BUKU HARIAN KAS WASERDA

BULAN : OKTOBER 2016

TGL NO.BUKTI URAIAN

(1) (2) (3)
01 N.A Saldo Awal
01 BKM-01/X/16 Penerimaan Dari Anggota :
- Simpanan pokok Rp 2,500,000.00
- Simpanan Wajib Rp 500,000.00
- Simpanan Sukarela Rp 25,000,000.00

02 BKK-01/X/16 Penyerahan Modal Disetor Kepada Unit Simpan Pinjam

06 BKM-02/X/16 Penjualan 300 Kg Gula Pasir @Rp.10.000

09 BKK-02/X/16 Pembelian 300 Kg Tepung Terigu @Rp.6500

18 BKK-03/X/16 Pembelian ATK

21 BKM-03/X/16 Penjualan 850 Beras Kg @Rp.11.000

25 BKK-04/X/16 Penyimpanan Uang Ke Bank

29 BKK-05/X/16 Pembelian 300 Kg Gula Pasir @ 9.500

Jumlah

Mengetahui,
Kabag Simpan Pinjam

……………………
WASERDA

R 2016

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

(4) (5) (6)
- - -
28,000,000.00 - 28,000,000.00
- - -
- - -
- - -

- 25,000,000.00 3,000,000.00

3,000,000.00 - 6,000,000.00

- 1,950,000.00 4,050,000.00

- 125,000.00 3,925,000.00

9,350,000.00 - 13,275,000.00

- 7,500,000.00 5,775,000.00

- 2,850,000.00 2,925,000.00

40,350,000.00 37,425,000.00

Pelaihari 31 Oktober 2016

Kasir

……………………
 BUKU HARIAN KAS WASERDA

BULAN : NOPEMBER 2016

TGL NO.BUKTI URAIAN

(1) (2) (3)
01 N.A Saldo Awal
02 BKM-01/XI/16 Penerimaan Dari Anggota :
- Simpanan Wajib Rp 500,000.00
- Simpanan Sukarela Rp 13,000,000.00

04 BKM-02/XI/16 Penjualan 350 Kg. Gula Pasir @Rp.10.000 Per Kg

05 BKK-01/XI/16 Pembayaran Gaji Karyawan

06 BKK-02/XI/16 Pembayaran Hutang kepada Toko Murah Meriah

10 BKK-03/XI/16 Pembelian Dari Toko Gampang Ingat

13 BKM-03/XI/16 Penjualan 300Kg Tepung Terigu Kepada H. Sabran

19 BKK-04/XI/16 Pembelian 500Kg Beras Dari H. Sidik

Jumlah

Mengetahui,
Kabag Simpan Pinjam

……………………
WASERDA

ER 2016

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

(4) (5) (6)
- - 2,925,000.00
13,500,000.00 - 16,425,000.00
- - -
- - -

3,500,000.00 - 19,925,000.00

- 250,000.00 19,675,000.00

- 3,000,000.00 16,675,000.00

- 2,275,000.00 14,400,000.00

2,100,000.00 - 16,500,000.00

- 5,000,000.00 11,500,000.00

19,100,000.00 10,525,000.00

Pelaihari 31 Nopember 2016

Kasir

……………………
 BUKU HARIAN KAS WASERDA

BULAN : DESEMBER 2016

TGL NO.BUKTI URAIAN

(1) (2) (3)
01 N.A Saldo Awal
03 BKM-01/XII/16 Penerimaan Dari Anggota :
- Simpanan Wajib Rp 500,000.00
- Simpanan Sukarela Rp 12,000,000.00

06 BKK-01/XII/16 Penyerahan Modal Tidak Tetap USP

10 BKM-02/XII/16 Penerimaan Pembayaran Piutang Dari Tuhalus

13 BKK-02/XII/16 Pembayaran Gaji Karyawan

Jumlah

Mengetahui,
Kabag Simpan Pinjam

……………………
SERDA

2016

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

(4) (5) (6)
- - 11,500,000.00
12,500,000.00 - 24,000,000.00
- - -
- - -

- 15,000,000.00 9,000,000.00

1,000,000.00 - 10,000,000.00

- 250,000.00 9,750,000.00

13,500,000.00 15,250,000.00

Pelaihari 31 Nopember 2016

Kasir

……………………