Tugas Membuat Bukti Transkasi

Informasi Umum (Identitas Perusahaan dan Usaha Pokok)

Nama perusahaan : PT. Arena Travel
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 74 Kediri
No. Telp : (021) 420 0117
E-mail : arena.travel@gmail.com
Jenis usaha : Perusahaan yang menyediakan jasa perjalanan dan penyelenggaraan wisata.
Perusahaan dijalankan oleh Tn. Abdi sebagai pemilik dan dibantu oleh tujuh orang pegawai.

Daftar Customer
No. Nama Alamat No. Telp Saldo Piutang No. Faktur Tanggal
C001 SMK Kertanegara Jl. Mastrip 17 Kediri (021) 623 0197 3,000,000 F-01/22 22/01/2022
C002 SDI Nurul Amin Jl. Kaliombo No. 36 Malang (021) 723 5454 5,700,000 F-01/29 29/01/2022
C003 CV. Aneka Jl. Pancala No. 27 Tulungagung (021) 622 1234 0 - -

Daftar Supplier
No. Nama Alamat No. Telp Saldo Utang No. Faktur Tanggal
S001 Eka Koper Bekasi (022) 630 3334 5,250,000 C-43251 20/01/2022
S002 PT. Mitra Dealer Surabaya (022) 380 2900 2,250,000 F-9821 23/01/2022
S003 PT. Jaya AccessorisJakarta (021) 630 1234 0 - -

Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan Februari 2022:

1) Pada tanggal 2 Februari dikirim tagihan No. F02-1 kepada CV. Aneka atas biaya jasa perjalanan wisata ke Bandung sebesar Rp12.000.000
yang telah selesai dikerjakan tanggal 1 Februari 2022 lalu. Jatuh tempo pembayaran adalah 20 hari yaitu tanggal 22 Februari 2022.
Pembayaran dapat ditransfer ke rekening BNI 0334455333 a/n PT. Arena Travel.
2) Diterima pembayaran tunai sebesar Rp4.700.000 dari SDI Nurul Amin tertanggal 10 Februari 2022, atas Uang muka Jasa Wisata
3) Membayar biaya service mobil secara tunai sebesar Rp2.400.000 pada tanggal 25 Februari 2022, yang mengeksekusi pembayaran adalah Mariono bagian Gen
- Biaya ganti oli Rp300.000.
- Biaya ganti kampas dan minyak rem Rp750.000.
- Biaya cuci AC mobil Rp350.000.
- Ganti ban baru 2 @Rp500.000.
Diminta:
Identifikasi, dokumen apa yang perlu dibuat PT. Arena Travel?
Lalu susunlah dokumen tersebut dalam format Ms. Excel!
adalah Mariono bagian General affairs, dengan rincian: