© SITP 2021
2
Mengintegrasikan Digunakan oleh K/L dari Menerapkan Konsep Mempunyai fungsi utama: Ber-interface dengan
Seluruh aplikasi Level Satker, Wilayah, single database Penganggaran, Pelaksanaan SPAN pada tiap tahap
satker yang ada Eselon 1 dan Kementerian. dan Pertanggungjawaban Anggaran. siklus anggaran.
© SITP 2021
Modul Pelaporan
© SITP 2021
Ruang Lingkup Modul Persediaan
SETUP METODE
Merupakan kegiatan setup metode Pencatatan dan metode Penilaian
© SITP 2021
Ruang Lingkup Modul Aset Tetap
Transaksi BMN
Perolehan, Perubahan, Penghapusan
Transaksi KDP
Perolehan, Pengembangan, Koreksi, Transfer, Penghapusan
SIMAKBMN?
PENYUSUTAN
Metode Garis Lurus, Semesteran
© SITP 2021
Ruang Lingkup
Modul Piutang
• Pencatatan Referensi Debitur
• Pencatatan Saldo Awal Piutang
• Pencatatan Piutang Baru
• Settlement/ Matching Cicilan/
Pelunasan
• Penyisihan Piutang
• Pencatatan SP
• Pencatatan Koreksi
• Pelimpahan ke PUPN
© SITP 2021
JURNAL, TRANSAKSI
Jurnal manual, jurnal penyesuaian, jurnal balik
TRANSAKSI RESIPROKAL
MONITORING JURNAL
Tools untuk melakukan tracing jurnal dari transaksi modul lain
Modul GLP
TUTUP PERIODE
Carry Over Saldo Akhir Periode lalu menjadi Saldo Awal Periode ini
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
LRA, LO, LPE, NERACA,LAK,LPSAL
LAPORAN MANAJERIAL
BB, FA, KINERJA
© SITP 2021
Modul Pelaporan
LAPORAN KONSOLIDASI
Jurnal Persediaan
BMN ASET TETAP/ATB TRN ASET TETAP/ ATB LAPORAN POSISI BMN DI NERACA
INTERKONEKSI SIMAN
© SITP 2021
HUBUNGAN
ANTAR
MODUL
SAKTI
© SITP 2021
Migrasi Saldo Awal
© SITP 2021
Migrasi Data Data yang di Migrasi :
• Referensi Persediaan
• Saldo Persediaan Per 31-12-20XX
• Data BMN (per NUP) s.d 31-12-20XX
Migrasi merupakan • Saldo Neraca Per 31-12-20XX
tahapan/langkah awal Piloting
SAKTI (kelompok modul
Pelaporan) untuk mendapatkan
Pelaksanaan migrasi dituangkan dalam Berita Acara
saldo awal data Persediaan, BMN
Migrasi (BAM) sesuai dengan Lampiran Perdirjen
AT dan GL-Neraca
Perbendaharaan
• Nomor Per-41/PB/2018
• Nomor Per-42/PB/2018
• Nomor Per-43/PB/2018
*)Untuk Piutang migrasi dilakukan manual (input saldo awal per Debitur)
Modul Pelaporan
Proses Migrasi
Proses Migrasi
G2 Data Transaksi
Persediaan,
AT/ATB,
GLNERACA
Laporan
Laporan
Pencocokan Hasil
Rincian
Migrasi
© SITP 2021
APA YANG HARUS DISIAPKAN ?
Timing Migrasi
Pastikan data pada aplikasi Eksisting Normal/ Wajar :
Idealnya migrasi dilakukan setelah
Laporan Audited • Saldo Persediaan tidak ada yang minus (per kode barang)
• Saldo BMN tidak ada yang minus (Per NUP per Akun)
• Saldo KDP tak ada yang minus
Tetapi apabila menunggu LK audit • Data Aplikasi Satker = Data pada Aplikasi ERekonLK
transaksi BMN TAB tidak bisa segera
diproses
Data Detil Piutang Per Debitur
Migrasi dapat dilakukan apabila
Satker “meyakini” sudah tidak ada • Informasi Debitur (Nama, NIP/NIK,Alamat dst)
koreksian LK (yang menyebabkan • Saldo Piutang per debitur per transaksi kejadian piutangnya (Nilai, Kualitas)
berubahnya angka)
Interkoneksi
Kelompok Modul Pelaporan
dengan Pelaksanaan
© SITP 2021
Modul Pelaporan
© SITP 2021
Modul Pelaporan
1 PENCATATAN BAST Mencatat BAST Jasa/Barang yang berasal dari Beban/Aset Belum Register
KONTRAKTUAL pekerjaan Kontraktual Utang Belum Terima Tagihan
2 PENCATATAN BAST LS NON Mencatat BAST Jasa/Barang yang berasal dari Beban/Aset Belum Register
KONTRAKTUAL pekerjaan Non Kontraktual Utang Belum Terima Tagihan
3 PENCATATAN PENERIMAAN B/J Mencatat Penerimaan Jasa/Barang yang berasal Beban/Aset Belum Register
UP TUNAI/BANK dari UP Tunai Utang Belum Terima Tagihan
4 PENCATATAN PENERIMAAN B/J Mencatat Penerimaan Jasa/Barang yang berasal Beban/Aset Belum Register
UP VALAS dari UP Valas Utang Belum Terima Tagihan
5 PENCATATAN PENERIMAAN B/J Mencatat Penerimaan Jasa/Barang yang berasal Beban/Aset Belum Register
KKP dari Kartu Kredit Pemerintah Utang Belum Terima Tagihan
6 PENCATATAN BAST HIBAH B/J/S Mencatat Penerimaan Hibah Jasa/Barang Beban/Aset Belum Register
Hibah Belum Disahkan
7 PENCATATAN BAST BANK Mencatat BAST Bank Garansi Belanja dibayar di Muka
GARANSI Utang Belum Terima Tagihan
© SITP 2021
Modul Komitmen
© SITP 2021
Modul Komitmen - Persediaan – Aset Tetap
© SITP 2021
Contoh Kodifikasi BMN
10103 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 1010305004 Keset Dan Tempat Sampah -
30502 Alat Rumah Tangga 3050206036 Dispenser 5
30901 Senjata Api 3090110012 Dispencer 10
© SITP 2021
Modul Bendahara
Interkoneksi Modul Pelaporan
Dengan Modul Bendahara
Modul Modul
Anggaran Pembayaran
UPDATE DRPP, DRPP HIBAH,
AFP PENG. BELANJA,
KAS MASUK BLU
Modul Bendahara
PETA JURNAL INFORMASI
PROSES TUTUP SETTLEMENT
BUKU
Modul
Modul GLP
Piutang
© SITP 2021
Modul Bendahara
2 Catat Dana Titipan Pencatatan uang keluar LS bendahara Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (A)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (A)
4 Pungutan Pajak pencatatan data pungutan pajak Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (A)
Utang Potongan Bendahara yang belum disetor (A)
5 Setoran Pungutan Pajak pencatatan setoran pajak yg dipungut benpeng Utang Potongan Bendahara yang belum disetor (A)
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (A)
6 Setoran UP/TUP Pencatatan setoran atas penerimaan benpeng/benpen baik pnbp Uang Muka dari KPPN (A)
umum/fungsional Kas di Bendahara Pengeluaran (A)
7 Upload data penerimaan / Setoran berisi data hasil upload ADK penerimaan/pengembalian belanja dari Diterima dari Entitas Lain (A)
PNBP simponi Pendapatan (A)
Diterima dari Entitas Lain (K)
Pendapatan (K)
© SITP 2021
Modul Pembayaran
Interkoneksi Modul Pelaporan
Dengan Modul Pembayaran
Modul
Modul Anggaran
UPDATE AFP SP2D UP, GUP, TUP
Bendahara
DAN FA LS BENDAHARA
Modul Modul
Piutang CICILAN PIUTANG
POTONGAN SPM
Pembayaran
PETA JURNAL
PROSES TUTUP BUKU BAST/BAPP/BAKP,
GAJI, SUPPLIER,
KONTRAK
© SITP 2021
Transaksi Modul Pembayaran
2 APPROVAL SPP Persetujuan SPP Resume Tagihan disertai kapitalisasi (diawali BAST KOMITMEN)
Beban (A)
Belanja yang Masih Harus Dibayar (A)
Utang yang Belum Diterima Tagihannya (A)
Beban (A)
Resume Tagihan tidak disertai kapitalisasi
Beban (A)
Belanja yang Masih Harus Dibayar (A)
Resume Tagihan Pengajuan Uang Persediaan
Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah (A)
Pengeluaran transito yang masih harus dibayar (A)
Piutang dari Uang Persediaan yang akan diterima (A)
Pengeluaran Uang Persediaan Dana Rupiah (A)
© SITP 2021
BAST Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual
Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
© SITP 2021
Terima Kasih
© SITP 2021