Lampiran: 2

ARUS KAS DAN BANK YPDIASPB

TAHUN 2021
( dalam rupiah penuh )
Rincian Nilai

1. Penerimaan Kas
Infaq, Kotak Amal dan HBI 1.203.836.774
Penerimaan Yatim dan Dhuafa (P2IA) 189.792.535
Pelayanan Jenazah 62.280.000
Pendidikan (SDIT,TKIA,TPQ) 2.803.887.071
Zakat Maal 96.010.513
Kalender 2022 9.225.000
Bagi Hasil Bank 6.844.172
TOTAL PENERIMAAN 4.371.876.065

2. Pengeluaran Kas
Biaya Rutin,HBI dan Administrasi Umum 976.717.353
Penyaluran Yatim dan Dhuafa (P2IA) 263.954.000
Pelayanan Jenazah 152.754.310
Biaya Rutin SDIT,TKIA,TPQ 1.811.533.999
Penyaluran Zakat Maal 89.618.320
Biaya Rumah Baru & Kalender 2022 89.972.337
Biaya Administrasi Bank 2.207.900
3.386.758.219

3. Pengeluaran untuk Asset (Investasi)

Renovasi Gedung Yayasan 349.109.412
Pembelian & Penambahan Asset 67.294.800
416.404.212
TOTAL PENGELUARAN 3.803.162.431

SALDO KAS 2021 568.713.634

Lampiran: 3

N RINCIAN JANUARI - DESEMBER 2021

O Penerimaan Pengeluaran
(1) (2) (3) (4)
1 Kemasjidan dan Dakwah
a. Penerimaan :
Hewan Qurban 20.028.574
Infaq Jum'at 841.071.000

Infaq Perseorangan 170.531.200

PBK Ramadhan 158.706.000
b. Pengeluaran :
Pembelian Hewan Qurban 12.092.000
Honor Imam & Marbot 232.341.000
Petugas Jum'atan 40.250.000
Listrik 57.373.120
Perawatan & Pemeliharaan Masjid 137.831.234
Perawatan Alat alat Masjid 3.547.000
Biaya HBI & Syiar Islam 12.270.000
Snack Pengajian & Acara HBI 2.546.000
Sewa Rumah Imam 35.000.000
TOTAL 1.190.336.774 533.250.354
2 Sosial Kemasyarakatan (P2IA)
a. Penerimaan :
Infaq Anak Yatim 14.130.000
Kartu Kuning Infaq Yatim 170.625.000
Fidyah 5.037.535
b. Pengeluaran :
Honor Pengajar/Ustadz P2IASPB 20.800.000
Santunan Pendidikan Yatim 150.350.000
ATK, Foto copy, Iklan 2.978.000
Lain-Lain (Besuk & Uang Duka) 11.611.000
Konsumsi dan Snack 1.070.000
Collector donasi/Dana 10.395.000
Seragam P2IA 66.750.000
TOTAL 189.792.535 263.954.000

JANUARI - DESEMBER 2021

NO RINCIAN Penerimaa
n Pengeluaran
(1) (2) (3) (4)
3 Sosial Pelayanan Jenazah
a. Pelayanan Jenazah 60.275.000
b. Ambulance -
Petugas Layanan Jenazah 35.755.000
Pengeluaran Ambulance 47.065.000
Kain Kafan 26.230.000
Papan dan Peralatan Makam 33.029.850
c. Tenda dan Kursi 2.005.000
Petugas Tenda dan kursi 5.925.000
d.Kijang Pick Up -
Pengeluaran Kijang Pick Up 4.749.460
TOTAL 62.280.000 152.754.310
4 Kesekretariatan dan Administrasi Umum
b. Pengeluaran :
Gaji dan Honor Pegawai 201.580.100
ATK,Foto copy,Postal,Koran 4.477.500
Telepon,Faximile dan Internet 6.558.856
Listrik , Air Minum & PAM 5.426.859
Brosur,Majalah,Iklan 130.000
Transport & Akomodasi 1.622.800
Besuk & Pengobatan 13.795.000
Uang Makan 47.268.000
Rapat dan Konsumsi 23.966.000
Legalitas, Hukum, Audit dll 48.800.000
Perawatan & Pemeliharaan Alat-alat 2.059.000
Kendaraan Bermotor 1.438.000
Kebersihan & Rumah Tangga 3.649.300
Biaya Asuransi & Pengobatan 32.713.434
Biaya Lain-lain 49.982.150
TOTAL - 443.466.999
TOTAL KEMASJIDAN & SOSIAL KEMASYARAKATAN 1.442.409.309 1.393.425.663
SALDO 48.983.646

JANUARI - DESEMBER 2021

NO RINCIAN
Penerimaan Pengeluaran
(1) (2) (3) (4)
5 Pendidikan TKIA
 a. a.Penerimaan :
Uang SPP TKIA Islam 154.350.000
Uang Pangkal & Daftar Ulang 8.450.000
Uang SPP TPA Islam 15.520.000
Uang Kegiatan TKIA 1.950.000
b. Pengeluaran :
Honor & Gaji TKIA 154.600.000
Honor Guru TPA Islam 54.810.000
Baju Seragam & Alat2 Bermain 14.440.000
ATK 1.249.800
Telepon,Internet & Fax 4.000.323
Listrik 3.049.366
Rapat dan Konsumsi 22.685.520
Perawatan/Pemeliharaan Gedung 27.498.932
Pengeluaran Minibus 1 14.866.600
TOTAL 180.270.000 297.200.541
6 Pendidikan SDIT
a. Penerimaan :
Uang SPP SDIT 2.324.717.071
Uang Pangkal SDIT 298.900.000
b. Pengeluaran :
Honor & Gaji SDIT 1.118.584.167
ATK 2.976.000
Telepon,Internet & Fax 6.456.775
Listrik 10.368.244
Rapat dan Konsumsi 4.480.000
Perawatan/Pemeliharaan Gedung 25.930.500
Kegiatan & Penilaian Kinerja Guru (PKG) 238.268.400
Asuransi dan Pengobatan 58.484.778
Seragam 28.115.000
Pengeluaran Minibus 2 20.669.594
TOTAL 2.623.617.071 1.514.333.458
TOTAL PENDIDIKAN 2.803.887.071 1.811.533.999
SALDO 992.353.072

JANUARI - DESEMBER 2021

NO RINCIAN
Penerimaan Pengeluaran
(1) (2) (3) (4)
7 Unit Pengelolaan Zakat (UPZ)
a. Penerimaan :
Zakat Maal 96.010.513
 b. Pengeluaran :
Penyaluran kepada Mustahiq 89.158.000
Telepon,Fax,Internet 460.320
TOTAL 96.010.513 89.618.320
SALDO 6.392.193
8 LAIN-LAIN (NON ROUTINE)
a. Penerimaan :
Infaq Khusus Pembgn. Yayasan 13.500.000
Bagi Hasil Bank 6.844.172
Kalender 2021 9.225.000
b. Pengeluaran :
Renovasi Gedung Yayasan (Klinik,Pengecoran
349.109.412
Teras,dll)
Pembelian & Penambahan Asset 67.294.800
Rumah Baru 79.472.337
Kalender 2021 10.500.000
Biaya Administrasi Bank 2.207.900
TOTAL 29.569.172 508.584.449
-479.015.277
TOTAL PENERIMAAN JANUARI-DESEMBER 2021 4.371.876.065
TOTAL PENGELUARAN JANUARI-DESEMBER 2021 3.803.162.431
SALDO AKHIR DESEMBER 2021 568.713.634

Aktiva/Harta
Jumlah
No Keterangan
2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Kas dan Setara Kas

1.1. Kas Kecil 11.945.239 66.947.400
 1.2. Kas UPZ 1.273.550 10.035.550
1.4. Kas Pelayanan Jenazah 3.367.215 2.070.215
1.4. Bank BNI Syariah 603.264.282 708.748.720
1.5. Bank Mandiri Syariah ( Yatim ) 74.133.286 15.882.369
1.6. Bank BNI Syariah ( Zakat Muzakki ) 26.489.143 204.012.695
1.7. Bank DKI 51211016472 1.000.000 1.000.000
1.8. Bank BSM Pembangunan/Pendidikan 522.743.001 882.832.173
1.9. Bank BNI Syariah ( Zakat ) 100.065.569 21.064.778
1.10. Bank BNI Syariah ( Pelayanan Jenazah ) 74.592.105 177.039.691
1.11. Deposito 625.000.000 493.103.433
Total Kas dan Bank 2.043.873.390 2.582.737.024
2 Piutang Non Usaha
2.1. Piutang Karyawan 78.330.000 108.180.000
2.2. Suspense Account Perluasan Lahan 0 0
Total Piutang Non Usaha 78.330.000 108.180.000
3 Aktiva Tetap
3.1. Tanah 6.234.488.000 2.434.488.000

3.2. Bangunan 5.378.811.115 9.527.920.527

Penyusutan Bangunan -1.030.845.990 4.347.965.125 -1.030.845.990 8.497.074.537

3.3. Sarana Pelengkap 463.481.750 463.481.750

Penyusutan Sarana Pelengkap -255.402.395 208.079.355 -255.402.395 208.079.355

3.4. Peralatan dan Furnitures 1.807.242.374 1.874.537.174

Penyusutan Peralatan dan Furnitures -1.175.761.144 631.481.230 -1.175.761.144 698.776.030

3.5. Kendaraan 598.137.500 598.137.500

Penyusutan Kendaraan -475.637.500 122.500.000 -475.637.500 122.500.000

Total Aktiva Tetap 5.310.025.710 9.526.429.922

Total Aktiva/Harta 13.666.717.100 14.651.834.946

Passiva/Kewajiban
Jumlah
No Keterangan
2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
4 Utang/Kewajiban Usaha

4.1. Zakat Maal 127.828.262 235.113.023

4.2. Anak Yatim 15.882.396
 Total Utang Usaha 127.828.262 250.995.419

5 Utang/Kewajiban Lainnya
5.1. Kewajiban Lain-lain 0 0

6 Modal
6.1. Modal Awal 25.000 25.000
6.2. Aktiva Bersih 13.538.863.838 14.400.839.527

Total Modal 13.538.888.838 14.400.864.527

Total Passiva/Kewajiban 13.666.717.100 14.651.859.946

Jakarta, 27 Mei 2022

Yayasan Pembina Da’wah Islam
Diketahui oleh, Asy-syaakiriin

dr. Muhammad Irsyad, M.Sc Khoerotun Hisan

Ketua Umum Seksi Pembukuan