REKON

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Telp. (0754) 40161
BERITA ACARA
REKONSILIASI PENDAPATAN OPD
TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

TGL REKON : 24 Juli 2018
Keadaan : 1 Januari s/d 30 Juni 2018
A. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
NO URAIAN DATA BKD DATA OPD SELISIH KETERANGAN
1 Retribusi Pasar 15,750,000 15,750,000 - -
3 Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah 1,850,000 1,850,000
JUMLAH 17,600,000 17,600,000 - -
TIM REKONSILIASI
DINAS KUMPERDAG PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
YUFRIZAL, A.Md RESTU AMELIA, SE

Nip : 19741019 201101 1 002 Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung, Tekp. (0754) 40161
BERITA ACARA
REKONSILASI PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

TGL REKON : 02 S/D 07 JULI 2015
A. REALISASI SP2D, BELANJA (SPJ), CP DAN SISA UYHD

NO URAIAN DATA DPPKD DATA SKPD SELISIH KETERANGAN
1 REALISASI SP2D 1,530,709,637 1,530,709,637 -
2 REALISASI BELANJA (SPJ) 1,529,906,589 1,529,906,589 -
Belanja Tidak Langsung 1,058,592,254 1,058,592,254 -
Belanja Pegawai 1,058,592,254 1,058,592,254 -
Belanja Langsung 471,314,335 471,314,335 -
Belanja Pegawai 3,353,000 3,353,000 -
Belanja Barang dan Jasa 449,866,335 449,866,335 -
Belanja Modal 18,095,000 18,095,000 -
3 KETERLANJURAN BAYAR (CP) - - -
4 SISA UYHD 803,048 803,048 -
B. PENERIMAAN IWP, TAPERUM, PPN DAN PPh

1 IWP 69,961,069 69,961,069 -
2 TAPERUM 1,479,000 1,479,000 -
3 PPN 31,937,273 31,937,273 -
4 PPh Psl 21 64,172,842 64,172,842 -
5 PPh Psl 22 4,542,591 4,542,591 -
6 PPh Psl 23 - - -
7 PPh Psl 4 Ayat 2 - - -
JUMLAH 172,092,775 172,092,775 -
C. PENERIMAAN PAJAK DAERAH

1 Pajak Restoran 2,130,900 2,130,900 -
D. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

1 Pemakaian Kekayaan Daerah - - -
E. PENERIMAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Denda/ Sanksi administrasi denda
NO Atas Keterlambatan
URAIAN
pengurusan DATA DPPKD DATA SKPD SELISIH KETERANGAN
1 kependudukan 74,400,000 74,400,000
F. NERACA PER 30 JUNI 2015 DAN 2014
G. LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Pulau Punjung, Juli 2015
TIM REKONSILIASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL DPPKD
LIDYA ROZA, A.Md BUDI YONO

Nip : 19800825 200902 0 004 Nip : 19711030 199403 1 004
DIVALIDASI OLEH :
KABID. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
APRIAL, SE.Si
NIP : 19630424 198903 1 006
Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km. 4 Pulau Punjung, Tekp. (0754) 40161
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2014
SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TGL REKON : 12 S/D 16 JANUARI 2015
A. REALISASI SP2D, BELANJA (SPJ), CP DAN SISA UYHD

NO URAIAN DATA DPPKD DATA SKPD SELISIH
1 REALISASI SP2D 6,905,496,099 6,905,496,099 -
2 REALISASI BELANJA (SPJ) 6,880,931,999 6,880,931,999 -
Belanja Tidak Langsung 1,613,560,617 1,613,560,617 -
Belanja Pegawai 1,613,560,617 1,613,560,617 -
Belanja Langsung 5,267,371,382 5,267,371,382 -
Belanja Pegawai 98,882,500 98,882,500 -
Belanja Barang dan Jasa 4,164,456,932 4,164,456,932 -
Belanja Modal 1,004,031,950 1,004,031,950 -
3 KETERLANJURAN BAYAR (CP) - - -
4 SISA UYHD 24,564,100 24,564,100 -
B. PENERIMAAN IWP, TAPERUM, PPN DAN PPh

1 IWP 95,974,355 95,974,355 -
2 TAPERUM 2,178,000 2,178,000 -
3 PPN 104,434,675 104,434,675 -
4 PPh Psl 21 50,613,036 50,613,036 -
5 PPh Psl 22 18,839,084 18,839,084 -
6 PPh Psl 23 3,831,564 3,831,564 -
7 PPh Psl 4 Ayat 2 - - -
JUMLAH 275,870,714 275,870,714 -
C. PENERIMAAN PAJAK DAERAH

1 Pajak Restoran 1,229,650 1,229,650 -
2 Pajak Mineral Bukan Logam 105,985,500 105,985,500 -
3 Pajak Air Tanah 1,615,000 1,615,000 -
JUMLAH 108,830,150 108,830,150 -
D. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

1 Pemakaian Kekayaan Daerah 3,000,000 3,000,000
E. PENERIMAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

1 Kerugian Daerah (LHP) 2,430,000 2,430,000 -
2 Denda Atas Keterlambatan - - -
E. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1 Kerugian Daerah (LHP) 2,430,000 2,430,000 -
2 Denda Atas Keterlambatan - - -
F. PENERIMAAN DTH
1 DTH BELANJA 2,706,523,617 2,706,523,617
2 DTH PAJAK 165,312,592 165,312,592
Pulau Punjung, Januari 2015
TIM REKONSILIASI
DINAS ESDM DPPKD
SILVA PATRIA NOVIDAN YELMI, SE

Nip : 19780716 200501 1 007 Nip : 19780302 200701 2 021
DIVALIDASI OLEH :
KABID. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
RASYMI NOFRIADI, SE, M.Si

NIP : 19691109 199003 1 008
ASRAYA
NGAN DAERAH
p. (0754) 40161
SKPD
KETERANGAN
KETERANGAN
KETERANGAN
KETERANGAN
KETERANGAN
KETERANGAN
KETERANGAN
Punjung, Januari 2015
DPPKD
OVIDAN YELMI, SE
19780302 200701 2 021
BERITA ACARA
REKONSILIASI PENDAPATAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : BPML2NPPKB
TGL REKON : 16 S/D 20 JANUARI 2017
A. PENERIMAAN PAJAK DAERAH

NO URAIAN DATA PPKD DATA SKPD SELISIH KETERANGAN
1 Pajak Restoran 41,584,600 41,584,600 -
B. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

NO URAIAN DATA PPKD DATA SKPD SELISIH KETERANGAN
1 Pemakaian Kekayaan Daerah 7,890,000 7,890,000 -
Pulau Punjung, Januari 2017
TIM REKONSILIASI
BPML2NPPKB PPKD
HENDRA GUSWANTO, S.H. HALOMOAN TONAS, A.Md

Nip : 19760801 201410 1 001 Nip : 19800229 200902 1 002
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. PENERIMAAN PAJAK DAERAH

1 Pajak Restoran 2,906,750 2,906,750 -
JUMLAH 2,906,750 2,906,750 -
B. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

2 Retribusi Tempat Khusus Parkir -
JUMLAH 6,000,000 6,000,000 -
C. PENERIMAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

1 Pendapatan BLUD 10,306,293,118 10,306,293,118 -
- - -
Pulau Punjung, 26 Juli 2016
TIM REKONSILIASI
RSUD SUNGAI DAREH DPPKD
LINDAWATI, A.Mg HALOMOAN TONAS, A.Md

Nip : 19810315 201001 2 025 Nip : 19800229 200902 1 002
ASRAYA
NGAN DAERAH
p. (0754) 40161
SKPD
KETERANGAN
KETERANGAN
KETERANGAN
Punjung, 26 Juli 2016
DPPKD
OMOAN TONAS, A.Md

19800229 200902 1 002
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

TGL REKON : 10 Januari 2018
Keadaan : 1 Januari s/d 31 Desember 2017
1 Retribusi izin mendirikan bangunan 243,090,840 243,090,840 - -
2 Retribusi Izin Gangguan 557,911,280 557,911,280
3 Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah 2,760,000 2,760,000
4 Retribusi dari Denda Keterlambatan Retribusi 27,238,401 27,238,401 - -
JUMLAH 831,000,521 831,000,521 - -
B. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 Pendapatan denda retribusi izin gangguan 1,598,400 1,598,400

- -
JUMLAH 1,598,400 1,598,400 - -
TIM REKONSILIASI
DINAS DPMPTSP PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
MITRA MURNI, SE RESTU AMELIA, SE

Nip : 19790523 201001 2 018 Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

NO URAIAN DATA BKD DATA OPD SELISIH

KETERANGAN
1 Pemakaian Kekayaan Daerah 1,720,000 1,720,000 - -
JUMLAH 1,720,000 1,720,000 - -
TIM REKONSILIASI
Dinas Pariwisata BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
HALOMOAN TONAS, A.Md

Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Dinas Pendidikan

JUMLAH 35,089,500 35,089,500 -
1 Dana BOS
29,122,119,250 29,122,119,250 -
JUMLAH 29,122,119,250 29,122,119,250 -
TIM REKONSILIASI
Dinas Pendidikan BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN

Nip : 19800229 200902 1 002
RAYA
4) 40161
KETERANGAN
KETERANGAN
RIMA KABUPATEN
ONAS, A.Md
200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Dinas Kesehatan

2 Retribusi Pelayanan Kesehatan 108,560,624 108,560,624
JUMLAH 174,963,124 174,963,124 - -
TIM REKONSILIASI
DINAS KESEHATAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
RESTU AMELIA, SE
Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JUMLAH 3,000,000 3,000,000 - -
TIM REKONSILIASI
BKPSDM BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
DAVID NOVIE, A.Md HALOMOAN TONAS, A.Md

Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JUMLAH 3,480,000 3,480,000 - -
TIM REKONSILIASI
BAPPPEDA BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
CYNTIA ARIANI HALOMOAN TONAS, A.Md

Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH

JUMLAH 39,130,000 39,130,000 - -
TIM REKONSILIASI
SEKRETARIAT DAERAH BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
PARSIYATI HALOMOAN TONAS, A.Md

Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Inspektorat
JUMLAH 4,200,000 4,200,000 - -
TIM REKONSILIASI
INSPEKTORAT BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN

Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JUMLAH 1,920,000 1,920,000 - -
TIM REKONSILIASI
BPBD PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
EMSRY BERTY, SE RESTU AMELIA, SE

Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 Pemakaian Kekayaan Daerah 740,000 740,000 - -
JUMLAH 740,000 740,000 - -
TIM REKONSILIASI
DINAS KESBANG POL PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
YELWITRA RESTU AMELIA, SE

Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

JUMLAH 2,640,000 2,640,000 - -
TIM REKONSILIASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
LENI PUTRI YANTI RESTU AMELIA, SE

NIP. 19850710 200501 2 001 Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

2 Retribusi Menara Telekomunikasi 35,200,000 35,200,000
JUMLAH 37,600,000 37,600,000 - -
TIM REKONSILIASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN

Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Dinas Perhubungan

2 Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 8,540,000 8,540,000
3 Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up 362,623,000 362,623,000
4 Retribusi terminal 509,659,000 509,659,000 - -
JUMLAH 887,182,000 887,182,000 - -
TIM REKONSILIASI
DINAS Perhubungan BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN

Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

1 Pemakaian Kekayaan Daerah 1,089,993,000 1,089,993,000 -
2 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 51,100,000 51,100,000
3 Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus 21,820,000 21,820,000
4 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 26,060,000 26,060,000 -
JUMLAH 1,188,973,000 1,188,973,000 -
1 Denda Keterlambatan dan Jaminan Pelaksanaan

Pekerjaan 1,028,705,278 1,028,705,278 -
Pendapatan dari Pelayanan Pemakaian Air Minum 399,332,100
2 399,332,100
JUMLAH 1,428,037,378 1,428,037,378 -
TIM REKONSILIASI
DINAS PUPR PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
LEIRY DAYYANA RESTU AMELIA, SE

Nip : 19810405 201001 2 005 Nip : 19830406 200801 2 002
RAYA
4) 40161
KETERANGAN
KETERANGAN
PENERIMA KABUPATEN
ELIA, SE
200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Kec. Koto Besar

PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH
2 Izin Mendirikan Bangunan 2,000,000 2,000,000 - -
JUMLAH 8,240,000 8,240,000 - -
Pulau Punjung ,15 Januari 2018
TIM REKONSILIASI
KECAMATAN KOTO BESAR BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN

Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : Kec. Sungai Rumbai

JUMLAH 7,605,000 7,605,000 - -
Pulau Punjung , 25 Juli 2018
TIM REKONSILIASI
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
SITI FARIDA HALOMOAN TONAS, A.Md

NIP. 19771117 200501 2 009 Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Kec. Pulau Punjung

JUMLAH 19,230,000 19,230,000 - -
TIM REKONSILIASI
KECAMATAN PULAU PUNJUNG BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
ARISMAN, S.HI HALOMOAN TONAS, A.Md

Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Kec. Timpeh

JUMLAH 9,885,000 9,885,000 - -
TIM REKONSILIASI
KECAMATAN TIMPEH PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
YUSRADI, S.Sos RESTU AMELIA, SE

Nip : 19830701 201001 1 006 Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

JUMLAH 5,400,000 5,400,000 - -
TIM REKONSILIASI
DINAS PMD BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN

Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Dinas Lingkungan Hidup

JUMLAH 2,970,000 2,970,000 - -
TIM REKONSILIASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN

Nip : 19800229 200902 1 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Dinas Pangan dan Perikanan

2 Retribusi Penjualan Produksi Usaha D 101,875,950 101,875,950 - -
JUMLAH 588,695,950 588,695,950 - -
TIM REKONSILIASI
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
AFRIZAL RESTU AMELIA, SE

NIP. 19840508 201001 1 005 Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2 Izin Mendirikan Bangunan - - - -
JUMLAH 2,490,000 2,490,000 - -
Pulau Punjung , 09 Januari 2018
TIM REKONSILIASI
DINAS PERKIMTAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
RESTU AMELIA, SE
Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : Kec. Padang Laweh

JUMLAH 5,650,000 5,650,000 - -
TIM REKONSILIASI
KECAMATAN PADANG LAWEH PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
ESWIDA RAFNI, A.Md RESTU AMELIA, SE

Nip : 19780515 200212 2 004 Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2017
SKPD : DINAS PENCATATAN SIPIL

- - - -
JUMLAH 2,900,000 2,900,000 - -
TIM REKONSILIASI
DINAS CAPIL PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
LIDYA ROZA, A.Md RESTU AMELIA, SE

Nip : 19800825 200902 2 004 Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN IX KOTO

JUMLAH 1,620,000 1,620,000 - -
TIM REKONSILIASI
KECAMATAN IX KOTO PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
HENDRAWATI, S.Ag RESTU AMELIA, SE

Nip : 19740912 200501 2 004 Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN KOTO SALAK

TGL REKON : 24 JULI 2018
Keadaaan Januari s/d Juni 2018

NO URAIAN DATA BKD DATA OPD SELISIH KETERANGA
N
JUMLAH 3,140,000 3,140,000 - -
TIM REKONSILIASI
KECAMATAN KOTO SALAK PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
SUNARDI HALOMOAN TONAS

Nip : ……………………………………… Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091
No SKPD NAMA KEPALA SKPD JABATAN
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DA Drs. SUTADI KEPALA DINAS

2 DINAS KESEHATAN Drg. Hj. ERINA, MKM KEPALA DINAS
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ARMAYANI, Sp.B KEPALA RSUD
4 DINAS PEKERJAAN UMUM Ir. JUNAEDI YUNUS KEPALA DINAS
5 BAPPEDA RIDWAN JAYA, SH, MM KEPALA BAPEDA
6 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKA AKRIAL, S.Pd, MH KEPALA DINAS
7 BADAN LINGKUNGAN HIDUP dr. RAHMADIAN KEPALA BADAN LINGKUNGA
8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATA Dra. NETTY HELMA KEPALA DINAS
9 BPML2NPPKB Drs. PRIH HANDOKO, M.Pd KEPALA BADAN
10 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA RINALDI PUTRA KEPALA DINAS
11 DINAS KOPERINDAG, USAHA MI KHAIRUDDIN, SE, MM KEPALA DINAS
12 KANTOR SATPOL PP MARIUS, SH, MH KEPALA SATPOL PP
13 KANTOR KESATUAN BANGSA DANDrs. SYAFRIZAL YASIN, MH KEPALA KANTOR
14 BADAN PENAGGULANGAN BENC SUWANDI KEPALA BPBD
15 DPRD YASWIRNO, SH SEKRETARIAT DPRD
16 BUPATI / WK BUPATI Ir. H. BENNY MUKHTAR SEKRETARIAT DAERAH
17 SEKRETARIAT DAERAH Ir. H. BENNY MUKHTAR SEKRETARIAT DAERAH
18 SEKRETARIAT DPRD YASWIRNO, SH SEKRETARIAT DPRD
19 DINAS PENDAPATAN PENGELOL Drs. MARTONI, APT, M.Kes KEPALA DINAS
20 PPKD Drs. MARTONI, APT, M.Kes KEPALA DINAS
21 INSPEKTORAT SUWARDI, BA INSPEKTORAT DAERAH
22 BP2MPBJ ST. M. TAIFIK, SE, MM KEPALA BP2MPBJ
23 KECAMATAN PULAU PUNJUNG AZHARI, SH, MM CAMAT PULAU PUNJUNG
24 KECAMATAN SITIUNG AMRAN AMIR, SH CAMAT SITIUNG
25 KECAMATAN KOTO BARU NASUTION, S.Pd CAMAT KOTO BARU
26 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI ANDRA YANI, MM CAMAT SUNGAI RUMBAI
27 KECAMATAN IX KOTO KHAIRUL. M, SE CAMAT IX KOTO
28 KECAMATAN TIMPEH ZULKIFLI. S, S.Pd, MM CAMAT TIMPEH
29 KECAMATAN KOTO SALAK AFRIEDAL, SE CAMAT KOTO SALAK
30 KECAMATAN ASAM JUJUHAN Drs. DARUL KUTNI CAMAT ASAM JUJUHAN
31 KECAMATAN KOTO BESAR ABDI AMRI, SE CAMAT KOTO BESAR
32 KECAMATAN PADANG LAWEH IBNU HAJAR, BA CAMAT PADANG LAWEH
33 KECAMATAN TIUMANG Ir. REZA DESWANDI CAMAT TIUMANG
34 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH A. JONI ZUBIR, SH KEPALA BADAN KEPEGAWA
35 KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP ALI UMAR, SH KEPALA KANTOR
36 DINAS PERTANIAN TANAMAN PA Ir. AFDHAL JAYA P. TAMSIN, MS KEPALA DINAS
37 DINAS PETERNAKAN DAN PERIK Ir. YOCE SUDARSO KEPALA DINAS
38 BADAN KETAHANAN PANGAN DA M. YUSUF, SH KEPALA BADAN
39 DINAS KEHUTANAN DAN PERKE DARISMAN S.Si, MM KEPALA DINAS
40 DIINAS ENERGI DAN SUMBER DA PALAWASITA, SE KEPALA DINAS
PENDAPATAN ASLI DAERAH 2014
NIP
Pengelolaan Lain-Lain PAD
Pajak Daerah Retribusi Daerah
Kekayaan Yang Sah
NIP : 19660905 199203 1 009

NIP : 19620528 198801 2 001
NIP : 19661021 199803 1 003 10,220,600.00 14,932,150,064 11,661,702.00
NIP : 19630928 199203 1 003
NIP : 19640307 199308 1 001
NIP : 19600402 198011 1 002
NIP :: 19671206 199003 1 001
NIP : 19600530 198503 2 009 1,310,800.00 3,000,000.00 163,159,000.00
NIP : 19600101 198803 1 011 49,409,118.00 7,080,000.00 6,980,400.00
NIP : 19590420 198303 1 008
NIP : 19650525 198601 1 002
NIP : 19641126 198802 1 002
NIP : 19620407 198901 1 005
NIP : 19630313 198207 1 001
NIP : 19611126 198703 1 002
NIP : 19560815 198610 1 001
NIP : 19560815 198610 1 001
NIP : 19611126 198703 1 002
NIP : 19621210 199002 1 001
NIP : 19621210 199002 1 001
NIP : 19570312 198003 1 017
NIP : 19640815 198911 1 001
NIP : 19610901 198503 1 007
NIP : 19630101 199403 1 005 2,067,050.00 16,302,500.00 2,814,900.00
NIP : 19640101 198603 1 040
NIP : 19710118 199303 1 003
NIP : 19630514 198602 1 004 2,160,700.00 4,330,000.00 2,325,000.00
NIP : 19621119 198302 0 003
NIP : 19640512 199403 1 005
NIP : 19671006 199710 1 001
NIP : 19650517 198612 1 002
NIP : 19630111 198603 1 006
NIP : 19591218 199003 1 005
NIP : 19570622 198911 1 002
NIP : 19581111 198303 1 011
NIP : 19580727 198403 1 005
NIP : 19640927 199003 1 003
NIP : 19630705 199402 1 001
NIP : 19750217 200003 1 001
NIP : 19621121 200103 2 001 108,830,150.00 3,000,000.00 2,430,000.00
173,998,418.00 ### - 189,371,002.00
REALISASI SP2D 2014
Jumlah Jumlah
BL GAJI TUNDA/ BTL
GAJI
- -
- -
14,954,032,366 14,228,760,660 10,108,815,484 2,871,415,338 27,208,991,482 10,108,815,484
- -
- -
- -
- -
167,469,800.00 1,383,313,796 1,766,678,847 428,896,430.00 3,578,889,073.00 1,766,678,847
63,469,518.00 4,649,799,427 1,903,315,258 473,028,637 7,026,143,322.00 1,903,315,258
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
21,184,450.00 364,042,526 732,421,289 204,081,818 1,300,545,633 732,421,289
- -
- -
8,815,700.00 369,356,968 580,291,732 172,548,636 1,122,197,336 580,291,732
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
114,260,150.00 5,291,935,482 1,274,659,486 338,901,131 6,905,496,099.00 1,274,659,486.00
### ### 16,366,182,096.00 ### 47,142,262,945.00 ###
REALISASI / SP
BTL BL
JUMLAH BTL
Bantuan
Belanja Bantuan Tidak
Keuangan TUNDA Pegawai
Hibah Sosial Terduga
Nagari
-
-
2,871,415,338 12,980,230,822 1,061,760,000
-
-
-
-
428,896,430.00 2,195,575,277.00 451,424,200
473,028,637 2,376,343,895.00 482,160,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
204,081,818 936,503,107 68,542,500
-
-
172,548,636 752,840,368.00 80,675,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
338,901,131 1,613,560,617.00 98,882,500
- - - - ### 20,855,054,086 2,243,444,200
REALISASI / SPJ 2014 CP / KETERLANJURAN 201
BL Sisa UYHD
JUMLAH BL + Tahun 2014
Jumlah BL BTL CP GAJI
Barang dan Jasa Modal
- -
- -
10,721,026,610 2,288,599,405 14,071,386,015 27,051,616,837 157,374,645.00
- - -
- - -
- - -
- - -
769,191,228 162,603,250 1,383,218,678.00 ### 95,118.00
2,936,560,077 1,065,027,700 4,483,747,777 6,860,091,672 166,051,650.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
272,976,002 - 341,518,502 1,278,021,609 22,524,024
- - -
- - -
257,619,575 30,700,568 368,995,143.00 1,121,835,511.00 361,825.00 1,626,800
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4,164,456,932 1,004,031,950 5,267,371,382.00 ### 24,564,100.00
19,121,830,424 4,550,962,873.00 25,916,237,497 46,771,291,583 370,971,362.00 1,626,800.00
166,051,650
CP / KETERLANJURAN 2014 PEMBUKTIAN
CP JUMLAH CP
TUNDA+ CP BL IWP
Sertifikasi SP2D SPJ + UYHD + CP Selisih
- - - -
- - - -
- 27,208,991,482 27,208,991,482 - 782,785,115
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 3,578,889,073.00 3,578,889,073 - 134,827,204
- 7,026,143,322 7,026,143,322 - 144,261,296
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 1,300,545,633.00 1,300,545,633 - 55,544,824
- - - -
- - - -
1,626,800 1,122,197,336 1,125,450,936 - 43,148,955
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 6,905,496,099.00 6,905,496,099.00 - 95,974,355
- - 1,626,800.00 ### 47,145,516,545.00 - ###
PENERIMAAN PFK TAHUN 2014
PPS Psl 4
TAPERUM PPN PPh Psl 21 PPS Psl 22 PPS Psl 23
Ayat 2
17,127,000 670,747,388 395,525,271 96,658,420 9,687,836 7,242,909.00
2,899,000 31,937,273 64,172,842 4,542,591

2,899,000 115,726,501 82,295,109 18,240,766 6,537,000 3,494,120.00
1,188,000 2,324,455.00 21,512,866 101,775 108,530
862,000 5,591,426 18,306,209 838,713
2,178,000 104,434,675 50,613,036 18,839,084 3,831,564

27,153,000.00 930,761,718.00 632,425,333.00 ### 20,164,930.00 ###
K
Sisa UYHD Yang Belum Disetor

KAS DI KASDA CP 2013
JUMLAH PFK
TAHUN 2014 YANG
BELUM
Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009
DISETOR
- 39,997,457.00 - -
- - - -
1,979,773,939 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
238,378,910.00 - - -
373,453,792 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
80,780,450.00 - - -
- - - -
- - - -
68,747,303.00 - - -
- - - 22,400,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
275,870,714.00 - - -
3,017,005,108.00 - - 39,997,457.00 - 22,400,000.00
KAS PADA BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN 2014
ang Belum Disetor PFK 2014 Yang Belum Disetor

JUMLAH UYHD
YANG BELUM
2,010.00 Tahun 2014 DISETOR PPN PPH Psl 21 PPH Psl 22
4,241,484.00 - 44,238,941.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 22,400,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4,241,484.00 - 66,638,941.00 - - -
JUMLAH KAS
um Disetor Sisa PFK 2013 Yang Belum Disetor PADA PAD Yang Belum Disetor
BENDAHARA
PENGELUARAN
PPH Psl PPH Psl 2014
JUMLAH PPN JUMLAH PHR Sumb III
21 22
- - 44,238,941.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 22,400,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - 66,638,971.00 - -
KAS PADA BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN 2014
PAD Yang Belum Disetor Tahun 2014 Sisa PAD Yang Belum Disetor Tahun 2013
Retribusi
Pemakaian Retribusi Retribusi
Penggantia
Kekayaan PDAM Pelayanan JUMLAH PHR Sumb III PDAM Pelayanan
n Cetak KK
Daerah Kesehatan Kesehatan
dan KTP
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - -
Jumlah Kas
Disetor Tahun 2013 pada Retribusi PDAM/ KTP/ HO 201
Bendahara Retribusi (Askes,
Retribusi Penerimaan Jamkesda,
Penggantia 2014 Jamkesmas,
n Cetak KK
JUMLAH Jampersal, PT 2013 PDAM 2013 Sisa Thn 2013
dan KTP
- - - - -
- - 315,045,000.00 - -
- - 2,349,502,555.50 - -
- - - 19,507,600.00 11,050,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
- - - - -
- - - - 3,643,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 2,664,547,555.50 19,507,600.00 14,693,000.00
PIUTANG RETRIBUSI TAHUN 2013
Retribusi PDAM/ KTP/ HO 2013 JAMDESDA, JAMKESMAS, JAMPERSAL 2013
Bayar Thn 2014 Sisa Thn 2014 Sisa Thn 2013 Bayar Thn 2014 Sisa Thn 2014
- - - - -
- - - - -
- - 391,501,942.80 - 391,501,942.80
- 11,050,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - -
- 3,643,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 14,693,000.00 391,501,942.80 - 391,501,942.80
PIUTANG LAINNY7
PDAM 2013 JUMLAH PIUTANG Bunga Deposito Des 2

RETRIBUSI TAHUN
2014
Dibayar Tahun
Sisa Tahun 2013 Sisa Tahun 2014 Sisa Tahun 2013
2014
- - - - -
- - - 315,045,000.00 -
- - - 2,741,004,498.30 -
2,862,800.00 - 2,862,800.00 33,420,400.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 38,034,244.00
- -
- - - - -
- - - 3,643,000.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
2,862,800.00 - 2,862,800.00 3,093,112,898.30 38,034,244.00
PIUTANG LAINNY7A
Bunga Deposito Des 2014 JUMLAH

PIUTANG LAINNYA
TAHUN 2014 Barang Kertas
ATK
Dibayar Tahun Cetakan Berharga
Sisa Tahun 2014
2014
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 38,034,244.00 38,034,244.00
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 38,034,244.00 38,034,244.00 - - -
PERSEDIAAN TAHUN 2014
Barang Alat Alat-Alat Bahan Bibit

Bahan Kimia Obat-obatan
Material Kebersihan Listrik Laboratorum Tanaman
- - - - - - -
JUMLAH Belanja Bayar TAHUN 2006
Aset yang
akan PERSEDIAAN Dimuka Th
Bibit Bibit Alat TAHUN 2014 2014
diserahkan
Perikanan Peternakan Keamanan
kepada Bank Nagari
masyarakat
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 1,000,000,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - - - - 1,000,000,000.00
PEYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2007 TAHUN 2010 TAHUN 2012 TAHUN 2013
Bank Nagari PT. Balairung Bank Nagari BPR Pl. Punjung Bank Nagari
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
10,000,000,000.00 1,500,000,000.00 3,236,000,000.00 100,000,000.00 5,400,000,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
10,000,000,000.00 1,500,000,000.00 3,236,000,000.00 100,000,000.00 5,400,000,000.00
UTANG PFK TAHUN 2014
JUMLAH PPN/PPH 2014 Yang Belum Disetor TAGIHAN

PENYERTAAN MODAL
PPH Psl PPH Psl TAGIHAN ASKES TAGIHAN ASKES

PPN JUMLAH
21 22 2006 s/d 2010 2011
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
21,236,000,000.00 - - 1,637,424,808.00
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
21,236,000,000.00 - - - - - 1,637,424,808.00
G PFK TAHUN 2014
HUTANG PADA
JUMLAH
TAGIHAN ASKES UTANG
PFK
TAHUN
TAGIHAN ASKES TAGIHAN ASKES TAGIHAN ASKES 2014 CV. PERDANA
JUMLAH
2012 2013 2014 ENGINERING
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - 11,346,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
894,268,632.00 952,005,493.00 3,483,698,933.00 ### -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
894,268,632.00 952,005,493.00 3,483,698,933.00 ### 11,346,000.00
HUTANG PADA PIHAK KE TIGA
JUMLAH UTANG
KEPADA PIHAK
KETIGA TAHUN
2013
OMS KOTO CV. PANCA PT. FAMILI
KAS DI KASDA
LAMO PUTRA GROUP UTAMA
- - - - -
- - - - -
- - - - -
24,000,000.00 49,542,000.00 - 84,888,000.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
24,000,000.00 49,542,000.00 - 84,888,000.00 -
ASET LANCAR
KAS BENDAHARA KAS BENDAHARA PIUTANG

PIUTANG LAINNYA
PENGELUARAN PENERIMAAN RETRIBUSI
44,238,941.00 - - -
- - 315,045,000.00 -
- - 2,741,004,498.30 -
- - 33,420,400.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
20.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 38,034,244.00
- - - -
- - - -
- - 3,643,000.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
22,400,000.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
10.00 - - -
- - - -
- - - -
66,638,971.00 - 3,093,112,898.30 38,034,244.00
INVESTASI JANGKA PANJANG
JUMLAH ASET
BELANJA DIBAYAR LANCAR JUMLAH INVESTASI
PERSEDIAAN
DIMUKA NON PERMANEN
- - 44,238,941.00 -
- - 315,045,000.00 -
- - 2,741,004,498.30 -
- - 33,420,400.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 20.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 38,034,244.00 -
- - - -
- - - -
- - 3,643,000.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 22,400,000.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 10.00 -
- - - -
- - - -
- - 3,197,786,113.30 -
ASET

INVESTASI
PERMANEN JUMLAH INVESTASI
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
TANAH
Penyertaan Modal PERMAMEN
- - - 28,163,027,610.00
- - - 2,361,666,400.00
- - - 4,000,000,000.00
- - - 4,397,950,004.00
- - - -
- - - 3,719,540,000.00
- - - 1,728,900,000.00
- - - -
- - - -
- - - 2,128,500,000.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 29,247,920,444.00
- - - 2,500,000,000.00
21,236,000,000.00 21,236,000,000.00 21,236,000,000.00 -
- - -
- - - -
- - - -
- - - 1,187,500,000.00
- - - 1,000,000,000.00
- - - 1,488,000,000.00
- - - 1,000,000,000.00
- - - 1.00
- - - -
- - - 1.00
- - - 1.00
- - - 170,500,000.00
- - - 1.00
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 1,704,210,000.00
- - - 1,750,000,015.00
- - - 14,529,050,000.00
- - - -
21,236,000,000.00 21,236,000,000.00 21,236,000,000.00 101,076,764,477.00
ASET TETAP
PERALATAN DAN GEDUNG DAN JALAN, IRIGASI DAN ASET TETAP

MESIN BANGUNAN JARINGAN LAINNYA
28,649,998,804.00 163,368,184,843.00 436,862,118.00 8,903,570,646.00

20,200,642,700.00 21,476,512,559.00 209,778,038.00 724,000.00
16,347,186,088.00 6,475,288,132.00 - 1,640,000.00
25,776,732,652.00 15,251,100,030.00 496,440,138,267.00 109,211,800.00
470,721,400.00 - 29,677,250.00 -
3,563,074,300.00 2,708,228,000.00 23,635,000.00 70,540,000.00
4,427,063,582.00 1,282,615,200.00 12,997,000.00 544,000.00
1,112,383,025.00 119,084,000.00 34,853,500.00 473,000.00
2,262,541,205.00 1,149,270,000.00 - -
656,298,900.00 3,459,539,739.00 187,850,000.00 3,160,000.00
344,884,333.00 8,466,292,920.00 - -
617,621,650.00 - 11,717,000.00 557,000.00
122,262,000.00 - - 1,819,200.00
2,987,274,400.00 - - 881,000.00
- - - -
- - - -
18,902,538,237.00 6,617,371,397.00 15,927,290.00 21,376,000.00
6,372,500,284.00 37,791,178,000.00 6,054,291,376.00 39,600,000.00
3,553,106,647.00 - - 920,500.00
- - - -
749,239,733.00 - - 7,945,000.00
1,257,495,217.00 - 4,480,500.00 6,351,300.00
654,853,000.00 850,953,600.00 7,700,000.00 -
353,269,900.00 260,945,000.00 9,100,000.00 25,000.00
398,203,020.00 862,877,050.00 - -
533,915,029.00 777,383,859.00 13,483,500.00 1,425,000.00
201,820,000.00 5,000,003.00 16,778,576.00 1,950,000.00
260,368,950.00 7,500,000.00 - 1,861,250.00
336,284,925.00 9,950,000.00 - 1,492,000.00
195,967,525.00 - - -
365,217,000.00 762,862,750.00 18,400,000.00 780,000.00
102,566,000.00 7,507,500.00 - -
308,380,225.00 3,700,000.00 700,000.00 -
1,003,438,683.00 - - -
865,240,055.00 - - 515,839,420.00
1,185,844,036.00 73,500,000.00 2,745,485,000.00 4,400,000.00
4,053,446,375.00 9,211,562,378.00 4,924,025,250.00 1,187,702,800.00
1,016,084,950.00 4,525,697,558.00 105,128,000.00 3,359,000.00
4,495,078,293.00 3,379,592,007.00 6,660,861,619.00 2,800,000.00
1,152,227,350.00 8,724,105.00 4,104,228,742.00 3,350,000.00
155,855,770,473.00 288,912,420,630.00 522,068,098,026.00 10,894,297,916.00
ASET LAIN-LAIN
KONSTRUKSI JUMLAH ASET TETAP

ASET TAK
DALAM ASET LAIN-LAIN
BERWUJUD
PENGERJAAN
474,797,130.00 229,996,441,151.00 22,270,000.00 1,061,417,276.00

567,296,499.00 44,816,620,196.00 144,650,000.00 1,588,171,166.00
- 26,824,114,220.00 - 99,167,500.00
116,337,034,281.00 658,312,167,034.00 - 40,754,585,000.00
- 500,398,650.00 - 215,574,600.00
640,786,900.00 10,725,804,200.00 - 1,001,291,980.00
- 7,452,119,782.00 - 142,781,519.00
- 1,266,793,525.00 - 20,540,000.00
- 3,411,811,205.00 - 21,990,000.00
- 6,435,348,639.00 - 130,176,000.00
- 8,811,177,253.00 - 141,905,000.00
- 629,895,650.00 - 2,025,000.00
- 124,081,200.00 - 161,321,000.00
- 2,988,155,400.00 - 26,980,000.00
- - - -
- - - -
- 54,805,133,368.00 - 1,662,415,624.00
- 52,757,569,660.00 - 5,067,245,500.00
- 3,554,027,147.00 37,400,000.00 -
- - 189,831,000.00
- 757,184,733.00 - 15,769,000.00
- 1,268,327,017.00 - 4,091,000.00
- 2,701,006,600.00 - 1,050,073,540.00
- 1,623,339,900.00 - 330,412,596.00
- 2,749,080,070.00 - 1,148,408,222.00
- 2,326,207,388.00 - 822,510,207.00
- 225,548,580.00 - 317,248,183.00
- 269,730,200.00 - 103,024,632.00
- 347,726,926.00 - 379,270,000.00
- 195,967,526.00 - 54,439,200.00
- 1,317,759,750.00 - 589,102,190.00
- 110,073,501.00 - 374,852,400.00
- 312,780,225.00 - 594,757,200.00
- 1,003,438,683.00 - 74,759,200.00
- 1,381,079,475.00 - 53,042,500.00
2,846,738.00 4,012,075,774.00 - 678,954,045.00
- 21,080,946,803.00 - 662,149,000.00
- 7,400,269,523.00 - 435,697,000.00
102,245,097.00 29,169,627,016.00 - 400,830,490.00
- 5,268,530,197.00 - 26,569,650.00
118,125,006,645.00 1,196,932,358,167.00 204,320,000.00 60,403,378,420.00
K
JUMLAH ASET
JUMLAH ASET UTANG FIHAK KETIGA/PFK
LAINNYA
Utang PPN/PPh Utang Askes
1,083,687,276.00 231,124,367,368.00 - -
1,732,821,166.00 46,864,486,362.00 - -
99,167,500.00 29,664,286,218.30 - -
40,754,585,000.00 699,100,172,434.00 - -
215,574,600.00 715,973,250.00 - -
1,001,291,980.00 11,727,096,180.00 - -
142,781,519.00 7,594,901,301.00 - -
20,540,000.00 1,287,333,525.00 - -
21,990,000.00 3,433,801,225.00 - -
130,176,000.00 6,565,524,639.00 - -
141,905,000.00 8,953,082,253.00 - -
2,025,000.00 631,920,650.00 - -
161,321,000.00 285,402,200.00 - -
26,980,000.00 3,015,135,400.00 - -
- - - -
- - - -
1,662,415,624.00 56,467,548,992.00 - -
5,067,245,500.00 57,824,815,160.00 - -
37,400,000.00 24,865,461,391.00 - 3,483,698,933.00
189,831,000.00 189,831,000.00 - -
15,769,000.00 772,953,733.00 - -
4,091,000.00 1,276,061,017.00 - -
1,050,073,540.00 3,751,080,140.00 - -
330,412,596.00 1,953,752,496.00 - -
1,148,408,222.00 3,897,488,292.00 - -
822,510,207.00 3,148,717,595.00 - -
317,248,183.00 542,796,763.00 - -
103,024,632.00 395,154,832.00 - -
379,270,000.00 726,996,926.00 - -
54,439,200.00 250,406,726.00 - -
589,102,190.00 1,906,861,940.00 - -
374,852,400.00 484,925,901.00 - -
594,757,200.00 907,537,425.00 - -
74,759,200.00 1,078,197,883.00 - -
53,042,500.00 1,434,121,975.00 - -
678,954,045.00 4,691,029,819.00 - -
662,149,000.00 21,743,095,803.00 - -
435,697,000.00 7,835,966,533.00 - -
400,830,490.00 29,570,457,506.00 - -
26,569,650.00 5,295,099,847.00 - -
60,607,698,420.00 ### - 3,483,698,933.00
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
K KETIGA/PFK
JUMLAH UTANG UTANG KEPADA
UTANG BUNGA
Kesalahan Setor PFK PIHAK KETIGA
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! 84,888,000.00 -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! 84,888,000.00 -
BAGIAN LANCAR JUMLAH JUMLAH
BAGIAN LANCAR KEWAJIBAN JANGKA KEWAJIBAN JANGKA
UTANG DALAM
UTANG DALAM PENDEK PANJANG
NEGERI
NEGERI
PEMERINTAH
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH LAINNYA
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
#REF! - #REF! -
EKUITAS DANA LANCAR
JUMLAH
KEWAJIBAN
SiLPA/UANG MUKA PENDAPATAN YANG CADANGAN
DARI BUD DITANGGUHKAN PIUTANG
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - 315,045,000.00
#REF! #REF! - 2,741,004,498.30
#REF! #REF! - 33,420,400.00
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - 38,034,244.00
#REF! #REF! -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - 3,643,000.00
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - -
#REF! #REF! - 3,131,147,142.30
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
DANA YANG JUMLAH EKUITAS

CADANGAN DANA LANCAR
CADANGAN DISEDIAKAN UNTUK
BELANJA DIBAYAR
PERSEDIAAN UTANG JANGKA
DIMUKA
PENDEK
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
- - #REF! #REF!
EKUITAS DANA INVESTASI
DANA YANG HARUS

DIINVESTASIKAN DIINVESTASIKAN DISEDIAKAN UNTUK
DIINVSTASIKAN
DALAM INVESTASI DALAM ASET PEMBAYARAN
DALAM ASET TETAP
JANGKA PANJANG LAINNYA UTANG JANGKA
PANJANG
- 229,996,441,151.00 1,083,687,276.00 -
- 44,816,620,196.00 1,732,821,166.00 -
- 26,824,114,220.00 99,167,500.00 -
- 658,312,167,034.00 40,754,585,000.00 -
- 500,398,650.00 215,574,600.00 -
- 10,725,804,200.00 1,001,291,980.00 -
- 7,452,119,782.00 142,781,519.00 -
- 1,266,793,525.00 20,540,000.00 -
- 3,411,811,205.00 21,990,000.00 -
- 6,435,348,639.00 130,176,000.00 -
- 8,811,177,253.00 141,905,000.00 -
- 629,895,650.00 2,025,000.00 -
- 124,081,200.00 161,321,000.00 -
- 2,988,155,400.00 26,980,000.00 -
- - - -
- - - -
- 54,805,133,368.00 1,662,415,624.00 -
- 52,757,569,660.00 5,067,245,500.00 -
21,236,000,000.00 3,554,027,147.00 37,400,000.00 -
189,831,000.00
- 757,184,733.00 15,769,000.00 -
- 1,268,327,017.00 4,091,000.00 -
- 2,701,006,600.00 1,050,073,540.00 -
- 1,623,339,900.00 330,412,596.00 -
- 2,749,080,070.00 1,148,408,222.00 -
- 2,326,207,388.00 822,510,207.00 -
- 225,548,580.00 317,248,183.00 -
- 269,730,200.00 103,024,632.00 -
- 347,726,926.00 379,270,000.00 -
- 195,967,526.00 54,439,200.00 -
- 1,317,759,750.00 589,102,190.00 -
- 110,073,501.00 374,852,400.00 -
- 312,780,225.00 594,757,200.00 -
- 1,003,438,683.00 74,759,200.00 -
- 1,381,079,475.00 53,042,500.00 -
- 4,012,075,774.00 678,954,045.00 -
- 21,080,946,803.00 662,149,000.00 -
- 7,400,269,523.00 435,697,000.00 -
- 29,169,627,016.00 400,830,490.00 -
- 5,268,530,197.00 26,569,650.00 -
21,236,000,000.00 ### 60,607,698,420.00 -
JUMLAH
JUMLAH EKUITAS
KEWAJIBAN DAN
JUMLAH EKUITAS DANA
EKUITAS DANA
DANA INVESTASI
KAS DI KASDA
231,080,128,427.00 #REF! #REF! -

46,549,441,362.00 #REF! #REF! -
26,923,281,720.00 #REF! #REF! -
699,066,752,034.00 #REF! #REF! -
715,973,250.00 #REF! #REF! -
11,727,096,180.00 #REF! #REF! -
7,594,901,301.00 #REF! #REF! -
1,287,333,525.00 #REF! #REF! -
3,433,801,205.00 #REF! #REF! -
6,565,524,639.00 #REF! #REF! -
8,953,082,253.00 #REF! #REF! -
631,920,650.00 #REF! #REF! -
285,402,200.00 #REF! #REF! -
3,015,135,400.00 #REF! #REF! -
- #REF! #REF! -
- #REF! #REF! -
56,467,548,992.00 #REF! #REF! -
57,824,815,160.00 #REF! #REF! -
24,827,427,147.00 #REF! #REF! 30,599,412,290.38
189,831,000.00 189,831,000.00 #REF! -
772,953,733.00 #REF! #REF! -
1,272,418,017.00 #REF! #REF! -
3,751,080,140.00 #REF! #REF! -
1,953,752,496.00 #REF! #REF! -
3,897,488,292.00 #REF! #REF! -
3,148,717,595.00 #REF! #REF! -
542,796,763.00 #REF! #REF! -
372,754,832.00 #REF! #REF! -
726,996,926.00 #REF! #REF! -
250,406,726.00 #REF! #REF! -
1,906,861,940.00 #REF! #REF! -
484,925,901.00 #REF! #REF! -
907,537,425.00 #REF! #REF! -
1,078,197,883.00 #REF! #REF! -
1,434,121,975.00 #REF! #REF! -
4,691,029,819.00 #REF! #REF! -
21,743,095,803.00 #REF! #REF! -
7,835,966,523.00 #REF! #REF! -
29,570,457,506.00 #REF! #REF! -
5,295,099,847.00 #REF! #REF! -
### #REF! #REF! 30,599,412,290.38
ASET LANCAR
KAS BENDAHARA KAS BENDAHARA PIUTANG PIUTANG DANA

PIUTANG LAINNYA
PENGELUARAN PENERIMAAN RETRIBUSI PERIMBANGAN
47,338,941.00 - - - -
- - - - -
- 73,202,400.00 391,501,942.80 - -
1,000.00 8,238,700.00 13,912,800.00 - -
253,000.00 670,000.00 - - -
- - - - -
291,483,729.00 524,250.00 - - -
- 1,110,000.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 668,123,409.00 -
- - - - -
960,168.00 712,250.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 46,553,467.07 59,895,685.00
- - - - -
- 281,500.00 - - -
- - 3,643,000.00 - -
- - - - -
121,100.00 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
22,400,000.00 - - - -
- - - - -
40,000.00 - - - -
- - - - -
- 65,550.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,390,770.00 1,186,500.00 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
300,354.00 - - - -
369,289,062.00 85,991,150.00 409,057,742.80 714,676,876.07 59,895,685.00
ASE

INVESTASI
JUMLAH ASET PERMANEN
LANCAR JUMLAH
BELANJA DIBAYAR
PERSEDIAAN INVESTASI NON
DIMUKA Penyertaan Modal
PERMANEN
- - 47,338,941.00 - -
2,817,952,179.00 - 2,817,952,179.00 - -
1,064,572,096.00 - 1,529,276,438.80 - -
683,918,912.50 - 706,071,412.50 - -
430,500.00 16,666,666.00 18,020,166.00 - -
1,102,000.00 6,250,000.00 7,352,000.00 - -
22,927,875.00 - 314,935,854.00 - -
49,417,500.00 - 50,527,500.00 - -
1,265,250.00 16,666,666.00 17,931,916.00 - -
1,721,000.00 - 1,721,000.00 - -
- 14,583,333.00 682,706,742.00 - -
486,500.00 - 486,500.00 - -
870,000.00 6,250,000.00 8,792,418.00 - -
1,265,000.00 - 1,265,000.00 - -
- - - - -
- - - - -
1,839,000.00 - 1,839,000.00 - -
884,000.00 - 884,000.00 - -
19,740,000.00 - 30,725,601,442.45 - 15,836,000,000.00
- - - - -
140,000.00 6,250,000.00 6,671,500.00 - -
8,847,600.00 - 12,490,600.00 - -
145,000.00 - 145,000.00 - -
215,000.00 - 336,100.00 - -
112,000.00 - 112,000.00 - -
1,120,000.00 - 1,120,000.00 - -
104,500.00 - 104,500.00 - -
271,500.00 - 22,671,500.00 - -
158,000.00 - 158,000.00 - -
383,000.00 - 423,000.00 - -
227,875.00 - 227,875.00 - -
700,000.00 - 765,550.00 - -
315,500.00 - 315,500.00 - -
1,628,440.00 - 1,628,440.00 - -
- 20,833,333.00 20,833,333.00 - -
1,041,737,060.00 - 1,049,314,330.00 - -
166,602,000.00 - 166,602,000.00 - -
139,000.00 - 139,000.00 - -
118,922,620.00 4,166,666.00 123,089,286.00 - -
67,400,000.00 20,833,333.00 88,533,687.00 - -
6,077,560,907.50 112,499,997.00 38,428,383,710.75 - 15,836,000,000.00
ASET
NGKA PANJANG ASET TETAP

JUMLAH
JUMLAH INVESTASI JANGKA
PANJANG PERALATAN DAN GEDUNG DAN
INVESTASI TANAH
MESIN BANGUNAN
PERMAMEN
- - 28,163,027,610.00 26,233,654,580.00 150,671,870,698.00

- - 2,161,666,400.00 18,984,161,262.00 18,642,423,016.00
- - 4,000,000,000.00 14,457,799,397.00 5,512,220,700.00
- - 4,265,450,000.00 13,727,837,425.00 13,438,440,740.00
- - - 622,960,000.00 -
- - 3,719,540,000.00 3,609,349,280.00 2,196,839,400.00
- - 1,728,900,000.00 3,412,587,491.00 1,280,635,200.00
- - - 1,059,758,775.00 119,084,000.00
- - - 1,901,273,955.00 669,956,000.00
- - 2,128,500,000.00 707,651,400.00 3,459,539,739.00
- - - 474,514,333.00 5,444,580,920.00
- - - 554,919,000.00 -
- - - 270,083,000.00 -
- - - 1,963,054,400.00 -
- - - - -
- - - - -
- - 21,732,280,000.00 17,682,900,043.00 2,220,113,000.00
- - 7,450,000,000.00 3,824,148,400.00 -
15,836,000,000.00 15,836,000,000.00 - 3,078,159,647.00 -
- - - - -
- - - 704,326,000.00 -
- - - 930,019,767.00 -
- - 1,422,500,000.00 739,603,900.00 1,581,276,240.00
- - 1,000,750,000.00 422,791,300.00 510,836,696.00
- - 2,114,100,000.00 416,072,182.00 1,389,155,560.00
- - 1,150,000,000.00 860,216,936.00 982,453,250.00
- - 52,450,000.00 194,605,000.00 254,508,183.00
- - 17,240,000.00 284,935,850.00 73,664,432.00
- - 32,250,000.00 323,008,925.00 325,034,000.00
- - - 169,999,950.00 54,439,200.00
- - 202,780,000.00 440,385,000.00 1,274,042,190.00
- - 10,800,000.00 147,340,500.00 319,052,400.00
- - 40,500,000.00 370,181,225.00 477,206,200.00
- - - 825,540,013.00 -
- - - 816,673,555.00 -
- - 250,000,000.00 1,407,236,670.00 134,277,375.00
- - 1,654,210,000.00 3,786,078,700.00 8,898,399,378.00
- - 1,750,000,000.00 701,117,200.00 2,726,381,550.00
- - 14,529,050,000.00 4,524,553,968.00 3,192,378,007.00
- - - 1,139,380,000.00 -
15,836,000,000.00 15,836,000,000.00 99,575,994,010.00 ### 225,848,808,074.00
ASET TETAP
KONSTRUKSI JUMLAH ASET TETAP

JALAN, IRIGASI DAN ASET TETAP
DALAM
JARINGAN LAINNYA
PENGERJAAN
287,762,418.00 8,331,136,206.00 600,610,000.00 214,288,061,512.00

164,302,801.00 724,000.00 146,949,323.00 40,100,226,802.00
- 1,640,000.00 - 23,971,660,097.00
494,982,259,996.00 54,508,800.00 91,561,675,779.00 618,030,172,740.00
49,377,250.00 - - 672,337,250.00
23,635,000.00 70,540,000.00 640,786,900.00 10,260,690,580.00
12,997,000.00 350,000.00 - 6,435,469,691.00
34,853,500.00 3,540,000.00 - 1,217,236,275.00
- - - 2,571,229,955.00
135,850,000.00 75,864,000.00 - 6,507,405,139.00
- - - 5,919,095,253.00
8,281,000.00 424,000.00 - 563,624,000.00
- 1,819,200.00 - 271,902,200.00
3,436,000.00 881,000.00 - 1,967,371,400.00
- - - -
- - - -
15,927,290.00 21,376,000.00 - 41,672,596,333.00
116,863,760.00 4,935,000.00 - 11,395,947,160.00
- 920,500.00 - 3,079,080,147.00
- - - -
- 6,835,000.00 - 711,161,000.00
4,480,500.00 5,377,200.00 - 939,877,467.00
7,700,000.00 - - 3,751,080,140.00
9,100,000.00 25,000.00 - 1,943,502,996.00
- - - 3,919,327,742.00
15,070,500.00 1,425,000.00 - 3,009,165,686.00
9,867,700.00 1,950,000.00 - 513,380,883.00
- 3,831,950.00 - 379,672,232.00
- 4,262,000.00 - 684,554,925.00
- - - 224,439,150.00
18,400,000.00 780,000.00 - 1,936,387,190.00
- 983,000.00 - 478,175,900.00
- - - 887,887,425.00
- - - 825,540,013.00
- 456,818,620.00 - 1,273,492,175.00
2,745,485,000.00 2,000,000.00 2,846,738.00 4,541,845,783.00
3,388,289,050.00 1,237,881,800.00 - 18,964,858,928.00
19,635,000.00 3,359,000.00 - 5,200,492,750.00
4,850,383,819.00 7,775,000.00 102,245,097.00 27,206,385,891.00
3,423,276,547.00 3,350,000.00 - 4,566,006,547.00
510,327,234,131.00 10,305,312,276.00 93,055,113,837.00 1,070,881,341,357.00
ASET LAIN-LAIN
JUMLAH ASET
JUMLAH ASET
ASET TAK LAINNYA
ASET LAIN-LAIN
BERWUJUD
22,270,000.00 858,300,000.00 880,570,000.00 215,215,970,453.00

144,650,000.00 114,472,437.00 259,122,437.00 43,177,301,418.00
- 2,937,885,875.00 2,937,885,875.00 28,438,822,410.80
- 1,404,891,250.00 1,404,891,250.00 620,141,135,402.50
- - - 690,357,416.00
- 479,057,000.00 479,057,000.00 10,747,099,580.00
- 245,232,519.00 245,232,519.00 6,995,638,064.00
- 58,578,400.00 58,578,400.00 1,326,342,175.00
- 39,665,000.00 39,665,000.00 2,628,826,871.00
- 276,338,000.00 276,338,000.00 6,785,464,139.00
- 92,070,217.00 92,070,217.00 6,693,872,212.00
- 17,384,000.00 17,384,000.00 581,494,500.00
- - - 280,694,618.00
- 750,000.00 750,000.00 1,969,386,400.00
- - - -
- - - -
- 15,592,000.00 15,592,000.00 41,690,027,333.00
- 208,781,500.00 208,781,500.00 11,605,612,660.00
37,400,000.00 101,990,600.00 139,390,600.00 49,780,072,189.45
- - - -
- 43,624,000.00 43,624,000.00 761,456,500.00
- 80,420,920.00 80,420,920.00 1,032,788,987.00
- - - 3,751,225,140.00
- 33,950,500.00 33,950,500.00 1,977,789,596.00
- 35,629,480.00 35,629,480.00 3,955,069,222.00
- 143,460,000.00 143,460,000.00 3,153,745,686.00
- 30,291,000.00 30,291,000.00 543,776,383.00
- 13,156,000.00 13,156,000.00 415,499,732.00
- 31,005,000.00 31,005,000.00 715,717,925.00
- 2,215,000.00 2,215,000.00 227,077,150.00
- - - 1,936,615,065.00
- 8,235,000.00 8,235,000.00 487,176,450.00
- - - 888,202,925.00
- 8,103,244.00 8,103,244.00 835,271,697.00
- 61,927,500.00 61,927,500.00 1,356,253,008.00
- 86,462,330.00 86,462,330.00 5,677,622,443.00
- 357,995,000.00 357,995,000.00 19,489,455,928.00
- 174,292,000.00 174,292,000.00 5,374,923,750.00
- 113,045,947.00 113,045,947.00 27,442,521,124.00
- 49,209,000.00 49,209,000.00 4,703,749,234.00
204,320,000.00 8,124,010,719.00 8,328,330,719.00 1,133,474,055,786.75
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
UTANG FIHAK KETIGA/PFK BAGIAN LANCAR

UTANG DALAM
JUMLAH UTANG
UTANG BUNGA NEGERI
Utang PPN/PPh Utang Askes PFK PEMERINTAH
PUSAT
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
253,000.00 - 253,000.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
960,168.00 - 960,168.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 2,531,693,440.00 2,531,693,440.00 729,104,167.00 7,693,719,888.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
5,710,770.00 - 5,710,770.00 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,923,938.00 2,531,693,440.00 2,538,617,378.00 729,104,167.00 7,693,719,888.00
AJIBAN
JUMLAH
BAGIAN LANCAR JUMLAH JUMLAH KEWAJIBAN
BAGIAN LANCAR KEWAJIBAN KEWAJIBAN
UTANG DALAM
UTANG DALAM JANGKA PENDEK JANGKA PANJANG
NEGERI
NEGERI LEMBAGA
PEMERINTAH
KEUANGAN
DAERAH LAINNYA
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 253,000.00 - 253,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 960,168.00 - 960,168.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
95,331,640.00 11,075,000,000.00 22,124,849,135.00 - 22,124,849,135.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 5,710,770.00 - 5,710,770.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
95,331,640.00 11,075,000,000.00 22,131,773,073.00 - 22,131,773,073.00
E
EKUITAS DANA LANCAR
PENDAPATAN CADANGAN
SiLPA/UANG MUKA CADANGAN CADANGAN
YANG BELANJA DIBAYAR
DARI BUD PIUTANG PERSEDIAAN
DITANGGUHKAN DIMUKA
47,338,941.00 - - - -
- - - 2,817,952,179.00 -
- 73,202,400.00 391,501,942.80 1,064,572,096.00 -
1,000.00 8,238,700.00 13,912,800.00 683,918,912.50 -
- 670,000.00 - 430,500.00 16,666,666.00
- - - 1,102,000.00 6,250,000.00
291,483,729.00 524,250.00 - 22,927,875.00 -
- 1,110,000.00 - 49,417,500.00 -
- - - 1,265,250.00 16,666,666.00
- - - 1,721,000.00 -
- - 668,123,409.00 - 14,583,333.00
- - - 486,500.00 -
- 712,250.00 - 870,000.00 6,250,000.00
- - - 1,265,000.00 -
- - - - -
- - - - -
- - - 1,839,000.00 -
- - - 884,000.00 -
30,599,412,290.38 - 106,449,152.07 19,740,000.00 -
- - - - -
- 281,500.00 - 140,000.00 6,250,000.00
- - 3,643,000.00 8,847,600.00 -
- - - 145,000.00 -
121,100.00 - - 215,000.00 -
- - - 112,000.00 -
- - - 1,120,000.00 -
- - - 104,500.00 -
22,400,000.00 - - 271,500.00 -
- - - 158,000.00 -
40,000.00 - - 383,000.00 -
- - - 227,875.00 -
- 65,550.00 - 700,000.00 -
- - - 315,500.00 -
- - - 1,628,440.00 -
- - - - 20,833,333.00
680,000.00 1,186,500.00 - 1,041,737,060.00 -
- - - 166,602,000.00 -
- - - 139,000.00 -
- - - 118,922,620.00 4,166,666.00
300,354.00 - - 67,400,000.00 20,833,333.00
30,961,777,414.38 85,991,150.00 1,183,630,303.87 6,077,560,907.50 112,499,997.00
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA INVESTASI

DANA LANCAR DIINVESTASIKAN DIINVSTASIKAN DIINVESTASIKAN
DISEDIAKAN
DALAM INVESTASI DALAM ASET DALAM ASET
UNTUK UTANG
JANGKA PANJANG TETAP LAINNYA
JANGKA PENDEK
- 47,338,941.00 - ### 880,570,000.00

- 2,817,952,179.00 - 40,100,226,802.00 259,122,437.00
- 1,529,276,438.80 - 23,971,660,097.00 2,937,885,875.00
- 706,071,412.50 - ### 1,404,891,250.00
- 17,767,166.00 - 672,337,250.00 -
- 7,352,000.00 - 10,260,690,580.00 479,057,000.00
- 314,935,854.00 - 6,435,469,691.00 245,232,519.00
- 50,527,500.00 - 1,217,236,275.00 58,578,400.00
- 17,931,916.00 - 2,571,229,955.00 39,665,000.00
- 1,721,000.00 - 6,507,405,139.00 276,338,000.00
- 682,706,742.00 - 5,919,095,253.00 92,070,217.00
- 486,500.00 - 563,624,000.00 17,384,000.00
- 7,832,250.00 - 271,902,200.00 -
- 1,265,000.00 - 1,967,371,400.00 750,000.00
- - - - -
- - - - -
- 1,839,000.00 - 41,672,596,333.00 15,592,000.00
- 884,000.00 - 11,395,947,160.00 208,781,500.00
### 8,600,752,307.45 15,836,000,000.00 3,079,080,147.00 139,390,600.00
- - - - -
- 6,671,500.00 - 711,161,000.00 43,624,000.00
- 12,490,600.00 - 939,877,467.00 80,420,920.00
- 145,000.00 - 3,751,080,140.00 -
- 336,100.00 - 1,943,502,996.00 33,950,500.00
- 112,000.00 - 3,919,327,742.00 35,629,480.00
- 1,120,000.00 - 3,009,165,686.00 143,460,000.00
- 104,500.00 - 513,380,883.00 30,291,000.00
- 22,671,500.00 - 379,672,232.00 13,156,000.00
- 158,000.00 - 684,554,925.00 31,005,000.00
- 423,000.00 - 224,439,150.00 2,215,000.00
- 227,875.00 - 1,936,387,190.00 -
- 765,550.00 - 478,175,900.00 8,235,000.00
- 315,500.00 - 887,887,425.00 -
- 1,628,440.00 - 825,540,013.00 8,103,244.00
- 20,833,333.00 - 1,273,492,175.00 61,927,500.00
- 1,043,603,560.00 - 4,541,845,783.00 86,462,330.00
- 166,602,000.00 - 18,964,858,928.00 357,995,000.00
- 139,000.00 - 5,200,492,750.00 174,292,000.00
- 123,089,286.00 - 27,206,385,891.00 113,045,947.00
- 88,533,687.00 - 4,566,006,547.00 49,209,000.00
### 16,296,610,637.75 15,836,000,000.00 ### 8,328,330,719.00
TASI JUMLAH
HARUS KEWAJIBAN DAN
JUMLAH EKUITAS DANA
DISEDIAKAN EKUITAS DANA
DANA INVESTASI
UNTUK
PEMBAYARAN
UTANG JANGKA
PANJANG
- ### ### ###
- 40,359,349,239.00 43,177,301,418.00 43,177,301,418.00
- 26,909,545,972.00 28,438,822,410.80 28,438,822,410.80
- ### ### ###
- 672,337,250.00 690,104,416.00 690,357,416.00
- 10,739,747,580.00 10,747,099,580.00 10,747,099,580.00
- 6,680,702,210.00 6,995,638,064.00 6,995,638,064.00
- 1,275,814,675.00 1,326,342,175.00 1,326,342,175.00
- 2,610,894,955.00 2,628,826,871.00 2,628,826,871.00
- 6,783,743,139.00 6,785,464,139.00 6,785,464,139.00
- 6,011,165,470.00 6,693,872,212.00 6,693,872,212.00
- 581,008,000.00 581,494,500.00 581,494,500.00
- 271,902,200.00 279,734,450.00 280,694,618.00
- 1,968,121,400.00 1,969,386,400.00 1,969,386,400.00
- - - -
- - - -
- 41,688,188,333.00 41,690,027,333.00 41,690,027,333.00
- 11,604,728,660.00 11,605,612,660.00 11,605,612,660.00
- 19,054,470,747.00 27,655,223,054.45 49,780,072,189.45
- - - -
- 754,785,000.00 761,456,500.00 761,456,500.00
- 1,020,298,387.00 1,032,788,987.00 1,032,788,987.00
- 3,751,080,140.00 3,751,225,140.00 3,751,225,140.00
- 1,977,453,496.00 1,977,789,596.00 1,977,789,596.00
- 3,954,957,222.00 3,955,069,222.00 3,955,069,222.00
- 3,152,625,686.00 3,153,745,686.00 3,153,745,686.00
- 543,671,883.00 543,776,383.00 543,776,383.00
- 392,828,232.00 415,499,732.00 415,499,732.00
- 715,559,925.00 715,717,925.00 715,717,925.00
- 226,654,150.00 227,077,150.00 227,077,150.00
- 1,936,387,190.00 1,936,615,065.00 1,936,615,065.00
- 486,410,900.00 487,176,450.00 487,176,450.00
- 887,887,425.00 888,202,925.00 888,202,925.00
- 833,643,257.00 835,271,697.00 835,271,697.00
- 1,335,419,675.00 1,356,253,008.00 1,356,253,008.00
- 4,628,308,113.00 5,671,911,673.00 5,677,622,443.00
- 19,322,853,928.00 19,489,455,928.00 19,489,455,928.00
- 5,374,784,750.00 5,374,923,750.00 5,374,923,750.00
- 27,319,431,838.00 27,442,521,124.00 27,442,521,124.00
- 4,615,215,547.00 4,703,749,234.00 4,703,749,234.00
- ### ### ###
BERITA ACARA
TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN SITIUNG

JUMLAH 6,874,500 6,874,500 - -
TIM REKONSILIASI
KECAMATAN SITIUNG PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN
LENIWATI RESTU AMELIA, SE

Nip : 19840527 201212 2 002 Nip : 19830406 200801 2 002
159,091
159,091

REKON

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

REKON

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BADAN KEUANGAN DAERAH

SKPD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

A. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

NO URAIAN DATA BKD DATA OPD SELISIH KETERANGAN

1 Retribusi Pasar 15,750,000 15,750,000 - -

3 Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah 1,850,000 1,850,000

JUMLAH 17,600,000 17,600,000 - -

DINAS KUMPERDAG PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN

YUFRIZAL, A.Md RESTU AMELIA, SE

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

A. REALISASI SP2D, BELANJA (SPJ), CP DAN SISA UYHD

B. PENERIMAAN IWP, TAPERUM, PPN DAN PPh

C. PENERIMAAN PAJAK DAERAH

D. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

E. PENERIMAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

F. NERACA PER 30 JUNI 2015 DAN 2014

G. LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pulau Punjung, Juli 2015

LIDYA ROZA, A.Md BUDI YONO

SKPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. REALISASI SP2D, BELANJA (SPJ), CP DAN SISA UYHD

B. PENERIMAAN IWP, TAPERUM, PPN DAN PPh

C. PENERIMAAN PAJAK DAERAH

D. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

E. PENERIMAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Pulau Punjung, Januari 2015

SILVA PATRIA NOVIDAN YELMI, SE

RASYMI NOFRIADI, SE, M.Si

Punjung, Januari 2015

A. PENERIMAAN PAJAK DAERAH

B. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

Pulau Punjung, Januari 2017

HENDRA GUSWANTO, S.H. HALOMOAN TONAS, A.Md

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. PENERIMAAN PAJAK DAERAH

JUMLAH 2,906,750 2,906,750 -

B. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

C. PENERIMAAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Pulau Punjung, 26 Juli 2016

LINDAWATI, A.Mg HALOMOAN TONAS, A.Md

Punjung, 26 Juli 2016

OMOAN TONAS, A.Md

SKPD : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

A. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

NO URAIAN DATA BKD DATA OPD SELISIH KETERANGAN

1 Retribusi izin mendirikan bangunan 243,090,840 243,090,840 - -

2 Retribusi Izin Gangguan 557,911,280 557,911,280

3 Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah 2,760,000 2,760,000

4 Retribusi dari Denda Keterlambatan Retribusi 27,238,401 27,238,401 - -

JUMLAH 831,000,521 831,000,521 - -

B. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

NO URAIAN DATA BKD DATA OPD SELISIH KETERANGAN

1 Pendapatan denda retribusi izin gangguan 1,598,400 1,598,400

DINAS DPMPTSP PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN

MITRA MURNI, SE RESTU AMELIA, SE

SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

A. PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

NO URAIAN DATA BKD DATA OPD SELISIH

1 Pemakaian Kekayaan Daerah 1,720,000 1,720,000 - -

JUMLAH 1,720,000 1,720,000 - -

Dinas Pariwisata BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN

HALOMOAN TONAS, A.Md