Jan-23

No Deskripsi Ket Kantor

insentif darat 610 610 Gaji
perlengkapan kantor 611 611 Perlengkapan
peralatan kantor 612 612 Peralatan
ekstra kantor 615 615 Taktis
asuransi kantor 616 616 Asuransi
s&m kantor 617 617 Service
admin bank 618 618 Admin bank
lain2 kantor 619 619 Lain2
bunga 620 620 Admin bank
dokumen kantor 621 621 Dokumen
pajak kantor 622 622 Pajak
CTR drt 626CTR 626 Ops
ops kantor 626

insentif kru 710

perlengkapan kapal 711
peralatan kapal 712
ekstra petugas 715
ekstra kapal 715
ekstra dispen 715D
asuransi kapal 716
s&m kapal 717
dock 718
mooring 719
lain2 kapal 719
dokumen kapal 721
pajak kapal 722
cat kapal 723
oli 724
bbm 725
ops kapal 726
ops labuh 726
ops vts 726
ops PNBP 726
ops rambu 726R
ops clearance 726C
CTR kru 726CTR

Piutang lain2 212

kas bakau 108
kas buyung BYG
JAX
710 Gaji
711 Perlengkapan
712 Peralatan
715 Taktis
716 Asuransi
717 Service
718 Dock
719 Lain2
721 Dokumen
722 Pajak
723 Cat
724 Oli
725 BBM
726 Ops
KAS KECIL
No Tanggal Deskripsi Saldo Keluar
19-Jan AWAL KAS
13-Jan Rp 100,000
#N/A 16-Jan kolom ini tidak usah diisi Rp 210,000
#N/A 15-Jan Rp 4,000
#N/A 15-Jan Rp 100,000
#N/A 16-Jan Rp 37,000
#N/A 16-Jan Rp 36,000
#N/A 17-Jan Rp 34,900
17-Jan Rp 100,000
#N/A 18-Jan Rp 19,000
#N/A 18-Jan Rp 19,000
#N/A 18-Jan Rp 27,000
#N/A 19-Jan Rp 28,000
#N/A 19-Jan Rp 168,000
#N/A 19-Jan Rp 300,000
#N/A 20-Jan Rp 100,000
#N/A 20-Jan Rp 100,000
20-Jan Rp 100,000
23-Jan Rp 100,000
23-Jan Rp 100,000
24-Jan Rp 50,000
26-Jan Rp 100,000
26-Jan Rp 100,000
26-Jan Rp 36,800
26-Jan Rp 106,400

Rp 2,076,100
 Rp - Rp -
saldo awal Rp -
total Rp -
 Jan-23
Saldo masuk Saldo sisa Ket
Rp 1,000,000 diisi keterangan beban / pengeluaran
Gorengan + Es
Seal steam klep
Parkir
Gorengan + Es
Baut M8x45
Bensin
Bensin
Gorengan + Es
minuman indomaret
Tol
Bensin
Bensin
Es rumput laut
Pipa SCH 40 2 1/2" 2M
Bensin
E Toll
Gorengan utk crew + Keamanan
Bensin
Gorengan + Es
Buah
E Toll
Bensin
Tespen
Baut M10x110, 1.25 SS
Rp -