Saat kita berada dihotel untuk live system ada beberap hal yang perlu diperhtikan :

1. Siapkan data AR piutang hotel untuk di input kedalam system sebagai saldo awal piutang hotel,
apabila data sudah didapat maka harus dimasukan ke system .
Cara menginput apabila data sudah ada :
- Buka AR
- New ar transaksion
- Tanggal h-1 sebelum live missal live tanggal 12 berarti tanggal 11 kalo sudah terclose boleh
tanggal live nya
- Folio no bebas
- Company di isi perusahaan yang piutang
- Remark : missal live tanggal 1 berati remarknya SALDO AWAL PER TANGGAL 30
- CORRECTION di isi SALDO AWAL coanya paid of capital
Semua company yang masih punya piutang dimasukan.

2. Siapkan data AP HUTANG untuk di input kedalam system sebagai saldo awa lhutang hotel,
apabila data sudah didapat maka harus dimasukan ke system .
Cara menginput apabila data sudah ada :
- Buka AP
- New AP transaksion
- Tanggal h-1 sebelum live missal live tanggal 12 berarti tanggal 11 kalo sudah terclose boleh
tanggal live nya
- Folio no bebas
- SUPLIER di isi perusahaan yang dihutangkan.
- Remark : missal live tanggal 1 berati remarknya SALDO AWAL PER TANGGAL 30
- CORRECTION di isi SALDO AWAL coanya paid of capital
Semua suplier yang masih punya piutang dimasukan.

3. Input saldo awal petty cash (uang cash yang tangan akunting per tanggal h-1 sebelum live).
- Masuk ke BO ke General Casier
- Cash & bank -> in (karena uang masuk)
- Masuk ke type cash
- new cash in -> klik new
- date pilih tanggal h-1 nya. Missal 31 maret kalo sudah terclose boleh tanggal live nya
- no folio bebas
- to peety cash atau general kasir (1101.01) (debit artnya menambah)
- Remarknya SALDO AWAL PETTY CASH PER TANGGAL 31 MARET
- Lawanya paid up capital (credit mengurangi) jadi pindah ke to bank
- Amount jumlah saldo awal.
4. Input saldo awal bank (uang di bank per tanggal h-1 sebelum live).
- Minta hotel siapkan data saldo awal semua BANK
- Masuk ke BO ke General Casier
 - Cash & bank -> in (karena uang masuk)
- Masuk ke type bank
- new bank in -> klik new
- date pilih tanggal h-1 nya. Missal 31 maret kalo sudah terclose boleh tanggal live nya
- no folio bebas
- to bank bca giro (misalnya) (debit artnya menambah)
- Remarknya SALDO AWAL BANK BCA GIRO PER TANGGAL 31 MARET
- Lawanya paid up capital (credit mengurangi) jadi pindah ke to bank
- Amount jumlah saldo awal.
Note : Jika ada bank lain input saldo awal juga (semua)
5. Input saldo awal house bank fo dan fb (uang di per tanggal h-1 sebelum live yang dipegang fo
dan fb biasanya untuk kembalian).
- Minta hotel siapkan data house bank
- Masuk ke BO ke General Casier
- Cash & bank -> in (karena uang masuk)
- Masuk ke type bank
- new cash in -> klik new
- date pilih tanggal h-1 nya. Missal 31 maret kalo sudah terclose boleh tanggal live nya
- no folio bebas
- to house fo atau fb (misalnya) (debit artnya menambah)
- Remarknya SALDO AWAL BANK BCA GIRO PER TANGGAL 31 MARET
- Lawanya paid up capital (credit mengurangi) jadi pindah ke to bank
- Amount jumlah saldo awal.
6. Input fix asset (yaitu kepemilikan) misalkan gedung,tanah dll
- Minta hotel siapkan data fix asset
- Masuk ke general edger
- Jurnal
- New jurnal
- date pilih tanggal h-1 nya. Missal 31 maret kalo sudah terclose boleh tanggal live nya
- remark fix assetmisalakan : gedung pertanggal 30 maret
- seperti di gambar COA debit dan creditnya harus di perhatikan.
- Klik save
7. Input inventory per h-1 sebelum live
- Siapkan data barang yang tersisa pertangga h-1 sebelum live
- Masuk ke menu inventory
- Masuk ke menu receiving

Ket :
- date di sisi h-1 sebelum live
- Store di isi missal main store.
- Supplier cash purchasing (wajib untuk saldo awal)
- Payment by ap (hanya untuk awal) fyi tetapi untuk selanjutnya jika supliernya cash
purchasing paymentnya harus cash begitu pula sebaliknya jika supliernya dari vendor dan
hutang maka payment ap. Jika vendor meminta pembayaran cash maka supliernya cash
purchasing paymentnya cash.
- Kalo sudah save. Kalo ada data adri store lain input lagi.
Fyi tombol freight untuk penambahan biaya dari misalkan jne, tiki dll.
- Jangan lupa biasanya harga / price belum muncul di sisi harga terakhir
- Kalau sudah centang lalu confirm.
- Setelah di confirm maka akan terbitlah hutang atau AP yang masuk di AP transaksi.
- Berhubung ini adalah saldo awal inventory maka APnya tidak di akui sebagai hutang oleh
sebab itu AP yang ada di AP Transaksi harus kita clearance atau hilangkan.
- Caranya :
Masuk ke kem menu AP
Pilih AP voicer
New
Pilih cash purchase -> centang tagihan saldo awal
Tanggal pilih tanggal saat confirm
Di save
Lalu kita buat lawanya. Caranya masuk ke AP transaksi -> new
Folio bebas
Pilih supplier cash purcashing, remark pilih saldo awal
Correction di isi saldo awal , amount dimasamakan tapi diminuskan seperti di gambar

Lalu kemali ke AP voucher edit lalu gabungkan.

Caranya :
Masuk ke AP Voucher
Lalu pilih AP Voucher saldo awal
Pilih edit.
Centang tagihan AP dan AP pembalikan yang diminuskan tadi
Klik save. Maka akan balance seperti digambar.