Keterangan Ref. KK
31/12/2012 Dr Cr 31/12/2012 31/12/2011
Premium Comfort 160cm 353.700.000 - - 353.700.000 325.000.000
Superior Comfort 160cm 178.500.000 - - 178.500.000 160.000.000
Medium Comfort 160cm 86.450.000 - (13) 47.500.000 38.950.000 81.000.000
Superior Comfort 180cm 136.000.000 (12) 16.000.000 - 152.000.000 131.750.000
Pocket Spring Latex 160cm 94.400.000 - - 94.400.000 90.000.000
Superior Comfort Plus 160cm 154.000.000 - (11) 10.000.000 144.000.000 154.000.000
Spring Latex 160cm 165.000.000 - - 165.000.000 155.250.000
Super Kids 120cm 14.000.000 - - 14.000.000 49.000.000
Persediaan barang dalam
perjalanan (penjualan) - (3) 84.000.000 - 84.000.000
1.182.050.000 100.000.000 57.500.000 1.224.550.000 1.146.000.000
Klien Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Indeks
PT.PETA F
Skedul Tanggal Tanggal Periode
Persediaan
31/12/2012
Jurnal koreksi untuk pembelian Medium Comfort 160cm yang telah dicatat oleh perusahaan
(13) Utang Usaha 52.250.000
PPN Masukan 4.750.000
Persediaan 47.500.000
PT.PETA F
Skedul Tanggal Tanggal Periode
Persediaan
31/12/2012
Pengambilan Persediaan pada Tanggal Untuk lokasi di:
01/01/2013 Jl. Harapan Indah No. 82 Bogor
Nama Barang Unit Jumlah Keterangan
(persediaan /nomor kode,jika ada) Fisik Kartu Perbedaan
Premium Comfort 160cm 272 262 -10 Konsinyasi
Superior Comfort 160cm 170 170 0
pesanan pembelian
Medium Comfort 160cm 41 91 50
belum datang
dikembalikan karena
Superior Comfort 180cm 95 5 -10
cacat
Pocket Spring Latex 160cm 118 118 0
untuk promosi Gebyar
Superior Comfort Plus 160cm 72 77 5
BCA
Spring Latex 160cm 275 275 0
Super Kids 120cm 28 28 0
Klien Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Indeks
PT.PETA FF1
Skedul Tanggal Tanggal Periode
Perhitungan Fisik Persediaan 31/12/2012
Jumlah (dalam
Tanggal No. OP Nama Pelanggan A B C D E F
Rp)
60 PT. Yuki 114.950.000
PT.PETA TOC3
Skedul Tanggal Tanggal Periode
Perhitungan Fisik Persediaan
31/12/2012
Keterangan Ref. KK Per klien PARE Per audit Per Audit
31/12/2012 Dr Cr 31/12/2012 31/12/2011
PT. Flora 186.500.000 186.500.000 170.629.006
PT. Yuki 101.000.000 52.250.000 48.750.000 250.630.000
235.250.000 421.259.006
Klien Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Indeks
PT.PETA M1
Skedul Tanggal Tanggal Periode
Utang Usaha 31/12/2012
Jurnal koreksi untuk pembelian yang telah dicatat oleh perusahaan
Utang Usaha 52.250.000
PPN Masukan 4.750.000
Persediaan 47.500.000
PT.PETA M1
Skedul Tanggal Tanggal Periode
Utang Usaha
31/12/2012
Pengeluaran
Nama Hasil
No Alamat Jumlah Per klien Perbedaan setelah tanggal
Pelangan Konfirmasi
neraca
Jl. Mangga No. 186.5
1 PT. Flora 186.500.000 CB
23 Jakarta 00.000
Jl. Betet no 3 40.0
2 PT. Yuki 101.000.000 NR 37.500.000
Jakarta 00.000
Diperiksa
Klien Dibuat Oleh: Oleh: Indeks
PT.PETA MM1.1
Skedul Tanggal Tanggal Periode
Perhitungan Fisik Persediaan 31/12/2012
Tanggal Pengiriman Konfirmasi:
(X) Pengiriman Pertama: 02-Jan-13
( ) Pengiriman Kedua
PT.PETA MM1.2
Skedul Tanggal Tanggal Periode
Perhitungan Fisik Persediaan 31/12/2012