Pembukuan Kas Proyek Untirta Serang New

BUKU KAS UMUM
KONTRAKTOR : PT. ROASTEFANI RAMBATE KARYA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN RUANG KULIAH FKIP UNTIRTA
ALAMAT : CIWARU SERANG
TAHUN ANGGARAN : 2016
I. RINCIAN UANG KAS YANG MASUK, YANG DIBERIKAN KE JHON SUTRISNO TURNIP
NO TANGGAL URAIAN JUMLAH
A. 10/17/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak, SH Rp 50,000,000.00

B. 10/18/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak melalui Bekman Gultom Rp 15,000,000.00
C 10/24/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak Rp 40,000,000.00
C 10/25/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak melalui M Rafi Rp 79,900,000.00
D 11/1/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak Rp 30,000,000.00
E 11/2/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek Rp 50,000,000.00
F 11/3/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek Rp 170,000,000.00
G 11/10/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak Rp 40,000,000.00
H 11/11/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek Rp 50,000,000.00
I. 11/14/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek Rp 50,000,000.00
J. 11/18/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak Rp 79,100,000.00
K 11/23/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek Rp 50,000,000.00
L 11/28/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek Rp 50,000,000.00
M 12/3/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak Rp 20,000,000.00
N 12/5/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek Rp 170,000,000.00
O 12/6/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek dan Tunai Rp 30,000,000.00
P 12/9/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek dan Tunai Rp 45,000,000.00
Q 12/16/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek Rp 95,000,000.00
R 12/19/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek Rp 50,000,000.00
S 12/22/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek Rp 100,000,000.00
Total Rp 1,264,000,000.00
PT. ROASTEFANI RAMBATE KARYA

Penerima
Jhon Sutrisno
B. Keuangan
Laporan XI
DAFTAR NAMA KASBON ( Cofian dari Rincian Pengeluaran Uang Kas )
NO URAIAN KASBON TANGGAL
1 Kasbon Mandor Rinto (Pek.ACP, Backdrop, dan Partisi) 10,000,000.00 12/30/2016
1 Kasbon Mandor Ade Sadewa (Pekerjaan Sipil) 800,000.00 12/29/2016
1 Kasbon H.Hayumi (Pek.Railing) 5,000,000.00 12/29/2016
Serang, 31 Desember 2016

PT. ROASTEFANI RAMBATE KARYA
JHON SUTRISNO TURNIP

B. Keuangan
Keterangan
Belum dipotong
Keterangan
Sudah Dipotong
Keterangan
Belum dipotong
REKAP PENDATANGAN BESI LOKASI PROYEK
UNUIVERSITAS TIRTAYASA SERANG- BANTEN
NO DIAMETER BERAT PER BATANG JUMLAH BATANG BERAT TOTAL

(mm) (KG) (12 m) (KG)
1 6 2.66 100 266.00

2 8 4.74 170 805.80
3 10 7.4 2350 17,390.00
4 12 10.7 100 1,070.00
5 16 18.96 2585 49,011.60
6 Wire mesh 61.79 230 14,211.70
7 Besi k.praktis (6) 1.77552 100 177.55
8 Besi k.praktis (8) 1.893888 100 189.39
83,122.04
Dibuat : Diperiksa :
B. GULTOM SYARIFUDDIN
Logistik Site Mnager
KONTRAKTOR : PT.ROASTEFANI RAMBATE KARYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH FKIP FAKULTAS FMIPA UNTIRTA CIWARU TAHUN 2016
ALAMAT : JL.CIWARU, SUMUR PECUNG , SERANG-BANTEN
TAHUN ANGGARAN : 2016
Laporan I
II Rincian Pemasukan dan pengeluaran kas
Dibayar Pengeluaran Pemasukan Saldo
NO
Tanggal Uraian (Rp) (Rp) (Rp)
A 10/17/2016 Uang diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak 50,000,000 50,000,000
1 10/17/2016 Pembelian Semen Tiga Roda sebanyak 8 sak @62.000 496,000 - 49,504,000
2 10/17/2016 Pembelian selang benang 5/8" @10.000x50 m 500,000 - 49,004,000
3 10/17/2016 Pembelian 1 galon Aqua + Ongkos antar 18,000 - 48,986,000
4 10/17/2016 Resibon WD sebanyak 20 pcs @4000 80,000 - 48,906,000
5 10/17/2016 Refill Ketrik Printer HP-F6V27A 2 set@30.000 & F6V28A sebanyak 2 set @35.000 130,000 - 48,776,000
6 10/17/2016 Pembelian Minyak solar untuk excavator sebanyak 60 liter@8.100 (16-10-2016) 486,000 - 48,290,000
7 10/17/2016 Pembelian 1 Dus (8) Resibon 100,000 - 48,190,000
8 10/17/2016 Uang makan operator excavator Suanda 3 hari @200.000 600,000 - 47,590,000
9 10/17/2016 Uang makan Supir Dump Truck 3 hari @100.000 300,000 - 47,290,000
10 10/17/2016 Kasbon M. Rafi (Batu Belah) untuk proyek untirta serang - banten 2,000,000 - 45,290,000
11 10/17/2016 Pembelian benang O Besar 3 pcs@5000 pd tgl (13-10-16) (b.gultom) 15,000 - 45,275,000
12 10/17/2016 Pembelian 1 Aqua Galon 19 L (pak anton) 16,500 - 45,258,500
13 10/17/2016 Pembelian 1 bgks Gula Putih (pak anton) 9,300 - 45,249,200
14 10/17/2016 Pembelian Minyak solar untuk excavator sebanyak 60 liter@8.100 486,000 - 44,763,200
15 10/17/2016 Pembelian Solar untuk dump truck B 9396 TDA (Pak asik) sebanyak 150.000 150,000 - 44,613,200
16 10/17/2016 Pembelian Solar untuk excavator sebanyak 60 liter@8.100 486,000 - 44,127,200
17 10/18/2016 Pembelian 1 dus paku 10 cm Tmm 230,000 - 43,897,200
18 10/18/2016 Pembelian 16 angkur L+ mur (1/2"x40 cm) @10.000 160,000 - 43,737,200
19 10/18/2016 Pembayaran Opname Mandor Budi/Jumarno Civil Work (11-10-2016) 16,407,200 - 27,330,000
20 10/18/2016 Pembelian buku kwitansi untuk proyek untirta 5,000 - 27,325,000
21 10/18/2016 Jilid Ring untuk company profile 20,000 - 27,305,000
22 10/18/2016 Kasbon Mandor Ahmad 10,000,000 - 17,305,000
23 10/18/2016 Pembayaran upah harian Mandor Ahmad selama 22 hari (28/9/16 s/d 10/10/16) 1,540,000 - 15,765,000
24 10/18/2016 Pembelian Solar untuk excavator 60 liter@8100 486,000 - 15,279,000
25 10/18/2016 Uang makan Supir Dump Truck iim (B 9567 WY) 1 hari @100.000 (18-10-2016) 100,000 - 15,179,000
26 10/18/2016 Kasbon Pak Udin (Site Manager) 6,000,000 - 9,179,000
27 10/18/2016 Kas Bon Pak Manulang (Mandor Listrik) 2,500,000 - 6,679,000
28 10/18/2016 Uang makan operator excavator Suanda 1 hari @200.000 200,000 - 6,479,000
B 10/18/2016 Uang diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak melalui Bekman Gultom (35 jt dikembalikan sorimuda) 15,000,000 21,479,000
29 10/18/2016 Uang makan pak udin (Site Manager) 10-10-2016 s/d16-10-16 (6harix50.000) 300,000 - 21,179,000
30 10/18/2016 Uang makan pak udin (Site Manager) 17-10-2016 s/d 23-10-16 (7harix50.000) 350,000 - 20,829,000
31 10/18/2016 Uang makan sorimuda (Bag.keuangan) 10-10-2016 s/d 17-10-16 (7harix50.000) 350,000 - 20,479,000
32 10/18/2016 Uang makan sorimuda (Bag.keuangan) 17-10-2016 s/d 23-10-16 (7harix25.000) 175,000 - 20,304,000
33 10/18/2016 Uang makan bekman gultom (logistik) 17-10-2016 s/d 23-10-16 (7harix50.000) 175,000 - 20,129,000
34 10/18/2016 Uang makan jhon turnip (Bag.keuangan) 17-10-2016 s/d 23-10-16 (7harix25.000) 175,000 - 19,954,000
35 10/18/2016 Pembelian bensin mobil pick-up supir Esmon S. untuk transportasi ke proyek 150,000 - 19,804,000
36 10/18/2016 Pembelian 1 galon Aqua + Ongkos antar 18,000 19,786,000
37 10/19/2016 Pembelian Bensin mobil Pick up B 9693 TAK untuk transportasi di proyek (Pak anton) 18-10-206 100,000 - 19,686,000
38 10/19/2016 Pembelian Solar untuk dump truck B 9396 TDA Esmon S.mengangkut scaffolding ke gudang 100,000 - 19,586,000
39 10/19/2016 Uang tol dump truck B 9396 TDA dari serang ke jakarta mengangkut scaffolding (Esmon simanjuntak) 50,000 - 19,536,000
40 10/19/2016 Kasbon pak edi untuk pekerjaan sumur bor 6,000,000 - 13,536,000
41 10/19/2016 Uang transport konsultan untirta serang - banten 10-10-2016 s/d16-10-16 500,000 - 13,036,000
42 10/19/2016 Uang transport konsultan untirta serang - banten 17-10-2016 s/d23-10-16 500,000 - 12,536,000
43 10/19/2016 Pembayaran doket mobil mixer pengecoran tgl 19-10-2016 13 rit @20.0000 + uang teknisi=20.000 280,000 - 12,256,000
44 10/19/2016 Pembayaran upah harian Mandor Pario selama 11 hk @125.000 1,375,000 - 10,881,000
45 10/20/2016 Biaya Belanja untuk Cor Balok Lantai III, dak, T, dan lisplank yang dikoordinir Bekman Gultom (19-10-16) 1,035,500 - 9,845,500
Rincian pengeluaran -
1 4 bungkus Rokok Surya@20.000 80,000 -
2 3 bungkus es @3000 9,000 -
3 2 bungkus makan siang @10.000 20,000 -
4 Uang makan operator concrete pump dari jam 10.00-21 400,000 -
5 Nasi ayam bakar 20 bungkus@12.000 240,000 -
6 Nasi Rendang 15 bungkus @12.000 180,000 -
7 Nasi ayam 5 bungkus @15.000 75,000 -
8 1 dus air gunung@15.000 15,000 -
9 Aqua galon 19 L 16,500 -
46 10/20/2016 Kasbon Mandor Ahmad (Untuk pekerjaan saluran) 2,000,000 - 7,845,500
47 10/20/2016 Pembelian Bensin Rp.100.000,- untuk mobil pick up B 9694 TAK oleh pak gultom 100,000 - 7,745,500
48 10/20/2016 Pembelian 3 bh dregen untuk tempat adukan @35.000 oleh pak gultom 105,000 - 7,640,500
49 10/20/2016 Pembelian 7 liter Pertalite @9000 untuk mesin pompa air oleh pak gultom 63,000 - 7,577,500
50 10/20/2016 Kasbon pak edi untuk pekerjaan sumur bor 4,000,000 - 3,577,500
51 10/20/2016 Uang makan Supir Dump Truck iim (B 9567 WY) 1 hari @100.000 untuk tanggal 20-10-2016 100,000 - 3,477,500
52 10/21/2016 Pembelian Paku beton 100 pcs@350 35,000 - 3,442,500
53 10/21/2016 Pembelian betadine 30 Ml 24,500 - 3,418,000
54 10/21/2016 Pembelian tisu untuk kantor di proyek untirta seran-banten 10,900 - 3,407,100
55 10/21/2016 Pembelian Knee3/4"Rucika1 pcs @2500 2,500 - 3,404,600
56 10/21/2016 Pembelian Sok 3/4" Rucika1 pcs @2500 2,500 - 3,402,100
57 10/21/2016 Pembelian Tee 3/4" 3,500 - 3,398,600
58 10/21/2016 Pembelian Dop 3/4" Rucika 1 pcs@2000 2,000 - 3,396,600
59 10/21/2016 Pembelian Map 5 pcs @3000 15,000 - 3,381,600
60 10/21/2016 Kasbon Bekman Gultom (Logistik) 500,000 - 2,881,600
61 10/21/2016 Uang makan Supir Dump Truck iim (B 9567 WY) 1 hari @100.000 untuk tanggal 21-10-2016 100,000 - 2,781,600
62 10/22/2016 Pembelian 1 galon Aqua 16,500 - 2,765,100
63 10/22/2016 Pembelian 2 pcs Pisou bosch (untuk memotong keramik)@120.000 240,000 - 2,525,100
64 10/22/2016 Kasbon Pak Udin (Site Manager) 300,000 - 2,225,100
65 10/22/2016 Pembayaran overtime alat backhoe/Excavator selama 2 jam untuk perataan jalan pada tanggal 21 oktober 2016 200,000 - 2,025,100
66 10/22/2016 Pembelian 2 bh kuas soligen 4" untuk pekerjaan keramik @15.000 30,000 - 1,995,100
Total Pengeluaran 63,004,900
Total Pemasukan/Kas yang diterima 65,000,000
Sisa saldo/Kas 1,995,100
Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Disetujui : Mengetahui :

= Daftar Kasbon
= Uang makan
= Pembayaran opname/tagihan
= Pembelian/Belanja Proyek
(Jhon Sutrisno) (Ir.Syarifudin) (Ir. AR. Subiyantoro) (Sudiman Simanjuntak)
Bag.Keuangan Site Manager Project Manager Direktur Utama
Laporan II
NO
A Pemasukan dari Sisa Saldo Minggu Lalu 1,995,100 1,995,100
1 10/24/2016 Uang diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak 40,000,000 41,995,100
2 10/24/2016 Pembelian Kertas A4 70 kg sebanyak 2 rim @ 38000 76,000 41,919,100
3 10/24/2016 Pembelian bensin untuk transport pengurusan data sondir 10,000 - 41,909,100
4 10/24/2016 Intertain Rapat dengan konsultan, untirta, peltek, subkon dan perencana by syarifudin (Site Manager) 100,000 - 41,809,100
Rincian :
6 botol aqua @3.000
4 botol teh botol sosro @6.000
3 gelas juice @4.000
20 bh gorengan @1.500
4 gelas kopi @4.000
5 10/24/2016 1 Galon aqua 19 L @16.500 16,500 - 41,792,600
6 10/24/2016 Pembayaran Uang makan Syarifudin (Site Manager) (24-10-2016 s/d 28-10-2016) 250,000 - 41,542,600
7 10/24/2016 Pembayaran Uang makan Jhon Turnip (Bag.Keuangan) (24-10-2016 s/d 28-10-2016) 125,000 - 41,417,600
8 10/24/2016 Pembayaran Uang makan B. Gultom (Logistik) (24-10-2016 s/d 28-10-2016) 250,000 - 41,167,600
9 10/25/2016 Kasbon Mandor Mahmud (Pekerjaan Plafon) 20,000,000 - 21,167,600
10 10/25/2016 Pembelian 1 pcs pahat beton lancip @12.500 12,500 - 21,155,100
11 10/25/2016 Pembelian gegep kakak tua 1 pcs 25,000 - 21,130,100
12 10/25/2016 Pembelian Pembuatan stempel 1 pcs @70.000 70,000 - 21,060,100
13 10/25/2016 Pembelian 10 kg Kain Bal @25.000 250,000 - 20,810,100
14 10/25/2016 Pembayaran Uang makan Iim (Supir Dump truck) pada tgl 25-10-2016 100,000 - 20,710,100
15 10/25/2016 Pembelian 3 pcs sapu lantai rainbow @ 147,000 - 20,563,100
16 10/25/2016 Pembelian 3 batang plat strip 4x30 @30.000 90,000 - 20,473,100
17 10/25/2016 Pembelian 20 pcs Cutting 4" WD @4.000 80,000 - 20,393,100
18 10/25/2016 Refill Ketrik Printer HP-F6V27A 2 set@30.000 & F6V28A sebanyak 2 set @35.000 117,000 - 20,276,100
19 10/25/2016 Pembayaran DP/Uang muka untuk Pekerjaan reiling stainless (H. Hayumi) 15,000,000 - 5,276,100
20 10/25/2016 Pembayaran 20 Pcs Cet Walk 4,200,000 - 1,076,100
Uang diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak melalui M Rafi (100 rb dipotong bank utk administrasi) 79,900,000 80,976,100
10/25/2016
21
10/25/2016
21 sebesar Rp. 99.900.000 lalu dikurangi Rp.20.000.000 dengan catatan di bawah ini :
Note :Uang diberikan kembali ke pak sudiman jam 3 pagi pd tanggal 27-10-16 sebesar Rp.20.000.000
22 10/25/2016 Pembayaran Batu Belah sebanyak 5 mobil x 850.000 = 4.250.000 - 2.000.000 (kasbon) 2,250,000 - 78,726,100
23 10/25/2016 Uang transport M Rafi untuk mencairkan cek ke Bank BJB (Batal) dan Bank DKI ke Jakarta 500,000 - 78,226,100
24 10/25/2016 Kasbon Pak Manullang (Pekerjaan Elektrikal) 5,000,000 - 73,226,100
25 10/26/2016 Pembelian Ban luar dump truck uk.750-16 Aeolus 4 unit @1.730.000 6,920,000 - 66,306,100
26 10/26/2016 Pembelian oli fastron mobil pick up B9694 TAK untuk transportasi pembelian material proyek untirta 320,000 - 65,986,100
27 10/26/2016 Pembelian aluminium 0411 sebanyak 4 btg@50.000 untuk media acian kolom 200,000 - 65,786,100
28 10/26/2016 Kasbon Mandor Charles untuk pekerjaan membran bakar 500,000 - 65,286,100
29 10/26/2016 Pembelian oli mobil pick up B 9693 TAK dan Bohlam 300,000 - 64,986,100
30 10/26/2016 Uang diberikan kepada Ibu Ratu melalui M Rafi 20,000,000 - 44,986,100
31 10/26/2016 Pembelian benang nilon 1 pack 50,000 - 44,936,100
32 10/26/2016 Pembelian bensin mobil pickup mobil pick up B9694 TAK untuk melangsir pasir 100,000 - 44,836,100
33 10/26/2016 Pembelian 1 galon aqua 19 L+ ongkos antar 20,000 - 44,816,100
34 10/26/2016 Pembayaran Uang makan Iim (Supir Dump truck) pada tgl 26-10-2016 100,000 - 44,716,100
35 10/26/2016 Pembelian batu bata sebanyak 5000 bh @550 2,750,000 - 41,966,100
36 10/27/2016 Pembelian bensin untuk trasport pengurusan tagihan oleh pak anton 100,000 - 41,866,100
37 10/27/2016 Pembelian dregen 4 pcs @25.000 100,000 - 41,766,100
38 10/27/2016 Pembelian paku beton 70 mm 2 dus @35.000 70,000 - 41,696,100
39 10/27/2016 Pembelian pulpen untuk menandatangani laporan progress oleh pak anton 20,000 - 41,676,100
40 10/27/2016 Pembelian lampu Halogen Philips 500 watt + kap 3 set @151.000 456,000 - 41,220,100
41 10/27/2016 Pembelian kabel power eterna 3x1,5 mm 1 roll @317.500 317,500 - 40,902,600
42 10/27/2016 Pembelian kabel power eterna 3x1,5 mm 10 m @7.000 70,000 40,832,600
43 10/27/2016 Pembayaran sewa Vibrator selama 1 hari @250.000 pd tgl 19-10-16 (Pengecoran terakhir) 250,000 - 40,582,600
44 10/27/2016 Kasbon Pak Ari (Pekerjaan Alumunium) 10,000,000 - 30,582,600
45 10/27/2016 Pembelian lem epotech 2 pcs @7.000 14,000 - 30,568,600
46 10/27/2016 Pembelian Colokan Stecer Broco 2 pcs@9.000 18,000 - 30,550,600
47 10/28/2016 Pembelian paku 5 cm 1 dus @230.000 230,000 - 30,320,600
48 10/28/2016 Kasbon Pak Charles (Pekerjaaan Membran bakar) 5,000,000 - 25,320,600
49 10/28/2016 Kasbon Muhidin (Harian Kantor di proyek untirta serang) 100,000 - 25,220,600
50 10/28/2016 Pembelian stop kontak 2 lbg utico 1 pcs @10.000 10,000 - 25,210,600
51 10/28/2016 Pembelian stecer broco 1 pcs @10.000 10,000 - 25,200,600
52 10/28/2016 Pembelian tespen 1 pcs @ 5.000 5,000 - 25,195,600
53 10/28/2016 Pembelian 1 galon aqua 19 L 16,000 - 25,179,600
55 10/29/2016 Pembelian 7 liter pertalite @9.000 63,000 - 24,766,600
56 10/29/2016 Pembelian Ban luar mobil pick up uk.185/80-14 DNL LT-5 8PR 1 unit @635.000 635,000 - 24,131,600
57 10/29/2016 Pembelian batu bata sebanyak 1000 bh @525 525,000 - 23,606,600
58 10/29/2016 Kasbon Pak Sam (Mediator) di proyek untirta serang-banten 300,000 - 23,306,600
59 10/29/2016 Kasbon pak syarif (Pekerjaan Saluran) di proyek untirta serang 500,000 - 22,806,600
60 10/29/2016 Pembayaran Uang makan Jhon Turnip (Bag. Keuangan) (29-10-2016 s/d 04-11-2016) 175,000 - 22,631,600
61 10/29/2016 Pembayaran Uang makan bekman gultom (Logistik) (29-10-2016 s/d 04-11-2016) 350,000 - 22,281,600
62 10/29/2016 Pembelian aqua 1 galon 19 L 16,000 - 22,265,600
63 10/29/2016 Kasbon pak charles (Pekerjaan membran bakar) di proyek untirta serang 400,000 - 21,865,600
64 10/30/2016 Pembelian Bensin dan tol mobil Pick up B 9694 TAK untuk transportasi jemput material elektrikal 150,000 - 21,715,600
65 10/30/2016 Pembayaran gaji harian kantor pak muhidin di proyek untirta (Rp.75.000x7hari) - Rp. 100.000 (kasbon) 425,000 - 21,290,600
66 10/30/2016 Pembelian pasir pasang 7 m3 untuk proyeku Untirta serang (30-10-2016) 875,000 - 20,415,600
67 10/30/2016 Pembelian 1 DT Batu Belah untuk proyek Untirta serang (30-10-2016) 850,000 - 19,565,600
68 10/30/2016 Pembelian 6 m3 Pasir Pasang untuk proyek Untirta serang (30-10-2016) dari Pak Ndoi 900,000 - 18,665,600
Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

= Daftar Kasbon
= Uang makan
Laporan III
NO
Tanggal Uraian
Dibayar
NO
A Pemasukan dari Sisa Saldo Minggu Lalu - 18,665,600 18,665,600
1 10/31/2016 Pembelian kwitansi 1 pcs @8.000 8,000 - 18,657,600
2 10/31/2016 Pembelian pulpen baliner 1 pcs @18.000 18,000 - 18,639,600
3 10/31/2016 Pembelian 1 bh amplop coklat @1.500 1,500 - 18,638,100
4 10/31/2016 Kasbon M Rafi (Suplier) di proyek untirta serang tanggal 31-10-16 100,000 - 18,538,100
5 10/31/2016 Uang transport konsultan selama 1 minggu di proyek untirta serang dari tgl 24-10-16 s/d 30-10-16 500,000 - 18,038,100
6 10/31/2016 Kasbon Mandor Ahmad (Pekerjaan sipil) di proyek untirta serang tanggal 31-10-16 5,000,000 - 13,038,100
7 10/31/2016 Pembelian 3 pcs pengki merah@12.000 36,000 - 13,002,100
8 10/31/2016 Pembelian bata ringan 7,5 mm sebanyak 2 m3 @620.000 1,240,000 - 11,762,100
9 10/31/2016 Pembayaran 1510 lbr Fotocopy Laporan progress @150 226,000 - 11,536,100
10 10/31/2016 Pembayaran 6 unit jilid biasa@4.000 24,000 - 11,512,100
11 10/31/2016 Pembayaran 1 set Foto copy Berita Acara Progress 25 % 20,000 - 11,492,100
12 10/31/2016 Upah office boy ULP untuk memfoto copy 10,000 - 11,482,100
13 10/31/2016 Uang makan yang mengurus tagihan 2 orang @ 25.000 50,000 - 11,432,100
14 10/31/2016 Kasbon Pak Dede (Pekerjaan Galian Septictank) 200,000 - 11,232,100
15 10/31/2016 Uang transport untuk pengurusan data sondir di proyek untirta serang (31-10-2016) 500,000 - 10,732,100
17 11/1/2016 Pembelian 1 bh Piso Keramik Bosch @120.000 120,000 - 40,612,100
18 11/1/2016 Pembelian 1 pack benang nilon @ 50.000 50,000 - 40,562,100
19 11/1/2016 Pembelian 1 galon aqua 19 L @16.500 16,500 - 40,545,600
20 11/1/2016 Pembayaran 836 lbr Fotocopy Laporan progress @150 125,000 - 40,420,600
21 11/1/2016 Pembayaran 15 unit jilid biasa@4.000 60,000 - 40,360,600
22 11/1/2016 Pembelian 12 bh map 36,000 - 40,324,600
23 11/1/2016 Kasbon Mandor Charles (Pekerjaan membran) di proyek untirta serang 1,800,000 - 38,524,600
24 11/1/2016 Kasbon Mandor Firman (Pekerjaan lisplank GRC) di proyek untirta serang 500,000 - 38,024,600
25 11/1/2016 Biaya trasportasi pak AR Subiyantoro untuk mengurus tagihan 25 % (meminta ttd ke cilegon) 200,000 - 37,824,600
26 11/1/2016 Pembelian Pasir pasang 14 m3 oleh esmon simanjuntak 1,800,000 - 36,024,600
27 11/1/2016 Pembelian Pasir pasang 7 m3 oleh esmon simanjuntak 900,000 - 35,124,600
28 11/1/2016 Pembelian bata ringan 7,5 mm sebanyak 12,6 m3 @570.000 7,182,000 - 27,942,600
29 11/1/2016 DP (Uang muka) Pekerjaan Railing 10,000,000 - 17,942,600
30 11/1/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9693 TAK untuk belanja material proyek untirta serang 50,000 - 17,892,600
31 11/2/2016 Pembelian 20 bks Basf Mastertile @11.500 (untuk nat keramik) di proyek untirta serang 230,000 - 17,662,600
32 11/2/2016 Pembelian 10 pcs kuas soligen 4" @15.000 150,000 - 17,512,600
33 11/2/2016 Pembelian 10 pcs ember hijau besar @ 8.000 80,000 - 17,432,600
34 11/2/2016 Pembelian 2 pcs kape gagang 3" 13,000 - 17,419,600
35 11/2/2016 Pembelian 2 set kape 50,000 - 17,369,600
36 11/2/2016 Pembelian meteran type 7,5 m sebanyak 1 pcs @30.000 30,000 - 17,339,600
37 11/2/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9693 TAK untuk mencari material keramik ke cilegon 50,000 - 17,289,600
39 11/2/2016 Kasbon Mandor Manullang (Pekerjaan Elektrikal) tgl 02-11-16 2,000,000 - 8,107,600
40 11/2/2016 Uang diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak melalui cek bank bjb 50,000,000 58,107,600
41 11/2/2016 Honorer Security FKIP Untirta Ciwaru selama 1 bulan 5,000,000 - 53,107,600
42 11/2/2016 Pembelian 30 pcs Knee 1 1/4 " Rucika @ 6000 180,000 - 52,927,600
43 11/2/2016 Pembayaran makan bersama Karyawan Proyek Untirta Serang 672,000 - 52,255,600
44 11/2/2016 Pembelian air aqua 1 galon 19 L @16.500 16,500 - 52,239,100
45 11/3/2016 Pembelian gergaji hebel 3 unit @ 45.000 135,000 - 52,104,100
46 11/3/2016 Pembelian buis beton 1/2 diameter 30 cm sebanyak 5 pcs @40.000 200,000 - 51,904,100
47 11/3/2016 Pembelian urinal toto U57 4 set @ 2.187.000 8,748,000 - 43,156,100
48 11/3/2016 Pembelian 1 pcs Radar penguin @ 60.000 60,000 - 43,096,100
49 11/3/2016 Pembelian 6 pcs kran tembok 1720 @ 70.000 420,000 - 42,676,100
50 11/3/2016 Pembelian 15 pcs Floor Drain 3" (905) @ 55.000 825,000 - 41,851,100
51 11/3/2016 Pembelian saringan KM GMP Pink 25 pcs @ 12.000 300,000 - 41,551,100
52 11/3/2016 Pembelian sika top 107 2 komponen 4 zak @ 375.000 1,500,000 - 40,051,100
53 11/3/2016 Kasbon Mandor Firman (Pekerjaan lisplank GRC) di proyek untirta serang 1,000,000 - 39,051,100
54 11/3/2016 Pembayaran gaji harian pekerja mandor ahmad sebanyak 6 orang x Rp.75.000 ( 01-11-2016) 450,000 - 38,601,100
55 11/3/2016 Pembelian Hollow Galvalum 2/4 (0.4) 200 btg @ 20.000 4,000,000 - 34,601,100
56 11/3/2016 Pembelian Skrup 2,5 cm sunray 2 dus @80.000 160,000 - 34,441,100
57 11/3/2016 Pembelian adhesive Aplus 2 zak @55.000 110,000 - 34,331,100
58 11/3/2016 Pembelian Textile 10 roll @ 5.000 50,000 - 34,281,100
59 11/3/2016 Pembelian pasir pasang 21 m3 (3 rit) @ 900.000 2,700,000 - 31,581,100
60 11/3/2016 Pembelian kwitansi 1 pcs @8.000 8,000 - 31,573,100
62 11/3/2016 Kasbon Mandor Ari (Pekerjaan Alumunium) tgl 03-11-16 70,000,000 - 131,573,100
63 11/4/2016 Kasbon Mandor Mahmud (Pekerjaan Plafon) tgl 04-11-16 35,000,000 - 96,573,100
64 11/4/2016 Pembayaran opname Mandor Ahmad (Pekerjaan sipil) (04-11-2016) 25,000,000 - 71,573,100
65 11/4/2016 Kasbon Pak Sudiman Simanjuntak (04-11-2016) 10,000,000 - 61,573,100
66 11/4/2016 Pembayaran opname Mandor Charles (Pekerjaan Membran bakar) (04-11-2016) 17,830,000 - 43,743,100
67 11/4/2016 Pembelian paku beton pjg 5 cm 5 dus @ 15.000 75,000 - 43,668,100
68 11/4/2016 Pembelian 10 m kabel power 3x1,5 Eterna @ 9.500 95,000 - 43,573,100
69 11/4/2016 Pembelian 2 bh steker Broco @ 10.000 20,000 - 43,553,100
70 11/4/2016 Pembelian 2 set lampu halogen 500 watt merk Surya @ 75.000 150,000 - 43,403,100
71 11/4/2016 Pembelian 1 DO ( 200 zak) semen tiga roda @ 45.480 9,096,000 - 34,307,100
72 11/4/2016 Pembayaran biaya service mobil dump truck B 9396 TDA di proyek untirta serang 3,200,000 - 31,107,100
73 11/4/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9396 TAK untuk belanja material proyek untirta serang 50,000 - 31,057,100
74 11/4/2016 Pembayaran sisa opname pekerjaan Ade (Pek.galian septictank) di proyek untirta serang 2,000,000 - 29,057,100
75 11/4/2016 Pembelian 5 kg kawat licin no.14 @16.000 80,000 - 28,977,100
76 11/4/2016 Pembelian 2 pcs terminal 4 LB @15.000 30,000 - 28,947,100
77 11/4/2016 Pembelian 2 pcs Box NCB Biasa @4.500 9,000 - 28,938,100
78 11/4/2016 Pembelian 2 pcs NCB 10 A Broco @ 30.000 60,000 - 28,878,100
79 11/4/2016 Pembayaran upah tenaga mandor ahmad untuk membongkar keramik dari kontainer ke gudang proyek 1,000,000 - 27,878,100
80 11/4/2016 Pembelian 1 dus sekrup gypsum 6x1 1/2 @83.000 83,000 - 27,795,100
81 11/4/2016 Pembelian 1 pcs mesin grenda tangan modern @ 250.000 250,000 - 27,545,100
83 11/4/2016 Pembelian bensin mobil pick up dan uang tol dari serang ke jakarta oleh esmon simanjuntak 200,000 - 27,328,600
85 11/5/2016 Pembelian benang nylon besar 20 pcs @ 5.000 100,000 - 20,046,600
86 11/5/2016 Pembelian kuas soligen 2" 5 pcs @ 6.000 30,000 - 20,016,600
87 11/5/2016 Pembelian Piso keramik merk bosch 1 pcs @ 120.000 120,000 - 19,896,600
88 11/5/2016 Pembelian besi kolom praktis jadi/dirakit panjang 3 m 50 pcs @55.000 2,750,000 - 17,146,600
89 11/5/2016 Pembelian Sekrup gypsum 6 x 2" 1 dus @55.000 55,000 - 17,091,600
90 11/5/2016 Pembelian batu bata press 1500 bh @ 525 787,500 - 16,304,100
91 11/5/2016 Pembelian pipa PVC wavin 1 1/4" Aw 6 batang @45.000 270,000 - 16,034,100
92 11/5/2016 Pembayarn opname mandor Rasiman (Mandor saluran) di proyek untirta serang 05-11-2016 5,200,000 - 10,834,100
93 11/5/2016 Kasbon Mandor Ade Sadewa (Pekerjaan sipil lantai 2) 2,500,000 - 8,334,100
97 11/6/2016 Pembelian semen holcim 20 zak @ 50.000 1,000,000 - 6,459,100
98 11/6/2016 Pembelian stop kontak isi 2 sebanyak 1 pcs @ 15.000 15,000 - 6,444,100
99 11/6/2016 Pembelian kawat bendrat 5 kg @ 20.000 100,000 - 6,344,100
100 11/6/2016 Pembayaran gaji harian kantor Muhidin di proyek untirta serang 7 hari @ 75.000 525,000 - 5,819,100
101 11/6/2016 Pembayaran gaji harian kantor Nuh di proyek untirta serang 5 hari @ 75.000 375,000 - 5,444,100

= Daftar Kasbon
= Uang makan
Laporan IV
NO
1 11/7/2016 Pembelian semen holcim (40 kg) sebanyak 20 zak 940,000 - 4,504,100
2 11/7/2016 Pembayaran uang bongkar semen 200 zak @ 500 oleh anggota Ade Sadewa 100,000 - 4,404,100
3 11/7/2016 Pembayaran gaji harian pekerja mandor ade sadewa membongkar scaffolding 6 hk + lembur 6 jam 510,000 - 3,894,100
4 11/7/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9694 TAK untuk pembelian material 100,000 - 3,794,100
5 11/7/2016 Pembelian 1 galon aqua 19 L + ongkos antar/jemput 20,000 - 3,774,100
6 11/7/2016 Kasbon mandor firman (Pekerjaan lisplank grc) di proyek untirta serang 07-11-206 200,000 - 3,574,100
7 11/7/2016 Pembelian materai 6000 untuk tagihan 25 % (Penggantian materai AR Subiyantoro) 7,200 - 3,566,900
8 11/7/2016 Pembelian tisu nice face soft 1 pcs @ 12.900 12,900 - 3,554,000
9 11/7/2016 Pembelian isi ekter 1 kotak @ 3.000 3,000 - 3,551,000
10 11/8/2016 Pembayaran hutang bos di warung 24,500 - 3,526,500
11 11/8/2016 Uang transport untuk mengurus tagihan proyek untirta u/sam' un 200,000 - 3,326,500
12 11/8/2016 Kasbon mandor ahmad (Pekerjaan sipil) di proyek untirta serang 08-11-206 1,500,000 - 1,826,500
13 11/9/2016 Pembelian batu split 1 colt disel @ 220.000 220,000 - 1,606,500
14 11/9/2016 Pembelian lem isarplas kuas 5 kaleng @ 38.000 190,000 - 1,416,500
15 11/9/2016 Pembelian lem silicone clear 5 pcs @ 23.000 115,000 - 1,301,500
16 11/9/2016 Pembelian seltip 10 pcs @ 2.500 25,000 - 1,276,500
17 11/9/2016 Pembelian 1 galon aqua 19 L @ 16.500 16,500 - 1,260,000
18 11/9/2016 Pembelian map 25,000 - 1,235,000
19 11/9/2016 Pembelian mata pisau cutter 4,000 - 1,231,000
20 11/9/2016 Pembelian alat pembolong kertas 15,000 - 1,216,000
22 11/10/2016 DP(Uang muka) Hayumi Pekerjaan Rangka dan Atap Acrylic 5,000,000 - 36,216,000
23 11/10/2016 Pembelian bata ringan 7,5 mm sebanyak 12,6 m3 @570.000 pada tanggal 07-11-2016 (Transfer) 7,182,000 - 29,034,000
24 11/10/2016 Kasbon mandor firman (Pekerjaan lisplank grc) di proyek untirta serang 10-11-206 500,000 - 28,534,000
25 11/11/2016 Pembelian batu bata press 1000 pcs @ 525 525,000 - 28,009,000
26 11/11/2016 Pembelian pipa 1" wavin aw 20 btg @30.000 600,000 - 27,409,000
27 11/11/2016 Pembelian pipa 1 1/4" wavin aw 2 btg @45.000 90,000 - 27,319,000
28 11/11/2016 Pembelian U-sox 1 1/4 x 1" 10 pcs @ 4.500 45,000 - 27,274,000
29 11/11/2016 Pembelian knee 1 " 20 pcs @ 3.500 70,000 - 27,204,000
30 11/11/2016 Pembelian knee 1 1/4 " 20 pcs @ 6.000 120,000 - 27,084,000
31 11/11/2016 Pembelian besi kolom praktis jadi 50 btg @55.000 2,750,000 - 24,334,000
32 11/11/2016 Pembelian hollow galvalum 2/4 196 btg @20.000 3,920,000 - 20,414,000
33 11/11/2016 Pembelian cornice compound jaya 10 zak @ 55.000 550,000 - 19,864,000
34 11/11/2016 Pembelian sekrup 2,5 cm biasa 4 dus (1000 pcs) 35000/dus 140,000 - 19,724,000
35 11/11/2016 Pembelian sekrup 5 cm 2800 pcs @100 280,000 - 19,444,000
36 11/11/2016 Pembelian batu split 1 colt disel @ 220.000 220,000 - 19,224,000
37 11/11/2016 Pembelian ember besar 10 pcs @8000 80,000 - 19,144,000
38 11/11/2016 Kasbon Mandor Ade Sadewa (Pekerjaan Sipil) di proyek untirta serang (11-11-2016) 2,500,000 - 16,644,000
39 11/11/2016 Kasbon mandor ahmad (Pekerjaan sipil) di proyek untirta serang 11-11-206 11,300,000 - 5,344,000
40 11/11/2016 Pembayaran gaji harian pekerja kantor Frans lubis 1 hari x Rp.75.000 75,000 - 5,269,000
41 11/11/2016 Kasbon Syarifudin (Site Manager) di proyek untirta serang (11-11-2016) 500,000 - 4,769,000
42 11/11/2016 Uang diberikan ke esmon untuk beli pasir 1,021,000 - 3,748,000
47 11/12/2016 Uang bongkar semen plesteran dan aci 200 sak @ 500 100,000 - 52,773,000
48 11/12/2016 Pembelian 2 set urinal Toto U57 @2.187000 4,374,000 - 48,399,000
49 11/12/2016 Pembayaran harian pekerja untuk pemasangan scafolding (lisplank grc) 9 HKx 75.000 675,000 - 47,724,000
50 11/12/2016 Pembelian 1 galon aqua 19 L @ 16.500 16,500 - 47,707,500
51 11/12/2016 Pembelian stop kran 1 1/4 " sanking 3 pcs @45.000 135,000 - 47,572,500
52 11/12/2016 Pembelian dop 4" biasa 4 pcs @5.000 20,000 - 47,552,500
53 11/12/2016 Pembelian stop kran 1" sanking 7 pcs @35.000 245,000 - 47,307,500
54 11/12/2016 Pembelian lem isarplas kuas 3 kaleng @ 38.000 114,000 - 47,193,500
55 11/12/2016 Pembelian lem silicone clear 10 pcs @ 23.000 230,000 - 46,963,500
56 11/12/2016 Pembelian tembakan lem silicone 1 pcs @25.000 25,000 - 46,938,500
57 11/12/2016 Pembelian sealtape soligen 20 pcs @2.500 50,000 - 46,888,500
58 11/12/2016 Pembelian sok drat luar 1" rucika 10 pcs @3.000 30,000 - 46,858,500
59 11/12/2016 Kasbon Mandor Ari (Pekerjaan Alumunium) tgl 12-11-16 di proyek untirta serang 6,000,000 - 40,858,500
60 11/12/2016 Kasbon Mandor Mahmud (Pekerjaan Plafon) tgl 12-11-16 di proyek untirta serang 10,000,000 - 30,858,500
61 11/12/2016 Kasbon Mandor Rasiman (Pekerjaan salurann) tgl 12-11-16 di proyek untirta serang 2,000,000 - 28,858,500
62 11/12/2016 Pembelian plastik cor 2 kg @20.000 40,000 - 28,818,500
63 11/13/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9694 di proyek untirta serang 100,000 - 28,718,500
64 11/13/2016 Pembelian buku kwitansi 1 bh @ 8.000 8,000 - 28,710,500
65 11/13/2016 Pembelian piso keramik bosch @ 120.000 120,000 - 28,590,500
66 11/13/2016 Pembelian kasa gypsum 10 roll @ 6.000 60,000 - 28,530,500
67 11/13/2016 Pembelian paku beton 5 cm 10 dus @ 10.000 100,000 - 28,430,500
68 11/13/2016 Pembayaran pulsa untuk staff PT.RRK di proyek untirta serang (12-11-2016) 259,000 - 28,171,500
71 11/13/2016 Pembayaran gaji harian kantor Ade di proyek untirta serang 2 hari @ 75.000 150,000 - 26,971,500
72 11/13/2016 Kasbon Mandor Ade Sadewa (Pekerjaan Sipil) di proyek untirta serang (11-11-2016) 500,000 - 26,471,500


= Daftar Kasbon
= Uang makan
Laporan V
NO
1 11/14/2016 Pembelian batu bata press 1500 bh @525 787,500 - 25,684,000
3 11/14/2016 Pembayaran uang makan esmon simanjuntak dari tgl 14-11-16 s/d 20-11-16 Rp.50.000x 7 hari 350,000 - 24,834,000
4 11/14/2016 Pembelian Sekrup GRC 1" 10 bgks @ 21.000 210,000 - 24,624,000
5 11/14/2016 Pembelian tekstil/Kasa Gypsum 10 roll @ 5.000 50,000 - 24,574,000
7 11/15/2016 Pembelian aqua1 galon 19L @ 16.500 16,500 - 74,557,500
8 11/15/2016 Pembelian Tambang (dia. 10 mm ) 30 m @3.500 105,000 - 74,452,500
9 11/15/2016 Pembelian Sarung tangan 3 pasang @3.000 9,000 - 74,443,500
10 11/15/2016 Pembelian Cutting WD 20 pcs @ 4.000 80,000 - 74,363,500
11 11/15/2016 Pembayaran opname mandor ahmad (pek.sipil) di proyek untirta ciwaru 2,300,000 - 72,063,500
12 11/15/2016 Kasbon AR.Subiytantoro (Project Manager) di proyek untirta serang pd tgl 15-11-2016 1,000,000 - 71,063,500
13 11/15/2016 Pembelian kertas A4 2 rim @37.500 75,000 - 70,988,500
14 11/15/2016 Pembelian Refill Tinta Printer HP dan Canon 282,700 - 70,705,800
15 11/15/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9693 TAK di proyek untirta mengurus tagihan 150,000 - 70,555,800
16 11/15/2016 Pembelian V.Sok 1 x 1 1/4 Rucika 10 pcs @4.500 45,000 - 70,510,800
17 11/15/2016 Pembelian Knee 1" RUCIKA 10 pcs @3.500 35,000 - 70,475,800
18 11/15/2016 Pembelian Sarung tangan 5 pasang @3.000 15,000 - 70,460,800
19 11/15/2016 Pembelian Recylcle Inkjet Canon CL 203,500 - 70,257,300
20 11/15/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9694 TAK di proyek untirta serang 100,000 - 70,157,300
21 11/15/2016 Kasbon Mandor Manullang (Pekerjaan Elektrikal) di proyek untirta serang pd tgl 15-11-2016 3,500,000 - 66,657,300
22 11/16/2016 Pembelian Kabel NYM 2x1,5 1 roll @270.000 270,000 - 66,387,300
23 11/16/2016 Pembelian Pengki plastik hijau 3 pcs @ 10.000 30,000 - 66,357,300
24 11/16/2016 Pembelian cangkul + gagang 1 pcs @ 50.000 50,000 - 66,307,300
25 11/16/2016 Pembelian batu bata press 500 bh @525 262,500 - 66,044,800
27 11/16/2016 Pembelian materai 5 bh @7.500 37,500 - 65,991,300
28 11/16/2016 Biaya untuk mengurus tagihan proyek untirta pd tgl 16-11-16 10,000,000 - 55,991,300
29 11/16/2016 Pembelian kawat ayakan 2m @18.000 36,000 - 55,955,300
30 11/16/2016 Pembayaran sewa SKA Tenaga alli utama MK dan tenaga ahli muda proteksi kebakaran 17,000,000 - 38,955,300
31 11/16/2016 Kasbon Mandor Ade Sadewa (Pekerjaan sipil) 700,000 - 38,255,300
32 11/17/2016 Pembelian sika grout 1 sak @110.000 110,000 - 38,145,300
33 11/17/2016 Pembelian bata ringan 7,5 cm 2 m3 @620.000 1,240,000 - 36,905,300
34 11/17/2016 Pembelian 10 ember besar @ 8.000 80,000 - 36,825,300
35 11/17/2016 Uang tol + makan ke fakultas teknik cilegon untuk pengurusan tagihan proyek untirta (16-11-2016) 200,000 - 36,625,300
36 11/17/2016 Pembelian semen 200 sak @45.480 9,096,000 - 27,529,300
37 11/17/2016 Pembelian pipa listrik 5/8" 30 batang @6.500 195,000 - 27,334,300
39 11/17/2016 Biaya pembongkaran semen plesteran + acian tanggal 17-11-2016 100,000 - 26,734,300
40 11/17/2016 Pembelian kabel ties, kabel NYM, Tee -Dos 1,169,500 - 25,564,800
41 11/18/2016 Pembelian pipa galvanis 1" x 1,4 1 btg @64.000 64,000 - 25,500,800
42 11/18/2016 Pembelian kabel NYY 4x10 35 m @55.000 1,925,000 - 23,575,800
43 11/18/2016 Pembelian kabel BC 6 mm panjang 30 m @8.000 240,000 - 23,335,800
44 11/18/2016 Pembayaran sewa cross brace 200 bh dan join pin 120 bh selama 1 bulan pd tgl 18-11-2016 1,740,000 - 21,595,800
45 11/18/2016 Biaya pembongkaran semen tiga roda tanggal 18-11-2016 100,000 - 21,495,800
46 11/18/2016 Kasbon mandor mahmud (Pekerjaan Plafon) di proyek untirta serang pd tgl 18-11-2016 16,000,000 - 5,495,800
47 11/18/2016 Pembelian pasir pasang2 rit @ 900.000 1,800,000 - 3,695,800
49 11/18/2016 Pembayaran opname mandor ade sadewa (pekerjaan sipil) tgl 18-11-16 36,000,000 - 46,795,800
50 11/18/2016 Pembayaran opname mandor rasiman (pekerjaan saluran) tgl 18-11-17 3,800,000 - 42,995,800
51 11/18/2016 Pembayaran opname mandor ade firman (pekerjaan lisplank) tgl 18-11-18 6,500,000 - 36,495,800
52 11/18/2016 Kasbon mandor ade sadewa (Pekerjaan Sipil) di proyek untirta serang pd tgl 18-11-2016 3,000,000 - 33,495,800
53 11/18/2016 Biaya Rapat pembahasan MC-75 di FT. Cilegon 500,000 - 32,995,800
55 11/19/2016 Pembelian NYY 4x10 p = 6 m @ 55.000 330,000 - 32,649,300
56 11/19/2016 Pembelian isolasi Nitto 3 pcs @6.000 18,000 - 32,631,300
57 11/19/2016 Pembelian cangkul + gagang 2 pcs @ 50.000 100,000 - 32,531,300
58 11/19/2016 Pembelian gagang cangkul 1 pcs @15.000 15,000 - 32,516,300
59 11/19/2016 Pembelian bata ringan 7,5 cm 1 m3 @620.000 620,000 - 31,896,300
63 11/19/2016 Kasbon mandor mahmud (Pekerjaan Plafon) di proyek untirta serang pd tgl 19-11-2016 6,000,000 - 25,021,300
65 11/20/2016 Pembelian pasir pasang 1 rit @ 875.000 + uang parkir Rp.25.000 900,000 - 24,121,300
66 11/20/2016 Pembelian solar mobil dump truck untuk membeli pasir 200,000 - 23,921,300
69 11/20/2016 Pembayaran gaji harian kantor Ade di proyek untirta serang 7 hari @ 75.000 525,000 - 22,421,300
70 11/20/2016 Pembayaran gaji harian kantor Pardi di proyek untirta serang 6 hari @ 75.000 450,000 - 21,971,300
71 11/20/2016 Pembayaran gaji harian kantor Puri di proyek untirta serang 6 hari @ 75.000 450,000 - 21,521,300
72 11/20/2016 Pembayaran gaji harian pasang scaffolding mandor firman di proyek untirta 28,5 hk hari @ 75.000 2,137,500 - 19,383,800


= Daftar Kasbon
= Uang makan
Laporan VI
NO
1 11/21/2016 Pembelian benang nylon besar 10 pcs @ 5.000 50,000 - 19,333,800
2 11/21/2016 Pembelian paku beton hitam 7 cm @300 pcs x Rp.350 105,000 - 19,228,800
3 11/21/2016 Pembelian safety belt 3 pcs@60.000 180,000 - 19,048,800
4 11/21/2016 Pembayaran gaji pekerja harian R.Mangusong pd tgl 19-11-16 @100.000x1 hari 100,000 - 18,948,800
6 11/21/2016 Pembayaran uang makan esmon simanjuntak dari tgl 21-11-16 s/d 27-11-16 Rp.50.000x 7 hari 350,000 - 18,098,800
7 11/21/2016 Kasbon esmon simanjuntak (Driver Dump Truck) 100,000 - 17,998,800
8 11/21/2016 Kasbon mandor manullang (Pekerjaan Elektrikal) di proyek untirta serang (21-11-2016) 3,000,000 - 14,998,800
9 11/21/2016 Pembayaran uang makan + minum PPK dan Tim Teknis tgl 21-11-2016 proyek untirta serang 100,000 - 14,898,800
10 11/21/2016 Uang makan+ uang service + uang toll untuk service elektric hoist 188,000 - 14,710,800
11 11/21/2016 Pembelian 1 galon aqua 19 L + uang antar/jemput 20,000 - 14,690,800
12 11/21/2016 Kasbon mandor hayumi (Pekerjaan Railing) di proyek untirta serang (21-11-2016) 5,000,000 - 9,690,800
13 11/22/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9694 TAK untuk operasional proyek untirta 100,000 - 9,590,800
14 11/22/2016 Pembelian Kawat ayakan 3 m @18000 54,000 - 9,536,800
15 11/22/2016 Pembelian gunting kecil 1 pcs @5.000 5,000 - 9,531,800
16 11/22/2016 Pembelian pengki plastik hijau 2 pcs@10.000 20,000 - 9,511,800
17 11/22/2016 Pembelian tambang 8 mm P= 30 m @2.500 75,000 - 9,436,800
18 11/22/2016 Pembelian ember hijau besar 3 pcs @8.000 24,000 - 9,412,800
19 11/22/2016 Pembelian RNB Wiper RBR (Dorongan air) @48.900 48,900 - 9,363,900
20 11/22/2016 Pembelian Swash CTNMOP 1 pcs @174.900 174,900 - 9,189,000
21 11/22/2016 Pembelian so klin lantai 1 pcs @11790 11,790 - 9,177,210
22 11/22/2016 Pembelian pasir pasang 1 rit @ 900.000 900,000 - 8,277,210
23 11/22/2016 Pembelian skrup gypsum 2" sundray 1 dus (1000 pcs) @85.000 85,000 - 8,192,210
25 11/22/2016 Pembelian stecer broco 2 pcs @10.000 20,000 - 8,096,210
26 11/22/2016 Pembelian stopkontak 2 lubang 1 pcs @10.000 10,000 - 8,086,210
27 11/22/2016 Kasbon mandor syarifudin (Pekerjaan opening l) tgl 22-11-2016 100,000 - 7,986,210
28 11/22/2016 Pembelian flasdisk 4GB Toshiba 70,000 - 7,916,210
29 11/22/2016 uang diberikan ke esmon simanjuntak (uang jalan bawa dump truck dari serang ke jakarta) 200,000 - 7,716,210
31 11/23/2016 Pembelian plastik cor 1,9 kg @20.000 38,000 - 57,678,210
32 11/23/2016 Kasbon mandor firman (pekerjaan lisplank) tgl 23-11-2016 500,000 - 57,178,210
33 11/23/2016 Pembelian bata ringan 7,5 cm 1 m3 @620.000 620,000 - 56,558,210
34 11/23/2016 Kasbon Syarifudin (Site Manager) di proyek untirta serang tgl 29/11/16 1,000,000 - 55,558,210
35 11/23/2016 Pembelian bata press 1000 bh @525.000 525,000 - 55,033,210
36 11/23/2016 Pembelian split 1 engkel @660.000 660,000 - 54,373,210
37 11/23/2016 Kasbon Ade Sadewa (Pekerjaan sipil) tgl 23-11-2016 1,700,000 - 52,673,210
39 11/24/2016 Pembelian paku 4" 5 ons @1.100 5,500 - 52,651,710
40 11/24/2016 Pembelian lakban gypsum biasa 10 roll @7.000 70,000 - 52,581,710
41 11/24/2016 Pembelian drum fiber untuk tempat air di lantai atas 1 pcs@150.000 150,000 - 52,431,710
42 11/24/2016 Pembelian dregen 1 pcs @20.000 20,000 - 52,411,710
43 11/24/2016 Kasbon Mandor mahmud (Pekerjaan Plafon) tgl 24-11-2016 5,000,000 - 47,411,710
44 11/24/2016 Pembelian kabel eterna 3x2,5 mm2 1 roll @452.000 452,000 - 46,959,710
45 11/24/2016 Pembelian 2 bh stick lampu halogen 500 watt @37.000 74,000 - 46,885,710
46 11/24/2016 Pembelian kuas prima 4" 3 pcs @16.000 48,000 - 46,837,710
47 11/24/2016 Pembelian kuas prima 2" 3 pcs @8.000 24,000 - 46,813,710
48 11/24/2016 Pembelian pipa refrigrant ac 1/4+1/2 2 roll @1.300.000 2,600,000 - 44,213,710
49 11/24/2016 Pembelian daktip lem 15 pcs @10.000 150,000 - 44,063,710
50 11/24/2016 Pembelian refill inkjet HP F6V26A 3 pcs @30.000 + PPN 99,000 - 43,964,710
51 11/25/2016 Pembelian powebond-888 untuk perekat bata ringan 10 sak @90.000 900,000 - 43,064,710
52 11/25/2016 Pembelian semen jakarta 40 kg 10 sak @40.000 400,000 - 42,664,710
53 11/25/2016 Pembelian sarung tangan Nylon 3 pasang@3.000 9,000 - 42,655,710
54 11/25/2016 Pembelian semen tiga roda 200 zak @45.480 9,096,000 - 33,559,710
55 11/25/2016 Pembayaran uang bongkar semen 200 zak @ 500 oleh anggota Ade Sadewa 100,000 - 33,459,710
56 11/25/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9496 TAK untuk operasional proyek untirta u operasional proyek 100,000 - 33,359,710
58 11/25/2016 Pembelian pasir pasang 4 rit @ 900.000 3,600,000 - 29,259,710
59 11/25/2016 Pembelian bata ringan 7,5 cm 2 m3 @620.000 1,240,000 - 28,019,710
60 11/25/2016 Pembelian pisau potong bosch 1 pcs @120.000 (untuk pekerjaan pasang keramik) 120,000 - 27,899,710
61 11/25/2016 Pembelian solar mobil dump truck untuk mengambil pasir 150,000 - 27,749,710
62 11/25/2016 Uang rapat pembahasan MC-75% proyek untirta ke cilegon 5,000,000 - 22,749,710
63 11/25/2016 Pembelian pipa refrigrant ac 1/4+1/2 1 roll @1.300.000 1,300,000 - 21,449,710
64 11/25/2016 Pembelian kabel exarna NYM 3x2,5 mm 472,500 - 20,977,210
65 11/25/2016 Intertain pembahasan MC-75% proyek untirta ke cilegon 5,000,000 - 15,977,210
66 11/25/2016 Pembelian pipa 1/2" wavin aw 30 btg @17.000 510,000 - 15,467,210
67 11/25/2016 Pembelian knee 1/2" 50 pcs @2.000 100,000 - 15,367,210
68 11/25/2016 Pembelian sandflex 1 pcs @12.000 12,000 - 15,355,210
69 11/25/2016 Pembelian pisau potong bosch 1 pcs @120.000 (untuk pekerjaan instalasi ac) 120,000 - 15,235,210
70 11/25/2016 Uang tol ke cilegon F.Teknik untirta 13,000 - 15,222,210
72 11/26/2016 Paku beton 7 cm 200 pcs @150 30,000 - 14,842,210
73 11/26/2016 Pembelian lakban gypsum biasa 10 roll @7.000 70,000 - 14,772,210
74 11/26/2016 Pembayaran opname mandor syarief (Pekerjaan Opening) - Rp.100.000 (Kasbon) 500,000 - 14,272,210
75 11/26/2016 Pembelian cangkul 1 pcs @35.000 35,000 - 14,237,210
76 11/26/2016 Pembelian skop pasir carmen 1 pcs@75.000 75,000 - 14,162,210
79 11/26/2016 Kasbon Mandor Ade sadewa (Pek.Sipil) tgl 26-11-16 5,000,000 - 8,637,210
80 11/26/2016 Kasbon Mandor Firman (pekerjaan lisplank) tgl 26-11-2016 1,500,000 - 7,137,210
81 11/26/2016 Kasbon Mandor Rasiman (pekerjaan saluran) tgl 26-11-2016 1,500,000 - 5,637,210
82 11/26/2016 Kasbon Mandor Ari (pekerjaan alumunium) tgl 26-11-2016 1,000,000 - 4,637,210
86 11/27/2016 Pembayaran gaji harian kantor Feri di proyek untirta serang 7 hari @ 75.000 375,000 - 3,202,210
88 11/27/2016 Pembayaran gaji harian kantor Puri di proyek untirta serang 6 hari @ 75.000 450,000 - 2,527,210
89 11/27/2016 Pembayaran gaji harian kantor Jaini di proyek untirta serang 6 hari @ 75.000 450,000 - 2,077,210
90 11/27/2016 Pembelian buku kwitansi1 pcs @9000 9,000 - 2,068,210
91 11/27/2016 Pembelian 1 galon aqua 19 L + uang antar/jemput 20,000 - 2,048,210

= Daftar Kasbon
= Uang makan
Laporan VII
NO
2 11/28/2016 Pembayaran gaji harian pasang scaffolding mandor firman di proyek untirta 24 hk @ 75.000 1,800,000 - 50,248,210
3 11/28/2016 Neple Tee Stainless 1/2" 15 pcs @25.000 350,000 - 49,898,210
4 11/28/2016 Pembelian pisau keramik bosch 1 pcs@120.000 120,000 - 49,778,210
5 11/28/2016 Pembayaran uang minum PPK dan Tim Teknis tgl 28-11-2016 di kantor proyek untirta serang 25,000 - 49,753,210
6 11/28/2016 Kasbon Mandor Manullang (Pekerjaan Elektrikal) di proyek untirta pada tgl 28-11-2016 5,000,000 - 44,753,210
7 11/28/2016 Pembelian pisau keramik bosch 1 pcs@120.000 120,000 - 44,633,210
8 11/29/2016 Pembelian semen jakarta (40 kg) 20 sak@40.000 800,000 - 43,833,210
9 11/29/2016 Pembelian Powerbond 5 sak @90.000 450,000 - 43,383,210
10 11/29/2016 Pembelian semen tiga roda 200 sak @45.480 9,096,000 - 34,287,210
11 11/29/2016 Pembayaran uang bongkar semen 200 sak@500 100,000 - 34,187,210
12 11/29/2016 Pembayaran penggantian 1 set kopling mobil pick up B 9694 TAK 1,650,000 - 32,537,210
14 11/29/2016 Pembelian pasir pasang 3 rit @900.000 2,700,000 - 29,737,210
15 11/29/2016 Pembelian Alcasit 2 sak@20.000 40,000 - 29,697,210
16 11/29/2016 Pembayaran biaya penggantian water pump canter GMB + lem ADB + Service mobil dump truck 670,000 - 29,027,210
17 11/29/2016 Pembelian solar mobil dump truck B 9396 TAK 150,000 - 28,877,210
18 11/30/2016 Pembelian kran tembok 1720 2 pcs@70000 140,000 - 28,737,210
19 11/30/2016 Pembelian Alcasit 3 sak@20.000 60,000 - 28,677,210
21 11/30/2016 Pembelian Downlight Lampu Outbow 4" 4 pcs@65.000 260,000 - 28,401,210
22 11/30/2016 Pembelian fitting lampu outbow 2 pcs@3500 7,000 - 28,394,210
23 11/30/2016 Pembelian lampu philips 18 W 1 pcs @27000 27,000 - 28,367,210
24 11/30/2016 Pembayaran biaya pengantian gulungan dinamo Pompa dan Service (30-11-16) 800,000 - 27,567,210
25 11/30/2016 Pembelian pasir pasang 2 rit @900.000 1,800,000 - 25,767,210
26 11/30/2016 Pembelian alkohol 1pcs @23.000 23,000 - 25,744,210
27 11/30/2016 Pembelian betadine 30 Ml 1 pcs @24.500 24,500 - 25,719,710
28 11/30/2016 Pembelian cable power adaptor 1 pcs @30.000 30,000 - 25,689,710
29 11/30/2016 Pembayaran uang cuci snow mobil pick up B 9694 TAK 45,000 - 25,644,710
30 12/1/2016 Pembelian alkasit 5 sak @20.000 100,000 - 25,544,710
31 12/1/2016 Pembayaran gaji harian pekerja Mandor Rasiman 6 hk @75.000 450,000 - 25,094,710
32 12/1/2016 Pembelian pasir pasang 1 rit@900.000 900,000 - 24,194,710
33 12/1/2016 Pembayaran uang bensin/transport + U.Tol+ U.Makan Antar gambar/progres ke cilegon 200,000 - 23,994,710
34 12/1/2016 Pembelian solar mobil dump truck B 9396 TAK 100,000 - 23,894,710
35 12/1/2016 Pembayaran biaya fotocopy 916 lbr @150 137,400 - 23,757,310
36 12/1/2016 Pembayaran biaya jilid biasa 30 set@4000 120,000 - 23,637,310
37 12/1/2016 Pembayaran biaya fotocopy warna 25 lbr @4000 100,000 - 23,537,310
38 12/1/2016 Pembelian pulpen 1 pcs @5000 5,000 - 23,532,310
39 12/1/2016 Kasbon Mandor Mahmud (Pekerjaan Plafon) di proyek untirta pada tgl 01-12-2016 1,000,000 - 22,532,310
40 12/2/2016 Pembelian materai 6000 2 pcs@7500 15,000 - 22,517,310
41 12/2/2016 Pembayaran biaya fotocopy 60 lbr @150 9,000 - 22,508,310
42 12/2/2016 Pembelian amlop kuning 2 bh @1000 2,000 - 22,506,310
43 12/2/2016 Pembelian map 4 bh @3000 12,000 - 22,494,310
44 12/2/2016 Pembayaran uang bensin/transport + U.Tol+ U.Makan Antar Tagihan Termin II 250,000 - 22,244,310
45 12/2/2016 Uang bongkar keramik lantai 60x60 = 181 pcs 100,000 - 22,144,310
46 12/2/2016 Uang bongkar semen acian 150 sak 100,000 - 22,044,310
48 12/2/2016 Kasbon Mandor Mahmud (Pekerjaan Plafon) di proyek untirta pada tgl 02-12-2016 4,000,000 - 18,027,810
49 12/2/2016 Kasbon Mandor Ade Sadewa (Pekerjaan Sipil) di proyek untirta pada tgl 02-12-16 12,000,000 - 6,027,810
50 12/2/2016 Pembelian Powerbond 15 sak @90.000 1,350,000 - 4,677,810
51 12/3/2016 Pembelian Glue Cement Board 1 galon @100.000 100,000 - 4,577,810
52 12/3/2016 Pembelian tekstile lem 3 cm (30m) 50,000 - 4,527,810
54 12/3/2016 Pembayaran Honorer Security di proyek untirta (03-12-16) 5,000,000 - 19,527,810
55 12/3/2016 Kasbon Mandor Firman (Pekerjaan Lisplank GRC) di proyek untirta pada tgl 03-12-16 5,000,000 - 14,527,810
59 12/3/2016 Pembelian Kaca Cermin M 3m 9 lbr@70.000 630,000 - 13,022,810
60 12/3/2016 Pembelian 1 Fischer S5 1 dus@7.500 7,500 - 13,015,310
61 12/3/2016 Pembelian Klem kaca 40 bh@1.000 40,000 - 12,975,310
62 12/3/2016 Pembelian Mata bor 5 mm 1 pcs@20.000 20,000 - 12,955,310
63 12/3/2016 Pembelian staping 4x1 100 m @10.000 10,000 - 12,945,310
64 12/3/2016 Pembayaran opname pekerjaan scred lantai dekat ram oleh Udin 03-12-16 600,000 - 12,345,310
65 12/3/2016 Pembelian lakban kertas kecil 10 pcs @3500 35,000 - 12,310,310
66 12/3/2016 Pembayaran uang bongkar keramik di proyek untirta 100,000 - 12,210,310
67 12/3/2016 Kasbon Mandor Ari (Pekerjaan Alumunium) di proyek untirta (03-12-16) 5,000,000 - 7,210,310
68 12/4/2016 Pembelian Waterplus PB-BDH-105 1 pcs@39.000 39,000 - 7,171,310
69 12/4/2016 Pembelian Mata bor Granite Bosch 6 mm 1 pcs@30.000 30,000 - 7,141,310
70 12/4/2016 Pembelian Porstex Yuri 1 btl @17.400 17,400 - 7,123,910
71 12/4/2016 Pembelian bulu roll prima 4 pcs @12.000 48,000 - 7,075,910
74 12/4/2016 Pembayaran gaji harian kantor Feri di proyek untirta serang 6 hari @ 75.000 450,000 - 5,650,910

= Daftar Kasbon
= Uang makan
Laporan VIII
NO
1 12/5/2016 Uang diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak berupa cek 170,000,000 174,550,910
2 12/5/2016 Uang ditransfer ke Rek.BCA a.n RT.S Susilowati 25,000,000 - 149,550,910
3 12/5/2016 Kasbon Mandor H. Hayumi (Pek.Railing) di proyek untirta (05-12-16) 25,000,000 - 124,550,910
4 12/5/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9694 TAK (tgl 04-12-16 & 05-12-16) oleh B.Gultom 150,000 - 124,400,910
5 12/5/2016 Pembelian Mouse laptop 1 bh @42.000 42,000 - 124,358,910
6 12/5/2016 Pembelian Wasser Flexible 40 cm 5 pcs @45.000 225,000 - 124,133,910
7 12/5/2016 Pembelian No Drop Kiwi 4 Kg 1 galon @175.000 175,000 - 123,958,910
8 12/5/2016 Pembelian 1 galon aqua 19 L @16.000 + Uang antar/jemput 20,000 - 123,938,910
9 12/5/2016 Pembayaran Honorer Ass. Peltek di proyek untirta untuk bulan november (05-12-16) 1,000,000 - 122,938,910
10 12/5/2016 Pembelian bata ringan 7,5 cm 1 m3@620.000 620,000 - 122,318,910
11 12/5/2016 Pembelian Powerbond 888 2 sak@90.000 180,000 - 122,138,910
12 12/5/2016 Pembayaran uang bensin/transport + U.Tol+ U.Makan Menjalankan Progress/Tagihan oleh syarifudin 200,000 - 121,938,910
13 12/5/2016 Pembayaran opname mandor mahmud (pekerjaan plafon & plambing) 05-12-16 42,500,000 - 79,438,910
14 12/5/2016 Pembayaran opname mandor ade sadewa (pekerjaan sipil) 05-12-16 50,000,000 - 29,438,910
15 12/5/2016 Pembayaran opname mandor firman (pek.lisplank & pengecatan) 05-12-16 9,750,000 - 19,688,910
16 12/5/2016 Pembayaran opname mandor rasiman (pek.saluran, tanga depan dan ram) 05-12-16 3,000,000 - 16,688,910
17 12/5/2016 Pembayaran gaji pekerja harian pasang schafolding 9hk @75.000 675,000 - 16,013,910
18 12/5/2016 Kasbon syarifudin (site manager) di proyek untirta 05-12-16 2,000,000 - 14,013,910
19 12/5/2016 Pembelian Mata bor Granite Bosch 6 mm 1 pcs@30.000 30,000 - 13,983,910
22 12/6/2016 Pembelian Tisue Nice Fac Soft 1 bh @12.900 12,900 - 7,971,010
23 12/6/2016 Pembelian buku kwitansi besar 1 pcs @8.000 8,000 - 7,963,010
24 12/6/2016 Pembayaran uang Makan+ Uang tol rapat MC-75% di cilegon oleh AR.Subiyantoro (05-12-16) 273,000 - 7,690,010
26 12/6/2016 Pembelian Refill Inkjet HP F6V226A 1 pcs @33.000 33,000 - 7,557,010
27 12/6/2016 Pembayaran fotocopy 93 lbr @150 14,000 - 7,543,010
NO
28 12/6/2016 Pembayaran uang jilid biasa 3 set @4.000 12,000 - 7,531,010
29 12/6/2016 Pembayaran uang bensin+ U.Tol+ U.Makan Menjalankan Progress/Tagihan oleh syarifudin (06-12-16) 300,000 - 7,231,010
31 12/6/2016 Kasbon Mandor Rinto (Pekerjaan ACP, Backdrop, dan Partisi) di proyek untirta pada tgl 06-12-16 30,000,000 - 7,231,010
32 12/6/2016 Kasbon Ade (Pekerjaan Pembongkaran Schafolding) 500,000 - 6,731,010
33 12/6/2016 Pembayaran kekurangan Intertain bahasan MC-75% proyek untirta ke cilegon oleh AR.Subiyantoro 5,000,000 - 1,731,010
34 12/7/2016 Pembayaran uang bensin mobil pak raffi instruksi pak sudiman simanjuntak 100,000 - 1,631,010
35 12/7/2016 Pembelian Glotex 421 10 kg@54.000 540,000 - 1,091,010
36 12/7/2016 Pembelian Thinner Panda 2 galon @60.000 120,000 - 971,010
37 12/7/2016 Pembelian semen pro-888 2 sak@90.000 180,000 - 791,010
38 12/7/2016 Pembelian Paku Beton 5 cm Marabu 1 dus@25.000 25,000 - 766,010
39 12/7/2016 Pembayaran fotocopy 166 lbr @150 24,900 - 741,110
40 12/7/2016 Pembelian 1 bh pena @10.000 10,000 - 731,110
41 12/7/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9694 TAK untuk operasional proyek untirta 100,000 - 631,110
42 12/7/2016 Pembelian lemkra fs nat 202 10 bks@14.500 145,000 - 486,110
43 12/8/2016 Pembelian 1 galon aqua 19 L 16,500 - 469,610
44 12/8/2016 Pembelian Porstek 1 btl @15.900 17,400 - 452,210
45 12/8/2016 Pembelian Compound A-Plus 3 sak @53.000 159,000 - 293,210
46 12/8/2016 Pembelian semen pro-888 1 sak@90.000 90,000 - 203,210
47 12/8/2016 Pembelian solar dump truck B 9396 TAK 150,000 - 53,210
48 12/8/2016 Pembelian Amplop Alfamart Pls 90 1 bks 3,900 - 49,310
49 12/9/2016 Uang diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak tunai 5,000,000 5,049,310
50 12/9/2016 Pembelian semen jakarta 20 sak@40.000 800,000 - 4,249,310
51 12/9/2016 Pembelian engsel pintu 4 pasang@45.000 180,000 - 4,069,310
52 12/9/2016 Pembelian lem 2 bgks @8.000 16,000 - 4,053,310
53 12/9/2016 Pembelian tali rafia 1 roll @25.000 25,000 - 4,028,310
55 12/9/2016 Kasbon Mandor Ari (Pekerjaan Alumunnium) di proyek untirta (09-12-16) 10,000,000 - 34,028,310
56 12/9/2016 Pembelian bensin mobil pickup B 9396 TAK untuk operasional proyek untirta 100,000 - 33,928,310
57 12/9/2016 Biaya perbaikan mobil dump truck (uang diberikan kepada raffi) 1,500,000 - 32,428,310
NO
58 12/9/2016 Pembayaran Uang makan operator Backhoe di proyek untirta (09-12-16) 200,000 - 32,228,310
59 12/9/2016 Kasbon Ade (Pekerjaan Pembongkaran Schafolding) 200,000 - 32,028,310
61 12/10/2016 Kasbon Mandor Rasiman (Pekerjaan Ram/Tangga Depan) 400,000 - 30,828,310
62 12/10/2016 Pembelian 1 galon aqua19 L @16.500 16,500 - 30,811,810
63 12/10/2016 Pembelian gula pasir 1 kg @15.900 15,900 - 30,795,910
67 12/10/2016 Pembelian solar untuk excavator dan dump truck (10-12-16) 330,000 - 29,590,910
68 12/10/2016 Pembelian kuas soligen 4 " @15.000 15,000 - 29,575,910
69 12/10/2016 Pembelian amplop 3 bh @1.500 4,500 - 29,571,410
70 12/10/2016 Pembelian ember hijau kecil 5 pcs@5.000 25,000 - 29,546,410
71 12/10/2016 Pembelian kape gagang 21/2 " 4 pcs @6.000 24,000 - 29,522,410
72 12/10/2016 Pembayaran opname Ade/Iwan (pek.pembongakran scafolding) 1,300,000 - 28,222,410
73 12/10/2016 Pembelian lakban kertas 2" 5 pcs @7.000 35,000 - 28,187,410
77 12/10/2016 Kasbon Pribadi Pak Samun di proyek untirta (10-12-16) 1,000,000 - 23,487,410
78 12/11/2016 Pembelian semen jakarta 20 sak@42.000 (Toko Hidup Baru) pd hari minggu 11-12-16 840,000 - 22,647,410
79 12/11/2016 Pembelian cat vinilex 942 4 galon @114.000 456,000 - 22,191,410
80 12/11/2016 Pembelian Perekat Bata ringan perkasa 4 sak @80.000 320,000 - 21,871,410
81 12/11/2016 Pembayaran uang makan esmon simanjuntak (driver) dari tgl 12-11-16 s/d 18-12-16) 350,000 - 21,521,410
82 12/11/2016 Uang intertain untuk memindahkan saung dikoordinir pak rusli (security) 50,000 - 21,471,410
83 12/11/2016 Pembelian solar untuk excavator dan dump truck (11-12-16) 300,000 - 21,171,410
84 12/11/2016 Pembayaran opname Udin/jablai (pek.pemasangan dudukan pompa) 400,000 - 20,771,410
85 12/11/2016 Pembayaran biaya tambal ban mobil dump truck @70.000 70,000 - 20,701,410
NO
90 12/11/2016 Pembelian nat sika putih 5 bgks @13.000 65,000 - 18,686,410
91 12/11/2016 Pembelian bulu kuas roll yang besar 1pcs @30.000 30,000 18,656,410
93 12/11/2016 Pembelian solar untuk excavator dan dump truck untuk tanggal 12-11-16 255,000 - 18,201,410

= Daftar Kasbon
= Uang makan
Laporan IX
NO
1 12/12/2016 Pembelian Compound A-Plus 2 sak @53.000 106,000 - 18,095,410
2 12/12/2016 Pembelian kape gagang 2 1/2 2 pcs @6.000 12,000 - 18,083,410
3 12/12/2016 Pembayaran biaya cuci mobil pick up 45,000 - 18,038,410
5 12/12/2016 Pembelian piso keramik bosch 1 bh @120.000 120,000 - 17,348,410
NO
7 12/12/2016 Pembelian batu brongkal 3 rit @350.000 1,050,000 - 16,098,410
8 12/12/2016 Pembelian bulu roll eterna 1 pcs @20.000 20,000 - 16,078,410
9 12/13/2016 Pembelian semen jakarta 20 sak @40.000 800,000 - 15,278,410
11 12/13/2016 Pembelian base 1 rit @250.000 oleh Esmon simanjuntak 250,000 - 14,528,410
12 12/13/2016 Uang makan + Uang toll menjalankan kontrak adendum II (13-12-16) 150,000 - 14,378,410
13 12/13/2016 Kasbon Mandor Ari (Pekerjaan Alumunium) di proyek untirta (13-12-16) 2,500,000 - 11,878,410
15 12/13/2016 Uang jalan E.simanjuntak bawa scafolding dari proyek untirta ke jakarrta 250,000 - 11,428,410
16 12/13/2016 Pembelian lakban kertas kecil 8 bh @6000 48,000 - 11,380,410
17 12/13/2016 Pembelian lakban kertas besar 1 bh @18000 18,000 - 11,362,410
18 12/14/2016 Pembelian solar untuk backhoe (14-12-16) 405,000 - 10,957,410
19 12/14/2016 Pembelian swash CTNMOP 1135 1 pcs 174,900 - 10,782,510
20 12/14/2016 Pembelian Kain Pengepel SL CTTN MOP 01904 1 pcs 100,900 - 10,681,610
21 12/14/2016 Pembelian Rainbow sapu lantai 2 pcs @49.990 97,980 - 10,583,630
22 12/14/2016 Pembelian kertas A4 1 rim @35.000 35,000 - 10,548,630
23 12/14/2016 Pembelian buku kwitansi 1 bh @6000 6,000 - 10,542,630
24 12/14/2016 Pembelian oker putih 10 bgks @13.000 130,000 - 10,412,630
25 12/14/2016 Pembelian refill inkjet HP 680 Colour 1 pcs 33,000 - 10,379,630
26 12/14/2016 Uang makan + Uang toll menjalankan kontrak adendum II (14-12-16) 250,000 - 10,129,630
28 12/14/2016 Kasbon Mandor Ade Sadewa (Pekerjaan Sipil) di proyek untirta (14-12-16) 500,000 - 9,429,630
NO
29 12/15/2016 Uang transport/Bensin AR.Subiyantoro 150,000 - 9,279,630
30 12/15/2016 Uang Transport + Makan + Uang Tol ke Cilegon dan ULP menjalankan Kontrak Adendum II 300,000 - 8,979,630
32 12/15/2016 Pembelian Compund A-Plus 2 sak@53.000 106,000 - 8,073,630
33 12/15/2016 Pembelian Bata Ringan 7,5 cm 1/2 m3 @620.000 320,000 - 7,753,630
34 12/15/2016 Pembelian Marabu 5 cm 1 dus @25.000 25,000 - 7,728,630
36 12/16/2016 Pembelian bensin motor untuk penarikan cek ke bank bjb 10,000 - 102,718,630
39 12/16/2016 Pembelian cat minyak Avian 2 galon @144000 288,000 - 101,954,130
41 12/16/2016 Uang Tol + Uang Makan Rapat Pembahasan Adendum II 100,000 - 101,724,130
42 12/16/2016 Pembelian bulu roll eterna 2 pcs @20.000 40,000 - 101,684,130
44 12/16/2016 Kasbon Mandor Manullang (Pek.Elektrikal) di proyek untirta (16-12-16) 3,000,000 - 78,684,130
45 12/16/2016 Pembayaran sewa support dan 5 btg dan Pengantian pipa support yang rusak 600,000 - 78,084,130
46 12/16/2016 Pembayaran opname mandor firman (pek.lisplank & pengecatan) 16-12-16 4,000,000 - 74,084,130
47 12/16/2016 Pembayaran opname mandor ade sadewa (pekerjaan sipil) 16-12-16 30,000,000 - 44,084,130
48 12/16/2016 Pembayaran opname mandor ari (pek.alumunium) 16-12-16 10,000,000 - 34,084,130
49 12/16/2016 Kasbon Mandor Rinto (Pekerjaan ACP, Backdrop, dan Partisi) di proyek untirta pada tgl 16-12-16 25,000,000 - 9,084,130
53 12/17/2016 Pembelian compound A-Plus 10 sak @53.000 530,000 - 7,679,130
54 12/17/2016 Uang jalan Pulang Pergi Bawa Perlatan dari Proyek Untirta Ke Jakarta oleh B. Gultom 250,000 - 7,429,130
NO
55 12/18/2016 Pembelian floor drain soligen 4 pcs @30.000 120,000 - 7,309,130
57 12/18/2016 Pembelian cat minyak glotex 421 2 kaleng @52.000 104,000 - 7,075,130
58 12/18/2016 Pembelian thiner 1 kaleng @15.000 15,000 - 7,060,130
60 12/18/2016 Pembelian lakban kertas kecil 8 bh @5000 50,000 - 6,550,130
61 12/18/2016 Pembelian roll ace mini + gagang 1 pcs @20.000 20,000 - 6,530,130
65 12/18/2016 Pembelian Amplop 1 set 3,900 - 5,251,230

= Daftar Kasbon
= Uang makan
Laporan X
NO
NO
3 12/19/2016 Pembelian lakban kertas kecil 10 roll @3500 35,000 - 54,816,230
4 12/19/2016 Pembelian sikat kawat halus 3 pcs@10000 30,000 54,786,230
5 12/19/2016 Pembayaran kekurangan Intertain bahasan MC-75% proyek untirta ke cilegon oleh AR.Subiyantoro 2,000,000 - 52,786,230
6 12/19/2016 Kasbon Esmon Simanjuntak (Driver) di proyek untirta (19-12-16) 500,000 - 52,286,230
7 12/19/2016 Pembelian bensin mobil pak raffi dipakai untuk rapat di untirta pakupatan 100,000 - 52,186,230
10 12/19/2016 Pembelian lakban kertas kecil 10 roll @3500 35,000 - 50,956,230
11 12/20/2016 Pembelian Mr muscle Cling pembersih kaca 1 btl 11,500 - 50,944,730
12 12/20/2016 Pembelian alfamart lap kanebo 1 pcs 15,500 - 50,929,230
13 12/20/2016 Pembelian 1 galon aqua 19L 16,500 - 50,912,730
14 12/20/2016 Pembelian buku surat jalan 1 bh @15.000 15,000 - 50,897,730
15 12/20/2016 Pembelian cling o fresh 3 pcs@4.600 13,800 - 50,883,930
16 12/20/2016 Pembelian alfamart lap kanebo 1 pcs 15,500 - 50,868,430
18 12/20/2016 Pembayaran sewa excavator PC-50+ Mob.Demob. (20/12/16) 50 jam 10,500,000 - 39,968,430
19 12/20/2016 Kasbon Mandor Mahmud (Pek.Plafon dan plambing) di proyek untirta (20/12/16) 2,000,000 - 37,968,430
20 12/20/2016 Pembelian u-ditch 40x40 49 bh@350.0000 + box culver 40x40 15 bh@550.000 25,400,000 - 12,568,430
21 12/20/2016 Kasbon Ade Sadewa (Pek.Sipil) di proyek untirta (20-12-16) 10,000,000 - 2,568,430
22 12/20/2016 Pembelian bensin motor pak rusli warung dipakai untuk operasional proyek untirta ciwaru (20-12-16) 10,000 - 2,558,430
23 12/21/2016 Pembelian cat metrolite putih 1 galon @90.000 90,000 - 2,468,430
24 12/21/2016 Pembayaran biaya service Mobil dump truck B 9396 TAK oleh Esmon Simanjuntak 140,000 - 2,328,430
25 12/21/2016 Pembelian Round sling 1 pcs @239.000 239,000 - 2,089,430
26 12/21/2016 Pembelian amplas halus soligen 2 meter@10.000 20,000 - 2,069,430
27 12/21/2016 Pembelian porstex yuri 1 botol @17.400 17,400 - 2,052,030
28 12/21/2016 Kasbon Hendi (Pekerja cleaning service) di proyek untirta 21-12-16 500,000 - 1,552,030
30 12/22/2016 Pembelian aqua botol 600 ml 24@3400 81,600 - 1,270,430
31 12/22/2016 Pembelian nasi kotak untuk PHO/PPHP di proyek untirta ciwaru 855,500 - 414,930
NO
32 12/22/2016 Pembelian 3 bh lampu T8 4 unit @35000 140,000 - 274,930
33 12/22/2016 Pembelian lampu 900 wa led 3 pcs @35000 105,000 - 169,930
35 12/22/2016 Kasbon Mandor Ari (Pekerjaan Alumunium) di proyek untirta 22-12-16 7,000,000 - 93,169,930
36 12/22/2016 Kasbon Mandor Mahmud (Pek.Plafon dan plambing) di proyek untirta (22/12/16) 1,000,000 - 92,169,930
37 12/22/2016 Pembelian kran tembok G&G 1720 1 pcs @70.000 70,000.0 - 92,099,930
38 12/22/2016 Pembelian sealtape merk ONDA 12 mm 1 pcs@4.000 4,000 - 92,095,930
39 12/22/2016 Pembelian bensin mobil pick up B 9694 TAK untuk operasional proyek untirta ciwaru (22-12-16) 100,000 - 91,995,930
40 12/22/2016 Pembayaran biaya pembuatan Berita Acara PHO Pak Awang -ULP 200,000 - 91,795,930
41 12/22/2016 Pembelian materai 2 bh@7900 15,800 - 91,780,130
42 12/22/2016 Pembayaran biaya fotocopy 84 lbr@125 10,500 - 91,769,630
43 12/22/2016 Pembelian map 1 bh@2000 2,000 - 91,767,630
45 12/22/2016 Pembayaran biaya sarapan + Kopi Tim PHO dan Staff RRK 180,500 - 91,387,130
46 12/22/2016 Pembayaran biaya Makan+Minum + Kopi+Rokok (Saat PHO) di warung Pak Rusli 120,000 - 91,267,130
47 12/23/2016 Uang diberikan untuk kepada Esmon Simanjuntak untuk Pembelian solar excavator 700,000 - 90,567,130
48 12/23/2016 Sisa Kembalian Pembelian minyak solar excavator 138,000 90,705,130
49 12/23/2016 Pembayaran Uang Makan/Minum + Uang Tol + Uang Parkir menjalankan tagihan termin III 100,000 - 90,605,130
51 12/23/2016 Kasbon Mandor Ade Sadewa (Pek.Sipil) di proyek untirta ciwaru (23-12-6) 3,000,000 - 87,505,130
52 12/23/2016 Pembayaran biaya lump sump ketua PPHP (Soelarso) 1,000,000 - 86,505,130
53 12/23/2016 Pembayaran opname pekerjaan cleaning service di proyek untirta ciwaru (23-12-16) 1,500,000 - 85,005,130
55 12/23/2016 Kasbon Mandor Manullang (Pek.Eletrikal) di proyek untirta ciwaru (23-12-16) 5,000,000 - 79,805,130
57 12/24/2016 Pembelian refill tinta printer HP Hitam dan Warna 65,000 - 79,610,130
58 12/24/2016 Pembelian minyak solar untuk excavator 35 liter @8100 (24-12-16) 283,500 - 79,326,630
60 12/24/2016 Pembelian cat metrolite putih 1 galon @88.000 88,000 - 79,138,630
NO
62 12/24/2016 Pembelian buku kwitansi 1 bh @6000 6,000 - 79,017,630
63 12/24/2016 Pembelian pena 1 bh 4,000 - 79,013,630
64 12/24/2016 Pembelian semen jakarta 10 sak @40.000 + batu bata press 2000@525 1,850,000 - 77,163,630
65 12/24/2016 Pembayaran opname Mandor Firman (Pek.Pengecatan) di proyek untirta ciwaru (24-12-16) 8,350,000 - 68,813,630
66 12/24/2016 Pembayaran gaji harian kantor Muhidin di proyek untirta serang 8 Hk @ 75.000 600,000 - 68,213,630
67 12/24/2016 Pembayaran gaji harian kantor Nuh di proyek untirta serang 7 Hk @ 75.000 525,000 - 67,688,630

= Daftar Kasbon
= Uang makan
Laporan XI
NO
2 12/26/2016 Pembelian tangga bambu 1 bh 100,000 - 67,188,630
3 12/26/2016 Pembelian minyak solar untuk excavator (26-12-16) 150,000 - 67,038,630
NO
5 12/26/2016 Pembelian besi slop Dia.10 x3m 3 btg @93000 279,000 - 65,959,630
7 12/27/2016 Pembelian pipa 2" AW mutiara 1 btg @40.000 40,000 - 65,719,630
8 12/27/2016 Pembelian isolasi unibel 1 pcs @8.000 8,000 - 65,711,630
9 12/27/2016 Pembelian bensin motor pak rusli untuk operasional proyek/Pembelian material 10,000 - 65,701,630
10 12/27/2016 Pembelian minyak solar untuk excavator dan dump truck (27-12-16) 278,000 - 65,423,630
11 12/27/2016 Pembelian Batu bata press 500 bh @525 262,500 - 65,161,130
12 12/27/2016 Pembelian pasir pasang 1 rit @900.000 900,000 - 64,261,130
13 12/27/2016 Uang diberikan ke pak samun persetujuan bos untuk diserahkan ke tim ulp (27-12-16) 5,000,000 - 59,261,130
14 12/27/2016 Pembelian nat granit 5 bgks @10.000 50,000 - 59,211,130
15 12/27/2016 Pembelian septictank BT.45 (4 m3) 1 unit @8.000.000 8,000,000 - 51,211,130
16 12/27/2016 Pembayaran sewa excavator PC-50 tambahan 1 hari pd tgl 27-12-16 1,500,000 - 49,711,130
17 12/27/2016 Pembayaran sewa pompa summersible selama 2 hari @100.000 200,000 - 49,511,130
19 12/27/2016 Uang jalan E.Simanjuntak dari proyek untirta ciwaru ke jakarta bawa mobil pick up B 9694 TAK 250,000 - 49,061,130
20 12/27/2016 sisa kembalian dari uang jalan 18,000 49,079,130
25 12/28/2016 Pembayaran biaya scan Add.II 16 lbr @2.000 32,000 - 48,072,130
26 12/28/2016 Pembayaran biaya fotocopy Add.II 60 lbr @125 7,500 - 48,064,630
27 12/28/2016 Pembayaran biaya pembuatan berita acara penagihan rentensi 5 % pak awang ULP 200,000 - 47,864,630
28 12/28/2016 Pembelian knee 1/2" Rucika 16 pcs@2000 32,000 - 47,832,630
29 12/28/2016 Pembelian sok1R 1" Rucika 1 pcs@3000 3,000 - 47,829,630
30 12/28/2016 Pembayaran sewa excavator PC-50 tambahan 1 hari lagi pd tgl 28-12-16 1,500,000 - 46,329,630
NO
33 12/28/2016 Pembelian lem isarplast kuas 1 kaleng@3.8000 38,000 - 45,691,630
35 12/29/2016 Pembayaran gaji harian kantor Muhidin di proyek untirta serang 5 Hk @ 75.000 (26/12016 s/d 29/12/16) 375,000 - 45,316,630
37 12/29/2016 Kasbon Mandor Ade Sadewa (Pek.Sipil) di proyek untirta ciwaru (29-12-6) 800,000 - 39,516,630
38 12/30/2016 Pembelian 1 galon aqua 19 L @16.500 16,500.0 - 39,500,130
39 12/30/2016 Pembayaran gaji harian anggota Ade Sadewa untuk pembersihan (30-12-16) 6 hk@75.000 450,000 - 39,050,130
40 12/30/2016 Pembayaran opname Mandor Ade Sadewa (Pek.Sipil) di proyek untirta ciwaru (30-12-16) 25,700,000 - 13,350,130
41 12/30/2016 Kasbon Mandor Rinto (Pek.ACP, Backdrop, dan Partisi) di proyek untirta ciwaru (30-12-16) 10,000,000 - 3,350,130
42 12/30/2016 Uang tol pergi dari serang ke jakarta (24-12-16) dan pulang dari jakarta ke serang (30-12-16) 83,500 - 3,266,630

= Daftar Kasbon
= Uang makan
Laporan XII
NO
1 1/3/2017 Pembayaran uang scan save 6 lbr@2000 12,000 - 3,154,630
2 1/3/2017 Pembelian map 1 bh @1000 1,000 - 3,153,630
NO
3 1/3/2017 Pembaran uang makan jhon turnip (Bag.keuangan) di proyek untirta ciwaru (31/12/16 s/d 06/01/17) 175,000 - 2,978,630
4 1/4/2017 Pembelian kertas A3 240 lbr @500 120,000 - 2,858,630
5 1/4/2017 Pembelian kertas F4 1 rim @40.000 40,000 - 2,818,630
6 1/5/2017 Pembayaran uang print A3 8 lbr@1000 8,000 - 2,810,630
7 1/5/2017 Pembayaran uang print F4 2 lbr@500 1,000 - 2,809,630
8 1/5/2017 Pembelian kertas F4 1 rim @40.000 40,000 - 2,769,630
9 1/5/2017 Pembayaran biaya pengantian sparepart dan jasa service Electrical hoist (05-01-17) 680,000 - 2,089,630
10 1/5/2017 Uang tol ke cilegon timur menjemput hoist (05-01-17) 17,000 - 2,072,630
11 1/5/2017 Pembayaran uang parkir di PT. Kawan Lama Sejahtera (Toko Elektric Hoist) 4,000 - 2,068,630
12 1/6/2017 Pembelian bensin motor cleaning service untirta untuk menjalankan laporan dan as built drawing 15,000 - 2,053,630
13 1/6/2017 Pembayaran uang print A3 46 lbr@1000 46,000 - 2,007,630
14 1/6/2017 Pembelian memo stick 1 set 13,000 1,994,630
15 1/6/2017 Pembayaran jasa cleaning service untirta pembersihan proyek untirta (06-01-17) 200,000 - 1,794,630
16 1/6/2017 Pembuatan stempel PT.RRK 1 bh 60,000 - 1,734,630
17 1/6/2017 Pembaran uang makan syarifudin (Site Manager) di proyek untirta ciwaru (05/01/17 & 06/01/17) 100,000 - 1,634,630


= Daftar Kasbon
= Uang makan
NO
Laporan XIII
NO
1 1/11/2017 Pembayaran uang fotocopy laporan progress mingguan 1 s/d 22 kertas legal 4180 lbr @150 627,000 - 1,007,630
2 1/11/2017 Pembayaran uang fotocopy gambar shop drawing & as build kertas A3 1370 lbr @500 685,000 - 322,630
3 1/11/2017 Pembayaran jilid biasa laporan progress mingguan 132 set @3000 396,000 - (73,370)
4 1/11/2017 Pembayaran jilid cover gambar shop drawing dan as build 12 set @20.000 240,000 - (313,370)
5 1/11/2017 Pembayaran uang fotocopy dan jilid hitungan struktur baja ringan 6 set @6.000 36,000 - (349,370)
6 1/11/2017 Pembayaran uang print form tanda terima 2 lbr @1.000 2,000 - (351,370)

Sisa saldo/Kas (351,370)

= Daftar Kasbon
= Uang makan
Pengajuan dana untuk Opname Subkon
Proyek Pembangunan Gedung Kuliah FKIP Kampus Untirta Ciwaru Tahun 2016
Rencana Pengeluaran
NO Uraian
(Rp)
1 Pembayaran Sisa Opname Mandor Rinto (Pekerjaan ACP, Partisi, dan Backdrop) 37,100,000
2 Pembayaran Sisa Opname Mandor Hayumi (Pekerjaan Railing) 17,260,000
3 Pembayaran Sisa Retensi Pekerjaan Folding Gate 15,000,000
4 Pembayaran Sisa Retensi/Tahanan Mandor Ade Sadewa (Pek.Sipil) 2,000,000
5 Pembayaran Sisa Retensi/Tahanan Mandor Mahmud (Pek.Plafon dan Plambing) 3,700,000
6 Pembayaran Sisa Retensi/Tahanan Mandor Ari (Pek.Alumunium) 9,000,000
7 Pembayaran Sisa Retensi/Tahanan Mandor Rasiman 600,000
8 Pembayaran Honorer Security untuk bulan desember 5,000,000
9 Pembayaran Sisa Opname Mandor Manullang (Pek.Elektrikal) 9,630,000
Jumlah 99,290,000
Dibuat : Diperiksa : Disetujui :
(Jhon Sutrisno Turnip) (Syarifudin) (AR. Subiyantoro)

SURAT JALAN
Nomor :.........................................................
....................................................
Kepada Yth :
....................................................
....................................................
....................................................
Dengan hormat,
Mohon diterima barang tersebut di bawah ini.
No Nama Barang Banyaknya Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pengantar Diketahui : Penerima
(.......................) (..........................) (.....................)

........................................
........................................
........................................
........................................
Penerima
(.....................)
ABSEN HARIAN PEKERJA PROYEK UNTIRTA SERANG
TANGGAL 26 OKTOBER 2016
Proyek : PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH FKIP KAMPUS UNTIRTA CIWARU TAHUN 2016
Pekerjaan : PEKERJAAN SIPIL
Mandor : AHMAD
Keterangan absen Keterangan

No Nama pekerja Jabatan
Kerja Tidak Kerja Kegiatan
1 Ahmad
2 Santo
3 Ucil
4 Solihin
5 Yandi
6 Ateng
7 Mamo
8 Narto
9 Riyanto
10 Erik
11 Yoga
12 Gunawan
13 Fani
14 Danil
15 Sandi H.
16 Abdullah F.
17 Budi
18 Kelik
19 Ryan
20 Wawan
21 Irham
22 Juli
23 Wandi
24 Wasis
25 Wanto
26 Por
27 Budi
28 Feri
29 Parno
30 Yayan
31 Hastin
32 Deni
33
34
35
36
37
38
Jumlah
Dibuat Oleh Diperiksa Oleh
(Jhon Turnip) (Syarifudin)

Mandor : AHMAD

1 Ahmad
2 Ucil
3 Solihin
4 Yandi
5 Ateng
6 Mamo
7 Narto
8 Riyanto
9 Erik
10 Yoga
11 Gunawan
12 Fani
13 Danil
14 Sandi H.
15 Abdullah F.
16 Budiman
17 Kelik
18 Ryan
19 Wawan
20 Irham
21 Juli
22 Wandi
23 Wasis
24 Wanto
25 Por
26 Budi
27 Feri
28 Parno
29 Yayan
30 Hastin
31 Deni
32 Suyatno
33 Sobirin
34 Broto
35 Riski
36 Agus
37 Roni
38 Muskilin
39 Muskilin
Jumlah

Mandor : AHMAD

1 Ahmad
2 Ucil
3 Solihin
4 Yandi
5 Ateng
6 Mamo
7 Narto
8 Riyanto
9 Erik
10 Yoga
11 Gunawan
12 Fani
13 Danil
14 Sandi H.
15 Abdullah F.
16 Budiman
17 Kelik
18 Ryan
19 Wawan
20 Irham
21 Juli
22 Wandi
23 Wasis
24 Wanto
25 Por
26 Budi
27 Feri
28 Parno
29 Yayan
30 Hastin
31 Deni
32 Suyatno
33 Sobirin
34 Broto
35 Riski
36 Agus
37 Roni
38 Muskilin
39
Jumlah

CIWARU TAHUN 2016
CIWARU TAHUN 2016
TA SERANG
CIWARU TAHUN 2016

VIII RINCIAN PENGELUARAN, UANGNYA LANGSUNG DARI BAPAK SUDIMAN SIMANJUNTAK
NO URAIAN JUMLAH DIBAYAR TANGGAL
1 Pembelian solar untuk dump truck dan excavator (kurang 17.000 dari bon) 400,000.00 12/21/2016
2 Pembayaran Opname Pekerjaan Folding Gate berupa cek bank DKI 50,000,000.00 12/22/2016
TOTAL 50,400,000.00
Rekap Pengeluaran Biaya Pekerjaan Jalan
Dibayar
NO
Tanggal Uraian
1 Pembayaran biaya sewa excavator PC-75 selama 50 jam (MobDemob)
Pembelian solar untuk excavator dan dump truck (10-12-16)
Pembayaran Uang makan operator Backhoe di proyek untirta (09-12-16)
Pembayaran Uang makan operator Backhoe di proyek untirta (10-12-16)
Pengeluaran
(Rp)
10,250,000
330,000
200,000
Pekerjaan : PEKERJAAN PLAFON/PLAMBING
Mandor : MAHMUD

1 Mahmud
2 Sokani
3 Dian
4 Hodang
5 Matla
6 Aris
7 Jesi
8 Wahyo
9 Lasman
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah

Mandor : MAHMUD

1 Mahmud
2 Sokani
3 Dian
4 Hodang
5 Matla
6 Aris
7 Jesi
8 Wahyo
9 Lasman
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah

Mandor : MAHMUD

1 Mahmud
2 Sokani
3 Dian
4 Hodang
5 Matla
6 Aris
7 Jesi
8 Wahyo
9 Lasman
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah

CIWARU TAHUN 2016
CIWARU TAHUN 2016
CIWARU TAHUN 2016
Pekerjaan : PEKERJAAN ALUMUNIUM
Mandor : ARI

1 Ari
2 Abdul
3 Syamsudin
4 Riki
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah

Mandor : ARI

1 Ari
2 Abdul
3 Syamsudin
4 Riki
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah

Mandor : ARI

1 Ari
2 Abdul
3 Syamsudin
4 Riki
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah

CIWARU TAHUN 2016
CIWARU TAHUN 2016
CIWARU TAHUN 2016
Pekerjaan : PEKERJAAN ELEKTRIKAL
Mandor : MANULLANG

1 Manullang
2 Cecep
3 Edwin
4 Ferry
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah

Pekerjaan : PEKERJAAN ELEKTRIKAL
Mandor : MANULLANG

1 Manullang
2 Cecep
3 Edwin
4 Ferry
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jumlah

CIWARU TAHUN 2016
CIWARU TAHUN 2016
Pekerjaan : PEKERJAAN MEMBRAN BAKAR
Mandor : CHARLES

1 Charles
2 Alan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah

Pekerjaan : PEKERJAAN MEMBRAN BAKAR
Mandor : CHARLES

1 Charles
2 Alan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah

CIWARU TAHUN 2016
CIWARU TAHUN 2016
Pekerjaan : PEKERJAAN SALURAN
Mandor : Rosiman

1 Rosiman
2 Iip
3 Rahman
4 Samat
5 Kiting
6 Muhi
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah

Pekerjaan : PEKERJAAN BAJA RINGAN
Mandor :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah

REKAP OPNAME DAN KASBON MANDOR AHMAD (PEKERJAAN SIPIL)
Jlh Opname Jlh Kasbon Jlh yg Dibayar

NO Uraian (Rp) (Rp) Dibayarkan (Rp) Tanggal
1 Opname I Mandor Ahmad (Sipil) 80,000,000 15,000,000 65,000,000 10/10/2016
2 Opname II Mandor Ahmad (Sipil) 85,000,000 25,000,000 60,000,000 10/21/2016
3 Opname III Mandor Ahmad (Sipil) 30,000,000 5,000,000 25,000,000 11/4/2016
4 Opname IV Mandor Ahmad (Sipil) 17,000,000 14,800,000 2,300,000 11/15/2016
Total Opname 212,000,000
Total Kasbon 59,800,000
Total Yang dibayarkan 152,300,000
REKAP OPNAME DAN KASBON MANDOR ADE SADEWA (PEKERJAAN SIPIL)
Jlh Opname Jlh Kasbon

NO Uraian (Rp) (Rp)
1 Opname I Mandor Ade Sadewa (Sipil) 42,782,135 6,200,000
2 Opname II Mandor Ade Sadewa (Sipil) 72,463,670 21,700,000
3 Opname III Mandor Ade Sadewa (Sipil) 51,300,505 5,500,000
4 Opname IV Mandor Ade Sadewa (Sipil) 23,883,745 13,800,000
5 Gantungan Opname
Total Yang dibayarkan
ADEWA (PEKERJAAN SIPIL)
Jlh yg Dibayar Gantungan

Dibayarkan (Rp) Tanggal Opname (Rp)
36,000,000 11/18/2016 582,135
50,000,000 12/2/2016 763,670
30,000,000 11/4/2016 15,800,505
25,000,000 11/30/2016 2,000,000
2,000,000 1/13/2017 -
143,000,000
REKAP OPNAME DAN KASBON MANDOR FIRMAN (PEKERJAAN LISPLANK DAN P
Jlh Opname Jlh Kasbon

NO Uraian (Rp) (Rp)
1 Opname I Mandor Ade Sadewa (Sipil) 42,782,135 6,200,000
2 Opname II Mandor Ade Sadewa (Sipil) 72,463,670 21,700,000
3 Opname III Mandor Ade Sadewa (Sipil) 51,300,505 5,500,000
4 Opname IV Mandor Ade Sadewa (Sipil) 23,883,745 14,800,000
Total Yang dibayarkan
PEKERJAAN LISPLANK DAN PENGECATAN)
Jlh yg Dibayar Gantungan

Dibayarkan (Rp) Tanggal Opname (Rp)
36,000,000 11/18/2016 582,135
50,000,000 12/2/2016 763,670
30,000,000 11/4/2016 15,800,505
2,300,000 11/15/2016 11/15/2016
118,300,000

Pembukuan Kas Proyek Untirta Serang New

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Pembukuan Kas Proyek Untirta Serang New

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM

KONTRAKTOR : PT. ROASTEFANI RAMBATE KARYA

NO TANGGAL URAIAN JUMLAH

A. 10/17/2016 Diterima dari Bapak Sudiman Simanjuntak, SH Rp 50,000,000.00

PT. ROASTEFANI RAMBATE KARYA

NO URAIAN KASBON TANGGAL

1 Kasbon Mandor Rinto (Pek.ACP, Backdrop, dan Partisi) 10,000,000.00 12/30/2016

NO URAIAN KASBON TANGGAL

1 Kasbon Mandor Ade Sadewa (Pekerjaan Sipil) 800,000.00 12/29/2016

NO URAIAN KASBON TANGGAL

1 Kasbon H.Hayumi (Pek.Railing) 5,000,000.00 12/29/2016

Serang, 31 Desember 2016

JHON SUTRISNO TURNIP

NO DIAMETER BERAT PER BATANG JUMLAH BATANG BERAT TOTAL

1 6 2.66 100 266.00

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Disetujui : Mengetahui :

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Total Pengeluaran 68,972,600

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Total Pengeluaran 136,187,700

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Total Pengeluaran 1,532,000

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Total Pengeluaran 1,986,000

Ket : = Uang yang diterima Dibuat : Diperiksa : Diperiksa : Mengetahui :

Dibuat : Diperiksa : Disetujui :

(Jhon Sutrisno Turnip) (Syarifudin) (AR. Subiyantoro)

No Nama Barang Banyaknya Keterangan

Pengantar Diketahui : Penerima

(.......................) (..........................) (.....................)

Keterangan absen Keterangan

(Jhon Turnip) (Syarifudin)

Keterangan absen Keterangan

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh

(Jhon Turnip) (Syarifudin)

Keterangan absen Keterangan

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh

(Jhon Turnip) (Syarifudin)

CIWARU TAHUN 2016

Keterangan absen Keterangan

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh

(Jhon Turnip) (Syarifudin)

Keterangan absen Keterangan

(Jhon Turnip) (Syarifudin)

ABSEN HARIAN PEKERJA PROYEK UNTIRTA SERANG

Keterangan absen Keterangan

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh

(Jhon Turnip) (Syarifudin)

Keterangan absen Keterangan

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh

(Jhon Turnip) (Syarifudin)

Keterangan absen Keterangan

(Jhon Turnip) (Syarifudin)

ABSEN HARIAN PEKERJA PROYEK UNTIRTA SERANG

Keterangan absen Keterangan

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh

(Jhon Turnip) (Syarifudin)