LAPORAN PENGELUARAN KAS PROYEK

D'GREEN RESIDENCE
Hari/Tanggal
Nama
Divisi
Proyek
No.

Tgl/Transaksi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

15-04-08
11/4/2008
11/4/2008
11/4/2008
11/4/2008
14-04-08
15-04-08
15-04-08
15-04-08
15-04-08
15-04-08
15-04-08
15-04-08
15-04-08
15-04-08
15-04-08
18-04-08
18-04-08
18-04-08
18-04-08
18-04-08
20-04-08
20-04-08
21-04-08
21-04-08
22-04-08
22-04-08
22-04-08
23-04-08
23-04-08
24-04-08
24-04-08
25-04-08
25-04-08
25-04-08

: Senin, 28 April 2008

: Azwar Afriyanto
: Pemasaran
: D'Green Residence
Uraian Perputaran Kas
dari RELIFE utk D'Green
Camat Ciracas
P2B
Makan2
Foto copy
beli esia azwar (kas saladin)
Untuk Tata Kota Ciracas
makan dengan lurah ciracas
Kas Kelurahan Ciracas
Kas Rt 09/06 Ciracas
Foto copy sertifikat
Beli Alat Adm
beli amplop
bensin
parkir 2 tempat
foto copy KTP+ isi hecter
dari RELIFE utk D'Green
notaris
arie
epi & anto
foto copy +amplop
kas RW 06
pak leman
parkir kantor pusat
Foto copy + atk
langganan parkir kantor pusat
Voucher esia azwar
foto copy
bensin
cetak poto
materai
alat adm
bingkisan warga
jeruk (bingkisan)
foto copy
Total

Dilaporkan

A. Afriyanto
Admin.D'Green

Debet

Kredit

Saldo

20,000,000
800,000
300,000
600,000
50,000
284,000
15,000,000
325,500
600,000
100,000
11,300
18,500
1,000
20,000
1,000
2,500
31,550,000
12,500,000
15,241,000
3,810,000
8,000
200,000
100,000
1,000
17,500
25,000
27,000
800
10,000
4,000
35,000
16,000
50,300
20,000
2,400
51,550,000

50,181,800

1,368,200

Diketahui

Ghofar Rozak N.
Pimpro.D'Green

M. Azhari Sujono
Div.Acct&Keu

Lampiran 3
Contoh Form Pencairan Dana

No.
1
2
3

Tanggal
22-Feb-08
27-Feb-08
28-Feb-08

Uraian Kebutuhan
Kas Kecil
Balok
Komputer

Proyek
KGR
KGR
KGR

Jumlah
Penerima
1,200,000 H. Noor Hidayat
9,000,000 H. Noor Hidayat
14,000,000 H. Noor Hidayat

Tanda Tangan
ttd
ttd
ttd

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

:
:
:
:

No

Sabtu, 13 November 2008

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 cor beton Holcim/Jayamix K225

2 sewa mobil pompa beton
3 sewa vibrator beton
4 konsumsi tukang & uang jalan mobil
5 Insetif Pemotongan Rumput Liar

Banyak
Satuan
item
22 m3
1 hari

Harga
Satuan
616,000
1,900,000

Rp
Rp

13,552,000
1,900,000

300,000
380,000
15,000

Rp
Rp
Rp

300,000
380,000
105,000

Rp

16,237,000

1 hari
1 hari
7 Hari

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Jumlah

Cara
Pembayaran
transfer
Tunai

Tanggal
Pencairan
14-Nov-08
14-Nov-08

Tunai
Tunai
Tunai

14-Nov-08
14-Nov-08
14-Nov-08

Diketahui Oleh

Ghofar Razaq
Pimpinan Proyek

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Persetujuan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran 4
Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

Tanggal
Transaksi

1 18-Nov-08
2 18-Nov-08
3 18-Nov-08
4 18-Nov-08
5 18-Nov-08
6 18-Nov-08
7 18-Nov-08
8 18-Nov-08
9 18-Nov-00

:
:
:
:

Kamis 27 November2008
D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi

Proyek

cor beton jayamix

Tip Sopir Ready mix
Jasa Concrete Pump (mobil Pompa)
Insetif Operator Conrete Pump
Sewa Vibrator
Makan tim pengecoran & Staf Kantor
Snack (Extra jos) Pengecoran
Opersional Pengecoran
Insetif Pemotongan Rumput Liar

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

Banyak
item
22
4
1
1
1
1
1

Satuan
m3
Org
hari
hari
Hari
Hari
hari

7 hari

Jumlah
Saldo
Pemohon

D.Adi Dermawan

Realisasi

Anggaran
Uraian Kebutuhan

Harga satuan

Jumlah

616,000

Rp

13,552,000

1,900,000

Rp
Rp
Rp
Rp

1,900,000
300,000
380,000
-

300,000
380,000

15,000

105,000

16,237,000

Diketahui Oleh

Ghofar Razaq

Disetujui oleh

M. Azhari Sujono

Prima Kumara

Banyak
item
21
4
1
1
1
1
1
1
7

Satuan Harga satuan

m3
org
hari
Hari
hari
Hari
Hari
hari
Hari

605,000
10,000
1,600,000
200,000
250,000
290,000
25,000
75,000
15,000

Site Manager

Pimpinan Proyek

Divisi Akuntansi
dan keuangan

Direktur

Realisasi
Jumlah
Rp 12,705,000
Rp
40,000
Rp 1,600,000
Rp
200,000
Rp
250,000
Rp
290,000
25,000
75,000
105,000
15,290,000
947,000

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

:
:
:
:

No

Senen , 1 Desember 2008

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 cor beton Holcim/Jayamix K225

2 sewa mobil pompa beton
3
4
5
6

sewa vibrator beton

konsumsi tukang & Tim Cor
Pembersihan Area Proyek
Pembuangan Sampah Proyek

Banyak
Satuan
item
35 m3
1 hari
1
1
918
6

Harga
Satuan
616,000
1,900,000

Rp
Rp

21,560,000
1,900,000

300,000
380,000
500
150,000

Rp
Rp
Rp
Rp

300,000
380,000
459,000
900,000

Rp

25,499,000

hari
hari
m2
Rit

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Jumlah

Cara
Pembayaran
transfer
Tunai

Tanggal
Pencairan
1-Dec-08
1-Dec-08

Tunai
Tunai
Tunai
Tunai

1-Dec-08
1-Dec-08
1-Dec-08
1-Dec-08

Diketahui Oleh

Ghofar Razaq
Pimpinan Proyek

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Persetujuan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran 4
Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No
1
2
3
4
5
6
7
8

:
:
:
:

Tanggal
Transaksi
10-Dec-08
10-Dec-08
10-Dec-08
10-Dec-08
10-Dec-08
10-Dec-08
1s.d 10 des08
1s.d 10 des08

Jum'at,26 Desember 2008

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi

Realisasi

Anggaran
Uraian Kebutuhan

Proyek

cor beton Holcim

Jasa Concrete Pump (mobil Pompa)
Jasa Operator Concrete Pump
Sewa Vibrator
Jasa Operator Viobrator
Makan tim pengecoran & Staf Kantor
Pembersihan Area Proyek
Pembuangan Sampah Proyek

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

Banyak
item
35
1
1
1
1
918
6

Satuan
m3
Hari
Org
hari
Hari
Hari
m2
rit

Harga satuan
615,000
1,900,000
300,000
380,000
500
150,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

21,525,000
1,900,000
300,000
380,000
459,000
900,000

Banyak
item
34
1
1
1
1
1
918
6

Satuan Harga satuan

m3
Hari
Hari
Hari
hari
Hari
m2
Rit

615,000
1,600,000
200,000
200,000
50,000
290,000
500
150,000

Jumlah
Rp 20,910,000
Rp 1,600,000
Rp
200,000
Rp
200,000
Rp
50,000
Rp
315,000
450,000
900,000

Jumlah

25,464,000

Saldo
Pemohon

D.Adi Dermawan
Site Manager

24,625,000
839,000

Diketahui Oleh

Ghofar Razaq
Pimpinan Proyek

Disetujui oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi
dan keuangan

Prima Kumara
Direktur

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

:
:
:
:

No

Senen , 31 Desember 2008

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 cor beton Holcim/Jayamix K225 ( 5 Kavling )

2 sewa mobil pompa beton
3
4
5
6

sewa vibrator beton

konsumsi tukang & Tim Cor
Sepatu Boot
Pembuangan Sampah

Banyak
Satuan
item
34 m3
1 hari
1
1
10
8

Harga
Satuan
616,000
1,900,000

Rp
Rp

300,000
380,000
35,000
150,000

hari
hari
Org
rit

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

20,944,000
1,900,000

Cara
Pembayaran
transfer
transfer

Tanggal
Pencairan
2-Dec-08
2-Dec-08

Rp
Rp
Rp
Rp

300,000
380,000
350,000
1,200,000

transfer
transfer
transfer
transfer

2-Dec-08
2-Dec-08
2-Dec-08
2-Dec-08

Rp

25,074,000

Jumlah

Diketahui Oleh

Ghofar Razaq
Pimpinan Proyek

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Persetujuan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran 4
Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No
1
2
4
6
7
8

Tanggal
Transaksi
6-Jan-08
7-Jan-08
7-Jan-08
7-Jan-08
7-Jan-08
8-Jan-08

:
:
:
:

Jum'at,23 Januari 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi

Realisasi

Anggaran
Uraian Kebutuhan
cor beton Holcim
Jasa Concrete Pump (mobil Pompa) + Operator
Sewa Vibrator + Operator
Makan tim pengecoran & Staf Kantor
Sepatu Boot u Ngecor
Pembuangan Sampah Proyek

Proyek
GL
GL
GL
GL
GL
GL

Banyak
item
34
1
1
1
10
8

Satuan
m3
Hari
hari
Hari
bh
rit

Harga satuan
616,000
1,900,000
300,000
380,000
35,000
150,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp

20,944,000
1,900,000
300,000
380,000
350,000
1,200,000

Banyak
item
33
1
1
1
5
16

Satuan Harga satuan

m3
Hari
Hari
Hari
bh
Rit

615,000
1,800,000
250,000
325,000
30,000
150,000

Jumlah
Rp 19,987,500
Rp 1,800,000
Rp
250,000
Rp
325,000
150,000
2,400,000

Jumlah
Saldo
Pemohon

D.Adi Dermawan
Site Manager

25,074,000

Diketahui Oleh

Ghofar Razaq
Pimpinan Proyek

Disetujui oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi
dan keuangan

Prima Kumara
Direktur

24,912,500
161,500

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

:
:
:
:

No

Kamis , 5 Februarir 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 cor beton Holcim/Jayamix K225 ( 2 Kavling )

2 sewa vibrator beton
3 konsumsi tukang & Tim Cor
4 Pembuangan Sampah

Banyak
Satuan
item
14 m3
1 hari

Harga
Satuan
638,000
300,000

Rp
Rp

325,000
150,000

1 hari
8 rit

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

8,932,000
300,000

Cara
Pembayaran
transfer
transfer

Tanggal
Pencairan
5-Feb-09
5-Feb-09

Rp
Rp

325,000
1,200,000

transfer
transfer

5-Feb-09
5-Feb-09

Rp

10,757,000

Jumlah

Diketahui Oleh

Ghofar Razaq
Pimpinan Proyek

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Persetujuan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran 4
Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No
1
2
4
6
8

:
:
:
:

Senen, 16 Feb 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Tanggal
Transaksi

Bukti
Pembayaran

10-Feb-09
10-Feb-09
30-Dec-99
10-Feb-09
30-Dec-99
11-Feb-09
11-Feb-09
30-Dec-99
30-Dec-99

kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi
kwitansi

Realisasi

Anggaran
Uraian Kebutuhan
cor beton Holcim
Tip Supir Holcim
Sewa Vibrator + Operator
Makan tim pengecoran & Staf Kantor
Pembuangan Sampah Proyek
Kain Bal
Lem Fox
Jasa Kebersihan Harian Proyek
Jasa Pengecetan Kanstein ( harian)

Proyek
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

Banyak
item
14
1
1
8

Satuan

Harga satuan

Jumlah

m3

638,000

Rp

8,932,000

hari
Hari
rit

300,000
325,000
150,000

Rp
Rp

300,000
325,000
1,200,000

Banyak
item
13
2
1
1
16
5
1
9

Satuan Harga satuan

m3
0rg
Hari
Hari
Rit
bks
bks
hr

630,000
10,000
355,000
25,000
8,000
35,000
100,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp

8,190,000
20,000
355,000
25,000
8,000
315,000
100,000
-

Jumlah
Saldo
Pemohon

D.Adi Dermawan
Site Manager

10,757,000

Diketahui Oleh

Ghofar Razaq
Pimpinan Proyek

Disetujui oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi
dan keuangan

Prima Kumara
Direktur

9,013,000
1,744,000

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

:
:
:
:

No

Kamis , 26 Februarir 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 Kebersihan Proyek + buang sampah2

2 Perpanjang Sewa Scafolding

Banyak
Satuan
item
5 Truk
10 Set

Harga
Satuan
150,000
30,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Jumlah
Rp
Rp

750,000
300,000

Rp

1,050,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Cara
Pembayaran
transfer
transfer

Tanggal
Pencairan
26-Feb-09
26-Feb-09

Persetujuan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran 4
Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No
1
2

:
:
:
:

Kamis, 5 maret 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Tanggal
Transaksi

Bukti
Pembayaran

2-Mar-09

Kwitansi

Realisasi

Anggaran
Uraian Kebutuhan
Kebersihan Proyek + buang sampah2
Perpanjang Sewa Scafolding

Proyek
GL
GL

Banyak item
5
10

Satuan
Truk
set

Harga satuan
150,000
30,000

Rp

Jumlah
Saldo
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Banyak
Satuan Harga satuan
item
750,000
14 hr
35,000
300,000
- 0rg
10,000

Jumlah

1,050,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Jumlah
Rp
Rp

490,000
-

490,000
560,000

Lampiran 4
Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No
1
2

Tanggal
Transaksi
2-Mar-09

:
:
:
:

Kamis, 12 maret 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Realisasi

Anggaran
Uraian Kebutuhan
Saldo
Pembuangan Sampah

Proyek

Banyak item

Satuan

Harga satuan

Jumlah

GL
GL

2 Truk

D. Adi Dermawan
Site Manager

560,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Jumlah

560,000

Jumlah
Saldo
Pemohon

Banyak
Satuan Harga satuan
item

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

150,000

Rp

300,000

300,000
260,000

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

:
:
:
:

No

Kamis , 12 Maret 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 Cor Readymix K 225

2 Konsumsi + Tips supir

Banyak
Satuan
item
13 m3
1 Hr

Harga
Satuan
630,000
250,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Jumlah
Rp
Rp

8,190,000
250,000

Rp

8,440,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Cara
Pembayaran
transfer
transfer

Tanggal
Pencairan
12-Mar-09
12-Mar-09

Persetujuan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran 4
Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No
1
2
3
4

Tanggal
Transaksi
13-Mar-09
13-Mar-09
14-Mar-09

:
:
:
:

Jumat, 20 maret 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Realisasi

Anggaran
Uraian Kebutuhan
Cor Readymix K 225

Proyek
GL

Konsumsi Dua Mandor+ Tips supir

GL

Harian Kebersihan

GL

Banyak item
13
1

Satuan
m3
hr

Harga satuan

Jumlah

630,000
250,000

8,190,000
Rp

Jumlah
Saldo
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

250,000

8,440,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Banyak
Satuan Harga satuan
item

Jumlah

m3

630,000

Rp

3,150,000

6
1
1
13.5

m3
hr
hr
hr

620,000
165,000
131,000
35,000

Rp
Rp
Rp
Rp

3,720,000
165,000
131,000
472,500

7,638,500
801,500

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

:
:
:
:

No

Jumat , 20 Maret 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 Pengajuan Dana PJU

Banyak
Satuan
item
4 Unit

Harga
Satuan
800,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Jumlah
Rp

3,200,000

Rp

3,200,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Cara
Pembayaran
transfer

Tanggal
Pencairan
20-Mar-09

Persetujuan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran 4
Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No
1

Tanggal
Transaksi
13-Mar-09

:
:
:
:

Jumat, 27 maret 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Realisasi

Anggaran
Uraian Kebutuhan
Pengajuan Dana PJU
Saldo

Proyek
GL

Banyak item
4

Satuan
Ttk

Harga satuan

Jumlah

800,000

Jumlah

4,001,500

Saldo
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

3,200,000
801,500

Banyak
Satuan Harga satuan
item
4 Ttk

800,000

Jumlah
Rp

3,200,000

3,200,000
801,500

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

:
:
:
:

No

Jumat , 27 Maret 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 Pengecoran Kolam Renang

2 Sewa Fibrator
3 Makan Pekerja
4 Bayar Tenaga Kebersihan

Banyak
Satuan
item
14 m3
1 unit
1 hr
14 hr

Harga
Satuan
638,000
300,000

Rp
Rp

8,932,000
300,000

200,000
35,000

Rp
Rp

200,000
490,000

Rp

9,922,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Jumlah

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Cara
Pembayaran
transfer
transfer

Tanggal
Pencairan
27-Mar-09
27-Mar-09

transfer
transfer

27-Mar-09
27-Mar-09

Persetujuan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran 4
Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

Tanggal
Transaksi

28-Mar-09

:
:
:
:

Jumat, 27 maret 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Saldo
Pengajuan Dana cor holcim
Sewa Fibrator
Makan Tenaga Pengecoran
Bayar Tenaga Kebersihan

Proyek

GL
GL
GL
GL

Jumlah
Saldo
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Realisasi

Anggaran
Uraian Kebutuhan

Banyak item
14
1
1
14

Satuan
m3
Unit
Hr
Hr

Harga satuan

Jumlah

638,000
300,000
200,000
35,000

801,500
8,932,000
300,000
200,000
490,000

10,723,500

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Banyak
Satuan Harga satuan
item
14
1
1
13

m3
Unit
hr
Hr

Jumlah

655,000

Rp

9,170,000

150,000
35,000

Rp
Rp

150,000
455,000

9,775,000
948,500

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

:
:
:
:

No
1
2
3
4
5
6

Jumat , 31 Maret 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan
Readymix Holcim Kav E1-2,D1, D10 (K225)
Ready Mix U Kolam Renang ( K300)
Sewa Conrete Pump
Sewa Fibrator
Makan Pekerja 2 mandor
Bayar Tenaga Kebersihan

Banyak
item
34
6
1
1
1
14

Satuan
m3
m3
hr
unit
hr
hr

Harga
Satuan
638,000
655,000
1,800,000
300,000
300,000
35,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

21,692,000
3,930,000
1,800,000
300,000
300,000
490,000

Rp

28,512,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Cara
Pembayaran
transfer
transfer
Transfer
transfer
transfer
transfer

Tanggal
Pencairan
3-Apr-09
3-Apr-09
3-Apr-09
3-Apr-09
3-Apr-09
3-Apr-09

Persetujuan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

:
:
:
:

No

Senen, 13 Apr 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 Readymix Holcim Kav E1-2,D1, D10 (K225)

2 Bayar Tenaga Kebersihan
3 Perpanjangan Scafolding
Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Banyak
Satuan
item
7 m3
14 hr
60 hr

Harga
Satuan
638,000
35,000
30,000

Jumlah
Rp
Rp

4,466,000
490,000

Rp
Rp

1,800,000
6,756,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Cara
Pembayaran
transfer
transfer
transfer

Tanggal
Pencairan
13-Apr-09
13-Apr-09

Persetujuan

13-Apr-09

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran 4
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

Tanggal
Transaksi

:
:
:
:

Kamis, 16 April 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Realisasi

Anggaran

Bukti
Pembayaran

Uraian Kebutuhan

Proyek

Banyak item

Satuan

Harga satuan

Jumlah

Saldo Lalu
1
2

31-Mar-09
14-Apr-09

14-Apr-09
14-Apr-09
14-Apr-09
14-Apr-09
14-Apr-09
14-Apr-09
14-Apr-09

4
5
6
7
8
9

GL
GL

6
34

m3
m3

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

1
1
1

Unit
hr
unit

Jumlah
Devisit

D. Adi Dermawan
Site Manager

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Harga satuan

Jumlah

948,500

Readymix Holcim Kolam Renang (K300)

Readymix Holcim Kav E1-2,D1, D10 .F1 (K225)
Tip Sopir Readymix
Sewa Conrete Pump
Jasa Operator Concrete Pump 4 org
Sewa Fibrator
Jasa Operator Vibrator
Makan Pekerja 2 mandor
Bayar Tenaga Kebersihan
Pembuangan Sampah

Pemohon

Banyak
Satuan
item

1
14

hr
hr

655,000
638,000

3,930,000
21,692,000

1,800,000

1,800,000

300,000

300,000

300,000
35,000

300,000
490,000

29,460,500

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

6
42
3
1
1
1
1
1
14
2

m3
m3
Org
hr
hr
Hr
hr
hr
hr
ri

655,000
620,000
10,000
1,600,000
200,000
250,000
50,000
231,000
35,000
150,000

Rp 3,930,000
Rp 26,040,000
Rp
30,000
Rp 1,600,000
Rp
200,000
Rp
250,000
Rp
50,000
Rp
231,000
Rp
490,000
Rp
300,000
33,121,000
-3,660,500

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

Tanggal
Transaksi

No

1
2
3
4

4-Apr-00

:
:
:
:

Jumat, 16 April 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Realisasi

Anggaran
Uraian Kebutuhan

Proyek

Devisit
Readymix Holcim Kav E1-2,D1, D10 (K225)
Bayar Tenaga Kebersihan c1-2-3
Perpanjangan Scafolding
Bon Mandor diundurnya Opnam u Pulang Tukang

Banyak item
7
14
1
ls

Satuan
m3
hr
Unit

Banyak
Jumlah
Satuan
item

Harga satuan

-3,660,500
4,466,000
490,000
1,800,000

638,000
35,000
1,800,000

m3
m3
ls

Jumlah

3,095,500

Saldo
Pemohon

14
-

Harga satuan
35,000
2,500,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp

490,000
2,500,000
2,990,000
105,500

Diketahui Oleh

Disetujui oleh

D. Adi Dermawan

M. Azhari Sujono

Prima Kumara

Site Manager

Divisi Akuntansi dan Keuangan

Direktur

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No

:
:
:
:

Jumat 17 Apr 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 Perpanjangan Scafolding
2 Pembuangan Sampah Proyek
Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Banyak
item
5
3

Satuan
Bln
Rit

Harga
Satuan
300,000
150,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp

1,500,000
450,000
1,950,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Cara
Pembayaran
transfer
transfer

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
17-Apr-09
17-Apr-09

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No
1
2
3

Tanggal
Transaksi
30-Apr-09
25-Apr-09

:
:
:
:

Jumat, 1 mei 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Realisasi

Pengajuan Anggaran
Uraian Kebutuhan

Proyek

Perpanjangan Sewa Scafolding

Pembuangan Sampah Proyek
Bayar Tenaga Kebersihan Harian Kantor

Banyak item
5
3

Satuan
Bln
rit

Harga satuan

Jumlah

300,000
150,000

1,500,000
450,000

Banyak
item
4
14

Satuan

Harga satuan

Bln
hr

Jumlah
Rp

35,000

Rp

900,000
490,000

Jumlah
Saldo
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

1,950,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

1,390,000
560,000

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No

:
:
:
:

Jumat 1 mei 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 Ready mix Cor Kavlin E3 ( Cor manual)

2 Tips Supir Ready Mix
3 Makan Tukan U Cor Manual

Banyak
item
7
1
1

Satuan
m3
Org
hr

Harga
Satuan
638,000
20,000
120,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Rp
Rp
Rp

Cara
Pembayaran
4,466,000 transfer
20,000 transfer
120,000 transfer

Rp

4,606,000

Jumlah

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
1-May-09
1-May-09
1-May-09

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

1
2
3
4

Tanggal
Transaksi

5-May-09
5-May-09
4-May-09

:
:
:
:

Kamis, 7 mei 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Proyek

Ready mix Cor Kavlin E3 ( Cor manual)

Tips Supir Ready Mix
Makan Tukan U Cor Manual
Pembelian Pisau Keramik

Banyak item
7
1
1

Satuan
m3
Org
Hr

Harga satuan

Jumlah

638,000
20,000
120,000

4,466,000
20,000
120,000
-

Jumlah
Saldo
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Realisasi

Pengajuan Anggaran
Uraian Kebutuhan

4,606,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Banyak
item

Satuan

6.50

m3
1
1

hr
Bh

Harga satuan
620,000
90,000
90,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp

4,030,000
90,000
90,000
4,210,000
396,000

Lampiran

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No

:
:
:
:

Kamis, 7 mei 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 Pasang PJU Kelapa Dua

2 Tambahan Pasang PJU Son 150 Wat GL
3 Tenaga Kebersihan

Banyak
Satuan
item
2 Unit
4 Ttk
14 hr

Harga
Satuan
800,000
1,100,000
38,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Rp
Rp
Rp

Cara
Pembayaran
1,600,000 transfer
4,400,000 transfer
532,000 transfer

Rp

6,532,000

Jumlah

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
8-May-09
8-May-09
8-May-09

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Tanggal
Transaksi

12-May-09
4-May-09
5-May-09
4-May-09
7-May-09
7-May-09
7-May-09
7-May-09
7-May-09
7-May-09
19-May-09

:
:
:
:

Jumat, 22 mei 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Proyek

Pasang PJU Kelapa Dua

Tambahan Pasang PJU Son 150 Wat GL
Tenaga Kebersihan
Foto Copy
Air keras Campuran Grouting nat
Kuas
Sikat Kawat
Sikat Kawat
Air keras Campuran Grouting nat
Semen nat Kolam
Foto Kopy A3

Banyak item
2
4
14

Satuan
Unit
Org
Hr

Harga satuan

Jumlah

800,000
1,100,000
38,000

1,600,000
4,400,000
532,000
-

Jumlah

6,532,000

Saldo
Pemohon

Realisasi

Pengajuan Anggaran
Uraian Kebutuhan

Banyak
item

Satuan

2.00
4
5
1
1
1
1
1
1
5

Unit
Unit
hr
Bh
bh
bh
bh
bh
bh
Bks

Harga satuan
800,000
1,100,000
38,000
51,000
12,500
9,000
5,000
5,000
12,500
37,500
400

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,520,000
4,120,000
190,000
51,000
12,500
9,000
5,000
5,000
12,500
37,500
19,200

5,981,700
550,300

Diketahui Oleh

Disetujui oleh

D. Adi Dermawan

M. Azhari Sujono

Prima Kumara

Site Manager

Divisi Akuntansi dan Keuangan

Direktur

Lampiran

REF:002/GL/TEKNIK/SM/V/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No
1
2
3

:
:
:
:

Jumat , 22 mei 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan
Rolling Grill Kantor Pusat ( Saftey Door)
Bayar Tenaga Kebersihan
Buang Sampah

Banyak
Satuan
item
12 m2
14 Hr
3 Truk

Harga
Satuan
320,000
38,000
150,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Rp
Rp
Rp

Cara
Pembayaran
3,840,000 transfer
532,000 transfer
450,000 transfer

Rp

4,822,000

Jumlah

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
22-May-09
22-May-09
22-May-09

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

REF:002/GL/TEKNIK/SM/V/2009
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

Tanggal
Transaksi

1
19-May-09
2
25-May-09
3
4-Jun-09
4
19-May-09
5
23-May-09
6
29-May-09
7
29-May-09
8 22 Mei 09

Jumat, 4 Juni i 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Proyek

Rolling Grill Kantor Pusat ( Saftey Door)

Bayar Tenaga Kebersihan
Buang Sampah
Tip Tenaga Pemasangan Rolling Griil
Penggantian Scafolding yg Rusak & Hilang
Foto Copy
Jilid
Pemeriksaan dan Pengobatan ( Tkg)

Banyak item

Satuan

12 m2
14 Hr
3 Truk

Harga satuan

Jumlah

320,000
38,000
150,000

3,840,000
532,000
450,000

Banyak
item
1.00
14
3
16
118
5
1

Jumlah

4,822,000

Saldo
Pemohon

Realisasi

Pengajuan Anggaran
Uraian Kebutuhan

Satuan
ls
ls
Org
bh
lbr
lbr
org

Harga satuan
3,373,000
38,000
25,000
240,000
11,800
2,500
90,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,373,000
532,000
25,000
240,000
11,800
12,500
90,000

4,284,300
537,700

Diketahui Oleh

Disetujui oleh

D. Adi Dermawan

M. Azhari Sujono

Prima Kumara

Site Manager

Divisi Akuntansi dan Keuangan

Direktur

Lampiran

REF:003/GL/TEKNIK/SM/VI/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No
1
2
3
4
5

:
:
:
:

Jumat , 5 Juni 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan
Cor Club House ( Holcim Ready mix)
Sewa Vibrator
Makan Pekerja Pengecoran ( 15 org)
Bayar Tenaga Harian Kebersihan
Pembuatan Pintu Besi Lt Atas Kantor Relife

Banyak
item
7
1
20
14
1

Satuan
m3
Hr
Org
Hr
bh

Harga
Satuan
625,000
300,000
8,000
38,000
600,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

4,062,500
300,000
160,000
532,000
600,000

Rp

5,654,500

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Cara
Pembayaran
transfer
transfer
transfer
transfer
transfer

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
5-Jun-09
5-Jun-09
5-Jun-09
5-Jun-09
5-Jun-09

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

REF:002/GL/TEKNIK/SM/V/2009
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

1
2
3
4
5
6
7
8

Tanggal
Transaksi

6-Jun-09
30-Dec-99
6-Jun-09
6-Jun-09
8-Jun-09
16-Jul-09
17-Jun-09
16-Jun-09

Jumat, 19 Juni 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Cor Club House ( Holcim Ready mix)

Sewa Vibrator
Makan Pekerja Pengecoran ( 15 org)
Buang Sampah Proyek
Bayar Tenaga Harian Kebersihan
Catride +Inkjet Refiil
Beli CD Program (Archikad 12+ Peta 2007-2008)
Pembuatan Pintu Besi Lt Atas Kantor Relife

Proyek

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

Banyak item

Satuan

Harga satuan

Jumlah

625,000
300,000
8,000

4,062,500
300,000
160,000

7
1
20

m3
Hr
Org

14

Hr

38,000

532,000

Bh

600,000

600,000

Jumlah

5,654,500

Saldo
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Realisasi

Pengajuan Anggaran
Uraian Kebutuhan

Banyak
item

Satuan

5.50
14
20
1
14
1

m3
m3
Org
Rit
Hr
bh

bh

Harga satuan
620,000
156,000
130,000
38,000
140,000
20,000
500,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,410,000
156,000
130,000
532,000
140,000
20,000
500,000

4,888,000
766,500

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran

REF:004/GL/TEKNIK/MT/VI/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No
1
2

:
:
:
:

Jumat , 19 Juni 2009

D. Adi Dermawan
Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan
Harian Kebersihan
Penambahan pasang Daya Baru 30 Kavling

Banyak
item
14
30

Harga
Satuan
38,000
1,500,000

Satuan
hr
Unit

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Site Manager

Rp
Rp

Cara
Pembayaran
532,000 transfer
45,000,000 Tunai di Kantor

Rp

45,532,000

Jumlah

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
19-Jun-09
19-Jun-09

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

REF:004/GL/TEKNIK/SM/V/2009
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

1
2
3
4
5
6
7

Tanggal
Transaksi

19-Jun-09
19-Jun-00
19-Jun-09
20-Jun-09
18-Jun-09
30-Jun-09
30-Jun-09

Jumat, 3 Juli 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Realisasi

Pengajuan Anggaran
Uraian Kebutuhan

Harian Kebersihan
Penambahan pasang Daya Baru 30 Kavling
Pembelian ATK
Cat Pylox U Penandaan Pohon
Pembelian Kertas A4
Makan Tim Survey Bersama Cek Proyek Sawangan
Bahan Bakar Premium ( Adi-David)

Proyek

Banyak item

GL
GL
GL
GL
GL

14
30
1

Jumlah

Satuan
hr
Unit
ls

Harga satuan

Jumlah

38,000
1,500,000
300,000

532,000
45,000,000
300,000

###

###

45,832,000

Saldo
Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Banyak
item
13.00
30
1
1
6
1
-

Satuan
hr
Unit
bh
rim
Bks
ls
-

Harga satuan
38,000
1,500,000
18,000
37,000
8,000
15,000
-

Jumlah
Rp
494,000
Rp 45,000,000
Rp
Rp
18,000
Rp
37,000
Rp
48,000
Rp
15,000
Rp
-

45,612,000
220,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran

REF:005/GLN/TEKNIK/MT/VI/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No
1

:
:
:
:

Jumat , 26 Juni 2009

D. Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan
DP 30% Pekerjaan Cut&fiil dari Harga Rp. 185.000.000

Banyak
item
4

Satuan
Ha

Harga
Satuan
55,500,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Rp

Cara
Pembayaran
55,500,000 Tunai di Kantor

Rp

55,500,000

Jumlah

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
19-Jun-09

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran

REF:005/GLN/TEKNIK/MT/VI/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No
1
2
3

:
:
:
:

Jumat , 3 Juli 2009

D. Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan
Harian Kebersihan Green Life
Pembelian Alat Safety Lapangan ( Sepatu Boot dll) & ATK
Harian Kebersihan Cimanggis Gr 2 org

Banyak
item
14
1
27

Satuan
Hr
Hr

Harga
Satuan
38,000
300,000
35,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Cara
Pembayaran
532,000 Transfer
300,000 Transfer
945,000 Tunai diambil Asep

Jumlah
Rp
Rp
Rp

Rp

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
3-Jul-09
3-Jul-09
3-Jul-09

1,777,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

REF:004/GL/TEKNIK/SM/V/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

Tanggal
Transaksi

Jumat, 16 Juli 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

3-Jul-09 Kwitansi

Realisasi

Pengajuan Anggaran
Uraian Kebutuhan

Proyek

Banyak item

DP 30% Pekerjaan Cut&fiil dari Harga

-

Jumlah

4
-

Satuan
Ha
###

Harga satuan

Jumlah

55,500,000
55,500,000

Saldo
Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Banyak
item

Satuan

4.00

ha
-

Harga satuan
55,500,000
-

Jumlah
Rp 55,500,000
Rp
55,500,000
0

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

Lampiran

REF:006/GLN/TEKNIK/MT/VII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No

:
:
:
:

Jumat , 10 Juli 2009

D. Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
Green Life

Uraian kebutuhan

1 Pengecoran Holcim K225

2 Makan Pekerja (25 Org)

Banyak
Satuan
item
15 m3
1 hr

Harga
Satuan
620,000
150,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Rp
Rp

Cara
Pembayaran
9,300,000 Transfer
150,000 Transfer

Rp

9,450,000

Jumlah

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
10-Jul-09
10-Jul-09

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

REF:005/GL/TEKNIK/SM/V/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

1
2
3
4
5
6
7

Tanggal
Transaksi

Jumat, 23 Juli 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife & Green Land

Bukti
Pembayaran

3-Jul-09 Kwitansi
7-Jul-09
6-Jul-09
6-Jul-09
7-Jul-09
4-Jul-09

Realisasi

Pengajuan Anggaran
Uraian Kebutuhan

Proyek

Harian Kebersihan Green Life

Pembelian Alat Safety Lapangan ( Sepatu Boot dll) & ATK
Helem Safety (Proyek)
Foto Copy A1
Voucher Subsidi pulsa 50 Flexiu koordinasi lapangan
Rompi Jaring untuk Pekerja Green Land
Harian Kebersihan Cimanggis Gr 2 org
Makan Survey Lapangan & Koordinasi lapangan ( Adi & David)

GL
Green Land
Green Land
Green Land
Green Land
CGR 2
Green Land

Banyak item
14
1

27

Satuan
hr
-

Hr

Harga satuan

Jumlah

38,000
300,000

532,000
300,000

35,000

Jumlah

945,000

1,777,000

Devisit
Pemohon

Banyak
item
14.00

Satuan
hr

5
12
1
36
27
2

bh
bh
bh
bh
hr
org

Harga satuan
38,000
15,000
5,500
45,000
15,000
35,000
20,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

532,000
75,000
66,000
45,000
540,000
945,000
40,000

2,243,000
-466,000

Diketahui Oleh

Disetujui oleh

D. Adi Dermawan

M. Azhari Sujono

Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik

Divisi Akuntansi dan Keuangan

Direktur Utama

REF:006/GL/TEKNIK/SM/V/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

1
2
3
4
5
6
7
8

Tanggal
Transaksi

14-Jul-09
14-Jul-09
14-Jul-09
14-Jul-09
14-Jul-09
14-Jul-09
14-Jul-09
14-Jul-09

Jumat, 23 Juli 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Kwitansi
Kwitansi
Kwitansi
Kwitansi
Kwitansi
Kwitansi
Kwitansi
Kwitansi

Realisasi

Pengajuan Anggaran
Uraian Kebutuhan

Proyek

Devisit Pengajuan Pekan Lalu

Pengecoran K225 Green Life
Tambahan Pengecoran
Tambahan Pengecoran
Sewa Concrete Pump
Tips Operator Concrete Pimp
Sewa Vibrator
Tips Operator Vibrator
Makan Pekerja pengecoran

GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL
GL

Banyak item

Satuan

Harga satuan

Jumlah

15

m3

620,000

9,300,000

Hr

150,000

150,000

Jumlah

9,450,000

Devisit
Pemohon

Banyak
item

Satuan

14.00
3.00
1.50
1.00
3.00
1.00
1.00
1

m3
m3
m3
hr
Org
hr
hr
hr

Harga satuan
610,000
610,000
610,000
1,600,000
50,000
150,000
50,000
180,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

466,000
8,540,000
1,830,000
915,000
1,600,000
150,000
150,000
50,000
180,000

13,881,000
-4,431,000

Diketahui Oleh

Disetujui oleh

D. Adi Dermawan

M. Azhari Sujono

Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik

Divisi Akuntansi dan Keuangan

Direktur

Lampiran

REF:007/GLN/TEKNIK/MT/VII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No
1
2
3
4
5
6

:
:
:
:

Jumat , 16 Juli 2009

D. Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
Green Life & Sawangan

Uraian kebutuhan
Tambahan Pengecoran Holcim K225
Sewa concrete Pump
Onkos Operator Concrete pump
Makan Pekerja (25 Org)
Gaji Tenaga Harian Kebersihan
Pembayaran Cut & fill di Progres 20% x 185.000.000

Proyek
GL
GL
GL
GL
GL
Sawangan

Banyak
item
5
1
1
1
14

Satuan
m3
hr
hr
hr
hr

Harga
Satuan
610,000
1,600,000
150,000
150,000
38,000
37,000,000

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,050,000
1,600,000
150,000
150,000
532,000
37,000,000

Rp

42,482,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Cara
Pembayaran
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Tunai

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
16-Jul-09
16-Jul-09
16-Jul-09
16-Jul-09
16-Jul-09
16-Jul-09

Disetujui oleh

Prima Kumara
Direktur

REF:007/GL/TEKNIK/SM/V/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

Tanggal
Transaksi

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Jumat, 23 Juli 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
GreenLife

Bukti
Pembayaran

Rembes
Rembes
Rembes
Rembes
18-Jul-09
15-Jul-09
17-Jul-09
22-Jul-09

Realisasi

Pengajuan Anggaran
Uraian Kebutuhan

Proyek

Devisit Anggaran Pengajuan Sebelumnya

Tambahan Pengecoran Holcim K225
Sewa concrete Pump
Onkos Operator Concrete pump
Makan Pekerja (25 Org)
Gaji Tenaga Harian Kebersihan
Makan Tim Rapat Koodinasi Sawangan ( Teknik,Marketing, Estate)
Pembayaran Cut & fill di Progres 20% x 185.000.000
Pembelian Mouse Komputer

Banyak item

Satuan

Harga satuan

Jumlah

Satuan

Harga satuan

Jumlah
4,431,000

GL
GL
GL
GL
GL
Green Land
Green Land
Green Land

5
1
1
1
14

m3
hr
hr
hr
hr

610,000
1,600,000
150,000
150,000
38,000

3,050,000
1,600,000
150,000
150,000
532,000

3.00
1.50
1.00
3.00
12.00
6.00

37,000,000
1

Jumlah

42,482,000

Saldo
Pemohon

Banyak
item

m3
m3
hr
Org
hr
Org
hr
bh

38,000
9,000
37,000,000
34,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

456,000
54,000
37,000,000
Rp
34,000
41,975,000
507,000

Diketahui Oleh

Disetujui oleh

D. Adi Dermawan

M. Azhari Sujono

Ghofar Rozaq Nazila

Manager Teknik

Divisi Akuntansi dan Keuangan

Direktur

Lampiran

REF:008/GLN/TEKNIK/MT/VII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No
1

:
:
:
:

Kamis , 23 Juli 2009

D. Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
Green Life & Sawangan

Uraian kebutuhan
Pembayaran ke 3 Cut & fill di Progres 70% dibayar 30% x 185.000.000

2 ATK untuk Inventaris Teknik ( Box File ) dll

3 Dp Pekerjaan galian Saluran Green Land ( P.Fatur )

Proyek
Green Land
Green Land
Green Land

Banyak
Satuan
item
30% %
ls
-

Harga
Satuan
55,500,000

Rp

300,000
5,000,000
-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Total
Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Cara
Pembayaran
55,500,000 Tunai

Jumlah

Rp

300,000 Transfer
5,000,000 Tunai
-

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
23-Jul-00
23-Jul-00
23-Jul-00

60,800,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur Utama

REF:008/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pengajuan Tanggal 23 Juli
Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

Tanggal
Transaksi

No
1
2
3
4
5

23 Juli 09
30 Juli 09
30 Juli 09
31 Juli 09
4 Ags 09

Jumat, 6 Agustus 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
Green Land

Realisasi

Pengajuan Anggaran

Bukti
Pembayaran

Uraian Kebutuhan
Pembayaran ke 3 Cut & fill di Progres 70% dibayar 30% x 185.000.000
Pembelanjaan ATK, (Pen Stan, Box File)
Dp Pekerjaan galian Saluran Green Land ( P.Fatur )
Transport Ke Sawangan Proyek Green Land
Transport Ke Sawangan Proyek Green Land

Jumlah
Saldo
Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Ket : Yang 5000.000, Dipegang akutansi

Proyek
Green Land
Green Land
Green Land
Green Land
Green Land

Banyak item

Satuan

30
%
1 ls
1 hr

Harga satuan
300,000
5,000,000

Jumlah

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Satuan

55,500,000
300,000
5,000,000

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur

Harga satuan

Jumlah
-

2.20
2,2
60,800,000

Diketahui Oleh

Banyak
item

Lt
Lt

55,500,000
Rp
82,400
Rp
Rp
10,000
Rp
10,000
55,602,400
5,197,600

Lampiran

REF:009/GLN/TEKNIK/MT/VIII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No
1

:
:
:
:

Kamis , 6 JuliAgustus 2009

Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
GREEN LAND/GREEN LIFE

Uraian kebutuhan
Pembayaran ke 4 Cut & fill di Progres 100% dibayar 15% x 185.000.000
Sisa 5% Buat Retensi

Proyek
Green Land

Banyak
Satuan
item
15.00 %
-

Harga
Satuan
27,750,000
-

Total
Pemohon

D.Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Rp
Rp

Cara
Pembayaran
27,750,000 Tunai
-

Rp

27,750,000

Jumlah

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akutansi & Keuangan

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
6-Aug-00

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur Utama

55,500,000
37,000,000
55,500,000
8,661,599.5
148,000,000
175,750,000
9,250,000
185,000,000

REF:009/GL/TEKNIK/MT/VIII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pengajuan Tanggal 30 Juli
Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

Tanggal
Transaksi

No
1

7 Ags 09

Kamis,13 Agustus 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
Green Land

Bukti
Pembayaran

Pembayaran ke 4 Cut & fill di Progres 100% dibayar 15% x 185.000.000

Jumlah
Saldo
Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Realisasi

Pengajuan Anggaran
Uraian Kebutuhan

Proyek

Banyak item
15

Satuan
%

Harga satuan

Jumlah
27,750,000
27,750,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur

Banyak
item
15

Satuan
%

Harga satuan

Jumlah
27,750,000
27,750,000
-

Lampiran

REF:009/GLN/TEKNIK/MT/VIII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No

:
:
:
:

Kamis , 13 Agustus 2009

Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
GREEN LAND/GREEN LIFE

Uraian kebutuhan

1 Pemasangan PJU Green Life Baru

2 Pemasangan PJU Ganti Baru
3 Kalkulator Citizen Inventaris Teknik
4 ATK Inventaris (Steplus+Stabilo) Dll

Proyek
Green Life
Green Life
Kantor
Kantor

Banyak
item
1.00
4
1
1

Satuan
titik
titik
Bh
ls

Harga
Satuan
950,000
350,000
150,000
150,000

Total
Pemohon

D.Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp

950,000
1,400,000
150,000
150,000

Rp

2,650,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akutansi & Keuangan

Cara
Pembayaran
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
13-Aug-00
13-Aug-00
13-Aug-00
13-Aug-00

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur Utama

55,500,000
37,000,000
55,500,000
8,661,599.5
148,000,000
148,950,000
9,250,000
158,200,000

Lampiran

REF:010/GLN/TEKNIK/MT/VIII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No
1
2
3

:
:
:
:

Kamis , 20 Agustus 2009

Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
GREEN LAND/GREEN LIFE

Uraian kebutuhan
Pemasangan Kaca Filem Sparta 80%
Dp Kontrakan Rumah untuk 4 bulan pertama

Proyek
Green Land
Green Life

Banyak
item
24.00
1

Satuan
m2
Unit

Harga
Satuan
70,000
2,000,000

Total
Pemohon

D.Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Rp
Rp

Cara
Pembayaran
1,680,000 Transfer
2,000,000 Transfer

Rp

3,680,000

Jumlah

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akutansi & Keuangan

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
20-Aug-00
20-Aug-00

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur Utama

55,500,000
37,000,000
55,500,000
8,661,599.5
148,000,000
148,070,000
9,250,000
157,320,000

Lampiran

REF:011/GLN/TEKNIK/MT/VIII/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No

:
:
:
:

Kamis , 27 Agustus 2009

Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
GREEN LAND/GREEN LIFE

Uraian kebutuhan

1 Tambahan Volume Pemasangan Kaca film G.Land & Kantor marketing CGR 2
dan Ruang Pengelola (Sparta 80%)
2

Proyek
Green Land

Banyak
item
40.50

Satuan
m2

Harga
Satuan
65,000

Total
Pemohon

D.Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Jumlah

Cara

Rp

Pembayaran
2,632,500 Tunai

Rp

2,632,500

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akutansi & Keuangan

Tanggal
Pencairan
28-Aug-00

Persetujuan

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur Utama

55,500,000
37,000,000
55,500,000
8,661,599.5
148,000,000
148,065,000
9,250,000
157,315,000

REF:008/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pengajuan Tanggal 23 Juli
Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

Tanggal
Transaksi
1 25 Agst 09

Jumat, 9 September 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
Green Land

Realisasi

Pengajuan Anggaran

Bukti
Pembayaran

Uraian Kebutuhan
Dp Pekerjaan galian Saluran Green Land ( P.Fatur )

Proyek
Green Land

Banyak item
1

Satuan
hr

Harga satuan

Jumlah

5,000,000

Jumlah

Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Ket : Bukti Transfer Belum diketemukan ( Pentransfer P.Syarif)

5,000,000
5,000,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur

Banyak
item

Satuan

Harga satuan

Jumlah
-

Rp

5,000,000
5,000,000
-

REF:009/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pengajuan Tanggal 23 Juli
Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

Tanggal
Transaksi
1 9 Agst 09

Jumat, 9 September 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
Green Land

Realisasi

Pengajuan Anggaran

Bukti
Pembayaran

Uraian Kebutuhan
Pemasangan PJU Green Life Baru
Pemasangan PJU Ganti Baru
Kalkulator Citizen Inventaris Teknik
ATK Inventaris (Steplus+Stabilo) Dll

Proyek
Green Life
Green Life
Kantor
Kantor

Banyak item

Satuan

1 Titik
4 Titik
1 Buah
1 Buah

Harga satuan

Jumlah

950,000
350,000
150,000
150,000

Jumlah

Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Ket : Bukti Transfer Belum diketemukan ( Pentransfer P.Syarif)

950,000
1,400,000
150,000
150,000

2,650,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur

Banyak
item

Satuan
1 Titik
4 Titik
1 Buah
1 Buah

Harga satuan
900,000
350,000
90,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

900,000
1,400,000
90,000
59,500
10,000
15,000
2,474,500
175,500

REF:010/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pengajuan Tanggal 20 Agustu09
Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

Tanggal
Transaksi
1 22 Agst 09

Jumat, 10 September 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
Green Land /Life

Realisasi

Pengajuan Anggaran

Bukti
Pembayaran

Uraian Kebutuhan
Pemasangan Kaca Filem Sparta 80%
Dp Kontrakan Rumah untuk 4 bulan pertama
Perbaikan Blower Ac

Proyek
G Land
G.Life
G Land

Banyak item

Satuan

24.00 Titik
1 Rmh

Harga satuan

Jumlah

70,000
2,000,000

Jumlah

Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

1,680,000
2,000,000
700,000

Banyak
Satuan
item
38 m2
1 Buah

Harga satuan
65,000
700,000

4,380,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Jumlah
Rp

2,484,300

Rp

700,000

3,184,300
1,195,700

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur

Ket : Dana Kontrakan akan kembali di pengajuan berikutnya.

Rp

772200
309000
1081200
3,565,500

Lampiran

REF:011/GLN/TEKNIK/MT/IX/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No
*
1
2
3
4
5
*

:
:
:
:

Kamis , 10 September 2009

Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
GREEN LAND/GREEN LIFE/CGR2

Uraian kebutuhan
Dana Tunjangan Hari Raya u Mandor Sipil
Bp. Amin
Bp. Nana
Bp. Ciwong
Bp. Kirno
Bp.Sutrisno CGR 2
Retensi 5% dari 185.000.000,- P Fatur ( Total sudah dibayarkan)
Total
Pemohon

D.Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Proyek

Banyak
item

Green Life
Green Life
G.Land
CGR 2
CGR 2

1
1
1
1
1

Satuan
Org
Org
Org
Org
Org

Harga
Satuan
750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
9,250,000

Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
9,250,000
12,000,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akutansi & Keuangan

Cara
Pembayaran
Tunai
Tunai
Tunai
Tunai
Tunai
kliring

Tanggal
Pencairan

Persetujuan

11-Jan-09

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur Utama

55,500,000
37,000,000
55,500,000
8,661,599.5
148,000,000
148,000,000
9,250,000
157,250,000

REF:010/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pengajuan Tanggal 20 Agustu09
Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

No

Tanggal
Transaksi
1 22 Agst 09

Jumat, 10 September 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
Green Land /Life

Realisasi

Pengajuan Anggaran

Bukti
Pembayaran

Uraian Kebutuhan

Proyek

Banyak item

Tambahan Volume Pemasangan Kaca film G.Land & Kantor marketing CGR 2
dan Ruang Pengelola (Sparta 80%)

40.50

Satuan
m2

Harga satuan

Jumlah

65,000

2,632,500
-

Banyak
Satuan
item
11.9 m2
8.514 m2

Harga satuan
65,000
65,000

Jumlah

Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

2,632,500

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur

Ket : Dana Kontrakan akan kembali di pengajuan berikutnya.

Rp

772200
(1,300)

Realisasi
Jumlah
Rp
Rp

773,500
553,410

1,326,910
1,305,590

REF:011/GL/TEKNIK/MT/VII/2009

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pengajuan Tanggal 10 September 09
Hari/tanggal
Nama
Divisi
Proyek

Jumat, 9 Oktober 2009

D. Adi Dermawan
Teknik
Green Land /Life

Tanggal
Transaksi

No
1

14-Sep-09 Kwitansi

Realisasi

Pengajuan Anggaran

Bukti
Pembayaran

Uraian Kebutuhan
Bp. Amin
Bp. Nana
Bp. Ciwong
Bp. Kirno
Bp.Sutrisno CGR 2
Retensi 5% dari 185.000.000,- P Fatur ( Total sudah dibayarkan)

Jumlah

Pemohon

D. Adi Dermawan
Manager Teknik

Proyek
GL
GL
CGR 2
CGR 2
GLN

Banyak item
1.00
1
1
1
1
1

Satuan
Org
Org
Org
Org
Org
Org

Harga satuan

Jumlah

750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
9,250,000

750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
9,250,000

Banyak
item

Satuan
1
1
1
1

1.00
1

Harga satuan

Org
Org
Org
Org
Org
Org

750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
9,250,000

12,000,000

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akuntansi dan Keuangan

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur

Ket : Dana Kontrakan akan kembali di pengajuan berikutnya.

Rp

772200
22,200

Realisasi
Jumlah
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

750,000
500,000
500,000
500,000
500,000
9,250,000
12,000,000
-

Lampiran

REF:012/GLN/TEKNIK/MT/X/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Pengajuan Tanggal 8 Oktober 09
Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No
1
2
3

:
:
:
:

Kamis , 8 Oktober 2009

Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
GREEN LAND/GREEN LIFE/CGR2

Uraian kebutuhan
Dana Kasbon Mandor Budi Green Land ( Akan dipotong lewat opnam)
Pembayaran Kontrakan u Pekerja
Penjilidan, dan ATK Teknik

Proyek
Greenland
Green Life
Teknik

Banyak
item
1.00
1
ls

Satuan
Org
Rmh
ls

Harga
Satuan
1,800,000
3,000,000
300,000

Total
Pemohon

D.Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Rp
Rp
Rp

Cara
Pembayaran
1,800,000 Tunai
3,000,000 Tunai
300,000 Tunai

Rp

5,100,000

Jumlah

Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akutansi & Keuangan

Tanggal
Persetujuan
Pencairan
9-Oct-10
9-Oct-10
9-Oct-10

Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur Utama

55,500,000
37,000,000
55,500,000
8,661,599.5
148,000,000
149,800,000
9,250,000
159,050,000

Lampiran

REF:013/GLN/TEKNIK/MT/X/2009

FORM PERMOHONAN DANA

Pengajuan Tanggal 29 Oktober 09
Hari/Tanggal
Diajukan Oleh
Divisi
Proyek

No

:
:
:
:

Kamis , 29 Oktober 2009

Adi Dermawan
Teknik Pembangunan
GREEN LAND/GREEN LIFE/CGR2

Uraian kebutuhan

Proyek

Mook up Pemasangan Keramik Greenlife (dikembalikan lewat opnam/potong opnam)

Green Life

Pembelian Buku, Managemen Proyek,Kontruksi Bambu,Teknik & Arsitek

dalam menghadapi globalisasi

All

Banyak
item
92.00
3

Satuan

Harga

m2

Rp

Bh

250,000

Rp

Total
Pemohon

D.Adi Dermawan
Manager Teknik

Keterangan:
1. Kolom persetujuan hanya diisi oleh Direktur dan/atau Direktur Utama
2. Form Permohonan Dana dapat dibuat berbeda yang lebih relevan untuk divisi masing-masing.

Jumlah

Satuan
25,000

Rp
Diketahui Oleh

M. Azhari Sujono
Divisi Akutansi & Keuangan

Cara

Pembayaran
2,300,000 Tunai
250,000 Tunai

Tanggal
Pencairan
29-Oct-10

Persetujuan

29-Oct-10

2,550,000
Disetujui oleh

Ghofar Rozaq Nazila

Direktur Utama

55,500,000
37,000,000
55,500,000
8,661,599.5
148,000,000
148,025,000
9,250,000
157,275,000