NO 【Section】 Revision date Item Time

Registration date
ＱＣ Story Sheet △
Finance × /
(Subject) △ × /
Finish date 【Name】 △ × /
Syafarina Hasnawati △ × /
1.Background/Theme selection 4.Analysis
Daily Management FY2018
Cash Flow Accuracy

Section Daily Management

AR and Aging Report

Warning yang diberikan berupa email dengan informasi sebagai berikut :

Mohon bantuannya untuk melengkapi dokumen pendukung dan
melaporkan sisa RTE ke bank devisa. Kami informasikan jika belum ada
tindak lanjut dari eksportir, hari senin tgl 31 December 2018 akan
dikenakan sanksi denda untuk ke 4 PEB tersebut diatas.

5.Improvement & Countermeasure

2.Current status & Issue Berikut merupakan Aging AR 4 bulam terakhir, dimana di bulan Januari
terdapat 5 Invoice yang terindikasi terkena Surat Peringatkan dari BI

BI akan mengirimkan surat peringkatan atas tagihan

yang belum terbayar setelah lebih dari 3 bulan
Terdapat jeda waktu untuk mendapatkan
Statement Latter from buyer,
13 January 2019
rata-rata waktu dari diterimanya surat
peringatan dengan pemenuhan
kelengkapan adalah 3 hari

11 January 2019
 11 January 2019

Current Status kelengkapan dokument BI memakan waktu rata-rata 3 hari kerja.

3.Target Item Schedule Plan Actual

6.Plan & Actual

Target yang ingin dicapai ialah upaya prevetif
untuk memenuhi permintaan dari BI dan mengurangi Aging AR
N+ 3 yang overdue lebih dari 90 hari

N+ 0
Time activities report Aproval
GM Manager Spv QC Leader

7.Result & Effect

8.Standardization
9.Yokonirami

10.Challenges for future

Revise 0
Aging AR as October - December 2018 & January 2019
Category October November December January
1 - 30 days 2,698,769.29 492,993.47 2,720,426.42 2,465,143.53
31 - 60 days 1,255,070.63 1,113,956.65 374,741.63 219,835.27
60+ days 2,608,372.15 2,680,629.18 2,975,933.04 896,971.86

Aging AR as October - December 2018 & January 2019 (in USD)

Category 1 - 30 days 31 - 60 days 60+ days

October 2,698.77 1,255.07 2,608.37
November 492.99 1,113.96 2,680.63
December 2,720.43 374.74 2,975.93
January 2,465.14 219.84 896.97

Register Invoice
PEB Date Receipt Date Remarks

1 October, 2018 15 December, 2018 < 3 Month

1 October, 2018 15 January, 2019 > 3 Month

NO PEB
1 0258467XX Komatsu Indones040300 725797
 Aging AR as of October 18 - January 19 (in USD)

896.97
2,608.37
Total AR

2,975.93 219.84
2,680.63

1,255.07 374.74
2,465.14
2,698.77 1,113.96 2,720.43

492.99

October November December January

Month

1 - 30 days 31 - 60 days 60+ days

Status

Oke

Warning
NO PEB Status

DHE Diterima >

1 0258467XX Komatsu Indonesia 040300 611213 1 October, 2018 KSA USD Jatuh tempo
Feedback BI 1 January 2019
Kandidat Sanksi Denda

Status selesai menjadi Match by RTE, tetapi DHE

diterima lebih dari jatuh tempo, lengkapi dengan
Statement Letter dari buyer
 Comp Code Invoice No BaaN Inv No Inv Date Currency Inv Amount Due Date
KIM KI-KIM-1406017 KI-KIM-1406017 10-Jun-14 USD 192,650.28 25-Jul-14
KIM KI-KIM-1409043 KI-KIM-1409043 9-Sep-14 USD 6,129.10 24-Oct-14
KIM KI-KIM-1609038 KI-KIM-1609038 22-Sep-16 USD 103,264.94 6-Nov-16
KSA 3402500235 3402500235 2-Oct-18 USD 11,027.00 1-Dec-18
KSA 3402002262 3402002262 30-Oct-18 USD 182,362.00 29-Dec-18
KMG Over Paid for Inv. KI- KI-KMG-1811013 29-Nov-18 USD (78,200.00) 29-Dec-18

Over Due 21 Aging AR (Over Due)

Statement Let 5

5 Invoice
Statement Letter; 19.23%

Over Due ; 80.77%

N = 21 Invoice Over due

 SoA Date Overdue Remarks Remarks for BI Regulasi
31-Jan-19 1651 OVER DUE Statement Letter
31-Jan-19 1560 OVER DUE Statement Letter
31-Jan-19 816 OVER DUE Statement Letter
31-Jan-19 61 OVER DUE Statement Letter
31-Jan-19 33 OVER DUE Statement Letter
31-Jan-19 0

er Due)

Due ; 80.77%
Actual 4
Target 0

Target
3

Target (True Value)

2

4
Warning From BI
1

Preventif
0 0
Actual Target
rget

Target (True Value)

0
Target
 1 PEB untuk
beberapa Invoice
dengan Shipment
yang berbeda

Invoice Preparation
bermasalah dokument
pendukung yang
cukup lama

Terdapat selisih
antara
penerimaan
dengan Catatan
PEB Terdapat Credit
Note yang belum
diterima
 ntuk
Invoice
hipment
rbeda Perbedaan waktu
antara KI dengan
customes

PIC terlambat
menerima
Preparation Statement Letter
dokument dari customers
ndukung yang
cukup lama Customers tidak
mengetahui rules
DHE yang ada di
Indonesia

Terdapat Credit
Note yang belum
diterima
 1 PEB untuk beberapa Invoice
dengan Shipment yang berbeda

Rootcause Problem

Preparation dokument pendukung Customers tidak mengetahui rules

yang cukup lama DHE yang ada di Indonesia

Perbedaan waktu antara KI dengan

customes

Terdapat Credit Note yang belum

diterima

1 PEB untuk beberapa Invoice

dengan Shipment yang berbeda
 Customers tidak
Perbedaan waktu antara KI dengan customes mengetahui rules
DHE yang ada di
Indonesia

Countermeasure PIC Remaks

Sosialisasi Peraturan BI mengenai DHE Syafa Done

Email request dilakukan sebelum BI Syafa Done

memberikan surat peringatan

Mengirimkan Statement of Account ke

customers untuk mendapatkan feedback Syafa Done
mengenai AR yang oustanding

1 PEB untuk 1 Invoice Syafa & LEIC On process

omers tidak Terdapat Credit
etahui rules Note yang belum
yang ada di diterima
ndonesia