SOP Proses di Staff Keuangan

Proses Tutup Hari (Proses Harian)

- Cek Rekap Penerimaan & Pengeluaran di Laporan Rekap

- Cek Rekap Jurnal Umum di Laporan Jurnal Umum (Cocokan dg Posisi Kas Harian)
- Hitung Jurnal Manual dari A sampai J bergantian (jika ga ada Transaksi Bisa Dilewati), Setelah
jumlah sesuai dg lap rekap, Lakukan Klik Jurnal otomatis (Gambar Tangan menulis) tunggu
sampai selesai
- Validasi Jurnal Umum (Klik Aktivasi-Pilih Kode Kantor-Tanggal-klik Smua-Cari (sampai Muncul
suma transaksi dan Debet/Kreditnya balance)- Klik All Valid
- Posting semua transaksi di tanggal berjalan
(Klik Aktivasi-Pilih kode kantor-tanggal-cari (sampai muncul seluruh transaksi dan
Debet/Kreditnya Balance)- Klik Posting (Tunggu sampai Selesai)
- Transaksi Denominasi (Masukkan Jumlah Uang Riil yang ada di hari tersebut (sesuai Saldo Akhir
kas pada hari itu )
- Cek Neraca,Cashflow,PHU (Pastikan Posisi Kas Utama Neraca dan Cashflow sama)
- Proses Tutup Hari, Jika hari berikutnya tgl merah/Libur bisa melompat ke tgl hari kerja
berikutnya

Proses Penyusutan (Proses Bulanan- Rekap Penyusutan)

- Masuk Ke Proses Bulanan
- Klik Rekap Penyusutan
- Pilih Input –Klik Kode Kantor- Pilih Aktiva yang mau disusutkan
- Masukkan No Acc Beban Penyusutan(Biaya Depresiasi) di Posisi Debet,
- Masukkan No Acc Akm Penyusutan (Akm . Depresiasi ) di Posisi Kredit
- Klik Proses (Gambar disket), cek data kesesuaian nilai dep per bulanya
- Input Jurnal , klik yes
Proses Tutup Bulan (Proses Bulanan)

- Cek Rekap Penerimaan & Pengeluaran di Laporan Rekap

- Cek Rekap Jurnal Umum di Laporan Jurnal Umum (Cocokan dg Posisi Kas Harian)
- Hitung Jurnal Manual dari A sampai J bergantian (jika ga ada Transaksi Bisa Dilewati), Setelah
jumlah sesuai dg lap rekap, Lakukan Klik Jurnal otomatis (Gambar Tangan menulis) tunggu
sampai selesai
- Validasi Jurnal Umum (Klik Aktivasi-Pilih Kode Kantor-Tanggal-klik Smua-Cari (sampai Muncul
suma transaksi dan Debet/Kreditnya balance)- Klik All Valid
- Posting semua transaksi di tanggal berjalan
(Klik Aktivasi-Pilih kode kantor-tanggal-cari (sampai muncul seluruh transaksi dan
Debet/Kreditnya Balance)- Klik Posting (Tunggu sampai Selesai)
- Transaksi Denominasi (Masukkan Jumlah Uang Riil yang ada di hari tersebut (sesuai Saldo Akhir
kas pada hari itu )
- Cek Neraca,Cashflow,PHU (Pastikan Posisi Kas Utama Neraca dan Cashflow sama)
- Jika Tutup Bulan tidak perlu melakukan tutup hari ,tetapi tunggu data bagi hasil dan proses
tutup bulan dengan melakukan :
- Proses Rekap Saldo Pembiayaan
Proses Rekap Portofolio.
Proses Rekap Saldo Sirela
Proses Rekap Saldo Sim Pokok
Proses Rekap Saldo Sim Wajib
Proses Rekap Saldo Sim Berjangka
Proses Rekap Saldo Sim Penyertaan
Proses Hitung BaHas Sirela
Proses Hitung BaHas Simp Berjangka
Proses Hitung BaHas Simp Penyertaan
(Kroscek terlebih dahulu hasil Hitung Bahas , sebelum Tutup Bulan Dilakukan)
- Proses Input bahas Sirela, Berjangka, Penyertaan,Adm,Pajak,Zakat
- Input Jurnal Umum manual bagi Hasil (D. Biaya Bagi Hasil Simpanan, K . Kas Utama)