1 Excel for Accounting

Pendahuluan
Mengaktifkan Macro

Klik File – Option – Trust Center – Trust Center Settings – Macro Setting – Enable All Macros

NU.Primadini
2 Excel for Accounting

Menampilkan tab Developer

Klik File – Option – Customize Ribbon – Developer 

Menampilkan ikon Record Macro dan Protect Sheet di Quick Access Toolbar

Klik File – Option – Quick Access Toolbar – All Commands – (1) Record Macro – (2) Add

– (1) Protect Sheet – (2) Add

NU.Primadini
3 Excel for Accounting

Mengganti Nama Tabel dan Menampilkan Total Row

1 2

Otomatisasi Tools dengan Macro

Klik ikon Macro yang terdapat pada Quick Access Toolbar

 Tombol Record Macro

 Tombol Stop Recording

NU.Primadini
4 Excel for Accounting

PERTEMUANI
Mendesain Sheet Akun

1. Membuat tabel dengan nama T_COA dan Tampilkan baris Total Row, dan ganti Total pada baris Total
Row menjadi COA
2. Memberi Validasi Kolom Saldo Normal dan Akun R/N

NU.Primadini
5 Excel for Accounting

3. Tombol Macro untuk Tambah Baris

a. Desain Macro
- Klik tombol Macro dan beri nama macro tersebut dengan nama TambahBarisCOA
- Segera tempatkan pointer di cell B8 (seperti pada gambar sheet COA)
- Tekan Ctrl+F sehingga muncul kotak dialog pencarian Find and Replace, kemudian isikan Find
What dengan karakter COA, kemudian klik tombol Find Next
- Hasilnya, pointer akan menuju ke cell yang bertuliskan karakter COA
- Kemudian tutup kotak dialog pencarian Find and Replace
- Pada posisi pointer di cell B37 (COA), segera klik kanan sehingga muncul menu opsi, lalu pilih
Insert – Table Rows Above. Hasilnya akan muncul baris baru.
- Klik tombol Stop Recording
b. Desain tombol Assignment (Penugasan)
- Sisipkan simbol (Insert - Shapes)
- Pada shape yang telah disisipkan, klik kanan, pilih Assign Macro
- Kemudian pilih macro ‘TambahBarisCOA’, kemudian klik OK

4. Tombol Macro untuk Sortir AZ↓

a. Desain Macro
- Klik tombol Macro dan beri nama macro tersebut dengan nama SortirKolomKode
- Segera tempatkan pointer di cell B8 (seperti pada gambar sheet COA)
- Kemudian blok seluruh kolom ‘Kode’ dengan cara tekan tombol Ctrl + Shft + ↓
- Klik ikon AZ↓ yang ada di Tab Data, grup Sort & Filter
- Hasilnya data akan terurut berdasarkan kode
- Klik tombol Stop Recording
c. Desain tombol Assignment (Penugasan)
- Sisipkan simbol (Insert - Shapes)
- Pada shape yang telah disisipkan, klik kanan, pilih Assign Macro
- Kemudian pilih macro ‘SortirKolomKode’, kemudian klik OK

NU.Primadini
6 Excel for Accounting

PERTEMUAN2
Mendesain Sheet Jurnal

1. Membuat tabel dengan nama T_Jurnal

- Tampilkan Total Row, dan gantilah Total dengan XX

2. Kolom Kode Akun

Kolom ini berfungsi menampilkan kode akun yang telah diinputkan pada sheet COA.
a. Membuat Define Name dengan nama KodeAkun

NU.Primadini
7 Excel for Accounting

b. Pemberian Data Validation pada kolom Kode Akun (T_Jurnal)

3. Kolom Nama Akun

Berfungsi untuk menampilkan Nama Akun berdasarkan kode akun yang dipilih pada kolom Kode
Akun. Masukkan formula berikut ke dalam salah satu cell kolom Nama Akun (T_Jurnal)
=IF([@[Kode Akun]]="","",VLOOKUP([@[Kode Akun]],T_COA,2))

4. Cell Pilih Tanggal

Merupakan drop-down list yang berisi tanggal transaksi yang telah diisi pada kolom Tanggal.
a. Membuat Define Name dengan nama TanggalJurnal

b. Pemberian Data Validation pada cell Pilih Tanggal

NU.Primadini
8 Excel for Accounting

5. Memasukkan simbol untuk mencari baris transaksi

Berfungsi untuk menampilkan tanda >> yang berfungsi menjadi penunjuk baris transaksi mana yang
dipilih. Masukkan formula berikut ke dalam salah satu cell kolom kosong pertama (T_Jurnal)
=IF(AND($D$5=JURNAL!$D9,$D$5<>""),">>","")

6. Macro untuk mencari tanggal yang dipilih

Berfungsi untuk mencari tanda >> yang menjadi penunjuk baris transaksi terpilih.
d. Desain Macro
- Letakkan pointer mouse di cell kolom kosong (T_Jurnal)
- Klik ikon Macro dan beri nama macro tersebut dengan nama CariTanggal
- Segera tekan Ctrl+F sehingga muncul kotak dialog pencarian, kemudian isikan Find What
dengan karakter >>, kemudian klik tombol Find Next
- Hasilnya, pointer akan menuju ke cell yang bertuliskan karakter >>
- Klik ikon Stop Recording
- Kemudian buatlah tombol untuk penugasan (Assign Macro) untuk Macro CariTanggal

7. Membuat Balance Control

Berfungsi untuk mengetahui kesesuaian ayat transaksi yang diinputkan. Masukkan formula berikut
ke dalam salah satu cell yang diinginkan
=IF(T_Jurnal[[#Totals],[Debit]]<>T_Jurnal[[#Totals],[Kredit]],"Tidak
Balance","Balance")

8. Tombol Ke Baris Awal

a. Desain Macro
- Letakkan pointer mouse di kolom Tanggal, cell mana saja.
- Klik ikon Macro dan beri nama macro tersebut dengan nama KeBarisAwal
- Segera arahkan pointer mouse ke cell paling pertama di kolom Tanggal
- Klik ikon Stop Recording
- Kemudian buatlah tombol untuk penugasan (Assign Macro) untuk Macro KeBarisAwal

9. Tombol Ke Baris Akhir

a. Desain Macro
- Letakkan pointer mouse di kolom Tanggal, cell mana saja.
- Klik ikon Macro dan beri nama macro tersebut dengan nama KeBarisAkhir
- Tekan Ctrl+F sehingga muncul kotak dialog Find and Replace. Kemudian isilah Find What: XX
- Lalu tekan Ctrl+↑ (control + panah atas) sehingga pointer berada di baris paling awal kolom
Tanggal
- Lalu tekan Ctrl+↓ (control + panah bawah) sehingga pointer berada di baris setelahnya.
- Klik ikon Stop Recording
- Kemudian buatlah tombol untuk penugasan (Assign Macro) untuk Macro KeBarisAkhir

NU.Primadini
9 Excel for Accounting

PERTEMUANIII
Mendesain Sheet Buku Besar

1. Membuat tabel dengan nama T_BukuBesar

- Tampilkan Total Row

2. Cell Kode Akun

Berisi drop-down list dari Kode Akun. Desainnya sama dengan yang ada pada kolom Kode Akun
T_Jurnal. Copy dan paste salah satu cell kolom Kode Akun (T_Jurnal) ke cell D4 tabel T_BukuBesar.

3. Cell Nama Akun

Berfungsi untuk menampilkan Nama Akun berdasarkan kode akun yang dipilih pada kolom Kode
Akun. Masukkan formula berikut ke cell D5 tabel T_BukuBesar
=IF([@[Kode Akun]]="","",VLOOKUP([@[Kode Akun]],T_COA,2))

4. Cell Saldo Normal

Menampilkan informasi saldo normal dari akun yang telah dipilih. Masukkan formula berikut ke cell
D6 tabel T_BukuBesar
=IF($D$4="","",VLOOKUP($D$4,T_COA,3))

5. Cell Per tanggal

Menampilkan informasi tanggal hari ini. Masukkan formula berikut ke cell I4 tabel T_BukuBesar:
=Today()

6. Cell Saldo Awal

Menampilkan saldo awal dari akun yang telah dipilih. Masukkan formula berikut ke cell I5 tabel
T_BukuBesar:
=IF($D$4="","",VLOOKUP($D$4,T_COA,5))

NU.Primadini
10 Excel for Accounting

7. Kolom Tanggal
Menampilkan tanggal dari tanggal transaksi pada T_Jurnal
=IF($D$4<>T_Jurnal[Kode Akun],"",T_Jurnal[Tanggal])

8. Kolom Transaksi
Menampilkan transaksi dari kolom transaksi pada T_Jurnal
=IF($D$4<>T_Jurnal[Kode Akun],””,T_Jurnal[Transaksi])

9. Kolom No. Bukti

Menampilkan No.Bukti dari kolom No.Bukti pada T_Jurnal
=IF($D$4<>T_Jurnal[Kode Akun],"",T_Jurnal[Tanggal])

10. Kolom Debit

Menampilkan debit dari kolom debit di T_Jurnal
=IF($D$4<>T_Jurnal[Kode Akun],"",T_Jurnal[Tanggal])

11. Cell Jumlah Saldo Debit

=SUBTOTAL(109,[Debit])

12. Kolom Kredit

=IF($D$4=T_Jurnal[Kode Akun],T_Jurnal[Kredit],0)

13. Cell Jumlah Saldo Kredit

=SUBTOTAL(109,[Kredit])

14. Kolom Saldo

=IF(AND(I9="Saldo",$D$6="Debit"),($I$5+[@Debit]-[@Kredit]),
IF(AND(I9="Saldo",$D$6="Kredit"),($I$5+[@Kredit]-[@Debit]),
IF(AND(I9>=0,$D$6="Debit"),I9+G10-H10,
IF(AND(I9>=0,$D$6="Kredit"),I9+H10-G10))))

15. Cell Jumlah Total Saldo

=IF($D$6="Debit",($I$5+T_BukuBesar[[#Totals],[Debit]]-
T_BukuBesar[[#Totals],[Kredit]]),($I$5-
T_BukuBesar[[#Totals],[Debit]]+T_BukuBesar[[#Totals],[Kredit]]))

NU.Primadini