PROSES TRANSAKSI REKSA

DANA
PROSES TRANSAKSI REKSA DANA
SUBSCRIPTION
ALUR PEMBELIAN/SUBSCRIPTION REKSA DANA
 MEKANISME PEMBELIAN/SUBSCRIPTION

1. Investor mengisi dan menandatangani formulir pembelian (subscription) reksa dana,

sedangkan untuk investor institusi harus ada cap perusahaan
2. Investor Menyerahkan Formulir pembelian kepada Manajer Investasi atau Marketing atau
Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi disertai dengan melampirkan bukti
transfer.
3. Kemudian Manajer Investasi melakukan proses input pembelian ke dalam sistem dan
melakukan konfirmasi transaksi pembelian reksa dana ke Bank Kustodi
4. Bank Kustodi melakukan verifikasi dan mengecek dana yang di transfer oleh investor telah
di terima di rekening reksa dana. Jika dana diterima (in good fund) sebelum batas waktu (
cut off time) jam 13.00 WIB maka akan mendapatkan harga (NAB/Unit) reksa dana di hari
yang sama. Tetapi jika dana diterima (in good fund) setelah jam 13.00 WIB maka akan
mendapatkan harga (NAB/Unit) reksa dana hari berikutnya
5. Kemudian Bank Kustodi akan menerbitkan konfirmasi pembelian reksa dana maksimal 7
hari kerja dan dikirim ke investor melalui email atau pos.
 CONTOH FORM PEMBELIAN REKSA DANA
Untuk nasabah yang akan melakukan Subscription
agar mengisi form dengan lengkap yaitu :
A. INFORMASI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
1. Nama Lengkap
2. Nomor Rekening Investasi*
3. Nomor Telpon
B. PEMBELIAN
1. Nama Reksa Dana
2. Jumlah Investasi
3. Biaya Pembelian Bila ada
C. METODE PEMBAYARAN
1. Pilihan Metode Pembayaran
2. Nama Bank
3. Nomor Rekening
4. Nama Pemegang Rekening

* Kosongkan jika membeli reksa dana untuk pertama

kali
PROSES TRANSAKSI REKSA DANA
REDEMPTION
ALUR PENJUALAN/REDEMPTION REKSA DANA
 MEKANISME PENJUALAN/REDEMPTION

1. Investor mengisi dan menandatangani formulir penjualan (redemption) reksa dana,

sedangkan untuk investor institusi harus ada cap perusahaan.
2. Rekening tujuan penjualan reksa dana harus sama dengan yang di tulis oleh investor di form
pembukaan rekening
3. Investor menyerahkan formulir penjualan kepada Manajer Investasi atau marketing atau
Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
4. Manajer Investasi melakukan proses input penjualan ke dalam sistem dan melakukan
konfirmasi transaksi penjualan reksa dana ke Bank Kustodi
4. Bank Kustodi melakukan verifikasi dan mengecek kepemilikan unit reksa dana investor .
Formulir penjualan harus di terima (in good aplication) oleh Manajer Investasi sebelum
batas waktu (cut off time) jam 13.00 WIB untuk mendapat harga reksa dana di hari sama.
Tetapi jika formulir penjualan diterima (in good aplication) setelah jam 13.00 WIB maka
akan mendapat harga reksa dana pada hari berikutnya
5. Dana hasil penjualan akan dikirimkan oleh Bank Kustodi ke rekening investor maksimal 7
hari kerja
6. Bank Kustodi menerbitkan konfirmasi penjualan reksa dana maksimal 7 hari kerja dan
dikirim ke investor melalui email atau pos.
PROSES TRANSAKSI REKSA DANA
SWITCHING
MEKANISME PENGALIHAN/SWITCHING
 MEKANISME PENGALIHAN/SWITCHING

1. Investor mengisi dan menandatangani formulir pengalihan reksa dana, sedangkan untuk
investor institusi harus ada cap perusahaan.
2. Investor menyerahkan formulir pengalihan kepada Manajer Investasi atau marketing atau
Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi
3. Manajer Investasi melakukan proses input pengalihan ke dalam sistem dan melakukan
konfirmasi transaksi pengalihan reksa dana ke Bank Kustodi
4. Bank Kustodi melakukan verifikasi dan melakukan proses pengalihan reksa dana. Formulir
pengalihan harus di terima (in good aplication) oleh Manajer Investasi sebelum batas
waktu (cut off time) jam 13.00 WIB untuk mendapat harga reksa dana di hari yang sama.
Tetapi jika formulir pengalihan diterima (in good aplication) setelah jam 13.00 maka akan
mendapat harga reksa dana pada hari berikutnya
5. Bank Kustodi menerbitkan konfirmasi pengalihan reksa dana maksimal 7 hari kerja dan
dikirim ke investor melalui email atau pos.
CONTOH FORM PENJUALAN ATAU PENGALIHAN
REKSA DANA
Untuk nasabah yang akan melakukan
Redemption atau Switching mengisi form dengan
lengkap yaitu :
A. DATA NASABAH
1. Nama Nasabah
2. Nomor Nasabah
3. Nomor Telpon
B. PENJUALAN KEMBALI
1. Nama Reksa Dana
2. Jumlah (Dalam Unit atau Rupiah)
C. METODE PEMBAYARAN
1. Nama Penerima
2. Nama Bank
3. Nomor Rekening
4. Nama Pemegang Rekening
CONTOH LAPORAN SUBSCRIPTION,
REDEMPTION CONFIRMATION DAN
LAPORAN AKUN BULANAN
CONTOH KONFIRMASI PEMBELIAN DAN PENJUALAN
CONTOH LAPORAN AKUN BULANAN
Thank You

PT AYERS ASIA ASSET MANAGEMENT

Sahid Sudirman Center Lantai 40 Unit E
Jl. Jend Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
Telp. +62 21 2788 9428 | www.ayersasia.com