1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.................................................................................................................. 2

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... 4

BAB I ........................................................................................................................... 10

MEMBUAT DATA AWAL PERUSAHAAN ............................................................ 10

a. MEMBUAT DATA BASE ............................................................................... 10

b. MEMBUAT DAFTAR AKUN & DAFTAR BARANG.................................. 15

BAB II.......................................................................................................................... 23

TRANSAKSI ............................................................................................................... 23

a. Bukti Transaksi 1-10 ......................................................................................... 23

1. Dokumen transaksi 1 (Pesanan Penjualan) ................................................ 23

2. Dokumen transaksi 2 ( pengiriman faktur kepada cv makmur) ................ 26

3. Dokumen transaksi 3 (penerimaan penjualan tunai) ................................. 28

4. Dokumen transaksi 4 (retur penjualan) ..................................................... 30

5. Dokumen transaksi 5 (pesanan pembelian dengan uang muka) ................ 32

6. Dokumen transaksi 6 (penerimaan barang) ............................................... 35

7. Dokumen transaksi 7 (penerimaan tagihan atas peneriman barang) ......... 36

8. Dokumen transaksi 8 (penerimaan pelunasan) .......................................... 38

9. Dokumen transaksi 9 (pesanan penjualan) ................................................ 39

10. Dokumen transaksi 10 (pengiriman barang & tagihan pesanan penjualan)

41

b. Bukti Transaksi 11-20 ....................................................................................... 44

2
 11. Dokumen transaksi bukti memorial 11 (pembuatan paket) ....................... 44

12. Dokumen transaksi bukti memorial 12 (penjualan tunai) ......................... 46

13. Dokumen transaksi 13 ( pelunasan hutang) ............................................... 48

14. Dokumen transaksi 14 (pembayaran listrik) .............................................. 49

15. Dokumen transaksi 15 ( pembayaran gaji karyawan) ............................... 50

16. Dokumen transaksi 16 (penyesuaian stock) .............................................. 51

17. Dokumen transaksi 17 ( penyesuaian harga jual) ...................................... 54

18. Dokumen transaksi 18 (rekonsiliasi PPN) ................................................. 56

19. Bukti memorial 19 (mencatat rekonsiliasi PPN) ....................................... 57

20. Bukti memorial 20 ( mencatat jurnal koreksi) ........................................... 58

21. Dokumen transaksi 21 (penyusutan aset tetap) ......................................... 59

BAB III ........................................................................................................................ 61

LAPORAN KEUANGAN ........................................................................................... 61

a. LAPORAN LABA RUGI .......................................................................... 61

b. Neraca 31 januari 2020 .............................................................................. 62

c. Laporan arus kas langsung ............................................................................ 64

d. Arus kas tak langsung ................................................................................ 65

e. Buku besar piutang 31 Januari 2020 ............................................................. 66

f. Buku besar hutang 31 Januari 2020 .............................................................. 67

g. Persediaan 31 Januari 2020 ....................................................................... 68

3
 DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 halaman awal login accurate online ........................................................ 10

Gambar 1.2 menambah database baru ....................................................................... 10

Gambar 1.3memberi nama database baru dan memilih logo perusahaan ................ 11

Gambar 1.4membuka database yang sudah dibuat .................................................... 11

Gambar 1.5 mengisi detail informasi perusahaan ....................................................... 12

Gambar 1.6 checklist menu fitur dasar........................................................................ 13

Gambar 1.7 checklist menu penjualan ........................................................................ 13

Gambar 1.8 checklist fitur pembelian.......................................................................... 14

Gambar 1.9 checklist fitur persediaan ......................................................................... 14

Gambar 1.10 checklist fitur akun perkiraan ................................................................ 15

Gambar 1.1 tampilan awal dashboard ........................................................................ 15

Gambar 1.2 membuat akun perkiraan ........................................................................ 15

Gambar 1.3 daftar akun yang sudah ada ..................................................................... 16

Gambar 1.4akun kas & bank ........................................................................................ 16

Gambar 1.5 mengisi saldo akun kas & bank ................................................................ 16

Gambar 1.6 membuat akun "cash".............................................................................. 17

Gambar 1.7 mengisi saldo akun cash........................................................................... 17

Gambar 1.8 mengimpor pemasok ............................................................................... 17

Gambar 1.9 mengimpor file excel............................................................................... 17

Gambar 1.10 mengunggah file excel ........................................................................... 18

Gambar 1.11 hasil file yang telah di expor .................................................................. 18

4
Gambar 1.12 konfirmasi hasil impor data pemasok .................................................... 18

Gambar 1.13 hasil impor data pelanggan .................................................................... 19

Gambar 1.14 hasil impor data barang & jasa .............................................................. 19

Gambar 1.15 membuat kode pajak ............................................................................. 19

Gambar 1.16 daftar akun ............................................................................................. 20

Gambar 1.17 akun PPN MASUKAN .............................................................................. 20

Gambar 1.18 mengubah nama akun menjadi "VAT IN" .............................................. 20

Gambar 1.19 ikon perusahaan..................................................................................... 21

Gambar 1.20 ikon pajak ............................................................................................... 21

Gambar 1.21 membuat pajak PPN .............................................................................. 21

Gambar 1.22 ikon aset tetap ....................................................................................... 22

Gambar 1.23 daftar aset .............................................................................................. 22

Gambar 1.24 import file excel data aset ..................................................................... 22

Gambar 1.25 konfirmasi hasil import data excel ......................................................... 22

Gambar 1.1 dokumen transaksi 1 ................................................................................ 23

Gambar 1.2 tampilan awal menu pesanan penjualan ................................................ 23

Gambar 1.3 menambah item yang dipesan ................................................................ 24

Gambar 1.4 memasukan kuantitas yang dipesan ........................................................ 24

Gambar 1.5 tampilan setelah menginput barang ........................................................ 25

Gambar 1.6 memasukan jumlah diskon ...................................................................... 25

Gambar 1.7 menuliskan no.PO dan syarat pembayaran ............................................. 25

Gambar 2.1 dokumen transaksi 2 ................................................................................ 26

5
Gambar 2.2 transaksi dokumen 2.1 ............................................................................. 26

Gambar 2.3 mengisi no.PO dokumen 2.1 .................................................................... 27

Gambar 2.4 faktur penjualan dokumen 2.2 ................................................................ 27

Gambar 2.5 melengkapi info lainnya dokumen transaksi 2..2 .................................... 28

Gambar 3.1 dokumen transaksi 3 ................................................................................ 28

Gambar 3.2 faktur penjualan dokumen transaksi 3.1 ................................................. 29

Gambar 3.3 info lainnya transaksi 3.1 ......................................................................... 29

Gambar 3.4 penerimaan penjualan transaksi 3.2........................................................ 30

Gambar 4.1 dokumen transaksi 4 ................................................................................ 30

Gambar 4.2 transaksi retur penjualan ......................................................................... 31

Gambar 4.3 hasil retur penjualan ................................................................................ 31

Gambar 5.1 dokumen transakasi 5 .............................................................................. 32

Gambar 5.2 pesanan pembelian transaksi 5.1 ............................................................ 32

Gambar 5.3 mengganti harga barang .......................................................................... 33

Gambar 5.4 info lainnya transaksi 5.1 ......................................................................... 33

Gambar 5.5 transaksi uang muka pembelian .............................................................. 34

Gambar 5.6 info lainnya uang muka pembelian .......................................................... 34

Gambar 5.7 pembayaran pembelian ........................................................................... 35

Gambar 6.1 dokumen transaksi 6 ................................................................................ 35

Gambar 6.2 penerimaan pembelian ............................................................................ 36

Gambar 7.1 dokumen transaksi 7 ................................................................................ 36

Gambar 7.2 faktur pembelian transaksi 7 ................................................................... 37

6
Gambar 7.3 info lainnya transaksi 7 ............................................................................ 37

Gambar 8.1 dokumen transaksi 8 ................................................................................ 38

Gambar 8.2 penerimaan penjualan transaksi 8........................................................... 38

Gambar 9.1 dokumen transaksi 9 ................................................................................ 39

Gambar 9.2 pesanan penjualan transaksi 9.1 ............................................................. 39

Gambar 9.3 info lainnya transaksi 9.1 ......................................................................... 40

Gambar 9.4 uang muka penjualan transaksi 9.2 ......................................................... 40

Gambar 9.5 penerimaan penjualan transaksi 9.3........................................................ 41

Gambar 10.1 dokumen transaksi 10 ............................................................................ 41

Gambar 10.2 pengiriman penjualan transaksi 10.1..................................................... 42

Gambar 10.3 faktur penjualan transaksi 10.2 ............................................................. 43

Gambar 10.4 info lainnya transaksi 10.2 ..................................................................... 43

Gambar 11.1 dokumen transaksi 11 ............................................................................ 44

Gambar 11.2 menambah barang/jasa baru................................................................. 44

Gambar 11.3 membuat barang dagangan baru .......................................................... 45

Gambar 11.4 mengatur informasi pajak barang dagangan baru ................................ 45

Gambar 11.5 menambahkan isi paket ......................................................................... 45

Gambar 12.1 dokumen transaksi 12 ............................................................................ 46

Gambar 12.2 faktur penjualan transaksi 12.1 ............................................................. 46

Gambar 12.3 pembayaran transaksi 12.1 .................................................................... 47

Gambar 12.4 penerimaan penjualan transaksi 12.2 ................................................... 47

Gambar 13.1 dokumen transaksi 13 ............................................................................ 48

7
Gambar 13.2 pembayaran pembelian transaksi 13 ..................................................... 48

Gambar 14.1 dokumen transaksi 14 ............................................................................ 49

Gambar 14.2 jurnal umum transaksi 14 ...................................................................... 49

Gambar 15.1 dokumen transaksi 15 ............................................................................ 50

Gambar 15.2 jurnal umum transaksi 15 ...................................................................... 50

Gambar 16.1 dokumen transaksi 16 ............................................................................ 51

Gambar 16.2 menu preferensi..................................................................................... 51

Gambar 16.3 menu akun perkiraan ............................................................................. 52

Gambar 16.4 mengisikan akun penyesuaian persediaan ............................................ 52

Gambar 16.5 menu penyesuaian persediaan .............................................................. 53

Gambar 16.6 penyesuaian persediaan transaksi 16 .................................................... 53

Gambar 17.1dokumen transaksi 17 ............................................................................. 54

Gambar 17.2 menu penyesuaian harga/diskon .......................................................... 54

Gambar 17.3 keterangan penyesuaian ........................................................................ 55

Gambar 17.4 rincian barang yang disesuaikan ............................................................ 55

Gambar 18.1 dokumen transaksi 18 ............................................................................ 56

Gambar 18.2 menu daftar laporan .............................................................................. 56

Gambar 18.3 menu pajak............................................................................................. 56

Gambar 18.4 tanggal rekonsiliasi................................................................................. 57

Gambar 19.1 dokumen transaksi 19 ............................................................................ 57

Gambar 19.2 jurnal umum transaksi 19 ...................................................................... 58

Gambar 20.1 dokumen transaksi 20 ............................................................................ 58

8
Gambar 20.2 jurnal umum transaksi 20 ...................................................................... 59

Gambar 21.1 dokumen transaksi 21 ............................................................................ 59

Gambar 21.2 jurnal umum transaksi 21 ...................................................................... 60

Gambar a.1 laporan laba rugi(1) .................................................................................. 61

Gambar a.2 laporan laba rugi(2) .................................................................................. 62

Gambar b.1 neraca standar 31 januari 2020 (1) .......................................................... 63

Gambar b.2 neraca standar 31 januari 2020 (2) .......................................................... 64

Gambar c.1 arus kas langsung januari-desember 2020 .............................................. 65

Gambar d.1 arus kas tak langsung januari-desember 2020 ........................................ 65

Gambar e.1 buku besar pembantu pitang 31 jan 2020 (1).......................................... 66

Gambar e.2 buku besar pembantu piutang 31 jan 2020 (2) ....................................... 67

Gambar f.1 buku besar pembantu hutang 31 jan 2020 .............................................. 67

Gambar g.1 persediaan januari 2020........................................................................... 68

9
 BAB I

MEMBUAT DATA AWAL PERUSAHAAN

Pada bab berikut ini akan dijabarkan tahapan awal dalam penyelesaian kasus PT
Indah Jaya yaitu membuat data awal perusahaan. Ikuti tahapan pada penjelasan
dibawah ini.

a. MEMBUAT DATA BASE

1. Masuk kedalam website accurate online, kemudian muncul tampilan seperti

gambar dibawah ini. Setelah itu buat akun baru, jika sudah memiliki akun maka klik
login.

Gambar 1.1 halaman awal login accurate online

2. Jika sudah berhasil login, maka langkah selanjutnya adalah membuat data. Klik
membuat database. Kemudian isikan nama alias dengan nama anda atau nama
perusahaan anda. Pilih background dan tampilan toko kemudian klik simpan.

Gambar 1.2 menambah database baru

10
 Gambar 1.3memberi nama database baru dan memilih logo perusahaan

3. Setelah berhasil membuat database, langkah selanjutnya yaitu klik ikon toko yang
berwarna hitam seperti gambar dibawah ini untuk membuat data baru.

Gambar 1.4membuka database yang sudah dibuat

4. Setelah itu, kita isikan data perusahaan yang tertera pada soal. Seperti gambar yang
ada dibawah ini.

11
 Gambar 1.5 mengisi detail informasi perusahaan

⚫ Isi bagian “Nama” dengan “PT Indah Jaya”.

⚫ Isi bagian “Level Distribusi” dengan “Retailer”.
⚫ Isi bagian “Bidang Usaha” dengan “ Shopping (belanja)”.
⚫ Isi bagian “Telepon” dan “Faksimili” dengan nomor telepon dan faksimili milik
perusahaan.
⚫ Isi “Tgl mulai data” dengan “31/12/2019”
⚫ Pilih periode akuntansi “Januari-Desember”
⚫ Tuliskan alamat yang sudah tertera.
⚫ Klik lanjut untuk step selanjutnya.

5. Pada langkah ini kita menchecklist menu fitur dasar seperti perintah soal. Untuk
langkah yang ini, kita menchecklist dari baris ketiga sampai tujuh saja. Kemudian jika
sudah klik lanjut

12
 Gambar 1.6 checklist menu fitur dasar

6. Selanjutnya menu pada menu penjualan kita checklist semuanya setelah itu klik
lanjut.

Gambar 1.7 checklist menu penjualan

7. Selanjutnya menu pembelian kita checklist semuanya, kemudian klik lanjut.

13
 Gambar 1.8 checklist fitur pembelian

8. Selanjutnya pada menu persediaan kita checklist semua kemudian pada pilihan
metode perhitungan biaya persediaan kita pilih Rata-rata. Selanjutnya kita klik lanjut.

Gambar 1.9 checklist fitur persediaan

9. Terakhir, untuk menu akun perkiraan kita checklist saja kemudian klik selesai.

14
 Gambar 1.10 checklist fitur akun perkiraan

10. Untuk langkah-langkah dalam membuat informasi perusahaan sudah selesai.

b. MEMBUAT DAFTAR AKUN & DAFTAR BARANG

1. Pastikan kita sudah berada ditampilan seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 tampilan awal dashboard

2. Langkah pertama yaitu membuat akun dengan cara klik buat akun perkiraan.

Gambar 1.2 membuat akun perkiraan

Kemudian karena kita sudah mempunyai daftar akun maka klik ikon yang berwarna
hijau seperti gambar dibawah ini.
15
 Gambar 1.3 daftar akun yang sudah ada

Karena pada soal ada akun kas dan bank maka kita klik “bank” dua kali sehingga
muncul tampilan seperti gambar dibawah

Gambar 1.4akun kas & bank

Kemudian klik menu “saldo” dan isikan dengan nominal 498.000.000 serta isi tanggal
menjadi 31/12/2019. jika sudah maka akan tampak seperti gambar dibawah ini.
Kemudian klik simpan dan tutup.

Gambar 1.5 mengisi saldo akun kas & bank

3. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat akun baru yaitu “Cash” dengan cara klik
“Buat Kas/Bank” seperti pada gambar dibawah ini

16
 Gambar 1.6 membuat akun "cash"

Setelah itu kita isikan namanya yaitu “Cash” kemudian isi saldo sebesar 7.000.000
seperti gambar dibawah ini, jika sudah klik lanjut.

Gambar 1.7 mengisi saldo akun cash

4. Selanjutnya adalah impor pemasok dengan cara klik “Impor Pemasok”

Gambar 1.8 mengimpor pemasok

Setelah itu kita ekspor file excel dengan cara klik ikon file, kemudian pilih file>klik
open>klik unggah.

Gambar 1.9 mengimpor file excel

17
 Gambar 1.10 mengunggah file excel

Karena sudah sesuai maka klik lanjutkan.

Gambar 1.11 hasil file yang telah di expor

Hasil dari file excel yang sudah kita ekspor tampak seperti gambar dibawah ini.
Setelah itu klik lanjutkan.

Gambar 1.12 konfirmasi hasil impor data pemasok

5. Untuk impor pelanggan dan persediaan langkah-langkahnya sama seperti saat

mengimpor data pemasok. Dan hasil impornya seperti gambar dibawah ini.

18
 Gambar 1.13 hasil impor data pelanggan

Gambar 1.14 hasil impor data barang & jasa

6. Langkah selanjutnya yaitu membuat tax code atau kode pajak, sebelumnya kita
ubah akun terlebih dahulu dengan cara klik akun perkiraan.

Gambar 1.15 membuat kode pajak

Kemudian klik ikon yang berwarna hijau

19
 Gambar 1.16 daftar akun

Setelah itu cari akun “ PPN Masukan” kemudian klik dua kali hingga muncul
tampilan seperti ini.

Gambar 1.17 akun PPN MASUKAN

Kemudian uncheck pada “Sub akun” setelah itu ganti nama dari “PPN Masukan”
Menjadi “VAT IN”. setelah itu klik simpan.

Gambar 1.18 mengubah nama akun menjadi "VAT IN"

Lakukan hal yang sama untuk akun “PPN Keluaran” ganti menjadi “VAT OUT”.

7. Setelah itu kita cari menu pajak dengan cara klik ikon perusahaan > lalu pilih ikon
pajak.

20
 Gambar 1.19 ikon perusahaan

Gambar 1.20 ikon pajak

Kemudian isi beberapa kolom yang belum diisi menjadi seperti gambar dibawah ini.
Setelah itu klik simpan dan tutup.

Gambar 1.21 membuat pajak PPN

8. Selanjutnya kita mengisi aset perusahaan dengan langkah langkah klik menu “Aset
tetap” > pilih “aset tetap”> kemudian klik ikon yang berwarna hijau

21
 Gambar 1.22 ikon aset tetap

Gambar 1.23 daftar aset

Kemudian kita import data excel yang telah kita buat dengan cara klik ikon import.
Selanjutnya pilih file excel > unggah> jika sudah sesuai klik lanjutkan.

Gambar 1.24 import file excel data aset

Gambar 1.25 konfirmasi hasil import data excel

22
 BAB II

TRANSAKSI

a. Bukti Transaksi 1-10

1. Dokumen transaksi 1 (Pesanan Penjualan)

Gambar 1.1 dokumen transaksi 1

⚫ Cari menu penjualan > pesanan penjualan. Pastikan tampilan seperti gambar
dibawah ini

Gambar 1.2 tampilan awal menu pesanan penjualan

⚫ Kemudian isi kan nama pelanggan, tanggal, serta nomor faktur sesuai yang
tertera pada bukti transaksi.

23
 Gambar 1.3 menambah item yang dipesan

⚫ Kemudian pilih barang dengan cara mengeklik pada tombol cari di bagian
menu “cari /pilih barang &jasa” kemudian pilih “sofa double” dan isikan
jumlah kuantitasnya yaitu “5 set” lalu klik lanjut.

Gambar 1.4 memasukan kuantitas yang dipesan

⚫ Lakukan hal yang sama kepada “sofa single”. setelah diinput maka akan
tampak seperti gambar dibawah ini.

24
 Gambar 1.5 tampilan setelah menginput barang

⚫ Setelah input barang, langkah selanjutnya adalah menampilkan diskon sebesar

1.100.000

Gambar 1.6 memasukan jumlah diskon

⚫ Kemudian klik info lainnya > ganti tanggal pengiriman menjadi 01/01/2020 > isi
no. Po menjadi “ IM-PO112” > syarat pembayaran “net 30”> jika sudah sesuai
klik simpan & tutup.

Gambar 1.7 menuliskan no.PO dan syarat pembayaran

25
 2. Dokumen transaksi 2 ( pengiriman faktur kepada cv makmur)

Gambar 2.1 dokumen transaksi 2

Dokumen 2.1

⚫ Pilih menu penjualan > pengiriman pesanan

⚫ Kemudian isikan sesuai dengan bukti transaksi dokumen 2.1 seperti pada gambar
dibawah ini

Gambar 2.2 transaksi dokumen 2.1

⚫ Klik info lainnya isikan no. PO. Jika sudah diisi semuanya klik simpan

26
 Gambar 2.3 mengisi no.PO dokumen 2.1

Dokumen 2.2

⚫ Pilih menu penjualan > faktur penjualan

⚫ Isikan sesuai dengan bukti dokumen 2.2 seperti pada gambar dibawah

Gambar 2.4 faktur penjualan dokumen 2.2

⚫ Klik “info lainnya” kemudian isikan seperti pada gambar dibawah ini.

27
 Gambar 2.5 melengkapi info lainnya dokumen transaksi 2..2

⚫ jika sudah sesuai maka klik simpan dan tutup

3. Dokumen transaksi 3 (penerimaan penjualan tunai)

Gambar 3.1 dokumen transaksi 3

Dokumen 3.1

⚫ Pilih menu penjualan > faktur penjualan

⚫ Isikan data pelannggan, tanggal, nomor faktur, barang yangdibeli seperti gambar
dibawah ini

28
 Gambar 3.2 faktur penjualan dokumen transaksi 3.1

⚫ Klik menu “ info lainnya “ , isikan tanggal pengiriman, nomor faktur, dan syarat
pembayaran seperti gambar dibawah ini

Gambar 3.3 info lainnya transaksi 3.1

⚫ Jika sudah sesuai maka klik simpan tutup.

Dokumen 3.2

⚫ Pilih menu penjualan > penerimaan penjualan

⚫ Isikan terima dari “ pelanggan umum”, bank “ bank”, metode pembayaran
“tunai”, nilai pembayaran “ 11.000.000”, no faktur dan tanggal bayar

29
⚫ Cari barang dengan no faktur “ SI.002” > Klik ok seperti pada gambar dibawah
ini

Gambar 3.4 penerimaan penjualan transaksi 3.2

⚫ Klik info lainnya untuk menuliskan keterangan “ penerimaan penjualan atas

faktur SI.001” kemudian klik simpan dan tutup.

4. Dokumen transaksi 4 (retur penjualan)

Gambar 4.1 dokumen transaksi 4

⚫ Pilih menu penjualan > retur penjualan

30
⚫ Isikan sesuai dengan informasi yang ada pada dokumen transaksi
⚫ Pilih faktur yang akan di retur > klik ambil
⚫ Centang barang yang akan di retur seperti gambar dibawah ini

Gambar 4.2 transaksi retur penjualan

⚫ Jika sudah akan seperti gambar dibawah ini , kemudian jika sudah sesuai klik
simpan dan tutup

Gambar 4.3 hasil retur penjualan

31
 5. Dokumen transaksi 5 (pesanan pembelian dengan uang muka)

Gambar 5.1 dokumen transakasi 5

Dokumen 5.1

⚫ pilih menu pembelian > pesanan pembelian

⚫ Isikan sesuai dengan bukti dokumen 5.1 seperti gambar dibawah ini

Gambar 5.2 pesanan pembelian transaksi 5.1

⚫ Jangan lupa untuk mengganti harga dengan cara klik barang > masukan nominal
harga > lanjut

32
 Gambar 5.3 mengganti harga barang

⚫ Klik info lainnya, ganti tanggal pengiriman menjadi “11/01/2019”, cara

pembayaran “net 30” kemudian klik simpan tutup

Gambar 5.4 info lainnya transaksi 5.1

Dokumen 5.2

⚫ Pilih menu pembelian > uang muka pembelian

⚫ Pilih pemasok “ PT Raja sofa”, tanggal “ 10/01/2019” , no form “ OP.001”, no
faktur “ INV/RS-335”
⚫ Pilih PO no “ PO.001”
⚫ Isikan uang muka dengan nominal 2,500.000
⚫ Syarat pembayaran “net 30”

33
 Gambar 5.5 transaksi uang muka pembelian

⚫ Klik info lainnya, isikan seperti gambar dibawah ini

Gambar 5.6 info lainnya uang muka pembelian

⚫ Jika sudah sesuai klik simpan dan tutup

Dokumen 5.3

⚫ pilih menu pembelian > pembayaran pembelian

⚫ Isikan keterangan seperti pada dokumen transaksi 5.3 seperti gambar dibawah ini

34
 Gambar 5.7 pembayaran pembelian

⚫ klik info lainnya > isi keterangan “ pembayaran DP dengan no PO. 001”
⚫ Simpan tutup

6. Dokumen transaksi 6 (penerimaan barang)

Gambar 6.1 dokumen transaksi 6

⚫ Pilih menu pembelian > penerimaan pembelian

⚫ Isikan keterangan seperti dokumen transaksi

35
 Gambar 6.2 penerimaan pembelian

⚫ Klik simpan tutup

7. Dokumen transaksi 7 (penerimaan tagihan atas peneriman barang)

Gambar 7.1 dokumen transaksi 7

⚫ Pilih menu pembelian > faktur pembelian

⚫ Isikan keterangan seperti yang tertera pada dokumen transaksi

36
 Gambar 7.2 faktur pembelian transaksi 7

⚫ Klik info lainnya kemudian isi seprti gambar dibawah ini

Gambar 7.3 info lainnya transaksi 7

⚫ Jika sudah sesuai klik simpan dan tutup.

37
 8. Dokumen transaksi 8 (penerimaan pelunasan)

Gambar 8.1 dokumen transaksi 8

⚫ Pilih menu penjualan > penerimaan penjualan

⚫ Isikan keterangan seperti dokumen transaksi seperti gambar dibawah ini

Gambar 8.2 penerimaan penjualan transaksi 8

⚫ Klik info lainnya , isikan keterangan “ pelunasan faktur INV/RS-128”

⚫ Jika sudah sesuai klik simpan tutup.

38
 9. Dokumen transaksi 9 (pesanan penjualan)

Gambar 9.1 dokumen transaksi 9

Dokumen 9.1

⚫ Pilih menu penjualan > pesanan penjualan

⚫ Isikan dipesan oleh, tanggal, nomor pesanan, dan pilih barang. Hasilnya seperti
tampilan dibawah ini

Gambar 9.2 pesanan penjualan transaksi 9.1

⚫ Klik info lainnya, kemudian isi no PO, tanggal pengiriman, syarat pembayaran.
Setelah itu klik simpan dan tutup

39
 Gambar 9.3 info lainnya transaksi 9.1

Dokumen 9.2

⚫ Pilih menu penjualan > uang muka penjualan

⚫ Isikan pelanggan, tanggal, nomor faktur
⚫ Cari faktur “SO.002”
⚫ Ganti uang muka dengan nominal “50.000.000”

Gambar 9.4 uang muka penjualan transaksi 9.2

⚫ Setelah sesuai, klik simpan dan tutup

Dokumen 9.3

⚫ Pilih menu penjualan > penerimaan penjualan

40
⚫ Isikan nama pelanggan, bank, metode pembayaran, nilai pembayaran, dan nomor
bukti, kemudian tanggal bayar
⚫ Klik ambil

Gambar 9.5 penerimaan penjualan transaksi 9.3

⚫ Klik info lainnya kemudian masukan keterangan “ penerimaan pembayaran DP

atas pesanan no “SO.002”.
⚫ Klik simpan tutup

10. Dokumen transaksi 10 (pengiriman barang & tagihan pesanan penjualan)

Gambar 10.1 dokumen transaksi 10

41
Dokumen 10.1

⚫ Pilih menu penjualan > pengiriman penjualan

⚫ Isikan keterangan seperti pda dokumen transaksi seperti pada gambar dibawah ini

Gambar 10.2 pengiriman penjualan transaksi 10.1

⚫ Jika sudah sesuai maka klik simpan tutup

Dokumen 10.2

⚫ Pilih menu penjualan > faktur penjualan

⚫ Isikan seperti pada keterangan dokumen transaksi

42
 Gambar 10.3 faktur penjualan transaksi 10.2

⚫ Klik info lainnya isikan seperti gambar yang ada dibawah ini

Gambar 10.4 info lainnya transaksi 10.2

⚫ Jika sudah sesuai klik simpan dan tutup

43
 b. Bukti Transaksi 11-20

11. Dokumen transaksi bukti memorial 11 (pembuatan paket)

Gambar 11.1 dokumen transaksi 11

⚫ Pilih menu persediaan > barang dan jasa

⚫ Karena kita akan membuat data barang baru maka pilih menu kotak hijau > ikon
tambah

Gambar 11.2 menambah barang/jasa baru

⚫ Kemudian pada tab menu “umum” isikan kategori barang, kode barang, nama
barang, jenis barang, dan satuan seperti gambar dibawah ini

44
 Gambar 11.3 membuat barang dagangan baru

⚫ Pada tab “penjualan/pembelian” isikan harga jual satuan dan atur pajaknya seperti
gambar dibawah ini

Gambar 11.4 mengatur informasi pajak barang dagangan baru

⚫ Pada tab “ rincian grup” isikan barang yang terdapat pada paket super sofa seperti
gambar dibawah ini

Gambar 11.5 menambahkan isi paket

⚫ Jika sudah maka klik simpan

⚫ pilih menu penjualan > faktur penjualan

45
 12. Dokumen transaksi bukti memorial 12 (penjualan tunai)

Gambar 12.1 dokumen transaksi 12

Dokumen transaksi 12.1

⚫ Pilih menu penjualan > faktur penjualan

⚫ Isikan data data seperti pada bukti transaksi

Gambar 12.2 faktur penjualan transaksi 12.1

⚫ Jika sudah sesuai, klik tombol proses>pembayaran

⚫ Otomatis masuk kedalam menu penerimaan penjualan
⚫ Kemudian isikan bank dengan menggunakan “cash”
46
⚫ Klik nilai pembayaran

Gambar 12.3 pembayaran transaksi 12.1

⚫ Jika sudah sesuai klik simpan tutup

Dokumen 12.2

⚫ Pilih menu penjualan > penerimaan penjualan

⚫ Isikan keterangan seperti pada dokumen transaksi seperti dibawah ini

Gambar 12.4 penerimaan penjualan transaksi 12.2

47
⚫ Jika sudah sesuai klik simpan dan tutup

13. Dokumen transaksi 13 ( pelunasan hutang)

Gambar 13.1 dokumen transaksi 13

⚫ Pilih menu pembelian > pembayaran pembelian

⚫ Isikan keterangan sesuai dengan bukti transaksi

Gambar 13.2 pembayaran pembelian transaksi 13

⚫ Jika sudah sesuai klik simpan tutup

48
 14. Dokumen transaksi 14 (pembayaran listrik)

Gambar 14.1 dokumen transaksi 14

⚫ Pilih menu buku besar > jurnal umum

⚫ Isikan keterangan sesuai bukti transaksi.
⚫ Isikan akun perkiraan “cash” disebelah kredit sebesar 1.750.00
⚫ Isikan akun perkiraan “beban listrik” disebelah debet sebesar 1.750.000

Gambar 14.2 jurnal umum transaksi 14

⚫ Jika sudah sesuai klik simpan tutup

49
 15. Dokumen transaksi 15 ( pembayaran gaji karyawan)

Gambar 15.1 dokumen transaksi 15

⚫ Pilih menu buku besar > jurnal umum

⚫ Isikan keterangan sesuai bukti transaksi.
⚫ Isikan akun perkiraan “cash” disebelah kredit sebesar 15.000.000
⚫ Isikan akun perkiraan “beban gaji, upah dan honorer” disebelah debet sebesar
15.000.000

Gambar 15.2 jurnal umum transaksi 15

⚫ Jika sudah sesuai klik simpan tutup

50
 16. Dokumen transaksi 16 (penyesuaian stock)

Gambar 16.1 dokumen transaksi 16

⚫ Masuk menu pengaturan > preferensi > akun perkiraaan seperti pada gambar
dibawah ini.

Gambar 16.2 menu preferensi

51
 Gambar 16.3 menu akun perkiraan

⚫ Setelah masuk ke menu persediaan, isikan kolom akun penyesuaian persediaan

dengan akun “ beban pokok penjualan”

Gambar 16.4 mengisikan akun penyesuaian persediaan

⚫ Setelah itu klik menu persediaan> penyesuaian persediaan

52
 Gambar 16.5 menu penyesuaian persediaan

⚫ Kemudian isikan tanggal beserta nomor faktur sesuai dengan keterangan yang ada
di soal hingga tampak seperti pada gambar di bawah ini

Gambar 16.6 penyesuaian persediaan transaksi 16

⚫ Jika sudah sesuai maka klik simpan dan tutup.

53
 17. Dokumen transaksi 17 ( penyesuaian harga jual)

Gambar 17.1dokumen transaksi 17

⚫ Klik menu penjualan > penyesuaian harga/diskon

Gambar 17.2 menu penyesuaian harga/diskon

⚫ Isikan keterangan sesuai dengan dokumen transaksi

54
 Gambar 17.3 keterangan penyesuaian

⚫ Untuk mengganti harga karena didalam dokumen terdapat keterangan bahwa

manajet menaikkan harga jual barang dagangannya sebesar 5% maka terlebih
dahulu kita harus menghitung harga jual yang baru.
⚫ Klik “cari/pilih barang & jasa” > pilih barang , misalnya “sofa quarto” > klik dua
kali > tuliskan harga jual barang yang baru pada kolom “ harga baru” dan “ harga
minimum”, jika sudah klik lanjut dan lakukan langkah yang sama untuk barang
yang lainnya.

Gambar 17.4 rincian barang yang disesuaikan

⚫ Jika sudah berhasil menginput semua harga jual barang baru maka klik simpan
kemudian tutup.

55
 18. Dokumen transaksi 18 (rekonsiliasi PPN)

Gambar 18.1 dokumen transaksi 18

⚫ Pilih menu daftar laporan > daftar laporan

Gambar 18.2 menu daftar laporan

⚫ Pilih menu pajak

Gambar 18.3 menu pajak

56
⚫ Pilih menu rekonsiliasi PPN Lebih/Kurang bayar
⚫ Masukan tanggl dari tanggal 01/01/2020 ke 31/01/2020 kemudian klik tampilkan

Gambar 18.4 tanggal rekonsiliasi

19. Bukti memorial 19 (mencatat rekonsiliasi PPN)

Gambar 19.1 dokumen transaksi 19

⚫ Pilih menu buku besarr > jurnal umum

⚫ Isikan keterangan seperti pada dokumen transaksi
⚫ Isikan akun perkiraan “vat out ” disebelah debet sebesar 12.350.000
⚫ Isikan akun perkiraan “vat in ” disebelah kredit sebesar 475.000
⚫ Isikan akun perkiraan “vat payable ” disebelah kredit sebesar 11.875.000

57
 Gambar 19.2 jurnal umum transaksi 19

⚫ Jika sudah sesuai klik simpan tutup

20. Bukti memorial 20 ( mencatat jurnal koreksi)

Gambar 20.1 dokumen transaksi 20

⚫ Pilih menu buku besarr > jurnal umum

⚫ Isikan keterangan seperti pada dokumen transaksi
⚫ Isikan akun perkiraan “cash ” disebelah kredit sebesar 180.000
⚫ Isikan akun perkiraan “beban listrik ” disebelah debit sebesar 180.000

58
 Gambar 20.2 jurnal umum transaksi 20

⚫ Jika sudah sesuai klik simpan dan tutup

21. Dokumen transaksi 21 (penyusutan aset tetap)

Gambar 21.1 dokumen transaksi 21

⚫ Pilih menu buku besarr > jurnal umum

⚫ Isikan keterangan seperti pada dokumen transaksi
⚫ Isikan akun perkiraan “beban penyusutan gedung” disebelah debet sebesar
10.000.000
⚫ Isikan akun perkiraan “akumulasi penyusutan gedung ” disebelah kredit sebesar
10.000.000

59
 Gambar 21.2 jurnal umum transaksi 21

⚫ Jika sudah sesuai klik simpan dan tutup

60
 BAB III

LAPORAN KEUANGAN

a. LAPORAN LABA RUGI

⚫ Pilih menu lapoaran > daftar laporan > keuangan

⚫ Pilih laporan Laba/Rugi standar
⚫ Dari 01/01/2020 s/d 31/12/2020
⚫ Checklist tampilkan data dengan saldo nol
⚫ Klik tampilkan
⚫ Klik ekspor > PDF

Gambar a.1 laporan laba rugi(1)

61
 Gambar a.2 laporan laba rugi(2)

b. Neraca 31 januari 2020

⚫ Pilih menu lapoaran > daftar laporan > keuangan

⚫ Pilih neraca (standar)
⚫ Pertanggal 31/01/2020
⚫ Checklist tampilkan data dengan saldo nol
⚫ Klik tampilkan
⚫ Klik ekspor > PDF

62
Gambar b.1 neraca standar 31 januari 2020 (1)

63
 Gambar b.2 neraca standar 31 januari 2020 (2)

c. Laporan arus kas langsung

⚫ Pilih menu lapoaran > daftar laporan > keuangan

⚫ Pilih arus kas langsung
⚫ Dari januari 2020 - desember 2020
⚫ Klik tampilkan
⚫ Klik ekspor > PDF

64
 Gambar c.1 arus kas langsung januari-desember 2020

d. Arus kas tak langsung

⚫ Pilih menu lapoaran > daftar laporan > keuangan

⚫ Pilih arus kas tak langsung
⚫ Dari januari 2020 - desember 2020
⚫ Klik tampilkan
⚫ Klik ekspor > PDF

Gambar d.1 arus kas tak langsung januari-desember 2020

65
 e. Buku besar piutang 31 Januari 2020

⚫ Pilih menu lapoaran > daftar laporan > piutang

⚫ Pilih rincian buku besar pembantu piutang
⚫ Dari 01/01/2020 s/d 31/01/2020
⚫ Klik tampilkan
⚫ Klik ekspor > PDF

Gambar e.1 buku besar pembantu pitang 31 jan 2020 (1)

66
 Gambar e.2 buku besar pembantu piutang 31 jan 2020 (2)

f. Buku besar hutang 31 Januari 2020

⚫ Pilih menu lapoaran > daftar laporan > hutang

⚫ Pilih rincian buku besar pembantu hutang
⚫ Dari 01/01/2020 s/d 31/01/2020
⚫ Klik tampilkan
⚫ Klik ekspor > PDF

Gambar f.1 buku besar pembantu hutang 31 jan 2020

67
 g. Persediaan 31 Januari 2020

⚫ Pilih menu lapoaran > daftar laporan > persediaan

⚫ Pilih nilai persediaan
⚫ Dari 01/01/2020 s/d 31/01/2020
⚫ Klik tampilkan
⚫ Klik ekspor > PDF

Gambar g.1 persediaan januari 2020

68