Scribd
Unggah
1K tayangan2 halaman

SOP Pembayaran Invoice

Dokumen ini menjelaskan prosedur manajemen pengendalian dokumen perusahaan PT Cendikia Global Solusi khususnya untuk prosedur pembayaran invoice. Terdapat alur proses pembayaran invoice yang meliputi penerimaan, pengecekan kelengkapan dokumen, pengajuan pembayaran, approval, input pembayaran ke e-banking, hingga selesai. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan kebijakan approval pembay

Diunggah oleh

piyan
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
1K tayangan2 halaman

SOP Pembayaran Invoice

Dokumen ini menjelaskan prosedur manajemen pengendalian dokumen perusahaan PT Cendikia Global Solusi khususnya untuk prosedur pembayaran invoice. Terdapat alur proses pembayaran invoice yang meliputi penerimaan, pengecekan kelengkapan dokumen, pengajuan pembayaran, approval, input pembayaran ke e-banking, hingga selesai. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan kebijakan approval pembay

Diunggah oleh

piyan
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

PROSEDUR MANAJEMEN

PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN


No. Dokumen FIN/AP/001/17
Halaman
Revisi 00
PT CENDIKIA GLOBAL SOLUSI Tanggal Efektif
Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Vina Widjaja Angela Lukman Adjam


(Finance Department) (Finance Director) (President Director)

1. Flowchart/Alur Proses
Penanggung jawab Flowchart

Mulai

Penerimaan Invoice
PIC Terkait

Cek Kelengkapan
Adm Dokument

Ok
Mgr

Pengajuan Y
Mgr pembayaran

Cek Kelengkapan
Dokument
Dir Approval
Penerimaan Invoice

Adm input E- Banking


Y

OK
Dir

Selesai
PROSEDUR MANAJEMEN
PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN
No. Dokumen FIN/AP/001/17
Halaman
Revisi 00
PT CENDIKIA GLOBAL SOLUSI Tanggal Efektif
Dibuat oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

Vina Widjaja Angela Lukman Adjam


(Finance Department) (Finance Director) (President Director)

2. Tujuan
Pembuatan prosedur ini bertujuan untuk menggambarkan alur proses dari Prosedur Pembayaran
Invoice yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar diikuti dengan seksama sehingga
pembayaran dapat dilakukan tepat waktu.

3. Definisi

4. Ruang Lingkup
Prosedur ini mencakup proses – proses yang harus dilaksanakan dalam melakukan prosedur
pembayaran yang akan digunakan untuk menunjang kinerja perusahaan.

5. Referensi

6. Kebijakan
6.1. Didalam proses Approval Pembayaran terdapat tiga ketentuan, ketentuan tersebut adalah
sebagai berikut :
 Jika pembayaran dengan nominal < 10 Juta, approval dilakukan oleh Manager
Finance
 Jika pembayaran dengan nominal > 10 Juta- 500 Juta, approval dilakukan oleh
Direktur Finance
 Jika pembayaran dengan nominal > 500 Juta approval dilakukan oleh Direktur
Finance dan Direktur Utama.

Anda mungkin juga menyukai