AKUNTING

Mengerjakan segala bentuk laporan

1. Hitung Brankas Mba Kiki :

 Samakan nota fisik dengan spectra apakah pembayaran di nota dan di
spectra sudah sama
 Total semua jumlah pemasukan uang
 Tambahkan dengan saldo akhir hari sebelumnya
 Jika sudah ditotal ditulis dikertas samping monitor

CEK UANG
BRANKAS

2. Hitung Saldo Brankas Ria

 Buat nota atas penjualan minuman, makanan, dll yang telah ditulis ria tapi
belum dinota
 Ekpor data spectra menjadi excel
 Samakan nota fisik dengan excel apakah pembayaran di nota dan di
spectra sudah sama
 Masukan saldo akhir brankas hari sebelumnya
 Rekap semua pengeluaran yang tidak bisa terganti dengan petty cash.
 Total antara saldo akhir hari sebelumnya dengan pemasukan hari ini
kemudian dikurangi dengan semua pengeluaran yang tidak bisa terganti

CATATAN KAS DI EXCEL

- ada faktor penambah yaitu setoran masuk dari Kasir
- ada faktor pengurang yaitu setoran keluar ke Owner.
- Cari file excel nya di Komputer Akunting :
Data(E) -> Vista -> ACC -> Kas 2019 -> Kas Besar -> 2020 -> Bulan ->Tanggal.
- Keterangan di kolom Excel :
Bayar = tunai, jika ada yang kosong belum terbayar CATAT & Cek lagi besok
Bayar B = Mesin Gesek, jika tidak mendapatkan kertas settlement CATAT &
Cek lagi besok Bayar C = Transfer, jika tidak sesuai dengan di grup WA “Cek
Transferan Disini”, langkah2nya :
a. Cek nota print
b. Tanyakan ke Operator Online/Sales agar
lebih efisien waktu, kemudian cek di
masing2 tempat tujuan transfer
c. Jika Transfer lewat Shopee Cek
d. Jika Transfer lewat Tokopedia Cek
e. Jika Transfer lewat Gopay
f. Rekening Vista hari2 sebelumnya, bisa cek di grup WA “Cek
Transferan Disini” atau Langsung Cek Rekening Bank.
g. Jika ada Deposit(Kelebihan Uang) atau Kekurangan Uang di Transaksi
terakhir.

3. Tulis pada selembar kertas untuk laporan koh vir taruh di brankas Ria, isi
kertasnya :
- Saldo Brankas Ria ???
- Saldo Brankas mba Kiki ???
- Saldo isi Petty cash (pengeluaran yang tidak dpt terganti) ???
4. Salin Semua Pengeluaran pada Buku Kas Kecil kecuali uang yang dibawa
Pak le tidak perlu ditulis terlebih dahulu, tapi ditulis nanti ketika pak le kasih
resi
5. Ketika Pos,Wahana, dan JNT memberi tagihan :
 Bayar sesuai dengan nominal tagihan yang diberikan
 Tulis dibuku kas pengeluaran Pos/Wahana/JNT sesuai nominal uang yang
dikeluarkan
 Rincikan pengeluaran di “buku Ongkir Wahana,Pos,dan JNT”. Rincikan
per nama diresi yang meliputi : Nama(No Nota), Ekspedisi,Total di Resi,
Total yang dibayarkan, Keterangan (tgl Nota, kurang atau lebih bayar)
6. Waktu pagi, cek hp mei meliputi :
 Buka whatsapp kemudian cek chat jne apakah ada resi pengiriman atau
tidak, kalau ada catat di “buku ongkir jne” yang meliputi : Nama, No Nota,
Total, No resi
 Buka Gojek, cek apakah saldo gopay berkurang dari saldo sebelumnya
atau tidak, kalau iya dicatat di “laporan gopay” yang meliputi : tgl,tujuan
(nama dan no nota sesuai di nota), nominal yang dikeluarkan, saldo

 Cek History Gopay = Buku Rekap Gopay

 Cek History Shopee = Buku Rekap JNT, JNE & Ekspedisi Lain.
 Cek History Tokopedia = Buku Rekap JNT, JNE & Ekspedisi Lain.
Cek Nota Resi = Buku Rekap Resi JNT, JNE, Ekspedisi Lain.
7. Ketika pak le memberikan resi, baru ditulis di “buku kas” semua total uang yg
dikeluarkan pak le dari uang yang diberikan sebelumnya, total semua
pengeluarannya jika kurang dari uang yang diberikan kemarin minta lagi
kembaliannya dari pak le, jika lebih dari kemarin maka ganti uang pak le yang
terpakai.
8. Rincikan seluruh resi kedalam buku “ongkir others” per nama resi yang
meliputi : tgl, nama(no nota), ekpedisi, total resi, total bayar, keterangan (tgl
nota, kurang/lebih bayar).
9. Cek Transferan Masuk (Jika ke Rekening BCA atau Mandiri)
 BCA :
Buka mbanking di hp ->m-BCA->masukan kode akses->m-Info-> Mutasi
Rekening -> Pilih Tanggal -> Send
 Mandiri :
Buka https://ibank.bankmandiri.co.id/ -> masukan user id dan pass -> lihat
histori transaksi
10. Membuat Laporan Penjualan harian.

Cek Laporan Penjualan di Spectra = catatan kas di excel

a. Buka Laporan Penjualan Spectra :
Spectra -> Laporan -> Laporan Penjualan & Retur -> Pilih Tanggal -> OK
 b. Cek apakah Rincian Rupah & No Nota di Excel = di Laporan Penjualan
Spectra.
11. Menghitung omset bulanan

Spectra -> Laporan -> Laporan Penjualan & Retur -> Pilih Tanggal -> OK
12. Menghitung Presentase pengambilan barang anak gudang

- Spectra -> Laporan -> Laporan Pengambilan Barang -> Pilih

Tanggal -> Convert to excel -> OK

13. Cek tagihan dari Supplier sebelum ditagihkan ke Owner.

Tagihan Pembelian
 Spectra -> Laporan -> Laporan Pembelian & Retur -> Pilih Tanggal ->
OK

 Di cek apakah sudah sesuai Total Pembelian di Spectra = Total

Tagihan Supplier.
  Jika belum sesuai, hubungi Supplier.
 Kalo sudah sesuai nota bisa ditagihkan ke Owner untuk dibayarkan.
14. Update Stock Spectra ke Website
 Otomatis (Update sudah otomatis dilakukan oleh system setiap jam
16.45 kecuali hari sabtu sebagai berikut :
- Spectra -> Lain Lain -> Data Website -> Proses Data
-

 Manual (Ketika Spectra tidak bisa mengupdate secara otomatis) :

- Spectra -> Lain Lain -> Data Website -> Proses Data
- Gmail -> drive -> Komputer -> my computer -> update file
 - Buka website vistaundangan.com/admin -> Komponen -> Stock
Update -> Update Data

15. Membuat Laporan Keuangan

16. Menjaga Kebersihan dan Kerapian meja kerja, lantai, area back office.
17. Membantu packing barang pesanan LK.
18. Membantu Sales jika dibutuhkan.