MONSAKTI

PENYUSUNAN LAPORAN GLP

KEUANGAN
&
REKONSILIASI
MONSAKTI
JUMAT, 25 NOVEMBER 2022 ASET TETAP
PERSEDIAAN
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

PMK 222/PMK.05/2016
LAPORAN
REALISASI NERACA
ANGGARAN
Output MONSAKTI Output MONSAKTI
Penjelasan Pada Penjelasan Pada
CaLK CaLK

LAPORAN LAPORAN
OPERASIONAL PERUBAHAN
EKUITAS
Output MONSAKTI Output MONSAKTI
Penjelasan Pada Penjelasan Pada
CaLK CaLK
 PENYUSUNAN LK PADA SAKTI

MODUL MODUL ASET GENERAL

PERSEDIAAN TETAP LEDGER &
PELAPORAN

Operator, menginput Operator, menginput Operator, membuat

transaksi pendetaialan dan jurnal penyesuaian,
masuk/keluar transaksi BMN validasi-posting jurnal,
persediaan Validator, validasi Rekonsiliasi, dan
Approver, menyetujui transaksi BMN menyusun Laporan
transaksi Approver, menyetujui Keuangan
masuk/keluar transaksi BMN
persediaan

JURNAL
AKRUAL
TERINTEGRASI
Laporan Keuangan disusun
oleh Modul General Ledger
& Pelaporan. Modul ini
sebagai Buku Besar SAKTI
dan Mengintegrasikan
seluruh jurnal yang
FUNGSI MODUL GLP
dibentuk setiap modul
SAKTI. Validasi dan Posting Jurnal yang
dihasilkan oleh Modul lain (Sub-
Ledger)
Membuat Jurnal Penyesuaianyang
tidak dihasilkan Modul Lain
Tutup Periode
Rekonsiliasi dan Konsolidasi
Mencetak Laporan Keuangan (LRA,
Neraca, LO, dan LPE) beserta lampiran
lainnya
*Cetak LK melalui MONSAKTI
Modul GLP pada sakti sudah menerapkan kedua basis
akuntansi secara bersamaan yaitu Kas dan Akrual.

FITUR GLP AKRUAL

Pembentukan Jurnal Secara
Transaksional
Tracing Jurnal (Buku Besar)
Konsolidasi Online
Laporan Fund Available
Periode 13 dan 14
 TUTUP BUKU GLP
Tutup buku pada GLP
bertujuan untuk menjaga
konsistensi jurnal sehingga
tidak terjadi perubahan jurnal
pada periode yang sudah
selesai (tutup) dalam
penyusunan LK.
SYARAT TUTUP BUKU

Modul Persediaan dan Aset sudah

melakukan tutup buku (Transaksi
Sudah Selesai)
Seluruh transaksi modul pada SAKTI
sudah selesai
PenutupanPeriode GLP Wajib
Periode Rekonsiliasi Sudah Selesai
dilakukan setiap satker untuk
menghindari terjadinya
perubahan jurnal pada periode
yang sudah terbit SHR
(SuratHasilRekonsiliasi) dan
sudah dilakukan penyusunan
LK.
 PROSES PENYUSUNAN LK SAKTI

TRANSAKSI VALIDASI & PUSH DATA &

POSTING REKONSILIASI

Setiap Modul SAKTI Jurnal yang dihasilkan Modul GLP akan

melakukan transaksi dan
menghasilkan jurnal
Sub-Ledger akan
dilakukan validasi dan
posting pada Modul GLP
mengirimkan data secara
otomatis ke MONSAKTI
untuk dilakukan
Rekonsiliasi Data SAKTI
VS SPAN (REAL TIME)

CETAK LK

Satker mencetak Laporan SHR TERBIT

Keuangan dari
MONSAKTI, yaitu LRA,
Neraca, LO, dan LPE.
Kemudian menyusun
CaLK, Catatan penting
lainnya beserta lampiran
Surat Hasil Rekonsiliasi
terbit, satker melakukan
Tutup Buku setelah
periode rekon selesai
 MONSAKTI
Monsakti adalah aplikasi
WEB pengganti E-
Rekon&LK untuk
pelaksanaan Rekonsiliasi
UAKPA dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Kementerian / Lembaga
 REKONSILIASI PADA MONSAKTI
Perlu diingat bahwa Rekonsiliasi UAKPA hanya menyamakan
data Jurnal Kas saja, yaitu :
Pagu Belanja (REVISI DIPA)
Belanja (SP2D)
Pengembalian Belanja (SETORAN)
Estimasi Pendapatan (REVISI DIPA)
Pendapatan Bukan Pajak (SETORAN)
Pengembalian PNBP (SP2D)
Pengembalian Pajak (SP2D)
Mutasi Uang Persediaan (SETORAN/SP2D)
Kas di Bendahara Pengeluaran (SETORAN/SP2D)
Kas pada Badan Layanan Umum (SP3B-BLU)
Kas Lainnya di K/L dari Hibah (SPHL)
Pengesahan Hibah Langsung B/J/S (MPHL-BJS)

*Jurnal Akrual tidak berpengaruh pada Rekonsiliasi UAKPA

tapi berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Satker
 MAKSIMALKAN MONSAKTI

Selain Rekonsiliasi UAKPA, satker dapat memaksimalkan penggunaa MONSAKTI

untuk meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

1 PENGGUNAAN MENU MONITORING

2
PENGGUNAAN MENU
DAFTAR/RINCIAN

3 PENGGUNAAN MENU TO DO LIST

 MONITORING
MONITORING DATA DATA YANG ADA PADA MENU MONITORING
MONSAKTI:
 DAFTAR/RINCIAN
Yang tidak boleh ada pada menu ini :

1 SALDO AKUN TIDAK NORMAL

2
ASET/PERSEDIAAN BELUM
REGISTER (AKHIR TAHUN)

3 PAGU MINUS
 TO DO LIST

Pada menu To Do List pastikan untuk selalu

bersih dan kosong baik dari pelaksanaan
maupun pelaporan
Dapat di implementasikan "Jumat Bersih"
 DIGITAL MARKETING

THANK
YOU