Praktek aplikasi keuangan

Anita Nopiyanti
081314101689
 Tatatertib
 Toleransi keterlambatan 15 menit
 Pakaian rapi kemeja dan bersepatu
 Jika berhalangan hadir, harap memberi
surat pada minggu berikutnya
 Menjaga kebersihan dan kerapihan kelas
Zahir Accounting

Anita Nopiyanti
081314101689
 Zahir Accounting
 PT Zahir Internasional ialah
perusahaan pembuat dan
pengembang peranti lunak
akuntansi dengan nama Zahir
Accounting yang didirikan oleh
putra bangsa Indonesia sejak
tahun 1996.

 Zahir Accounting merupakan

software manajemen bisnis dan
keuangan berbahasa Indonesia dan
Inggris, fleksibel, berfasilitas
lengkap, dan berdaya guna tinggi,
yang dirancang agar tepat dengan
kebutuhan perusahaan kecil,
menengah, dan besar di Indonesia
bahkan mancanegara.
 Zahir Accounting
Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan perusahaan akan
software bisnis, pengembangan software Zahir ke versi-versi
berikutnya dan layanan purnajual pun terus dilakukan secara
berkesinambungan. PT Zahir Internasional telah menciptakan
berbagai edisi software yaitu Zahir Accounting 6, Zahir Point
of Sale (POS) 6, Zahir POS Mobile, Zahir Report Server
6, Zahir Sales Order Mobile, Zahir Enterprise Plus,
dan Zahir Online. Kami menyebutnya sebagai The Best
Business Management Software.
 Ini merupakan tampilan awal Zahir Accounting Software,
untuk menggunakan Zahir Accounting Software kita harus
membuat data perusahaan terlebih dahulu seperti contoh
kasus yang telah disediakan

 Ini merupakan tampilan awal Zahir Accounting Software, untuk

menggunakan Zahir Accounting Software kita harus membuat
data perusahaan terlebih dahulu seperti contoh kasus yang telah
disediakan
 Keterangan :

1. Register : Untuk melakukan registrasi program

2. Buka Data Sebelumnya (Open previous data) : Klik tombol
ini untuk membuka data keuangan yang terakhir kali pernah
Anda buka.
3. Membuat Data Baru (Create new data) : Untuk membuat
data keuangan baru
4. Buka Data (Open data) : untuk membuka data keuangan
yang pernah Anda buat sebelumnya. File data keuangan di
Zahir Accounting akan selalu menggunakan format *.gdb atau
*.fdb.
5. Buka File Backup (Open backup file) : untuk membuka file
backup yang sebelumnya pernah dibuat melalui fasilitas
backup. File backup menggunakan format *.gbk
6. Keluar (Exit) : Keluar dari program (mengakhiri aplikasi
Zahir Accounting)
KASUS PERUSAHAAN DAGANG
 LANGKAH KE-1
MENGISI INFORMASI PERUSAHAAN

• Klik Membuat Data Baru

• Masukkan nama informasi perusahaan seperti yang
tertera pada contoh kasus
• Klik Lanjutkan
 LANGKAH KE-2
PERIODE AKUNTANSI

• Sesuaikan periode akuntansi dimulai pada bulan

Januari 2014 dan tutup buku bulan Desember 2014
seperti pada contoh kasus diatas
• Klik Lanjutkan
 Keterangan:

1. Periode Akuntansi: pilihan bulan dimana Anda akan meng-

input transaksi yang digunakan
2. Bulan Tutup Buku: Pilihan bulan dimana periode akuntansi
satu tahun akan ditutup
3. Membuat Rekening Standar: Jika dipilih maka secara
otomatis Zahir akan mengisi rekening atau perkiraan (Chart
of Account/COA), namun bila anda ingin mengisi sendiri atau
mengimpornya dari file excel yang sudah siap, maka jangan
pilih menu ini.
4. Lokasi Penyimpanan Data: Menunjukkan di mana secara
pasti data kerja tersimpan
5. Tombol Navigasi: mengarahkan ke proses selanjutnya
 LANGKAH KE-3
KONFIRMASI AKHIR

merupakan tampilan konfirmasi akhir dari informasi

perusahaan, jika sudah sesuai, maka klik Proses.
LANGKAH KE-4
JENIS USAHA

Pada langkah ini, Anda akan diminta untuk menentukan bidang usaha agar program
Zahir Accounting secara otomatis akan membuat daftar rekening yang sesuai dengan
bidang usaha Anda.

• Tentukan jenis usaha (perdagangan umum)

• Klik Lanjutkan
LANGKAH KE-5
SETUP DATA MATA UANG FUNGSIONAL

Pada saat proses pembuatan data baru selesai, Anda akan diminta untuk
menentukan Mata Uang yang berlaku di negara Anda atau mata uang yang akan
Anda jadikan sebagai mata uang baku untuk data keuangan ini.

• Pilih mata uang yang akan digunakan (klik tanda mouse)

• Klik Lanjutkan
 LANGKAH KE-6
SETUP DATA MATA UANG ASING

Setelah menentukan Mata Uang Fungsional, selanjutnya Anda menentukan Mata Uang
Asing yang paling sering digunakan oleh perusahaan Anda.

• Pilih mata uang asing yang digunakan

• Tentukan Nilai Kurs Tukar
• Klik Lanjutkan
 PROSES SETUP DATA SELESAI

• Semua data perusahaan telah berhasil terinput, klik Selesai

• Kemudian akan muncul tampilan berikut
 PT. Sumber Rejeki
NERACA
1 Januari 2014

Aktiva Lancar Hutang Lancar

Kas 3,500,000 Hutang Dagang 16,875,000
Bank 25,500,000 Hutang Gaji 2,115,000
Piutang Dagang 4,550,000 Total Hutang Lancar 18,990,000
Persediaan Barang Dagang 13,815,000 Hutang Jangka Panjang

Asuransi Dibayar Dimuka 2,300,000 Hutang Bank 81,375,000

Total Aktiva Lancar 49,665,000 Total Hutang Jangka Panjang 81,375,000

Aktiva Tetap Total Hutang 100,365,000
Kendaraan 125,000,000 Modal

Akum Peny Kendaraan (12,500,000) Modal Disetor 35,500,000

Total Aktiva Tetap 112,500,000 Laba Ditahan 26,300,000
Total Modal 61,800,000
Total Aktiva 162,165,000 Total Hutang dan Modal 162,165,000
Setelah data perusahaan telah di input ke dalam Zahir Accounting Software,
maka langkah berikutnya adalah input saldo awal akun, akan tetapi kita harus
sesuaikan kode akun terlebih dahulu. Kode akun yang disesuaikan adalah :

Piutang usaha => Piutang dagang

Persediaan 1 => Persediaan barang dagang
Hutang usaha => Hutang dagang
Penjualan produk 1 => Penjualan barang dagang
Biaya 1 => HPP

Langkah – langkahnya sebagai berikut :

 Klik modul data-data
 Klik data rekening
 Pilih kode akun yang akan disesuaikan
 Klik edit data
 Setelah selesai klik rekam
 MENGISI SALDO AWAL AKUN

 Setelah nama akun disesuaikan, berikutnya Anda bisa langsung menginput saldo awal akun.
 Klik menu Setting  Saldo Awal  Saldo Awal Akun
 Muncul tampilan seperti pada gambar berikut

 Untuk akumulasi penyusutan bisa gunakan tanda (-) sebelum menulis nominal
 Input saldo sesuai dengan nama akun. Jika telah semua terinput, pastikan nilai historical
balancing adalah Rp. 0, jika tidak Rp. 0 maka penginputan saldo awal akun masih belum tepat
dan silahkan dikoreksi kembali
 Jika sudah selesai klik rekam
 MENGISI SALDO AWAL PIUTANG USAHA
 Membuat data nama alamat untuk customer
Pada proses selanjutnya adalah input saldo awal piutang usaha, akan tetapi sebelum itu kita harus membuat
data customer terlebih dahulu, langkah-langkahnya adalah :
 Klik Data-Data
 Klik Data Nama Alamat
 Klik tombol untuk membuat atau menambahkan data Customer, selanjutnya akan tampil form
berikut:

 Input data customer pada form tersebut sesuai dengan tabel

 Input ID
 Input nama perusahaan
 Type: Customer
 Setelah selesai menginput, klik Rekam.
 MENGISI SALDO AWAL PIUTANG USAHA

 Setelah data customer dibuat, selanjutnya input saldo awal piutang usaha
dengan dengan langkah berikut ini:
 Klik Menu Setting  Pilih Saldo Awal  Klik Saldo Awal Piutang
 Kemudian Klik tombol Baru, maka akan muncul gambar berikut
 Input nama pelanggan (klik tanda mouse disebelah kanan)
pada kotak nama pelanggan
 Sesuaikan tanggal pada kotak tanggal
 Input no invoice pada kotak No. Invoice
 Input nilai piutang pada kotak Nilai Piutang
 Klik rekam
 Lanjutkan hingga semua saldo awal piutang
 MENGISI SALDO AWAL HUTANG USAHA
 Membuat data nama alamat untuk vendor
Berikut ini adalah cara membuat data untuk nama vendor, hal ini perlu dilakukan sebelum kita input saldo
awal hutang usaha.
 Klik data-data
 Klik Data Nama Alamat
 Klik tombol untuk membuat atau menambahkan data Vendor, selanjutnya akan tampil form
berikut :

 Input data vendor pada form tersebut sesuai dengan tabel

 Input ID
 Input nama perusahaan
 Type: Vendor
 Setelah selesai menginput, klik Rekam.
 MENGISI SALDO AWAL HUTANG USAHA

 Setelah data vendor dibuat, selanjutnya input saldo awal utang usaha dengan
dengan langkah berikut ini:
 Klik Menu Setting  Pilih Saldo Awal  Klik Saldo Awal Utang
 Kemudian Klik tombol Baru, maka akan muncul gambar berikut
 Input nama pemasok (klik tanda mouse disebelah kanan)
pada kotak Nama Pemasok
 Sesuaikan tanggal pada kotak Tanggal
 Input no invoice pada kotak No. Invoice
 Input nilai utang pada kotak Nilai Utang
 Klik Rekam
 Lanjutkan hingga semua saldo awal utang
MEMBUAT SATUAN PENGUKURAN UNTUK PRODUK-PRODUK

 Klik menu Data-Data

 Klik Satuan Pengukuran
 Klik Tombol untuk membuat dan menambah satuan pengukuran
 Input satuan yang akan dibuat
 Klik rekam
 MEMBUAT KELOMPOK BARANG

Berikut ini adalah langkah-langkah membuat kelompok barang:

 Arahkan mouse pointer ke Menu “Data Lainnya” yang terletak tepat di
bawah menu “Data Harta Tetap” pada menu Data-Data
 Klik pada “Data Lainnya”, arahkan mouse pointer ke Produk
 Klik pada “Kelompok Produk”
 Klik Baru dan masuk ke dalam “Data Kelompok Barang”
Keterangan:

 Kelompok Barang: Barang Elektronik

 Gudang: dilewat
 Departemen: dikosongkan/dilewati
 Sifat Persediaan: Klik Disimpan, Klik Dibeli, Klik Dijual
 Sistem Persediaan: Pilih salah satu (FIFO Costing)
 Kode Akun:
 Harga Pokok: Pilih 51010  HPP
 Penjualan: Pilih 41030  Penjualan Barang Dagangan
 Retur Penjualan: Pilih 41030  Penjualan Barang Dagangan
 Persediaan: Pilih 14010  Persediaan Barang Dagangan
 Konsinyasi : Pilih 21030  Hutang Konsinyasi
 Pengiriman : Pilih 14999  Persediaan Dalam Perjalanan Jual
 Klik Rekam
 MEMBUAT DATA PRODUK

 Klik menu data-data

 Klik data produk
 Klik tombol untuk membuat atau menambahkan data persediaan
 Keterangan:
 Kode Barang: diisi B01
 Satuan Dasar: Unt (Unit)
 Satuan Laporan: Unt (Unit)
 Deskripsi: Nama Barang (Kipas Angin)
 Kelompok Barang: Barang Elektronik
 Klik daftar dan cari Barang Elektronik, lalu klik dan klik
Ok.
 Klik Rekam dan masuk lagi ke Data Produk.
(Lanjutkan hingga Data Produk selesai diinput)
 MENGINPUT SALDO AWAL PERSEDIAAN

 Klik Menu Setting  Pilih Saldo Awal  Klik Saldo

Awal Persediaan
 Klik Tombol Baru
 Entry saldo awal persediaan
- Tentukan kode barang atau nama produknya
- Input stock awal
- Input harga pokok satuan
 Klik Rekam
 Lanjutkan hingga semua saldo awal persediaan
 MENGINPUT TRANSAKSI
1. Biaya Operasional – Promosi dan Iklan

Langkah-langkah :
 Klik modul Kas & Bank  Kas Keluar
 Klik Tambah Data
 Input transaksi biaya operasional (promosi dan iklan)
 Keterangan:

- Akun Kas: Pilih akun dari mana uang berasal

- Penerima: Masukkan nama vendor, jika belum ada bisa langsung dibuat baru
- Keterangan Transaksi: Terisi secara otomatis dengan Memo “Pengeluaran
…”
- Nomor Referensi: Diisi dengan nomor urut transaksi (Isian nomor referensi
dapat diketik secara langsung)
- Tanggal transaksi: Diisi dengan tanggal transaksi yang terjadi.
- Alokasi Dana: Klik pada atau Enter baris kosong di bawah “Kode” maka
akan menuju kepada akun yang telah tersedia di dalam kasus ini. Selanjutnya
pengisian nilai transaksi dengan menekan tab atau mengarahkan mouse
langsung ke arah baris kosong di bawah “Nilai (Dr)”
- Alokasi Dana – Nilai Transaksi “Sebesar” : Arahkan mouse dan klik ke arah
kotak kosong di samping kanan “Sebesar” maka akan otomatis terisi
sebesar nilai transaski

 Klik Rekam
2. Pembayaran Piutang Sebagian

Langkah-Langkah :
 Klik modul Penjualan  Pembayaran Piutang Usaha
 Klik Tambah Data
 Input transaksi pembayaran piutang usaha sebagian
 Keterangan:

- Akun Kas: Pilih akun dari mana uang berasal

- Dari : Masukkan nama customer
- Memo: Diisi dengan keterangan transaki. Terisi secara otomatis dengan
Memo “Penerimaan dari …”
- Cek No: Diisi dengan nomor urut transaksi (Isian Cek No dapat diketik
secara langsung)
- Tanggal transaksi: Diisi dengan tanggal transaksi yang terjadi.
- Alokasi Dana: Klik pada atau Enter baris kosong di bawah “No Invoice”
maka akan menuju kepada Data Invoice sebelumnya. Selanjutnya pengisian
jumlah dibayar dengan menekan tab atau mengarahkan mouse langsung ke
arah baris kosong.
- Alokasi Dana – Nilai Transaksi “Sebesar” : Arahkan mouse dan klik ke arah
kotak kosong di samping kanan “Sebesar” maka akan otomatis terisi
sebesar nilai transaski

 Klik Rekam
3. Sales Order

Langkah-Langkah :
 Klik modul Penjualan  Order Penjualan
 Klik Tambah Data
 Pada kolom Nama pelanggan, klik baru untuk membuat new customer “PT.
Bayu Segara”
4. Penjualan Kredit dengan Uang Muka

Sebelum melakukan input penjualan, terlebih dahulu membuat Uang Muka

Penjualan, langkah-langkah :
 Klik modul Penjualan  Uang Muka Penjualan
 Klik Tambah Data
 Input transaksi uang muka penjualan
 Klik Rekam jika sudah selesai.
Continued…

Setelah membuat uang muka penjualan maka selanjutnya menginput penjualan

kredit, langkah-langkah :
 Klik modul Penjulan  Invoice Penjualan
 Klik Tambah Data
 Input nama pelanggan (klik tanda mouse disebelahnya)
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input nama barang (doble klik no barang)
 Input jumlah dikirim dan harganya
 Input nilai uang muka di kolom uang muka
 Sesuaikan term pembayaran seperti termin pada contoh kasus yaitu
- Hari discount : 10
- Hari jatuh tempo : 30
- Discount Awal : 2%
Lalu klik ok
 Klik total pajak
 Klik rekam
5. Pembelian kredit dengan biaya pengiriman

Langkah-Langkah :
 Klik modul Pembelian  Penerimaan Barang
 Klik Tambah Data
 Input nama pemasok
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input nama barang (double klik no barang)
 Input jumlah dan harganya
 Input biaya pengiriman (biaya lain-lain)
 Klik rekam
6. Biaya Operasional – Kebersihan & Keamanan

Langkah-Langkah :
 Klik modul Kas & Bank  Kas Keluar
 Klik Tambah Data
 Input transaksi biaya operasional (kebersihan & keamanan)
 Klik Rekam
7. Pembayaran Hutang dengan Discount tambahan

Langkah-Langkah :
 Klik modul Pembelian  Pembayaran Hutang Usaha
 Klik Tambah Data
 Tentukan akun kas yang digunakan
 Input penerima
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input no invoice (double klik no invoice)
 Input discount
 Input Jumlah yang di bayar
 Klik rekam
8. Penjualan Tunai

Langkah-Langkah :
 Klik modul Penjualan  Invoice Penjualan
 Klik Tambah Data
 Input nama pelanggan (double klik) jika belum ada maka buat terlebih dahulu dengan klik Baru
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Ceklis tunai
 Input nama barang (double klik)
 Input nama Salesman (double klik) jika belum ada maka buat terlebih dahulu dengan klik Baru
 Klik Rekam
9. Pembayaran Hutang dengan Giro Mundur

Langkah-Langkah :
 Klik Pembelian  Pembayaran Hutang Usaha
 Klik Tambah Data
 Tentukan akun kas yang digunakan
 Input nama penerima
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Ceklis giro
 Input no invoice (double klik no invoice)
 Input jumlah yang dibayar
 Klik rekam
 Input no giro
 Sesuaikan tanggal jatuh tempo
 Klik ok
10. Transfer Kas ke Bank

Langkah-Langkah :
 Klik modul Kas & Bank  Transfer Kas
 Klik Tambah Data
 Tentukan dari kas
 Tentukan ke bank
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input nilai transfernya
 Klik rekam
11. Pencairan Giro – Giro Keluar

Langkah-Langkah :
 Klik modul Kas & Bank  Giro Keluar
 Klik pada nama perusahaannya
 Klik Giro Cair
12. Penyesuaian Barang Rusak di Gudang

Langkah-Langkah :
 Klik modul Persediaan  Pemakaian/Penyesuaian Barang
 Klik Tambah Data
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input kode barang (double klik)
 Input jumlah barang yang rusak dan diinput dalam jumlah negatif atau
ditambahkan (-)
 Input akun “kerusakan dan kegagalan material”
 Klik Rekam
KASUS PERUSAHAAN JASA
MEMBUAT DATA BARU
 LANGKAH KE-1
MENGISI INFORMASI PERUSAHAAN

 Setelah selesai,klik tombol “Lanjutkan”

 LANGKAH KE-2
PERIODE AKUNTANSI

 Isi sesuai dengan periode yang akan digunakan dalam Zahir Accounting
 Setelah selesai, klik “Lanjutkan”
Keterangan :

1. Bulan
Memilih bulan yang akan digunakan untuk menginput transaksi keuangan.

2.Tahun
Memilih tahun yang akan akan digunakan untuk menginput transaksi keuangan.

3.Tutup Buku Akhir Tahun

Memilih bulan untuk menutup periode akuntansi. Secara umum, periode akuntansi
ditutup pada bulan Desember.

4. Buat Chart of Account Standard

Apablia anda mengklik “Buat Chart of Account Standard” maka Zahir Accounting
secara otomatis akan mengisi rekening perkiraan, tetapi jika anda ingin mengisi secara
manual atau import file maka tidak perlu diklik.

5. Lokasi dan Nama File

Memilih folder lokasi penyimpanan file yang akan dibuat.
 LANGKAH KE-3
KONFIRMASI AKHIR

 Apabila terdapat kesalahaan, anda dapat mengklik tombol “Kembali”. Jika

sudah benar klik tombol “Proses” untuk langkah selanjutnya.
 LANGKAH KE-4
JENIS USAHA

 Klik kotak dropdown untuk memilih bidang usaha yang sesuai dengan
kebutuhan. Maka Zahir secara otomatis akan menyediakan daftar rekening
yang sesuai dengan biadang usaha tersebut.
 Klik tombol “Lanjutkan” untuk proses selanjutnya konfirmasi pemilihan
bidang usaha.
 LANGKAH KE-5
SETUP DATA MATA UANG FUNGSIONAL

Pada saat proses pembuatan data baru selesai, Anda akan diminta untuk
menentukan Mata Uang yang berlaku di negara Anda atau mata uang yang akan
Anda jadikan sebagai mata uang baku untuk data keuangan ini.

 Pilih mata uang yang akan digunakan (klik tanda mouse)

 Klik tombol “Lanjutkan” untuk proses selanjutnya.
 LANGKAH KE-6
SETUP DATA MATA UANG ASING

Setelah menentukan Mata Uang Fungsional, selanjutnya Anda menentukan Mata Uang
Asing yang paling sering digunakan oleh perusahaan Anda.

• Pilih mata uang asing yang digunakan

• Tentukan Nilai Kurs Tukar
• Klik Lanjutkan
 PROSES SETUP DATA SELESAI

 Setelah selesai mengisi data perusahaan, klik tombol “Selesai”.

 Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini :
 MENGISI SALDO AWAL
 Saldo Awal Akun
• Klik menu “Setting”
• Pilih Saldo Awal
• Klik Saldo Awal Akun
• Untuk akumulasi penyusutan bisa gunakan tanda (-) sebelum menulis nominal.

• Setelah selesai mengisi, pastikan nilai historical balancing dan nilai sebesar Rp. 0.
• Klik Rekam
 Saldo Awal Piutang Usaha
 Membuat Data Nama Alamat untuk Customer
Pada proses selanjutnya adalah input saldo awal piutang usaha, akan tetapi sebelum itu kita harus membuat data
customer terlebih dahulu, langkah-langkahnya adalah :
 Klik Data-Data
 Klik Data Nama Alamat
 Klik tombol untuk membuat atau menambahkan data Customer, selanjutnya akan tampil form berikut:

 Input data customer pada form tersebut sesuai dengan tabel :

 Input ID
 Input nama perusahaan
 Type: Customer
 Setelah selesai menginput, klik Rekam. (Lakukan kembali hingga semua data customer telah diinput)
 Input Saldo Awal Piutang Usaha
 Klik menu “Setting”
 Pilih Saldo Awal
 Klik Saldo Awal Piutang Usaha
 Klik tombol Baru
 Input nama pelanggan (klik tanda mouse sebelah kanan)
 Sesuaikan tanggal
 Input No.Invoice
 Input Nilai Piutang
 Klik Rekam (Lakukan kembali hingga semua data customer telah diinput)
 Saldo Awal Hutang Usaha
 Membuat Data Nama Alamat untuk Vendor
Berikut ini adalah cara membuat data untuk nama vendor, hal ini perlu dilakukan sebelum kita
input saldo awal hutang usaha.
 Klik data-data
 Klik Data Nama Alamat
 Klik tombol untuk membuat atau menambahkan data Vendor
 Input data vendor pada form :
 Input ID
 Input nama perusahaan
 Type: Vendor

 Setelah selesai, klik Rekam.

 Input Saldo Awal Hutang Usaha
 Klik menu “Setting”
 Pilih Saldo Awal
 Klik Saldo Awal Hutang Usaha, maka akan tampil form di bawah ini :

 Klik tombol Baru

 Input nama pemasok (klik tanda mouse sebelah kanan)
 Sesuaikan tanggal
 Input No.Invoice
 Input Nilai Hutang
 Klik Rekam (Lakukan kembali hingga semua data vendor telah diinput
 Saldo Awal Aktiva Tetap

• Klik Data-Data
• Klik Daftar Harta Tetap
• Klik Baru
• Isi nama aktiva
• Pilih Kelompok Barang dengan klik tanda mouse, maka akan muncul form
kelompok barang seperti gambar di bawah ini :
 • Pilih Kelompok Barang
• Klik Ok, kemudian kembali ke form aset tetap.

 Sesuaikan tanggal
 Input Harga Beli
 Input Nilai Residu
 Input Umur Ekonomis
 Klik Rekam. Selanjutnya akan muncul form untuk penghitungan akumulasi secara
otomatis.
 MENGINPUT TRANSAKSI

1. Biaya Dibayar Dimuka – Sewa Kantor

Langkah – Langkah :
 Klik modul Kas & Bank
 Klik kas keluar
 Tentukan akun kas yang digunakan
 Tentukan penerima ( jika belum tersedia bisa langsung dibuat)
 Sesuaikan tanggal
 Tentukan kode akun dengan double klik kode
 Input Nilai
 Klik di kolom sebesar
 Klik Rekam
2. Pembelian Aktiva Tetap

Langkah-Langkah :
 Klik modul Pembelian
 Klik Penerimaan Barang
 Input nama pemasok ( jika belum tersedia bisa langsung dibuat)
 Ceklis Jasa
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Klik kode barang kemudian klik tombol Baru, isi sesuai barang yang dibeli, kemudian klik
Rekam
 Isi jumlah pada kolom Di Kirim
 Isi Harga pada kolom Harga
 Klik pada kolom Pjk kemudian pilih “VAT” kemudian klik Ok
 Klik Rekam
3. Pembayaran piutang dengan Giro Mundur

Langkah – Langkah :
 Klik Penjualan
 Klik Pembayaran Piutang Usaha
 Tentukan akun yang digunakan
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Ceklis Giro
 Double Klik pada No.Invoice
 Input jumlah yang dibayar
 Klik Rekam
 Input No.Giro
 Sesuaikan tanggal jatuh tempo
 Klik Ok
4. Biaya Operasional – Multi Biaya ( Biaya Telp dan Bensin)

Langkah-Langkah :
 Klik modul Kas & Bank
 Klik kas keluar
 Tentukan akun kas yang digunakan
 Tentukan penerima (jika belum tersedia bisa langsung dibuat)
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Tentukan kode akun dengan double klik kode
 Input nilai pengeluaran
 Klik Rekam
5. Penjualan Tunai dengan Discount

Langkah – Langkah :
 Klik modul Penjualan
 Klik Pengiriman Barang
 Tentukan nama customer (jika belum tersedia bisa langsung dibuat)
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Ceklis Jasa
 Ceklis Tunai
 Input deskripsi secara manual
 Input jumlah pada kolom Di Kirim
 Input harga
 Input discount
 Klik Rekam
6. Pembayaran Hutang

Langkah – Langkah :
 Klik Pembelian
 Klik Pembayaran Hutang Usaha
 Tentukan akun kas yang digunakan
 Tentukan penerima
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Tentukan alokasi dana (double klik no invoice)
 Klik pada kolom sebesar
 Input denda keterlambatan
 Klik Rekam
7. Pembayaran Piutang dengan Discount Tambahan

Langkah – Langkah :
 Klik Penjualan
 Klik Pembayaran Piutang Usaha
 Tentukan akun kas yang digunakan
 Input nama pelanggan (jika belum tersedia bisa langsung dibuat)
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Tentukan alokasi dana (double klik no invoice)
 Input discount
 Input Jumlah dibayar
 Klik Sebesar
 Klik Rekam
8. Pengambilan Prive

Langkah – Langkah :
 Klik modul Kas & Bank
 Klik Kas Keluar
 Tentukan akun kas yang digunakan
 Tentukan penerima (jika belum tersedia bisa langsung dibuat)
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Tentukan kode akun (double klik kode)
 Input Nilai
 Klik Sebesar
 Klik Rekam
9. Pencairan Giro-Giro Masuk

Langkah – Langkah :
 Klik modul Kas & Bank
 Klik Giro Masuk
 Pilih Giro yang ingin dicairkan
 Klik Giro Cair
 Klik Ok
 Lalu akan kembali pada lembar kerja transaksi
 Klik Sebesar
 Klik Rekam
10. Potongan (Write Off) Piutang

Langkah – Langkah :
 Klik Penjualan
 Klik Daftar Piutang Usaha
 Pilih nama pelanggan dan klik perincian atau klik tanda segitiga merah di
sebelah nama pelanggan
 Klik write off
 Sesuaikan tanggal
 Sesuaikan kode akun
 Klik Rekam
11. Setor Kas ke Bank

Langkah – Langkah :
 Klik Kas & Bank
 Klik Transfer Kas
 Tentukan dari (kas/bank)
 Tentukan ke (kas/bank)
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input Nilai
 Klik Rekam
12. Alokasi Biaya Sewa Kantor Per-Bulan

Langkah – Langkah :
 Klik Modul Buku Besar
 Klik Transaksi Jurnal Umum
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input akun debit (Sewa)
 Input akun kredit (Sewa Dibayar Dimuka)
 Klik Rekam
12. Pembayaran Gaji Karyawan

Langkah – Langkah :
 Klik Modul Buku Besar
 Klik Transaksi Jurnal Umum
 Input akun debit (Gaji)
 Input akun kredit (Kas)
 Klik Rekam