Night Audit Process

1. Klik audit
- Pastikan status extand & check out, no show (inc.EA), post not closed sudah 0
- Apabila masih >0 maka cross check
- Jika masih ada EA Group di postponed atau di check in, menunggu info dari HOD.
- Close cashier ї ĂƵĚŝƚĂƚĂƐї ĐůŽƐĞĐŚĂƐŝĞƌƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶї ƉƌŽƐĞƐї LJĂƐї ƉƌŝŶƚ
- Shift audit ї ĂƵĚŝƚĂƚĂƐї ƐŚŝŌĂƵĚŝƚї ƉƌŽƐĞƐї LJĞƐї ƉƌŝŶƚͬ ŽŬ
- Active cashier harus kosong, apabila masih ada close cashier, audit status harus centang
sampai shift 2

2. Cek Cashier
- Klik no.16 Selectd transaction report
- Klik cash FO → ok → print
- Klik card FO → ok → print
- FO refund jika ada print jika tidak skip saja
- Bank transfer jika ada print jika tidak skip saja
- Deposit FO jika ada print jika tidak skip saja
- Miscellaneous charge jika ada print jika tidak skip saja
- Transportation Charge Jika ada print jika tidak skip aja
- Credit Card FO Jika ada print jika tidak skip aja (jika sudah di check settlement EDC )
- Laundry Charge Jika ada print jika tidak skip aja
- Other Room Charge Jika ada print jika tidak skip aja
a. Transaction Form dipisahkan antara yang bank transfer, cash dan card DLL.
b. Cek dengan transaksi. Dengan print out disistem (baru saja di print)
How to corection/koreksi:
1. Masuk ke cahsier
2. Tentukan tempat asal posting
3. Masuk Transcation form klok 2 kali
Misal yg salah nominal, lalu corection dibuat 0 (zero) lalu bikin lagi yang betul di credit)
c. Setelah semua benar dan lengkap sudah bisa settlement EDC
- BCA (3636) Fungction → 79 → 3636 → audit
- Mandiri (1400) Admin → report → 1400 → audit
- BRI ї ƐƵƩ ůĞĂůů;ϰϲϱϬͿ Sale → report → detail all

3. Cek Rate di tab Audit

- Klik no.3 (Pre posting) preview → print, atau Klik No.6 (Room Count Sheet ) preview → print,
- Guest registration dipisah sesuai jenisnya (walk-in,OTA,corporate) lalu diurutkan mulai dari
OTA bawahnya Walk In lalu corporate
- Masuk reservasi atas → cek satu persatu
- Jika ada group ceknya di tab group → in house.
Note : apabila OTA patokannya adalah voucher. Jangan pada system/remark
Apabila walk-in/individual patokannya adalah remark

4. Pastikan sudah close cashier → klik audit kecil → nominalnya samakan dengan cash
 Running
1. Klik no.3 preposting audit report
2. Klik no.6 Room Coun sheet report → save dengan nama RCS (print to file)
3. Klik no.7 Expected Arival Report ї ƉƌŝŶƚƚŽĮ ůĞƚĂŶŐŐĂůĚŝŐĂŶƟbesok sistem → save pada lokasi
yang sama seperti sebelumnya nama file “EA LIST”
4. Klik no.8 Expected Departure Report → tanggal besok sistem → save pada lokasi yang sama
seperti sebelumnya nama file “ED LIST”
5. Klik no.9 Guest Inhouse Report ї ƐĂǀ ĞƉĂĚĂůŽŬĂƐŝLJĂŶŐƐĂŵĂƐĞƉĞƌƟƐĞďĞůƵŵŶLJĂŶĂŵĂĮ ůĞ
“GIH LIST” + print hardcopy
6. Klik no.13 Room Status Report → save pada lokasi yang sama seperti sebelumnya nama file
“RSR”
7. Klik no.11 Extend Guest Report ї ƐĂǀ ĞƉĂĚĂůŽŬĂƐŝLJĂŶŐƐĂŵĂƐĞƉĞƌƟƐĞďĞůƵŵŶLJĂŶĂŵĂĮ ůĞ
“EGSR”
8. Klik no.12 Special Guest Report ї ƐĂǀ ĞƉĂĚĂůŽŬĂƐŝLJĂŶŐƐĂŵĂƐĞƉĞƌƟƐĞďĞůƵŵŶLJĂŶĂŵĂĮ ůĞ
“SGR”

BERDOA DULU BISMILAH

9. Klik no.4 Room Posting → process → yes

10. Klik audit kecil → close cashier → process → print (apabila ada transaksi)
11. Klik no.5 Shift Audit → process → yes → print
12. Klik no.17 Detail Night Audit → klik tanggal sistem → print to file → save pada lokasi yang
sama seperti sebelumnya nama file “Detail NA”
13. Klik no.16 Selected Trans Action Report → Breakfast package → save pada lokasi yang sama
seperti sebelumnya nama file “Breakfast Package” tanggal sistem
14. Klik no.18 City Ladger → transfer tanggal sistem
15. Klik history to be transfer → process → ignore
16. Klik no.19 Statistic Update → process →yes
17. Cek post not closed
18. Klik no.20 Change Date → process → yes
19. Log Out System
20. Log In System
21. Klik no.15 Summary of transaction → Tanggal kemarin sistem → save pada lokasi yang sama
seperti sebelumnya nama file “Summary Of Transaction” + hard copy Kemarin sistem
22. Klik no.22 Daily sales Report → pilih tanggal kemarin sistem → print to file → save pada lokasi
yang sama seperti sebelumnya nama file “DRR” + hardcopy lembar pertama nya saja. Kemarin
sistem
23. Masuk pada tab Xreport → 7 days forcast → no week 5 kemudian print to file → save pada
lokasi yang sama seperti sebelumnya nama file “7DFC” Hari ini sistem
24. Masuk pada tab Xreport ї , ŽƵƐĞ&ŽůŝŽї ƉƌŝŶƚƚŽĮ ůĞї ƐĂǀ ĞƉĂĚĂůŽŬĂƐŝLJĂŶŐƐĂŵĂƐĞƉĞƌƟ
sebelumnya nama file “House Folio & Mice”
25. Masuk pada tab Xreport ї ZŽŽŵ^ƚĂƟƐƟĐї ƚĂŶŐŐĂůŬĞŵĂƌŝŶƐLJƐƚĞŵї ƉƌŝŶƚƚŽĮ ůĞї ƐĂǀ Ğ
pada lokasi yang sama seperti sebelumnya nama file “RSTC” + print Hardcopy Kemarin sistem
26. Masuk pada tab Xreport → Cancellation Reservation Report → tanggal kemarin system →
print to file ї ƐĂǀ ĞƉĂĚĂůŽŬĂƐŝLJĂŶŐƐĂŵĂƐĞƉĞƌƟƐĞďĞůƵŵŶLJĂŶĂŵĂĮ ůĞ͞ Cancellation Report”
27. Masuk pada tab Xreport → HU & Complimentary → tanggal kemarin system → print to file →
save pada lokasi yang sama seperti sebelumnya nama file “Cancellation Report”
28. Masuk pada tab Xreport → Today Market Segment Statistic → tanggal kemarin system → print
to file → save pada lokasi yang sama seperti sebelumnya nama file “Cancellation Report”
29. CL sesuai harga voucer

Report
1. WA
Hotel Comparison (Room sold & ARR today), Email To : superteam ൟൟĐ͗Ěƌƌ͕ ƟĂ͕ ĂƌŝĞĨ
2. Print report NA dan report GM

Cara CL
30. Klik Cashier → In house → tentukan nama sesuai guest jika company sherc nama company nya
→buka folio → city ladger
Remark = CL namaOTA #nomor kamar
Reference = nomor voucher
Print mark print hard file

Apabila lebih dari satu kamar

 How to transfer
Klik no.4 → pilih no 1 → Amound di sesuaikan dengan nominal yang akan di transfer

Transfer Kredit = copy

Mark Transfer = Cut

Room adalah destinasi dari yang mau di transfer

Remark = room #nomor kamar asal transfer
 How to charge bill
Klik no.1 (charge)
- Miscellaneous ”ADD mineral water,print,barang rusak”
Caranya adalah
Remark = misal ADD mineral water
Reference = MSC (nomor MSC)
Charge/debit = nominal sesuai

- Loundry
Remark = laundry (tanggal laundry sesuai form)
Reference = No (nomor laundry sesuai form)
Charge = Sesuai form

- Extra bed
Remark = Extra bed (tanggal sesuai penggunaan extra bed)
Reference = MSC (no MSC)
Charge/Debit = Sesuai nominal

 How to posting pyment

Klik no.2 Credit
- Disesuaikan dengan metode payment
- FO cash/bank tf/ debit dll
Remark = payment (keterangan sesuai OR)
Referance = (nomor OR)
Credit = (nominal sesuai OR)
- Card
Remark = payment (keterangan)
Credit card nomor(********4 digit nomor akhir)
Credit = (sesuai nominal)