECK LIST
PERSYARATAN SPJ HADIAH PEMENANG LOMBA
1 Surat Ketetapan sebagai pemenang
2 Form Biodata Pemenang
3 Fotocopy KTP/Kartu Pelajar/Akte Kelahiran
Fotocopy KK apabila hadiah dikirim ke orang

4
tua/saudara kandung
5 Fotocopy Buku Bank
6 Fotocopy NPWP
CHECK LIST
BELANJA JASA CATERING (LS)

3 Ö
PA/KPA
4 Ö
PPTK
Surat perjanjian kerjasama/kontrak/ Surat Pesanan antara

5 PA/KPA atau PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Ö
pihak ketiga;
6 Ö


11 Ö

12 Ö


14 Ö
ada);
16 Ö
ada);

Kasubbid Layanan Perpustakaan, KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Oktonof Rudolf Zakarias, SH, MM.Pem PASIEM, S.SOS

NIP. 196310191990031006 NIP 196201221985082001
CHECK LIST

SKPD/UKPD


NIP 196309041993031005
CHECK LIST

3 Ö
PA/KPA
4 Ö
PPTK

5 Ö

6 Ö
7 Ö



14 Ö

15 Ö


17 Ö
ada);
19 Ö
ada);
Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Pejabat Penatausahaan Keuangan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Drs. Maman Suwarman M.Hazairin, SE

NIP 196009071984031006 NIP 196310142009041001
CHECK LIST

SKPD/UKPD
Kepala Kantor Perpustakaan dan arsip

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Drs. Syarif Hidayat

NIP. 195901011980031015
uangan Pej a
K
K
b
a
o
a
n
t
t
a
t
P
o
e
r
A
P
dm
a
l ksa
ep
r
i n
n
u
st
i
a
st
a
a
r
Te
ka
si
kn
an
Ja
s
i
d
ka
a
K
r
e
n
a
t
g
A
i
U
a
si
r
t
t
a
a
p
r
n
Arsip
Y udi wi do yoko , SE
N P
I 1 96 60 72 019 8 703 1008
uan Seribu
001
CHECK LIST

3 Ö
PA/KPA
4 Ö
PPTK

5 Ö

6 Ö
7 Ö



14 Ö

15 Ö


17 Ö
ada);
19 Ö
ada);

PASIEM, S.SOS
NIP 196201221985082001
CHECK LIST

SKPD/UKPD


NIP 196309041993031005
CHECK LIST
GANTI UANG ( GU )

3 Ö
4 Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan GU Ö
Surat Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran

5 Ö
periode sebelumnya;
Tanda terima penyampaian laporan

pertanggungjawaban fungsional bendahara
6 Ö
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada
PPKD;
Rekapitulasi atas penyetoran PPN,PPh yang

7 ditandatangani oleh bendahara pengeluaran/bendahara Ö
pengeluaran pembantu yang diketahui PA/KPA;
Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Pejabat Penatausahaan Keuangan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Mafindi, S.IP M.Hazairin, SE

NIP 19308291985031008 NIP 196310142009041001
CHECK LIST
GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan
1 Ö
(SPP-GU)
Cek List Persyaratan Penerbitan SPP-GU yang di
2 Ö
Kepala Kantor Perpustakaan dan arsip

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Drs. Syarif Hidayat

NIP. 195901011980031015

Check List SPP, SPM

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Check List SPP, SPM

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

CHECK LIST

PERSYARATAN PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NO BERKAS PERSYARATAN ADA TIDAK ADA

1 SPM LS GAJI / TKD Ö

3 FORM 16 (Surat Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan) Ö

4 FORM 33 (Surat Pernyataan Tanggung Jawab LS) Ö

5 Listing Gaji / Rekap Daftar Gaji Ö

7 Surat Penyedia Dana (SPD) Ö

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

NO BERKAS PERSYARATAN ADA TIDAK ADA

Surat Permintaan Pembayaran LS-Gaji / Tunjangan / Penghasilan

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip

Drs. Bambang Chidir Sunarto, M.Si

NO BERKAS PERSYARATAN ADA TIDAK ADA

1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ö

2 Surat Penyedia Dana (SPD) Ö

3 Kwitansi/Surat tagihan dan rekapitulasi TALI Ö

4 ID Pelanggan khusus pembayaran tagihan Listrik PLN Ö

5 Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan LS Ö

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Yudi widoyoko, SE PASIEM, S.SOS

NO BERKAS PERSYARATAN ADA TIDAK ADA

1 Surat Permintaan Pebayaran TALI (SPP-TALI) Ö

Check List Persyaratan Penerbitan SPP-LS TALI yang ditandatangani

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip

Drs. Bambang Chidir Sunarto, M.Si

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

NO BERKAS PERSYARATAN ADA TIDAK ADA

1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2 Surat Penyediaan Dana (SPD)

Kwitansi yang ditandatangi oleh PA/KPA dan Bendahara

4 Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan UP

5 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP (Surat Pengantar)

6 Rincian Rencana Penggunaan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Yudi widoyoko, SE PASIEM, S.SOS

NO BERKAS PERSYARATAN ADA TIDAK ADA

1 Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP)

Cek List Persyaratan Penerbitan SPP-UP yang di

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip

Drs. Bambang Chidir Sunarto, M.Si

NO BERKAS PERSYARATAN ADA TIDAK ADA

1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ö

2 Surat Penyediaan Dana (SPD) Ö

Faktur pajak yang telah di tandatangani oleh direktur pihak

Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA atau

Bukti setor pajak (SSP) yang telah di validasi oleh KPP

9 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan lampirannya; Ö

11 Fotocopy rekening Bank dan NPWP pihak ketiga; Ö

12 Surat jalan (Surat pengiriman barang) Ö

Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang

Surat Angkutan atau konosmen apabila pengadaan barang

Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan

Surat keterangan keringanan/bebas pajak dari KKP (jika

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Yudi widoyoko, SE PASIEM, S.SOS

NO BERKAS PERSYARATAN ADA TIDAK ADA

1 Surat Permintaan Pembayaran SPP-LS; Ö

Cek List Persyaratan Penerbitan SPP-LS Pengadaan

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip

Drs. Bambang Chidir Sunarto, M.Si

NO BERKAS PERSYARATAN ADA TIDAK ADA

1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)