PT SANG HYANG SERI (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(Disajikan dalam Rupiah)

30 Jan 2023 31 Jan 2023 MINGGU I MINGGU II

Arus kas dari aktivitas operasi

Penerimaan dari pelanggan (Tunai) - - - -

- Benih
- Beras
- Pupuk
- Asset
- Bunga Bank
- Lainnya
Penerimaan Piutang - - - -
- Benih
- Beras
- Pupuk
- Asset
- Lainnya
Pembayaran kepada pemasok - - 175,000,000 175,000,000
- Benih
- Beras 175,000,000 175,000,000
- Pupuk
- Swakelola
- Lainnya
-
Pembayaran kepada operasional - 9,640,857 10,546,875 10,546,875
- HC 4,792,759 9,296,875 9,296,875
- OC 4,848,098 1,250,000 1,250,000
- Lainnya
-
Pembayaran (Pembebanan) Bunga - - -
Pembayaran (Pembebanan) Manfee - - -
Penerimaan (pembayaran) lainnya - - -
Kas yang diperoleh dari (digunakan untuk)
aktivitas operasi - 9,640,857 185,546,875 185,546,875

Arus kas dari aktivitas investasi

Pembelian aset tetap - - - -

Penjualan aset tetap - - -
Aset lain-lain - - -
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi - - - -

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Pembayaran pinjaman bank - - -
Penerimaan penambahan dana pinjaman - - -
Pembayaran dana pinjaman - - -
Penerimaan Droping MK dari Pusat - - -
Penerimaan Droping MK dari Kantor Regional (UH - - -
Setoran UH ke Pusat - - -
Setoran UH ke Kantor Regional (MK Cabang) - - -
Arus kas bersih diperoleh dari
(digunakan untuk) aktivitas pendanaan - - - -

Kenaikan (penurunan) bersih kas

dan setara kas - 9,640,857 185,546,875 185,546,875

5
Kas dan setara kas pada awal tahun - - -

Kas dan setara kas pada akhir tahun - 9,640,857 185,546,875 185,546,875