BUKU KAS BESAR

No. TANGGAL BUKTI PENERIMA URAIAN KODE DEBET KREDIT SALDO KETERANGAN

1 22 MEI 2015 REK. MANDIRI NO. XXX SALDO AWAL (DP) DIR.UT 100,000,000,000 100,000,000,000 -

2 24 MEI 2015 CEK. MANDIRI No. XXX RUDI A. KONTRAK ARMADA DIR.UM 900,000,000 99,100,000,000

3 25 MEI 2015 CEK. MANDIRI No. XXX RUDI A. SEWA ALAT BERAT DIR.UM 340,000,000 98,760,000,000

4 26 MEI 2015 TRANFER KE REK. XXXX YUSUF K. GAJI KARYAWAN DIR.OPS 210,000,000 98,550,000,000

5 27 MEI 2015 GIRO MANDIRI No. XXX YUSUF K. SOLAR HSD DIR.OPS 176,000,000 98,374,000,000 Pencairan Giro tgl 1 Juni 2015

6 28 MEI 2015 GIRO MANDIRI No. XXX YUSUF K. SOLAR POM DIR.OPS 30,000,000 98,344,000,000 Pencairan Giro tgl 3 Juni 2016

7 29 MEI 2015 TARIK TUNAI REISHA OPRASIONAL KANTOR PUSAT DIR.UM 3,000,000 98,341,000,000

8 30 MEI 2015 TARIK TUNAI / CASH REISHA ATK KANTOR PUSAT DIR.UM 1,085,000 98,339,915,000

9 31 MEI 2015 TRANFER KE REK. XXXX REISHA GAJI KANTOR PUSAT DIR.UM 900,000,000 97,439,915,000 TRANSFER

10 31 OKTOBER 2015 SKBDN DEMA NO.XXX PT.WNS PROGRES I DIR.UT 100,000,000,000 197,439,915,000

PENANGGUNG JAWAB,

DICKY HERDIAN,ST.
DIR. KEUANGAN
 BUKU PIUTANG

No. TANGGAL NO. FAKTUR NAMA BARANG NAMA PENERIMA JUMLAH TAGIHAN PEMBAYARAN JUMLAH PIUTANG TANGGAL JATUH TEMPO

1 10 MEI 2015 FK.000001 SURAT JALAN ASEP 450,000 - 450,000 25 MEI 2015
2 11 MEI 2015 FK.000002 KURSI DIREKTUR ACONG 5,000,000 - 5,000,000 25 MEI 2015
3 16 MEI 2015 FK.000003 PRINTER DICKY 600,000 - 600,000 25 MEI 2015
4
5
6
7
8
9
TOTAL PIUTANG (Rp) 6,050,000

PENANGGUNG JAWAB,

SUMAWAN, SE.
MANAGER KEU.
 BUKU KAS BENDAHARA
NOMINAL
NO. TANGGAL NO. BUKTI PEMBERI PENERIMA PENJELASAN SALDO KETERANGAN
UANG MASUK UANG KELUAR
1 22 MEI 2015 KM.00001 YUSUF SANDRI SALDO AWAL 200,000,000 200,000,000
2 24 MEI 2015 KK.00001 SANDRI MANSUR UANG JALAN SUPIR 60,000,000 140,000,000
3 24 MEI 2015 KK.00002 SANDRI IMAT HERIAN UANG MAKAN OPERATOR EXCAVATOR 2,000,000 138,000,000
4 24 MEI 2015 KK.00003 SANDRI IMAT HERIAN UANG MAKAN OPERATOR DOZER 200,000 137,800,000
5 24 MEI 2015 KK.00004 SANDRI PT. XXX MOBILISASI ARMADA 10,000,000 127,800,000
6 24 MEI 2015 KK.00005 SANDRI CV. XXX MOBILISASI ALAT BERAT 6,000,000 121,800,000
7 2 MEI 2015 KK.00006 SANDRI SRI SETYANINGSIH UANG MAKAN KARYAWAN 35,100,000 86,700,000
8 3 MEI 2015 KM.00002 YUSUF SANDRI PENAMBAHAN KAS 100,000,000 186,700,000

PENANGGUNG JAWAB,

SANDRI
BENDAHARA