BUKU HARIAN DANA KAS KECIL

DEDI COMPUTER
PERIODE 31 DESEMBER 2016

Tanggal Keterangan no.bukti masuk keluar saldo

2-Dec penerimaan dana kas kecil 0.1 1.500.000 1.500.000

3-Dec Pembelian kertas 1 200 000 1.300.000
4-Dec pembelian tinta 2 215 000 1.085.000
5-Dec pembelian materai 3 100 000 985 000
6-Dec pembelian bolpoin 4 30 000 955 000
7-Dec pembelian konsumsi 5 60 000 895 000
8-Dec servis kendaraan kantor 6 420 000 475 000
9-Dec foto copy 7 40 000 435 000
10-Dec pembelian bahan bakar 8 350 000 85 000
11-Dec pengisian kembali dana kas kecil 0.2 1.500.000 1.500.000
12-Dec ganti oli kendaraan 9 300 000 1.200.000
13-Dec foto copy 10 40 000 1.160.000
14-Dec foto copy 11 20 000 1.140.000
15-Dec pembelian materai 12 250 000 890 000
16-Dec pembelian ATK 13 350 000 540 000
17-Dec pembelian tinta 14 120 000 420 000
18-Dec pembelian bahan bakar 15 310 000 110 000
19-Dec foto copy dokumen 16 110 000 0
20-Dec pengisian kembali dana kas kecil 0.3 1.500.000 1.500.000
21-Dec pembelian materai 17 250 000 1.250.000
22-Dec pembelian tinta 18 170 000 1.080.000
23-Dec pembelian ATK 19 190 000 890 000
24-Dec foto copy 20 150 000 740 000
25-Dec servis kendaraan 21 315 000 425 000
26-Dec konsumsi 22 220 000 205 000
27-Dec pembelian bolpoin 23 50 000 155 000
28-Dec pembelian sepidol 24 25 000 130 000
29-Dec pengisian kembali dana kas kecil 25 1.500.000 1.500.000
]