APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI

MODUL PRAKTIKUM 8
Pokok Bahasan : Modul Sales
Alokasi Waktu : 2 Sesi (100 menit)
Tujuan : Setelah menyelesaikan praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:
Praktikum 1. Memahami alur terjadinya penjualan
2. Membuat catatan penjualan dan pelunasannya
Alat Kerja : ABSS Premier v20
Hasil : 1 Soft copy file asli:
Praktikum - PT J NIM.myo
2 Soft copy file report:
- RP SSA NIM.pdf
- RP SCP NIM.pdf

1. Buatlah satu data akuntansi perusahaan baru dengan keterangan pada tabel berikut dan simpan di
D:\NIM\Praktikum 8:
Nama
Perusahaan Alamat Struktur Tahun Fiskal Periode Accounts List Nama File Awal
PT_NIM Isikan alamat Financial Year: 20XX 12 Computer Dealer PT_NIM.myo
anda masing- Januari – Desember
masing *XX Mengikuti Tahun Berjalan saat
ini

2. Buatlah Card File berikut:

Type Name ID Designation Lay Out Tax
Supplier Sup. X S1 Company Item N-T
Supplier Sup. Y S2 Company Item N-T
Supplier Sup. Z S3 Company Service N-T
Customer Cus. X C1 Company Item N-T
Customer Cus. Y C2 Company Item N-T
Customer Cus. Z C3 Company Service N-T

3. Buatlah Items List dengan data sebagai berikut:

Cost Income Assets Base Selling
Item # Name Account Account Account Unit Tax Price (Rp)
(dalam
ribuan)
BD1 Computer 5-1100 4-1100 1-2310 pcs N-T 24.000
BD2 Printer 5-1100 4-1100 1-2320 pcs N-T 1.600
BD3 ABSS Premier 5-1200 4-1200 1-2350 cd N-T 2.000
JS1 LAN Installation - 4-8000 - pax N-T 150
JS2 Software Installation - 4-8000 - pax N-T 200

4. Tambahkan saldo awal untuk inventory sebagai berikut:

Keterangan: Tanggal jurnal: 1 Januari 20XX Memo: Opening Balance

Item # Name Quantity Unit Cost (Rp) Assets Account

(dalam
ribuan)
BD1 Computer 200 16.000 1-2310

1
 Item # Name Quantity Unit Cost (Rp) Assets
(dalam ribuan) Account
BD2 Printer 300 1.100 1-2320
BD3 ABSS Premier 80 1.400 1-2350

5. Analisis transaksi berikut kemudian catatlah dalam Modul Sales.

Tanggal Transaksi
20xx Jan, 3 Menjual 8 unit Computer kepada Customer X dan diterima uang muka penjualan
Rp16.000.000. Barang langsung dikirim hari ini juga.
5 Perusahaan menerima order pembelian dari Customer Z dengan No. PO Z12.
Perusahaan menjanjikan pengiriman tanggal 11 Januari 20XX. Barang yang dipesan
adalah 4 unit Computer, 6 Printer, dan 40 ABSS Premier.
11 Mengirimkan barang yang dipesan Customer Z.
14 Menjual 2 unit Computer, 2 Printer, dan 20 ABSS Premier kepada Customer Y. Dari
penjualan tersebut perusahaan menerima cek BRI No. Y09 senilai penjualannya.
Barang langsung dikirim hari ini juga, namun cek masih disimpan di kasir perusahaan
(Cheque Account).
16 Customer Z membayar cicilan utang dagang sebesar Rp80.000.000 tunai (Cheque
Account).
18 Customer Y membeli 30 ABSS Premier (barang yang dikirim hanya sejumlah yang
tersedia digudang saja dan dilakukan proses back order).
22 Menerima pelunasan seluruh piutang Customer X tunai (Cheque Account).
25 Menerima bukti setoran ke bank dari Customer Z untuk pelunasan seluruh
piutangnya (Cheque Account).
27 Membeli 20 ABSS Premier @Rp1.400.000 kepada Supplier X. Barang dan tagihan
tiba digudang hari ini juga.
28 Mengirim ABSS Premier untuk melengkapi kekurangan pengiriman barang kepada
Customer Y. Perusahaan memberikan diskon 2% langsung di Invoice.
30 Menerima bukti transfer bank dari Customer Y untuk pelunasan piutang tanggal 18
Januari 20xx (Cheque Account).

6. Tampilkan laporan 1 Januari 20XX -31 Januari 20XX dengan ketentuan berikut:
Reports Report Fields Nama File
Sales Register - AllSales Date,Customer PO,CustomerName, Amount, RP SSA NIM.pdf
Amount Due, Status
Customer - Customer ID #,Orig Date, Sale Amount RP SCP NIM.pdf
Payments(Closed
Invoices)

7. Zip ketiga file tersebut kemudian di upload ke learning.