Tutorial SIMDA PDF

PANDUAN RINGKAS PENATAUSAHAAN SIMDA KEUANGAN
VERSI 2.7.6
BAGI BENDAHARA PENGELUARAN
Pastikan:
Tanggal SPP setelah tanggal SPD atau sama.
Tanggal SPM setelah tanggal SPP atau sama.
Tanggal SP2D setelah tanggal SPM atau sama.
Penomoran dokumen harus beda tiap SKPD, konsisten, dan berurutan,
misalnya:
1. SPD : 001/SPD/nama SKPD/2015
2. SPP : 001/SPP/jenis SPP/nama SKPD/2015
3. SPM : 001/SPM/jenis SPM/nama SKPD/2015
4. SP2D : 00001/SP2D/jenis SP2D/nama SKPD/2015
5. Mutasi Kas Tunai - Bank : 001/MK/nama SKPD/2015
6. SPJ : 001/SPJ/nama SKPD/2015
7. Bukti Pengeluaran : 001/BP/nama SKPD/2015
8. Pengesahan SPJ : 001/SPJ-SAH/nama SKPD/2015
9. Tagihan : 001/TGH/nama SKPD/2015
10. Kontrak/ SPK : 001/SPK/nama SKPD/2015
11. Penyetoran Pajak (GU/TU) : 0001/Peny.Pjk/nama SKPD/2015
12. Tanda Bukti Penerimaan : 0001/TBP/nama SKPD/2015
13. STS : 0001/STS/nama SKPD/2015
Keterangan: Nama/singkatan SKPD dapat diganti dengan Kode SKPD.
Ikuti langkah-langkah berikut, jangan sampai ada yang terlewatkan!
A. UNTUK UP/GU
Urutannya:
1. Proses Pengajuan UP:
SPP UP – Verifikasi SPP UP – SPM UP – SP2D UP
2. Pengambilan Dana dari Rekening Bendahara Pengeluaran:
Mutasi Kas di Bank ke Tunai
3. Revolving/ Pengisian Kembali UP (GU):
Bukti Pengeluaran – SPJ GU 1 – Pengesahan SPJ GU 1 – SPP GU 1 – Verifikasi SPP GU 1 –
SPM GU 1 – SP2D GU 1 – Mutasi Kas di Bank ke Tunai
4. Penggunaan UP Tanpa Penggantian (Akhir Tahun/ GU Nihil):
Bukti Pengeluaran – SPJ GU (terakhir) – Pengesahan SPJ GU (terakhir) – SPP NIHIL –
Verifikasi SPP NIHIL – SPM NIHIL – SP2D NIHIL. (Jangan lupa SETOR SISA UP paling lambat
31 Desember atau sesuai kebijakan pemda setempat)
Page 1
Urutan tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:
SPP UP Verifikasi SPP UP SPM UP SP2D UP
SPP GU Verifikasi SPM GU SP2D GU Mutasi Kas di Bank

ke-x SPP GU ke-x ke-x ke-x ke Tunai
Pada Pengesahan SPJ GU ke-x SPJ GU ke-x Bukti Pengeluaran

akhir
periode
SPP NIHIL Verifikasi SPP NIHIL SPM NIHIL SP2D NIHIL
Page 2
APD2015-BPKP KALSEL
Berikut langkah-langkahnya:
1. Membuat SPP-UP:
Data entry-SKPD-Bendahara-Pengeluaran-Pembuatan SPP
Kemudian double klik unit organisasinya dan juga sub-unitnya, kemudian pilih UP, akan
muncul tampilan sebagai berikut:
[2]
[3]
[1] [4]
Klik TAMBAH [1], isikan data [2] dan [3], kemudian SIMPAN [4].
Page 3
APD2015-BPKP KALSEL
[5]
[7]
[6] [8] [9]
Kemudian klik SPP Rincian [5], klik TAMBAH [6], isikan nilai UP yang diajukan [7] (tanpa
tanda titik, hanya angkanya saja), kemudian SIMPAN [8] dan TUTUP [9].
2. Memverifikasi SPP-UP:
Data entry-SKPD-Tata Usaha-Verifikasi SPP
Kemudian double klik unit organisasinya dan juga sub-unitnya, kemudian pilih UP, akan
Page 4
APD2015-BPKP KALSEL
Double klik pada SPP yang dimaksud,
hingga muncul seperti tampilan gambar
berikutnya
[4]
[2]
[1] [3]
Lakukan verifikasi pada Rincian SPP dengan cara klik UBAH [1], isikan nilai yang disetujui
[2], lalu SIMPAN [3]. Kemudian klik tab SPP [4] untuk kembali ke halaman awal sehingga
Page 5
APD2015-BPKP KALSEL
[5]
[6] Pilih
status
Final
[7]
Jangan lupa di-FINAL-kan statusnya dengan cara klik STATUS [5] kemudian pilih FINAL [6],
kemudian klik PROSES [7].
Page 6
APD2015-BPKP KALSEL
3. Membuat SPM-UP:
Data entry-SKPD-Tata Usaha-Pembuatan SPM
Kemudian double klik unit organisasinya dan juga sub-unitnya, kemudian pilih SPM, akan
Tambahan informasi: Akan muncul nomor SPP

 Klik SPM unttuk yang belum dibuatkan
melihat SPP yang SPM-nya (dengan catatan
belum dibuatkan SPM- SPP tersebut telah
nya difinalkan),
 Klik BROWSE untuk Double klik pada SPP
melihat SPP yang sudah tersebut untuk membuat
dibuatkan SPM-nya SPM-nya.
Setelah double klik pada nomor SPP yang akan dibuatkan SPM-nya, akan muncul tampilan
sebagai berikut:
Page 7
APD2015-BPKP KALSEL
[6] [5] double klik
[2] [3]
[7]
[4]
[1]
Klik TAMBAH [1], isikan data yang ada [2] dan [3], kemudian klik SIMPAN [4]. Cek Rincian
SPM [5] apakah sudah sesuai dengan SPP-nya (otomatis akan sesuai). Kemudian klik tab SPM
[6] dan finalkan statusnya [7].
Jika belum online/terkoneksi ke SERVER, selanjutnya Eksporkan SPM tersebut ke Komputer

server agar Bag. Perbendaharaan bisa membuatkan SP2D-nya.
4. Membuat SP2D-UP (oleh Bag. Perbendaharaan Biro Keu/DPPKAD/BPKAD)

Data Entry-SKPKD-BUD-Pembuatan SP2D
Jika Laptop/Komputer PC SKPD belum online/terkoneksi ke SERVER, eksporkan SP2D
tersebut dari Komputer server ke Komputer/Laptop SKPD.
5. Mutasikan dari kas di Bank ke Kas Tunai

Setelah SP2D (UP, GU dan TU) terbit, maka di SIMDA otomatis akan dianggap ada uang yang
masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran (kas di Bank) sebesar SP2D tersebut. Karena
itu, apabila akan mengambil tunai untuk dimasukkan ke Brankas atau untuk belanja tunai
perlu dicairkan/dimutasikan Kas dari Bank ke Tunai maksimal sebesar SP2D tersebut untuk
keperluan SPJ tunai berikutnya. Cara Mutasinya:
Data Entry – SKPD – Bendahara – Pengeluaran – Mutasi Kas Tunai Bank
Page 8
APD2015-BPKP KALSEL
Pilih unit organisasi/SKPD-nya, pilih Mutasi Kas di Bank ke Kas Tunai sehingga akan muncul
tampilan sebagai berikut:
[2]
[3]
[1]
Klik TAMBAH [1], isikan [2]:

 Nomer Bukti (sesuai petunjuk penomoran, konsisten dan identik tiap SKPD), atau Nomor
cek dari bank
 Tanggal sama dengan tanggal SP2D tsb atau tanggal setelahnya atau sesuai tanggal
pengambilan uang dari bank;
Page 9
APD2015-BPKP KALSEL
 Nomor BKU akan otomatis terisi oleh sistem
Nilai yang dapat diambil sebesar/sesuai keperluan dengan mempertimbangkan batas
maksimal ketersediaan kas tunai sesuai kebijakan Pemda setempat ;
 Keterangan secukupnya;
Kemudian klik SIMPAN [3].
Contohnya sebagai berikut:
6. Menginput Bukti Pengeluaran guna pembuatan SPJ

Data entry-SKPD-Bendahara-Pengeluaran- Bukti Pengeluaran
Page 10
APD2015-BPKP KALSEL
Pilih unit organisasi/SKPD-nya, pilih bukti Bukti UP/ GU sehingga akan muncul tampilan
sebagai berikut:
[3]
[2]
[4]
[1]
Klik TAMBAH [1], isikan [2] dan [3]:

Nomer Bukti (sesuai petunjuk penomoran, konsisten dan identik tiap SKPD),
Tanggal bukti pengeluaran;
Cara Pembayaran (Tunai atau Bank)
Rekening (klik tanda hijau)
 Nilai
 Keterangan
 Nama Penerima atas pembayaran belanja tersebut
 Alamat Penerima
Kemudian klik SIMPAN [4].
Isikan potongan jika ada.
Berikut contoh pengisian Bukti Pengeluaran pada Rekening Belanja Program 1
”Pelayanan Administrasi Perkantoran”, Kegiatan 2 “Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik“ :
Page 11
APD2015-BPKP KALSEL
7. Membuat SPJ untuk GU Pertama:
Data entry-SKPD-Bendahara-Pengeluaran- SPJ
Pilih unit dan sub unit organisasinya, kemudian pilih Pembuatan SPJ UP/GU.
Page 12
APD2015-BPKP KALSEL
[4]
[2]
[3]
[1]
Klik TAMBAH [1] dan isikan data yang ada [2] kemudian SIMPAN [3].
Contoh pengisiannya sebagai berikut:
Double Klik Nomor SPJ [4] yang berwarna biru untuk ke Rincian SPJ sehingga akan
muncul tampilan berikut:
Page 13
APD2015-BPKP KALSEL
[6]
[5]
[7]
Kemudian klik TAMBAH [5], isikan rekening-rekening yang akan di-SPJ-kan [6], rincian -
rincian SPJ datanya diambil dari bukti pengeluaran yang telah diinputkan, kemudian
SIMPAN [7].
Pastikan tanggal pada Rincian SPJ (rekening dan nomer buktinya) sebelum
tanggal SPJ.
Page 14
APD2015-BPKP KALSEL
8. Mengesahkan SPJ:
Data Entry-SKPD-Tata Usaha-Pengesahan SPJ
Pilih unit dan sub unit organisasinya kemudian pilih Pengesahan SPJ, sehingga akan
muncul tampilan berikut:
[1] Double klik pada

SPJ yang dimaksud
Tambahan informasi:
 Klik SPJ untuk melihat SPJ yang
belum disahkan.
 Klik BROWSE untuk melihat SPJ
yang sudah disahkan.
Pilih SPJ yang akan disahkan [1], kemudian klik 2X, sehingga akan muncul tampilan
berikut:
Page 15
APD2015-BPKP KALSEL
[6]
[3] [4]
[2]
[5]
Klik TAMBAH [2], isikan data yang ada [3] dan [4], kemudian klik SIMPAN [5].
Klik Rincian Pengesahan SPJ [6] sehingga muncul tampilan sebagai berikut:
Page 16
APD2015-BPKP KALSEL
[8]
[7] [9]
Pada tiap rekening, klik UBAH [7] dan sesuaikan jumlah yang disetujui [8], kemudian klik
SIMPAN [9]. Ingat bahwa hal ini dilakukan PADA TIAP REKENING!
9. Membuat SPP-GU
Data entry-SKPD-Bendahara-Pengeluaran-Pembuatan SPP-Pilih GU
Data SPP-GU berdasarkan data SPJ sebelumnya, satu SPP-GU satu SPJ.
Klik 2X SPJ yang akan dibuatkan SPP-GU-nya, lalu klik TAMBAH dan isikan data-datanya.
10. Memverifikasi SPP-GU:

Rincian SPP-GU otomatis akan sesuai dengan data SPJ-nya. Jangan lupa difinalkan
statusnya.
11. Membuat SPM-GU:

Klik TAMBAH dan isikan data yang ada kemudian klik SIMPAN. Jangan lupa difinalkan
status SPM-nya.
Selanjutnya Eksporkan (JIKA BELUM ONLINE):
a. SPM tersebut ke Komputer server agar Bagian Perbendaharaan bisa membuatkan
SP2D-nya.
b. Mutasi Kas – Bank yang ada pada point. 5, melalui menu:
Data Entry-SKPD-Bendahara-Pengeluaran-Ekspor Data-Mutasi Kas Tunai Bank
Page 17
APD2015-BPKP KALSEL
12. Membuat SP2D-GU (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA)
Klik TAMBAH dan isikan data yang ada kemudian klik SIMPAN.
Selanjutnya Eksporkan SP2D tersebut dari Komputer server ke Komputer/Laptop
SKPD (JIKA BELUM ONLINE).
13. Mutasikan dari kas di Bank ke Kas Tunai (seperti langkah nomor 5)
14. Menginput Bukti-Bukti Pengeluaran
15. Membuat SPJ untuk GU Kedua;
16. Dan seterusnya sampai akhir tahun membuat SPP NIHIL, SPM NIHIL, SP2D NIHIL
dan sisa UP disetorkan.
B. UNTUK LS GAJI:
1. Membuat SPP-LS
Pilih LS dan klik TAMBAH [1], kemudian isikan data-data yang ada [2] dan [3].
[4]
[2] [3]
[1]
Klik tanda titik tiga (...) di samping Nomor Tagihan sehingga muncul Detail Nomor Tagihan
sebagai berikut:
Page 18
APD2015-BPKP KALSEL
[7]
[5]
[6]
Isikan Tanggal Tagihan, Jenis Tagihan (Belanja Operasional), dan Uraian [5]. Kemudian klik
TUTUP [6].
Klik 2X pada SPP yang dimaksud [7] sehingga masuk ke SPP Rincian seperti tampilan
berikut:
[8]
[9]
Isikan data pada Rincian SPP [8] (Rekening-rekening dan nilai usulannya masing- masing).
Tanda anak panah sebelah kiri digunakan/di-klik jika rekening diambil dari Rekening
Belanja. Tanda anak panah sebelah kanan digunakan/di-klik jika rekening diambil dari
Rekening Gaji. Isikan Nilai Usulannya. Kemudian SIMPAN [9].
Page 19
APD2015-BPKP KALSEL
2. Memverifikasi SPP-LS:
Pilih LS. Pilih dan klik 2X pada SPP yang akan diverifikasi sehingga muncul tampilan SPP
Rincian.
[4]
[2]
[3]
[1]
Lakukan verifikasi untuk tiap rekening yang ada dalam SPP, caranya klik UBAH [1], isi Nilai
Setujui [2] dan SIMPAN [3]. INGAT bahwa hal ini dilakukan untuk TIAP REKENING!
Setelah diverifikasi, kembali ke tab SPP [4]. Jangan lupa difinalkan statusnya dengan cara
klik STATUS [5] kemudian isikan Ke Status Final [6] lalu PROSES [7].
Page 20
APD2015-BPKP KALSEL
[6]
[7]
[5]
3. Membuat SPM-LS:
Klik SPP yang dimaksud sehingga muncul tampilan SPM.
[7] [6]
[8]
[2]
[4]
[3]
[5]
[1]
Klik TAMBAH [1], pastikan jenis Tagihannya telah terisi Belanja Operasional [2]. Isikan
data [3] dan [4] (nomor SPM, tanggal SPM, verifikator, uraian dan penanda tangan),
kemudian klik SIMPAN [5].
Page 21
APD2015-BPKP KALSEL
Kemudian double klik pada SPM yang dimaksud [6] sehingga masuk ke Rincian SPM
untuk memastikan nilainya. Isikan juga Potongan SPM [7] dan Informasi SPM [8] jika ada.
Jangan lupa difinalkan status SPM-nya [9] [10] [11].
[10]
[11]
[9]
4. Membuat SP2D-LS (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA)

C. UNTUK BELANJA OPERASIONAL

1. Menginput Data Kontrak
Data entry-SKPD-Tata Usaha-Data Kontrak/SPK
Pilih unit san sub unit organisasinya kemudian klik Data Kontrak. Pilih program dan
kegiatannya yg terkait dengan kontrak tersebut.
Page 22
APD2015-BPKP KALSEL
[2]
[3]
[4]
[1]
Kemudian klik TAMBAH [1], isikan data yang ada [2] [3], kemudian SIMPAN [4].
Apabila ada Adendum, klik 2X di nomor kontrak tersebut, kemudian isikan data
Adendumnya.
Apabila mau menambah kontrak yang program dan kegiatannya berbeda dengan yang
sebelumnya, kembali ke tab Program, kemudian kegiatannya, lalu klik TAMBAH dan isikan
data kontraknya.
2. Membuat SPP-LS
Pilih LS.
Page 23
APD2015-BPKP KALSEL
[4b] [4a]
[6]
[7]
[2]
[5]
[3]
[8]
[1]
Klik TAMBAH [1] kemudian isikan data-data yang ada [2] [3]. Untuk nama PENERIMA,
apabila ada data kontraknya, klik tanda titik tiga (…) yang sebelah kanan [4a] sehingga
akan muncul pilihan nama kontrak yang telah dimasukkan sebelumnya, kemudian pilih
Nama Penerima yang dimaksud. Jika nama penerima adalah dari penerima di SPP, maka
klik tanda tittik tiga (...) di sebelah kiri [4b].
Klik Detil Nomor Tagihan [5], isikan Tanggal Tagihan, Jenis Tagihan (Belanja
Operasional), dan Uraian [6]. Kemudian TUTUP [7] dan SIMPAN [8].
Klik 2X pada SPP yang dimaksud sehingga masuk ke Rincian SPP.
Page 24
APD2015-BPKP KALSEL
[9]
[10]
Pilih Rekening [9] dari Rekening Belanja (tanda anak panah hijau sebelah kiri). Tanda anak
panah sebelah kanan dipilih jika rekening diambil dari Rekening Gaji. Isikan Nilai
Usulannya. Kemudian SIMPAN [10].
3. Memverifikasi SPP-LS:
Pilih dan klik 2X SPP yang dimaksud sehingga masuk di Rincian SPP. Lakukan verifikasi
untuk tiap rekening yang ada dalam SPP, caranya untuk tiap rekening klik UBAH [1],
isikan Nilai Setujui [2], kemudian klik SIMPAN [3]. INGAT bahwa hal ini dilakukan untuk
TIAP REKENING!
Page 25
APD2015-BPKP KALSEL
[2]
[1] [3]
Setelah diverifikasi jangan lupa difinalkan statusnya [4] [5] [6] kemudian TUTUP.
[5]
[6]
[4]
4. Membuat SPM-LS:
Page 26
APD2015-BPKP KALSEL
[5]
[6]
[3]
[2]
[4]
[1]
Klik TAMBAH [1]. Pastikan jenis tagihannya adalah Belanja Operasional. Isikan Nomor
SPM, Tanggal SPM, Verifikator, Uraian dan Penandatangan [2] [3]. Isikan juga Potongan
SPM dan informasi SPM jika ada.
 Apabila ada Pajak yang sudah disetorkan langsung pihak ke-3 (tidak ada potongan)
maka dimasukkan ke informasi SPM.
Jangan lupa difinalkan status SPM-nya [4] [5] [6]. Kemudian TUTUP.
5. Membuat SP2D-LS (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA)

D. UNTUK LS BELANJA MODAL (satu kegiatan satu SPP)

Dalam satu Nomor SPP, untuk rekening belanja modal tidak dapat digabung dengan rekening
belanja selain belanja modal.
Ada 3 jenis tagihan Belanja Modal, yaitu:
1. Belanja Modal Non Termin
Belanja Modal Non Termin merupakan jenis tagihan yang digunakan untuk pembayaran
atas pengadaan tanpa termin atau uang muka (dibayar langsung 100%).
2. Belanja Modal Termin
Belanja Modal Termin merupakan jenis tagihan yang digunakan untuk pengadaan yang
pembayarannya melalui mekanisme termin, dengan atau tanpa uang muka.
3. Belanja Modal Termin Terakhir
Belanja Modal Termin Terakhir merupakan jenis tagihan yang digunakan untuk
pembayaran terakhir suatu termin.
Penatausahaannya masing-masing sebagai berikut:
1. Belanja Modal Non Termin
a. Menginput Data Kontrak
Page 27
APD2015-BPKP KALSEL
Pilih unit dan sub unit organisasinya kemudian klik Data Kontrak. Pilih program dan
kegiatannya yg terkait dengan kontrak tersebut. Sebagai contoh Program 2 “Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” Kegiatan 5 “Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional”.
[2]
[3]
[4]
[1]
Adendumnya.
sebelumnya, kembali ke tab Program, kemudian kegiatannya, lalu klik TAMBAH dan
isikan data kontraknya.
Page 28
APD2015-BPKP KALSEL
b. Membuat SPP-LS
Pilih LS.
[4b] [4a]
[6]
[7]
[2]
[5]
[3]
[8]
[1]
Nama Penerima yang dimaksud.
Klik Detil Nomor Tagihan [5], isikan data tagihan [6] (Tanggal Tagihan, Jenis Tagihan
Belanja Modal Non Termin, Uraian, dan Realisasi Fisik 100%. Kemudian TUTUP [7] dan
SIMPAN [8].
Page 29
APD2015-BPKP KALSEL
[9]
[10]
Pilih Rekening [9] dari Rekening Belanja (tanda anak panah hijau sebelah kiri). Tanda
anak panah sebelah kanan dipilih jika rekening diambil dari Rekening Gaji. Isikan Nilai
c. Memverifikasi SPP-LS:
[2]
[1] [3]
TIAP REKENING!
Page 30
APD2015-BPKP KALSEL
[5]
[6]
[4]
Setelah diverifikasi, klik tab SPP. Finalkan statusnya [4] [5] [6], kemudian TUTUP.
d. Membuat SPM-LS:
[5]
[6] [3]
[2]
[4]
[1]
Klik TAMBAH [1]. Pastikan jenis tagihannya adalah Belanja Modal Non Termin. Isikan
Nomor SPM, Tanggal SPM, Verifikator, Uraian dan Penandatangan [2] [3]. Isikan juga
Potongan SPM dan informasi SPM jika ada.
Page 31
APD2015-BPKP KALSEL
 Apabila ada Pajak yang disetorkan langsung pihak ke-3 (Bendahara tidak mtidak ada
potongan) maka dimasukkan ke informasi SPM.
e. Membuat SP2D-LS (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA):

2. Belanja Modal Termin

a. Menginput Data Kontrak
Pilih unit dan sub unit organisasinya kemudian klik Data Kontrak. Pilih program dan
kegiatannya yg terkait dengan kontrak tersebut. Sebagai contoh Program 2 “Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur” Kegiatan 3 “Pembangunan Gedung
Kantor”.
Page 32
APD2015-BPKP KALSEL
[2]
[3]
[4]
[1]
Adendumnya.
sebelumnya, kembali ke tab Program, kemudian kegiatannya, lalu klik TAMBAH dan
isikan data kontraknya.
Page 33
APD2015-BPKP KALSEL
b. Membuat SPP-LS
Pilih LS.
[4b] [4a]
[6]
[7]
[2]
[5]
[3]
[8]
[1]
Belanja Modal Termin, dan Uraian. Kemudian TUTUP [7] dan SIMPAN [8].
Page 34
APD2015-BPKP KALSEL
[9]
[10]
c. Memverifikasi SPP-LS:
[2]
[1] [3]
TIAP REKENING!
Page 35
APD2015-BPKP KALSEL
[5]
[6]
[4]
d. Membuat SPM-LS:
[5]
[6] [3]
[2]
[4]
[1]
Klik TAMBAH [1]. Pastikan jenis tagihannya adalah Belanja Modal Termin. Isikan Nomor
SPM, Tanggal SPM, Verifikator, Uraian dan Penandatangan [2] [3]. Isikan juga
Potongan SPM dan informasi SPM jika ada.
 Apabila ada Pajak yang disetorkan langsung pihak ke-3 (tidak ada potongan) maka
dimasukkan ke informasi SPM.
Page 36
APD2015-BPKP KALSEL
e. Membuat SP2D-LS (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA)

3. Belanja Modal Termin Terakhir

a. Membuat SPP-LS
Pilih LS.
[4b] [4a]
[6]
[7]
[2]
[5] [3]
[8]
[1]
Belanja Modal Termin Terakhir, Uraian, dan Realisasi Fisik 100%. Kemudian TUTUP [7]
dan SIMPAN [8].
Page 37
APD2015-BPKP KALSEL
[9]
[10]
b. Memverifikasi SPP-LS:
[2]
[1] [3]
Page 38
APD2015-BPKP KALSEL
TIAP REKENING!
[5]
[6]
[4]
c. Membuat SPM-LS:
[5]
[6] [3]
[2]
[4]
[1]
Klik TAMBAH [1]. Pastikan jenis tagihannya adalah Belanja Modal Termin Terakhir.
Isikan Nomor SPM, Tanggal SPM, Verifikator, Uraian dan Penandatangan [2] [3]. Isikan
juga Potongan SPM dan informasi SPM jika ada.
Page 39
APD2015-BPKP KALSEL
 Apabila ada Pajak yang disetorkan langsung pihak ke-3 (Bendahara tidak memungut)
maka dimasukkan ke informasi SPM.
d. Membuat SP2D-LS (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA)

E. UNTUK TAMBAHAN UANG

1. Membuat SPP-TU
2. Memverifikasi SPP-TU
Verifikasi dilakukan untuk tiap rekening yang ada dalam SPP, caranya di Rincian SPP,
untuk tiap rekening klik UBAH, isikan Nilai Setujui, dan SIMPAN. Ingat bahwa hal ini
dilakukan untuk TIAP REKENING!
Setelah diverifikasi jangan lupa difinalkan statusnya.
3. Membuat SPM-TU
Isikan juga Potongan SPM jika ada, dan informasi SPM.
Jangan lupa difinalkan status SPM-nya.
4. Membuat SP2D-TU (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA)
5. Mutasikan dari kas di Bank ke Kas Tunai
Setelah SP2D terbit, maka akan dianggap ada uang yang masuk ke rekening
Bendahara Pengeluaran sebesar SP2D tersebut. Karena itu, perlu dicairkan/dimutasikan
Kas dari Bank ke Tunai maksimal sebesar SP2D tersebut untuk keperluan SPJ
berikutnya. Cara Mutasinya:
Data Entry – SKPD – Bendahara – Pengeluaran – Mutasi Kas Tunai Bank
Pilih unit organisasi/SKPD-nya,
Pilih Mutasi di Bank ke Kas Tunai, klik TAMBAH
Isikan Nomer Bukti (sesuai petunjuk penomoran, konsisten dan identik tiap SKPD), isikan
tanggal sama dengan tanggal SP2D tsb atau tanggal setelahnya;
Isikan nilai maksimal sebesar SP2D tersebut;
Isikan keterangan secukupnya;
Klik SIMPAN.
6. Menginput Bukti-Bukti Pengeluaran
Data entry-SKPD-Bendahara-Pengeluaran- Bukti Pengeluaran
Pilih unit organisasi/SKPD-nya, pilih bukti Bukti TU.
Klik TAMBAH, isikan data-datanya, kemudian klik SIMPAN.
Isikan potongan jika ada.
7. Membuat SPJ-TU
Data entry-SKPD-Bendahara-Pengeluaran- SPJ
Isikan Rincian SPJ.
Jangan lupa untuk memasukkan sisa TU yang sudah disetorkan.
8. Mengesahkan SPJ-TU
Data Entry-SKPD-Tata Usaha-Pengesahan SPJ
Page 40
APD2015-BPKP KALSEL
Pada Rincian SPJ, pada tiap rekening klik UBAH dan sesuaikan jumlah yang disetujui
kemudian klik SIMPAN. Ingat bahwa hal ini dilakukan pada TIAP REKENING!
9. Membuat SPP-NIHIL
10. Memverifikasi SPP-NIHIL
Setelah diverifikasi jangan lupa difinalkan statusnya.
11. Membuat SPM-NIHIL
Jangan lupa difinalkan status SPM-nya
12. Membuat SP2D-NIHIL (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA
F. PAJAK
Pajak yang disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pajak yang dipungut
langsung oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atas pengeluaran dengan mekanisme UP/GU dan
TU, bukan LS. Sedangkan pajak yang disetorkan langsung oleh pihak ketiga ke Kas Negara/Kas
Daerah maka akan dimasukkan ke “INFORMASI SPM”. Pajak yang dipotong langsung oleh
BUD (Potongan Pajak di SP2D LS) tidak perlu di-input melalui menu Pajak, tetapi diinput
melalui Potongan SPM.
Berikut langkah-langkah untuk meng-input pajak yang dipungut langsung oleh Bendahara
Pengeluran SKPD:
Page 41
APD2015-BPKP KALSEL
1. Penyetoran Pajak
Pada saat Bendahara Pengeluaran SKPD menyetorkan pajak, maka harus diinput melalui:
Data Entry-SKPD-Bendahara-Pengeluaran-Pajak
Klik
TAMBAH, kemudian isikan:
a. Program dan Kegiatan dengan meng-klik tanda panah hijau.
b. Isikan Nomor Bukti sesuai dengan petunjuk penomoran pada halaman 1 panduan ini;
c. Masukkan Tanggal Bukti sesuai tanggal kejadiannya;
d. Nomer BKU akan otomatis, abaikan saja;
e. Masukkan Nama Penyetor pajak tsb, misal nama Bendahara atau Pembantu Bendahara;
f. Isikan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) 16 digit sesuai yang tertera di
validasi Bank;
g. Isikan Keterangan secukupnya mengenai pajak yang akan di-input;
Page 42
APD2015-BPKP KALSEL
h. Klik SIMPAN;
Kemudian Klik 2X pada nomor pajak tersebut, sehingga masuk pada isian Rincian Pajak;
Klik TAMBAH, klik tanda panah hijau untuk mencari rekening pajak yang dimaksud.
Isikan nilainya, pilih tunai atau bank, kemudian SIMPAN.
2. Eksport Import Data Pajak

Apabila SKPD belum online dengan SERVER, maka Pajak yang di-input-kan harus diekspor
ke SERVER secara periodi tertentu (harian, mingguan dan maksimal bulanan).
Langkahnya hampir sama seperti ekspor impor data yang lainnya.
G. MENGUBAH/MENGHAPUS DOKUMEN YANG SUDAH DIFINALKAN

1. Apabila sudah di SP2D-kan
Langkah-langkahnya:
a. Hapus SP2D-nya
b. Ubah status SPM dari FINAL ke DRAFT
Caranya: Tool-Perubahan status-Anggaran-SPM
Di pojok kanan atas, pilih status FINAL, maka akan muncul SPM yang sudah FINAL,
kemudian klik SPM yang dimaksud, terus di pojok kiri bawah pilih “ke status DRAFT”
kemudian klik UBAH.
c. Menghapus SPM
Setelah SPM diubah menjadi DRAFT, kemudian SPM tersebut dihapus melalui:
Klik BROWSE, kemudian akan muncul SPP yang sudah di SPM-kan, klik SPP yang akan
dihapus SPM-nya. Hapus SPM yang dimaksud.
Page 43
APD2015-BPKP KALSEL
d. Ubah status SPP dari FINAL ke DRAFT
Caranya: Tool-Perubahan Status-Anggaran-SPP
Di pojok kanan atas, pilih status FINAL, maka akan muncul SPM yang sudah FINAL,
kemudian klik SPM yang dimaksud, terus di pojok kiri bawah pilih “ke status DRAFT”
kemudian klik UBAH.
e. Menghapus SPP
Setelah SPP diubah menjadi DRAFT, kemudian SPP tersebut dihapus melalui:
Pilih SPP yang akan dihapus, kemudian klik HAPUS
f. Untuk GU, maka hapus Pengesahan SPJ-nya
Data entry – SKPD – Tata Usaha – Pengesahan SPJ
Pilih SPJ yg terkait dengan Pengesahan SPJ dimaksud, klik 2x pada SPJ tersebut,
kemudian akan muncul halaman entry pengesahan SPJ, klik HAPUS.
g. Menghapus/mengubah SPJ
2. Apabila belum di-SP2D-kan, tetapi sudah di-SPM-kan dan SPM sudah FINAL, maka caranya
dimulai dari langkah 2.
3. Apabila belum di-SP2D-kan, tetapi sudah di-SPM-kan dan SPM masih DRAFT, maka
caranya dimulai dari langkah 3.
4. Apabila belum dibuat SPM-nya dan SPP sudah FINAL, maka caranya dimulai dari langkah
4.
5. Apabila belum dibuat SPM-nya dan SPP masih DRAFT, maka caranya dimulai dari langkah
5.
Page 44
APD2015-BPKP KALSEL
PANJAR
Siklus Panjar:
Pemberian Panjar Bukti Panjar Bukti Pengeluaran
Pengembalian Panjar
SPP GU Pengesahan SPJ GU SPJ GU
Verifikasi SPP GU SPM GU SP2D GU
Contoh kasus:
Pada tanggal 1 Februari 2015 terbit SP2D UP Dinas Kesehatan senilai Rp100.000.000,00. Kemudian
digunakan untuk belanja sehingga dilakukan penggantian UP. Tanggal 2 Agustus 2015 terdapat
SP2D GU. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2015 itu juga Bendahara Pengeluaran melakukan
mutasi Kas dari Bank ke Tunai senilai Rp 10.000.000,00 sehingga Saldo Bank senilai
Rp90.000.000,00 dan saldo tunai senilai Rp 10.000.000,00.
Pada tanggal 18 Agustus 2015, Bendahara Pengeluaran memberikan panjar untuk program
“1.Pelayanan Administrasi Perkantoran” kegiatan “10. Penyediaan Alat Tulis” kepada PPTK Akur
Setiawan senilai Rp 6.000.000,00 tunai.
Akur Setiawan kemudian membelanjakan uang panjar tersebut pada tanggal 21 Agustus untuk
Belanja Alat Tulis Kantor dengan kode rekening 5.2.2.1.1 senilai Rp 5.500.000,00. Dengan
demikian terdapat Sisa Panjar senilai Rp500.000,00.
Pada tanggal 24 Agustus 2015 Akur Setiawan mengembalikan sisa panjar kepada Bendahara
Pengeluaran secara tunai.
Pada tanggal 25 Agustus 2015 Akur Setiawan meng-SPJ-kan panjar yang telah diterima.
Bendahara Pengeluaran akan membuat SPJ GU yang keenam tanggal 25 Agustus 2015.
Berikut langkah-langkah pembuatan Panjar:
1. Tanggal 16 Agustus 2015 pemberian Panjar

Data Entry-SKPD-Bendahara-Pengeluaran-Panjar&SPJ Panjar
Page 45
APD2015-BPKP KALSEL
Kemudian pilih Unit dan Sub Unit Organisasinya sehingga akan muncul tampilan sbb:
Pilih pemberian panjar, kemudian pilih program dan kegiatannya, kemudian klik TAMBAH dan
isikan data panjarnya, kemudian SIMPAN.
Page 46
APD2015-BPKP KALSEL
2. Tanggal 24 Agustus 2015, Pengembalian Sisa Panjar
Pilih Pengembalian Panjar. Pilih program dan kegiatannya, kemudian klik TAMBAH dan
isikan data pengembalian panjarnya lalu SIMPAN.
Page 47
APD2015-BPKP KALSEL
3. Tanggal 25 Agustus 2015, peng-SPJ-an Panjar
Pilih Bukti Panjar, kemudian pilih program dan kegiatannya. Klik TAMBAH dan isikan data SPJ
Panjarnya, kemudian SIMPAN. Klik 2X pada SPJ Panjar untuk masuk ke Rincian SPJ Panjar.
Page 48
APD2015-BPKP KALSEL
Klik 2X untuk masuk ke Rincian SPJ Panjar
Pilih Rekening dengan meng-klik tanda anak panah hijau. Isikan data nilai SPJ Panjar, Nomor Bukti dan
Tanggal Bukti. Kemudian SIMPAN.
Page 49
APD2015-BPKP KALSEL
4. Agar data SPJ Panjar masuk ke BKU, maka data panjar harus dimasukkan ke SPJ GU. Untuk
itu, atas pengeluaran yang dilakukan Akur Setiawan pada tanggal 21 Agustus 2015 harus diinput
Bukti Pengeluarannya (dari Bukti/ Data Panjar). Caranya:
Data Entry-SKPD-Bendahara-Pengeluaran-Bukti Pengeluaran.
Pilih Unit Organisasinya kemudian pilih Bukti UP/GU.
[2]
[1]
Klik TAMBAH [1] kemudian klik tanda panah hijau [2] sehingga muncul tampilan sebagai
berikut:
Page 50
APD2015-BPKP KALSEL
Pilih rekeningnya dari Data Panjar. Dengan cara ini maka Nomor Bukti, Tanggal Bukti, dan Nilai
akan muncul secara otomatis. Isikan Nama Penerima, Alamat, dan Keterangan secukupnya.
Kemudian SIMPAN.
Isikan Potongan Bukti Pengeluaran jika ada dan SIMPAN.

Page 51
APD2015-BPKP KALSEL
5. Agar data SPJ Panjar masuk ke BKU, maka data panjar harus dimasukkan ke SPJ GU, caranya:
Data Entry-SKPD-Bendahara-Pengeluaran-SPJ.
Kemudian pilih unit dan sub unit organisasinya, pilih Pembuatan SPJ
UP/GU, klik TAMBAH kemudian isikan data SPJ GU Ke-x (sesuai urutan nomor
SPJ yang ada):
Page 52
APD2015-BPKP KALSEL
Klik 2X pada SPJ yang dimaksud untuk masuk ke Rincian SPJ, kemudian klik TAMBAH. Pilih Rekening
dan isikan data Rincian SPJ-nya, lalu SIMPAN.
Setelah pembuatan SPJ GU tersebut, dilanjutkan dengan pengesahan SPJ GU, kemudian
pembuatan SPP GU, Verifikasi SPP GU, pembuatan SPM, dan pembuatan SP2D dengan
langkah-langkah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Page 53
APD2015-BPKP KALSEL
SEMOGA BERMANFAAT
dan
TERIMA KASIH
Page 54
APD2015-BPKP KALSEL

Tutorial SIMDA PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tutorial SIMDA PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PANDUAN RINGKAS PENATAUSAHAAN SIMDA KEUANGAN

Ikuti langkah-langkah berikut, jangan sampai ada yang terlewatkan!

SPP UP Verifikasi SPP UP SPM UP SP2D UP

SPP GU Verifikasi SPM GU SP2D GU Mutasi Kas di Bank

Pada Pengesahan SPJ GU ke-x SPJ GU ke-x Bukti Pengeluaran

SPP NIHIL Verifikasi SPP NIHIL SPM NIHIL SP2D NIHIL

[6] [8] [9]

Tambahan informasi: Akan muncul nomor SPP

Jika belum online/terkoneksi ke SERVER, selanjutnya Eksporkan SPM tersebut ke Komputer

4. Membuat SP2D-UP (oleh Bag. Perbendaharaan Biro Keu/DPPKAD/BPKAD)

5. Mutasikan dari kas di Bank ke Kas Tunai

Klik TAMBAH [1], isikan [2]:

6. Menginput Bukti Pengeluaran guna pembuatan SPJ

Klik TAMBAH [1], isikan [2] dan [3]:

[1] Double klik pada

10. Memverifikasi SPP-GU:

11. Membuat SPM-GU:

14. Menginput Bukti-Bukti Pengeluaran

15. Membuat SPJ untuk GU Kedua;

4. Membuat SP2D-LS (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA)

C. UNTUK BELANJA OPERASIONAL

5. Membuat SP2D-LS (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA)

D. UNTUK LS BELANJA MODAL (satu kegiatan satu SPP)

e. Membuat SP2D-LS (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA):

2. Belanja Modal Termin

e. Membuat SP2D-LS (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA)

3. Belanja Modal Termin Terakhir

d. Membuat SP2D-LS (oleh Bag. Perbendaharaan DPPKA)

E. UNTUK TAMBAHAN UANG

2. Eksport Import Data Pajak

G. MENGUBAH/MENGHAPUS DOKUMEN YANG SUDAH DIFINALKAN

SPP GU Pengesahan SPJ GU SPJ GU

Verifikasi SPP GU SPM GU SP2D GU

Berikut langkah-langkah pembuatan Panjar:

1. Tanggal 16 Agustus 2015 pemberian Panjar

Isikan Potongan Bukti Pengeluaran jika ada dan SIMPAN.

Anda mungkin juga menyukai