CASH MANAGEMENT

SYSTEM
CREATE USER OLEH ADMIN INSTITUSI / SKPD

Oleh :
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
2017
OUTLINE

1. Ketentuan User
2. Diagram Alur Cash Management System
3. Proses Pendaftaran User Releaser Institusi
4. Proses Aktivasi User Releaser Oleh Bank
5. Proses Pendaftaran User Maker Institusi
6. Proses Aktivasi User Maker Oleh Bank
1. Ketentuan User

USER ADMIN
Kepala SKPD / Institusi
(Mendaftarkan User Maker, dan User Releaser)

Admin Mendaftarkan
User Maker dan User
Releaser

USER MAKER USER RELEASER

Bendahara SKPD Kepala Bagian Keuangan / Setingkat
(Melakukan Persetujuan dari Transaksi yang Dibuat oleh
(Membuat Transaksi dengan CMS) User Maker)
 2. Diagram Alur Cash Management System
BANK KALBAR SKPD / NASABAH INSTITUSI

WAKIL PEMIMPIN CUSTOMER SERVICE ADMIN USER RELEASER USER MAKER

KANTOR CABANG KANTOR CABANG (KEPALA SKPD / KEPALA DINAS) (KABAG SKPD) (BENDAHARA)

Mulai

Admin Mendaftarkan User

Releaser pada Aplikasi CMS

Admin (Kepala SKPD) Melakukan

CS Memeriksa Dokumen
Konfirmasi Bank Untuk Meangktifkan
Persayaratan, dan Mengajukan
User Releaser
Aktivasi User Releaser Ke Wakil
(Melampirkan Dokumen Persyaratan
Pemimpin Cabang
Untuk Aktivasi User Releaser)

T Y
Aktivasi User Releaser Pemegang User Releaser Mendapatkan Email
oleh Wakil Pemimpin yang berisi : ID Institusi, ID Pengguna, dan Kata
Cabang? Sandi Untuk mengakses CMS

Admin
T CS Mengajukan Aktivasi User Login CMS dan
Aktivasi User Maker oleh Mendaftarkan User
Wakil Pemimpin Cabang?
Maker Ke Wakil Pemimpin Mengganti Kanta
Maker pada
Cabang Sandi
Aplikasi CMS

Y Pemegang User Releaser

Mendapatkan Email yang
Login CMS dan
berisi:
Mengganti Kanta
ID Institusi, ID Pengguna,
Sandi
dan Kata Sandi Untuk
mengakses CMS

Selesai
3. Proses Pendaftaran User Releaser Institusi
Dilakukan Oleh : Kepala SKPD (Admin Institusi)
3. Proses Pendaftaran User Releaser Institusi
• Login dengan user Admin Institusi.
• Pilih Tambah Pengguna.
3. Proses Pendaftaran User Releaser Institusi
• Admin harus mendaftarkan dan melakukan Aktivasi User Releaser Terlebih dahulu sebelum
mendaftarkan User Maker, dikarenakan User Maker Menginduk ke User Releaser.
• Pada Halaman Tambah Pengguna Pilih Role : RELEASER.
• Kemudian Klik Selanjutnya
3. Proses Pendaftaran User Releaser Institusi
• Isikan kolom ID Pengguna sesuai dengan ID yang ingin didaftarkan (Contoh : SEKDAOTOR)
• Isikan kolom Nama sesuai dengan Nama Lengkap dari calon pemegang user yang akan didaftarkan.
• Isikan kolom No. Handphone sesuai dengan Nomor HP dari Calon Pemegang user (No Hp Harus Aktif).
• Isikan kolom Email dengan Alamat Email dari Calong Pemegang user.
• Centang Nomor Rekening yang akan Digunakan --> klik Simpan --> Klik Selanjutnya
3. Proses Pendaftaran User Releaser Institusi
• Setelah Input Data Sukses, Maka status User pada CMS Adalah Menunggu Persetujuan.
• Diharapkan Kepala SKPD melakukan Konfirmasi ke Kantor Cabang Bank Kalbar tempat pendaftaran User CMS pertama kali,
untuk melakukan aktivasi User Releaser.
4. Proses Aktivasi User Releaser Oleh Bank
Dilakukan Oleh : Kantor Cabang Bank Kalbar
4. Proses Aktivasi User Releaser oleh Bank
• Setelah Kepala SKPD melakukan Konfirmasi ke Bank, maka Petugas akan melakukan pengecekan pada sistem.
• Jika User yang diajukan telah sesuai maka Kantor Cabang Bank Kalbar akan melakukan aktivasi user Releaser
• Proses Aktivasi User Releaser pada CMS oleh Cabang Bank Kalbar :
4. Proses Aktivasi User Releaser oleh Bank
• Setelah User Releaser Aktif, maka Pemegang User Releaser (Kabang Keuangan pada SKPD) Akan
Mendapatkan Email dari BPD Kalimantan Barat yang berisi : ID Institusi, ID Pengguna, dan Kata Sandi
untuk Mengakses Aplikasi CMS.
5. Proses Pendaftaran User Maker Institusi
Dilakukan Oleh : Kepala SKPD (Admin Institusi)
5. Proses Pendaftaran User Maker Institusi
• Kepala SKPD Login dengan user Admin Institusi.
• Pilih Menu Data Pengguna  Klik Tambah Pengguna.
• Pada halaman Tambah Pengguna pada kolom Role pilih : MAKER  Klik Selanjutnya.
5. Proses Pendaftaran User Maker Institusi
• Pada Halaman selajutnya pada kolom Pilih Releaser, pilih User Releaser yang telah dilakukan aktivasi
sebelumnya, Pilih (contoh : SEKDAOTOR)  kemudian Klik Selanjutnya
5. Proses Pendaftaran User Maker Institusi
• Isikan kolom ID Pengguna sesuai dengan ID yang ingin didaftarkan (Contoh : UMKMPROV1)
• Isikan kolom Nama sesuai dengan Nama Lengkap dari calon pemegang user yang akan didaftarkan.
• Isikan kolom No. Handphone sesuai dengan Nomor HP dari Calon Pemegang user (No Hp Harus Aktif).
• Isikan kolom Email dengan Alamat Email dari Calong Pemegang user.
• Centang Nomor Rekening yang akan Digunakan --> klik Simpan --> Klik Selanjutnya
5. Proses Pendaftaran User Maker Institusi

• Setelah Input Data Sukses, Maka status User pada CMS Adalah Menunggu
Persetujuan.

• Diharapkan Kepala SKPD kembali melakukan Konfirmasi ke Kantor Cabang

Bank Kalbar tempat pendaftaran User CMS pertama kali, untuk melakukan
aktivasi User Maker yang telah didaftarkan, agar dapat melakukan Transaksi.
6. Proses Aktivasi User Maker Oleh Bank
Dilakukan Oleh : Kantor Cabang Bank Kalbar
6. Proses Aktivasi User Maker oleh Bank
• Setelah Kepala SKPD melakukan Konfirmasi ke Bank, maka Petugas akan melakukan pengecekan pada
sistem.
• Jika User yang diajukan telah sesuai maka Kantor Cabang Bank Kalbar akan melakukan aktivasi User Maker.
• Proses Aktivasi User Releaser pada CMS oleh Cabang Bank Kalbar :
6. Proses Aktivasi User Maker oleh Bank
• Setelah User Maker Aktif, maka Pemegang User Maker (Bendahara) Akan Mendapatkan Email dari BPD
Kalimantan Barat yang berisi : ID Institusi, ID Pengguna, dan Kata Sandi untuk Mengakses Aplikasi CMS.

• Setelah semua User telah diaktivasi dan berhasil login, maka SKPD/ Institusi suadh siap bertransaksi
dengan Menggunakan Cash Management System (CMS).
Terima Kasih
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT
2017
CASH MANAGEMENT
SYSTEM
TRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN CMS

Oleh :
DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
2017
OUTLINE

1. User Untuk Melakukan Transaksi

2. Diagram Alur Transaksi pada Cash Management System
3. Cek Saldo
4. Cek Mutasi
5. Transaksi Transfer
6. Transaksi Transfer ke Banyak
7. Proses Otorisasi / Persetujuan Transaksi Transfer
8. Laporan Transaksi
1. User Untuk Melakukan Transaksi

USER RELEASER
Kepala Bagian Keuangan / Setingkat
(Melakukan Persetujuan dari Transaksi yang Dibuat oleh User Maker)

USER MAKER
Bendahara
(Membuat Transaksi dengan Menggunakan CMS)
2. Diagram Alur Transaksi pada Cash Management System
SKPD / NASABAH INSTITUSI

USER MAKER USER RELEASER

(BENDAHARA) (KABAG KEUANGAN SKPD / INSTITUSI)

Mulai

Tidak
Disetujui Transaksi
Otorisasi / Persrtujuan
Pilih Jenis Transaksi Tidak
Transaksi
Disetujui

Disetujui

OTP Dikirimkan
dikirimkan ke No HP
Pemegang User Releaser
Transfer ke Bank Kalbar Transfer ke Bank lain Transfer Ke Banyak
untuk Menyetujui
Transaksi

User Melakukan Input User Melakukan Input

Upload File Transaksi
Nomor Rekening Tujuan, Nomor Rekening Tujuan, Input OTP pada aplikasi
transaksi ke Banyak
Nomnial Transaksi dan Nomnial Transaksi dan CMS untuk Menyetujui
Rekening dengan Format
Berita Keperluan Berita Keperluan Transaksi
.csv
Transaksi Transaksi

Tercatat di Laporan
Selesai Transaksi Berhasil
Transaksi
3. Cek Saldo
Dilakukan Oleh : Bendahara (User Maker)
3. CEK SALDO
• Bendahara Login CMS sebagai User Maker.
• Pilih Menu Transaksi  Pilih menu Info Saldo

• Pada Kolom No. Rekening Pilih Nomor Rekening  kemudian Klik Cek Saldo.
3. CEK SALDO

• Maka akan tampil Informasi Saldo Rekening seperti pada gambar berikut :
3. Cek Mutasi
Dilakukan Oleh : Bendahara (User Maker)
4. CEK MUTASI
• Pilih Menu Transaksi  Pilih menu Mutasi.
• Maka akan tampil Mutasi Rekening seperti pada gambar berikut :
5. Transaksi Transfer
Dilakukan Oleh : Bendahara (User Maker)
5. Transksi Transfer

• Pilih Menu Transaksi  Pilih menu Transfer  Pilih Transfer ke Bank Kalbar
5. Transksi Transfer
• Pada Kolom Nomor Rekening Pengirim, pilih Nomor Rekening yang akan digunakan untuk bertransaksi.
• Input Nomor Rekening Tujuan pada Kolom Nomor Rekening Tujuan.
• Input Nominal uang yang akan ditransfer pada kolom Jumlah yang akan di transfer.
• Ketikan keterangan keperluan transaksi pada kolom Berita.
• Pada Kolom Tanggal Eksekusi pilih Sekarang untuk transaksi sekarang, atau pilih Terjadwal untuk transaksi
yang terjadwal sesuai dengan waktu yang diinginkan  Kemudian Klik Cek.
5. Transksi Transfer

• Akan muncul konfirmasi melanjutkan transaksi, klik OK.

5. Transksi Transfer
• Jika data Nomor Rekening tujuan yang diinput benar, maka akan muncul Informasi Nama pemilik
rekening tujuan.
• Klik Proses untuk memproses transaksi.
5. Transksi Transfer

• Akan muncul konfirmasi melanjutkan transaksi, klik OK.

5. Transksi Transfer
• Input data transaksi berhasil dilakukan, namun dana belum terkirim sebelum dilakukan Otorisasi /
Persetujuan oleh Kabag Keuangan atau pemegang User Releaser
• Setelah transaksi telah disetujui oleh Kabag Keuangan (User Releaser) maka transaksi akan sukses terkirim.
6. Transaksi Transfer ke Banyak
Dilakukan Oleh : Bendahara (User Maker)
6. Transksi Transfer ke Banyak

• Pilih Menu Transaksi  Pilih menu Transfer  Pilih Transfer ke Banyak

• Maka akan masuk pada halaman berikut :
6. Transksi Transfer ke Banyak
• Pilih Tipe Pembayaran
• Klik button Cari File, untuk upload file transaksi ke banyak. (Format Transaksi ke Banyak terdapat pada
Lampiran)
6. Transksi Transfer ke Banyak
• Isikan ketrangan transaksi pada kolom Keterangan.
• Pilih Jadwal pengiriman Sekarang / Terjadwal.
• Klik Upload.
6. Transksi Transfer ke Banyak

• Akan muncul konfirmasi melanjutkan transaksi, klik OK, maka input data transaksi berhasil dilakukan
• Selanjutnya tinggal menunggu otorisasi oleh Pemegang User Releaser / Kabag Keuangan.
7. Proses Otorisasi / Persetujuan Transaksi Transfer
Dilakukan Oleh : Kepala Bagian Keuangan atau Setingkat (User Releaser)
7. Proses Otorisasi / Persetujuan Transaksi Transfer
• Login sebagai User Relaser paa Aplikasi CMS
• Pada halam utama Pilih menu : Otorisasi  Transfer.
 7. Transksi Transfer
• Pada halaman otorisasi akan muncul transaksi yang telah dilakukan oleh User Maker.
• Klik centang Pada kolom transaksi yag akan disetujui.
• Pilih Disetujui untuk Menytujui Transaksi (Transaksi akan terkirim), Atau Pilih Ditolak untuk tidak menyetujui
Transaksi (maka transaksi tidak akan terkirim)

Klik centang
7. Transksi Transfer

• Jika Transaksi disetujui akan muncul konfirmasi Menyetujui Transaksi  Klik OK maka pemegang User
Releaser akan menerima SMS notifikasi pada HP yang berisi OTP (One Time Password) untuk menyetuji
transaksi.
 7. Transksi Transfer

• Berikut adalah contoh SMS Notifikasi yang berisikan OTP (One Time Password) untuk menyetujui transaksi :

• Masukan Kode OTP dari SMS yang diterima pada kolom OTP di aplikasi CMS, Kemudian Klik Proses.

Masukan Kode OTP

7. Transksi Transfer

• Transaksi sukses disetujui, dan transaksi berhasil terkirim ke Rekening Tujuan.

8. Laporan Transaksi
Dilakukan Oleh : Bendahara (User Maker) / Kabag Keuangan (User Releaser)
8. Laporan Transaksi

• Pada halaman laporan transasksi pilih priode transaksi mulai dan transaksi akhir yang ingin dilihat.
• Pilih Status dan Tipe Transaksi.
8. Laporan Transaksi

• Pilih pada kolom Status dengan pilihan Semua Transasksi.

• Pilih pada kolom Tipe Transaksi degan pilihan Semua Transaksi.
• Kemudian Klik Download.
8. Laporan Transaksi

• Pilih Save file, dan Laporan Transaksi akan tersimpan.

Terima Kasih
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN BARAT
2017
 LAMPIRAN
FORMAT TRANSAKSI KE BANYAK
• OVER BOOKING (PEMINDAH BUKUAN)
• SKN
• RTGS
PENAMAAN FILE UPLOAD TRANSAKSI