DAFTAR Penjualan Bersih BBM

BULAN APRIL 2007

PREMIUM
NOZZLE A1

TELLER AWAL
TELLER AKHIR
PENJUALAN KOTOR
TERRA

NOZZLE A2
SHIFT I

1,622,910
1,623,709
799
10

1,801,973
1,802,658
685
10

1,623,709
1,624,453
744

1,802,658
1,803,142
484

NOZZLE A3

2,138,910
2,139,797
887
10

PENJUALAN BERSIH

HARGA JUAL / L
JUMLAH (Rp.)
STOCK DI DOM-BAK
SHIFT II

TELLER AWAL
TELLER AKHIR
PENJUALAN KOTOR
TERRA

2,139,797
2,140,418
621

PENJUALAN BERSIH

HARGA JUAL / L
JUMLAH (Rp.)
STOCK DI DOM-BAK
SHIFT III

TELLER AWAL
TELLER AKHIR
PENJUALAN KOTOR
TERRA
PENJUALAN BERSIH

HARGA JUAL / L
JUMLAH (Rp.)
STOCK DI DOM-BAK
TOTAL (LITER)

1,624,453
1,624,977
524
1

1,803,142
1,803,362
220

2,140,418
2,140,668
250

SOLAR B
NOZZLE A4

1,391,815
1,392,475
660
10

JUMLAH

6,955,608
6,958,639
3,031
40
2,991
4,500
13,459,500

34,818

NOZZLE B1

TELLER AWAL
TELLER AKHIR
PENJUALAN KOTOR
TERRA METER
PENJUALAN BERSIH

NOZZLE B2
SHIFT I

3,124,316
3,124,632
316
10

5,473,625
5,474,090
465
10

3,124,632
3,124,732
100

5,474,090
5,474,598
508

HARGA JUAL / L
JUMLAH (Rp.)
STOCK DI DOM-BAK
SHIFT II

1,392,475
1,393,113
638

6,958,639
6,961,126
2,487
2,487
4,500
11,191,500

32,093

TELLER AWAL
TELLER AKHIR
PENJUALAN KOTOR
TERRA METER
PENJUALAN BERSIH
HARGA JUAL / L
JUMLAH (Rp.)
STOCK DI DOM-BAK

SHIFT III

1,393,113
1,393,449
336

6,961,126
6,962,456
1,330
1
1,329
4,500

TELLER AWAL
TELLER AKHIR
PENJUALAN KOTOR
TERRA METER
PENJUALAN BERSIH

5,980,500

JUMLAH (Rp.)

30,866
6,807

HARGA JUAL / L
STOCK DI DOM-BAK
TOTAL (LITER)

3,124,732
3,124,969
237

5,474,598
5,477,183
2,585

SOLAR B
NOZZLE B3

NOZZLE B4

JUMLAH

NOZZLE C1

SHIFT I

3,536,354
3,536,645
291
10

1,762,597
1,763,394
797
10

13,896,892
13,898,761
1,869
40
1,829
4,300

TELLER AWAL
TELLER AKHIR

7,864,700

JUMLAH (Rp.)

32,000

PENJUALAN KOTOR

TERRA METER
PENJUALAN BERSIH

3,137,595
3,137,735
140
10

HARGA JUAL / L
STOCK DI DOM-BAK

SHIFT II

3,536,645
3,537,220
575

1,763,394
1,763,609
215

13,898,761
13,900,159
1,398
1,398
4,300
6,011,400

30,595

TELLER AWAL
TELLER AKHIR
PENJUALAN KOTOR
TERRA METER
PENJUALAN BERSIH

3,137,735
3,138,288
553

HARGA JUAL / L
JUMLAH (Rp.)
STOCK DI DOM-BAK

SHIFT III

3,537,220
3,538,455
1,235

1,763,609
1,763,939
330
1

13,900,159
13,904,546
4,387
1
4,386
4,300

TELLER AWAL
TELLER AKHIR
PENJUALAN KOTOR
TERRA METER
PENJUALAN BERSIH

18,859,800

JUMLAH (Rp.)

26,333
7,613

HARGA JUAL / L
STOCK DI DOM-BAK
TOTAL (LITER)

3,138,288
3,138,807
519

SOLAR C
NOZZLE C2
SHIFT I

5,517,131
5,517,905
774
10

NOZZLE C3

4,383,407
4,384,307
900
10

NOZZLE C4

2,114,746
2,115,019
273
10

JUMLAH

15,152,879
15,154,966
2,087
40
2,047
4,300

TELLER AWAL
TELLER AKHIR

8,802,100

JUMLAH (Rp.)

39,668

PENJUALAN KOTOR
TERRA METER

PENJUALAN BERSIH
HARGA JUAL / L
STOCK DI DOM-BAK

SHIFT II

5,517,905
5,518,341
436

4,384,307
4,384,812
505

2,115,019
2,115,455
436

15,154,966
15,156,896
1,930
1,930
4,300

TELLER AWAL
TELLER AKHIR

8,299,000

JUMLAH (Rp.)

37,735

PENJUALAN KOTOR

TERRA METER
PENJUALAN BERSIH
HARGA JUAL / L
STOCK DI DOM-BAK

SHIFT III

5,518,341
5,520,366
2,025
1

4,384,812
4,386,438
1,626

2,115,455
2,115,915
460

15,156,896
15,161,526
4,630
1
4,629
4,300

TELLER AWAL
TELLER AKHIR

19,904,700

JUMLAH (Rp.)

33153.4

PENJUALAN KOTOR

TERRA METER
PENJUALAN BERSIH
HARGA JUAL / L
STOCK DI DOM-BAK

SH

8,606

TELLER AWAL
TELLER AKHIR
PENJUALAN KOTOR

TERRA METER
PENJUALAN BERSIH
HARGA JUAL / L
JUMLAH (Rp.)
STOCK DI DOM-BAK
TOTAL (LITER)

PERTAMAX
NOZZLE D1

316,752
316,868
116
10

NOZZLE D2
SHIFT I

151,897
151,933
36
10

NOZZLE D3

NOZZLE D4

JUMLAH

468,649
468,801
152
20
132
6,050
798,600

5055.5
SHIFT II

316,868
317,091
223

151,933
151,992
59

468,801
469,083
282
282
6,050
1,706,100

4766.9
SHIFT III A

317,091
317,101
10

151,992
152,050
58
1

469,083
469,151
68
1
67
6,050
405,350

4722.5
SHIFT III B (BILA TERJADI PERUBAHAN HARGA)

481

PERTAMAX PLUS
NOZZLE E1

NOZZLE E2
SHIFT I

NOZZLE E3

NOZZLE E4

TELLER AWAL
TELLER AKHIR

PENJUALAN KOTOR

TERRA METER
PENJUALAN BERSIH
HARGA JUAL / L
JUMLAH (Rp.)
STOCK DI DOM-BAK
SHIFT II

TELLER AWAL
TELLER AKHIR

PENJUALAN KOTOR

TERRA METER
PENJUALAN
HARGA JUAL / L
JUMLAH (Rp.)
STOCK DI DOM-BAK
SHIFT III A

TELLER AWAL
TELLER AKHIR

PENJUALAN KOTOR

TERRA METER
PENJUALAN
HARGA JUAL / L
JUMLAH (Rp.)
STOCK DI DOM-BAK
SHIFT III B (BILA TERJADI PERUBAHAN HARGA)

TELLER AWAL
TELLER AKHIR

PENJUALAN KOTOR

TERRA METER
PENJUALAN
HARGA JUAL / L
JUMLAH (Rp.)
STOCK DI DOM-BAK
TOTAL (LITER)

JUMLAH

NO
LITER

1
2
3
4
5

PREMIUM
HARGA/L
HARGA FAKTUR

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

LITER

16,000

1
2
3
4
5

SOLAR

16,000

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-

1
2
3
4
5

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-

PREMIUM
LITER
-

SOLAR
DO
-

LITER
16,000

HARGA RATA-RATA

PENERIMAAN DO BBM

JENIS BBM
SOLAR
HARGA/L

HARGA FAKTUR

LITER

PERTAMAX
HARGA/L

SHIFT I
#DIV/0!
4,120
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

65,920,000.00

65,920,000

SHIFT II
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-

SHIFT III
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-

TOTAL PENERIMAAN BBM

JENIS BBM
SOLAR
DO
65,920,000

LITER
-

PERTAMAX
DO
-

4,120

RTAMAX
HARGA FAKTUR

LITER

PERTAMAX PLUS
HARGA/L HARGA FAKTUR

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
-

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

RTAMAX
DO
-

LITER
-

PERTAMAX PLUS
DO
-

PENJUALAN
SHIFT
SHIFT I
SHIFT II
SHIFT III
TOTAL

PREMIUM
2,991.00
2,487.00
1,329.00
6,807.00

SOLAR
3,876.00
3,328.00
9,015.00
16,219.00

JENIS BBM
PERTAMAX
132.00
282.00
67.00
481.00

S BBM
PERTAMAX +
-

TOTAL BBM
6,999.00
6,097.00
10,411.00
23,507.00

SHIFT I
PREMIUM
34,242.6
-

POSISI STOCK AWAL

DO DITERIMA

================
34,242.60
2,991.00

PENJUALAN
================

31,251.60
34,817.80

STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI

STOCK DI DOM-BAK

================
JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

3,566.20

SOLAR
POSISI STOCK AWAL
DO DITERIMA

43,205.4
16,000.00
================
59,205.40
3,876.00

PENJUALAN
================
STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI
STOCK DI DOM-BAK

55,329.40
71,668.00
================

JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

16,338.60

PERTAMAX
POSISI STOCK AWAL
DO DITERIMA

6,099.9
================
6,099.90
132.00

PENJUALAN
================
STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI
STOCK DI DOM-BAK

5,967.90
5,055.50
================

JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

(912.40)

PERTAMAX PLUS
POSISI STOCK AWAL
DO DITERIMA

================
-

PENJUALAN
================
STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI
STOCK DI DOM-BAK

================

JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

LAPORAN PENYUSUTAN BBM

SHIFT II
PREMIUM
POSISI STOCK AWAL
DO DITERIMA

PENJUALAN
STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI
STOCK DI DOM-BAK
JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

34,817.80
================
34,817.80
2,487.00
================
32,330.80
32,093.00
================
(237.80)

SOLAR
POSISI STOCK AWAL
DO DITERIMA

PENJUALAN
STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI
STOCK DI DOM-BAK
JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

71,668.00
================
71,668.00
3,328.00
================
68,340.00
68,330.00
================
(10.00)

PERTAMAX
POSISI STOCK AWAL
DO DITERIMA

PENJUALAN
STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI
STOCK DI DOM-BAK
JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

5,055.50
================
5,055.50
282.00
================
4,773.50
4,766.90
================
(6.60)

PERTAMAX PLUS
POSISI STOCK AWAL
DO DITERIMA

================
-

PENJUALAN
================
STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI
STOCK DI DOM-BAK

================

JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

SHIFT III
PREMIUM
POSISI STOCK AWAL
DO DITERIMA

PENJUALAN
STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI
STOCK DI DOM-BAK
JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

32,093.00
================
32,093.00
1,329.00
================
30,764.00
30,865.50
================
101.50

SOLAR
POSISI STOCK AWAL
DO DITERIMA

PENJUALAN
STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI
STOCK DI DOM-BAK
JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

68,330.00
================
68,330.00
9,015.00
================
59,315.00
59,486.40
================
171.40

PERTAMAX
POSISI STOCK AWAL
DO DITERIMA

PENJUALAN
STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI
STOCK DI DOM-BAK
JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

4,766.90
================
4,766.90
67.00
================
4,699.90
4,722.50
================
22.60

PERTAMAX PLUS
POSISI STOCK AWAL
DO DITERIMA

================
-

PENJUALAN
================
STOCK BERDASARKAN ADMINISTRASI
STOCK DI DOM-BAK

================

JUMLAH KELEBIHAN/PENYUSUTAN PREMIUM

JML
PREMIUM

6,807.00

30,865.50
3,429.90

SOLAR

16,000.00

16,219.00

59,486.40
16,500.00

PERTAMAX

481.00

4,722.50
(896.40)

PERTAMAX PLUS

TANGGAL

DO PREMIUM
SISA DO AWAL
LITER
JUMLAH
Rp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

16,000
16,000

PENEBUSAN
LITER
JUMLAH
Rp.

69,120,000
69,120,000

TANGGAL

48,000

207,360,000

48,000

207,360,000

DO SOLAR
SISA DO AWAL
LITER
JUMLAH
Rp.

PENEBUSAN
LITER
JUMLAH
Rp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32,000
32,000

131,840,000
131,840,000

TANGGAL

65,920,000

48,000

197,760,000

64,000

263,680,000

DO PERTAMAX
SISA DO AWAL
LITER
JUMLAH
Rp.

1
2
3
4
5

16,000

PENEBUSAN
LITER
JUMLAH
Rp.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TANGGAL

DO PERTAMAX PLUS
PENEBUSAN
LITER
JUMLAH
Rp.

SISA DO AWAL
LITER
JUMLAH
Rp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PREMIUM
SOLAR
PERTAMAX
PERTAMAX PLUS

PREMIUM
SOLAR
PERTAMAX
PERTAMAX PLUS

AKUMULASI SISA DO (Liter)

PERIODE MEI 2007
AWAL
PENEBUSAN
PENERIMAAN
16,000
48,000
32,000
64,000
32,000
48,000
112,000
32,000

AKUMULASI SISA DO (Rupiah)

PERIODE MEI 2007
AWAL
PENEBUSAN
PENERIMAAN
69,120,000
207,360,000
131,840,000
263,680,000
131,840,000
200,960,000
471,040,000
131,840,000

DO PREMIUM
PENERIMAAN
LITER
JUMLAH
Rp.

SISA DO AKHIR
LITER
JUMLAH
Rp.

16,000
16,000

69,120,000
69,120,000

48,000

207,360,000

DO SOLAR
PENERIMAAN
LITER
JUMLAH
Rp.

SISA DO AKHIR
LITER
JUMLAH
Rp.

16,000

65,920,000

32,000

16,000

65,920,000

32,000

131,840,000

131,840,000

DO PERTAMAX
PENERIMAAN
LITER
JUMLAH
Rp.
-

SISA DO AKHIR
LITER
JUMLAH
Rp.
-

DO PERTAMAX PLUS
PENERIMAAN
LITER
JUMLAH
Rp.
-

SISA DO AKHIR
LITER
JUMLAH
Rp.
-

SISA DO
64,000
64,000
128,000

SISA DO
276,480,000
263,680,000
540,160,000

TGL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PERSEDIAAN AWAL
LITER
@ LITER
Rp.
34,242.60
30,865.50

4,320.00
4,320.00

TOTAL

JUMLAH
Rp.

PENERIMAAN
@ LITER
Rp.

LITER

147,928,032.00
133,338,960.00

4,320.00

TGL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LITER

PERSEDIAAN AWAL
@ LITER
Rp.

43,205.40
59,486.40

4,120.00
4,120.00

JUMLAH
Rp.
178,006,248.00
245,083,968.00

4,120.00

TOTAL

TGL

1
2

PERSEDIAAN AWAL
LITER
@ LITER
Rp.
6,099.90
4,722.50

5,264.00
5,264.00

PENERIMAAN
@ LITER
Rp.

LITER

16,000.00

4,120.00

16,000.00

4,120.00

32,000.00

JUMLAH
Rp.
32,109,873.60
24,859,240.00

PENERIMAAN
@ LITER
Rp.

LITER

5,264.00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-

TOTAL

7,624.10

TGL

1
2
3
4
5
6
7

PERSEDIAAN AWAL
LITER
@ LITER
Rp.
-

JUMLAH
Rp.

PENERIMAAN
@ LITER
Rp.

LITER

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

TOTAL

HPP
BBM
PREMIUM
SOLAR
PERTAMAX
PERTAMAX +
TOTAL

LITER

@ LITER

RP.

13,142.00
28,919.00

4,120.00

119,146,280.00

656.00

5,264.00

3,453,184.00

42,717.00

122,599,464.00

PREMIUM
PENERIMAAN
JUMLAH
Rp.

LITER

6,807.00

6,335.00

13,142.00

13,142.00

PENJUALAN
@ LITER
Rp.
4,320.00

JUMLAH
Rp.
29,406,240.00

29,406,240.00

4,500.00

147,928,032.00
59,139,000.00

SOLAR

PENERIMAAN
JUMLAH
Rp.

LITER

PENJUALAN
@ LITER
Rp.

JUMLAH
Rp.

65,920,000.00

16,219.00

4,120.00

66,822,280.00

65,920,000.00

12,700.00

4,120.00

52,324,000.00

131,840,000.00

28,919.00

28,919.00

119,146,280.00

4,300.00

124,351,700.00

PERTAMAX
PENERIMAAN
JUMLAH
Rp.

LITER

481.00

PENJUALAN
@ LITER
Rp.
5,264.00

JUMLAH
Rp.
2,531,984.00

175.00

656.00

(132,779.70)
2,399,204.30

PERTAMAX PLUS
PENERIMAAN
JUMLAH
Rp.

PENJUALAN
@ LITER
Rp.

LITER

JUMLAH
Rp.
-

PERSEDIAAN DOMBAK
BBM
PREMIUM
SOLAR
PERTAMAX
PERTAMAX +
TOTAL

LITER

@ LITER

23,320.00
53,960.00
8,411.50
85,691.50

RP.

4,120.00
-

222,315,200.00
222,315,200.00

PERSEDIAAN CATATAN
@ LITER
JUMLAH
Rp.
Rp.

LITER

27,435.60

(6,335.00)

4,320.00

147,928,032.00

LITER

118,521,792.00

29,406,240.00

PERSEDIAAN DI DOMBAK
@ LITER
Rp.

30,865.50

23,320.00

118,521,792.00
-

4,320.00

118,521,792.00

LITER

PERSEDIAAN CATATAN
@ LITER
JUMLAH
Rp.
Rp.

LITER

PERSEDIAAN DI DOMBAK
@ LITER
Rp.

42,986.40

4,120.00

177,103,968.00

59,486.40

4,120.00

3,300.00

4,120.00

13,596,000.00

53,960.00

4,120.00

AX
LITER

5,618.90

PERSEDIAAN CATATAN
@ LITER
JUMLAH
Rp.
Rp.
5,264.00

29,577,889.60

LITER

PERSEDIAAN DI DOMBAK
@ LITER
Rp.

4,722.50

5,264.00

(175.00)

8,411.50

PLUS
PERSEDIAAN CATATAN
@ LITER
JUMLAH
Rp.
Rp.

LITER

PERSEDIAAN DI DOMBAK
@ LITER
Rp.

LITER

PENYUSUTAN
BBM
PREMIUM
SOLAR
PERTAMAX
PERTAMAX +
TOTAL

LITER

@ LITER

33,084.90
67,160.00

4,320.00
4,120.00

7,690.10

5,687.00

107,935.00

RP.
14,817,168.00
276,699,200.00
(5,097,826.80)
286,418,541.20

AAN DI DOMBAK
JUMLAH
Rp.

LITER

133,338,960.00

3,429.90

29,655.00
33,084.90

PENYUSUTAN
@ LITER
JUMLAH
Rp.
Rp.
4,320.00

14,817,168.00

14,817,168.00

14,817,168.00

AAN DI DOMBAK
JUMLAH
Rp.
245,083,968.00

LITER

16,500.00

PENYUSUTAN
@ LITER
JUMLAH
Rp.
Rp.
4,120.00

67,980,000.00

1000

222,315,200.00

50,660.00

4,120.00

67,160.00

AAN DI DOMBAK
JUMLAH
Rp.
24,859,240.00

LITER

(896.40)

208,719,200.00
276,699,200.00

PENYUSUTAN
@ LITER
JUMLAH
Rp.
Rp.
5,687.00

(5,097,826.80)

8,586.50

7,690.10

AAN DI DOMBAK
JUMLAH
Rp.

LITER

(5,097,826.80)

PENYUSUTAN
@ LITER
JUMLAH
Rp.
Rp.
-

PENGELUARAN KAS SPBU

URAIAN

Tanggal

Perkiraan

05/01/2007 Uang Makan Security

05/01/2007 Uang Makan Supir Solar
05/01/2007 Iuran/Retribusi
05/01/2007 Simpanan
05/01/2007 Ayat Silang
05/01/2007 Pers. Solar
05/01/2007 PPh 22
05/01/2007 Piutang SPBU Kopo
05/01/2007 Piutang SPBU Kopo

05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007

Uang Makan Pengawas

Uang Makan Supir Solar
Uang Makan Supir Premium
Iuran/Retribusi
Air Isi Ulang
Simpanan Toilet
Simpanan
Ayat Silang
Pers. Solar
PPh 22

05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007

Uang Makan Pengawas

Uang Makan Supir Solar
Uang Makan Security
Biaya Pengobatan
Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya
Alat Tulis Kantor (ATK)
Jamuan

05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007

Simpanan
Ayat Silang
Pers. Solar
PPh 22
Piutang SPBU Kopo

05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Solar
Simpanan
Ayat Silang
Pers. Solar
Pers. Premium
PPh 22
Piutang SPBU Kopo

05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Solar
Uang Makan Supir Premium
Entertainment
Simpanan
Ayat Silang
Uang Makan Pengawas

05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Solar
Entertainment
Simpanan
Ayat Silang
Ayat Silang

05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Solar
Entertainment
Simpanan Toilet
Piutang Lain-lainnya
Simpanan
Ayat Silang
Pers. Solar
PPh 22
Piutang SPBU Kopo

05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Solar
Uang Makan Supir Premium
Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya
Piutang Lain-lainnya
Simpanan
Ayat Silang
Pers. Solar
PPh 22

05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007

Uang Makan Supir Solar

Mesin rumput
Piutang Karyawan
Piutang Lain-lainnya
Simpanan
Ayat Silang
Pers. Solar
Pers. Premium
PPh 22
Piutang SPBU Kopo

05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007

Uang Makan Pengawas

Uang Makan Security
Uang Makan Supir Solar
Uang Makan Supir Premium
Mesin rumput
Simpanan
Ayat Silang
Pers. Solar
PPh 22

05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Solar
Entertainment
Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya
Simpanan
Ayat Silang
Pers. Solar
Pers. Premium
PPh 22
Piutang SPBU Kopo

05/12/2007
05/12/2007
05/12/2007
05/12/2007
05/12/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Premium
Simpanan
Ayat Silang
Ayat Silang

05/13/2007 Uang Makan Security

05/13/2007 Uang Makan Supir Solar
05/13/2007 Simpanan Kelebihan

05/13/2007
05/13/2007
05/13/2007
05/13/2007
05/13/2007

Simpanan Toilet
Simpanan
Ayat Silang
Ayat Silang
Ayat Silang

05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Premium
Piutang Karyawan
Simpanan
Ayat Silang
Pers. Solar
PPh 22
Piutang SPBU Kopo

05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Solar
Air Isi Ulang
Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya
Simpanan
Ayat Silang
Pers. Solar
PPh 22

05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007

Pers. Solar
Pers. Premium
PPh 22
Uang Makan Pengawas
Uang Makan Supir Solar
Jamuan
Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya
Simpanan Toilet
Simpanan
Ayat Silang
Piutang SPBU Kopo

05/17/2007
05/17/2007
05/17/2007
05/17/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Solar
Uang Makan Supir Premium
Uang Makan Supir Pertamax

05/17/2007 Simpanan
05/17/2007 Ayat Silang
05/17/2007 Ayat Silang

05/18/2007 Uang Makan Security

05/18/2007 Uang Makan Supir Solar
05/18/2007 Entertainment
05/18/2007 Simpanan Toilet
05/18/2007 Simpanan
05/18/2007 Ayat Silang
05/18/2007 Piutang SPBU Kopo

05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Solar
Genset
Piutang Karyawan
Simpanan
Ayat Silang

05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Premium
Entertainment
Simpanan
Ayat Silang
Ayat Silang

05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007

Pers. Solar
PPh 22
Uang Makan Pengawas
Uang Makan Security
Uang Makan Supir Solar
Piutang Karyawan
Piutang Karyawan
Simpanan
Ayat Silang
Piutang SPBU Kopo

05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007

Pers. Solar
PPh 22
Uang Makan Security
Uang Makan Supir Solar
Uang Makan Supir Premium
Jamuan
Simpanan
Ayat Silang
Piutang SPBU Kopo

05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007

Pers. Solar
PPh 22
Uang Makan Pengawas
Uang Makan Supir Solar
Simpanan
Ayat Silang

05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007

Pers. Solar
Pers. Premium
PPh 22
Uang Makan Security
Uang Makan Supir Solar
Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya
Mesin rumput
Simpanan
Ayat Silang
Piutang SPBU Kopo

05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007

Pers. Solar
Pers. Premium
PPh 22
Uang Makan Security
Uang Makan Supir Solar
Uang Makan Supir Premium
Piutang Karyawan
Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya
Simpanan
Ayat Silang

05/26/2007
05/26/2007
05/26/2007
05/26/2007

Uang Makan Security

Uang Makan Supir Solar
Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya
Simpanan

05/26/2007 Ayat Silang

05/27/2007 Uang Makan Security

05/27/2007
05/27/2007
05/27/2007
05/27/2007
05/27/2007

Uang Makan Supir Solar

Uang Makan Supir Premium
Simpanan
Ayat Silang
Ayat Silang

05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007

Pers. Solar
PPh 22
Uang Makan Security
Iuran/Retribusi
Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya
Simpanan
Ayat Silang
Piutang SPBU Kopo

05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007

Pers. Solar
PPh 22
Uang Makan Security
Uang Makan Supir Solar
Uang Makan Supir Premium
Simpanan Toilet
Air Isi Ulang
Simpanan
Ayat Silang
Piutang SPBU Kopo

05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007

Pers. Solar
PPh 22
Uang Makan Pengawas
Uang Makan Supir Solar

05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007

Iuran/Retribusi
Alat Tulis Kantor (ATK)
Simpanan Toilet
Simpanan
Ayat Silang

05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007

Pers. Premium
Pers. Solar
PPh 22
Uang Makan Security
Uang Makan Supir Solar
Entertainment
Piutang Karyawan
Iuran/Retribusi
Simpanan
Ayat Silang
Piutang SPBU Kopo

05/31/2007 Kendaraan
05/31/2007 Komputer
05/31/2007 Biaya Adm. & Umum Lainnya
05/31/2007 Parkir
05/31/2007 BBM
05/31/2007 PPh 22
05/31/2007 Pers. Pertamax
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007

Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya

Biaya Pengobatan
Telepon & fax
Gaji Administrator
Biaya Lain-Lainnya
R/L Tahun Lalu
Simpanan Yayasan
KU OPBS

05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007

Hadiah
Listrik
Listrik
R/L Tahun Lalu
Ayat Silang
Simpanan Toilet
Simpanan Yayasan
Laba Ditahan
Ayat Silang
Ayat Silang
Ayat Silang
Penyusutan Premium
Penyusutan Solar
Penyusutan Pertamax

01/05/2007 Simpanan

PENGELUARAN KAS SPBU

URAIAN
Keterangan

REF

Jumlah

E 8337 KG

62220
62240

Rp
Rp

10,000
40,000

wanra-koramil,PK-3 Kecamatan

66400

Rp

40,000

SSM

21800

Rp

3,479,517

storan simpang ke kopo/Bank DP 1,2,3

11800

Rp

98,685,400

penebusan 1 S

11420

Rp

65,920,000

pph 1S

11720

Rp

206,400

storan PT Sindoro
byr simp bon SSM

11322
11322

Rp

5,058,271
7,846,391.0

Yudi shift 3
T 8006 F
T 8622 K
sampah bln april'07
80 gln x @ 3,500
Rinso 1 Kg
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 4,5,6
penebusan 1 S
pph 1S

62210
62240
62230
66400
67100
21810
21800
11800
11420
11720

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

15,000
20,000
20,000
100,000
280,000
13,325
3,199,157
93,374,200
65,920,000
206,400

yudi 31 hr
Z 8654 HI

62210
62240
62220
62300
62450
62710
66100

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

465,000
20,000
10,000
35,000
27,000
6,700
25,000

Bpk Tatang
plastik kresek
pulpen 3 pcs
Bpk David pertamina

SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 7,8,9
penebusan 1 S
pph 1S
storan PT Sindoro

21800
11800
11420
11720
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,795,000
99,910,000
65,920,000
206,400
4,500,000

E 8337 KG
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 10,11,12
penebusan 3S
penebusan 2P
pph 2P-3S
storan PT Sindoro

62220
62240
21800
11800
11420
11410
11720
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
2,786,529
88,894,500
197,760,000
138,240,000
1,051,200
4,000,000

B 9999 OJ ,
B 9208 VI
jatah BBM pembina AD
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 13,14,15
pian 31 hr

62220
62240
62230
66500
21800
11800
62210

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
20,000
22,500
3,333,532
89,242,000
465,000

B 9999 OJ ,
jatah BBM pembina AD,polisi
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 16
storan simpang ke kopo/Bank DP 17,18

62220
62240
66500
21800
11800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
67,500
2,609,713
27,839,500
71,655,900

T 8005 F
jatah BBM pembina polisi
Rinso 1kg,soklin lantai
bon sementara konveksi (plastik)
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 19,20,21
penebusan 1 S
pph 1S
storan PT Sindoro

62220
62240
66500
21810
11353
21800
11800
11420
11720
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
45,000
19,000
18,000
2,509,093
90,126,500
65,920,000
206,400
10,000,000

B 9345 WV
T 8354 K
isi streples,solasiban,dobeltip,lampu,tintastempel
bon sementara konveksi (benang)
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 22,23,24
penebusan 1 S
pph 1S

62220
62240
62230
62450
11353
21800
11800
11420
11720

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
20,000
84,000
5,000
2,768,125
87,871,000
65,920,000
206,400

E 8337 KG
oli 1 ltr
sdr.sodikin
bon sementara konveksi (byr penjahit)
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 25,26,27
penebusan 1S
penebusan 1P
pph 1P-1S
storan PT Sindoro

62240
68200
11332
11353
21800
11800
11420
11410
11720
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

20,000
17,000
500,000
1,780,000
2,236,000
99,697,500
65,920,000
69,120,000
422,400
5,000,000

pian shift 3,mema 20 hr

B 9999 OJ ,
T 8928 L
premium 1,1 litr
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 28,29,30
penebusan 1 S
pph 1S

62210
62220
62240
62230
68200
21800
11800
11420
11720

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

315,000
10,000
20,000
20,000
5,000
2,795,000
94,106,000
65,920,000
206,400

T 8912 G
jatah BBM pembina AD,polres krw
triplek,cat,kuas,paku
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 31,32,33
penebusan 2s
penebusan 2P
pph 2P-2S
storan PT Sindoro

62220
62240
66500
62450
21800
11800
11420
11410
11720
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
112,500
30,000
4,387,677
88,574,000
131,840,000
138,240,000
844,800
8,000,000

D 9154 SC
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 34
storan simpang ke kopo/Bank DP 35,36

62220
62230
21800
11800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
3,911,151
31,017,000
51,176,000

T 8912 G,E 8337 KG

pangulah utara (turnamen voli)

62220
62240
21820

Rp
Rp
Rp

10,000
40,000
10,000

Rinso 1kg,soklin lantai

SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 37
storan simpang ke kopo/Bank DP 38
storan simpang ke kopo/Bank DP 38 sisa,39

21810
21800
11800
11800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

19,000
2,789,152
23,302,200
15,032,300
49,387,000

B 9208 VI
sdr Ujang S
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 40,41,42
penebusan 1S
pph 1S
storan PT Sindoro

62220
62230
11332
21800
11800
11420
11720
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
200,000
2,236,000
87,790,500
65,920,000
206,400
10,000,000

B 9345 WV
85 gln x @ 3,500
lampu,polybag,paku
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 43,44,45
penebusan 1S
pph 1S

62220
62240
67100
62450
21800
11800
11420
11720

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
297,500
98,500
3,502,565
91,573,000
65,920,000
206,400

penebusan 4S
penebusan 3P
pph 3P-4S
pian shift 3
T 8912 G
pak joko,pengawas,adm
solasiban (pak Acep)
soklin lantai
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 46,47,48
storan PT Sindoro

11420
11410
11720
62210
62240
66100
62450
21810
21800
11800
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

263,680,000
207,360,000
1,473,600
15,000
20,000
33,000
3,000
5,500
3,600,648
80,231,500
5,000,000

B 9999 OJ ,
D 9154 SC
B 9272 IU

62220
62240
62230
62250

Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
20,000
20,000

SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 49
storan simpang ke kopo/Bank DP 49 sisa,50,51

21800
11800
11800

Rp
Rp
Rp

4,327,520
20,000,000
74,367,500

62220

Rp

10,000

T 8912 G

62240

Rp

20,000

jatah BBM pembina AD

66500

Rp

22,500

soklin lantai,rinso

21810

Rp

19,000

SSM

21800

Rp

3,862,346

storan simpang ke kopo/Bank DP 52,53,54

11800

Rp

80,402,000

storan PT Sindoro

11322

Rp

10,000,000

B 9999 OJ ,
15 ltr solar
tekor yanto,aryadi
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 55,56,57

62220
62240
62420
11332
21800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
64,500
50,000
3,913,000
86,061,000

D 9180 SC
polres krw
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 58
storan simpang ke kopo/Bank DP 59,60

62220
62230
66500
21800
11800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
90,000
4,961,469
31,644,900
83,792,000

penebusan 1S
pph 1S
mema 4 hr

11420
11720
62210
62220
62240
11332
11332
21800
11800
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
60,000
10,000
20,000
8,500
5,000
2,508,018
86,703,400
10,000,000

B 9314 OU
D 8315 CV
bp triono
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 64,65,66
storan PT Sindoro

11420
11720
62220
62240
62230
66100
21800
11800
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
10,000
20,000
20,000
23,000
3,800,727
89,068,500
3,000,000

penebusan 1S
pph 1S
yudi shift 3
B 9999 OJ ,
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 67,68,69

11420
11720
62210
62240
21800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
15,000
20,000
3,354,000
100,014,500

Z 8654 HI
tekor sodikin
tekor Kohar
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 61,62,63
storan PT Sindoro

penebusan 1S
pph 1S

penebusan 1S
penebusan 1P
pph 1P-1S

11420
11410
11720
62220
62240
62450
68200
21800
11800
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
69,120,000
422,400
10,000
20,000
30,000
5,000
3,158,952
90,279,000
5,000,000

B 9850 JR
B 9313 OU
tekor aryadi,yanto
baut,saklar
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 73,74,75

11420
11410
11720
62220
62240
62230
11332
62450
21800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

131,840,000
138,240,000
844,800
10,000
20,000
20,000
50,000
10,000
2,236,000
91,614,500

E 8109 KG
power,saklar bel
SSM

62220
62240
62450
21800

Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
20,000
14,000
3,201,995

storan simpang ke kopo/Bank DP 76,77,78

11800

Rp

83,979,000

62220

Rp

10,000

T 8912 G
kabel komputer
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 70,71,72
storan PT Sindoro

penebusan 2s
penebusan 2P
pph 2P-2S

T 8912 G
T 8622 K
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 79
storan simpang ke kopo/Bank DP 80,81

62240
62230
21800
11800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

20,000
20,000
3,774,712
26,449,200
74,143,000

penebusan 1S
pph 1S

11420
11720
62220
66400
62450
21800
11800
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
10,000
20,000
199,500
2,407,527
84,566,000
9,000,000

E 8337 KG
B 9914 WV
stella
81 gln x @ 3,500
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 85,86,87
storan PT Sindoro

11420
11720
62220
62240
62230
21810
67100
21800
11800
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
10,000
20,000
20,000
8,000
283,500
2,795,000
96,673,300
4,000,000

penebusan 1 Solar
pph 1 Solar
pian shift 3
B 9999 OJ ,

11420
11720
62210
62240

Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
15,000
20,000

wanra-koramil
lampu 7 bh @ 28,500
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 82,83,84
storan PT Sindoro

penebusan 1 Solar
pph 1 Solar

PK-3 kecamatan
buku iqro,palstik kliping
soklin lantai
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 88,89,90

66400
62710
21810
21800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

20,000
22,500
5,500
3,281,416
104,934,000

penebusan 3 premium
penebusan 3 Solar
pph 1 Solar
B 9999 OJ ,
polres krw
Handani
sampah Mei'07
SSM
storan simpang ke kopo/Bank DP 91,92,93
storan PT Sindoro

11410
11420
11720
62220
62240
66500
11332
66400
21800
11800
11322

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

207,360,000
197,760,000
1,267,200
10,000
20,000
90,000
1,000,000
100,000
3,550,166
81,328,600
10,000,000

cicilan mobil strada april-mei

12400

Rp

6,000,000

beli komputer

62440

Rp

9,720,000

ketenagakerjaan

67400

Rp

450,000

parkir orang BNI

62510

Rp

36,000

BBM bpk mei'07

62530

Rp

375,100

pph pertamax 2x

11720

Rp

286,476

transfer pertamax 2x

11430

Rp

90,992,000

lampu glass
pengobatan 2 orang
byr telp
gaji kary
bunga garansi
byr simp laba april'07
byr simp yayasan april'07

62450
62300
62610
62130
83000
33000
21830
63000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,700,000
70,000
275,786
24,419,000
413,406
62,390,331
6,991,926
204,000

hadiah supir
listrik pom
listrik mesjid

66200
62620
62620

Rp
Rp
Rp

2,410,000
3,158,268
60,703

byr simp laba april'07

byr simp pom kopo (tuk piutang)
stor bon sepatu
potongan yayasan 10 % dr laba MEI'07
potongan laba
byr simp pom kopo (stor bon karyawan,sepatu)
byr simp SSM (ke piutang)
byr simp pom kopo (stor Sindoro)
tekor premium
lebih stok solar
lebih stok pertamax

33000
11800
21810
21830
35000
11800
11800
11800
61100
61200
61300

536,999.7
215,132,724.7
502,250.0
6,913,225.8
62,219,032.1
1,251,000.0
5,359,827.0
102,558,271.0
1,238,112.0
7,731,592.0
202,457.2

byr simp bon SSM

21800

7,846,391.0

TOTAL

Rp

6,640,428,172

PENERIMAAN KAS SPBU

Tanggal

URAIAN
Perkiraan

Keterangan

05/01/2007 Penjualan Premium

05/01/2007 Penjualan Solar

shift 1
shift 1

05/01/2007 Penjualan Pertamax

shift 1

05/01/2007 Penjualan Premium

shift 2

05/01/2007 Penjualan Solar

shift 2

05/01/2007 Penjualan Pertamax

shift 2

05/01/2007 Penjualan Premium

shift 3

05/01/2007 Penjualan Solar

05/01/2007 Penjualan Pertamax

shift 3
shift 3

05/01/2007
05/01/2007
05/01/2007
05/01/2007
05/01/2007
05/01/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007
05/02/2007

Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Ayat Silang
Ayat Silang
Simpanan
Piutang Langganan
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Ayat Silang
Ayat Silang

05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium

storan kelebihan
Penebusan 1 Solar
pph 1 S
storan PT Sindoro
stor bon sementara SSM
shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3
storan kelebihan
Penebusan 1 Solar
pph 1 S

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3

05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007
05/03/2007

Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Ayat Silang
Ayat Silang
Simpanan

shift 3
shift 3

05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007
05/04/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Ayat Silang
Ayat Silang
Simpanan

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007
05/05/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007
05/06/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

storan kelebihan
Penebusan 1 Solar
pph 1 S
storan PT Sindoro

storan kelebihan
penebusan 2P-3S
pph 2p-3S
storan PT Sindoro

storan kelebihan

storan kelebihan

05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007
05/07/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Piutang Oli
Simpanan Kelebihan
Ayat Silang
Ayat Silang
Simpanan

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007
05/08/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Ayat Silang
Ayat Silang

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007
05/09/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Piutang Lain-lainnya
Simpanan Kelebihan
Ayat Silang
Ayat Silang

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

storan kelebihan
Penebusan 1 Solar
pph 1 S
storan PT Sindoro

storan kelebihan
Penebusan 1 Solar
pph 1 S

storan konveksi
storan kelebihan
penebusan 1P-1S
pph 1P-1S

05/09/2007 Simpanan

storan PT Sindoro

05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007
05/10/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Piutang Oli
Simpanan Kelebihan
Ayat Silang
Ayat Silang

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Ayat Silang
Ayat Silang
Simpanan

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/12/2007
05/12/2007
05/12/2007
05/12/2007
05/12/2007
05/12/2007
05/12/2007
05/12/2007
05/12/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3

05/13/2007 Penjualan Premium

05/13/2007 Penjualan Solar
05/13/2007 Penjualan Premium

storan kelebihan
Penebusan 1 Solar
pph 1 S

storan kelebihan
penebusan 2P-2S
pph 2P-2S
storan PT Sindoro

storan kelebihan

shift 1
shift 1
shift 2

05/13/2007
05/13/2007
05/13/2007
05/13/2007
05/13/2007

Penjualan Solar
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan

shift 2
shift 3
shift 3

05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007
05/14/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Ayat Silang
Ayat Silang
Simpanan

shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3

05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007
05/15/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Ayat Silang
Ayat Silang

shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3

05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007
05/16/2007

Ayat Silang
Ayat Silang
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Simpanan

penebusan 3P-4S
pph 3P-4S
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3

05/17/2007
05/17/2007
05/17/2007
05/17/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Premium
Penjualan Solar

shift 1
shift 1
shift 2
shift 2

storan kelebihan

storan kelebihan
Penebusan 1 Solar
pph 1 S
storan PT Sindoro

storan kelebihan
Penebusan 1 Solar
pph 1 S

storan kelebihan
storan PT Sindoro

05/17/2007
05/17/2007
05/17/2007
05/17/2007
05/17/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan

shift 3
shift 3
shift 3
storan kelebihan

05/18/2007 Penjualan Premium

shift 1

05/18/2007 Penjualan Solar

shift 1

05/18/2007 Penjualan Pertamax

shift 1

05/18/2007 Penjualan Premium

shift 2

05/18/2007 Penjualan Solar

shift 2

05/18/2007 Penjualan Pertamax

shift 2

05/18/2007
05/18/2007
05/18/2007
05/18/2007
05/18/2007
05/18/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Simpanan

shift 3
shift 3
shift 3

05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007
05/19/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007
05/20/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

storan kelebihan
storan PT Sindoro

storan kelebihan

storan kelebihan

05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007
05/21/2007

Ayat Silang
Ayat Silang
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Piutang Oli
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Simpanan

Penebusan 1 Solar
pph 1 S
shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007
05/22/2007

Ayat Silang
Ayat Silang
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Simpanan

Penebusan 1 Solar
pph 1 S
shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007
05/23/2007

Ayat Silang
Ayat Silang
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan

Penebusan 1 Solar
pph 1 S
shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

storan kelebihan
storan PT Sindoro

storan kelebihan
storan PT Sindoro

storan kelebihan

05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007
05/24/2007

Ayat Silang
Ayat Silang
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Simpanan

penebusan 1P-1S
pph 1P-1S
shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007
05/25/2007

Ayat Silang
Ayat Silang
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan

penebusan 2P-2S
pph 2P-2S
shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/26/2007
05/26/2007
05/26/2007
05/26/2007

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium

shift 1
shift 1
shift 1
shift 2

storan kelebihan
storan PT Sindoro

storan kelebihan

05/26/2007 Penjualan Solar

shift 2

05/26/2007 Penjualan Pertamax

shift 2

05/26/2007 Penjualan Premium

shift 3

05/26/2007 Penjualan Solar

shift 3

05/26/2007 Penjualan Pertamax

shift 3

05/26/2007 Simpanan Toilet

05/26/2007 Simpanan Kelebihan

storan kelebihan

05/27/2007 Penjualan Premium

shift 1

05/27/2007
05/27/2007
05/27/2007
05/27/2007
05/27/2007
05/27/2007
05/27/2007
05/27/2007
05/27/2007
05/27/2007

Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan

shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007
05/28/2007

Ayat Silang
Ayat Silang
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Simpanan

Penebusan 1 Solar
pph 1 S
shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007
05/29/2007

Ayat Silang
Ayat Silang
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Piutang Oli
Simpanan Kelebihan
Simpanan

Penebusan 1 Solar
pph 1 Solar
shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007

Ayat Silang
Ayat Silang
Penjualan Premium
Penjualan Solar

Penebusan 1 Solar
pph 1 Solar
shift 1
shift 1

storan kelebihan

storan kelebihan
storan PT Sindoro

storan kelebihan
storan PT Sindoro

05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007
05/30/2007

Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan

shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3

05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007

Ayat Silang
Ayat Silang
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Pertamax
Simpanan Toilet

Penebusan 3 premium 3 Solar

pph 3 premium 3 Solar
shift 1
shift 1
shift 1
shift 2
shift 2
shift 2
shift 3
shift 3
shift 3 harga jual lama
shift 3 harga jual baru

storan kelebihan

05/31/2007 Simpanan

storan PT Sindoro

05/31/2007 Ayat Silang

Simpanan Kopo

05/31/2007 Simpanan Kelebihan

simp kelebihan

05/31/2007 Penyusutan Premium

ambil stok premium

05/31/2007 Penyusutan Solar

tambah laba

05/31/2007 Penyusutan Pertamax

tambah laba

05/31/2007 Piutang Karyawan

stor bon karyawan

05/31/2007 Bon Sepatu

stor bon sepatu

05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007
05/31/2007

bon sementara SSM (dr hutang)

Stor bon pom kopo (PT Sindoro)
byr bon kelebihan storan maret'07
stor bon pom kopo (dr hutang)
byr simp wc (stor bon sepatu)
simp yayasan 10 % dr laba MEI'07
simp laba mei07

Ayat Silang
Piutang SPBU Kopo
Ayat Silang
Piutang SPBU Kopo
Bon Sepatu
Simpanan Yayasan
Laba Ditahan

01/05/2007 Ayat Silang

stor bon sementara SSM

TOTAL

REF

Jumlah

41000
42000

Rp
Rp

13,446,000
15,591,800

43000

Rp

2,553,100

41000

Rp

9,036,000

42000

Rp

11,339,100

43000

Rp

871,200

41000

Rp

6,156,000

42000
43000

Rp
Rp

43,021,500
229,900

21810
21820
11800
11800
21800
11311
41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820
11800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10,000
317
65,920,000
206,400
5,058,271
7,846,391.0
13,576,500
16,615,200
871,200
8,784,000
12,960,200
465,850
5,445,000
37,431,500
859,100
13,000
132
65,920,000
206,400

41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

13,459,500
16,666,800
798,600
11,191,500
14,310,400
1,706,100
5,980,500

SALDO AWAL
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR

181,285,979.00
181,285,979.00
-

181,285,662.00
181,285,979.00
(317.00)

163,148,082.00
163,148,082.00
-

163,147,950.00
163,148,082.00
(132.00)

42000
43000
21810
21820
11800
11800
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

38,764,500
405,350
10,000
450
65,920,000
206,400
4,500,000

41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820
11800
11800
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

13,513,500
16,107,800
580,800
10,480,500
9,361,100
768,350
6,097,500
33,845,300
943,800
12,000
379
336,000,000
1,051,200
4,000,000

41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

14,701,500
16,013,200
2,069,100
11,457,000
11,386,400
2,159,850
6,115,500
28,208,000
992,200
10,000
282

41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

15,912,000
10,818,800
1,173,700
12,573,000
8,987,000
2,329,250
6,718,500
42,587,200
1,089,000
14,000
163

173,920,100.00
173,920,100.00
-

173,919,650.00
173,920,100.00
(450.00)

432,762,229.00
432,762,229.00
-

432,761,850.00
432,762,229.00
(379.00)

3,871,032.00
93,113,032.00
(89,242,000.00)

93,112,750.00
93,113,032.00
(282.00)

2,707,213.00
102,202,613.00

102,202,450.00
102,202,613.00

(99,495,400.00)
41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
11313
21820
11800
11800
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

13,144,500
14,796,300
1,827,100
9,310,500
8,634,400
496,100
6,547,500
36,580,100
605,000
15,000
791,000
93
65,920,000
206,400
10,000,000

41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820
11800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

12,739,500
15,914,300
980,100
8,419,500
10,646,800
840,950
5,409,000
35,242,800
574,750
10,000
425
65,920,000
206,400

41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
11353
21820
11800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

14,778,000
18,253,500
1,845,250
9,531,000
10,659,700
834,900
6,421,500
41,258,500
617,100
12,000
39,000
50
135,040,000
422,400

(163.00)

357,611,893.00
168,873,993.00
188,737,900.00

168,873,900.00
168,873,993.00
(93.00)

156,904,525.00
156,904,525.00
-

156,904,100.00
156,904,525.00
(425.00)

244,712,900.00

244,712,850.00

21800

Rp

5,000,000

41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
11313
21820
11800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

14,674,500
16,430,300
447,700
9,058,500
10,203,900
1,361,250
5,634,000
38,880,600
78,650
8,000
493,500
100
65,920,000
206,400

41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820
11800
11800
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

12,609,000
14,581,300
1,264,450
5,395,500
35,763,100
72,600
8,131,500
13,901,900
1,403,600
11,000
227
270,080,000
844,800
8,000,000

41000
42000
43000
41000
42000
41000
42000
21810
21820

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

14,422,500
15,725,100
889,350
11,965,500
9,928,700
5,323,500
27,868,300
11,000
201

41000
42000
41000

Rp
Rp
Rp

13,594,500
9,756,700
10,570,500

244,712,900.00
-

244,712,900.00
(50.00)

163,397,400.00
163,397,400.00
-

163,397,300.00
163,397,400.00
(100.00)

372,058,977.00
372,058,977.00
-

372,058,750.00
372,058,977.00
(227.00)

3,941,151.00
86,134,151.00
(82,193,000.00)

86,133,950.00
86,134,151.00
(201.00)

42000
41000
42000
21810
21820

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

6,561,800
6,723,000
43,369,800
13,000
352

41000
42000
41000
42000
41000
42000
21810
21820
11800
11800
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

13,464,000
14,039,500
9,261,000
11,472,400
5,143,500
36,863,900
12,000
200
65,920,000
206,400
10,000,000

41000
42000
41000
42000
41000
42000
21810
21820
11800
11800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

14,611,500
17,458,000
9,193,500
10,135,100
5,202,000
38,889,200
12,000
265
65,920,000
206,400

11800
11800
41000
42000
41000
42000
41000
42000
21810
21820
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

471,040,000
1,473,600
12,595,500
15,492,900
9,238,500
9,034,300
6,043,500
31,488,900
15,000
48
5,000,000

41000
42000
41000
42000

Rp
Rp
Rp
Rp

14,148,000
13,192,400
8,887,500
12,263,600

2,868,152.00
90,589,652.00
(87,721,500.00)

90,589,300.00
90,589,652.00
(352.00)

336,297,400.00
166,382,900.00
169,914,500.00

166,382,700.00
166,382,900.00
(200.00)

161,627,965.00
161,627,965.00
-

161,627,700.00
161,627,965.00
(265.00)

581,422,248.00
561,422,248.00
20,000,000.00

561,422,200.00
561,422,248.00
(48.00)

41000
42000
43000
21810
21820

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5,733,000
43,094,600
1,433,850
12,000
70

41000

Rp

14,962,500

42000

Rp

12,646,300

43000

Rp

1,851,300

41000

Rp

10,098,000

42000

Rp

7,181,000

43000

Rp

1,863,400

41000
42000
43000
21810
21820
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

5,593,500
29,403,400
726,000
10,000
446
10,000,000

41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

14,566,500
12,001,300
1,458,050
13,531,500
10,453,300
1,512,500
6,228,000
28,865,900
1,488,300
13,000
150

41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

17,037,000
11,450,900
3,267,000
18,859,500
9,670,700
4,077,700
6,394,500
48,611,500
1,125,300
24,000
269

78,765,020.00
98,765,020.00
(20,000,000.00)

98,764,950.00
98,765,020.00
(70.00)

SALDO AWAL
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR

94,335,846.00
94,335,846.00
-

94,335,400.00
94,335,846.00
(446.00)

90,118,500.00
90,118,500.00
-

90,118,350.00
90,118,500.00
(150.00)

120,518,469.00
120,518,369.00
100.00

120,518,100.00
120,518,369.00
(269.00)

11800
11800
41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
11313
21810
21820
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
13,081,500
16,370,100
1,361,250
9,333,000
8,853,700
1,010,350
5,809,500
32,718,700
580,800
185,000
11,000
18
10,000,000

11800
11800
41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
12,793,500
20,493,800
1,524,600
8,788,500
11,364,900
834,900
4,725,000
31,820,000
586,850
10,000
177
3,000,000

11800
11800
41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
11,826,000
20,803,400
762,300
8,077,500
16,675,400
859,100
5,679,000
38,497,900
211,750
11,000
150

165,441,318.00
165,441,318.00
-

165,441,300.00
165,441,318.00
(18.00)

162,068,627.00
162,068,627.00
-

162,068,450.00
162,068,627.00
(177.00)

169,529,900.00
169,529,900.00
-

169,529,750.00
169,529,900.00
(150.00)

11800
11800
41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

135,040,000
422,400
11,673,000
18,068,600
1,300,750
8,415,000
12,237,800
871,200
4,423,500
36,210,300
290,400
12,000
402
5,000,000

11800
11800
41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

270,080,000
844,800
11,322,000
17,092,500
441,650
10,377,000
11,915,300
1,246,300
5,638,500
35,419,100
496,100
12,000
50

41000
42000
43000
41000

Rp
Rp
Rp
Rp

14,242,500
15,247,800
859,100
10,246,500

42000

Rp

12,048,600

43000

Rp

1,191,850

41000

Rp

6,174,000

42000

Rp

27,004,000

43000

Rp

199,650

21810
21820

Rp
Rp

10,000
995

41000

Rp

12,946,500

233,965,352.00
233,965,352.00
-

233,964,950.00
233,965,352.00
(402.00)

364,885,300.00
364,885,300.00
-

364,885,250.00
364,885,300.00
(50.00)

SALDO AWAL
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR
87,224,995.00
87,224,995.00
-

87,224,000.00
87,224,995.00
(995.00)

42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

11,949,700
1,573,000
10,399,500
12,310,900
2,105,400
6,570,000
45,313,400
1,234,200
14,000
312

11800
11800
41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
12,195,000
13,295,600
1,210,000
7,866,000
11,820,700
1,421,750
4,729,500
34,387,100
266,200
11,000
177
9,000,000

11800
11800
41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
11313
21820
21800

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
13,455,000
17,462,300
955,900
8,077,500
13,252,600
641,300
5,202,000
40,389,900
151,250
10,000
212,000
50
4,000,000

11800
11800
41000
42000

Rp
Rp
Rp
Rp

65,920,000
206,400
14,566,500
19,307,000

104,416,912.00
104,416,912.00
-

104,416,600.00
104,416,912.00
(312.00)

162,329,427.00
162,329,427.00
-

162,329,250.00
162,329,427.00
(177.00)

169,936,200.00
169,936,200.00
-

169,936,150.00
169,936,200.00
(50.00)

43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
21810
21820

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,149,500
10,170,000
15,101,600
580,800
4,711,500
42,299,100
399,300
13,000
116

11800
11800
41000
42000
43000
41000
42000
43000
41000
42000
43000
43000
21810

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

405,120,000
1,267,200
12,267,000
17,062,400
556,600
9,468,000
10,423,200
1,203,950
6,772,500
27,124,400
84,700
1,120,000
16,000

21800

Rp

10,000,000

11800

Rp

209,952,996

21820

16.0

61100

1,238,112.0

61200

7,731,592.0

61300

202,457.2

11332

1,226,000.0

11331

25,000.0

11800
11322
11800
11322
11331
21830
35000

5,359,827.0
102,558,271.0
537,000
215,132,725
502,250
6,913,226
62,219,032

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

174,424,816.00
174,424,816.00
-

174,424,700.00
174,424,816.00
(116.00)

SALDO AWAL
PENERIMAAN
PENGELUARAN
SALDO AKHIR

11800

7,846,391.0

Rp

6,640,428,173

0
6,640,428,173
6,640,428,172
0

6,640,428,173
6,640,428,172
0

6,640,428,173
6,640,428,172
0

6,640,428,173
6,640,428,172
0

PENERIMAAN BANK

Tanggal

URAIAN
REF Jumlah
Perkiraan Keterangan

PENGELUARAN BAN

Tanggal

URAIAN
Perkiraan

T O T AL

Rp

PENGELUARAN BANK

URAIAN
REF Jumlah
Keterangan

T O T AL

Rp

KETERANGAN

AKTIVA / HARTA

KODE
REK.

AKTIVA LANCAR
Kas

10000
11000
11100

Bank
Bank Mandiri
Bank BNI
Bank lainnya

11200
11210
11220
11230

TOTAL BANK

Piutang
Piutang Usaha
Piutang Langganan
Piutang Toilet
Piutang Oli
Piutang Kantin
Piutang Usaha lainnya

11300
11310
11311
11312
11313
11314
11315

11320
11321
11322
11323
11324
11325

0.02
0.02

11330
11331
11332
11333
11334

17,150,249.00

241,469,979.00

527,250.00
1,687,500.00

2,214,750.00

11340
11341

7,846,391.00

241,469,979.00

TOTAL PIUTANG PEGAWAI

Piutang Pihak III

Piutang H. Pian

KREDIT

24,996,640.00

TOTAL PIUTANG ANTAR SPBU

Piutang Pegawai
Bon Sepatu
Piutang Pegawai
Kesalahan Operator
Piutang Pegawai Lainnya

DEBET

TOTAL PIUTANG USAHA

Piutang Antar SPBU

Piutang SPBU Jomin
Piutang SPBU Kopo
Piutang SPBU Simpang
Piutang SPBU Pangulah
Piutang SPBU Wanayasa

SALDO AWAL

Piutang H. Endang
Piutang H. Heri
Piutang Hj.Eli
Piutang Bpk. H. Ating
Piutang Pihak III Lainnya

11342
11343
11344
11345
11346

TOTAL PIUTANG PIHAK KE III

Piutang Lain-lain
Piutang Yayasan
Piutang Proyek Masjid
Piutang Lain-lainnya

11350
11351
11352
11353

TOTAL PIUTANG LAIN-LAIN

Persediaan BBM di Dombak

Pers. Premium
Pers. Solar
Pers. Pertamax
Pers. Pertamax Plus
TOTAL PERSEDIAAN BBM DI DOMBAK

Persediaan BBM dalam Perjalanan

Premium
Solar
Pertamax
Pertamax Plus

11500
11510
11520
11530
11540

11600

Pajak Dibayar Dimuka

PPh 21
PPh 22
PPh 25
PPN Masukan

11700
11710
11720
11730
11740

TOTAL PAJAK DIBAYAR DIMUKA

TOTAL AKTIVA LANCAR

11800
11900

69,120,000.00
131,840,000.00
-

200,960,000.00

Persediaan Oli

147,928,032.00
178,006,248.00
32,109,873.60

358,044,153.60

TOTAL SISA DO

Ayat Silang
Aktiva Lancar Lainnya

16,000.00
16,000.00

11400
11410
11420
11430
11440

537,000.00

828,238,522.62

AKTIVA TETAP
Bangunan
Inventaris Kantor
Dispenser BBM
Kendaraan
Aktiva Tetap Lainnya
Akumulasi Penyusutan

12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600

TOTAL AKTIVA TETAP

AKTIVA LAIN-LAIN
Biaya Pendirian
Goodwill
Aktiva Lain-lainnya

TOTAL AKTIVA

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Usaha
Hutang Langganan
Hutang Toilet
Hutang Lainnya

20000
21000
21100
21110
21120
21130
-

21200
21210
21220
21230
21240
21250

TOTAL HUTANG ANTAR SPBU

Hutang Kendaraan
Hutang Mobil
X-Trail
Hutang Mobil Lainnya
Hutang Motor
Hutang Kendaraan lainnya

828,238,522.62

TOTAL HUTANG USAHA

Hutang Antar SPBU

Hutang SPBU Jomin
Hutang SPBU Kopo
Hutang SPBU Simpang
Hutang SPBU Pangulah
Hutang SPBU Wanayasa

13000
13100
13200
13300

TOTAL AKTIVA LAIN-LAIN

PASIVA

21300
21310
21311
21312
21320
21330

TOTAL HUTANG KENDARAAN

TOTAL HUTANG LANCAR LAINNYA

TOTAL HUTANG LANCAR

Hutang Pihak III

Hutang Bapak
Hutang Pihak III lainnya

21400
21410
21420

TOTAL HUTANG PIHAK III

Pendapatan Diterima Dimuka

Pajak Yang Masih Harus Dibayar
PPh 21
PPh29
PPN Keluaran

21430
21500
21510
21520
21530

TOTAL PAJAK YMH DIBAYAR

Hutang Bank
Hutang Bank Garansi
Hutang bank lainnya

21600
21610
21620

TOTAL HUTANG BANK

Hutang Lancar Lainnya

Hutang Yayasan
Hutang Perbaikan SPBU
Hutang Lancar lainnya

SIMPANAN
Simpanan
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Simpanan Yayasan
Simpanan Perbaikan

21700
21710
21720
21730

21800
21810
21820
21830
21850

TOTAL SIMPANAN

MODAL/EKUITAS
Modal Disetor
Prive
R/L Tahun Lalu
R/L Tahun Berjalan
Laba Ditahan

1,358,325.00
11,388.50
6,991,925.70

30000
31000
32000
33000
34000
35000

8,361,639.20

756,860,438.30
63,016,445.12

TOTAL MODAL & EKUITAS

TOTAL PASIVA
TOTAL NERACA

PENDAPATAN
Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Pertamax Plus
Penjualan Oli

819,876,883.42

828,238,522.62

828,238,522.62

828,238,522.62

40000
41000
42000
43000
44000
45000

TOTAL PENDAPATAN

HPP

50000
51000
51100
51200
51300
51400
52000

BBM yang terjual

Premium
Solar
Pertamax
Pertamax Plus
Pembelian Oli
TOTAL HPP

BIAYA/BEBAN
BEBAN PENYUSUTAN BBM
Penyusutan Premium
Penyusutan Solar
Penyusutan Pertamax
Penyusutan Pertamax Plus
Ongkos Angkut
Lain-lain

60000
61000
61100
61200
61300
61400
61500
61600

TOTAL PENYUSUTAN

Biaya Adm. & Umum

Biaya Gaji
Gaji Pengawas
Gaji Operator
Biaya Gaji

62000
62100
62110
62120
62130

TOTAL BIAYA GAJI

Uang Makan
Uang Makan Pengawas
Uang Makan Security
Uang Makan Supir Premium

62200
62210
62220
62230

Uang Makan Supir Solar

Uang Makan Supir Pertamax
Uang Makan Supir Pertamax Plus
Konsumsi Ronda
Uang Makan Lainnya

62240
62250
62260
62270
62280

TOTAL UANG MAKAN

Biaya Pengobatan

62300

Perawatan dan pemeliharaan

62400
62410
62420
62430
62440
62450

Perawatan Dispenser
Perawatan Genset
Perawatan Kendaraan
Perawatan Komputer
Perawatan dan Pemeliharaan Lainnya
TOTAL PERAWATAN & PEMELIHARAAN

BBM,Parkir,Tol,dll
Parkir
Tol
BBM
Ongkos

62700
62710
62720
62730
62740
62750

TOTAL ATK, FOTOCOPY, DLL

Beban Penyusutan
Bangunan
Dispenser

62600
62610
62620
62630

TOTAL LISTRIK,PAM,TELPON

Fotocopy,Cetak,Jilid,ATK
Alat Tulis Kantor (ATK)
Fotocopy
Cetak
Laminating
ATK Lainnya

62500
62510
62520
62530
62540

TOTAL BBM,PARKIR, TOL

Telepon,Listrik,PAM
Telepon & fax
Listrik
PAM

62800
62810
62820

Kendaraan
Peralatan kantor
Perlengkapan kantor
Beban penyusutan Lainnya

62830
62840
62850
62860

TOTAL BEBAN PENYUSUTAN

KU OPBS
PDL
Biaya Pajak

63000
64000
65000

Biaya Entertainment,Sumbangan,Iuran,dll
Jamuan
Hadiah
Sumbangan
Iuran/Retribusi
Entertainment
Jatah Depot
Qurban,Zakat

66000
66100
66200
66300
66400
66500
66600
66700
66800

Entertainment Lainnya
TOTAL ENTERTAINMENT

Biaya Adm. & Umum Lainnya

Air Isi Ulang
Uang Dapur
Penukaran Nota Print Out
Biaya Admin&Umum Lainnya

68000
68100
68200
68300
68310
68320
68500

TOTAL BIAYA PENJUALAN

PENDAPATAN LAINNYA
Pendapatan Jasa Toilet
Pendapatan Jasa Giro
Pendapatan Lain-lainya

67000
67100
67200
67300
67400

TOTAL UMUM & LAINNYA

BIAYA PENJUALAN
Genset
Mesin rumput
Fee Langganan
Sinar Jaya
Fee Langganan Lainnya
Biaya Penjualan Lainnya

70000
71000
72000
73000

TOTAL PENDAPATAN LAINNYA

TOTAL BIAYA BANK

TOTAL BIAYA LAINNYA

R/L

BIAYA LAINNYA
Yasinan
Biaya Toilet
Biaya Lain-Lainnya

80000
81000
82000
83000
83500
84000
84100
84200
84300
84400
84500

Biaya Yayasan

Biaya Bank
Materai
Pajak
Transfer
Aplikasi
Biaya bank Lainnya

Yayasan 10 %
Perbaikan

TOTAL
Kontrol

828,238,522.62

828,238,522.62

KAS
DEBET

KREDIT

6,640,428,172.50

BNI REK ..

MANDIRI
DEBET

KREDIT

DEBET

KREDIT

7,846,391.00
1,681,500.00
-

9,527,891.00

110,404,662.00
-

317,690,995.70
-

110,404,662.00

317,690,995.70

1,813,500.00
-

527,250.00
1,226,000.00
-

1,813,500.00

1,753,250.00

DEBET

6,640,428,172.20

KREDIT

BNI REK ..

1,803,000.00

39,000.00

1,803,000.00

39,000.00

9,502,476.00
-

9,502,476.00

3,169,808,222.70
-

3,178,192,213.70
-

9,933,760,033.20

10,147,631,522.60

6,000,000.00
-

6,000,000.00

9,939,760,033.20

10,147,631,522.60

107,918,098.00
591,575.00
10,000.00
13,905,151.50
-

102,558,271.00
377,000.00
7,082.00
6,913,225.80
-

122,424,824.50

109,855,578.80

39,391.00
62,927,330.70
62,258,178.10

62,219,032.10

125,224,899.80

62,219,032.10

247,649,724.30

172,074,610.90

10,187,409,757.50

10,319,706,133.50

39,268.00

911,862,000.00
1,957,024,600.00
83,091,450.00
-

39,268.00

2,951,978,050.00

24,419,000.00

24,419,000.00

1,365,000.00
260,000.00
240,000.00

580,000.00
20,000.00
-

2,465,000.00

105,000.00
64,500.00
9,720,000.00
2,196,000.00

11,980,500.00

36,000.00
375,100.00
-

411,100.00

275,786.00
3,218,971.00
-

3,494,757.00

29,200.00
-

29,200.00

204,000.00
81,000.00
2,410,000.00
280,000.00
450,000.00
-

3,221,000.00

861,000.00
450,000.00

1,311,000.00

27,000.00
-

27,000.00

413,406.00
39,299.00
-

39,299.00

452,705.00

2,951,978,050.00

48,159,530.00

2,951,978,050.00

10,235,569,287.50

13,271,684,183.50

48,159,530.00

(3,036,114,896.00)

ADJUSTMENT
DEBET

NERACA MUTASI

KREDIT

DEBET

KREDIT

6,640,428,172.52
0.02
-

NERACA SALDO

DEBET

6,640,428,172.20

0.32

0.02
-

7,846,391.00
17,150,249.00
-

7,846,391.00
1,681,500.00
-

15,468,749.00
-

24,996,640.00

9,527,891.00

15,468,749.00

351,874,641.00
-

317,690,995.70
-

34,183,645.30
-

351,874,641.00

317,690,995.70

34,183,645.30

527,250.00
3,501,000.00
-

527,250.00
1,226,000.00
-

2,275,000.00
-

4,028,250.00

1,753,250.00

2,275,000.00

1,819,000.00

39,000.00

1,780,000.00

1,819,000.00

39,000.00

1,780,000.00

162,745,200.00
586,545,448.00
32,109,873.60
-

207,360,000.00
382,826,280.00
8,551,010.80
-

203,719,168.00
23,558,862.80
-

14,817,168.00
408,539,200.00
-

207,360,000.00
382,826,280.00
8,551,010.80

423,356,368.00

598,737,290.80

781,400,521.60

598,737,290.80

227,278,030.80

207,360,000.00
263,680,000.00
-

131,840,000.00
-

276,480,000.00
395,520,000.00
-

131,840,000.00
-

276,480,000.00
263,680,000.00
-

471,040,000.00

131,840,000.00

672,000,000.00

131,840,000.00

540,160,000.00

894,396,368.00

730,577,290.80

9,502,476.00
-

9,502,476.00

3,170,345,222.70
-

3,178,192,213.70
-

11,656,394,923.82

10,878,208,813.40

9,502,476.00
9,502,476.00

830,647,901.42

894,396,368.00

730,577,290.80

6,000,000.00
-

6,000,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00

11,662,394,923.82

10,878,208,813.40

836,647,901.42

8,463,473.46

0.70

8,463,473.46

107,918,098.00
591,575.00
10,000.00
13,905,151.50
-

102,558,271.00
1,735,325.00
18,470.50
22,368,624.96
-

5,359,827.00
-

122,424,824.50

126,680,691.46

5,359,827.00

39,391.00

0.70

62,927,330.70
62,258,178.10
-

756,860,438.30
125,235,477.22
-

39,391.00
0.70
-

0.70

125,224,900.50

882,095,915.52

39,391.70

0.70

8,463,473.46

247,649,725.00

1,008,776,606.98

5,399,218.70

894,396,368.70

739,040,764.26

11,910,044,648.82

11,886,985,420.38

842,047,120.12

39,268.00
-

911,862,000.00
1,957,024,600.00
83,091,450.00
-

39,268.00

39,268.00

2,951,978,050.00

39,268.00

119,146,280.00
3,453,184.00
-

122,599,464.00

14,817,168.00
276,699,200.00
5,097,826.80
-

5,097,826.80

291,516,368.00

119,146,280.00
3,453,184.00
-

119,146,280.00
3,453,184.00
-

122,599,464.00

122,599,464.00

5,097,826.80
-

14,817,168.00
276,699,200.00
-

5,097,826.80
-

5,097,826.80

291,516,368.00

5,097,826.80

24,419,000.00
-

24,419,000.00

24,419,000.00

24,419,000.00

1,365,000.00
260,000.00
240,000.00

1,365,000.00
260,000.00
240,000.00

580,000.00
20,000.00
-

580,000.00
20,000.00
-

2,465,000.00

2,465,000.00

105,000.00
64,500.00
9,720,000.00
2,196,000.00
-

11,980,500.00

11,980,500.00

36,000.00
375,100.00
-

36,000.00
375,100.00
-

411,100.00

411,100.00

275,786.00
3,218,971.00
-

275,786.00
3,218,971.00
-

3,494,757.00

3,494,757.00

29,200.00
-

29,200.00
-

29,200.00

29,200.00

105,000.00
64,500.00
9,720,000.00
2,196,000.00

204,000.00
81,000.00
2,410,000.00
280,000.00
450,000.00
-

204,000.00
81,000.00
2,410,000.00
280,000.00
450,000.00
-

3,221,000.00

3,221,000.00

861,000.00
450,000.00
-

861,000.00
450,000.00

1,311,000.00

1,311,000.00

27,000.00
-

27,000.00
-

27,000.00

27,000.00

0.70

127,697,290.80

8,463,473.46

413,406.00
39,299.00
39,299.00

0.70
-

413,405.30
39,299.00
-

39,299.00

0.70

452,705.00

0.70

452,704.30

291,516,368.70

175,856,820.80

3,243,494,418.70

175,856,820.10

8,463,473.46

136,160,764.26

291,516,368.70

184,320,294.26

1,030,557,132.96

1,030,557,132.96

12,094,364,943.08

8,463,473.46

3,243,494,418.70

184,320,293.56

15,130,479,839.08

1,026,367,413.68

(3,036,114,896.00)
NERACA
RUGI/LABA
SELISIH

842,047,120.12
184,320,293.56

NERACA SALDO
KREDIT

44,614,800.00
44,614,800.00

7,846,991.00
52,461,791.00

1,780,000.00

52,461,791.00

1,143,750.00
8,470.50
8,463,473.46
9,615,693.96

693,933,107.60
62,977,299.12

(5,359,827.00)
9,070.00

#######
(599.50)

756,910,406.72
766,526,100.68
818,987,891.68

911,862,000.00
1,957,024,600.00
83,091,450.00
2,951,978,050.00

14,817,168.00
276,699,200.00
291,516,368.00

3,243,494,418.00

3,243,494,418.00
4,062,482,309.68

(3,036,114,896.00)
818,987,891.68
3,243,494,418.00

23,059,228.44
############
############

SPBU SIMPANG
LAPORAN RUGI / LABA
PERIODE 01 S.D 31 Mei 2007
KETERANGAN

NO.

Rp.

PENDAPATAN

1
2
3
4
5

Penjualan Premium
Penjualan Solar
Penjualan Pertamax
Penjualan Pertamax Plus
Penjualan Oli

911,862,000.0
1,957,024,600.0
83,091,450.0
-

JUMLAH

2,951,978,050.0

HPP
6
7
8
9
10

BBM yang terjual

Premium
Solar
Pertamax
Pertamax Plus
Pembelian Oli

119,146,280.0
3,453,184.0
-

JUMLAH

122,599,464.0

BEBAN PENYUSUTAN BBM

11
12
13
14
15
16

Ongkos Angkut
Lain-lain

14,817,168.0
276,699,200.0
(5,097,826.8)
-

JUMLAH

286,418,541.2

Penyusutan/Kelebihan Premium
Penyusutan / Kelebihan Solar
Penyusutan / Kelebihan Pertamax
Penyusutan / Kelebihan Pertamax Plus

LABA KOTOR

17
18
19
20

Biaya Adm. & Umum

Biaya Gaji
Uang Makan
Biaya Pengobatan
Perawatan dan pemeliharaan

2,542,960,044.8

24,419,000.0
2,465,000.0
105,000.0
11,980,500.0

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Bbm,Parkir,Tol,dll
Telepon,Listrik,PAM
Fotocopy,Cetak,Jilid,ATK
Beban Penyusutan
KU OPBS
PDL
Biaya Pajak
Biaya Entertainment,Sumbangan,Iuran,dll
Biaya Adm. & Umum Lainnya
JUMLAH BIAYA UMUM & ADMIN.

411,100.0
3,494,757.0
29,200.0
204,000.0
3,221,000.0
1,311,000.0
47,640,557.0

BIAYA PENJUALAN

30
31
32
33
34
35

Genset
Mesin rumput
Fee Langganan
Sinar Jaya
Fee Langganan Lainnya
Biaya Penjualan Lainnya

27,000.0
-

JUMLAH BIAYA PENJUALAN

27,000.0

JUMLAH BIAYA UMUM & PENJUALAN

LABA USAHA

36
37
38

39
40
41
42

47,667,557.0
2,495,292,487.8

PENDAPATAN LAINNYA
Pendapatan Jasa Toilet
Pendapatan Jasa Giro
Pendapatan Lain-lainnya

TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN

BIAYA LAINNYA
Yasinan
Biaya Toilet
Biaya Lain-Lainnya
Biaya Bank

413,405.3
-

TOTAL BIAYA LAINNYA

413,405.3

JUMLAH PENDAPATAN DAN BIAYA LAINNYA

(413,405.3)

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK

TAKSIRAN PAJAK

2,494,879,082.5

LABA BERSIH SETELAH PAJAK

2,494,879,082.5

YAYASAN 10 %
Perbaikan Mesin
LABA BERSIH SETELAH SUMB. YAYASAN

8,463,473.5
2,486,415,609.0

koreksi

76,171,261.1
2,486,415,609.0
(2,410,244,347.9)

SPBU SIMPANG
NERACA

PERIODE .
KETERANGAN

NO.

AKTIVA
I
1
2
3
4
5
6
7

AKTIVA LANCAR
Kas
Bank
Piutang Usaha
Piutang Antar SPBU
Piutang Pegawai
Piutang Pihak III
Piutang Lain-lain
Persediaan BBM di Dombak

8
9
10
11

Pers. Premium
Pers. Solar
Pers. Pertamax
Pers. Pertamax Plus
Persediaan BBM dalam Perjalanan (Sisa DO)

12
13
14
15
16

Premium
Solar
Pertamax
Pertamax Plus
Persediaan Oli
Pajak Dibayar Dimuka

17
18
19
20
21
22

PPh 21
PPh 22
PPh 25
PPN Masukan
Ayat Silang
Aktiva Lancar Lainnya
JUMLAH AKTIVA LANCAR

II
23
24
25
26
27
28

AKTIVA TETAP
Bangunan
Inventaris Kantor
Dispenser Bbm
Kendaraan
Aktiva Tetap Lainnya
Akumulasi Penyusutan

NILAI BUKU

III
29
30
31

AKTIVA LAIN-LAIN
Biaya Pendirian
Goodwill
Aktiva Lain-lainnya

JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN

TOTAL AKTIVA

RP.

NO.

KETERANGAN

RP.

PASIVA
I

0
15,468,749
34,183,645
2,275,000
1,780,000

KEWAJIBAN LANCAR
1 Hutang Usaha

Hutang Antar SPBU

2
3
4
5
6

SPBU Jomin
SPBU Kopo
SPBU Simpang
SPBU Pangulah
SPBU Wanayasa

Hutang Kendaraan

203,719,168
23,558,863
276,480,000
263,680,000
9,502,476
-

7
8
9
10
11
12
13

Mobil
Mobil Lainnya
Motor
Hutang Kendaraan Lainnya
Hutang Pihak III
Pendapatan Diterima Dimuka
Pajak Yang Masih Harus Dibayar
PPh 21
PPh29
PPN Keluaran
14 Hutang Bank
15 Hutang Lancar Lainnya

830,647,901

JUMLAH HUTANG LANCAR

II

6,000,000
-

15
16
17
18
19

MODAL
Modal Disetor
Prive
R/L Bulan Lalu
R/L Bulan Berjalan
Laba Ditahan

693,933,108
23,059,228
62,977,299

#######
#######
#######

#######
#######

6,000,000

836,647,901

JUMLAH MODAL

779,969,635

SIMPANAN
Simpanan
Simpanan Toilet
Simpanan Kelebihan
Simpanan Yayasan
Simpanan Perbaikan

1,143,750
8,471
8,463,473
-

JUMLAH AKTIVA SIMPANAN

9,615,694

TOTAL PASIVA

789,585,329

47,062,572.30

#######
#######
#######