Diagram Alir Proses Pembayaran

Pemasok Accounting Finance Karyawan Pengguna Barang/Jasa Pajak

Mulai

Mengirim
Faktur Pajak
Dokumen Invoice, Faktur Pajak &
Penagihan dan Dokumen Pendukung
menerima tanda lengkap
terima penyerahan
dokumen
penagihan

Memberikan tanda Melakukan cek

terima dokumen, kebenaran dan
Invoice, copy Faktur kelengkapan data
memeriksa/verifika Pajak & Dokumen
si kelengkapan dok, Faktur Pajak,
Pendukung lengkap memberikan masukan
kebenaran
data,mendistribusi terkait adanya pph
kan FP ke Pajak yang harus dipotong
dan dok ke user kepada bagian
untuk proses
witness

Melakukan cek Input data faktur pajak di

kebenaran data system aplikasi perpajakan e‐
Melakukan Jurnal Pencatatan A/p Invoice, Faktur Pajak & penagihan dan faktur dan lakukan proses
di system aplikasi Accurate, Dokumen Pendukung membubuhkan pengarsipan
stempel "sdh dijurnal" di dokumen lengkap yang sudah tanda tangan di
diverifikasi dan sudah lembar verifikasi
diapproval dan persetujuan
dokumen
pembayaran sesuai
kewenangan

Update data
skedul rencana
pembayaran , dan
siapkan rekap
rencana
pembayaran
sesuai skedul jt
invoice..

Rekapitulasi rencana
pembayaran mingguan,
nvoice, copy Faktur Pajak
& Dokumen Pendukung
lengkap

Melakukan
permohonan
persetujuan
pembayaran
sesuai
rekapitulasi
rencana
pembayaran

nvoice, copy Faktur Pajak

& Dokumen Pendukung Menyiapkan cek/b.giro dan atau
lengkap melakukan input data ke banking
system sesuai rekapitulasi
rencana pembayaran, proses
approval dan release dana di
bank secara online

verifikasi jurnal,
cek kelengkapan
dok dan stempel Input jurnal pembayaran di
approval dan arsip system akuntansi Accruate,
dokumen lampirkan bukti pembayaran,
pembayaran stempel bayar pd dkok dan
menyerahkan semua dokumen
kepada bagian akunting untuk

Selesai