OPTIMALKAN LAPORAN KORPORAT

PELAPORAN KORPORAT
SOAL TUGAS KELOMPOK
TUGAS:
1. Susunlah Laporan Keuangan untuk PT Elektronik Indonesia tanggal 31 Januari 2019

berdasarkan dokumen-dokumen transaksi yang sudah diberikan. Penyusunan Laporan
Keuangan sesuai dengan format Laporan Keuangan yang diatur dalam IFRS.
2. Laporan Keuangan yang diminta Laporan Keuangan per 31 Januari 2019, data yang diberikan
di soal hanya 1 bulan, jadi saat menyusun Income Statement tidak perlu memperhitungkan
pajak penghasilan badan.
3. Lampirkan perhitungan dan penjelasan yang diperlukan.
4. Jawaban tugas dikumpulkan kepada Dosen masing-masing melalui Microsoft Teams atau e-
mail atau media online lainnya yang disepakati bersama.
5. Jawaban dikumpul paling lambat pada pertemuan ke-3 atau sesuai dengan kesepakatan di
kelas masing-masing.
6. Informasi tambahan:
Voucher-voucher berikut dicatat setelah perusahaan menerima rekening koran:
Bank ABC Bank Sejahtera Bank Abadi
BBK 012/Jan/19 BBK 007/01/19 BBK 001/I/19
BBM 007/Jan/19 BBM 002/19 BBM 002/I/19
BBM 008/Jan/19
SELURUH DATA, NAMA PERUSAHAAN, NAMA ORANG,
TEMPAT, SITUASI DAN KONDISI YANG DIURAIKAN
DALAM SOAL TUGAS INI ADALAH FIKTIF DAN TIDAK
DIMAKSUDKAN UNTUK MENCERITAKAN ATAU
MENYINGGUNG PIHAK MANAPUN.
SELURUH ISI SOAL TUGAS HANYA DIMAKSUDKAN

UNTUK DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN BELAJAR
MENGAJAR DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS TARUMANAGARA PROGRAM STUDI
S1 AKUNTANSI KHUSUSNYA UNTUK MATA KULIAH
PELAPORAN KORPORAT.
Pelaporan Korporat / Soal Tugas / Halaman 1 dari 11

RIWAYAT PERUSAHAAN
DAN
PROSEDUR DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
RIWAYAT PERUSAHAAN
Pendirian
PT Elektronik Indonesia (Elektrindo) didirikan tanggal 3 Oktober 2013. Pendirian ini disahkan
dengan dengan akte notaris Hartono Wijaya, SH No. 240641 di Jakarta. Akte pendirian ini
telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. A4-1105 tahun 2013 tertanggal 5 Oktober
2013 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 2116/2013
tanggal 3 November 2013 dan diumumkan dalam Tambahan No.78 pada Berita Negara
No.1009 tanggal 10 November 2013.
Bidang Usaha
PT Elektrindo bergerak dibidang jual beli barang-barang elektronik khususnya AC, kulkas,
televisi dan mesin cuci. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 1 Januari
2014. PT Elektrindo memperoleh barang dagang dari pemasok di Indonesia yang kemudian
dijual kembali kepada pelanggan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.
Pemegang Saham dan Manajemen Perusahaan

Pemegang Saham PT Elektrindo terdiri dari 3 orang pribadi, yaitu:
Preference Shares Ordinary Shares
Mr. Rino Tanuwijaya 700.000 lembar 3.000.000 lembar
Mr. Hendra Subroto 600.000 lembar 3.000.000 lembar
Mr. Yohanes Lesmana 700.000 lembar 3.000.000 lembar
Susunan pengurus dan manajemen PT Elektrindo diatur dan disahkan dalam akte No. 240642
tanggal 3 November 2013 dari notaris Hartono Wijaya, SH (struktur organisasi terlampir).
PT Elektronik Indonesia beralamat di Jl. Batu Tulis Raya No. 8 Jakarta Pusat, 10120 dan telah
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan NPWP 01-306-893-8-025-000.
PROSEDUR DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dasar Akuntansi
Laporan keuangan perusahaan disusun atas dasar akrual, dalam arti setiap transaksi dan
peristiwa moneter yang terjadi dalam perusahaan akan diakui pada saat kejadian (dan bukan
pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi
serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Komponen-
komponen dalam laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan konsep harga
perolehan/nilai historis.
Prosedur Akuntansi
Posting pada buku besar dilakukan secara bulanan oleh pemegang buku besar, berdasarkan
bukti jurnal (journal voucher) yang dijurnal secara komputerisasi setelah mendapat
persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Penerimaan kas/bank
Sumber penerimaan kas/bank terutama berasal dari penagihan piutang dagang. Setiap
penerimaan dengan cek/giro harus atas nama PT Elektrindo dan untuk pembayaran dari
langganan di luar kota melalui transfer. Setiap penerimaan harus dibuatkan Cash Receipt
Voucher (Bukti Penerimaan Kas) dan apabila akan disetor harus dilengkapi dengan slip
setoran bank.
Laporan penerimaan kas dibuat oleh kasir setiap hari dan diperiksa oleh manajer keuangan.
Cek/ giro yang diterima dari pelanggan harus disetorkan setiap pagi pada keesokan harinya.
Cek/giro mundur dicatat dalam buku tersendiri oleh kasir dan pada hari jatuh tempo
diserahkan kepada manager keuangan untuk disetorkan ke bank.
Pengeluaran kas/bank
Pengeluaran uang dari perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan petty cash, cash
on hand atau cek/giro, dengan ketentuan sebagai berikut:
 Pengeluaran sampai dengan Rp 500.000 dilakukan dengan menggunakan petty cash.
 Pengeluaran diatas Rp 500.000 dapat dilakukan dengan menggunakan cash on hand atau
dengan cek/giro atas nama perusahaan/perorangan yang menerima. Pengeluaran
dengan menggunakan cash on hand dengan melihat pada kondisi dan ketersediaan dana.
 Setiap pengeluaran uang dibuatkan cash disbursement (bukti keluar kas/bank).
Petty Cash
Petty cash dicatat dengan Imprest Fund System (sistem dana tetap). Pengisian kembali petty
cash dilakukan setiap tanggal 2 dan 16 setiap bulannya yang berasal dari cash on hand. Dana
dalam petty cash digunakan untuk pengeluaran tunai dibawah Rp 500.000.
Cash on Hand
Cash on hand digunakan untuk pengeluaran tunai di atas Rp 500.000 sampai dengan Rp
30.000.000. Sumber dana cash on hand berasal dari Bank Sejahtera. Pengisian kembali dana
cash on hand dilakukan setiap awal bulan.
Bank
1. Pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan Dewan
Komisaris.
2. Rekening perusahaan di Bank Sejahtera digunakan untuk pengeluaran operasional,
seperti: listrik, air, telepon, reimbursement cash on hand, ekspedisi, dan pengeluaran
lainnya yang mendapat persetujuan manajer keuangan. Sumber dana Bank Sejahtera
diperoleh dari Bank ABC.
3. Rekening perusahaan di Bank ABC digunakan untuk pelunasan hutang dagang,
pembayaran gaji (termasuk THR, bonus dan komisi), pembayaran pajak, transfer ke Bank
Sejahtera, kegiatan investasi, dan pengeluaran lainnya yang disetujui oleh seluruh
pengurus dan manajemen perusahaan. Sumber dana untuk rekening ini berasal dari
pelunasan piutang oleh pelanggan.
4. Semua Bank Statement dan cek/giro yang dibatalkan dipegang oleh manajer keuangan
dan distempel “BATAL”.
5. Tiap bulan dibuat rekonsiliasi bank oleh staf akuntansi dan diperiksa oleh manajer
keuangan.

6. Rekening Bank Abadi dibuka awal tahun 2019 dan Rekening Koran dikirimkan ke alamat
salah satu pemegang saham. Bagian akuntansi membuat Rekonsiliasi Bank berdasarkan
informasi yang diterima dari pemegang saham.
Pembelian
Setiap pembelian harus memenuhi prosedur dan didukung bukti transaksi pembelian sebagai
berikut:
1. Prosedur permintaan pembelian (Purchase Requirement)
2. Prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan supplier (Price Quotation)
3. Prosedur order pembelian (Purchase Order)
4. Prosedur penerimaan barang (Receiving Report)
5. Prosedur pencatatan pembelian (Journal voucher)
Semua transaksi pembelian oleh perusahaan dilakukan dengan syarat Destination Point
dimana pencatatan pembelian dilakukan berdasarkan Bukti Penerimaan Barang.
Penjualan
Setiap penjualan harus memenuhi prosedur dan didukung bukti transaksi penjualan sebagai
berikut:
1. Prosedur pesanan penjualan (Sales Order)
2. Prosedur persetujuan kredit (Sales Order Approval)
3. Prosedur pengiriman barang (Delivery Note)
4. Prosedur penagihan (Collection Note)
5. Prosedur pencatatan penjualan/piutang dan penerimaan kas (invoice/faktur, Bukti Bank
Masuk/Bank Receipt Voucher)
Setiap penjualan kredit harus mendapatkan persetujuan kredit dari bagian kredit.
Perusahaan hanya memberlakukan kebijakan pemberian Trade Discounts sebesar 2%-4%
yang diberikan berdasarkan persetujuan bagian kredit.
Pengiriman barang ke langganan harus tepat waktu serta dibuatkan surat jalan, faktur
penjualan dan faktur pajak. Penjualan dicatat pada saat barang telah keluar dari gudang dan
dikirim ke pelanggan (berdasarkan surat jalan).
Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, biaya angkut ke pelanggan ditanggung oleh
perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 Penjualan ≤ 50 unit dikirim dengan menggunakan kendaraan perusahaan.
 Penjualan > 50 unit dikirim dengan menggunakan jasa perusahaan ekspedisi sesuai tarif
dan ketentuan yang berlaku.
Biaya ekspedisi dibayarkan setiap awal bulan berikutnya kepada perusahaan ekspedisi.
Piutang dagang
Perusahaan tidak melakukan pencadangan atas piutang yang tak tertagih. Perusahaan
menghapuskan piutang dagang pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih.
Short Term Investments

Short term investment dicatat sesuai dengan PSAK No.50, 55, dan 56 tentang Instrumen
Keuangan.

Persediaan
Persediaan dicatat dengan sistem perpetual dan dinilai dengan menggunakan FIFO (First In
First Out) Method.
Aset Tetap
Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya dan disajikan bersama dengan akumulasi
penyusutan sehingga didapatkan nilai bukunya. Metode penyusutan aset tetap yang
digunakan perusahaan adalah Metode Garis Lurus (straight line method).
Untuk biaya perbaikan, pemeliharaan dan biaya lainnya yang dikeluarkan setelah perolehan
aktiva tetap yang sifatnya tidak mempengaruhi nilai ataupun produktivitas aktiva tetap
tersebut, diperlakukan sebagai beban pada tahun berjalan.
LAPORAN KEUANGAN
Berikut ini Laporan Keuangan PT Elektronik Indonesia tahun 2018.
PT Elektronik Indonesia
Income Statement
For the year ended December 31, 2018
(in Rupiah)
Sales (net) 25,816,702,028

Cost of Goods Sold (20,243,412,000)
Gross Profit 5,573,290,028
Operating Expenses (5,136,682,886)
Operating Income 436,607,142
Other Income (Expenses) 306,382,778
Net Income Before Taxes 742,989,920
Corporate Income Tax - Current (127,503,800)
Corporate Income Tax - Deferred (11,456,250)
NET INCOME 604,029,870
Retained Earnings Statement
For the year ended December 31, 2018
(in Rupiah)
Beginning Balance 3,705,473,947
Net Income 604,029,870
Dividend -
Ending Balance 4,309,503,817

Statement of Financial Position
As of December 31, 2018
(in Rupiah)
CURRENT ASSETS CURRENT LIABILITIES

Cash and Cash Equivalents 2,661,512,367 Trade Payables 3,636,946,500
Short Term Investments 315,000,000 Accrued Expenses 85,906,216
Trade Receivables 3,423,464,330 Other Payables -
Other Receivables - Taxes Payable 2,265,777,630
erchandise Inventories 7,092,300,000 Lease Liabilities - Current -
Prepaid Expenses - 5,988,630,346
Prepaid Taxes 2,070,500,800
Office Supplies 11,835,000 OTHER LIABILITIES
TOTAL CURRENT ASSETS 15,574,612,497 Deferred Tax Liabilities 91,545,000

TOTAL OTHER LIABILITIES 91,545,000
LONG TERM INVESTMENTS -
LONG TERM LIABILITIES
FIXED ASSETS Bank Loan -
At Cost 4,085,000,000 Lease Liabilities - Non Current -
Accumulated Depreciation (1,019,933,333) TOTAL LONG TERM LIABILITIES -

TOTAL BOOK VALUE 3,065,066,667
SHAREHOLDERS' EQUITY
OTHER ASSETS Share Capital - Preference, 10%, Rp 1.500 par 3,000,000,000
Deferred Tax Assets - Share Capital - Ordinary, Rp 500 par 4,500,000,000
Construction in Process 150,000,000 Share Premium - Ordinary 900,000,000
TOTAL OTHER ASSETS 150,000,000 Retained Earnings 4,309,503,817
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 12,709,503,817
TOTAL ASSETS 18,789,679,163 TOTAL LIABILITIES & SHE 18,789,679,163

Chart of Accounts & Balance per 31/12/2018 (before closing)
Acc. No. Account Name Dr (Rp) Cr (Rp)
01101 Petty Cash 5,000,000 -
01102 Cash on Hand 14,617,500 -
01103 Cash in Bank - Bank ABC 2,176,546,667 -
01104 Cash in Bank - Bank Sejahtera 465,348,200 -
01105 Cash in Bank - Bank Abadi - -
01201 Equity Investments - Trading Securities 300,000,000 -
01202 Fair Value Adjustments 15,000,000 -
01203 Debt Investments - -
01301 Trade Receivables 3,423,464,330 -
01401 Interest Receivables - -
01402 Dividend Receivables - -
01403 Employee Receivable - -
01404 Advanced Payment - -
01405 Other Receivables - -
01501 Merchandise Inventories 7,092,300,000 -
01601 Prepaid Insurance - -
01701 Prepaid Taxes - inc. tax art 25 - -
01702 VAT - in 2,070,500,800 -
01801 Office Supplies 11,835,000 -
02001 Long Term Investments - -
03101 Land 1,120,000,000 -
03102 Building 1,300,000,000 -
03103 Accum. Depreciation - Building - 335,833,333
03104 Transportation Equipment 1,477,000,000 -
03105 Accum. Depreciation - Transp. Equip. - 568,125,000
03106 Office Equipment 188,000,000 -
03107 Accum. Depreciation - Office Equipment - 115,975,000
04001 Deferred Tax Assets - -
05001 Construction In Process 150,000,000 -
06101 Trade Payables - 3,636,946,500
06201 Accrued Expenses - 85,906,216
06301 Interest Payables - -
06401 Dividend Payables - -
06501 Taxes Payable - inc. tax art 21 - 41,000,000
06504 VAT - out - 2,095,500,800
06701 Deferred Tax Liabilities - 91,545,000
06801 Other Current Liabilities - -
07101 Bank Loan - -
08101 Share Capital - Preference - 3,000,000,000
08201 Share Capital - Ordinary - 4,500,000,000
08202 Share Premium - Ordinary - 900,000,000
08301 Retained Earnings - 3,705,473,947
08302 Dividend - -

Chart of Accounts & Balance per 31/12/2018 (before closing)
Acc. No. Account Name Dr (Rp) Cr (Rp)
09001 Sales - 25,865,275,748
09002 Sales Returns and Allowances 48,573,720 -
10101 Cost of Goods Sold 20,243,412,000 -
10201 Salaries Expense 3,917,236,520 -
10202 Utilities Expense 249,852,100 -
10203 Transportation Out 506,600,000 -
10204 Repair & Maintenance Expenses 5,016,600 -
10205 Office Supplies Expense 6,934,760 -
10206 Depreciation Expenses 220,250,000 -
10207 Amortization Expense - -
10208 Insurance Expense 6,000,000 -
10209 Donation - -
10210 Entertainment & Representation 36,693,350 -
10211 Bank Administration Expenses 39,450,956 -
10212 Employee Benefits 6,329,600 -
10213 Professional Fees 125,000,000 -
10214 Bad Debt Expenses - -
10215 Lease Expenses - -
10216 Parking, Toll & Gasoline 7,396,400 -
10217 Miscellaneous Expenses 9,922,600 -
10218 Promotion Expenses - -
11001 Interest Income - 189,478,778
11002 Interest Expense - -
11003 Dividend Income - 75,000,000
11004 Equity In Subsidiary Income - -
11005 Unrealized Holding Gain or Loss - Income - 15,000,000
11006 Gain (Loss) on Disposal of Fixed Assets - -
11007 Gain (Loss) on Sale of Investments - -
11008 Gain (Loss) on Foreign Exchange - -
11009 Other Income - 26,904,000
11010 Tax Penalties - -
12001 Corporate Income Tax - Current 127,503,800 -
12002 Corporate Income Tax - Deferred 11,456,250 -

Informasi Tambahan:
Equity Investments – Trading Securities

Surat berharga yang dimiliki dan atas nama PT Elektronik Indonesia tanggal 31 Desember
2018 berupa 150.000 lembar saham PT Batavia Indonesia dengan kepemilikan 10%. Informasi
nilai pasar di akhir bulan Januari 2019 adalah Rp 2.250.
Trade Receivables
PT Elektronik Indonesia memiliki 10 pelanggan setia yaitu:
Nama Pelanggan Kode Pelanggan Saldo per 31/12/18 (Rp)
PT Sumber Rejeki 01 795.224.430
PT Cahaya 02 553.410.000
PT Kurnia 03 399.313.200
PT Metalik 04 392.942.550
PT Memori 05 273.273.000
PT Oliver 06 -
PT Sinar Mas 07 -
PT Suny Indonesia 08 395.323.500
PT Sumber Agung 09 269.555.000
PT Duta Kencana 10 344.422.650
Selama bulan Januari 2019 PT Elektronik Indonesia menggunakan perusahaan jasa ekspedisi
PT JALUR NUSANTARA dan mengeluarkan biaya ekspedisi penjualan sebagai berikut:
Surat Jalan Biaya per
Customer Jenis Produk Lokasi Kuantitas Jumlah (Rp)
No. Tanggal Unit (Rp)
001/I/19 04/01/19 PT Oliver Kulkas 1 Pintu Bandung 60 60,000 3,600,000
002/I/19 10/01/19 PT Suny Indonesia Televisi 14" Jakarta 60 50,000 3,000,000
003/I/19 11/01/19 PT Sinar Mas Kulkas 2 Pintu Jakarta 180 60,000 10,800,000
004/I/19 15/01/19 PT Sumber Agung Televisi 21" Yogyakarta 153 70,000 10,710,000
005/I/19 20/01/19 PT Duta Kencana Televisi 29" Jakarta 150 60,000 9,000,000
006/I/19 30/01/19 PT Sumber Rejeki Mesin Cuci Surabaya 150 100,000 15,000,000
Total 52.110.000
Persediaan
Persediaan barang dagang PT Elektronik Indonesia tanggal 31 Desember 2018 sebagai
berikut:
Jenis Produk Kuantitas Harga Satuan (Rp) Total (Rp)
AC ½ PK 825 1.200.000 990.000.000
AC 1 PK 510 2.100.000 1.071.000.000
TV 14” 84 1.000.000 84.000.000
TV 21” 273 1.900.000 518.700.000
TV 29” 231 4.000.000 924.000.000
Kulkas 1 Pintu 354 1.600.000 566.400.000
Kulkas 2 Pintu 786 2.700.000 2.122.200.000
Mesin Cuci 255 3.200.000 816.000.000
Office Supplies
Perlengkapan kantor PT Elektronik Indonesia tanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut:
No Jenis Produk Jumlah (Rp)
1 Stationery 3.650.000
2 Kertas 4.100.000
3 Tinta Printer 560.000
4 Map dll 2.609.850
Aset Tetap
PT Elektronik Indonesia membangun gudang baru sejak bulan Oktober 2018 dan diperkirakan
akan selesai pada bulan Mei 2019.
Trade Payables
PT Elektronik Indonesia memiliki 4 supplier utama yaitu:
Waktu Saldo per
Nama Supplier Lokasi Jenis Produk
Pengiriman 31/12/18 (Rp)
PT General Bekasi AC 1/2 & 1 PK 1 hari 741.163.500
PT Global Surabaya Kulkas 1 & 2 Pintu 2 hari 876.810.000
PT Televisi Nasional Jakarta TV 14", 21", 29" 1 hari 904.728.000
PT Wahana Batam Mesin Cuci 2 hari 1.114.245.000

Daftar Aset Tetap
Per 1 Januari 2019
Tanggal Jumlah Harga Perolehan Total Harga Umur

Perolehan
Jenis Aktiva (unit) per unit (Rp) Perolehan (Rp) (tahun)
TANAH
01/11/13 Tanah 1600 m2 700,000 1,120,000,000 -
2
TOTAL TANAH 1600 m 1,120,000,000
BANGUNAN
01/11/13 Gedung Kantor 1 500,000,000 500,000,000 20
01/11/13 Gudang 1 800,000,000 800,000,000 20
TOTAL BANGUNAN 2 1,300,000,000
KENDARAAN
Motor
03/01/14 Motor Yamaha 5 10,000,000 50,000,000 8
03/01/14 Motor Honda 3 9,000,000 27,000,000 8
8 77,000,000
Truk
03/01/14 Truk Fuso 2 200,000,000 400,000,000 10
01/01/15 Truk Fuso 2 200,000,000 400,000,000 10
4 800,000,000
Mobil
01/01/15 Mobil BMW 2 300,000,000 600,000,000 15
2 600,000,000
TOTAL KENDARAAN 14 1,477,000,000
PERALATAN KANTOR
Meja
03/01/14 Meja Kantor 15 600,000 9,000,000 10
01/01/15 Meja Kantor 16 600,000 9,600,000 10
03/01/14 Meja Rapat 3 3,000,000 9,000,000 10
34 27,600,000
Kursi
03/01/14 Kursi Kantor 13 500,000 6,500,000 10
03/01/14 Kursi Kantor 10 200,000 2,000,000 10
01/01/15 Kursi Kantor 22 200,000 4,400,000 10
45 12,900,000
Komputer & Printer
01/07/14 Komputer 20 3,000,000 60,000,000 5
01/07/14 Printer 10 500,000 5,000,000 5
30 65,000,000
Lemari Dokumen
03/01/14 Filling Cabinet 15 750,000 11,250,000 10
04/01/16 Filling Cabinet 15 750,000 11,250,000 10
03/01/14 Lemari File 5 800,000 4,000,000 10
04/01/16 Lemari File 5 800,000 4,000,000 10
40 30,500,000
AC
03/01/14 AC 10 1,200,000 12,000,000 10
04/01/15 AC 10 1,200,000 12,000,000 10
20 24,000,000
Daftar Aset Tetap
Per 1 Januari 2019
Tanggal Jumlah Harga Perolehan Total Harga Umur

Perolehan
Jenis Aktiva (unit) per unit (Rp) Perolehan (Rp) (tahun)
TANAH
Alat Telekomunikasi
03/01/14 Telepon 20 450,000 9,000,000 8
03/01/14 Mesin Fax 4 1,000,000 4,000,000 8
24 13,000,000
Lain-Lain
03/01/14 Sofa & Meja Tamu 1 3,000,000 3,000,000 10
03/01/14 Troli 5 400,000 2,000,000 10
03/01/14 Mesin Foto Copy 1 10,000,000 10,000,000 10
TOTAL PERALATAN KANTOR 200 188,000,000
TOTAL 4,085,000,000
BUKTI KELUAR PETTY CASH
Dibayarkan kepada: Ferry Hartono BKPC No. : 001/01/19
Tanggal : 03/01/19
No. Giro/Cek :-
NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Bensin 10216 100,000
TOTAL 100,000
Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,
Hanna Ferry Hartono Dewi Kartono Luciana

Tgl.16/01/19 Tgl. 03/01/19 Tgl. 03/01/19 Tgl. 03/01/19

Dibayarkan kepada: Toko Kenari BKPC No. : 002/01/19
Tanggal : 05/01/19
No. Giro/Cek :-

Office Supplies 01801 367,000
TOTAL 367,000
Hanna Toko Kenari Dewi Kartono Luciana

Tgl.16/01/19 Tgl. 05/01/19 Tgl. 05/01/19 Tgl. 05/01/19
Dibayarkan kepada: Mike Prakoso BKPC No. : 003/01/19
Tanggal : 08/01/19
No. Giro/Cek :-

Entertainment 10210 493,700
TOTAL 493,700
Hanna Mike Prakoso Dewi Kartono Luciana

Tgl.16/01/19 Tgl. 08/01/19 Tgl. 08/01/19 Tgl. 08/01/19

Dibayarkan kepada: Hendra BKPC No. : 004/01/19
Tanggal : 12/01/19
No. Giro/Cek :-

1 Bensin 10216 80,000
2 Office Supplies ( Toko Kenari ) 01801 157,850
TOTAL 237,850
Hanna Hendra Dewi Kartono Luciana

Tgl.16/01/19 Tgl. 12/01/19 Tgl. 12/01/19 Tgl. 12/01/19
Dibayarkan kepada: Iwan Kosasih BKPC No. : 005/01/19
Tanggal : 15/01/19
No. Giro/Cek :-

1 Bensin 10216 90,000
2 Entertainment 10210 48,300
3 Parkir 10216 5,000
TOTAL 143,300
Hanna Iwan Kosasih Dewi Kartono Luciana

Tgl.16/01/19 Tgl. 15/01/19 Tgl. 15/01/19 Tgl. 15/01/19

Dibayarkan kepada: Hendra BKPC No. : 006/01/19
Tanggal : 18/01/19
No. Giro/Cek :-

1 Bensin 10216 50,000
2 Office Supplies ( Materai ) 01801 30,000
3 Office Supplies (Tinta Printer - Tk X-Compt) 01801 350,000
4 Parkir 10216 2,000
TOTAL 432,000
Hanna Hendra Dewi Kartono Luciana

Tgl.02/02/19 Tgl. 18/01/19 Tgl. 18/01/19 Tgl. 18/01/19
Dibayarkan kepada: Santi Komala BKPC No. : 007/01/19
Tanggal : 20/01/19
No. Giro/Cek :-

Klaim Pengobatan 10212 265,000
TOTAL 265,000
Hanna Santi Komala Dewi Kartono Luciana

Tgl.02/02/19 Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19

Dibayarkan kepada: Iwan Kosasih BKPC No. : 008/01/19
Tanggal : 22/01/19
No. Giro/Cek :-

2 Parkir 10216 7,500
TOTAL 98,250
Hanna Iwan Kosasih Dewi Kartono Luciana

Tgl.02/02/19 Tgl. 22/01/19 Tgl. 22/01/19 Tgl. 22/01/19
Dibayarkan kepada: Dewi Kartono BKPC No. : 009/01/19
Tanggal : 24/01/19
No. Giro/Cek :-

Bensin 10216 100,000
TOTAL 100,000
Hanna Dewi Kartono Dewi Kartono Luciana

Tgl.02/02/19 Tgl. 24/01/19 Tgl. 24/01/19 Tgl. 24/01/19

Dibayarkan kepada: Mike Prakoso BKPC No. : 010/01/19
Tanggal : 27/01/019
No. Giro/Cek :-

1 Bensin 10216 100,000
TOTAL 435,800
Hanna Mike Prakoso Dewi Kartono Luciana

Tgl.02/02/19 Tgl. 27/01/19 Tgl. 27/01/19 Tgl. 27/01/19
BUKTI MASUK PETTY CASH
Diterima dari: Cash on Hand BMPC No. : 001/19
Tanggal : 03/01/19
No. Giro/Cek :-

Reimbursement Petty Cash 01102 985,000
TOTAL 985,000
Hanna Luciana Dewi Kartono Luciana

Tgl. 03/01/19 Tgl.03/01/19 Tgl.03/01/19 Tgl.03/01/19
BUKTI MASUK PETTY CASH

Diterima dari: Cash on Hand BMPC No. : 002/19
Tanggal : 16/01/19
No. Giro/Cek :-

Reimbursement Petty Cash 01102 1,341,850
TOTAL 1,341,850
Hanna Luciana Dewi Kartono Luciana

Tgl.16/01/19 Tgl.16/01/19 Tgl.16/01/19 Tgl.16/01/19
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada: Petty Cash BKK No. : 001/01/19
Tanggal : 03/01/19
No. Giro/Cek :-

Reimbursement Petty Cash (JM 04/Des/18) 06201 985,000
TOTAL 985,000
Hanna Luciana Dewi Kartono Agustina

Tgl. 03/01/19 Tgl. 03/01/19 Tgl. 03/01/19 Tgl. 03/01/19
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada: PT Prima BKK No. : 002/01/19
Tanggal : 05/01/19
No. Giro/Cek :-

1 Biaya servis AC 10204 600,000
2 PPN Masukan-Servis AC 01702 60,000
3 PPh 23- Servis AC 06502 (36,000)
TOTAL 624,000
Hanna PT Prima Dewi Kartono Agustina

Tgl. 05/01/19 Tgl. 05/01/19 Tgl. 05/01/19 Tgl. 05/01/19
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada: Iwan Kosasih BKK No. : 003/01/19
Tanggal : 06/01/19
No. Giro/Cek :-

1 Bensin 10216 75,000
2 Entertainment 10210 4,343,000
3 Parkir 10216 6,000
4 Tol 10216 6,000
TOTAL 4,430,000
Hanna Iwan Kosasih Dewi Kartono Agustina

Tgl. 06/01/19 Tgl. 06/01/19 Tgl. 06/01/19 Tgl. 06/01/19
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada: Julia Wijaya BKK No. : 004/01/19
Tanggal : 10/01/19
No. Giro/Cek :-

1 Bensin 10216 100,000
TOTAL 625,000
Hanna Julia Wijaya Dewi Kartono Agustina

Tgl.10/01/19 Tgl.10/01/19 Tgl.10/01/19 Tgl.10/01/19
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada: Petty Cash BKK No. : 005/01/19
Tanggal : 16/01/19
No. Giro/Cek :-

Reimbursement Petty Cash
1 Bensin & Parkir (BKPC 001/01/19, 004/01/19, 10216 275,000
005/01/19)
2 Office Supplies (BKPC 002/01/19, 004/01/19) 01801 524,850
3 Entertainment (BKPC 003/01/19, 005/01/19) 10210 542,000
TOTAL 1,341,850
Hanna Luciana Dewi Kartono Agustina

Tgl. 16/01/19 Tgl. 16/01/19 Tgl. 16/01/19 Tgl. 16/01/19
BUKTI KAS KELUAR

Dibayarkan kepada: Komisaris, Direktur & manajer BKK No. : 006/01/19
Tanggal : 20/01/19
No. Giro/Cek :-

Pulsa Handphone 10202 3,900,000
TOTAL 3,900,000
Hanna Kom, Dir & Mgr Dewi Kartono Agustina

Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19
BUKTI KAS KELUAR
Dibayarkan kepada:PT CYBER-NET INDONESIA BKK No. : 007/01/19
Tanggal : 20/01/19
No. Giro/Cek :-

Pelunasan Internet Des'18 06201 4,956,000
TOTAL 4,956,000
Hanna PT.Cyber-Net Indonesia Dewi Kartono Agustina

Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19
BUKTI KAS MASUK
Diterima dari: BKM No. : 001/19
Bank Sejahtera (No. Rek. 3100415378) Tanggal : 02/01/19
No. Giro/Cek : ____________________

Reimbursement Cash on hand 01104 15,382,500
TOTAL 15,382,500
Hanna Agustina Dewi Kartono Agustina

Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19
BUKTI BANK KELUAR
Bank: ABC (No. Rek. 1890121677) BBK No. : 001/Jan/19
Dibayarkan kepada: PT MEGAH PERKASA Tanggal : 02/01/19
No. Giro/Cek : BG 180901

Mobil Avanza 03104 300,000,000
Premi asuransi kendaraan bermotor 01601 30,000,000
(No. Polis MP-2106 periode asuransi 1 tahun)
TOTAL 330,000,000
Santi Komala PT. Megah Perkasa Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19
BUKTI BANK KELUAR

Dibayarkan kepada: Broker/PT Phoenix Tanggal : 03/01/19
No. Giro/Cek : Transfer

Membeli 50 lembar obligasi PT Phoenix 01203 500,000,000
(bunga 6% dibayar setiap tanggal 01/01)
TOTAL 500,000,000
Santi Komala Broker/ PT. Phoenix Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 03/01/19 Tgl. 03/01/19 Tgl. 03/01/19 Tgl. 03/01/19
BUKTI BANK KELUAR
Dibayarkan kepada: Bank Sejahtera Tanggal : 05/01/19

Pemindahan dana 01104 150.000.000
TOTAL 150.000.000
Santi Komala Bank Sejahtera Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 05/01/19 Tgl. 05/01/19 Tgl. 05/01/19 Tgl. 05/01/19
BUKTI BANK KELUAR

Dibayarkan kepada: Broker/PT Naga Mas Tanggal : 07/01/19

Membeli saham PT Naga Mas 02001 990.000.000
(40.000 lembar dari 100.000 lembar)
Biaya Broker 10217 10.000.000
TOTAL 1.000.000.000
Santi Komala Broker/ PT. Naga Mas Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya
Tgl. 07/01/19 Tgl. 07/01/19 Tgl. 07/01/19 Tgl. 07/01/19
BUKTI BANK KELUAR
Dibayarkan kepada: KPP Jakarta Gambir 1 Tanggal : 10/01/19

SSP Masa PPh 21 - Des'18 06501 41,000,000
SSP Masa PPh 23 - Ekspedisi Des'18 06502 1,773,030
TOTAL 42,773,030
Santi Komala KPP Jakarta Gambir 1 Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 10/01/19 Tgl. 10/01/19 Tgl. 10/01/19 Tgl. 10/01/19
BUKTI BANK KELUAR

Dibayarkan kepada: PT Wahana Tanggal : 13/01/19

Pelunasan ke PT Wahana (118/11/18) 06101 425,700,000
TOTAL 425,700,000
Santi Komala PT. Wahana Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 13/01/19 Tgl. 13/01/19 Tgl. 13/01/19 Tgl. 13/01/19
BUKTI BANK KELUAR
Dibayarkan kepada: PT Global Tanggal : 15/01/19

Pelunasan ke PT Global (244/11/18) 06101 517,440,000
TOTAL 517,440,000
Santi Komala PT. Global Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 15/01/19 Tgl. 15/01/19 Tgl. 15/01/19 Tgl. 15/01/19
BUKTI BANK KELUAR

Dibayarkan kepada: PT General Tanggal : 20/01/19

Pelunasan ke PT General (214/12/18) 06101 316,800,000
TOTAL 316,800,000
Santi Komala PT. General Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19
BUKTI BANK KELUAR
Dibayarkan kepada: PT TELEVISI NASIONAL Tanggal : 26/01/19

Pelunasan ke PT Televisi Nasional(234/11/18) 06101 501,600,000
TOTAL 501,600,000
Santi Komala PT. TV. Nasional Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19 Tgl. 20/01/19
BUKTI BANK KELUAR

Dibayarkan kepada: Karyawan Tanggal :27/01/19

Pembayaran gaji 10201 273,000,000
PPh 21- Karyawan 06501 (13,865,500)
BPJS Ketenagakerjaan JHT 06801 (5,102,000)
TOTAL 254,032,500
Santi Komala Karyawan Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 27/01/19 Tgl. 27/01/19 Tgl. 27/01/19 Tgl. 27/01/19
BUKTI BANK KELUAR
Dibayarkan kepada: Supplier material dll Tanggal : 31/01/19

Biaya Pembangunan gedung 05001 350,000,000
TOTAL 350,000,000
Santi Komala Supplier material Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19
BUKTI BANK KELUAR

Dibayarkan kepada: Tanggal : 31/01/19
No. Giro/Cek : ____________________

Biaya administrasi bank 10211 100,000
Biaya materai 10211 6,000
Pajak atas bunga 10211 843,982
TOTAL 949,982
Santi Komala _______________ Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19
BUKTI BANK MASUK
Bank: ABC (No. Rek. 1890121677) BBM No. : 001/Jan/19
Diterima dari: PT Cahaya Tanggal : 02/01/19

Pelunasan dari PT Cahaya (073/Nov/02/18) 01301 553,410,000
TOTAL 553,410,000
Santi Komala --- Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19
BUKTI BANK MASUK

Diterima dari: PT Suny Indonesia Tanggal : 02/01/19

Pelunasan dari PT Suny Ind (071/Nov/08/18) 01301 395,323,500
TOTAL 395,323,500

Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19 Tgl. 02/01/19
BUKTI BANK MASUK
Diterima dari: PT Duta Kencana Tanggal : 04/01/19

Pelunasan dari PT Duta K (072/Nov/10/18) 01301 344,422,650
TOTAL 344,422,650

Tgl. 04/01/19 Tgl. 04/01/19 Tgl. 04/01/19 Tgl. 04/01/19
BUKTI BANK MASUK

Diterima dari: PT Sumber Rejeki Tanggal : 18/01/19

Pelunasan dari PT Sumber Rejeki 01301 795,224,430
(074/Nov/01/18)
TOTAL 795,224,430

Tgl. 18/01/19 Tgl. 18/01/19 Tgl. 18/01/19 Tgl. 18/01/19
BUKTI BANK MASUK
Diterima dari: PT Metalik Tanggal : 28/01/19

Pelunasan dari PT Metalik (075/Des/04/18) 01301 392,942,550
TOTAL 392,942,550

Tgl. 28/01/19 Tgl. 28/01/19 Tgl. 28/01/19 Tgl. 28/01/19
BUKTI BANK MASUK

Diterima dari: PT Oliver Tanggal : 31/01/19

Pelunasan dari PT Oliver (001/Jan/06/19) 01301 137,280,000
TOTAL 137,280,000

Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19
BUKTI BANK MASUK
Diterima dari: PT Sumber Agung Tanggal : 31/01/19

Pelunasan dari PT Sumber Agung 01301 269,555,000
(077/Des/09/18)
TOTAL 269,555,000

Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19
BUKTI BANK MASUK

Diterima dari: Bank ABC Tanggal : 31/01/19
No. Giro/Cek : ____________________

Pendapatan bunga 11001 4,219,911
TOTAL 4,219,911

Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19 Tgl. 31/01/19
Bank ABC
Rekening Koran: PT Elektronik Indonesia
No. Rekening: 1890121677
Periode: 1 Januari 2019 - 31 Januari 2019
Tingkat Bunga: 7,5% per Tahun
Tanggal No. Bukti Keterangan Debit Kredit Saldo

01/01/19 - Saldo Awal - - 2,176,546,666.67
02/01/19 TM 150378 Transfer dari PT Cahaya - 553,410,000.00 2,729,956,666.67
02/01/19 TM 150379 Transfer dari PT Suny Indonesia - 395,323,500.00 3,125,280,166.67
03/01/19 TK 210677 Pemindahan dana 500,000,000.00 - 2,625,280,166.67
04/01/19 KLK 776012 Tarikan Kliring oleh PT Megah Perkasa 330,000,000.00 - 2,295,280,166.67
04/01/19 TM 150385 Transfer dari PT Duta Kencana - 344,422,650.00 2,639,702,816.67
05/01/19 TK 210683 Pemindahan dana 150,000,000.00 - 2,489,702,816.67
07/01/19 TK 210692 Pemindahan dana 1,000,000,000.00 - 1,489,702,816.67
12/01/19 KLK 776024 Tarikan Kliring oleh KPP Jakarta Gambir 1 42,773,030.00 - 1,446,929,786.67
13/01/19 TK 210711 Transfer ke PT Wahana 425,700,000.00 - 1,021,229,786.67
15/01/19 TK 210723 Transfer ke PT Global 517,440,000.00 - 503,789,786.67
18/01/19 TM 150400 Transfer dari PT Sumber Rejeki - 795,224,430.00 1,299,014,216.67
22/01/19 KLK 776036 Tarikan Kliring oleh PT General 316,800,000.00 - 982,214,216.67
26/01/19 TK 210736 Transfer ke PT Televisi Nasional 501,600,000.00 - 480,614,216.67
27/01/19 TK 210742 Pemindahan dana 254,032,500.00 - 226,581,716.67
28/01/19 TM 150417 Transfer dari PT Metalik - 392,942,550.00 619,524,266.67
31/01/19 TK 210755 Pemindahan dana 350,000,000.00 - 269,524,266.67
31/01/19 TM 150430 Transfer dari PT Oliver - 137,280,000.00 406,804,266.67
31/01/19 TM 150431 Transfer dari PT Sumber Agung - 269,555,000.00 676,359,266.67
31/01/19 - Biaya Administrasi 100,000.00 - 676,259,266.67
31/01/19 - Biaya Materai 6,000.00 - 676,253,266.67
31/01/19 - Pendapatan Bunga - 4,219,911.04 680,473,177.71
31/01/19 - Pajak atas Bunga 843,982.21 - 679,629,195.50
Bilamana dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal stempel atau diterimanya per ekspedisi
rekening tidak ada sanggahan, maka nasabah dianggap telah menyetujui segala sesuatu yang
termuat dalam rekening ini.
Rekening ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat bank.
BUKTI BANK KELUAR
Bank: Sejahtera (No. Rek. 3100415378) BBK No. : 001/01/19
Dibayarkan kepada: PT. Jalur Nusantara Tanggal : 02/01/19

Pelunasan Biaya Ekspedisi Des'18 06201 63,238,070
(JM 06/Des/18)
TOTAL 63,238,070
Santi Komala PT. Jalur Nusantara Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl.02/01/19 Tgl.02/01/19 Tgl.02/01/19 Tgl.02/01/19
BUKTI BANK KELUAR

Dibayarkan kepada: Cash on Hand Tanggal : 02/01/19
No. Giro/Cek : Tunai

Reimbursement Cash on Hand 01102 15,382,500
TOTAL 15,382,500

Tgl.02/01/19 Tgl.02/01/19 Tgl.02/01/19 Tgl.02/01/19
BUKTI BANK KELUAR
Dibayarkan kepada: Yayasan Kasih Tanggal : 06/01/19

Sumbangan ke Panti Asuhan 10209 100,000,000
TOTAL 100,000,000
Santi Komala Yayasan Kasih Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl.06/01/19 Tgl.06/01/19 Tgl.06/01/19 Tgl.06/01/19
BUKTI BANK KELUAR

Dibayarkan kepada: PT. Listrik Negara Tanggal : 15/01/19
No. Giro/Cek : Auto Debet

Pelunasan Biaya Listrik Des'18 06201 2,491,146
(JM 08/Des/18)
TOTAL 2,491,146
Santi Komala PT. Listik Negara Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl.15/01/19 Tgl.15/01/19 Tgl.15/01/19 Tgl.15/01/19
BUKTI BANK KELUAR
Dibayarkan kepada: PT. Komunikasi Nasional Tanggal : 15/01/19

Pelunasan Biaya Telepon Des'18 06201 13,178,500
(JM 08/Des/18)
TOTAL 13,178,500
Santi Komala PT. Komunikasi Nasional Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl.15/01/19 Tgl.15/01/19 Tgl.15/01/19 Tgl.15/01/19
BUKTI BANK KELUAR

Dibayarkan kepada: PT. AIR JAYA Tanggal : 20/01/19

Pelunasan Biaya Air Des'18 06201 1,057,500
(JM 08/Des/18)
TOTAL 1,057,500
Santi Komala PT. AIR JAYA Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl.20/01/19 Tgl.20/01/19 Tgl.20/01/19 Tgl.20/01/19
BUKTI BANK KELUAR
Dibayarkan kepada: Tanggal : 31/01/19
No. Giro/Cek :

Biaya Administrasi Bank 10211 50,000
Biaya Materai 10211 6,000
Pajak atas Bunga 10211 419,944
TOTAL 475,944

Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19
BUKTI BANK MASUK
Bank: Sejahtera (No. Rek. 3100415378) BBM No. : 001/19
Diterima dari: Bank ABC Tanggal : 06/01/19

Pemindahan Dana 01103 150,000,000
TOTAL 150,000,000

Tgl.06/01/19 Tgl.06/01/19 Tgl.06/01/19 Tgl.06/01/19
BUKTI BANK MASUK

Bank: Sejahtera (No. Rek. 3100415378) BBM No. : 002/19
Diterima dari: Bank Sejahtera Tanggal : 31/01/19
No. Giro/Cek :

Pendapatan Bunga 11001 2,099,722
TOTAL 2,099,722

Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19
Bank Sejahtera
Rekening Koran: PT Elektronik Indonesia

No. Rekening: 3100415378
Periode: Januari 2019
Tanggal Kode Transaksi Keterangan Debit Kredit Saldo

1/1/2019 - Saldo Awal 465,348,200.00
2/1/2019 TN 24061009 Penarikan Tunai 15,382,500.00 - 449,965,700.00
4/1/2019 KLR 06120901 Tarikan Kliring 63,238,070.00 - 386,727,630.00
6/1/2019 TRM 29052607 Transfer dr Bank ABC (Rek. 1890121677) - 150,000,000.00 536,727,630.00
6/1/2019 TRK 02100208 Transfer ke Yayasan "Kasih" 100,000,000.00 - 436,727,630.00
15/01/19 - Auto Debet Tagihan Listrik 2,491,146.00 - 434,236,484.00
15/01/19 - Auto Debet Tagihan Telepon 13,178,500.00 - 421,057,984.00
20/01/19 - Auto Debet Tagihan Air 1,057,500.00 - 420,000,484.00
31/01/19 - Biaya Administrasi 50,000.00 - 419,950,484.00
31/01/19 - Biaya Materai 6,000.00 - 419,944,484.00
31/01/19 - Pendapatan Bunga - 2,099,722.42 422,044,206.42
31/01/19 - Pajak atas Bunga 419,944.48 - 421,624,261.94
Tingkat Bunga: 6% per Tahun
Untuk meningkatkan pelayanan secara paperless , nasabah dapat melihat langsung rekening
koran secara online melalui ibank.bsejahtera.com.id
Jakarta, 31 Januari 2019
Pimpinan Cabang
Halim Saputra
BUKTI BANK KELUAR
Bank: Abadi (No. Rek. 032131355412345688) BBK No. : 001/I/19
Dibayarkan kepada: Bank Abadi Tanggal : 31/01/19
No. Giro/Cek :

Pajak atas Bunga 10211 4,500,000
Biaya administrasi 10211 100,000
Biaya Materai 10211 6,000
TOTAL 4,606,000
Santi Komala ____________ Dewi Kartono Edwin Hadiwijaya

Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19
BUKTI BANK MASUK
Bank: Abadi (No. Rek. 032131355412345688) BBM No. : 001/I/19
Diterima dari: Pemegang Saham Tanggal : 03/01/19

Setoran dari Pemegang Saham 08201 4,500,000,000
Rino Tanuwijaya 3.000.000 lbr Ordinary
Hendra Subroto 3.000.000 lbr Ordinary
Yohanes Lesmana 3.000.000 lbr Ordinary
TOTAL 4,500,000,000

Tgl.03/01/19 Tgl.03/01/19 Tgl.03/01/19 Tgl.03/01/19
BUKTI BANK MASUK

Bank: Abadi (No. Rek. 032131355412345688) BBM No. : 002/I/19
Diterima dari: Bank Abadi Tanggal : 31/01/19
No. Giro/Cek :

Pendapatan Bunga 11001 22,500,000
TOTAL 22,500,000

Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19 Tgl.31/01/19
BANK ABADI
Jl. Kesehatan No. 4
Telp : 3518868
No. Nasabah : 032131355412345688

Periode : Januari 2019
Kepada Yth.
Mr. Rimo Tan
Jl.Tanjung Duren 4 No.3A
Jakarta
Tanggal Keterangan Mutasi Debet Mutasi Kredit Saldo

Saldo Awal -
3 Januari Setoran Awal 4,500,000,000.00 4,500,000,000.00
31 Januari Bunga 22,500,000.00 4,522,500,000.00
31 Januari Pajak Bunga 4,500,000.00 4,518,000,000.00
31 Januari Biaya Administrasi 100,000.00 4,517,900,000.00
31 Januari Biaya Materai 6,000.00 4,517,894,000.00
Rekening ini tidak memerlukan tanda tangan pejabat bank.
FAKTUR PENJUALAN
Kepada Yth, No Faktur : 001/Jan/06/19

PT. Oliver No. SO : 001/Jan/19
Jl. Kosambi No.57 No. PO : ____________________
Bandung Tanggal : 04/01/19
Tanggal J/T : ____________________
NO. NAMA BARANG UNIT HARGA SATUAN TOTAL

1 Kulkas 1 Pintu 60 2,080,000 124,800,000
-
-
-
-
-
Terbilang : Total 124,800,000
Seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah Potongan/Diskon -
Total Setelah Diskon 124,800,000
PPN (10%) 12,480,000
Jumlah Tagihan 137,280,000
Perhatian :
1. Pembayaran berupa giro/cek atas nama: PT Elektronik Indonesia
2. Barang yang sudah dipesan/dibeli tidak dapat dibatalkan/ditukar dengan barang lain
3. Pembayaran giro/cek dianggap sah apabila telah diuangkan/dicairkan
Hormat kami,
( Aldin Sartono )
Manajer Penjualan
FAKTUR PENJUALAN

PT Suny Indonesia No. SO : 002/Jan/19
Jl.DI Panjaitan No 90 No. PO : ____________________
Jakarta Tanggal : 10/01/19
Tanggal J/T : ____________________

1 Televisi 14" 60 1,300,000 78,000,000
-
-
-
-
-
Delapan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah Potongan/Diskon -
PPN (10%) 7,800,000
Perhatian :
Hormat kami,
(Aldin Sartono )
Manajer Penjualan
FAKTUR PENJUALAN

PT. Sinar Mas No. SO : 003/Jan/19
Jl. Keselamatan No.63 No. PO : ____________________
Tanggal J/T : ____________________

1 Kulkas 2 Pintu 180 3,510,000 631,800,000
-
-
-
-
-
Enam ratus delapan puluh satu juta delapan puluh ribu empat ratus rupiah Potongan/Diskon 12,636,000
PPN (10%) 61,916,400
Perhatian :
Hormat kami,
( Aldin Sartono )
Manajer Penjualan
FAKTUR PENJUALAN

PT SUMBER AGUNG No. SO : 004/Jan/19
JL. Gajah Mada no.25 No. PO : ____________________
Yogyakarta Tanggal : 15/01/19
Tanggal J/T : ____________________

1 Televisi 21" 153 2,470,000 377,910,000
-
-
-
-
-
Empat ratus tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh Potongan/Diskon 11,337,300
puluh rupiah Total Setelah Diskon 366,572,700
PPN (10%) 36,657,270
Jumlah tagihan 403,229,970
Perhatian:
Hormat kami,
( Aldin Sartono )
Manajer Penjualan
FAKTUR PENJUALAN

PT DUTA KENCANA No. SO : 005/Jan/19
Jl. Teuku Umar no. 12 No. PO : ____________________
Tanggal J/T : ____________________

1 Televisi 29" 150 5,200,000 780,000,000
-
-
-
-
-
Delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah Potongan/Diskon 23,400,000
PPN (10%) 75,660,000
Perhatian :
Hormat kami,
(Aldin Sartono )
Manajer Penjualan
FAKTUR PENJUALAN

PT SUMBER REJEKI No. SO : 006/Jan/19
Jl. Anggrek no.14 No. PO : ____________________
Surabaya Tanggal : 29/01/19
Tanggal J/T : ____________________

1 Mesin cuci 150 4,160,000 624,000,000
-
-
-
-
-
Enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah Potongan/Diskon 12,480,000
PPN (10%) 61,152,000
Jumlah tagihan 672,672,000
Perhatian:
Hormat kami,
( Aldin Sartono )
Manajer Penjualan
Lembar ke-1 : Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP
Sebagai bukti Pajak Masukan
FAKTUR PAJAK STANDAR
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : EDQZO-025-001146
PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : PT. ELEKTRONIK INDONESIA
Alamat : JL. BATU TULIS RAYA NO. 8
NPWP : 01.306.893.8-025.000
Tanggal Pengukuhan PKP : 30-08-2014
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT.OLIVER
Alamat : JL. KOSAMBI No.57 BANDUNG
NPWP : 01.257.531.9-421.000
No Nama Barang Kena Pajak/ Harga Jual/Penggantian/

Urut Jasa Kena Pajak Uang Muka/Termijn
Valas *) (Rp.)
1 Kulkas 1 Pintu 124,800,000.00
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn **) 124,800,000.00

Dikurangi Potongan Harga -
Dikurangi Uang Muka Yang Telah Diterima -
Dasar Pengenaan Pajak 124,800,000.00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 12,480,000.00
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Jakarta, 4 Januari 2019

TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ………………. PT ELEKTRONIK INDONESIA
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
JUMLAH Rp. ……………….
ALDIN SARTONO
Catatan : MANAJER KREDIT & PENJUALAN
Kurs : Rp
*) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing

**) Coret yang tidak perlu

NPWP : 01.306.893.8-025.000

Nama : PT SUNY INDONESIA
Alamat : JL. D.I.PANJAITAN NO.90 JAKARTA
NPWP : 01.592.204.5-028.000

Valas *) (Rp.)
1 Televisi 14" 78,000,000.00


TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
ALDIN SARTONO
Kurs : Rp


NPWP : 01.306.893.8-025.000

Nama :PT. SINAR MAS
Alamat :JL. KESELAMATAN NO. 63 JAKARTA
NPWP : 02.754.946.2-012.000

Valas *) (Rp.)
1 Kulkas 2 Pintu 631,800,000.00

Dikurangi Potongan Harga 12,636,000.00

TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
ALDIN SARTONO
Kurs : Rp


NPWP : 01.306.893.8-025.000

Nama : PT SUMBER AGUNG
Alamat : JL. GAJAH MADA NO.25 YOGYAKARTA
NPWP : 02.762.984.5-520.000

Valas *) (Rp.)
1 Televisi 21" 377,910,000.00


TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
ALDIN SARTONO
Kurs : Rp


NPWP : 01.306.893.8-025.000

Nama : PT DUTA KENCANA
Alamat : JL. TEUKU UMAR NO.12 JAKARTA
NPWP : 01.679.459.3-049.000

Valas *) (Rp.)
1 Televisi 29" 780,000,000.00


TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
ALDIN SARTONO
Kurs : Rp


NPWP : 01.306.893.8-025.000

Nama : PT SUMBER REJEKI
Alamat : JL. ANGGREK NO.14 SURABAYA
NPWP : 01.405.732.5-210.000

Valas *) (Rp.)
1 Mesin Cuci 624,000,000.00


TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
ALDIN SARTONO
Kurs : Rp

Surat Jalan No. 001/I/19 Kepada Yth.,
PT. Oliver
Jl. Kosambi No.57
Bandung
Harap diterima barang-barang berikut ini:
KODE BARANG JENIS BARANG KUANTITAS
Kulkas 1 Pintu 60 Unit
Penerima, Ekspedisi, Hormat kami,
Doni Andre Kurniawan Tarimin Hendrata

Tgl. 04/01/19 Tgl. 04/01/19 Tgl.04/01/19

PT Suny Indonesia
Jl. D.I.Panjaitan No.90
Jakarta
Televisi 14" 60 Unit
Anton Andre Kurniawan Tarimin Hendrata

Tgl. 10/1/19 Tgl. 10/1/19 Tgl. 10/1/19
Surat Jalan No.003/I/19 Kepada Yth.,
PT. Sinar Mas
Jl. Keselamatan No.63
Jakarta
Kulkas 2 Pintu 180 Unit
Wandi Andre Kurniawan Tarimin Hendrata

Tgl. 11/01/19 Tgl.11/01/19 Tgl.11/01/19

PT Sumber Agung
Jl. Gajah Mada No.25
Yogyakarta
Broto Andre Kurniawan Tarimin Hendrata

Tgl. 17/01/19 Tgl. 15/01/19 Tgl. 15/01/19
PT Duta Kencana
Jl. Teuku Umar No.12
Jakarta
Cecep Andre Kurniawan Tarimin Hendrata

Tgl. 20/1/19 Tgl. 20/1/19 Tgl. 20/1/19

PT Sumber Rejeki
Jl. Anggrek No.14
Surabaya
Mesin Cuci 150 Unit
Suyatno Andre Kurniawan Tarimin Hendrata

Tgl. 1/02/19 Tgl. 30/01/19 Tgl. 30/01/19
Bekasi, 05/01/19
PT. GENERAL Kepada Yth.,
PT. Elektronik Indonesia
Jl Batu Tulis Raya No.8
Jakarta
FAKTUR PENJUALAN
Faktur No: 007/1/19
Harga Satuan
Banyaknya Nama Barang Jumlah(Rp)
(Rp)
45 AC 1/2 PK 1,250,000 56,250,000
Jumlah 56,250,000
Potongan/Diskon -
Jumlah Setelah Potongan/Diskon 56,250,000
PPN 5,625,000
Jumlah Yang Harus Dibayar 61,875,000
Terbilang: Enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
Hormat Kami,
( Riswan Handjojo )
Bekasi, 06/01/19
Jakarta
FAKTUR PENJUALAN
Faktur No:021/1/19
Harga Satuan
(Rp)
225 AC 1 PK 2,125,000 478,125,000
Jumlah 478,125,000
Potongan/Diskon -
PPN 47,812,500
Terbilang: Lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah
Hormat Kami,
( Riswan Handjojo )
Bekasi, 12/01/19
Jakarta
FAKTUR PENJUALAN
Faktur No:086/1/19
Harga Satuan
(Rp)
45 AC 1 PK 2,125,000 95,625,000
Jumlah 95,625,000
Potongan/Diskon -
PPN 9,562,500
Terbilang: Seratus lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah
Hormat Kami,
( Riswan Handjojo )
PT Global Faktur No.
Tanggal
015/1/19
7 Januari 2019
Kepada Yth PT ELEKTRONIK INDONESIA
Jl. Batu Tulis Raya No.8 Jakarta
Telp: 3451278
Kode Jenis Barang Kuantitas Satuan Harga Satuan Jumlah
Kulkas 2 pintu 39 unit 2,700,000 105,300,000
Total Harga 105,300,000

Potongan Harga/Diskon
PPN 10,530,000
Yang Harus Dibayar 115,830,000
Terbilang: Seratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah
Perhatian: Pembayaran dengan check/giro dianggap sah setelah check/giro tersebut dapat diuangkan
Hormat Kami,
( Dwiyo Haryono )
PT. TELEVISI NASIONAL
Kepada Yth : Jakarta, 16 Januari 2019
PT Elektronik Indonesia. Jl Batu Trulis Raya No.8 Faktur No: 010/1/19
F A K T U R P E N J U A L A N
No. Nama & Spesifikasi Barang Kuantitas Satuan Harga satuan Potongan Jumlah
Televisi 14" 150 unit 1,020,000 - 153,000,000
Terbilang: Jumlah Setelah Potongan 153,000,000

Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah PPN (10%) 15,300,000
Perhatian: Pembayaran dengan check/giro dianggap sah setelah check/giro tersebut dapat diuangkan
Hormat Kami,
( Andrianto )
PT. WAHANA No. Faktur : 005/1/19
Tanggal : 10 Januari 2019
Kepada Yth.,
PT ELEKTRONIK INDONESIA
Telp. 345 1728
No Nama Barang Spesifikasi Satuan Kuantitas Harga Satuan Jumlah

Mesin cuci unit 300 3,185,000 955,500,000
Terbilang: Total 955,500,000

# Satu milyar lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah # Potongan/Diskon -
PPN (10%) 95,550,000
Yang Harus Dibayar 1,051,050,000
Hormat kami,
(Michael Wijaya)
Perhatian: Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan/ditukar. Jika pesanan lebih dari 2 bulan tidak
diambil, pesanan dianggap batal dan uang muka yang telah kami terima tidak dapat dikembalikan/hilang.
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : LDHFY-112-009007

Nama : PT. GENERAL
Alamat : JL. IMAM BONJOL NO. 22 BEKASI
NPWP : 01.332.938.6-112.000

Alamat : JL. BATU TULIS RAYA NO. 8 JAKARTA
NPWP : 01.306.893.8-025.000

Valas *) (Rp.)
1 AC 1/2 PK 56,250,000.00

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Jakarta, 05/01/19

TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
CAROLINE DAVINA
Catatan : MANAJER KEUANGAN
Kurs : Rp


Nama : PT. GENERAL
NPWP : 01.332.938.6-112.000

NPWP : 01.306.893.8-025.000

Valas *) (Rp.)
1 AC 1 PK 478,125,000.00


TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
CAROLINE DAVINA
Kurs : Rp


Nama : PT. GENERAL
NPWP : 01.332.938.6-112.000

NPWP : 01.306.893.8-025.000

Valas *) (Rp.)
1 AC 1 PK 95,625,000.00


TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
CAROLINE DAVINA
Kurs : Rp

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : DSEWS-210-007015

Nama : PT. GLOBAL
Alamat : JL.KEABADIAN NO. 33 SURABAYA
NPWP : 01.255.528.4-210.000

NPWP : 01.306.893.8-025.000

Valas *) (Rp.)
1 KULKAS 2 PINTU 105,300,000.00


TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
MARTIN ROY
Kurs : Rp

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : JSOWP-034-0100010

Nama : PT TELEVISI NASIONAL
Alamat : JL. JERUK NO.11 JAKARTA
NPWP : 02.642.192.8-034.000

Nama : PT ELEKTRONIK INDONESIA
Alamat : JL BATU TULIS RAYA NO.8
NPWP : 01.306.893.8-025.000

Valas *) (Rp.)
1. Televisi 14" 153,000,000.00


TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ………………. PT TELEVISI NASIONAL
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
Cynthia Hartono
Kurs : Rp

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : JSKSL-6000-012005

Nama : PT WAHANA
Alamat : JL. SINDANG MULIA NO.77 BATAM
NPWP : 02.112.375.7-600.000

Alamat : JL BATU TULIS RAYA NO.8
NPWP : 01.306.893.8-025.000

Valas *) (Rp.)
1. Mesin cuci 955,500,000.00


TARIF DPP PPn B M
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ………………. PT WAHANA
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
………. % Rp. ……………….. Rp. ……………….
DEDY SUTANDI
Kurs : Rp

PT GENERAL Kepada Yth.,
Jl. Imam Bonjol no.22 PT. Elektronik Indonesia
Bekasi, Indonesia Jl Batu Tulis Raya No.8
Jakarta
SURAT JALAN NO: 007/1/19

KODE & JENIS BARANG JUMLAH
AC 1/2 PK 45 unit
Penerima, Hormat Kami,
Tarimin Hendrata Sartono

Tgl.05/01/19 Tgl.05/01/19

Jakarta

AC 1 PK 225 unit

Tgl.06/01/19 Tgl.06/01/19
Jakarta

AC 1 PK 45 unit

Tgl.13/01/19 Tgl.13/01/19
PT GLOBAL Kepada Yth.,
PT. ELEKTRONIK INDONESIA
Jl. Batu Tulis Raya No.8

SURAT JALAN NO: 015/1/19 Jakarta
Telp : 021-3451278
Kulkas 2 Pintu 39 unit
PENERIMA, EKSPEDISI, HORMAT KAMI,
Tarimin Hendrata Arif Suparman

Tgl.09/01/19 Tgl.07/01/19 Tgl.07/01/19
PT TELEVISI NASIONAL
Kepada Yth, Jakarta, 16 Januari 2019
PT ELEKTRONIK INDONESIA No. Surat Jalan: 010/1/19
Harap diterima barang-barang berikut ini,

NAMA & SPESIFIKASI BARANG KUANTITAS
Televisi 14" 150 unit
Tarimin Hendrata Iwan Kusnadi

Tgl. 16 Januari 2019 Tgl. 16 Januari 2019
PT WAHANA Office:
Jl Sindang Mulia No.77
Jakarta
KEPADA YTH, SURAT JALAN NO:

PT ELEKTRONIK INDONESIA 005/1/19

Mesin cuci 300 unit
PENERIMA, EKSPEDISI, HORMAT KAMI,
Tarimin Hendrata Toni Hendro

Tgl.12 Januari 2019 Tgl.10 Januari 2019 Tgl. 10 Januari 2019
BUKTI PENERIMAAN BARANG
Pemasok : PT General No. BPnB : 001/I/19

Kode Pemasok : ____________________ Tanggal : 05/01/19
Rincian barang yang diterima dari pemasok tersebut adalah sebagai berikut:
KODE BARANG SPESIFIKASI BARANG KUANTITAS SATUAN KETERANGAN
AC 1/2 PK 45 unit
Total
Diketahui oleh, Diterima dan Diperiksa Oleh,
Hendra Tarimin Hendrata

Tgl. 05/01/19 Tgl. 05/01/19

AC 1 PK 225 unit
Total

Tgl. 06/01/19 Tgl. 06/01/19
Pemasok : PT Global No. BPnB : 003/I/19

Kulkas 2 Pintu 39 unit
Total

Tgl.09/01/19 Tgl.09/01/19
Pemasok : PT Wahana No. BPnB : 004/I/19

Mesin cuci 300 unit
Total

Tgl. 12/01/19 Tgl.12/01/19

AC 1 PK 45 unit
Total

Tgl. 13/01/19 Tgl. 13/01/19
Pemasok : PT Televisi Nasional No. BPnB : 006/I/19

Televisi 14" 150 unit
Total

Tgl. 16/01/19 Tgl. 16/01/19
PT LISTRIK NEGARA
DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG
AREA PELAYANAN JAKARTA PUSAT
Jl. Hayam Wuruk No. 32 Jakarta Telp. 3457798
INFORMASI TAGIHAN REKENING LISTRIK
Kepada Yth,
Bulan Tagihan Jumlah Tagihan
PT Elektronik Indonesia DESEMBER 2018 2,491,146
Jl. Batu Tulis Raya No. 8
No. Kontrak ID Pelanggan
Jakarta Pusat - 10120
EN0097456 54.540.0097637
Tanggal Jatuh Tempo Tarif / Daya / PP
20 JANUARI 2019 B2 / 5500 VA / M9
1. RINCIAN PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK ALAMAT INSTALASI :

Data Pembacaan Stand Meter
Kedudukan
kWh LWBP kWh WBP kVArh PT ELEKTRONIK INDONESIA
Akhir 4141 0 0 JL. BATU TULIS RAYA NO. 8
Awal 132 0 0 JAKARTA PUSAT - 10120
Selisih 4009 0 0
Pemakaian kWh Blok 1 : 550
2. RINCIAN REKENING LISTRIK
BIAYA TAGIHAN
URAIAN
BULAN INI
1. Biaya Beban 165,000
2. Biaya Pemakaian kWh Blok 1 / LWBP 286,000 TERIMA KASIH BAGI
3. Biaya Pemakaian kWh Blok 2 / WBP 299,750 PELANGGAN YANG
4. Biaya Pemakaian kWh Blok 3 1,658,130 MELUNASI TAGIHAN
5. Biaya Kelebihan Pemakaian kVArh - REKENING LISTRIK
6. Subtotal Biaya Energi Listrik 2,408,880 INI SEBELUM
7. Biaya Pemakaian Trafo - TANGGAL 20.
8. Biaya Invoice 4,000
9. Biaya Lain - Lain -
10. Pajak Penerangan Jalan 72,266
11. Materai 6,000
12. Total Tagihan 2,491,146
Catatan :
1. Informasi tagihan rekening listrik ini bukan bukti pembayaran.
2. Bagi pelanggan yang membayar dengan sistem on-line, pastikan Anda membayar sekali saja.
3. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Area Pelayanan masing-masing.
PT LISTRIK NEGARA
DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG
AREA PELAYANAN JAKARTA PUSAT
Jl. Hayam Wuruk No. 32 Jakarta Telp. 3457798
INFORMASI TAGIHAN REKENING LISTRIK
Kepada Yth,
Bulan Tagihan Jumlah Tagihan
PT Elektronik Indonesia JANUARI 2019 3,778,657
Jl. Batu Tulis Raya No. 8
No. Kontrak ID Pelanggan
Jakarta Pusat - 10120
EN0097456 54.540.0097637
Tanggal Jatuh Tempo Tarif / Daya / PP
20 FEBRUARI 2019 B2 / 5500 VA / M9
1. RINCIAN PEMAKAIAN ENERGI LISTRIK ALAMAT INSTALASI :

Data Pembacaan Stand Meter
Kedudukan
kWh LWBP kWh WBP kVArh PT ELEKTRONIK INDONESIA
Akhir 10343 0 0 JL. BATU TULIS RAYA NO. 8
Awal 4141 0 0 JAKARTA PUSAT - 10120
Selisih 6202 0 0
2. RINCIAN REKENING LISTRIK
BIAYA TAGIHAN
URAIAN
BULAN INI
1. Biaya Beban 165,000
2. Biaya Pemakaian kWh Blok 1 / LWBP 286,000 TERIMA KASIH BAGI
3. Biaya Pemakaian kWh Blok 2 / WBP 299,750 PELANGGAN YANG
4. Biaya Pemakaian kWh Blok 3 2,908,140 MELUNASI TAGIHAN
5. Biaya Kelebihan Pemakaian kVArh - REKENING LISTRIK
6. Subtotal Biaya Energi Listrik 3,658,890 INI SEBELUM
7. Biaya Pemakaian Trafo - TANGGAL 20.
8. Biaya Invoice 4,000
9. Biaya Lain - Lain -
10. Pajak Penerangan Jalan 109,767
11. Materai 6,000
12. Total Tagihan 3,778,657
Catatan :
1. Informasi tagihan rekening listrik ini bukan bukti pembayaran.
2. Bagi pelanggan yang membayar dengan sistem on-line, pastikan Anda membayar sekali saja.
3. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Area Pelayanan masing-masing.
PERUSAHAAN AIR MINUM
bekerja sama dengan Bulan Tag : DESEMBER 2018
PT AIR JAYA No. Tag : 35
Wisma Danamon Aetna Lt. 30 No. Rek : 0000523614
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12920
PT ELEKTRONIK INDONESIA Bangunan No. : 25D/067/101076

JL. BATU TULIS RAYA NO. 8 Nomen : 60056417
JAKARTA PUSAT - 10120 Kategori : 3Q
Area : JAKARTA PUSAT
TAGIHAN BULAN : DESEMBER 2018

JATUH TEMPO : 25 JANUARI 2019
No. Tagihan : W1220050051374Q

Novak : 160310204
No. Meter : PAL01023467
Merk Meter : SCHLUMBERGER
Gol Tarif / Kelompok : 4B
PENCATATAN PERINCIAN
PEMAKAIAN
STAND STAND AWAL
TANGGAL (M3) PEMAKAIAN TARIF JUMLAH
AKHIR
01/12/04 1452 1300 152 10 5,000 50,000
10 6,000 60,000
132 7,000 924,000
TOTAL 1,034,000
SEWA METER 10,000
BEBAN TETAP 7,500
MATERAI 6,000
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR 1,057,500
TERBILANG :
# Satu Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah #
Catatan :
Jika ada keberatan terhadap tagihan ini, harap diajukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan
sebelum tanggal jatuh tempo, jika tidak maka tagihan ini dianggap benar dan disetujui.
PERUSAHAAN AIR MINUM
bekerja sama dengan Bulan Tag : JANUARI 2019
PT AIR JAYA No. Tag : 35
Wisma Danamon Aetna Lt. 30 No. Rek : 000051265
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12920
PT ELEKTRONIK INDONESIA Bangunan No. : 25D/067/101076

JL. BATU TULIS RAYA NO. 8 Nomen : 60056417
JAKARTA PUSAT - 10120 Kategori : 3Q
Area : JAKARTA PUSAT
TAGIHAN BULAN : JANUARI 2019

JATUH TEMPO : 25 FEBRUARI 2019
No. Tagihan : W1220050055266Q

Novak : 160310204
No. Meter : PAL01023467
Merk Meter : SCHLUMBERGER
Gol Tarif / Kelompok : 4B
PENCATATAN PERINCIAN
PEMAKAIAN
STAND STAND AWAL
TANGGAL (M3) PEMAKAIAN TARIF JUMLAH
AKHIR
01/01/05 1587 1452 135 10 5,000 50,000
10 6,000 60,000
115 7,000 805,000
TOTAL 915,000
SEWA METER 10,000
BEBAN TETAP 7,500
MATERAI 6,000
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR 938,500
TERBILANG :
# Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah #
Catatan :
Jika ada keberatan terhadap tagihan ini, harap diajukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan
sebelum tanggal jatuh tempo, jika tidak maka tagihan ini dianggap benar dan disetujui.
PT CYBER-NET INDONESIA
Manggala Wanabakti IV
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. 5742489, Fax 57902901 Berdasarkan surat Dirjen Pajak No. S-778/PJ.53/2001
Email : finance@cyber.net.id tanggal 27 Juni 2001
Rekening Internet
PT ELEKTRONIK INDONESIA No. Pelanggan 00-15782-6
JL. BATU TULIS RAYA NO. 8 No. Tagihan 005174
JAKARTA - 10120 Tanggal Tagihan 10/01/19
NPWP : 01.306.893.8-025.000 Tanggal Jt. Tempo 25/01/19
Jenis Layanan Premium Service

Metode Pembayaran Cash / Transfer
SALDO SEBELUMNYA PEMBAYARAN TAGIHAN BARU JUMLAH TERHUTANG
4,956,000 4,956,000 4,956,000 4,956,000
TANGGAL KETERANGAN TOTAL (Rp.)

31/12/18 Monthly charges for December 2018 4,500,000
31/12/18 Tax (10 %) 450,000
31/12/18 Stamp Duty 6,000
Amount Due 4,956,000
Untuk melakukan pembayaran via transfer, harap mencantumkan nomor pelanggan dan
melakukan pemberitahuan kepada PT Cyber-Net Indonesia.
PT CYBER-NET INDONESIA
Manggala Wanabakti IV
Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. 5742489, Fax 57902901 Berdasarkan surat Dirjen Pajak No. S-778/PJ.53/2001
Email : finance@cyber.net.id tanggal 27 Juni 2001
Rekening Internet
PT ELEKTRONIK INDONESIA No. Pelanggan 00-15782-6
JL. BATU TULIS RAYA NO. 8 No. Tagihan 005374
JAKARTA - 10120 Tanggal Tagihan 10/02/19
NPWP : 01.306.893.8-025.000 Tanggal Jt. Tempo 25/02/19
Jenis Layanan Premium Service

Metode Pembayaran Cash / Transfer
SALDO SEBELUMNYA PEMBAYARAN TAGIHAN BARU JUMLAH TERHUTANG
4,956,000 4,956,000 4,956,000 4,956,000
TANGGAL KETERANGAN TOTAL (Rp.)

31/01/19 Monthly charges for January 2019 4,500,000
31/01/19 Tax (10 %) 450,000
31/01/19 Stamp Duty 6,000
Amount Due 4,956,000
Untuk melakukan pembayaran via transfer, harap mencantumkan nomor pelanggan dan
melakukan pemberitahuan kepada PT Cyber-Net Indonesia.
PT KOMUNIKASI NASIONAL
NPWP : 01.739.888.6-051.000
Gedung Graha Kita
Jl. Jend. Sudirman Kav. 53
Jakarta - 12190
INFORMASI TAGIHAN JASA TELEKOMUNIKASI
TGL PROSES TGL AKHIR BAYAR BULAN TAGIHAN

02/01/19 20/01/19 DESEMBER 2018

PT ELEKTRONIK INDONESIA No. Pelanggan 02500304
JL. BATU TULIS RAYA NO. 8 Jumlah No. Jastel 6
JAKARTA PUSAT - 10120 Segmentasi Bisnis
NPWP Pelanggan 01.306.893.8-025.000
JUMLAH TAGIHAN BULAN INI (Rp.)

Langganan Bulanan 345,000
Pemakaian 11,630,000
Tagihan Sebelum Pajak 11,975,000
PPN 10 % 1,197,500
Materai 6,000
TOTAL TAGIHAN 13,178,500
RINCIAN TAGIHAN BULAN INI (Rp.)

Langg.
No. No. Jastel Lokal SLJJ Internasional Jumlah
Bulanan
1. 3451728 65,000 2,600,000 2,300,000 250,000 5,215,000
2. 3451729 60,000 2,750,000 1,400,000 - 4,210,000
3. 3451730 60,000 1,200,000 - - 1,260,000
4. 3451731 55,000 400,000 - - 455,000
5. 3451732 55,000 600,000 - - 655,000
6. 3451733 50,000 130,000 - - 180,000
TOTAL 345,000 7,680,000 3,700,000 250,000 11,975,000
Tagihan harus dilunasi paling lambat pada tangal 20 setiap bulan.

Berdasarkan surat Dirjen Pajak No. S-778/PJ.53/2001 tanggal 27 Juni 2001 Perihal Penegasan
Faktur Pajak untuk Tanda Pembayaran atau Informasi Tagihan Jasa Telekomunikasi, maka formulir
ini berlaku sebagai Faktur Pajak.
PT KOMUNIKASI NASIONAL
NPWP : 01.739.888.6-051.000
Gedung Graha Kita
Jl. Jend. Sudirman Kav. 53
Jakarta - 12190
INFORMASI TAGIHAN JASA TELEKOMUNIKASI
TGL PROSES TGL AKHIR BAYAR BULAN TAGIHAN

02/02/19 20/02/19 JANUARI 2019

PT ELEKTRONIK INDONESIA No. Pelanggan 02500304
JL. BATU TULIS RAYA NO. 8 Jumlah No. Jastel 6
JAKARTA PUSAT - 10120 Segmentasi Bisnis
NPWP Pelanggan 01.306.893.8-025.000
JUMLAH TAGIHAN BULAN INI (Rp.)

Langganan Bulanan 345,000
Pemakaian 13,000,000
Tagihan Sebelum Pajak 13,345,000
PPN 10 % 1,334,500
Materai 6,000
TOTAL TAGIHAN 14,685,500
RINCIAN TAGIHAN BULAN INI (Rp.)

Langg.
No. No. Jastel Lokal SLJJ Internasional Jumlah
Bulanan
1. 3451728 65,000 2,750,000 2,500,000 500,000 5,815,000
2. 3451729 60,000 3,000,000 1,500,000 - 4,560,000
3. 3451730 60,000 1,450,000 - - 1,510,000
4. 3451731 55,000 500,000 - - 555,000
5. 3451732 55,000 675,000 - - 730,000
6. 3451733 50,000 125,000 - - 175,000
TOTAL 345,000 8,500,000 4,000,000 500,000 13,345,000
Tagihan harus dilunasi paling lambat pada tangal 20 setiap bulan.

Berdasarkan surat Dirjen Pajak No. S-778/PJ.53/2001 tanggal 27 Juni 2001 Perihal Penegasan
Faktur Pajak untuk Tanda Pembayaran atau Informasi Tagihan Jasa Telekomunikasi, maka formulir
ini berlaku sebagai Faktur Pajak.
Daftar Pegawai
Januari 2019
No. NIK Nama Pegawai Alamat Jabatan Mulai Kerja Status Gaji Per Bulan (Rupiah)
1. 19901 Rino Tanuwijaya Jl. Tanjung Duren 4 No. 3A Presiden Komisaris 01/11/2013 K/- Rp. 25.000.000,-
2. 19902 Hendra Subroto Jl. Durian 1 No. 15 Anggota Komisaris 01/11/2013 K/1 Rp. 20.000.000,-
3. 19903 Yohanes Lesmana Jl. Budi Mulia E1 No. 18 Anggota Komisaris 01/11/2013 K/1 Rp. 20.000.000,-
4. 29901 Suryadi Wijaya Jl. Sunter Indah 10 No. HF 2 Presiden Direktur 01/11/2013 K/1 Rp. 18.000.000,-
5. 29902 Mike Prakoso Jl. Pademangan I No. 23 Direktur Keuangan 01/11/2013 K/2 Rp. 16.000.000,-
6. 29903 Iwan Kosasih Jl. Jamblang No. 5 Direktur Pemasaran 01/11/2013 K/1 Rp. 16.000.000,-
7. 29904 Ferry Hartono Jl. Kapuk Raya 4 No. 23 Direktur Umum & SD 01/11/2013 K/3 Rp. 16.000.000,-
8. 30101 Julia Wijaya Jl. Sukamanah 4 / 25 Manajer Akuntansi 15/02/2015 K/1 Rp. 12.000.000,-
9. 30102 Dewi Kartono Jl. Surya No. 23 Manajer Keuangan 01/08/2015 K/2 Rp. 13.000.000,-
10. 30201 Handi Lukito Jl. Tanjung Pasir 1 No. 21 Manajer Umum 15/07/2016 K/1 Rp. 13.000.000,-
11. 30202 Michael Raharja Jl. Ujung Barat No. 12 Manajer Sumber Daya 01/03/2016 K/2 Rp. 10.000.000,-
12. 30301 Agung Perdana Jl. Jati Raya No. 25 Manajer Pemb. & Pers. 15/11/2017 K/2 Rp. 12.000.000,-
13. 30302 Aldin Sartono Jl. Keutamaan Dalam No. 15 Manajer Kredit & Penj. 01/12/2017 K/1 Rp. 15.000.000,-
14. 40004 Hanna Jl. Mangga 4 No. 11 Ass. Manajer – Akt. 01/06/2014 TK/- Rp. 8.000.000,-
15. 40106 Santi Komala Jl. Duri Utara 5 No. 1 Staff Akuntansi 01/07/2015 K/- Rp. 3.500.000,-
16. 40001 Robert Tan Jl. Tomang Selatan No. 8 Ass. Manajer – Keu. 01/03/2014 K/1 Rp. 6.000.000,-
17. 40002 Edwin Hadiwijaya Jl. Dewata No. 7 Staff Keuangan 01/03/2014 K/2 Rp. 4.500.000,-
18. 49904 Luciana Jl. Kampung Baru No. 8 Kasir 01/12/2013 K/- Rp. 2.500.000,-
19. 40003 Agustina Jl. Terate 5 No. 46 Kasir 01/05/2014 K/1 Rp. 2.300.000,-
20. 40102 Monica Aryani Jl. Melati 5 No. 2 Staff Umum 01/04/2015 K/3 Rp. 2.500.000,-
21. 40105 Anges Hartanto Jl. Mawar 2 No. 16 Staff SDM 01/06/2015 TK/- Rp. 2.500.000,-
22. 40208 Hariyanto Kusma Jl. Mangga Dua No. 2 Staff SDM 01/08/2016 K/1 Rp. 2.400.000,-
23. 40305 Budi Santoso Jl. Bambu Apus No. 11 Office Boy 01/09/2017 K/1 Rp. 1.800.000,-
24. 40409 Hans Sutarno Jl. Mentari No. 45 Office Boy 01/10/2018 K/2 Rp.1.800.000,-
25. 40207 Supardi Jl. Dr. Susilo 1 No. 11 Satpam 15/06/2016 K/- Rp. 2.200.000,-
26. 40304 Tarimin Hendrata Jl. Muwardi 5 No. 34 Staff Gudang 01/06/2017 K/- Rp. 2.400.000,-
27. 40408 Susanto Jl. Selatan Dua No. 22 Staff Gudang 01/09/2018 K/1 Rp. 2.300.000,-
28. 40107 Hendra Jl. Bilangan 11 No. 9 Staff Pembelian 01/10/2015 K/3 Rp. 2.600.000,-
29. 40108 Hendy Jl. Makaliwe Raya No. 4 Staff Pembelian 01/11/2015 K/1 Rp. 2.600.000,-
30. 40310 Freddy Lim Jl. Tanjung Selor 8 No. 23 Staff Penagihan 01/11/2017 K/2 Rp. 2.400.000,-
31. 40205 Martin Sudirja Jl. Petojo Barat No. 78 Staff Penagihan 15/04/2016 K/1 Rp. 2.500.000,-
32. 40006 Caroline Lisna Jl. Manggis 5 No. 35 Staff Pemasaran 15/08/2014 K/3 Rp. 2.500.000,-
33. 40007 Cythia Jl. Rawa Bahagia 2 No. 66 Staff Pemasaran 15/09/2014 K/1 Rp. 2.500.000,-
34. 40206 Danny Setiawan Jl. Kesehatan 4 No. 33 Staff Pemasaran 01/05/2016 TK/- Rp. 2.600.000,-
35. 40303 Hadi Surya Jl. Kebahagiaan 32 No. 11 Staff Adm. Penj. 01/06/2017 TK/- Rp. 2.300.000,-
36. 40405 Nadia Winarto Jl. Keadilan 5 No. 67 Staff Adm. Penj. 01/07/2018 TK/- Rp. 2.300.000,-
Keterangan :
1. THR diberikan sebesar 1 bulan gaji kepada karyawan yang sudah bekerja minimal 6 bulan pada hari raya karyawan yang bersangkutan.
2. PPh Pasal 21 langsung dipotong dari gaji karyawan dan disetorkan oleh perusahaan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
Dibuat oleh, Disetujui oleh,
Anges Hartanto Michael Raharja

Bagian SDM Manajer Sumber Daya
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JAKARTA (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
NOMOR : 01/I/PPh23/2019 (2)
NPWP : 0 2 . 2 3 8 . 6 6 5 . 7 - 0 4 2 . 0 0 0
Nama Wajib Pajak : PT JALUR NUSANTARA
Alamat : JL. GEMBIRA NO. 21 - TANJUNG PRIOK
Jenis Jumlah Perkiraan

No. Penghasilan Penghasilan Bruto Penghasilan Tarif PPh yang Dipotong
Neto
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Dividen Rp. 15% Rp.
2. Bunga *) Rp. 15% Rp.
3. Bunga / Diskonto Obligasi Rp. 15% Rp.
4. Royalti Rp. 15% Rp.
5. Hadiah dan Penghargaan Rp. 15% Rp.
6. Sewa dan Penghasilan lain
sehubungan dengan
penggunaan harta **) Rp. 15% Rp.
7. Jasa Teknik, Jasa
Manajemen dan Jasa
Konsultan kecuali Konsultan
Konstruksi Rp. 15% Rp.
8. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak
No. KEP305/PJ./2001 :
a. Jasa Ekspedisi Rp. 59,101,000 20% 15% Rp. 1,773,030
b. Rp. 15% Rp.
c. Rp. 15% Rp.
***)
JUMLAH Rp. 1,773,030
Terbilang : # SATU JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU TIGA PULUH RUPIAH #
*) Lihat petunjuk pengisian

**) Kecuali sewa tanah dan bangunan
***) Apabila kurang harap diisi sendiri
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Jakarta 31 Desember 2018 (4)
dipotong di atas merupakan angsuran atas
Pajak Penghasilan yang terutang untuk Pemotong Pajak, (5)
tahun pajak yang bersangkutan.
Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik NPWP : 01.306.893.8-025.000
dan untuk diperhitungkan sebagai
kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Nama : PT ELEKTRONIK INDONESIA
(SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila Tanda tangan, Nama dan Cap
diisi dengan lengkap dan benar.
Julia Wijaya (6)
F.1.1.33.06

JAKARTA (1)
NOMOR : 01/II/PPh23/2019 (2)
NPWP : 0 2 . 2 3 8 . 6 6 5 . 7 - 0 4 2 . 0 0 0
Nama Wajib Pajak : PT JALUR NUSANTARA
Alamat : JL. GEMBIRA NO. 21 - TANJUNG PRIOK

Neto
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2. Bunga *) Rp. 15% Rp.
sehubungan dengan
Manajemen dan Jasa
No. KEP305/PJ./2001 :
a. Jasa Ekspedisi Rp. 52,110,000 20% 15% Rp. 1,563,300
b. Rp. 15% Rp.
c. Rp. 15% Rp.
***)
JUMLAH Rp. 1,563,300
Terbilang : # SATU JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS RUPIAH #

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Jakarta 31 Januari 2019 (4)
(SPT) Tahunan PPh.
Julia Wijaya (6)
F.1.1.33.06

JAKARTA GAMBIR 1 (1)
NOMOR : 02/II/PPh23/2019 (2)
NPWP : 0 1 . 2 2 4 . 3 8 8 . 4 - 0 3 3 . 0 0 0
Nama Wajib Pajak : PT PRIMA
Alamat : JL. PERJUANGAN NO. 45 - JAKARTA

Neto
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2. Bunga *) Rp. 15% Rp.
sehubungan dengan
Manajemen dan Jasa
No. KEP305/PJ./2001 :
a. Jasa Service Rp. 600,000 40% 15% Rp. 36,000
b. Rp. 15% Rp.
c. Rp. 15% Rp.
***)
JUMLAH Rp. 36,000
Terbilang : # TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH #

Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Jakarta 5 Januari 2019 (4)
(SPT) Tahunan PPh.
Julia Wijaya (6)
F.1.1.33.06
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KPP JAKARTA
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
LEMBAR
Untuk Arsip WP
1
NPWP : 0 1 - 3 0 6 - 8 9 3 - 8 - 0 2 5 - 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : PT ELEKTRONIK INDONESIA
ALAMAT : JL. BATU TULIS RAYA NO. 8
JAKARTA PUSAT - 10120
MAP / Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

0 1 1 1 1 0 0 PPh 21 Bulanan
Masa Pajak Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 2 0 1 8
Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk pajak yang berkenaan Diisi tahun terselangnya pajak
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai nomor ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : Empat Puluh Satu Juta Rupiah

Diisi dengan Rupiah penuh
Rp. 41.000.000,-
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal Jakarta Tgl 10 Januari 2019
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : Nama Jelas : Julia Wijaya
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01
KPP JAKARTA
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
LEMBAR
Untuk Arsip WP
1
NPWP : 0 1 - 3 0 6 - 8 9 3 - 8 - 0 2 5 - 0 0 0

0 1 1 1 1 0 0 PPh 21 Bulanan
Masa Pajak Tahun

Jumlah Pembayaran Terbilang : Tiga Belas Juta Delapan Ratus Enam

Diisi dengan Rupiah penuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah
Rp. 13.865.500,-

Tanggal Jakarta Tgl 10 Februari 2019

F.2.0.32.01
KPP JAKARTA
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
LEMBAR
Untuk Arsip WP
1
NPWP : 0 1 - 3 0 6 - 8 9 3 - 8 - 0 2 5 - 0 0 0

0 1 1 4 1 0 4 PPh 23 Jasa Ekspedisi
Masa Pajak Tahun

Jumlah Pembayaran Terbilang : Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga
Diisi dengan Rupiah penuh Ribu Tiga Puluh Rupiah
Rp. 1.773.030,-


F.2.0.32.01
KPP JAKARTA
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
LEMBAR
Untuk Arsip WP
1
NPWP : 0 1 - 3 0 6 - 8 9 3 - 8 - 0 2 5 - 0 0 0

0 1 1 4 1 0 4 PPh 23 Jasa Ekspedisi & Jasa Servis AC
Masa Pajak Tahun

Jumlah Pembayaran Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh

Diisi dengan Rupiah penuh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah
Rp. 1.599.300,-


F.2.0.32.01
KPP JAKARTA
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
LEMBAR
Untuk Arsip WP
1
NPWP : 0 1 - 3 0 6 - 8 9 3 - 8 - 0 2 5 - 0 0 0

0 1 3 1 1 0 0 PPN
Masa Pajak Tahun

Jumlah Pembayaran Terbilang : Dua Puluh Lima Juta Rupiah

Diisi dengan Rupiah penuh
Rp. 25.000.000,-


F.2.0.32.01
KPP JAKARTA
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
LEMBAR
Untuk Arsip WP
1
NPWP : 0 1 - 3 0 6 - 8 9 3 - 8 - 0 2 5 - 0 0 0

0 1 3 1 1 0 0 PPN
Masa Pajak Tahun

Jumlah Pembayaran Terbilang : Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan
Diisi dengan Rupiah penuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh
Rp. 71.285.670,- Rupiah


F.2.0.32.01

JAKARTA
...................................................................
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

JAKARTA (1)
Di JAKARTA
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26
A. Identitas Pemotong Pajak :
NPWP : 01.306.893.8-025.000
Alamat : Jl. Batu Tulis Raya No. 8 Jakarta Pusat
B. Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Desember tahun 2018 (3)
dan telah disetor tanggal Januari 2019 (4) adalah sebagai berikut :
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong :

Jumlah
Perkiraan
Penghasilan Tarif PPh yang dipotong
Jenis Penghasilan MAP/KJS Penghasilan Neto
bruto (%) (Rp)
(Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Dividen 0114/101 ………….. 15% ………………….
2. Bunga *) 0114/102 ………….. 15% ………………….
3. Bunga Simpananan yang
dibayarkan oleh Koperasi 0114/401 ………….. 15% …….……………
4. Bunga /Diskonto Obligasi 0114/102 ………….. 15% ………………….
5. Royalti 0114/103 …………. 15% ………………….
6. Hadiah dan penghargaan 0114/100 ………….. 15% ………………….
sehubungan dengan penggunaan
15%
harta **) 0114/100 …………. ……………% ………………….
8. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa
Konstruksi dan jasa Konsultan
kecuali Konsultan konstruksi …………. …………….% 15% ………………….
9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. 0114/104

KEP-305/PJ./2000 : ***)
a. Jasa Ekspedisi ………… Rp.59.101.000,- 20 % 15% Rp. 1.773.030,-
b. Jasa Servis ………… ………….. ……………% 15% …………………..
c.………………… ………… ………….. ……………..% 15% …………………..
10. ……………………. ………… ………….. ……………..% ……… ………………….
JUMLAH Rp.1773.030,-
Terbilang : Satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga puluh rupiah

Uraian MAP/KJS Jumlah Perkiraan PPh yang dipotong
Penghasilan Penghasilan Neto Tarif (%) (Rp)
Bruto (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Dividen 0117/101 …………… ……… ………………..
2. Bunga 0117/102 …………… ……… ……………….
3. Royalti 0117/103 …………… ……… ……………….
harta 0117/100 …………… ……… ……………….
5. Imbalan sehubungan dengan jasa
pekerjaan, dan kegiatan 0117/104 …………… ……… ……………….
6. Hadiah dan penghargaan 0117/100 …………… ……… ………………..
7. Pensiun dan pembayaran berkala 0117/100 …………… ……… ………………..
8. Penjualan harta di Indonesia 0117/100 …………… ……………% ……… ………………..
9. Premi asuransi/ reasuransi 0117/100 …………… ……………% ……… ……………….
10. Penghasilan Kena Pajak BUT
setelah pajak 0117/105 …………… ……… ………………..
………………..
JUMLAH
Terbilang …………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Lampiran (5) : (X) Surat Setoran Pajak sebanyak 1 (satu) lembar.
( ) Surat Kuasa Khusus
( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
(X) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 2 lembar
( ) Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi sebanyak
………… lembar.
( ) Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung
berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
D. Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
Jakarta, 10 Januari 2019 (6)
Pemotong Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap
JULIA WIJAYA (8)
*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi atau diskonto obligasi
**) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
***) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

JAKARTA
...................................................................
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

JAKARTA (1)
Di JAKARTA
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26
A. Identitas Pemotong Pajak :
NPWP : 01.306.893.8-025.000
Alamat : Jl. Batu Tulis Raya No. 8 Jakarta Pusat
B. Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang telah dipotong untuk masa Januari tahun 2019 (3)
dan telah disetor tanggal Februari 2020 (4) adalah sebagai berikut :

Jumlah
Perkiraan
Penghasilan Tarif PPh yang dipotong
Jenis Penghasilan MAP/KJS Penghasilan Neto
bruto (%) (Rp)
(Rp)
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Dividen 0114/101 ………….. 15% ………………….
2. Bunga *) 0114/102 ………….. 15% ………………….
3. Bunga Simpananan yang
dibayarkan oleh Koperasi 0114/401 ………….. 15% …….……………
4. Bunga /Diskonto Obligasi 0114/102 ………….. 15% ………………….
5. Royalti 0114/103 …………. 15% ………………….
6. Hadiah dan penghargaan 0114/100 ………….. 15% ………………….
15%
harta **) 0114/100 …………. ……………% ………………….
8. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa
Konstruksi dan jasa Konsultan
kecuali Konsultan konstruksi …………. …………….% 15% ………………….
9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. 0114/104

KEP-305/PJ./2000 : ***)
a. Jasa Ekspedisi ………… Rp.52.110.000,- 20 % 15% Rp. 1.563.300,-
b. Jasa Servis ………… Rp. 600.000,- 40 % 15% Rp. 36.000,-
c.………………… ………… ………….. ……………..% 15% …………………..
10. ……………………. ………… ………….. ……………..% ……… ………………….
JUMLAH Rp.1.599.300,-
Terbilang : Satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah

Uraian MAP/KJS Jumlah Perkiraan PPh yang dipotong
Penghasilan Penghasilan Neto Tarif (%) (Rp)
Bruto (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Dividen 0117/101 …………… ……… ………………..
2. Bunga 0117/102 …………… ……… ……………….
3. Royalti 0117/103 …………… ……… ……………….
harta 0117/100 …………… ……… ……………….
5. Imbalan sehubungan dengan jasa
pekerjaan, dan kegiatan 0117/104 …………… ……… ……………….
6. Hadiah dan penghargaan 0117/100 …………… ……… ………………..
7. Pensiun dan pembayaran berkala 0117/100 …………… ……… ………………..
8. Penjualan harta di Indonesia 0117/100 …………… ……………% ……… ………………..
9. Premi asuransi/ reasuransi 0117/100 …………… ……………% ……… ……………….
10. Penghasilan Kena Pajak BUT
setelah pajak 0117/105 …………… ……… ………………..
………………..
JUMLAH
Terbilang …………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Lampiran (5) : (X) Surat Setoran Pajak sebanyak 1 (satu) lembar.
( ) Surat Kuasa Khusus
( ) Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
(X) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 1 lembar
( ) Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi sebanyak
………… lembar.
( ) Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung
berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
D. Pernyataan : Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.
Jakarta, 10 Februari 2019 (6)
Pemotong Pajak/Kuasa (7)

Tanda tangan, nama dan cap
JULIA WIJAYA (8)
*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi atau diskonto obligasi
**) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
***) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

OPTIMALKAN LAPORAN KORPORAT

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

OPTIMALKAN LAPORAN KORPORAT

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PELAPORAN KORPORAT

SOAL TUGAS KELOMPOK

1. Susunlah Laporan Keuangan untuk PT Elektronik Indonesia tanggal 31 Januari 2019

SELURUH ISI SOAL TUGAS HANYA DIMAKSUDKAN

Pelaporan Korporat / Soal Tugas / Halaman 1 dari 11

Pemegang Saham dan Manajemen Perusahaan

PROSEDUR DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pelaporan Korporat / Soal Tugas / Halaman 3 dari 11

Pelaporan Korporat / Soal Tugas / Halaman 4 dari 11

Short Term Investments

Pelaporan Korporat / Soal Tugas / Halaman 5 dari 11

Berikut ini Laporan Keuangan PT Elektronik Indonesia tahun 2018.

Sales (net) 25,816,702,028

Pelaporan Korporat / Soal Tugas / Halaman 6 dari 11

CURRENT ASSETS CURRENT LIABILITIES

TOTAL CURRENT ASSETS 15,574,612,497 Deferred Tax Liabilities 91,545,000

Accumulated Depreciation (1,019,933,333) TOTAL LONG TERM LIABILITIES -

TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY 12,709,503,817

TOTAL ASSETS 18,789,679,163 TOTAL LIABILITIES & SHE 18,789,679,163

Pelaporan Korporat / Soal Tugas / Halaman 7 dari 11

Pelaporan Korporat / Soal Tugas / Halaman 8 dari 11

Pelaporan Korporat / Soal Tugas / Halaman 9 dari 11

Equity Investments – Trading Securities

Pelaporan Korporat / Soal Tugas / Halaman 11 dari 11

Tanggal Jumlah Harga Perolehan Total Harga Umur

Tanggal Jumlah Harga Perolehan Total Harga Umur

NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Hanna Ferry Hartono Dewi Kartono Luciana

BUKTI KELUAR PETTY CASH

NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Hanna Toko Kenari Dewi Kartono Luciana

NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Hanna Mike Prakoso Dewi Kartono Luciana

BUKTI KELUAR PETTY CASH

NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Hanna Hendra Dewi Kartono Luciana

NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Hanna Iwan Kosasih Dewi Kartono Luciana

BUKTI KELUAR PETTY CASH

NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Hanna Hendra Dewi Kartono Luciana

NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Hanna Santi Komala Dewi Kartono Luciana

BUKTI KELUAR PETTY CASH

NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Hanna Iwan Kosasih Dewi Kartono Luciana

NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Hanna Dewi Kartono Dewi Kartono Luciana

BUKTI KELUAR PETTY CASH

NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Hanna Mike Prakoso Dewi Kartono Luciana

NO. KETERANGAN NO. PERKIRAAN JUMLAH

Dibukukan oleh, Diterima oleh, Disetujui oleh, Dibuat oleh,