RS Haji Kamino

Buku Kas Besar

Bulan Januari 2018

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

10/1/2018 Saldo Awal -
Pendapatan Kasir 7,711,000 7,711,000
Pengeluaran Kasir 3,711,000 4,000,000
Pengeluaran Kas Besar 8,260,000 (4,260,000)
10/2/2018 Pendapatan Kasir 12,041,000 7,781,000
Pengeluaran Kasir 3,041,000 4,740,000
Pengeluaran Kas Besar 12,997,000 (8,257,000)
10/3/2018 Pendapatan Kasir 7,683,000 (574,000)
Pengeluaran Kasir 5,183,000 (5,757,000)
Pengeluaran Kas Besar 14,385,000 (20,142,000)
10/4/2018 Pendapatan Kasir 11,906,000 (8,236,000)
Pengeluaran Kasir 5,906,000 (14,142,000)
Pengeluaran Kas Besar 49,930,200 (64,072,200)
10/5/2018 Pendapatan Kasir 14,700,000 (49,372,200)
Pengeluaran Kasir 10,700,000 (60,072,200)
Pengeluaran Kas Besar 3,300,000 (63,372,200)
10/6/2018 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS 200,000,000 136,627,800
Pendapatan Kasir 23,831,000 160,458,800
Pengeluaran Kasir 7,831,000 152,627,800
Pengeluaran Kas Besar 15,275,000 137,352,800
10/7/2018 Pendapatan Kasir 26,190,000 163,542,800
Pengeluaran Kasir 8,190,000 155,352,800
Pengeluaran Kas Besar 373,333,000 (217,980,200)
10/8/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/9/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Tarik Tunai BRI (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/10/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/11/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/12/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/13/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/14/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/15/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/16/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/17/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/18/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/19/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/20/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/21/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/22/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/23/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/24/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/25/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
 Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
Tarik Tunai Mandiri (217,980,200)
10/26/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
Tarik Tunai Mandiri (217,980,200)
10/27/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/28/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/29/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
Tarik Tunai Mandiri (217,980,200)
10/30/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
10/31/2018 Pendapatan Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kasir (217,980,200)
Pengeluaran Kas Besar (217,980,200)
Tarik Tunai Mandiri (217,980,200)
Gaji Dokter langsung ditransfer (217,980,200)

Total 304,062,000 522,042,200

 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan September 2018

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

10/1/2018 Saldo Awal -
Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
Pinjaman Dana Zakat -
10/2/2018 Sumbangan H Kamino -
Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Tarik Tunai Mandiri 792 -
Pengeluaran Kas Besar -
10/3/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/4/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
Tarik Tunai -
10/5/2018 Tarik Tunai -
Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/6/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/7/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/8/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/9/2018 Pendapatan Kasir -
Tarik Tunai BRI -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/10/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
 Pengeluaran Kas Besar -
10/11/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/12/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/13/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/14/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/15/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/16/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/17/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/18/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/19/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/20/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/21/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/22/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/23/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/24/2018 Pendapatan Kasir -
 Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/25/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
Tarik Tunai Mandiri -
10/26/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
Tarik Tunai Mandiri -
10/27/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/28/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/29/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
Tarik Tunai Mandiri -
10/30/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
10/31/2018 Pendapatan Kasir -
Pengeluaran Kasir -
Pengeluaran Kas Besar -
Tarik Tunai Mandiri -
Gaji Dokter langsung ditransfer -

Total - -
-
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Oktober 2018

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

10/1/2018 Saldo Awal 3,715,250 - 3,715,250
Pendapatan Kasir 6,938,000 10,653,250
Pengeluaran Kasir 3,938,000 6,715,250
Pengeluaran Kas Besar 22,179,000 (15,463,750)
Pinjaman Dana Zakat 15,463,750 -
10/2/2018 Sumbangan H Kamino 400,000 400,000
Pendapatan Kasir 19,567,000 19,967,000
Pengeluaran Kasir 13,567,000 6,400,000
Tarik Tunai Mandiri 792 450,000,000 456,400,000
Pengeluaran Kas Besar 97,017,000 359,383,000
10/3/2018 Pendapatan Kasir 8,648,000 368,031,000
Pengeluaran Kasir 5,648,000 362,383,000
Pengeluaran Kas Besar 5,294,000 357,089,000
10/4/2018 Pendapatan Kasir 8,838,000 365,927,000
Pengeluaran Kasir 6,838,000 359,089,000
Pengeluaran Kas Besar 140,995,050 218,093,950
Tarik Tunai 150,000,000 368,093,950
10/5/2018 Tarik Tunai 200,000,000 568,093,950
Pendapatan Kasir 17,029,000 585,122,950
Pengeluaran Kasir 6,029,000 579,093,950
Pengeluaran Kas Besar 230,838,800 348,255,150
10/6/2018 Pendapatan Kasir 6,571,000 354,826,150
Pengeluaran Kasir 4,571,000 350,255,150
Pengeluaran Kas Besar 550,000 349,705,150
10/7/2018 Pendapatan Kasir 5,242,000 354,947,150
Pengeluaran Kasir 5,242,000 349,705,150
Pengeluaran Kas Besar 6,550,000 343,155,150
10/8/2018 Pendapatan Kasir 9,957,000 353,112,150
Pengeluaran Kasir 4,957,000 348,155,150
Pengeluaran Kas Besar 35,002,000 313,153,150
10/9/2018 Pendapatan Kasir 7,896,000 321,049,150
Tarik Tunai BRI 200,000,000 521,049,150
Pengeluaran Kasir 5,896,000 515,153,150
Pengeluaran Kas Besar 313,185,000 201,968,150
10/10/2018 Pendapatan Kasir 12,797,000 214,765,150
Pengeluaran Kasir 9,297,000 205,468,150
Pengeluaran Kas Besar 91,105,000 114,363,150
10/11/2018 Pendapatan Kasir 9,443,000 123,806,150
Pengeluaran Kasir 5,443,000 118,363,150
 Pengeluaran Kas Besar 50,138,000 68,225,150
10/12/2018 Pendapatan Kasir 10,077,000 78,302,150
Pengeluaran Kasir 3,077,000 75,225,150
Pengeluaran Kas Besar 3,250,000 71,975,150
10/13/2018 Pendapatan Kasir 19,911,000 91,886,150
Pengeluaran Kasir 8,911,000 82,975,150
Pengeluaran Kas Besar 1,000,000 81,975,150
10/14/2018 Pendapatan Kasir 14,131,000 96,106,150
Pengeluaran Kasir 4,131,000 91,975,150
Pengeluaran Kas Besar 11,200,000 80,775,150
10/15/2018 Pendapatan Kasir 7,360,000 88,135,150
Pengeluaran Kasir 5,360,000 82,775,150
Pengeluaran Kas Besar 28,437,500 54,337,650
10/16/2018 Pendapatan Kasir 16,337,000 70,674,650
Pengeluaran Kasir 6,337,000 64,337,650
Pengeluaran Kas Besar 26,850,000 37,487,650
10/17/2018 Pendapatan Kasir 6,011,000 43,498,650
Pengeluaran Kasir 5,011,000 38,487,650
Pengeluaran Kas Besar 13,550,000 24,937,650
10/18/2018 Pendapatan Kasir 9,050,000 33,987,650
Pengeluaran Kasir 6,550,000 27,437,650
Pengeluaran Kas Besar 25,254,000 2,183,650
10/19/2018 Pendapatan Kasir 14,684,000 16,867,650
Pengeluaran Kasir 8,684,000 8,183,650
Pengeluaran Kas Besar 4,456,500 3,727,150
10/20/2018 Pendapatan Kasir 5,542,000 9,269,150
Pengeluaran Kasir 3,542,000 5,727,150
Pengeluaran Kas Besar 1,680,000 4,047,150
10/21/2018 Pendapatan Kasir 3,592,000 7,639,150
Pengeluaran Kasir 2,092,000 5,547,150
Pengeluaran Kas Besar 1,000,000 4,547,150
10/22/2018 Pendapatan Kasir 9,360,000 13,907,150
Pengeluaran Kasir 4,360,000 9,547,150
Pengeluaran Kas Besar 1,160,000 8,387,150
10/23/2018 Pendapatan Kasir 7,450,000 15,837,150
Pengeluaran Kasir 4,950,000 10,887,150
Pengeluaran Kas Besar 200,000 10,687,150
10/24/2018 Pendapatan Kasir 6,233,000 16,920,150
Pengeluaran Kasir 4,733,000 12,187,150
Pengeluaran Kas Besar 3,519,569 8,667,581
10/25/2018 Pendapatan Kasir 6,549,000 15,216,581
Pengeluaran Kasir 2,549,000 12,667,581
Pengeluaran Kas Besar 488,911,000 (476,243,419)
Tarik Tunai Mandiri 500,000,000 23,756,581
10/26/2018 Pendapatan Kasir 18,075,000 41,831,581
Pengeluaran Kasir 4,075,000 37,756,581
Pengeluaran Kas Besar 279,023,700 (241,267,119)
Tarik Tunai Mandiri 400,000,000 158,732,881
10/27/2018 Pendapatan Kasir 6,487,000 165,219,881
Pengeluaran Kasir 6,487,000 158,732,881
Pengeluaran Kas Besar 84,595,000 74,137,881
10/28/2018 Pendapatan Kasir 3,294,000 77,431,881
Pengeluaran Kasir 2,294,000 75,137,881
Pengeluaran Kas Besar 2,050,000 73,087,881
10/29/2018 Pendapatan Kasir 5,830,000 78,917,881
Pengeluaran Kasir 5,830,000 73,087,881
Pengeluaran Kas Besar 135,067,000 (61,979,119)
Tarik Tunai Mandiri 120,000,000 58,020,881
10/30/2018 Pendapatan Kasir 4,561,000 62,581,881
Pengeluaran Kasir 2,561,000 60,020,881
Pengeluaran Kas Besar 7,097,000 52,923,881
10/31/2018 Pendapatan Kasir 7,743,000 60,666,881
Pengeluaran Kasir 4,743,000 55,923,881
Pengeluaran Kas Besar 24,826,000 31,097,881
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan November 2018

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

11/1/2018 Saldo Awal 31,097,881 - 31,097,881
11/1/2018 Pendapatan Kasir 20,924,000 52,021,881
Return seminar Triage 182,000 52,203,881
Pengeluaran Kasir 7,924,000 44,279,881
Pengeluaran Kas Besar 14,943,000 29,336,881
11/2/2018 Tarik Tunai Bank Mandiri (792) 250,000,000 279,336,881
Pendapatan Kasir 12,432,000 291,768,881
Pensiunan Pak Haji Kamino 350,000 292,118,881
Pengeluaran Kasir 5,432,000 286,686,881
Pengeluaran Kas Besar 9,793,015 276,893,866
11/3/2018 Pendapatan Kasir 13,364,000 290,257,866
Pengeluaran Kasir 5,364,000 284,893,866
Pengeluaran Kas Besar 2,746,000 282,147,866
11/4/2018 Pendapatan Kasir 8,066,000 290,213,866
Pengeluaran Kasir 4,566,000 285,647,866
Pengeluaran Kas Besar 32,376,000 253,271,866
11/5/2018 Pendapatan Kasir 17,666,500 270,938,366
Pengeluaran Kasir 8,666,500 262,271,866
Pengeluaran Kas Besar 53,983,500 208,288,366
11/6/2018 Pendapatan Kasir 10,310,000 218,598,366
Pengeluaran Kasir 5,310,000 213,288,366
Pengeluaran Kas Besar 3,583,000 209,705,366
11/7/2018 Tarik tunai Bank Mandiri (852) 225,002,500 434,707,866
Pendapatan Kasir 8,677,000 443,384,866
Pengeluaran Kasir 2,677,000 440,707,866
Pengeluaran Kas Besar 44,474,000 396,233,866
11/8/2018 Pendapatan Kasir 27,127,000 423,360,866
Pengeluaran Kasir 13,377,000 409,983,866
Pengeluaran Kas Besar 314,429,000 95,554,866
11/9/2018 Pendapatan Kasir 19,011,000 114,565,866
Pengeluaran Kasir 8,011,000 106,554,866
Pengeluaran Kas Besar 3,616,000 102,938,866
11/10/2018 Pendapatan Kasir 10,693,000 113,631,866
Pengeluaran Kasir 4,693,000 108,938,866
Pengeluaran Kas Besar 4,550,000 104,388,866
11/11/2018 Pendapatan Kasir 5,139,000 109,527,866
Pengeluaran Kasir 3,139,000 106,388,866
Pengeluaran Kas Besar 550,000 105,838,866
11/12/2018 Tarik tunai Talangan / Giro 100,000,000 205,838,866
 Pendapatan Kasir 8,333,000 214,171,866
Pengeluaran Kasir 7,333,000 206,838,866
Pengeluaran Kas Besar 48,232,000 158,606,866
11/13/2018 Pendapatan Kasir 8,337,000 166,943,866
Hadiah dari BKKBN 850,000 167,793,866
Pengeluaran Kasir 5,337,000 162,456,866
Pengeluaran Kas Besar 37,705,500 124,751,366
11/14/2018 Tarik tunai BRI/ Jampersal 150,000,000 274,751,366
Pendapatan Kasir 23,269,000 298,020,366
Pengeluaran Kasir 4,269,000 293,751,366
Pengeluaran Kas Besar 95,743,800 198,007,566
11/15/2018 Pendapatan Kasir 22,208,000 220,215,566
Pengeluaran Kasir 6,208,000 214,007,566
Pengeluaran Kas Besar 16,394,000 197,613,566
11/16/2018 Pendapatan Kasir 10,651,000 208,264,566
Pengeluaran Kasir 6,651,000 201,613,566
Pengeluaran Kas Besar 15,177,000 186,436,566
11/17/2018 Siswa Magang 3,500,000 189,936,566
Pendapatan Kasir 14,220,000 204,156,566
Pengeluaran Kasir 5,220,000 198,936,566
Pengeluaran Kas Besar 8,656,000 190,280,566
11/18/2018 Pendapatan Kasir 4,354,000 194,634,566
Pengeluaran Kasir 3,354,000 191,280,566
Pengeluaran Kas Besar 7,930,000 183,350,566
11/19/2018 Pendapatan Kasir 13,228,000 196,578,566
Pengeluaran Kasir 5,228,000 191,350,566
Pengeluaran Kas Besar 26,375,000 164,975,566
11/20/2018 Pendapatan Kasir 12,072,000 177,047,566
Pengeluaran Kasir 4,072,000 172,975,566
Pengeluaran Kas Besar 1,594,000 171,381,566
11/21/2018 Pendapatan Kasir 13,175,000 184,556,566
Pengeluaran Kasir 4,175,000 180,381,566
Pengeluaran Kas Besar 13,802,000 166,579,566
11/22/2018 Pendapatan Kasir 23,078,000 189,657,566
Tarik tunai Bank Mandiri (BPJS) 30,002,500 219,660,066
Pengeluaran Kasir 8,078,000 211,582,066
Pengeluaran Kas Besar 32,634,887 178,947,179
11/23/2018 Tarik tunai Bank Mandiri (BPJS) 35,002,500 213,949,679
Pendapatan Kasir 11,189,000 225,138,679
Pengeluaran Kasir 8,189,000 216,949,679
Pengeluaran Kas Besar 109,982,000 106,967,679
11/24/2018 Pendapatan Kasir 4,745,000 111,712,679
Pengeluaran Kasir 4,745,000 106,967,679
Pengeluaran Kas Besar 5,068,000 101,899,679
11/25/2018 Pendapatan Kasir 15,000,000 116,899,679
Pengeluaran Kasir 6,000,000 110,899,679
Pengeluaran Kas Besar 10,000,000 100,899,679
11/26/2018 Tarik tunai BRI/ Jampersal 130,000,000 230,899,679
Pendapatan Kasir 23,952,000 254,851,679
Pengeluaran Kasir 4,952,000 249,899,679
Pengeluaran Kas Besar 87,585,000 162,314,679
11/27/2018 Pendapatan Kasir 12,613,000 174,927,679
Pengeluaran Kasir 4,613,000 170,314,679
Pengeluaran Kas Besar 41,172,000 129,142,679
11/28/2018 Pendapatan Kasir 8,030,000 137,172,679
Pengeluaran Kasir 3,030,000 134,142,679
Pengeluaran Kas Besar 10,208,000 123,934,679
11/29/2018 Pendapatan Kasir 10,117,000 134,051,679
Pengeluaran Kasir 5,117,000 128,934,679
Pengeluaran Kas Besar 65,930,000 63,004,679
11/30/2018 Pendapatan Kasir 14,920,000 77,924,679
Pengeluaran Kasir 3,420,000 74,504,679
Pengeluaran Kas Besar 11,462,000 63,042,679

Total 1,362,887,881 1,299,845,202

15543000
 95,883,000

8,650,000

32,637,887

110,022,500
11,562,000

63,042,679
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Desember 2018

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

12/1/2018 Saldo Awal 63,045,179 0 63,045,179
12/1/2019 Pendapatan Kasir 7,592,000 70,637,179
Pengeluaran Kasir 4,592,000 66,045,179
Pengeluaran Kas Besar 9,178,000 56,867,179
12/2/2018 Pendapatan Kasir 8,532,000 65,399,179
Pengeluaran Kasir 2,532,000 62,867,179
Pengeluaran Kas Besar 14,356,000 48,511,179
12/3/2018 Pendapatan Kasir 7,014,000 55,525,179
Pengeluaran Kasir 4,014,000 51,511,179
Pengeluaran Kas Besar 20,639,000 30,872,179
12/4/2018 Pendapatan Kasir 11,414,000 42,286,179
Pengeluaran Kasir 7,414,000 34,872,179
Pengeluaran Kas Besar 14,325,000 20,547,179
12/5/2018 Pendapatan Kasir 23,415,000 43,962,179
Pengeluaran Kasir 9,415,000 34,547,179
Pengeluaran Kas Besar 3,370,000 31,177,179
12/6/2018 Pendapatan Kasir 5,568,000 36,745,179
Pengeluaran Kasir 3,568,000 33,177,179
Pengeluaran Kas Besar 3,699,000 29,478,179
12/7/2018 Tarik tunai bank Mandiri 600,000,000 629,478,179
Pendapatan Kasir 11,078,000 640,556,179
Pengeluaran Kasir 2,578,000 637,978,179
Pengeluaran Kas Besar 190,426,100 447,552,079
12/8/2018 Pendapatan Kasir 8,247,000 455,799,079
Pengeluaran Kasir 7,247,000 448,552,079
Pengeluaran Kas Besar 11,993,000 436,559,079
12/9/2018 Pendapatan Kasir 10,034,000 446,593,079
Pengeluaran Kasir 7,034,000 439,559,079
Pengeluaran Kas Besar 335,647,000 103,912,079
12/10/2018 Tarik tunai bank Mandiri (852) 400,000,000 503,912,079
Pendapatan Kasir 8,282,000 512,194,079
Pengeluaran Kasir 3,282,000 508,912,079
Pengeluaran Kas Besar 421,871,000 87,041,079
12/11/2018 Pendapatan Kasir 10,679,000 97,720,079
Pengeluaran Kasir 6,679,000 91,041,079
Pengeluaran Kas Besar 305,875,600 (214,834,521)
Tarik tunai bank Mandiri 300,000,000 85,165,479
12/12/2018 Pendapatan Kasir 7,756,000 92,921,479
Pengeluaran Kasir 3,756,000 89,165,479
Pengeluaran Kas Besar 24,118,300 65,047,179
12/13/2018 Pendapatan Kasir 12,336,000 77,383,179
Pengeluaran Kasir 5,336,000 72,047,179
Pengeluaran Kas Besar 38,757,000 33,290,179
12/14/2018 Pendapatan Kasir 14,881,000 48,171,179
Pengeluaran Kasir 3,881,000 44,290,179
Pengeluaran Kas Besar 21,268,000 23,022,179
12/15/2018 Pendapatan Kasir 9,384,000 32,406,179
 Pengeluaran Kasir 4,384,000 28,022,179
Pengeluaran Kas Besar 3,250,000 24,772,179
12/16/2018 Pendapatan Kasir 27,746,000 52,518,179
Pengeluaran Kasir 5,746,000 46,772,179
Pengeluaran Kas Besar 9,750,000 37,022,179
12/17/2018 Pendapatan Kasir 8,093,000 45,115,179
Pengeluaran Kasir 4,093,000 41,022,179
Pengeluaran Kas Besar 32,444,000 8,578,179
12/18/2018 Tarik tunai bank Mandiri 110,000,000 118,578,179
Pendapatan Kasir 14,505,000 133,083,179
Pengeluaran Kasir 4,505,000 128,578,179
Pengeluaran Kas Besar 107,240,000 21,338,179
12/19/2018 Pendapatan Kasir 8,829,000 30,167,179
Pengeluaran Kasir 3,829,000 26,338,179
Pengeluaran Kas Besar 13,509,000 12,829,179
12/20/2018 Pendapatan Kasir 15,149,000 27,978,179
Pengeluaran Kasir 10,149,000 17,829,179
Pengeluaran Kas Besar 13,916,000 3,913,179
12/21/2018 Pendapatan Kasir 24,707,000 28,620,179
Pengeluaran Kasir 4,707,000 23,913,179
Pengeluaran Kas Besar 2,458,000 21,455,179
12/22/2018 Pendapatan Kasir 10,653,000 32,108,179
Pengeluaran Kasir 3,653,000 28,455,179
Pengeluaran Kas Besar 21,866,000 6,589,179
12/23/2018 Pendapatan Kasir 6,963,000 13,552,179
Pengeluaran Kasir 3,463,000 10,089,179
Pengeluaran Kas Besar 550,000 9,539,179
12/24/2018 Pendapatan Kasir 19,079,000 28,618,179
Pengeluaran Kasir 7,579,000 21,039,179
Pengeluaran Kas Besar 3,977,000 17,062,179
12/25/2018 Pendapatan Kasir 33,191,000 50,253,179
Pengeluaran Kasir 3,191,000 47,062,179
Pengeluaran Kas Besar 750,000 46,312,179
12/26/2018 Pendapatan Kasir 13,208,000 59,520,179
Pengeluaran Kasir 3,208,000 56,312,179
Pengeluaran Kas Besar 28,287,000 28,025,179
12/27/2018 Pendapatan Kasir 24,392,000 52,417,179
Pengeluaran Kasir 8,892,000 43,525,179
Pengeluaran Kas Besar 27,313,000 16,212,179
12/28/2018 Pendapatan Kasir 15,716,000 31,928,179
Pengeluaran Kasir 8,716,000 23,212,179
Pengeluaran Kas Besar 9,594,000 13,618,179
12/29/2018 Pendapatan Kasir 14,632,000 28,250,179
Pengeluaran Kasir 7,632,000 20,618,179
Pengeluaran Kas Besar 10,107,000 10,511,179
12/30/2018 Pendapatan Kasir 8,621,000 19,132,179
Pengeluaran Kasir 3,621,000 15,511,179
Pengeluaran Kas Besar 7,911,000 7,600,179
12/31/2018 Tarik tunai bank Mandiri 800,000,000 807,600,179
Pendapatan Kasir 12,620,000 820,220,179
Pengeluaran Kasir 4,620,000 815,600,179
Pengeluaran Kas Besar 363,806,000 451,794,179
Total 2,687,361,179 2,235,567,000
9,215,000

14354000
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Januari 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

1/1/2019 Saldo Awal 451,794,179 451,794,179
1/1/2019 Pendapatan Kasir 7,626,000 459,420,179
Pengeluaran Kasir 4,126,000 455,294,179
Pengeluaran Kas Besar 31,165,000 424,129,179
1/2/2019 Pendapatan Kasir 6,464,000 430,593,179
Pengeluaran Kasir 3,964,000 426,629,179
Pengeluaran Kas Besar 20,511,000 406,118,179
1/3/2019 Pendapatan Kasir 15,933,000 422,051,179
Return In house Training Orientasi kary 623,000 422,674,179
Return jasa dokter Kalis, Sp.A 300,000 422,974,179
Pengeluaran Kasir 10,933,000 412,041,179
Pengeluaran Kas Besar 23,632,000 388,409,179
1/4/2019 Pendapatan Kasir 16,506,000 404,915,179
Tarik tunai bank Mandiri(BPJS) 360,000,000 764,915,179
Pengeluaran Kasir 9,506,000 755,409,179
Pengeluaran Kas Besar 4,040,000 751,369,179
1/5/2019 Pendapatan Kasir 10,679,000 762,048,179
Pengeluaran Kasir 3,179,000 758,869,179
Pengeluaran Kas Besar 10,389,000 748,480,179
1/6/2019 Pendapatan Kasir 4,489,000 752,969,179
Pengeluaran Kasir 3,489,000 749,480,179
Pengeluaran Kas Besar 326,050,000 423,430,179
1/7/2019 Pendapatan Kasir 10,611,000 434,041,179
Pengeluaran Kasir 4,611,000 429,430,179
Pengeluaran Kas Besar 31,665,000 397,765,179
1/8/2019 Pendapatan Kasir 32,238,500 430,003,679
Tarik tunai bank Mandiri(BPJS) 74,253,750 504,257,429
Pengeluaran Kasir 12,238,500 492,018,929
Pengeluaran Kas Besar 78,363,750 413,655,179
1/9/2019 Pendapatan Kasir 8,323,000 421,978,179
Tarik tunai bank Mandiri(BPJS) 100,000,000 521,978,179
Pengeluaran Kasir 4,323,000 517,655,179
Pengeluaran Kas Besar 132,953,700 384,701,479
1/10/2019 Pendapatan Kasir 10,975,000 395,676,479
Pengeluaran Kasir 4,975,000 390,701,479
Pengeluaran Kas Besar 53,935,000 336,766,479
1/11/2019 Tarik tunai bank Mandiri(BPJS) 120,000,000 456,766,479
Pendapatan Kasir 19,637,000 476,403,479
Pengeluaran Kasir 8,637,000 467,766,479
Pengeluaran Kas Besar 107,027,200 360,739,279
1/12/2019 Pendapatan Kasir 15,377,000 376,116,279
Pengeluaran Kasir 9,377,000 366,739,279
Pengeluaran Kas Besar 2,170,000 364,569,279
1/13/2019 Pendapatan Kasir 15,735,000 380,304,279
Pengeluaran Kasir 13,735,000 366,569,279
Pengeluaran Kas Besar 3,118,000 363,451,279
1/14/2019 Pendapatan Kasir 16,835,000 380,286,279
Pinjaman Bangunan 100,000,000 480,286,279
Tarik tunai bank Mandiri(BPJS) 186,399,700 666,685,979
Pengeluaran Kasir 5,835,000 660,850,979
 Pengeluaran Kas Besar 44,877,500 615,973,479
1/15/2019 Pendapatan Kasir 25,402,000 641,375,479
Pengeluaran Kasir 6,402,000 634,973,479
Pengeluaran Kas Besar 6,728,000 628,245,479
1/16/2019 Pendapatan Kasir 10,912,000 639,157,479
Pengeluaran Kasir 2,912,000 636,245,479
Pengeluaran Kas Besar 265,267,500 370,977,979
1/17/2019 Pendapatan Kasir 9,741,000 380,718,979
Pengeluaran Kasir 3,741,000 376,977,979
Pengeluaran Kas Besar 15,200,000 361,777,979
1/18/2019 Pendapatan Kasir 10,322,000 372,099,979
Pengeluaran Kasir 6,322,000 365,777,979
Pengeluaran Kas Besar 870,000 364,907,979
1/19/2019 Pendapatan Kasir 20,273,000 385,180,979
Pengeluaran Kasir 5,273,000 379,907,979
Pengeluaran Kas Besar 550,000 379,357,979
1/20/2019 Pendapatan Kasir 9,035,000 388,392,979
Pengeluaran Kasir 6,035,000 382,357,979
Pengeluaran Kas Besar 3,932,000 378,425,979
1/21/2019 Tarik Tunai Bank BRI 50,000,000 428,425,979
Pinjaman Zakat 40,000,000 468,425,979
Pendapatan Kasir 29,542,000 497,967,979
Pengeluaran Kasir 5,542,000 492,425,979
Pengeluaran Kas Besar 103,898,000 388,527,979
1/22/2019 Pendapatan Kasir 19,110,000 407,637,979
Pengeluaran Kasir 8,110,000 399,527,979
Pengeluaran Kas Besar 16,019,000 383,508,979
1/23/2019 Pendapatan Kasir 8,377,000 391,885,979
Pengeluaran Kasir 5,377,000 386,508,979
Pengeluaran Kas Besar 26,255,000 360,253,979
1/24/2019 Pendapatan Kasir 9,563,000 369,816,979
Pengeluaran Kasir 7,563,000 362,253,979
Pengeluaran Kas Besar 2,535,000 359,718,979
1/25/2019 Pendapatan Kasir 12,511,000 372,229,979
Pengeluaran Kasir 4,511,000 367,718,979
Pengeluaran Kas Besar 6,455,000 361,263,979
1/26/2019 Pendapatan Kasir 6,496,000 367,759,979
Pengeluaran Kasir 4,496,000 363,263,979
Pengeluaran Kas Besar 1,650,000 361,613,979
1/27/2019 Retur Hotel Pelatihan Renstra 1,000,000 362,613,979
Pendapatan Kasir 16,354,000 378,967,979
Pengeluaran Kasir 5,354,000 373,613,979
Pengeluaran Kas Besar 1,080,000 372,533,979
1/28/2019 Pendapatan Kasir 11,181,000 383,714,979
Pengeluaran Kasir 3,181,000 380,533,979
Pengeluaran Kas Besar 838,000 379,695,979
1/29/2019 Pendapatan Kasir 9,158,000 388,853,979
Pengeluaran Kasir 4,908,000 383,945,979
Pengeluaran Kas Besar 10,452,000 373,493,979
1/30/2019 Pendapatan Kasir 21,398,000 394,891,979
Pengeluaran Kasir 4,398,000 390,493,979
Pengeluaran Kas Besar 3,300,000 387,193,979
1/31/2019 Hutang Tab.Bu Haji 40,000,000 427,193,979
Hutang Tab.Bu Haji 75,000,000 502,193,979
Pendapatan Kasir 4,591,000 506,784,979
Pengeluaran Kasir 3,091,000 503,693,979
Pengeluaran Kas Besar 66,312,300 437,381,679
Total 2,024,765,129 1,587,383,450
53933000
-47000 50712500

400000 14,800,000

Bulan Pendapatan
Jan Rp877,198,679.00
Feb Rp774,428,679.00
Mar Rp653,556,322.00
Apr Rp746,311,398.00
Mei Rp884,006,212.00
Jun Rp835,569,262.00
Jul Rp732,211,255.00
4,858,000 Agust Rp791,122,732.00
Sep Rp767,963,402.00
Okt Rp721,983,732.00
877,188,679 Nop Rp667,453,502.00
1,147,576,450 Des Rp651,674,590.00
Jumlah Rp9,103,479,765.00
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Februari 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

2/1/2019 Saldo Awal 437,381,679 437,381,679
2/1/2019 Pendapatan Kasir 12,158,000 449,539,679
Pengeluaran Kasir 4,058,000 445,481,679
Pengeluaran Kas Besar 18,091,000 427,390,679
2/2/2019 Hutang Uang Bangunan 150,000,000 577,390,679
Pendapatan Kasir 14,510,000 591,900,679
Pengeluaran Kasir 4,510,000 587,390,679
Pengeluaran Kas Besar 109,440,000 477,950,679
2/3/2019 Pendapatan Kasir 7,524,000 485,474,679
Pengeluaran Kasir 5,524,000 479,950,679
Pengeluaran Kas Besar 1,970,000 477,980,679
2/4/2019 Dana Talangan (Dana Internal) 200,000,000 677,980,679
Pendapatan Kasir 18,981,000 696,961,679
Pengeluaran Kasir 2,981,000 693,980,679
Pengeluaran Kas Besar 66,773,707 627,206,972
2/5/2019 Pendapatan Kasir 10,310,000 637,516,972
Pengeluaran Kasir 5,310,000 632,206,972
Pengeluaran Kas Besar 172,443,000 459,763,972
2/6/2019 Pendapatan Kasir 16,947,000 476,710,972
Pengeluaran Kasir 3,947,000 472,763,972
Pengeluaran Kas Besar 22,782,000 449,981,972
2/7/2019 Pendapatan Kasir 11,565,000 461,546,972
Pengeluaran Kasir 4,565,000 456,981,972
Pengeluaran Kas Besar 8,981,000 448,000,972
2/8/2019 Pendapatan Kasir 13,874,000 461,874,972
Pengeluaran Kasir 5,874,000 456,000,972
Pengeluaran Kas Besar 112,485,350 343,515,622
2/9/2019 Pendapatan Kasir 9,862,000 353,377,622
Pengeluaran Kasir 6,862,000 346,515,622
Pengeluaran Kas Besar 48,711,500 297,804,122
2/10/2019 Pendapatan Kasir 8,713,000 306,517,122
Pengeluaran Kasir 2,213,000 304,304,122
Pengeluaran Kas Besar 2,750,000 301,554,122
2/11/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 500,000,000 801,554,122
Pendapatan Kasir 12,684,000 814,238,122
Pengeluaran Kasir 2,684,000 811,554,122
Pengeluaran Kas Besar 196,121,000 615,433,122
2/12/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 500,000,000 1,115,433,122
Pendapatan Kasir 14,914,000 1,130,347,122
Pengeluaran Kasir 6,914,000 1,123,433,122
Pengeluaran Kas Besar 804,018,200 319,414,922
2/13/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 450,000,000 769,414,922
Pendapatan Kasir 16,011,000 785,425,922
Pengeluaran Kasir 6,011,000 779,414,922
Pengeluaran Kas Besar 386,954,000 392,460,922
2/14/2019 Pendapatan Kasir 19,897,000 412,357,922
Pengeluaran Kasir 4,897,000 407,460,922
 Pengeluaran Kas Besar 47,441,000 360,019,922
2/15/2019 Pendapatan Kasir 8,852,000 368,871,922
Pengeluaran Kasir 3,852,000 365,019,922
Pengeluaran Kas Besar 4,550,000 360,469,922
2/16/2019 Pendapatan Kasir 36,458,000 396,927,922
Pengeluaran Kasir 6,458,000 390,469,922
Pengeluaran Kas Besar 91,050,000 299,419,922
2/17/2019 Pendapatan Kasir 4,874,000 304,293,922
Pengeluaran Kasir 1,874,000 302,419,922
Pengeluaran Kas Besar 34,560,000 267,859,922
2/18/2019 Pendapatan Kasir 10,096,000 277,955,922
Pengeluaran Kasir 5,096,000 272,859,922
Pengeluaran Kas Besar 73,422,000 199,437,922
2/19/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 150,000,000 349,437,922
Pendapatan Kasir 10,662,000 360,099,922
Pengeluaran Kasir 5,662,000 354,437,922
Pengeluaran Kas Besar 69,341,100 285,096,822
2/20/2019 Dana Talangan 100,000,000 385,096,822
Pendapatan Kasir 18,811,000 403,907,822
Pengeluaran Kasir 3,811,000 400,096,822
Pengeluaran Kas Besar 9,686,000 390,410,822
2/21/2019 Pendapatan Kasir 7,548,000 397,958,822
Pengeluaran Kasir 4,548,000 393,410,822
Pengeluaran Kas Besar 26,742,000 366,668,822
2/22/2019 Pendapatan Kasir 8,532,000 375,200,822
Pengeluaran Kasir 3,532,000 371,668,822
Pengeluaran Kas Besar 13,150,000 358,518,822
2/23/2019 Pendapatan Kasir 18,266,000 376,784,822
Retur Service Ambulan 1,050,000 377,834,822
Pengeluaran Kasir 9,266,000 368,568,822
Pengeluaran Kas Besar 550,000 368,018,822
2/24/2019 Pendapatan Kasir 7,804,000 375,822,822
Pengeluaran Kasir 2,804,000 373,018,822
Pengeluaran Kas Besar 11,443,000 361,575,822
2/25/2019 Pendapatan Kasir 4,998,000 366,573,822
Pengeluaran Kasir 4,998,000 361,575,822
Pengeluaran Kas Besar 53,706,000 307,869,822
2/26/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 200,000,000 507,869,822
Pendapatan Kasir 13,606,000 521,475,822
Pengeluaran Kasir 5,606,000 515,869,822
Pengeluaran Kas Besar 150,802,000 365,067,822
2/27/2019 Pendapatan Kasir 9,351,000 374,418,822
Pengeluaran Kasir 3,351,000 371,067,822
Pengeluaran Kas Besar 27,750,000 343,317,822
2/28/2019 Pendapatan Kasir 6,430,000 349,747,822
Pengeluaran Kasir 3,430,000 346,317,822
Pengeluaran Kas Besar 30,285,500 316,032,322
Total 3,042,669,679 2,726,637,357
109430000

172523500
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Maret 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

3/1/2019 Saldo Awal 316,032,322 316,032,322
3/1/2019 Pendapatan Kasir 14,191,000 330,223,322
Pengeluaran Kasir 2,191,000 328,032,322
Pengeluaran Kas Besar 12,600,000 315,432,322
3/2/2019 Pendapatan Kasir 8,844,000 324,276,322
Pengeluaran Kasir 4,844,000 319,432,322
Pengeluaran Kas Besar 5,324,000 314,108,322
3/3/2019 Pendapatan Kasir 7,688,000 321,796,322
Pengeluaran Kasir 1,688,000 320,108,322
Pengeluaran Kas Besar 12,900,000 307,208,322
3/4/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 170,000,000 477,208,322
Pendapatan Kasir 15,296,000 492,504,322
Pengeluaran Kasir 7,296,000 485,208,322
Pengeluaran Kas Besar 91,222,000 393,986,322
3/5/2019 Pendapatan Kasir 6,421,000 400,407,322
Pengeluaran Kasir 5,421,000 394,986,322
Pengeluaran Kas Besar 29,177,000 365,809,322
3/6/2020 Dana Talangan (Dana Internal) 350,000,000 715,809,322
Pendapatan Kasir 14,813,000 730,622,322
Pengeluaran Kasir 4,813,000 725,809,322
Pengeluaran Kas Besar 67,350,000 658,459,322
3/7/2019 Pendapatan Kasir 6,358,000 664,817,322
Pengeluaran Kasir 2,858,000 661,959,322
Pengeluaran Kas Besar 21,346,100 640,613,222
3/8/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 100,000,000 740,613,222
Pendapatan Kasir 9,242,000 749,855,222
Pengeluaran Kasir 5,242,000 744,613,222
Pengeluaran Kas Besar 425,503,000 319,110,222
3/9/2019 Retur Reg Triase 1,000,000 320,110,222
Pendapatan Kasir 7,139,000 327,249,222
Pengeluaran Kasir 6,139,000 321,110,222
Pengeluaran Kas Besar 2,250,000 318,860,222
3/10/2019 Pendapatan Kasir 4,579,000 323,439,222
Pengeluaran Kasir 2,579,000 320,860,222
Pengeluaran Kas Besar 12,850,000 308,010,222
3/11/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 500,000,000 808,010,222
Pendapatan Kasir 24,824,000 832,834,222
Pengeluaran Kasir 11,824,000 821,010,222
Pengeluaran Kas Besar 515,924,800 305,085,422
3/12/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 140,000,000 445,085,422
Pendapatan Kasir 11,341,000 456,426,422
Pengeluaran Kasir 5,341,000 451,085,422
Pengeluaran Kas Besar 80,415,000 370,670,422
3/13/2019 Pendapatan Kasir 7,239,000 377,909,422
Pengeluaran Kasir 4,239,000 373,670,422
Pengeluaran Kas Besar 12,197,000 361,473,422
3/14/2019 Pendapatan Kasir 9,310,000 370,783,422
Pengeluaran Kasir 5,310,000 365,473,422
Pengeluaran Kas Besar 5,580,000 359,893,422
3/15/2019 Pendapatan Kasir 11,179,000 371,072,422
Pengeluaran Kasir 5,179,000 365,893,422
Pengeluaran Kas Besar 24,890,000 341,003,422
3/16/2019 Pendapatan Kasir 13,424,000 354,427,422
Pengeluaran Kasir 4,424,000 350,003,422
Pengeluaran Kas Besar 2,400,000 347,603,422
3/17/2019 Pendapatan Kasir 9,311,000 356,914,422
Pengeluaran Kasir 4,311,000 352,603,422
Pengeluaran Kas Besar 9,215,000 343,388,422
3/18/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 200,000,000 543,388,422
Pendapatan Kasir 11,793,000 555,181,422
Pengeluaran Kasir 4,793,000 550,388,422
Pengeluaran Kas Besar 145,379,424 405,008,998
3/19/2019 Pendapatan Kasir 12,678,000 417,686,998
Pengeluaran Kasir 7,678,000 410,008,998
Pengeluaran Kas Besar 26,695,000 383,313,998
3/20/2019 Pendapatan Kasir 11,911,000 395,224,998
Pengeluaran Kasir 4,911,000 390,313,998
Pengeluaran Kas Besar 83,152,500 307,161,498
3/21/2019 Pendapatan Kasir 21,305,000 328,466,498
Pengeluaran Kasir 10,305,000 318,161,498
Pengeluaran Kas Besar 23,659,400 294,502,098
3/22/2019 Pendapatan Kasir 9,481,000 303,983,098
Pengeluaran Kasir 5,481,000 298,502,098
Pengeluaran Kas Besar 7,536,000 290,966,098
3/23/2019 Pendapatan Kasir 11,880,000 302,846,098
Pengeluaran Kasir 4,880,000 297,966,098
Pengeluaran Kas Besar 19,407,000 278,559,098
3/24/2019 Pendapatan Kasir 8,510,000 287,069,098
Pengeluaran Kasir 4,010,000 283,059,098
Pengeluaran Kas Besar 4,953,000 278,106,098
3/25/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 200,000,000 478,106,098
Pendapatan Kasir 17,133,000 495,239,098
Pengeluaran Kasir 4,133,000 491,106,098
Pengeluaran Kas Besar 156,818,000 334,288,098
3/26/2019 Pendapatan Kasir 7,436,000 341,724,098
Pengeluaran Kasir 4,436,000 337,288,098
Pengeluaran Kas Besar 41,345,000 295,943,098
3/27/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 150,000,000 445,943,098
Pendapatan Kasir 8,851,000 454,794,098
Pengeluaran Kasir 2,851,000 451,943,098
Pengeluaran Kas Besar 64,409,000 387,534,098
3/28/2019 Dana Talangan (Dana Internal) 280,000,000 667,534,098
Retur Seminar Komunikasi Efektif 850,000 668,384,098
Pendapatan Kasir 5,331,000 673,715,098
Pengeluaran Kasir 2,331,000 671,384,098
Pengeluaran Kas Besar 281,986,700 389,397,398
3/29/2019 Pendapatan Kasir 10,099,000 399,496,398
Pengeluaran Kasir 6,099,000 393,397,398
Pengeluaran Kas Besar 11,557,000 381,840,398
3/30/2019 Pendapatan Kasir 13,334,000 395,174,398
Pengeluaran Kasir 3,334,000 391,840,398
Pengeluaran Kas Besar 9,390,000 382,450,398
3/31/2019 Pendapatan Kasir 5,703,000 388,153,398
Pengeluaran Kasir 3,203,000 384,950,398
Pengeluaran Kas Besar 1,710,000 383,240,398
Total 2,744,526,322 2,361,285,924
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan April 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

4/1/2019 Saldo Awal 383,240,398 383,240,398
4/1/2019 Pendapatan Kasir 7,486,000 390,726,398
Pengeluaran Kasir 5,486,000 385,240,398
Pengeluaran Kas Besar 36,799,000 348,441,398
4/2/2019 Pendapatan Kasir 15,620,000 364,061,398
Pengeluaran Kasir 5,620,000 358,441,398
Pengeluaran Kas Besar 17,044,000 341,397,398
4/3/2019 Pinjaman Koperasi 40,000,000 381,397,398
Pendapatan Kasir 8,889,000 390,286,398
Pengeluaran Kasir 3,889,000 386,397,398
Pengeluaran Kas Besar 26,135,000 360,262,398
4/4/2019 Pendapatan Kasir 11,326,000 371,588,398
Pengeluaran Kasir 9,326,000 362,262,398
Pengeluaran Kas Besar 23,630,000 338,632,398
4/5/2019 Pendapatan Kasir 12,141,000 350,773,398
Pengeluaran Kasir 5,141,000 345,632,398
Pengeluaran Kas Besar 8,952,000 336,680,398
4/6/2019 Pendapatan Kasir 10,349,000 347,029,398
Pengeluaran Kasir 5,349,000 341,680,398
Pengeluaran Kas Besar 10,609,000 331,071,398
4/7/2019 Pendapatan Kasir 20,585,000 351,656,398
Pengeluaran Kasir 3,585,000 348,071,398
Pengeluaran Kas Besar 13,114,000 334,957,398
4/8/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 400,000,000 734,957,398
Pendapatan Kasir 9,815,000 744,772,398
Pengeluaran Kasir 2,815,000 741,957,398
Pengeluaran Kas Besar 311,328,000 430,629,398
4/9/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 400,000,000 830,629,398
Pendapatan Kasir 13,049,000 843,678,398
Pengeluaran Kasir 11,049,000 832,629,398
Pengeluaran Kas Besar 91,019,000 741,610,398
4/10/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 250,000,000 991,610,398
Pendapatan Kasir 20,113,000 1,011,723,398
Pengeluaran Kasir 4,113,000 1,007,610,398
Pengeluaran Kas Besar 616,924,250 390,686,148
4/11/2019 Pendapatan Kasir 18,579,000 409,265,148
Pengeluaran Kasir 9,579,000 399,686,148
Pengeluaran Kas Besar 14,837,000 384,849,148
4/12/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 1,800,000,000 2,184,849,148
Pendapatan Kasir 13,849,000 2,198,698,148
Pengeluaran Kasir 8,849,000 2,189,849,148
Pengeluaran Kas Besar 1,782,805,000 407,044,148
4/13/2019 Pendapatan Kasir 13,321,000 420,365,148
Pengeluaran Kasir 8,321,000 412,044,148
Pengeluaran Kas Besar 65,202,000 346,842,148
4/14/2019 Pendapatan Kasir 7,733,000 354,575,148
Pengeluaran Kasir 7,233,000 347,342,148
Pengeluaran Kas Besar 1,805,000 345,537,148
4/15/2019 Pendapatan Kasir 12,830,000 358,367,148
 Pengeluaran Kasir 5,830,000 352,537,148
Pengeluaran Kas Besar 51,124,000 301,413,148
4/16/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 200,000,000 501,413,148
Pendapatan Kasir 12,897,000 514,310,148
Pengeluaran Kasir 5,897,000 508,413,148
Pengeluaran Kas Besar 59,967,000 448,446,148
4/17/2019 Pendapatan Kasir 10,598,000 459,044,148
Pengeluaran Kasir 2,598,000 456,446,148
Pengeluaran Kas Besar 38,400,000 418,046,148
4/18/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 400,000,000 818,046,148
Pendapatan Kasir 13,449,000 831,495,148
Pengeluaran Kasir 4,449,000 827,046,148
Pengeluaran Kas Besar 366,346,800 460,699,348
4/19/2019 Pendapatan Kasir 10,120,000 470,819,348
Pengeluaran Kasir 10,120,000 460,699,348
Pengeluaran Kas Besar 4,300,000 456,399,348
4/20/2019 Pendapatan Kasir 11,746,000 468,145,348
Pengeluaran Kasir 5,746,000 462,399,348
Pengeluaran Kas Besar 9,695,000 452,704,348
4/21/2019 Pendapatan Kasir 8,554,000 461,258,348
Pengeluaran Kasir 3,554,000 457,704,348
Pengeluaran Kas Besar 1,338,000 456,366,348
4/22/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 400,000,000 856,366,348
Pendapatan Kasir 12,488,000 868,854,348
Pengeluaran Kasir 5,488,000 863,366,348
Pengeluaran Kas Besar 315,249,000 548,117,348
4/23/2019 Pendapatan Kasir 18,192,000 566,309,348
Pengeluaran Kasir 8,192,000 558,117,348
Pengeluaran Kas Besar 68,332,000 489,785,348
4/24/2019 Pendapatan Kasir 10,796,000 500,581,348
Pengeluaran Kasir 2,796,000 497,785,348
Pengeluaran Kas Besar 17,660,000 480,125,348
4/25/2019 Pendapatan Kasir 9,043,000 489,168,348
Pengeluaran Kasir 6,543,000 482,625,348
Pengeluaran Kas Besar 399,363,000 83,262,348
4/26/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 400,000,000 483,262,348
Pendapatan Kasir 8,819,000 492,081,348
Pengeluaran Kasir 3,819,000 488,262,348
Pengeluaran Kas Besar 25,532,000 462,730,348
4/27/2019 Pendapatan Kasir 9,519,000 472,249,348
Pengeluaran Kasir 2,519,000 469,730,348
Pengeluaran Kas Besar 5,840,000 463,890,348
4/28/2019 Pendapatan Kasir 3,373,000 467,263,348
Pengeluaran Kasir 2,373,000 464,890,348
Pengeluaran Kas Besar 6,845,000 458,045,348
4/29/2019 Pendapatan Kasir 14,157,000 472,202,348
Pengeluaran Kasir 6,157,000 466,045,348
Pengeluaran Kas Besar 45,348,323 420,697,025
4/30/2019 Tarik Tunai Bank BRI 98,069,011 518,766,036
Pendapatan Kasir 13,605,000 532,371,036
Pengeluaran Kasir 6,105,000 526,266,036
Pengeluaran Kas Besar 580,341,124 (54,075,088)
Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 120,000,000 65,924,912
Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 372,701,300 438,626,212
Pembayaran Hutang Tn. Lukman 50,000,000 488,626,212
Total 5,677,051,709 5,188,425,497
4,930,770,311
746,281,398
69011
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Mei 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

5/1/2019 Saldo Awal 488,626,212 488,626,212
5/1/2019 Pendapatan Kasir 24,801,000 513,427,212
Pengeluaran Kasir 9,801,000 503,626,212
Pengeluaran Kas Besar 18,772,100 484,854,112
5/2/2019 Pendapatan Kasir 9,687,000 494,541,112
Pengeluaran Kasir 5,687,000 488,854,112
Pengeluaran Kas Besar 32,517,300 456,336,812
5/3/2019 Pendapatan Kasir 9,142,000 465,478,812
Pengeluaran Kasir 5,142,000 460,336,812
Pengeluaran Kas Besar 3,534,000 456,802,812
5/4/2019 Pendapatan Kasir 13,114,000 469,916,812
Pengeluaran Kasir 6,114,000 463,802,812
Pengeluaran Kas Besar 18,550,000 445,252,812
5/5/2019 Pendapatan Kasir 15,249,000 460,501,812
Pengeluaran Kasir 4,249,000 456,252,812
Pengeluaran Kas Besar 3,420,000 452,832,812 (+100.000)
5/6/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 500,000,000 952,832,812
Pendapatan Kasir 12,083,000 964,915,812
Pengeluaran Kasir 3,083,000 961,832,812
Pengeluaran Kas Besar 459,462,000 502,370,812
5/7/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 500,000,000 1,002,370,812
Pendapatan Kasir 11,130,000 1,013,500,812
Pengeluaran Kasir 8,130,000 1,005,370,812
Pengeluaran Kas Besar 475,179,482 530,191,330
5/8/2019 Pendapatan Kasir 7,902,000 538,093,330
Pengeluaran Kasir 2,902,000 535,191,330
Pengeluaran Kas Besar 2,959,100 532,232,230 (+100)
5/9/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 300,000,000 832,232,230
Retur Pembayaran Obat 2,743,000 834,975,230
Pendapatan Kasir 5,098,000 840,073,230
Pengeluaran Kasir 4,098,000 835,975,230
Pengeluaran Kas Besar 183,323,300 652,651,930
5/10/2019 Pendapatan Kasir 11,873,000 664,524,930
Pengeluaran Kasir 7,873,000 656,651,930
Pengeluaran Kas Besar 43,652,000 612,999,930 (-102.000)
5/11/2019 Pendapatan Kasir 36,493,000 649,492,930
Pengeluaran Kasir 5,993,000 643,499,930
Pengeluaran Kas Besar 33,770,000 609,729,930 (-20,090,000)
5/12/2019 Pendapatan Kasir 9,159,500 618,889,430
Pengeluaran Kasir 3,159,500 615,729,930
Pengeluaran Kas Besar 7,923,000 607,806,930
5/13/2019 Pendapatan Kasir 6,671,000 614,477,930
Pengeluaran Kasir 5,671,000 608,806,930
Pengeluaran Kas Besar 27,605,000 581,201,930
5/14/2019 Pendapatan Kasir 9,909,000 591,110,930
Pengeluaran Kasir 4,909,000 586,201,930
Pengeluaran Kas Besar 5,165,000 581,036,930
5/15/2019 Pendapatan Kasir 10,441,000 591,477,930
 Pengeluaran Kasir 9,441,000 582,036,930
Pengeluaran Kas Besar 159,910,000 422,126,930
5/16/2019 Pendapatan Kasir 6,244,000 428,370,930
Pengeluaran Kasir 3,244,000 425,126,930
Pengeluaran Kas Besar 126,366,750 298,760,180 (+9.900.000)
Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 200,000,000 498,760,180
5/17/2019 Pendapatan Kasir 6,295,000 505,055,180
Pengeluaran Kasir 3,295,000 501,760,180
Pengeluaran Kas Besar 28,460,000 473,300,180
5/18/2019 Pendapatan Kasir 10,229,000 483,529,180
Pengeluaran Kasir 4,229,000 479,300,180
Pengeluaran Kas Besar 30,050,000 449,250,180
5/19/2019 Pendapatan Kasir 13,954,000 463,204,180
Pengeluaran Kasir 7,954,000 455,250,180
Pengeluaran Kas Besar 8,200,000 447,050,180
5/20/2019 Pendapatan Kasir 9,367,000 456,417,180
Pengeluaran Kasir 6,367,000 450,050,180
Pengeluaran Kas Besar 33,303,000 416,747,180
5/21/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 150,000,000 566,747,180
Pendapatan Kasir 15,907,000 582,654,180
Pengeluaran Kasir 2,907,000 579,747,180
Pengeluaran Kas Besar 106,480,000 473,267,180
5/22/2019 Pendapatan Kasir 6,329,000 479,596,180
Pengeluaran Kasir 2,329,000 477,267,180
Pengeluaran Kas Besar 25,550,000 451,717,180
5/23/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 500,000,000 951,717,180
Pendapatan Kasir 30,855,000 982,572,180
Pengeluaran Kasir 6,855,000 975,717,180
Pengeluaran Kas Besar 13,772,400 961,944,780
5/24/2019 Pendapatan Kasir 7,830,000 969,774,780
Pengeluaran Kasir 3,830,000 965,944,780
Pengeluaran Kas Besar 23,927,000 942,017,780
5/25/2019 Pendapatan Kasir 9,300,000 951,317,780
Pengeluaran Kasir 7,800,000 943,517,780
Pengeluaran Kas Besar 16,931,000 926,586,780
5/26/2019 Pendapatan Kasir 11,456,000 938,042,780
Pengeluaran Kasir 2,956,000 935,086,780
Pengeluaran Kas Besar 469,390,000 465,696,780
5/27/2019 Pendapatan Kasir 9,652,000 475,348,780
Pengeluaran Kasir 7,652,000 467,696,780
Pengeluaran Kas Besar 79,298,000 388,398,780
5/28/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 200,000,000 588,398,780
Pendapatan Kasir 9,984,500 598,383,280
Pengeluaran Kasir 3,984,500 594,398,780
Pengeluaran Kas Besar 110,275,000 484,123,780
5/29/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 500,000,000 984,123,780
Pendapatan Kasir 12,905,000 997,028,780
Pengeluaran Kasir 10,405,000 986,623,780
Pengeluaran Kas Besar 515,220,518 471,403,262 (+10.000)
5/30/2019 Pendapatan Kasir 4,982,000 476,385,262
Pengeluaran Kasir 3,982,000 472,403,262
Pengeluaran Kas Besar 17,585,000 454,818,262
5/31/2019 Pendapatan Kasir 34,565,000 489,383,262
Pengeluaran Kasir 5,565,000 483,818,262
Pengeluaran Kas Besar 16,000,000 467,818,262
Jumlah 3,733,976,212 3,266,157,950
20090000
 9900000

69489701

2,850,000,000
883,976,212
10,181,900
46,299,701
36,117,801
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Juni 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

6/1/2019 Saldo Awal 467,818,262 467,818,262
6/1/2019 Pendapatan Kasir 12,011,000 479,829,262
Pengeluaran Kasir 4,011,000 475,818,262
Pengeluaran Kas Besar 24,095,000 451,723,262
6/2/2019 Pendapatan Kasir 24,039,000 475,762,262
Pengeluaran Kasir 11,039,000 464,723,262
Pengeluaran Kas Besar 1,047,000 463,676,262
6/3/2019 Pendapatan Kasir 11,171,000 474,847,262
Pengeluaran Kasir 3,171,000 471,676,262
Pengeluaran Kas Besar 11,541,000 460,135,262
6/4/2019 Pendapatan Kasir 8,014,000 468,149,262
Pengeluaran Kasir 2,014,000 466,135,262
Pengeluaran Kas Besar 12,855,000 453,280,262
6/5/2019 Pendapatan Kasir 6,678,000 459,958,262
Pengeluaran Kasir 2,678,000 457,280,262
Pengeluaran Kas Besar 550,000 456,730,262
6/6/2019 Pendapatan Kasir 8,732,000 465,462,262
Pengeluaran Kasir 1,732,000 463,730,262
Pengeluaran Kas Besar 1,250,000 462,480,262
6/7/2019 Pendapatan Kasir 7,499,000 469,979,262
Pengeluaran Kasir 3,499,000 466,480,262
Pengeluaran Kas Besar 550,000 465,930,262
6/8/2019 Pendapatan Kasir 3,306,000 469,236,262
Pengeluaran Kasir 2,306,000 466,930,262
Pengeluaran Kas Besar 8,125,000 458,805,262
6/9/2019 Pendapatan Kasir 9,350,000 468,155,262
Pengeluaran Kasir 1,350,000 466,805,262
Pengeluaran Kas Besar 11,600,000 455,205,262
6/10/2019 Pendapatan Kasir 11,130,000 466,335,262
Pengeluaran Kasir 3,130,000 463,205,262
Pengeluaran Kas Besar 34,774,000 428,431,262
6/11/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 55,220,000 483,651,262
Pendapatan Kasir 11,324,000 494,975,262
Pengeluaran Kasir 4,824,000 490,151,262
Pengeluaran Kas Besar 60,554,000 429,597,262
6/12/2019 Pendapatan Kasir 18,513,000 448,110,262
Pengeluaran Kasir 8,513,000 439,597,262
Pengeluaran Kas Besar 7,270,000 432,327,262
6/13/2019 Tarik Tunai Bank BRI (Jampersal) 50,000,000 482,327,262
Pendapatan Kasir 15,348,000 497,675,262
Pengeluaran Kasir 6,348,000 491,327,262
Pengeluaran Kas Besar 63,163,000 428,164,262
6/14/2019 Pendapatan Kasir 15,634,000 443,798,262
Pengeluaran Kasir 3,634,000 440,164,262
Pengeluaran Kas Besar 17,646,000 422,518,262
6/15/2019 Pendapatan Kasir 12,685,000 435,203,262
Pengeluaran Kasir 1,685,000 433,518,262
Pengeluaran Kas Besar 9,747,000 423,771,262
6/16/2019 Pendapatan Kasir 8,787,000 432,558,262
Pengeluaran Kasir 1,787,000 430,771,262
Pengeluaran Kas Besar 6,000,000 424,771,262
6/17/2019 Pendapatan Kasir 12,323,000 437,094,262
Pengeluaran Kasir 2,323,000 434,771,262
Pengeluaran Kas Besar 34,428,000 400,343,262
6/18/2019 Pendapatan Kasir 13,194,000 413,537,262
Pengeluaran Kasir 5,194,000 408,343,262
Pengeluaran Kas Besar 96,526,000 311,817,262
Hutang Tittipan Lain 100,000,000 411,817,262
6/19/2019 Pendapatan Kasir 15,373,000 427,190,262
Pengeluaran Kasir 9,873,000 417,317,262
Pengeluaran Kas Besar 21,269,000 396,048,262
6/20/2019 Pendapatan Kasir 11,632,000 407,680,262
Pengeluaran Kasir 6,632,000 401,048,262
Pengeluaran Kas Besar 31,129,000 369,919,262
6/21/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 100,000,000 469,919,262
Pendapatan Kasir 21,780,500 491,699,762
Pengeluaran Kasir 3,780,500 487,919,262
Pengeluaran Kas Besar 47,909,250 440,010,012
6/22/2019 Pendapatan Kasir 16,550,500 456,560,512
Pengeluaran Kasir 8,550,500 448,010,012
Pengeluaran Kas Besar 8,000,000 440,010,012
6/23/2019 Pendapatan Kasir 21,011,500 461,021,512
Pengeluaran Kasir 3,011,500 458,010,012
6/24/2019 Pendapatan Kasir 9,676,500 467,686,512
Pengeluaran Kasir 3,676,500 464,010,012
Pengeluaran Kas Besar 29,269,000 434,741,012
6/25/2019 Hutang Tittipan Lain 150,000,000 584,741,012
Pendapatan Kasir 12,701,000 597,442,012
Pengeluaran Kasir 5,701,000 591,741,012
Pengeluaran Kas Besar 61,734,257 530,006,755
6/26/2019 Pendapatan Kasir 9,629,000 539,635,755
Pengeluaran Kasir 4,629,000 535,006,755
Pengeluaran Kas Besar 17,896,000 517,110,755
6/27/2019 Pendapatan Kasir 5,579,000 522,689,755
Pengeluaran Kasir 3,579,000 519,110,755
Pengeluaran Kas Besar 52,692,000 466,418,755
6/28/2019 Pendapatan Kasir 8,399,000 474,817,755
Pengeluaran Kasir 6,399,000 468,418,755
Pengeluaran Kas Besar 3,597,000 464,821,755
6/29/2019 Pendapatan Kasir 9,816,000 474,637,755
Pengeluaran Kasir 4,816,000 469,821,755
Pengeluaran Kas Besar 23,050,000 446,771,755
6/30/2019 Pendapatan Kasir 15,835,000 462,606,755
Pengeluaran Kasir 2,835,000 459,771,755
Pengeluaran Kas Besar 129,367,000 330,404,755
Koperasi 75,000,000 405,404,755

Total 1,365,759,262 960,354,507

78,238,601

79500
344500

39735701

3940000

2788900

62836701
530,220,000
835,539,262
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Juli 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

7/1/2019 Saldo Awal 405,404,755 405,404,755
7/1/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 500,000,000 905,404,755
Pendapatan Kasir 11,826,000 917,230,755
Pengeluaran Kasir 3,826,000 913,404,755
Pengeluaran Kas Besar 536,047,273 377,357,482
7/2/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 500,000,000 877,357,482
Pendapatan Kasir 9,076,000 886,433,482
Pengeluaran Kasir 7,576,000 878,857,482
Pengeluaran Kas Besar 27,403,000 851,454,482
7/3/2019 Pendapatan Kasir 9,317,000 860,771,482
Pengeluaran Kasir 5,317,000 855,454,482
Pengeluaran Kas Besar 36,288,000 819,166,482
7/4/2019 Pendapatan Kasir 3,608,000 822,774,482
Pengeluaran Kasir 2,108,000 820,666,482
Pengeluaran Kas Besar 28,388,000 792,278,482
Hutang Dana Talangan 100,000,000 892,278,482
7/5/2019 Pendapatan Kasir 8,719,000 900,997,482
Pengeluaran Kasir 3,719,000 897,278,482
Pengeluaran Kas Besar 226,636,250 670,642,232
Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 250,000,000 920,642,232
7/6/2019 Pendapatan Kasir 14,547,000 935,189,232
Pengeluaran Kasir 3,547,000 931,642,232
Pengeluaran Kas Besar 10,500,000 921,142,232
7/7/2019 Pendapatan Kasir 10,645,000 931,787,232
Pengeluaran Kasir 6,145,000 925,642,232
Pengeluaran Kas Besar 5,550,000 920,092,232
7/8/2019 Pendapatan Kasir 13,394,000 933,486,232
Pengeluaran Kasir 1,394,000 932,092,232
Pengeluaran Kas Besar 48,076,000 884,016,232
7/9/2019 Pendapatan Kasir 10,959,000 894,975,232
Pengeluaran Kasir 5,959,000 889,016,232
Pengeluaran Kas Besar 384,249,000 504,767,232
7/10/2019 Hutang Dana Talangan 400,000,000 904,767,232
Pendapatan Kasir 13,090,000 917,857,232
Pengeluaran Kasir 6,590,000 911,267,232
Pengeluaran Kas Besar 237,668,000 673,599,232
7/11/2019 Pendapatan Kasir 5,341,000 678,940,232
Pengeluaran Kasir 3,841,000 675,099,232
Pengeluaran Kas Besar 13,750,000 661,349,232
7/12/2019 Hutang Dana Talangan 292,121,700 953,470,932
Pendapatan Kasir 10,342,000 963,812,932
Pengeluaran Kasir 6,342,000 957,470,932
Pengeluaran Kas Besar 288,671,700 668,799,232
7/13/2019 Pendapatan Kasir 5,514,000 674,313,232
Pengeluaran Kasir 4,514,000 669,799,232
 Pengeluaran Kas Besar 550,000 669,249,232
7/14/2019 Pendapatan Kasir 8,530,000 677,779,232
Pengeluaran Kasir 5,530,000 672,249,232
Pengeluaran Kas Besar 550,000 671,699,232
7/15/2019 Pendapatan Kasir 10,274,000 681,973,232
Pengeluaran Kasir 5,274,000 676,699,232
Pengeluaran Kas Besar 4,550,000 672,149,232
7/16/2019 Pendapatan Kasir 11,175,000 683,324,232
Pengeluaran Kasir 5,175,000 678,149,232
Pengeluaran Kas Besar 550,000 677,599,232
7/17/2019 Pendapatan Kasir 9,416,000 687,015,232
Pengeluaran Kasir 3,416,000 683,599,232
Pengeluaran Kas Besar 550,000 683,049,232
7/18/2019 Pendapatan Kasir 6,000,000 689,049,232
Pengeluaran Kasir 4,000,000 685,049,232
Pengeluaran Kas Besar 550,000 684,499,232
7/19/2019 Pendapatan Kasir 8,884,000 693,383,232
Pengeluaran Kasir 4,884,000 688,499,232
Pengeluaran Kas Besar 355,228,500 333,270,732
7/20/2019 Pendapatan Kasir 17,568,000 350,838,732
Pengeluaran Kasir 9,818,000 341,020,732
Pengeluaran Kas Besar 8,741,000 332,279,732
7/21/2019 Pendapatan Kasir 10,544,000 342,823,732
Pengeluaran Kasir 4,044,000 338,779,732
Pengeluaran Kas Besar 1,900,000 336,879,732
7/22/2019 Pendapatan Kasir 12,897,000 349,776,732
Pengeluaran Kasir 3,897,000 345,879,732
Pengeluaran Kas Besar 56,859,000 289,020,732
7/23/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 150,000,000 439,020,732
Pendapatan Kasir 7,659,000 446,679,732
Pengeluaran Kasir 5,159,000 441,520,732
Pengeluaran Kas Besar 83,572,000 357,948,732
7/24/2019 Pendapatan Kasir 11,368,000 369,316,732
Pengeluaran Kasir 4,368,000 364,948,732
Pengeluaran Kas Besar 25,605,000 339,343,732
7/25/2019 Pendapatan Kasir 23,536,000 362,879,732
Pengeluaran Kasir 4,536,000 358,343,732
Pengeluaran Kas Besar 48,573,000 309,770,732
7/26/2019 Pendapatan Kasir 8,759,000 318,529,732
Pengeluaran Kasir 6,759,000 311,770,732
Pengeluaran Kas Besar 4,985,000 306,785,732
7/27/2019 Pendapatan Kasir 7,769,500 314,555,232
Pengeluaran Kasir 4,769,500 309,785,732
Pengeluaran Kas Besar 3,600,000 306,185,732
7/28/2019 Pendapatan Kasir 8,511,000 314,696,732
Pengeluaran Kasir 2,511,000 312,185,732
Pengeluaran Kas Besar 6,125,000 306,060,732
7/29/2019 Dana Talangan 100,000,000 406,060,732
Pendapatan Kasir 13,867,000 419,927,732
Pengeluaran Kasir 4,867,000 415,060,732
 Pengeluaran Kas Besar 86,890,000 328,170,732
7/30/2019 Pendapatan Kasir 13,453,000 341,623,732
Pengeluaran Kasir 9,453,000 332,170,732
Pengeluaran Kas Besar 25,276,000 306,894,732
7/31/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri (BPJS) 115,000,000 421,894,732
Pendapatan Kasir 10,188,000 432,082,732
Pengeluaran Kasir 5,688,000 426,394,732
Pengeluaran Kas Besar 35,831,000 390,563,732
Total 3,139,302,955 2,748,739,223 390,563,732
2,407,121,700
732,181,255
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Agustus 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

01/08/2019 Saldo Awal 390,563,732 390,563,732
01/08/2019 Tarik Tunai Bank BRI (Jampersal) 200,000,000 590,563,732
Pendapatan Kasir 8,410,000 598,973,732
Pengeluaran Kasir 6,410,000 592,563,732
Pengeluaran Kas Besar 201,260,000 391,303,732
02/08/2019 Pendapatan Kasir 8,051,000 399,354,732
Pengeluaran Kasir 4,051,000 395,303,732
Pengeluaran Kas Besar 28,981,000 366,322,732
03/08/2019 Pendapatan Kasir 17,700,000 384,022,732
Pengeluaran Kasir 8,700,000 375,322,732
Pengeluaran Kas Besar 5,145,000 370,177,732
04/08/2019 Pendapatan Kasir 7,362,000 377,539,732
Pengeluaran Kasir 3,362,000 374,177,732
Pengeluaran Kas Besar 9,550,000 364,627,732
05/08/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 500,000,000 864,627,732
Pendapatan Kasir 28,426,000 893,053,732
Pengeluaran Kasir 12,426,000 880,627,732
Pengeluaran Kas Besar 461,829,000 418,798,732
06/08/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 500,000,000 918,798,732
Pendapatan Kasir 7,491,000 926,289,732
Pengeluaran Kasir 4,491,000 921,798,732
Pengeluaran Kas Besar 143,886,400 777,912,332
07/08/2019 Pendapatan Kasir 9,509,000 787,421,332
Pengeluaran Kasir 6,509,000 780,912,332
Pengeluaran Kas Besar 2,980,500 777,931,832
08/08/2019 Pendapatan Kasir 16,793,000 794,724,832
Pengeluaran Kasir 6,793,000 787,931,832
Pengeluaran Kas Besar 42,126,000 745,805,832
09/08/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 100,000,000 845,805,832
Pendapatan Kasir 8,760,000 854,565,832
Pengeluaran Kasir 4,760,000 849,805,832
Pengeluaran Kas Besar 86,104,500 763,701,332
10/08/2019 Pendapatan Kasir 7,761,000 771,462,332
Pengeluaran Kasir 6,761,000 764,701,332
Pengeluaran Kas Besar 395,078,680 369,622,652
11/08/2019 Pendapatan Kasir 7,454,000 377,076,652
Pengeluaran Kasir 2,454,000 374,622,652
Pengeluaran Kas Besar 3,150,000 371,472,652
12/08/2019 Pendapatan Kasir 12,021,000 383,493,652
Pengeluaran Kasir 6,021,000 377,472,652
Pengeluaran Kas Besar 550,000 376,922,652
13/08/2019 Pendapatan Kasir 20,253,000 397,175,652
Pengeluaran Kasir 5,253,000 391,922,652
Pengeluaran Kas Besar 27,643,000 364,279,652
14/08/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 400,000,000 764,279,652
 Pendapatan Kasir 24,619,000 788,898,652
Pengeluaran Kasir 5,619,000 783,279,652
Pengeluaran Kas Besar 429,210,250 354,069,402
15/08/2019 Pendapatan Kasir 15,666,000 369,735,402
Pengeluaran Kasir 6,666,000 363,069,402
Pengeluaran Kas Besar 29,048,000 334,021,402
16/08/2019 Pendapatan Kasir 18,254,000 352,275,402
Pengeluaran Kasir 7,254,000 345,021,402
Pengeluaran Kas Besar 10,550,000 334,471,402
17/08/2019 Pendapatan Kasir 7,590,000 342,061,402
Pengeluaran Kasir 3,590,000 338,471,402
Pengeluaran Kas Besar 5,050,000 333,421,402
18/07/2019 Pendapatan Kasir 7,126,000 340,547,402
Pengeluaran Kasir 2,626,000 337,921,402
Pengeluaran Kas Besar 3,035,000 334,886,402
19/08/2019 Hutang Dana Talangan (Dana Internal) 150,000,000 484,886,402
Pendapatan Kasir 10,770,000 495,656,402
Pengeluaran Kasir 3,770,000 491,886,402
Pengeluaran Kas Besar 114,863,000 377,023,402
20/08/2019 Pendapatan Kasir 7,835,000 384,858,402
Pengeluaran Kasir 4,835,000 380,023,402
Pengeluaran Kas Besar 35,619,000 344,404,402
21/08/2019 Pendapatan Kasir 23,953,000 368,357,402
Pengeluaran Kasir 5,953,000 362,404,402
Pengeluaran Kas Besar 8,771,000 353,633,402
22/08/2019 Pendapatan Kasir 13,334,000 366,967,402
Pengeluaran Kasir 4,834,000 362,133,402
Pengeluaran Kas Besar 38,375,000 323,758,402
23/08/2019 Pendapatan Kasir 8,341,000 332,099,402
Pengeluaran Kasir 4,341,000 327,758,402
Pengeluaran Kas Besar 27,236,000 300,522,402
24/08/2019 Pendapatan Kasir 8,026,000 308,548,402
Pengeluaran Kasir 5,026,000 303,522,402
Pengeluaran Kas Besar 2,700,000 300,822,402
25/08/2019 Pendapatan Kasir 9,703,000 310,525,402
Pengeluaran Kasir 4,703,000 305,822,402
Pengeluaran Kas Besar 6,610,000 299,212,402
26/08/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 150,000,000 449,212,402
Pendapatan Kasir 9,238,000 458,450,402
Pengeluaran Kasir 5,238,000 453,212,402
Pengeluaran Kas Besar 143,536,000 309,676,402
27/08/2019 Pendapatan Kasir 14,157,000 323,833,402
Pengeluaran Kasir 11,157,000 312,676,402
Pengeluaran Kas Besar 8,107,000 304,569,402
28/08/2019 Pendapatan Kasir 9,508,000 314,077,402
Pengeluaran Kasir 6,508,000 307,569,402
Pengeluaran Kas Besar 7,918,000 299,651,402
29/08/2019 Pendapatan Kasir 8,883,000 308,534,402
Pengeluaran Kasir 2,883,000 305,651,402
Pengeluaran Kas Besar 16,304,000 289,347,402
30/08/2019 Pinjaman 200,000,000 489,347,402
Pendapatan Kasir 22,760,000 512,107,402
Pengeluaran Kasir 6,760,000 505,347,402
Pengeluaran Kas Besar 84,850,000 420,497,402
31/08/2019 Pendapatan Kasir 20,775,000 441,272,402
Pengeluaran Kasir 3,775,000 437,497,402
Pengeluaran Kas Besar 10,293,000 427,204,402
427,204,402
Total 2,991,092,732 2,563,888,330 427,204,402
2,200,000,000
791,092,732
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan September 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

9/1/2019 Saldo 427,204,402 427,204,402
9/1/2019 Pendapatan Kasir 6,289,000 433,493,402
Pengeluaran Kasir 3,789,000 429,704,402
Pengeluaran Kas Besar 9,245,000 420,459,402
8/2/2019 Pendapatan Kasir 13,257,000 433,716,402
Pengeluaran Kasir 7,257,000 426,459,402
Pengeluaran Kas Besar 41,959,000 384,500,402
9/3/2019 Pendapatan Kasir 8,115,000 392,615,402
Pengeluaran Kasir 6,115,000 386,500,402
Pengeluaran Kas Besar 8,311,000 378,189,402
9/4/2019 Pendapatan Kasir 21,212,000 399,401,402
Pengeluaran Kasir 8,212,000 391,189,402
Pengeluaran Kas Besar 45,635,000 345,554,402
9/5/2019 Pendapatan Kasir 7,458,000 353,012,402
Pengeluaran Kasir 3,458,000 349,554,402
Pengeluaran Kas Besar 31,092,000 318,462,402
9/6/2019 Pinjaman (Dana Internal) 100,000,000 418,462,402
Pendapatan Kasir 26,304,000 444,766,402
Pengeluaran Kasir 11,304,000 433,462,402
Pengeluaran Kas Besar 6,816,000 426,646,402
9/7/2019 Pendapatan Kasir 14,985,000 441,631,402
Pengeluaran Kasir 5,985,000 435,646,402
Pengeluaran Kas Besar 89,432,300 346,214,102
9/8/2019 Pendapatan Kasir 8,719,000 354,933,102
Pengeluaran Kasir 5,719,000 349,214,102
Pengeluaran Kas Besar 7,759,000 341,455,102
9/9/2019 Tarik Tunai Bank BRI 100,000,000 441,455,102
Pendapatan Kasir 11,397,000 452,852,102
Pengeluaran Kasir 5,397,000 447,455,102
Pengeluaran Kas Besar 78,089,000 369,366,102
9/10/2019 Pendapatan Kasir 8,407,000 377,773,102
Pengeluaran Kasir 4,407,000 373,366,102
Pengeluaran Kas Besar 46,942,000 326,424,102
9/11/2019 Dana Talangan (Dana Internal) 480,000,000 806,424,102
Pendapatan Kasir 18,903,000 825,327,102
Pengeluaran Kasir 4,903,000 820,424,102
Pengeluaran Kas Besar 432,283,000 388,141,102
9/12/2019 Pendapatan Kasir 11,198,000 399,339,102
Pengeluaran Kasir 3,198,000 396,141,102
Pengeluaran Kas Besar 36,572,000 359,569,102
9/13/2019 Pendapatan Kasir 10,594,000 370,163,102
Pengeluaran Kasir 4,594,000 365,569,102
Pengeluaran Kas Besar 11,596,000 353,973,102
9/14/2019 Pendapatan Kasir 20,708,000 374,681,102
Pengeluaran Kasir 1,708,000 372,973,102
 Pengeluaran Kas Besar 870,000 372,103,102
9/15/2019 Pendapatan Kasir 17,415,000 389,518,102
Pengeluaran Kasir 2,415,000 387,103,102
Pengeluaran Kas Besar 4,050,000 383,053,102
9/16/2019 Pendapatan Kasir 8,575,000 391,628,102
Pengeluaran Kasir 6,575,000 385,053,102
Pengeluaran Kas Besar 46,751,000 338,302,102
9/17/2019 Pendapatan Kasir 5,606,000 343,908,102
Pengeluaran Kasir 2,606,000 341,302,102
Pengeluaran Kas Besar 13,471,000 327,831,102
9/18/2019 Tarik Tunai Bank BRI (Jampersal) 150,000,000 477,831,102
Pendapatan Kasir 13,378,000 491,209,102
Pengeluaran Kasir 5,378,000 485,831,102
Pengeluaran Kas Besar 70,141,350 415,689,752
9/19/2019 Pendapatan Kasir 11,056,000 426,745,752
Pengeluaran Kasir 8,056,000 418,689,752
Pengeluaran Kas Besar 46,752,000 371,937,752
9/20/2019 Pendapatan Kasir 17,997,000 389,934,752
Pengeluaran Kasir 3,997,000 385,937,752
Pengeluaran Kas Besar 3,477,000 382,460,752
9/21/2019 Pendapatan Kasir 13,159,000 395,619,752
Pengeluaran Kasir 4,659,000 390,960,752
Pengeluaran Kas Besar 8,460,000 382,500,752
9/22/2019 Pendapatan Kasir 4,739,000 387,239,752
Pengeluaran Kasir 2,739,000 384,500,752
Pengeluaran Kas Besar 5,750,000 378,750,752
9/23/2019 Pendapatan Kasir 8,330,000 387,080,752
Pengeluaran Kasir 6,330,000 380,750,752
Pengeluaran Kas Besar 29,816,000 350,934,752
9/24/2019 Pendapatan Kasir 11,994,000 362,928,752
Pengeluaran Kasir 4,994,000 357,934,752
Pengeluaran Kas Besar 4,519,000 353,415,752
9/25/2019 Pendapatan Kasir 3,329,000 356,744,752
Pengeluaran Kasir 3,329,000 353,415,752
Pengeluaran Kas Besar 14,512,000 338,903,752
9/26/2019 Pendapatan Kasir 6,127,000 345,030,752
Pengeluaran Kasir 3,127,000 341,903,752
Pengeluaran Kas Besar 28,090,500 313,813,252
9/27/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 55,000,000 368,813,252
Pendapatan Kasir 7,717,000 376,530,252
Pengeluaran Kasir 3,717,000 372,813,252
Pengeluaran Kas Besar 47,937,000 324,876,252
9/28/2019 Pendapatan Kasir 6,587,000 331,463,252
Pengeluaran Kasir 5,587,000 325,876,252
Pengeluaran Kas Besar 3,755,000 322,121,252
9/29/2019 Pendapatan Kasir 7,385,000 329,506,252
Pengeluaran Kasir 4,385,000 325,121,252
Pengeluaran Kas Besar 6,175,000 318,946,252
9/30/2019 Pendapatan Kasir 9,789,000 328,735,252
Pengeluaran Kasir 3,789,000 324,946,252
Pengeluaran Kas Besar 34,854,000 290,092,252
Tarik Tunai Bank BRI (Jampersal) 30,000,000 320,092,252
Total 1,682,933,402 1,362,841,150 320,092,252
915,000,000
767,933,402
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Oktober 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

10/1/2019 Saldo 320,092,252 320,092,252
10/1/2019 Pendapatan Kasir 20,290,000 340,382,252
Pengeluaran Kasir 5,290,000 335,092,252
Pengeluaran Kas Besar 11,075,000 324,017,252
10/2/2019 Pinjaman 36,000,000 360,017,252
Pendapatan Kasir 7,204,000 367,221,252
Pengeluaran Kasir 5,204,000 362,017,252
Pengeluaran Kas Besar 46,510,500 315,506,752
10/3/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 500,000,000 815,506,752
Pendapatan Kasir 5,410,400 820,917,152
Pengeluaran Kasir 3,410,400 817,506,752
Pengeluaran Kas Besar 207,416,800 610,089,952
10/4/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 500,000,000 1,110,089,952
Pendapatan Kasir 7,535,480 1,117,625,432
Pengeluaran Kasir 4,535,480 1,113,089,952
Pengeluaran Kas Besar 5,400,000 1,107,689,952
10/5/2019 Pendapatan Kasir 5,172,000 1,112,861,952
Pengeluaran Kasir 3,172,000 1,109,689,952
Pengeluaran Kas Besar 342,169,100 767,520,852
10/6/2019 Pendapatan Kasir 1,733,000 769,253,852
Pengeluaran Kasir 1,733,000 767,520,852
Pengeluaran Kas Besar 6,050,000 761,470,852
10/7/2019 Pendapatan Kasir 14,344,000 775,814,852
Pengeluaran Kasir 7,344,000 768,470,852
Pengeluaran Kas Besar 34,782,000 733,688,852
10/8/2019 Pendapatan Kasir 15,159,000 748,847,852
Pengeluaran Kasir 13,159,000 735,688,852
Pengeluaran Kas Besar 50,814,250 684,874,602
10/9/2019 Pendapatan Kasir 13,545,000 698,419,602
Pengeluaran Kasir 9,545,000 688,874,602
Pengeluaran Kas Besar 22,209,500 666,665,102
10/10/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 200,000,000 866,665,102
Pendapatan Kasir 9,123,000 875,788,102
Pengeluaran Kasir 6,123,000 869,665,102
Pengeluaran Kas Besar 432,885,500 436,779,602
10/11/2019 Pendapatan Kasir 33,372,000 470,151,602
Pengeluaran Kasir 14,372,000 455,779,602
Pengeluaran Kas Besar 52,318,000 403,461,602
10/12/2019 Pendapatan Kasir 17,090,000 420,551,602
Pengeluaran Kasir 6,090,000 414,461,602
Pengeluaran Kas Besar 12,825,000 401,636,602
10/13/2019 Pendapatan Kasir 6,470,000 408,106,602
Pengeluaran Kasir 4,470,000 403,636,602
Pengeluaran Kas Besar 6,657,000 396,979,602
10/14/2019 Pendapatan Kasir 9,802,000 406,781,602
Pengeluaran Kasir 4,802,000 401,979,602
Pengeluaran Kas Besar 55,969,000 346,010,602
10/15/2019 Pendapatan Kasir 10,345,000 356,355,602
Pengeluaran Kasir 5,345,000 351,010,602
Pengeluaran Kas Besar 7,920,000 343,090,602
10/16/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 150,000,000 493,090,602
Pendapatan Kasir 7,153,000 500,243,602
Pengeluaran Kasir 4,153,000 496,090,602
Pengeluaran Kas Besar 59,633,000 436,457,602
10/17/2019 Pendapatan Kasir 13,472,000 449,929,602
Pengeluaran Kasir 8,972,000 440,957,602
Pengeluaran Kas Besar 136,090,100 304,867,502
10/18/2019 Pendapatan Kasir 15,291,000 320,158,502
Pengeluaran Kasir 5,291,000 314,867,502
Pengeluaran Kas Besar 7,853,000 307,014,502
10/19/2019 Pendapatan Kasir 16,070,000 323,084,502
Pengeluaran Kasir 7,570,000 315,514,502
Pengeluaran Kas Besar 4,265,000 311,249,502
10/20/2019 Pendapatan Kasir 11,699,000 322,948,502
Pengeluaran Kasir 4,699,000 318,249,502
Pengeluaran Kas Besar 4,085,000 314,164,502
10/21/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 75,000,000 389,164,502
Pendapatan Kasir 31,590,100 420,754,602
Pengeluaran Kasir 13,590,100 407,164,502
Pengeluaran Kas Besar 76,538,000 330,626,502
10/22/2019 Pendapatan Kasir 15,487,000 346,113,502
Pengeluaran Kasir 10,487,000 335,626,502
Pengeluaran Kas Besar 550,000 335,076,502
10/23/2019 Pendapatan Kasir 16,476,000 351,552,502
Pengeluaran Kasir 5,476,000 346,076,502
Pengeluaran Kas Besar 7,395,000 338,681,502
10/24/2019 Pinjaman 40,000,000 378,681,502
Pendapatan Kasir 19,122,000 397,803,502
Pengeluaran Kasir 6,122,000 391,681,502
Pengeluaran Kas Besar 39,395,000 352,286,502
10/25/2019 Pendapatan Kasir 9,434,000 361,720,502
Pengeluaran Kasir 5,434,000 356,286,502
Pengeluaran Kas Besar 11,248,000 345,038,502
10/26/2019 Pendapatan Kasir 7,330,000 352,368,502
Pengeluaran Kasir 3,830,000 348,538,502
Pengeluaran Kas Besar 6,456,000 342,082,502
10/27/2019 Pendapatan Kasir 5,121,500 347,204,002
Pengeluaran Kasir 3,121,500 344,082,502
Pengeluaran Kas Besar 9,061,000 335,021,502
10/28/2019 Pinjaman Lain-lain 75,000,000 410,021,502
Pendapatan Kasir 9,930,000 419,951,502
Pengeluaran Kasir 7,930,000 412,021,502
Pengeluaran Kas Besar 67,823,000 344,198,502
10/29/2019 Pendapatan Kasir 14,749,000 358,947,502
Pengeluaran Kasir 3,749,000 355,198,502
Pengeluaran Kas Besar 2,504,000 352,694,502
10/30/2019 Pendapatan Kasir 10,110,000 362,804,502
Pengeluaran Kasir 4,110,000 358,694,502
Pengeluaran Kas Besar 4,620,000 354,074,502
10/31/2019 Pendapatan Kasir 22,232,000 376,306,502
Pengeluaran Kasir 21,232,000 355,074,502
Pengeluaran Kas Besar 21,663,000 333,411,502
Jumlah 2,297,953,732 1,964,542,230 333,411,502
 443625200

1,576,000,000
721,953,732
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan November 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

11/1/2019 333,411,502 333,411,502
11/1/2019 Pendapatan Kasir 18,470,000 351,881,502
Pengeluaran Kasir 7,470,000 344,411,502
Pengeluaran Kas Besar 4,625,000 339,786,502
11/2/2019 Pendapatan Kasir 16,336,000 356,122,502
Pengeluaran Kasir 9,336,000 346,786,502
Pengeluaran Kas Besar 5,985,000 340,801,502
11/3/2019 Pendapatan Kasir 5,262,000 346,063,502
Pengeluaran Kasir 4,262,000 341,801,502
Pengeluaran Kas Besar 6,462,000 335,339,502
11/4/2019 Pendapatan Kasir 9,178,000 344,517,502
Pengeluaran Kasir 3,178,000 341,339,502
Pengeluaran Kas Besar 10,600,000 330,739,502
11/5/2019 Pendapatan Kasir 10,776,000 341,515,502
Pengeluaran Kasir 4,776,000 336,739,502
Pengeluaran Kas Besar 8,916,000 327,823,502
11/6/2019 Tarik Tunai Bank BRI 10,000,000 337,823,502
Pendapatan Kasir 20,660,000 358,483,502
Pengeluaran Kasir 3,660,000 354,823,502
Pengeluaran Kas Besar 6,793,000 348,030,502
11/7/2019 Tarik Tunai Bank BRI 100,000,000 448,030,502
Pendapatan Kasir 5,794,000 453,824,502
Pengeluaran Kasir 3,794,000 450,030,502
Pengeluaran Kas Besar 126,284,000 323,746,502
11/8/2019 Pendapatan Kasir 22,206,000 345,952,502
Pengeluaran Kasir 5,206,000 340,746,502
Pengeluaran Kas Besar 3,300,000 337,446,502
11/9/2019 Tarik Tunai Bank BRI 70,000,000 407,446,502
Pendapatan Kasir 17,425,000 424,871,502
Pengeluaran Kasir 8,425,000 416,446,502
Pengeluaran Kas Besar 16,529,000 399,917,502
11/10/2019 Pendapatan Kasir 5,839,000 405,756,502
Pengeluaran Kasir 2,839,000 402,917,502
Pengeluaran Kas Besar 5,852,000 397,065,502
11/11/2019 Pendapatan Kasir 11,395,000 408,460,502
Pengeluaran Kasir 3,395,000 405,065,502
Pengeluaran Kas Besar 69,096,800 335,968,702
11/12/2019 Dana Talangan BSM (Mandiri) 500,000,000 835,968,702
Pendapatan Kasir 13,078,000 849,046,702
Pengeluaran Kasir 2,078,000 846,968,702
Pengeluaran Kas Besar 182,750,000 664,218,702
11/13/2019 Pendapatan Kasir 12,900,000 677,118,702
Pengeluaran Kasir 2,900,000 674,218,702
Pengeluaran Kas Besar 4,050,000 670,168,702
11/14/2019 Pendapatan Kasir 4,926,000 675,094,702
 Pengeluaran Kasir 2,926,000 672,168,702
Pengeluaran Kas Besar 192,926,700 479,242,002
11/15/2019 Pendapatan Kasir 10,867,000 490,109,002
Pengeluaran Kasir 5,867,000 484,242,002
Pengeluaran Kas Besar 25,770,000 458,472,002
11/16/2019 Pendapatan Kasir 19,937,000 478,409,002
Pengeluaran Kasir 4,937,000 473,472,002
Pengeluaran Kas Besar 1,950,000 471,522,002
11/17/2019 Pendapatan Kasir 10,190,000 481,712,002
Pengeluaran Kasir 2,190,000 479,522,002
Pengeluaran Kas Besar 6,130,000 473,392,002
11/18/2019 Pendapatan Kasir 12,671,000 486,063,002
Pengeluaran Kasir 3,671,000 482,392,002
Pengeluaran Kas Besar 700,000 481,692,002
11/19/2019 Pendapatan Kasir 9,276,000 490,968,002
Pengeluaran Kasir 6,276,000 484,692,002
Pengeluaran Kas Besar 10,320,000 474,372,002
11/20/2019 Pendapatan Kasir 4,979,000 479,351,002
Pengeluaran Kasir 2,979,000 476,372,002
Pengeluaran Kas Besar 550,000 475,822,002
11/21/2019 Pendapatan Kasir 6,312,000 482,134,002
Pengeluaran Kasir 6,312,000 475,822,002
Pengeluaran Kas Besar 106,726,000 369,096,002
11/22/2019 Pendapatan Kasir 21,292,000 390,388,002
Pengeluaran Kasir 15,292,000 375,096,002
Pengeluaran Kas Besar 14,000,000 361,096,002
11/23/2019 Pendapatan Kasir 9,086,000 370,182,002
Pengeluaran Kasir 3,086,000 367,096,002
Pengeluaran Kas Besar 2,745,000 364,351,002
11/24/2019 Pendapatan Kasir 7,316,000 371,667,002
Pengeluaran Kasir 3,316,000 368,351,002
Pengeluaran Kas Besar 5,600,000 362,751,002
11/25/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 500,000,000 862,751,002
Pendapatan Kasir 11,313,000 874,064,002
Pengeluaran Kasir 2,313,000 871,751,002
Pengeluaran Kas Besar 398,700,800 473,050,202
11/26/2019 Pendapatan Kasir 5,769,000 478,819,202
Pengeluaran Kasir 1,769,000 477,050,202
Pengeluaran Kas Besar 53,961,000 423,089,202
11/27/2019 Pendapatan Kasir 5,506,000 428,595,202
Pengeluaran Kasir 3,006,000 425,589,202
Pengeluaran Kas Besar 68,065,000 357,524,202
11/28/2019 Pendapatan Kasir 8,815,000 366,339,202
Pengeluaran Kasir 4,815,000 361,524,202
Pengeluaran Kas Besar 42,918,500 318,605,702
11/29/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 50,000,000 368,605,702
Tarik Tunai Bank BRI (Debit) 15,000,000 383,605,702
Pendapatan Kasir 8,443,000 392,048,702
Pengeluaran Kasir 2,443,000 389,605,702
Pengeluaran Kas Besar 50,265,000 339,340,702
11/30/2019 Pendapatan Kasir 7,995,000 347,335,702
Pengeluaran Kasir 2,995,000 344,340,702
Pengeluaran Kas Besar 1,220,000 343,120,702
Total 1,912,423,502 1,569,302,800 343,120,702
1,245,000,000
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Desember 2019

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

12/1/2019 Saldo 343,120,702 343,120,702
12/1/2019 Pendapatan Kasir 4,160,000 347,280,702
Pengeluaran Kasir 2,160,000 345,120,702
Pengeluaran Kas Besar 7,450,000 337,670,702
12/2/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 400,000,000 737,670,702
Pendapatan Kasir 5,453,000 743,123,702
Pengeluaran Kasir 4,453,000 738,670,702
Pengeluaran Kas Besar 281,804,400 456,866,302
12/3/2019 Pendapatan Kasir 25,708,550 482,574,852
Pengeluaran Kasir 5,708,550 476,866,302
Pengeluaran Kas Besar 4,275,000 472,591,302
12/4/2019 Pendapatan Kasir 6,316,500 478,907,802
Pengeluaran Kasir 5,316,500 473,591,302
Pengeluaran Kas Besar 320,144,000 153,447,302
12/5/2019 Pendapatan Kasir 5,879,500 159,326,802
Pengeluaran Kasir 3,879,500 155,447,302
Pengeluaran Kas Besar 56,293,000 99,154,302
12/6/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 500,000,000 599,154,302
Pendapatan Kasir 10,307,500 609,461,802
Pengeluaran Kasir 7,807,500 601,654,302
Pengeluaran Kas Besar 101,043,000 500,611,302
12/7/2019 Pendapatan Kasir 8,935,500 509,546,802
Pengeluaran Kasir 3,435,500 506,111,302
Pengeluaran Kas Besar 2,052,000 504,059,302
12/8/2019 Pendapatan Kasir 7,771,500 511,830,802
Pengeluaran Kasir 5,771,500 506,059,302
Pengeluaran Kas Besar 5,900,000 500,159,302
12/9/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 300,000,000 800,159,302
Pendapatan Kasir 7,054,500 807,213,802
Pengeluaran Kasir 5,054,500 802,159,302
Pengeluaran Kas Besar 128,341,000 673,818,302
12/10/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 150,000,000 823,818,302
Pendapatan Kasir 7,985,500 831,803,802
Pengeluaran Kasir 1,985,500 829,818,302
Pengeluaran Kas Besar 158,093,950 671,724,352
12/11/2019 Pendapatan Kasir 10,042,500 681,766,852
Pengeluaran Kasir 10,042,500 671,724,352
Pengeluaran Kas Besar 71,464,900 600,259,452
12/12/2019 Pendapatan Kasir 15,279,000 615,538,452
Pengeluaran Kasir 6,279,000 609,259,452
Pengeluaran Kas Besar 9,272,800 599,986,652
12/13/2019 Pendapatan Kasir 10,813,000 610,799,652
Pengeluaran Kasir 9,813,000 600,986,652
Pengeluaran Kas Besar 13,450,000 587,536,652
12/14/2019 Pendapatan Kasir 15,204,000 602,740,652
Pengeluaran Kasir 3,204,000 599,536,652
Pengeluaran Kas Besar 10,750,000 588,786,652
12/15/2019 Pendapatan Kasir 6,167,000 594,953,652
Pengeluaran Kasir 3,667,000 591,286,652
Pengeluaran Kas Besar 5,802,858 585,483,794
12/16/2019 Pendapatan Kasir 9,934,000 595,417,794
Pengeluaran Kasir 2,934,000 592,483,794
Pengeluaran Kas Besar 50,600,000 541,883,794
12/17/2019 Pendapatan Kasir 6,865,000 548,748,794
Pengeluaran Kasir 4,865,000 543,883,794
Pengeluaran Kas Besar 14,995,900 528,887,894
12/18/2019 Tarik Tunai Bank BRI 140,000,000 668,887,894
Pendapatan Kasir 5,893,000 674,780,894
Pengeluaran Kasir 2,893,000 671,887,894
Pengeluaran Kas Besar 429,637,000 242,250,894
12/19/2019 Tarik Tunai Bank BRI 100,000,000 342,250,894
Pendapatan Kasir 7,460,000 349,710,894
Pengeluaran Kasir 5,460,000 344,250,894
Pengeluaran Kas Besar 207,452,000 136,798,894
12/20/2019 Pendapatan Kasir 13,504,338 150,303,232
Pengeluaran Kasir 4,504,338 145,798,894
Pengeluaran Kas Besar 15,281,000 130,517,894
12/21/2019 Pendapatan Kasir 8,754,000 139,271,894
Pengeluaran Kasir 2,754,000 136,517,894
Pengeluaran Kas Besar 15,325,000 121,192,894
12/22/2019 Pendapatan Kasir 4,976,000 126,168,894
Pengeluaran Kasir 1,476,000 124,692,894
Pengeluaran Kas Besar 7,490,000 117,202,894
12/23/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 100,000,000 217,202,894
Pendapatan Kasir 11,235,000 228,437,894
Pengeluaran Kasir 7,735,000 220,702,894
Pengeluaran Kas Besar 102,094,200 118,608,694
12/24/2019 Pendapatan Kasir 6,094,000 124,702,694
Pengeluaran Kasir 2,094,000 122,608,694
Pengeluaran Kas Besar 14,045,000 108,563,694
12/25/2019 Pendapatan Kasir 9,342,000 117,905,694
Pengeluaran Kasir 1,842,000 116,063,694
Pengeluaran Kas Besar 3,011,500 113,052,194
12/26/2019 Pendapatan Kasir 6,638,000 119,690,194
Pengeluaran Kasir 3,638,000 116,052,194
Pengeluaran Kas Besar 30,984,000 85,068,194
12/27/2019 Tarik Tunai Bank Mandiri 100,000,000 185,068,194
Pendapatan Kasir 14,878,000 199,946,194
Pengeluaran Kasir 7,878,000 192,068,194
Pengeluaran Kas Besar 96,464,000 95,604,194
12/28/2019 Pendapatan Kasir 14,303,000 109,907,194
Pengeluaran Kasir 7,303,000 102,604,194
Pengeluaran Kas Besar 4,702,000 97,902,194
12/29/2019 Pendapatan Kasir 15,295,000 113,197,194
Pengeluaran Kasir 6,295,000 106,902,194
Pengeluaran Kas Besar 1,150,000 105,752,194
12/30/2019 Pendapatan Kasir 7,027,000 112,779,194
Pengeluaran Kasir 6,027,000 106,752,194
Pengeluaran Kas Besar 19,394,000 87,358,194
12/31/2019 Pendapatan Kantin 17,700,000 105,058,194
Tarik Tunai Bank Mandiri 400,000,000 505,058,194
Pendapatan Kasir 19,248,000 524,306,194
Pengeluaran Kasir 16,248,000 508,058,194
Pengeluaran Kas Besar 403,415,300 104,642,894
Total 2,859,344,590 2,754,701,696 104,642,894
 4,700,000
3,374,600
5,160,600
1,936,400
11,712,400
4,000,000
1,410,000
1,739,000
3,943,300
4,117,200
1,607,400
8,582,200
5,245,200

1,457,000
5,362,700
4,718,800
18,912,800
87,979,600

1,410,000
6,946,600
4,949,100

1,015,200
4,488,500
1,898,800

2,021,000
1,682,600
3,463,900
4,794,000
3,247,700
2,542,700
38,460,100
2,207,700,000
651,644,590
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Januari 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

1/1/2020 Saldo 104,642,894 104,642,894
1/1/2020 Pendapatan Kasir 10,382,000 115,024,894
Pengeluaran Kasir 5,382,000 109,642,894
Pengeluaran Kas Besar 11,450,000 98,192,894
1/2/2020 Pendapatan Kasir 10,080,000 108,272,894
Pengeluaran Kasir 7,080,000 101,192,894
Pengeluaran Kas Besar 17,856,000 83,336,894
1/3/2020 Pendapatan Kasir 43,455,000 126,791,894
Pengeluaran Kasir 8,455,000 118,336,894
Pengeluaran Kas Besar 2,861,000 115,475,894
1/4/2020 Pendapatan Kasir 22,026,000 137,501,894
Pengeluaran Kasir 8,526,000 128,975,894
Pengeluaran Kas Besar 1,300,000 127,675,894
1/5/2020 Pendapatan Kasir 8,298,000 135,973,894
Pengeluaran Kasir 3,798,000 132,175,894
Pengeluaran Kas Besar 7,851,000 124,324,894
1/6/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 300,000,000 424,324,894
Tarik Tunai Bank BRI 12,980,000 437,304,894
Pendapatan Kasir 5,980,000 431,324,894
Pengeluaran Kasir 61,217,000 370,107,894
Pengeluaran Kas Besar 370,107,894
1/7/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 150,000,000 520,107,894
Pendapatan Kasir 10,110,000 530,217,894
Pengeluaran Kasir 5,110,000 525,107,894
Pengeluaran Kas Besar 372,278,000 152,829,894
1/8/2019 Pendapatan Kasir 11,572,000 164,401,894
Pengeluaran Kasir 4,072,000 160,329,894
Pengeluaran Kas Besar 20,208,000 140,121,894
09/01/2020 Pendapatan Kasir 17,789,325 157,911,219
Pengeluaran Kasir 15,789,325 142,121,894
Pengeluaran Kas Besar 34,998,000 107,123,894
1/10/2020 Tarik Tunai Bank BRI 200,000,000 307,123,894
Pendapatan Kasir 10,634,000 317,757,894
Pengeluaran Kasir 5,134,000 312,623,894
Pengeluaran Kas Besar 133,384,800 179,239,094
1/11/2020 Pendapatan Kasir 11,342,000 190,581,094
Pengeluaran Kasir 4,342,000 186,239,094
Pengeluaran Kas Besar 12,970,000 173,269,094
12/01/2020 Pendapatan Kasir 18,006,000 191,275,094
Pengeluaran Kasir 8,006,000 183,269,094
Pengeluaran Kas Besar 9,955,000 173,314,094
1/13/2020 Hutang Dana Internal (Mandiri Fatimah) 450,000,000 623,314,094
Pendapatan Kasir 9,553,000 632,867,094
Pengeluaran Kasir 4,553,000 628,314,094
Pengeluaran Kas Besar 470,327,300 157,986,794
1/14/2020 Retur Bayar Listrik 3,507,000 161,493,794
Pendapatan Kasir 24,166,000 185,659,794
Pengeluaran Kasir 21,166,000 164,493,794
Pengeluaran Kas Besar 65,815,500 98,678,294
1/15/2020 Pendapatan Kasir 19,639,000 118,317,294
Pengeluaran Kasir 4,139,000 114,178,294
Pengeluaran Kas Besar 17,077,000 97,101,294
1/16/2020 Pendapatan Kasir 14,439,000 111,540,294
Pengeluaran Kasir 6,439,000 105,101,294
Pengeluaran Kas Besar 20,384,000 84,717,294
1/17/2020 Tarik Tunai Bank BRI Kasir 33,000,000 117,717,294
Pendapatan Kasir 16,363,000 134,080,294
Pengeluaran Kasir 13,363,000 120,717,294
Pengeluaran Kas Besar 31,300,000 89,417,294
1/18/2020 Pendapatan Kasir 9,655,000 99,072,294
Pengeluaran Kasir 4,155,000 94,917,294
Pengeluaran Kas Besar 3,600,000 91,317,294
1/19/2020 Pendapatan Kasir 9,783,000 101,100,294
Pengeluaran Kasir 4,783,000 96,317,294
Pengeluaran Kas Besar 5,650,000 90,667,294
1/20/2020 Pendapatan Kasir 14,223,000 104,890,294
Pengeluaran Kasir 10,223,000 94,667,294
Pengeluaran Kas Besar 39,737,000 54,930,294
1/21/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 100,000,000 154,930,294
Pendapatan Kasir 8,885,000 163,815,294
Pengeluaran Kasir 2,885,000 160,930,294
Pengeluaran Kas Besar 26,991,000 133,939,294
1/22/2020 Pendapatan Kasir 5,301,000 139,240,294
Pengeluaran Kasir 4,301,000 134,939,294
Pengeluaran Kas Besar 51,708,000 83,231,294
1/23/2020 Tarik Tunai Bank Mandiri 100,000,000 183,231,294
Pendapatan Kasir 8,581,000 191,812,294
Pengeluaran Kasir 5,581,000 186,231,294
Pengeluaran Kas Besar 56,499,000 129,732,294
1/24/2020 Tarik Tunai Bank BRI 75,000,000 204,732,294
Pendapatan Kasir 21,597,000 226,329,294
Pengeluaran Kasir 5,597,000 220,732,294
Pengeluaran Kas Besar 67,620,000 153,112,294
1/25/2020 Pendapatan Kasir 6,441,000 159,553,294
Pengeluaran Kasir 3,441,000 156,112,294
Pengeluaran Kas Besar 7,089,000 149,023,294
1/26/2020 Pendapatan Kasir 7,015,000 156,038,294
Pengeluaran Kasir 4,015,000 152,023,294
Pengeluaran Kas Besar 5,850,000 146,173,294
1/27/2020 Pendapatan Kasir 11,219,000 157,392,294
Pengeluaran Kasir 8,219,000 149,173,294
Pengeluaran Kas Besar 53,759,000 95,414,294
1/28/2020 Pendapatan Kasir 7,546,000 102,960,294
Pengeluaran Kasir 2,546,000 100,414,294
Pengeluaran Kas Besar 29,516,000 70,898,294
1/29/2020 Tarik Tunai BPRS 30,000,000 100,898,294
Pendapatan Kasir 7,875,000 108,773,294
Pengeluaran Kasir 5,375,000 103,398,294
Pengeluaran Kas Besar 67,077,000 36,321,294
1/30/2020 Pendapatan Kasir 6,488,000 42,809,294
Pengeluaran Kasir 1,988,000 40,821,294
Pengeluaran Kas Besar 550,000 40,271,294
1/31/2020 Tarik Tunai BPRS (Pinjam) 30,000,000 70,271,294
Tarik Tunai Bank Eka (Pinjam) 40,000,000 110,271,294
Pendapatan Kasir 10,093,000 120,364,294
Pengeluaran Kasir 3,093,000 117,271,294
Pengeluaran Kas Besar 30,130,000 87,141,294
Total 2,021,686,219 1,934,544,925 87,141,294
9705460
1749806
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Februari 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

2/1/2020 Saldo 87,141,294 87,141,294
2/1/2020 Pendapatan Kasir 6,674,000 93,815,294
Pengeluaran Kasir 1,674,000 92,141,294
Pengeluaran Kas Besar 2,650,000 89,491,294
2/2/2020 Tarik Tunai Bank Mandiri 100,000,000 189,491,294
Pendapatan Kasir 3,962,000 193,453,294
Pengeluaran Kasir 1,962,000 191,491,294
Pengeluaran Kas Besar 100,232,500 91,258,794
2/3/2020 Pendapatan Kasir 16,300,000 107,558,794
Pengeluaran Kasir 5,300,000 102,258,794
Pengeluaran Kas Besar 5,900,000 96,358,794
2/4/2020 Pendapatan Kasir 11,957,000 108,315,794
Pengeluaran Kasir 4,957,000 103,358,794
Pengeluaran Kas Besar 1,300,000 102,058,794
2/5/2020 Pendapatan Kasir 8,398,000 110,456,794
Pengeluaran Kasir 6,398,000 104,058,794
Pengeluaran Kas Besar 550,000 103,508,794
2/6/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 450,000,000 553,508,794
Pendapatan Kasir 7,865,000 561,373,794
Pengeluaran Kasir 5,865,000 555,508,794
Pengeluaran Kas Besar 550,000 554,958,794
07/02/2020 Pendapatan Kasir 10,483,000 565,441,794
Pengeluaran Kasir 4,983,000 560,458,794
Pengeluaran Kas Besar 23,509,000 536,949,794
2/8/2020 Pendapatan Kasir 13,649,000 550,598,794
Pengeluaran Kasir 7,649,000 542,949,794
Pengeluaran Kas Besar 10,780,000 532,169,794
09/02/2020 Pendapatan Kasir 6,443,000 538,612,794
Pengeluaran Kasir 2,443,000 536,169,794
Pengeluaran Kas Besar 461,126,500 75,043,294
10/02/2020 Pendapatan Kasir 18,676,000 93,719,294
Pengeluaran Kasir 6,676,000 87,043,294
Pengeluaran Kas Besar 30,492,000 56,551,294
2/11/2020 Pendapatan Kasir 15,928,000 72,479,294
Pengeluaran Kasir 3,928,000 68,551,294
Pengeluaran Kas Besar 67,712,000 839,294
12/02/2020 Pendapatan Kasir 7,607,000 8,446,294
Pengeluaran Kasir 4,107,000 4,339,294
Pengeluaran Kas Besar 17,426,000 (13,086,706)
2/13/2020 Tarik Tunai Bank Mandiri 100,000,000 86,913,294
Hutang Dana Internal (BNI Isti) 2,400,000 89,313,294
Pendapatan Kasir 14,970,000 104,283,294
Pengeluaran Kasir 7,470,000 96,813,294
Pengeluaran Kas Besar 108,448,600 (11,635,306)
Iuran Persi Lampung 2,400,000 (14,035,306)
2/14/2020 Pendapatan Kasir 9,058,000 (4,977,306)
Pengeluaran Kasir 3,058,000 (8,035,306)
 Pengeluaran Kas Besar 22,432,500 (30,467,806)
2/15/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 20,000,000 (10,467,806)
Pendapatan Kasir 9,990,000 (477,806)
Pengeluaran Kasir 2,990,000 (3,467,806)
Pengeluaran Kas Besar 1,900,000 (5,367,806)
2/16/2020 Pendapatan Kantin 1,500,000 (3,867,806)
Pendapatan Kasir 2,939,000 (928,806)
Pengeluaran Kasir 1,939,000 (2,867,806)
Pengeluaran Kas Besar 10,888,000 (13,755,806)
2/17/2020 Pendapatan Kasir 18,871,000 5,115,194
Pengeluaran Kasir 5,871,000 (755,806)
Pengeluaran Kas Besar 12,963,000 (13,718,806)
2/18/2020 Hutang Dana Internal (Mandiri Fatimah) 150,000,000 136,281,194
Pendapatan Kasir 7,894,000 144,175,194
Pengeluaran Kasir 2,894,000 141,281,194
Pengeluaran Kas Besar 124,302,000 16,979,194
2/19/2020 Pendapatan Kasir 16,447,000 33,426,194
Pengeluaran Kasir 7,447,000 25,979,194
Pengeluaran Kas Besar 17,891,000 8,088,194
2/20/2020 Tarik Tunai Bank Mandiri 100,000,000 108,088,194
Pendapatan Kasir 16,289,000 124,377,194
Pengeluaran Kasir 8,289,000 116,088,194
Pengeluaran Kas Besar 86,841,000 29,247,194
2/21/2020 Pendapatan Kasir 11,113,000 40,360,194
Pengeluaran Kasir 5,113,000 35,247,194
Pengeluaran Kas Besar 11,629,000 23,618,194
2/22/2020 Pendapatan Kasir 27,896,000 51,514,194
Pengeluaran Kasir 5,896,000 45,618,194
Pengeluaran Kas Besar 61,710,000 (16,091,806)
2/23/2020 Pendapatan Kasir 7,373,000 (8,718,806)
Pengeluaran Kasir 3,873,000 (12,591,806)
Pengeluaran Kas Besar 10,350,000 (22,941,806)
2/24/2020 Pendapatan Kasir 26,938,000 3,996,194
Pengeluaran Kasir 4,938,000 (941,806)
Pengeluaran Kas Besar 46,652,000 (47,593,806)
2/5/2020 Hutang Dana Internal (Mandiri Fatimah) 100,000,000 52,406,194
Pendapatan Kasir 8,844,000 61,250,194
Pengeluaran Kasir 6,344,000 54,906,194
Pengeluaran Kas Besar 43,427,000 11,479,194
2/26/2020 Pendapatan Kasir 14,633,000 26,112,194
Pengeluaran Kasir 2,633,000 23,479,194
Pengeluaran Kas Besar 38,082,000 (14,602,806)
2/27/2020 Pendapatan Kasir 12,101,000 (2,501,806)
Pengeluaran Kasir 2,101,000 (4,602,806)
Pengeluaran Kas Besar 55,487,800 (60,090,606)
2/28/2020 Pendapatan Kasir 11,893,000 (48,197,606)
Pengeluaran Kasir 1,893,000 (50,090,606)
Pengeluaran Kas Besar 28,395,000 (78,485,606)
2/29/2020 Pendapatan Kasir 5,941,000 (72,544,606)
Pengeluaran Kasir 2,941,000 (75,485,606)
Pengeluaran Kas Besar 955,000 (76,440,606)
Total 1,462,173,294 1,538,613,900 (76,440,606)
 25,344,777,706
16,906,497,692
8,438,280,014
1,598,110,054
199,763,757
8,358,374,511
8,558,138,268
713,178,189
133,175,838

Rp 1,598,110,054
Rp 843,828,001 Rp 754,282,053
Rp 188,570,513
Rp 105,478,500
Rp 294,049,013
Rp 24,504,084
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Maret 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

3/1/2020 Saldo 76,440,606 (76,440,606)
3/1/2020 Pendapatan Kasir 8,267,000 (68,173,606)
Pengeluaran Kasir 2,267,000 (70,440,606)
Pengeluaran Kas Besar 12,727,000 (83,167,606)
3/2/2020 Pendapatan Kasir 9,491,000 (73,676,606)
Pengeluaran Kasir 5,991,000 (79,667,606)
Pengeluaran Kas Besar 12,605,000 (92,272,606)
3/3/2020 Hutang Dana Internal (Fatimah) 100,000,000 7,727,394
Tarik Tunai Bank BRI Yayasan 10,000,000 17,727,394
Tarik Tunai Bank BRI Kasir 5,000,000 22,727,394
Pendapatan Kasir 8,604,000 31,331,394
Pengeluaran Kasir 3,604,000 27,727,394
Pengeluaran Kas Besar 90,321,000 (62,593,606)
3/4/2020 Pendapatan Kasir 23,326,000 (39,267,606)
Pengeluaran Kasir 5,326,000 (44,593,606)
Pengeluaran Kas Besar 19,482,500 (64,076,106)
3/5/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 320,000,000 255,923,894
Pendapatan Kasir 6,518,000 262,441,894
Pengeluaran Kasir 3,518,000 258,923,894
Pengeluaran Kas Besar 462,980,500 (204,056,606)
3/6/2020 Pendapatan Kasir 10,966,000 (193,090,606)
Pengeluaran Kasir 3,466,000 (196,556,606)
Pengeluaran Kas Besar 33,442,943 (229,999,549)
3/7/2020 Pendapatan Kasir 21,619,000 (208,380,549)
Pengeluaran Kasir 2,119,000 (210,499,549)
Pengeluaran Kas Besar 3,436,000 (213,935,549)
3/8/2019 Pendapatan Kasir 10,302,000 (203,633,549)
Pengeluaran Kasir 7,302,000 (210,935,549)
Pengeluaran Kas Besar 7,240,000 (218,175,549)
09/03/2020 Hutang Dana Internal (Mandiri Fatimah) 200,000,000 (18,175,549)
Pendapatan Kasir 7,957,000 (10,218,549)
Pengeluaran Kasir 2,957,000 (13,175,549)
Pengeluaran Kas Besar 196,338,000 (209,513,549)
3/10/2020 Pendapatan Kasir 7,386,000 (202,127,549)
Pengeluaran Kasir 4,386,000 (206,513,549)
Pengeluaran Kas Besar 16,748,000 (223,261,549)
3/11/2020 Hutang Dana Internal (Mandiri Fatimah) 150,000,000 (73,261,549)
Pendapatan Kasir 6,932,000 (66,329,549)
Pengeluaran Kasir 4,932,000 (71,261,549)
Pengeluaran Kas Besar 73,773,000 (145,034,549)
12/03/2020 Hutang Dana Internal (Mandiri Fatimah) 150,000,000 4,965,451
Pendapatan Kasir 13,444,000 18,409,451
Pengeluaran Kasir 8,444,000 9,965,451
Pengeluaran Kas Besar 26,820,000 (16,854,549)
3/13/2020 Pendapatan Kasir 10,816,000 (6,038,549)
 Pengeluaran Kasir 4,816,000 (10,854,549)
Pengeluaran Kas Besar 183,556,200 (194,410,749)
3/14/2020 Pendapatan Kasir 6,988,000 (187,422,749)
Pengeluaran Kasir 3,488,000 (190,910,749)
Pengeluaran Kas Besar 4,800,000 (195,710,749)
3/15/2020 Pendapatan Kasir 5,996,000 (189,714,749)
Pengeluaran Kasir 5,996,000 (195,710,749)
Pengeluaran Kas Besar 6,050,000 (201,760,749)
3/16/2020 Pendapatan Kantin 1,500,000 (200,260,749)
Pendapatan Kasir 6,267,000 (193,993,749)
Pengeluaran Kasir 5,267,000 (199,260,749)
Pengeluaran Kas Besar 29,053,000 (228,313,749)
3/17/2020 Pendapatan Kasir 23,705,000 (204,608,749)
Pengeluaran Kasir 3,705,000 (208,313,749)
Pengeluaran Kas Besar 16,209,000 (224,522,749)
3/18/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 50,000,000 (174,522,749)
Pendapatan Kasir 10,456,000 (164,066,749)
Pengeluaran Kasir 6,456,000 (170,522,749)
Pengeluaran Kas Besar 21,210,000 (191,732,749)
3/19/2020 Hutang Dana Internal (Mandiri Fatimah) 150,000,000 (41,732,749)
Pendapatan Kasir 11,159,000 (30,573,749)
Pengeluaran Kasir 6,159,000 (36,732,749)
Pengeluaran Kas Besar 46,200,000 (82,932,749)
3/20/2020 Pendapatan Kasir 11,567,000 (71,365,749)
Pengeluaran Kasir 6,067,000 (77,432,749)
Pengeluaran Kas Besar 11,692,000 (89,124,749)
3/21/2020 Pendapatan Kasir 13,186,000 (75,938,749)
Pengeluaran Kasir 9,186,000 (85,124,749)
Pengeluaran Kas Besar 10,101,000 (95,225,749)
3/22/2020 Pendapatan Kasir 3,857,000 (91,368,749)
Pengeluaran Kasir 3,857,000 (95,225,749)
Pengeluaran Kas Besar 6,850,000 (102,075,749)
3/23/2020 Pendapatan Kasir 35,291,000 (66,784,749)
Pengeluaran Kasir 4,291,000 (71,075,749)
Pengeluaran Kas Besar 74,099,000 (145,174,749)
3/24/2020 Pendapatan Kasir 8,215,000 (136,959,749)
Pengeluaran Kasir 3,215,000 (140,174,749)
Pengeluaran Kas Besar 22,958,750 (163,133,499)
3/25/2020 Pendapatan Kasir 12,428,000 (150,705,499)
Pengeluaran Kasir 3,928,000 (154,633,499)
Pengeluaran Kas Besar 2,200,000 (156,833,499)
3/26/2020 Pendapatan Kasir 5,215,000 (151,618,499)
Pengeluaran Kasir 2,715,000 (154,333,499)
Pengeluaran Kas Besar 39,317,000 (193,650,499)
3/27/2020 Donasi Covid 19 2,800,000 (190,850,499)
Pendapatan Kasir 5,912,000 (184,938,499)
Pengeluaran Kasir 1,912,000 (186,850,499)
Pengeluaran Kas Besar 6,961,000 (193,811,499)
3/28/2020 Pendapatan Kasir 7,429,000 (186,382,499)
Pengeluaran Kasir 1,429,000 (187,811,499)
 Pengeluaran Kas Besar 3,980,000 (191,791,499)
3/29/2020 Pendapatan Kasir 2,569,000 (189,222,499)
Pengeluaran Kasir 1,569,000 (190,791,499)
Pengeluaran Kas Besar 6,900,000 (197,691,499)
3/30/2020 Donasi Covid 19 1,200,000 (196,491,499)
Pendapatan Kasir 10,209,000 (186,282,499)
Pengeluaran Kasir 4,209,000 (190,491,499)
Pengeluaran Kas Besar 34,405,000 (224,896,499)
3/31/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 100,000,000 (124,896,499)
Pendapatan Kasir 8,519,000 (116,377,499)
Pengeluaran Kasir 1,519,000 (117,896,499)
Pengeluaran Kas Besar 12,892,000 (130,788,499)
Total 1,575,096,000 1,705,884,499 (130,788,499)
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan April 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

4/1/2020 Saldo 130,788,499 (130,788,499)
4/1/2020 Pendapatan Kasir 13,901,000 (116,887,499)
Pengeluaran Kasir 1,901,000 (118,788,499)
Pengeluaran Kas Besar 23,297,000 (142,085,499)
4/2/2020 Pinjaman BPRS 24,500,000 (117,585,499)
Pinjaman Lain-lain 125,000,000 7,414,501
Pendapatan Kasir 3,224,000 10,638,501
Pengeluaran Kasir 2,224,000 8,414,501
Pengeluaran Kas Besar 135,844,000 (127,429,499)
4/3/2020 Donasi Covid 19 (Mardek) 1,000,000 (126,429,499)
Donasi Covid 19 2,050,000 (124,379,499)
Pendapatan Kasir 9,930,000 (114,449,499)
Pengeluaran Kasir 6,930,000 (121,379,499)
Pengeluaran Kas Besar 12,260,000 (133,639,499)
4/4/2020 Pendapatan Kasir 6,068,000 (127,571,499)
Pengeluaran Kasir 3,068,000 (130,639,499)
Pengeluaran Kas Besar 5,800,000 (136,439,499)
4/5/2020 Pendapatan Kasir 3,536,000 (132,903,499)
Pengeluaran Kasir 2,536,000 (135,439,499)
Pengeluaran Kas Besar 6,050,000 (141,489,499)
4/6/2020 Donasi Covid 19 1,500,000 (139,989,499)
Pendapatan Kasir 8,790,500 (131,198,999)
Pengeluaran Kasir 8,790,500 (139,989,499)
Pengeluaran Kas Besar 4,145,000 (144,134,499)
4/7/2020 Pendapatan Kasir 6,942,000 (137,192,499)
Pengeluaran Kasir 3,942,000 (141,134,499)
Pengeluaran Kas Besar 35,802,000 (176,936,499)
4/8/2019 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 450,000,000 273,063,501
Donasi Covid 19 500,000 273,563,501
Pendapatan Kasir 7,095,000 280,658,501
Pengeluaran Kasir 5,095,000 275,563,501
Pengeluaran Kas Besar 448,852,000 (173,288,499)
09/04/2020 Pendapatan Kasir 18,013,000 (155,275,499)
Pengeluaran Kasir 6,013,000 (161,288,499)
Pengeluaran Kas Besar 11,574,000 (172,862,499)
4/10/2020 Pendapatan Kasir 11,505,000 (161,357,499)
Pengeluaran Kasir 6,005,000 (167,362,499)
Pengeluaran Kas Besar 14,105,000 (181,467,499)
4/11/2020 Pendapatan Kasir 8,886,000 (172,581,499)
Pengeluaran Kasir 6,886,000 (179,467,499)
Pengeluaran Kas Besar 6,656,000 (186,123,499)
12/04/2020 Pendapatan Kasir 12,643,000 (173,480,499)
Pengeluaran Kasir 2,643,000 (176,123,499)
Pengeluaran Kas Besar 6,450,000 (182,573,499)
4/13/2020 Pendapatan Kasir 8,341,000 (174,232,499)
Pengeluaran Kasir 4,841,000 (179,073,499)
Pengeluaran Kas Besar 38,935,000 (218,008,499)
4/14/2020 Pendapatan Kantin 1,200,000 (216,808,499)
Pendapatan Kasir 9,389,000 (207,419,499)
 Pengeluaran Kasir 6,389,000 (213,808,499)
Pengeluaran Kas Besar 11,676,000 (225,484,499)
4/15/2020 Pendapatan Kasir 10,729,000 (214,755,499)
Pengeluaran Kasir 5,229,000 (219,984,499)
Pengeluaran Kas Besar 4,478,000 (224,462,499)
4/16/2020 Pendapatan Kasir 7,071,000 (217,391,499)
Pengeluaran Kasir 5,071,000 (222,462,499)
Pengeluaran Kas Besar 7,402,000 (229,864,499)
4/17/2020 Pendapatan Kasir 11,824,000 (218,040,499)
Pengeluaran Kasir 10,824,000 (228,864,499)
Pengeluaran Kas Besar 4,135,000 (232,999,499)
4/18/2020 Pendapatan Kasir 24,923,000 (208,076,499)
Pengeluaran Kasir 5,923,000 (213,999,499)
Pengeluaran Kas Besar 6,170,000 (220,169,499)
4/19/2020 Pendapatan Kasir 5,788,000 (214,381,499)
Pengeluaran Kasir 5,788,000 (220,169,499)
Pengeluaran Kas Besar 8,679,000 (228,848,499)
4/20/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 30,000,000 (198,848,499)
Pendapatan Kasir 11,710,000 (187,138,499)
Pengeluaran Kasir 8,710,000 (195,848,499)
Pengeluaran Kas Besar 10,584,000 (206,432,499)
4/21/2020 Pendapatan Kasir 12,656,000 (193,776,499)
Pengeluaran Kasir 8,656,000 (202,432,499)
Pengeluaran Kas Besar 2,335,000 (204,767,499)
4/22/2020 Pendapatan Kasir 9,394,000 (195,373,499)
Pengeluaran Kasir 5,394,000 (200,767,499)
Pengeluaran Kas Besar 2,912,000 (203,679,499)
4/23/2020 Pendapatan Kasir 9,851,000 (193,828,499)
Pengeluaran Kasir 5,851,000 (199,679,499)
Pengeluaran Kas Besar 20,475,000 (220,154,499)
4/24/2020 Pendapatan Kasir 9,628,000 (210,526,499)
Pengeluaran Kasir 4,628,000 (215,154,499)
Pengeluaran Kas Besar 4,991,000 (220,145,499)
4/25/2020 Pendapatan Kasir 6,128,000 (214,017,499)
Pengeluaran Kasir 3,628,000 (217,645,499)
Pengeluaran Kas Besar 1,425,000 (219,070,499)
4/26/2020 Pendapatan Kasir 4,798,000 (214,272,499)
Pengeluaran Kasir 3,798,000 (218,070,499)
Pengeluaran Kas Besar 1,175,000 (219,245,499)
4/27/2020 Retur PMKP 12,000 (219,233,499)
Pinjaman Lain-lain 52,000,000 (167,233,499)
Pendapatan Kasir 10,216,000 (157,017,499)
Pengeluaran Kasir 9,216,000 (166,233,499)
Pengeluaran Kas Besar 53,750,000 (219,983,499)
4/28/2020 Pendapatan Kasir 7,685,000 (212,298,499)
Pengeluaran Kasir 2,685,000 (214,983,499)
Pengeluaran Kas Besar 11,118,000 (226,101,499)
4/29/2020 Pendapatan Kasir 5,093,000 (221,008,499)
Pengeluaran Kasir 2,093,000 (223,101,499)
Pengeluaran Kas Besar 4,394,000 (227,495,499)
4/30/2020 Pendapatan Kasir 7,269,000 (220,226,499)
Pengeluaran Kasir 4,269,000 (224,495,499)
Pengeluaran Kas Besar 1,715,000 (226,210,499)
Total 970,788,500 1,196,998,999 (226,210,499)
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Mei 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

5/1/2020 Saldo 226,210,499 (226,210,499)
5/1/2020 Pendapatan Kasir 6,427,000 (219,783,499)
Pengeluaran Kasir 4,427,000 (224,210,499)
Pengeluaran Kas Besar 19,307,000 (243,517,499)
5/2/2020 Pendapatan Kasir 8,826,000 (234,691,499)
Pengeluaran Kasir 3,826,000 (238,517,499)
Pengeluaran Kas Besar 18,852,000 (257,369,499)
5/3/2020 Pendapatan Kasir 5,396,000 (251,973,499)
Pengeluaran Kasir 3,396,000 (255,369,499)
Pengeluaran Kas Besar 800,000 (256,169,499)
5/4/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 500,040,000 243,870,501
Pendapatan Kasir 9,002,000 252,872,501
Pengeluaran Kasir 4,002,000 248,870,501
Pengeluaran Kas Besar 10,800,000 238,070,501
5/5/2020 Pendapatan Kasir 12,736,000 250,806,501
Pengeluaran Kasir 10,136,000 240,670,501
Pengeluaran Kas Besar 404,366,000 (163,695,499)
5/6/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 90,000,000 (73,695,499)
Pendapatan Kasir 11,447,000 (62,248,499)
Pengeluaran Kasir 5,947,000 (68,195,499)
Pengeluaran Kas Besar 5,300,000 (73,495,499)
5/7/2020 Pendapatan Kasir 5,643,000 (67,852,499)
Pengeluaran Kasir 2,643,000 (70,495,499)
Pengeluaran Kas Besar 1,175,000 (71,670,499)
5/8/2019 Retur Pajak 2,506,000 (69,164,499)
Tarik Tunai BRI Yayasan 12,000,000 (57,164,499)
Tarik Tunai BRI Debet Kasir 12,000,000 (45,164,499)
Pendapatan Kasir 17,779,000 (27,385,499)
Pengeluaran Kasir 2,779,000 (30,164,499)
Pengeluaran Kas Besar 72,440,000 (102,604,499)
09/05/2020 Pendapatan Kasir 9,782,000 (92,822,499)
Pengeluaran Kasir 2,782,000 (95,604,499)
Pengeluaran Kas Besar 12,095,000 (107,699,499)
5/10/2020 Pendapatan kantin 1,400,000 (106,299,499)
Pendapatan Kasir 5,293,000 (101,006,499)
Pengeluaran Kasir 2,293,000 (103,299,499)
Pengeluaran Kas Besar 10,800,000 (114,099,499)
5/11/2020 Pendapatan Kasir 6,248,000 (107,851,499)
Pengeluaran Kasir 2,248,000 (110,099,499)
Pengeluaran Kas Besar 71,867,000 (181,966,499)
12/05/2020 Pendapatan Kasir 9,665,000 (172,301,499)
Pengeluaran Kasir 2,665,000 (174,966,499)
Pengeluaran Kas Besar 6,409,000 (181,375,499)
5/13/2020 Tarik Tunai BRI Yayasan 304,000,000 122,624,501
Pendapatan Kasir 5,532,000 128,156,501
Pengeluaran Kasir 1,532,000 126,624,501
Pengeluaran Kas Besar 288,178,000 (161,553,499)
5/14/2020 Pendapatan Kasir 23,770,000 (137,783,499)
 Pengeluaran Kasir 5,770,000 (143,553,499)
Pengeluaran Kas Besar 10,350,000 (153,903,499)
5/15/2020 Pendapatan Kasir 7,994,000 (145,909,499)
Pengeluaran Kasir 4,994,000 (150,903,499)
Pengeluaran Kas Besar 3,556,000 (154,459,499)
5/16/2020 Pendapatan Kasir 6,030,000 (148,429,499)
Pengeluaran Kasir 3,030,000 (151,459,499)
Pengeluaran Kas Besar 3,995,000 (155,454,499)
5/17/2020 Pendapatan Kasir 4,306,000 (151,148,499)
Pengeluaran Kasir 2,306,000 (153,454,499)
Pengeluaran Kas Besar 24,050,000 (177,504,499)
5/18/2020 Pendapatan Kasir 5,395,000 (172,109,499)
Pengeluaran Kasir 3,395,000 (175,504,499)
Pengeluaran Kas Besar 53,060,000 (228,564,499)
5/19/2020 Pendapatan Kasir 10,597,000 (217,967,499)
Pengeluaran Kasir 2,597,000 (220,564,499)
Pengeluaran Kas Besar 7,474,000 (228,038,499)
5/20/2020 Pendapatan Kasir 4,925,000 (223,113,499)
Pengeluaran Kasir 1,425,000 (224,538,499)
Pengeluaran Kas Besar 5,350,000 (229,888,499)
5/21/2020 Pendapatan Kasir 6,209,000 (223,679,499)
Pengeluaran Kasir 4,209,000 (227,888,499)
Pengeluaran Kas Besar 1,550,000 (229,438,499)
5/22/2020 Pendapatan Kasir 7,183,000 (222,255,499)
Pengeluaran Kasir 4,683,000 (226,938,499)
Pengeluaran Kas Besar 8,250,000 (235,188,499)
5/23/2020 Pendapatan Kasir 3,600,000 (231,588,499)
Pengeluaran Kasir 1,100,000 (232,688,499)
Pengeluaran Kas Besar 8,800,000 (241,488,499)
5/24/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 50,000,000 (191,488,499)
Pendapatan Kasir 4,328,000 (187,160,499)
Pengeluaran Kasir 2,328,000 (189,488,499)
Pengeluaran Kas Besar 1,750,000 (191,238,499)
5/25/2020 Pendapatan Kasir 5,722,000 (185,516,499)
Pengeluaran Kasir 1,722,000 (187,238,499)
Pengeluaran Kas Besar 2,050,000 (189,288,499)
5/26/2020 Pendapatan Kasir 15,122,000 (174,166,499)
Pengeluaran Kasir 13,122,000 (187,288,499)
Pengeluaran Kas Besar 1,290,000 (188,578,499)
5/27/2020 Pendapatan Kasir 7,983,000 (180,595,499)
Pengeluaran Kasir 5,283,000 (185,878,499)
Pengeluaran Kas Besar 4,394,000 (190,272,499)
5/28/2020 Pendapatan Kasir 19,121,000 (171,151,499)
Pengeluaran Kasir 4,621,000 (175,772,499)
Pengeluaran Kas Besar 2,652,000 (178,424,499)
5/29/2020 Pendapatan Kasir 9,757,000 (168,667,499)
Pengeluaran Kasir 3,257,000 (171,924,499)
Pengeluaran Kas Besar 22,944,000 (194,868,499)
5/30/2020 Pendapatan Kasir 7,842,000 (187,026,499)
Pengeluaran Kasir 3,342,000 (190,368,499)
Pengeluaran Kas Besar 3,025,000 (193,393,499)
5/31/2020 Pendapatan Kasir 4,397,000 (188,996,499)
Pengeluaran Kasir 4,397,000 (193,393,499)
Pengeluaran Kas Besar 1,806,000 (195,199,499)
Total 1,240,003,000 1,435,202,499 (195,199,499)
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Juni 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

6/1/2020 Saldo 195,199,499 (195,199,499)
6/1/2020 Pendapatan Kasir 21,635,000 (173,564,499)
Pengeluaran Kasir 8,135,000 (181,699,499)
Pengeluaran Kas Besar 7,856,000 (189,555,499)
6/2/2020 Pendapatan Kasir 28,517,000 (161,038,499)
Pengeluaran Kasir 3,517,000 (164,555,499)
Pengeluaran Kas Besar 5,702,000 (170,257,499)
6/3/2020 Pendapatan Kasir 5,316,000 (164,941,499)
Pengeluaran Kasir 2,316,000 (167,257,499)
Pengeluaran Kas Besar 18,635,000 (185,892,499)
6/4/2020 Pendapatan Kasir 18,908,000 (166,984,499)
Pengeluaran Kasir 16,908,000 (183,892,499)
Pengeluaran Kas Besar 4,406,000 (188,298,499)
6/5/2020 Pendapatan Kasir 13,186,000 (175,112,499)
Pengeluaran Kasir 6,186,000 (181,298,499)
Pengeluaran Kas Besar 23,975,000 (205,273,499)
6/6/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 150,000,000 (55,273,499)
Pendapatan Kasir 8,695,000 (46,578,499)
Pengeluaran Kasir 4,695,000 (51,273,499)
Pengeluaran Kas Besar 9,685,000 (60,958,499)
6/7/2020 Pendapatan Kasir 7,786,000 (53,172,499)
Pengeluaran Kasir 6,286,000 (59,458,499)
Pengeluaran Kas Besar 25,880,450 (85,338,949)
6/8/2019 Pendapatan Kasir 49,192,000 (36,146,949)
Pengeluaran Kasir 35,192,000 (71,338,949)
Pengeluaran Kas Besar 33,017,000 (104,355,949)
09/06/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 400,000,000 295,644,051
Retur Biaya Komukasi Efektif 143,000 295,787,051
Pendapatan Kasir 17,243,000 313,030,051
Pengeluaran Kasir 7,243,000 305,787,051
Pengeluaran Kas Besar 333,474,800 (27,687,749)
6/10/2020 Susu Bebelac 265,000 (27,422,749)
Pendapatan Kasir 16,035,000 (11,387,749)
Pengeluaran Kasir 4,035,000 (15,422,749)
Pengeluaran Kas Besar 40,977,000 (56,399,749)
6/11/2020 Pendapatan Kasir 4,895,000 (51,504,749)
 Pengeluaran Kasir 3,895,000 (55,399,749)
Pengeluaran Kas Besar 3,270,000 (58,669,749)
12/06/2020 Tarik Tunai BRI Debet Kasir 54,000,000 (4,669,749)
Pendapatan Kasir 10,856,000 6,186,251
Pengeluaran Kasir 7,856,000 (1,669,749)
Pengeluaran Kas Besar 32,220,000 (33,889,749)
6/13/2020 Pendapatan Kasir 10,278,000 (23,611,749)
Pengeluaran Kasir 4,778,000 (28,389,749)
Pengeluaran Kas Besar 4,204,500 (32,594,249)
6/14/2020 Pendapatan Kasir 11,728,000 (20,866,249)
Pengeluaran Kasir 5,728,000 (26,594,249)
Pengeluaran Kas Besar 82,555,280 (109,149,529)
6/15/2020 Pendapatan Kantin 1,500,000 (107,649,529)
Pendapatan Kasir 8,995,000 (98,654,529)
Pengeluaran Kasir 4,995,000 (103,649,529)
Pengeluaran Kas Besar 53,153,000 (156,802,529)
6/16/2020 Pendapatan Kasir 13,822,000 (142,980,529)
Pengeluaran Kasir 7,822,000 (150,802,529)
Pengeluaran Kas Besar 4,021,000 (154,823,529)
6/17/2020 Pendapatan Kasir 8,407,000 (146,416,529)
Pengeluaran Kasir 3,407,000 (149,823,529)
Pengeluaran Kas Besar 1,302,000 (151,125,529)
6/18/2020 Pendapatan Kasir 12,823,000 (138,302,529)
Pengeluaran Kasir 6,823,000 (145,125,529)
Pengeluaran Kas Besar 10,690,000 (155,815,529)
6/19/2020 Pendapatan Kasir 9,790,000 (146,025,529)
Pengeluaran Kasir 4,790,000 (150,815,529)
Pengeluaran Kas Besar 11,650,000 (162,465,529)
6/20/2020 Pendapatan Kasir 6,287,000 (156,178,529)
Pengeluaran Kasir 3,787,000 (159,965,529)
Pengeluaran Kas Besar 1,900,000 (161,865,529)
6/21/2020 Pendapatan Kasir 7,859,000 (154,006,529)
Pengeluaran Kasir 4,859,000 (158,865,529)
Pengeluaran Kas Besar 8,700,000 (167,565,529)
6/22/2020 Pendapatan Kasir 7,058,000 (160,507,529)
Pengeluaran Kasir 4,558,000 (165,065,529)
Pengeluaran Kas Besar 10,050,000 (175,115,529)
6/23/2020 Pendapatan Kasir 9,433,000 (165,682,529)
Pengeluaran Kasir 2,933,000 (168,615,529)
Pengeluaran Kas Besar 10,262,000 (178,877,529)
6/24/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 25,000,000 (153,877,529)
 Pendapatan Kasir 7,085,000 (146,792,529)
Pengeluaran Kasir 4,085,000 (150,877,529)
Pengeluaran Kas Besar 20,150,000 (171,027,529)
6/25/2020 Pendapatan Kasir 7,447,000 (163,580,529)
Pengeluaran Kasir 6,447,000 (170,027,529)
Pengeluaran Kas Besar 21,778,000 (191,805,529)
6/26/2020 Pendapatan Kasir 8,593,000 (183,212,529)
Pengeluaran Kasir 5,593,000 (188,805,529)
Pengeluaran Kas Besar 37,241,000 (226,046,529)
6/27/2020 Pendapatan Kasir 11,607,000 (214,439,529)
Pengeluaran Kasir 6,107,000 (220,546,529)
Pengeluaran Kas Besar 2,475,000 (223,021,529)
6/28/2020 Pendapatan Kasir 3,578,000 (219,443,529)
Pengeluaran Kasir 3,578,000 (223,021,529)
Pengeluaran Kas Besar 7,550,000 (230,571,529)
6/29/2020 Pendapatan Kasir 7,131,000 (223,440,529)
Pengeluaran Kasir 3,131,000 (226,571,529)
Pengeluaran Kas Besar 5,924,000 (232,495,529)
6/30/2020 Pendapatan Kasir 7,286,000 (225,209,529)
Pengeluaran Kasir 2,286,000 (227,495,529)
Pengeluaran Kas Besar 92,955,000 (320,450,529)

Jumlah 992,379,000 1,312,829,529 (320,450,529)

 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Juli 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

7/1/2020 Saldo 320,450,529 (320,450,529)
7/1/2020 Pendapatan Kasir 5,624,000 (314,826,529)
Pengeluaran Kasir 5,624,000 (320,450,529)
Pengeluaran Kas Besar 9,711,750 (330,162,279)
7/2/2020 Pendapatan Kasir 8,286,000 (321,876,279)
Pengeluaran Kasir 2,786,000 (324,662,279)
Pengeluaran Kas Besar 31,460,000 (356,122,279)
7/3/2020 Pendapatan Kasir 12,188,000 (343,934,279)
Pengeluaran Kasir 2,188,000 (346,122,279)
Pengeluaran Kas Besar 20,550,000 (366,672,279)
7/4/2020 Pendapatan Kasir 19,977,000 (346,695,279)
Pengeluaran Kasir 10,977,000 (357,672,279)
Pengeluaran Kas Besar 5,695,000 (363,367,279)
7/5/2020 Pendapatan Kasir 7,516,000 (355,851,279)
Pengeluaran Kasir 3,516,000 (359,367,279)
Pengeluaran Kas Besar 5,900,000 (365,267,279)
7/6/2020 Pendapatan Kasir 7,530,000 (357,737,279)
Pengeluaran Kasir 6,530,000 (364,267,279)
Pengeluaran Kas Besar 4,062,000 (368,329,279)
7/7/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 430,000,000 61,670,721
Pendapatan Kasir 6,888,000 68,558,721
Pengeluaran Kasir 5,888,000 62,670,721
Pengeluaran Kas Besar 550,000 62,120,721
7/8/2019 Pendapatan Kasir 6,034,000 68,154,721
Pengeluaran Kasir 3,034,000 65,120,721
Pengeluaran Kas Besar 463,384,000 (398,263,279)
09/07/2020 Pendapatan Kasir 4,256,000 (394,007,279)
Pengeluaran Kasir 4,256,000 (398,263,279)
Pengeluaran Kas Besar 80,886,504 (479,149,783)
7/10/2020 Pendapatan Kasir 7,224,000 (471,925,783)
Pengeluaran Kasir 6,224,000 (478,149,783)
Pengeluaran Kas Besar 16,736,000 (494,885,783)
7/11/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 50,000,000 (444,885,783)
Hutang Dana Internal (BNI Isti) 4,000,000 (440,885,783)
Pendapatan Kasir 10,357,000 (430,528,783)
Pengeluaran Kasir 3,357,000 (433,885,783)
 Pengeluaran Kas Besar 10,475,000 (444,360,783)
12/07/2020 Pendapatan Kantin 1,500,000 (442,860,783)
Pendapatan Kasir 2,846,000 (440,014,783)
Pengeluaran Kasir 2,846,000 (442,860,783)
Pengeluaran Kas Besar 7,550,000 (450,410,783)
7/13/2020 Pendapatan Kasir 8,398,000 (442,012,783)
Pengeluaran Kasir 3,398,000 (445,410,783)
Pengeluaran Kas Besar 2,349,000 (447,759,783)
7/14/2020 Pendapatan Kasir 8,482,000 (439,277,783)
Pengeluaran Kasir 8,482,000 (447,759,783)
Pengeluaran Kas Besar 5,320,000 (453,079,783)
7/15/2020 Pendapatan Kasir 25,083,000 (427,996,783)
Pengeluaran Kasir 5,083,000 (433,079,783)
Pengeluaran Kas Besar 25,486,000 (458,565,783)
7/16/2020 Pendapatan Mess Karyawan 1,500,000 (457,065,783)
Pendapatan Kasir 26,294,000 (430,771,783)
Pengeluaran Kasir 7,794,000 (438,565,783)
Pengeluaran Kas Besar 26,604,000 (465,169,783)
7/17/2020 Tarik Tunai BRI Kasir 15,000,000 (450,169,783)
Pendapatan Kasir 6,625,000 (443,544,783)
Pengeluaran Kasir 5,625,000 (449,169,783)
Pengeluaran Kas Besar 2,103,000 (451,272,783)
7/18/2020 Pendapatan Kasir 5,495,000 (445,777,783)
Pengeluaran Kasir 3,995,000 (449,772,783)
Pengeluaran Kas Besar 550,000 (450,322,783)
7/19/2020 Pendapatan Kasir 6,875,000 (443,447,783)
Pengeluaran Kasir 3,875,000 (447,322,783)
Pengeluaran Kas Besar 5,550,000 (452,872,783)
7/20/2020 Pendapatan Kasir 18,398,000 (434,474,783)
Pengeluaran Kasir 6,398,000 (440,872,783)
Pengeluaran Kas Besar 15,588,000 (456,460,783)
7/21/2020 Pendapatan Kasir 6,896,000 (449,564,783)
Pengeluaran Kasir 4,396,000 (453,960,783)
Pengeluaran Kas Besar 13,477,500 (467,438,283)
7/22/2020 Pendapatan Kasir 7,209,000 (460,229,283)
Pengeluaran Kasir 5,209,000 (465,438,283)
Pengeluaran Kas Besar 8,480,000 (473,918,283)
7/23/2020 Pendapatan Kasir 46,880,000 (427,038,283)
Pengeluaran Kasir 21,880,000 (448,918,283)
Pengeluaran Kas Besar 8,198,000 (457,116,283)
7/24/2020 Pendapatan Kasir 7,609,000 (449,507,283)
 Pengeluaran Kasir 3,609,000 (453,116,283)
Pengeluaran Kas Besar 11,419,000 (464,535,283)
7/25/2020 Pendapatan Kasir 6,948,000 (457,587,283)
Pengeluaran Kasir 6,948,000 (464,535,283)
Pengeluaran Kas Besar 2,288,000 (466,823,283)
7/26/2020 Pendapatan Kasir 18,348,000 (448,475,283)
Pengeluaran Kasir 9,348,000 (457,823,283)
Pengeluaran Kas Besar 31,737,000 (489,560,283)
7/27/2020 Pendapatan Kasir 5,036,000 (484,524,283)
Pengeluaran Kasir 3,036,000 (487,560,283)
Pengeluaran Kas Besar 5,820,000 (493,380,283)
7/28/2020 Pendapatan Kasir 8,148,000 (485,232,283)
Pengeluaran Kasir 6,148,000 (491,380,283)
Pengeluaran Kas Besar 3,694,000 (495,074,283)
7/29/2020 Pendapatan Kasir 12,627,000 (482,447,283)
Pengeluaran Kasir 2,627,000 (485,074,283)
Pengeluaran Kas Besar 5,810,000 (490,884,283)
7/30/2020 Pendapatan Kasir 47,310,000 (443,574,283)
Pengeluaran Kasir 22,310,000 (465,884,283)
Pengeluaran Kas Besar 22,407,000 (488,291,283)
7/31/2020 Pendapatan Kasir 11,037,000 (477,254,283)
Pengeluaran Kasir 4,037,000 (481,291,283)
Pengeluaran Kas Besar 3,652,500 (484,943,783)

Jumlah 884,424,000 1,369,367,783 (484,943,783)

 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Agustus 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

8/1/2020 Saldo 484,943,783 (484,943,783)
8/1/2020 Pendapatan Kasir 4,943,000 (480,000,783)
Pengeluaran Kasir 3,943,000 (483,943,783)
Pengeluaran Kas Besar 1,850,000 (485,793,783)
8/2/2020 Pendapatan Kasir 17,458,000 (468,335,783)
Pengeluaran Kasir 3,958,000 (472,293,783)
Pengeluaran Kas Besar 4,858,000 (477,151,783)
8/3/2020 Pendapatan Kasir 8,815,000 (468,336,783)
Pengeluaran Kasir 8,815,000 (477,151,783)
Pengeluaran Kas Besar 4,395,000 (481,546,783)
8/4/2020 Hutang Zakat 20,000,000 (461,546,783)
Pendapatan Kasir 7,317,000 (454,229,783)
Pengeluaran Kasir 7,317,000 (461,546,783)
Pengeluaran Kas Besar 46,909,000 (508,455,783)
8/5/2020 Pendapatan Kasir 5,289,000 (503,166,783)
Pengeluaran Kasir 2,789,000 (505,955,783)
Pengeluaran Kas Besar 3,870,000 (509,825,783)
8/6/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 400,000,000 (109,825,783)
Pendapatan Kasir 21,379,000 (88,446,783)
Pengeluaran Kasir 14,379,000 (102,825,783)
Pengeluaran Kas Besar 312,369,000 (415,194,783)
8/7/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 6,000,000 (409,194,783)
Pendapatan Kasir 18,982,000 (390,212,783)
Pengeluaran Kasir 8,982,000 (399,194,783)
Pengeluaran Kas Besar 3,230,000 (402,424,783)
8/8/2019 Pendapatan Kasir 4,260,000 (398,164,783)
Pengeluaran Kasir 3,260,000 (401,424,783)
Pengeluaran Kas Besar 2,411,900 (403,836,683)
09/08/2020 Tarik Tunai BRI Debet Kasir 33,000,000 (370,836,683)
tarik Tunai BRI Yayasan 55,000,000 (315,836,683)
Pendapatan Kasir 20,150,000 (295,686,683)
Pengeluaran Kasir 6,150,000 (301,836,683)
Pengeluaran Kas Besar 75,242,900 (377,079,583)
8/10/2020 Pendapatan Kasir 16,525,000 (360,554,583)
Pengeluaran Kasir 3,025,000 (363,579,583)
Pengeluaran Kas Besar 51,632,000 (415,211,583)
 8/11/2020 Pendapatan Kasir 7,505,000 (407,706,583)
Pengeluaran Kasir 2,005,000 (409,711,583)
Pengeluaran Kas Besar 13,224,000 (422,935,583)
12/08/2020 Pendapatan Kasir 11,058,000 (411,877,583)
Pengeluaran Kasir 3,058,000 (414,935,583)
Pengeluaran Kas Besar 2,703,000 (417,638,583)
8/13/2020 Pendapatan Kasir 19,073,000 (398,565,583)
Pengeluaran Kasir 5,073,000 (403,638,583)
Pengeluaran Kas Besar 31,470,000 (435,108,583)
8/14/2020 Pendapatan Kasir 6,970,000 (428,138,583)
Pengeluaran Kasir 4,970,000 (433,108,583)
Pengeluaran Kas Besar 6,857,000 (439,965,583)
8/15/2020 Pendapatan Kantin 1,500,000 (438,465,583)
Pendapatan Kasir 13,005,000 (425,460,583)
Pengeluaran Kasir 4,505,000 (429,965,583)
Pengeluaran Kas Besar 6,998,000 (436,963,583)
8/16/2020 Pendapatan Kasir 19,045,000 (417,918,583)
Pengeluaran Kasir 3,045,000 (420,963,583)
Pengeluaran Kas Besar 7,000,000 (427,963,583)
8/17/2020 Pendapatan Kasir 5,144,000 (422,819,583)
Pengeluaran Kasir 3,144,000 (425,963,583)
Pengeluaran Kas Besar 1,370,000 (427,333,583)
8/18/2020 Pendapatan Kasir 7,044,000 (420,289,583)
Pengeluaran Kasir 2,544,000 (422,833,583)
Pengeluaran Kas Besar 9,513,000 (432,346,583)
8/19/2020 Pendapatan Kasir 4,969,000 (427,377,583)
Pengeluaran Kasir 4,969,000 (432,346,583)
Pengeluaran Kas Besar 550,000 (432,896,583)
8/20/2020 Pendapatan Kasir 6,381,000 (426,515,583)
Pengeluaran Kasir 3,881,000 (430,396,583)
Pengeluaran Kas Besar 23,482,217 (453,878,800)
8/21/2020 Pendapatan Kasir 5,383,000 (448,495,800)
Pengeluaran Kasir 2,383,000 (450,878,800)
Pengeluaran Kas Besar 5,226,000 (456,104,800)
8/22/2020 Pendapatan Kasir 5,392,000 (450,712,800)
Pengeluaran Kasir 4,392,000 (455,104,800)
Pengeluaran Kas Besar 3,005,000 (458,109,800)
8/23/2020 Pendapatan Kasir 3,140,000 (454,969,800)
Pengeluaran Kasir 3,140,000 (458,109,800)
Pengeluaran Kas Besar 5,950,000 (464,059,800)
8/24/2020 Pendapatan Kasir 5,939,000 (458,120,800)
 Pengeluaran Kasir 3,939,000 (462,059,800)
Pengeluaran Kas Besar 9,693,000 (471,752,800)
8/25/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 50,000,000 (421,752,800)
Pendapatan Kasir 5,368,000 (416,384,800)
Pengeluaran Kasir 3,368,000 (419,752,800)
Pengeluaran Kas Besar 13,605,000 (433,357,800)
8/26/2020 Pendapatan Kasir 21,064,000 (412,293,800)
Pengeluaran Kasir 8,064,000 (420,357,800)
Pengeluaran Kas Besar 7,684,000 (428,041,800)
8/27/2020 Pendapatan Kasir 7,303,000 (420,738,800)
Pengeluaran Kasir 2,303,000 (423,041,800)
Pengeluaran Kas Besar 11,724,000 (434,765,800)
8/28/2020 Pendapatan Kasir 18,771,000 (415,994,800)
Pengeluaran Kasir 4,771,000 (420,765,800)
Pengeluaran Kas Besar 2,717,500 (423,483,300)
8/29/2020 Pendapatan Kasir 9,496,000 (413,987,300)
Pengeluaran Kasir 3,496,000 (417,483,300)
Pengeluaran Kas Besar 15,370,000 (432,853,300)
8/30/2020 Pendapatan Kasir 16,517,000 (416,336,300)
Pengeluaran Kasir 3,017,000 (419,353,300)
Pengeluaran Kas Besar 5,955,000 (425,308,300)
8/31/2020 Pendapatan Kasir 36,828,000 (388,480,300)
Pengeluaran Kasir 11,828,000 (400,308,300)
Pengeluaran Kas Besar 9,228,000 (409,536,300)

Jumlah 926,013,000 1,335,549,300 (409,536,300)

 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan September 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

9/1/2020 Saldo 409,536,300 (409,536,300)
9/1/2020 Pendapatan Kasir 8,925,000 (400,611,300)
Pengeluaran Kasir 6,925,000 (407,536,300)
Pengeluaran Kas Besar 13,077,000 (420,613,300)
9/2/2020 Pendapatan Kasir 12,869,000 (407,744,300)
Pengeluaran Kasir 2,869,000 (410,613,300)
Pengeluaran Kas Besar 2,300,000 (412,913,300)
9/3/2020 Pendapatan Kasir 9,119,000 (403,794,300)
Pengeluaran Kasir 9,119,000 (412,913,300)
Pengeluaran Kas Besar 5,176,000 (418,089,300)
9/4/2020 Pendapatan Kasir 35,251,000 (382,838,300)
Pengeluaran Kasir 3,251,000 (386,089,300)
Pengeluaran Kas Besar 19,305,000 (405,394,300)
9/5/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 400,000,000 (5,394,300)
Pendapatan Kasir 6,132,000 737,700
Pengeluaran Kasir 3,132,000 (2,394,300)
Pengeluaran Kas Besar 28,400,000 (30,794,300)
9/6/2020 Pendapatan Kasir 2,571,000 (28,223,300)
Pengeluaran Kasir 2,571,000 (30,794,300)
Pengeluaran Kas Besar 13,250,000 (44,044,300)
9/7/2020 Pendapatan Kasir 32,354,000 (11,690,300)
Pengeluaran Kasir 12,354,000 (24,044,300)
Pengeluaran Kas Besar 26,394,000 (50,438,300)
9/8/2019 Pendapatan Kasir 6,251,000 (44,187,300)
Pengeluaran Kasir 4,251,000 (48,438,300)
Pengeluaran Kas Besar 97,179,600 (145,617,900)
09/09/2020 Pendapatan Kasir 18,965,000 (126,652,900)
Pengeluaran Kasir 18,965,000 (145,617,900)
Pengeluaran Kas Besar 17,931,000 (163,548,900)
9/10/2020 Pendapatan Kasir 23,076,000 (140,472,900)
Pengeluaran Kasir 22,076,000 (162,548,900)
Pengeluaran Kas Besar 40,865,000 (203,413,900)
9/11/2020 Tarik Tunai BRI Kasir 30,000,000 (173,413,900)
Tarik Tunai BRI Yayasan 200,000,000 26,586,100
Pendapatan Kasir 6,071,000 32,657,100
Pengeluaran Kasir 3,071,000 29,586,100
 Pengeluaran Kas Besar 8,878,000 20,708,100
12/09/2020 Pendapatan Kasir 5,295,000 26,003,100
Pengeluaran Kasir 3,295,000 22,708,100
Pengeluaran Kas Besar 1,550,000 21,158,100
9/13/2020 Pendapatan Kasir 2,588,000 23,746,100
Pengeluaran Kasir 2,588,000 21,158,100
Pengeluaran Kas Besar 7,550,000 13,608,100
9/14/2020 Tarik Tunai BRI Yayasan 50,000,000 63,608,100
Pendapatan Kasir 23,366,000 86,974,100
Pengeluaran Kasir 3,366,000 83,608,100
Pengeluaran Kas Besar 39,614,000 43,994,100
9/15/2020 Pendapatan Kasir 15,628,000 59,622,100
Pengeluaran Kasir 9,628,000 49,994,100
Pengeluaran Kas Besar 2,364,000 47,630,100
9/16/2020 Pendapatan Kasir 6,340,000 53,970,100
Pengeluaran Kasir 2,340,000 51,630,100
Pengeluaran Kas Besar 77,474,000 (25,843,900)
9/17/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 75,000,000 49,156,100
Pendapatan Kasir 12,209,000 61,365,100
Pengeluaran Kasir 2,209,000 59,156,100
Pengeluaran Kas Besar 15,454,000 43,702,100
9/18/2020 Pendapatan Kasir 10,367,000 54,069,100
Pengeluaran Kasir 4,367,000 49,702,100
Pengeluaran Kas Besar 2,004,000 47,698,100
9/19/2020 Pendapatan Kasir 8,808,000 56,506,100
Pengeluaran Kasir 4,808,000 51,698,100
Pengeluaran Kas Besar 3,410,000 48,288,100
9/20/2020 Pendapatan Kasir 4,395,000 52,683,100
Pengeluaran Kasir 4,395,000 48,288,100
Pengeluaran Kas Besar 8,604,000 39,684,100
9/21/2020 Pendapatan Kasir 3,972,000 43,656,100
Pengeluaran Kasir 2,972,000 40,684,100
Pengeluaran Kas Besar 31,749,000 8,935,100
9/22/2020 Pendapatan Kasir 10,768,000 19,703,100
Pengeluaran Kasir 3,768,000 15,935,100
Pengeluaran Kas Besar 2,575,000 13,360,100
9/23/2020 Pendapatan Kasir 9,044,000 22,404,100
Pengeluaran Kasir 2,044,000 20,360,100
Pengeluaran Kas Besar 3,285,000 17,075,100
9/24/2020 Pendapatan Kasir 16,689,000 33,764,100
Pengeluaran Kasir 4,689,000 29,075,100
 Pengeluaran Kas Besar 9,156,000 19,919,100
9/25/2020 Pendapatan Kasir 6,814,000 26,733,100
Pengeluaran Kasir 2,814,000 23,919,100
Pengeluaran Kas Besar 7,910,000 16,009,100
9/26/2020 Pendapatan Kasir 5,059,000 21,068,100
Pengeluaran Kasir 3,059,000 18,009,100
Pengeluaran Kas Besar 11,084,000 6,925,100
9/27/2020 Pendapatan Kasir 6,947,000 13,872,100
Pengeluaran Kasir 6,947,000 6,925,100
Pengeluaran Kas Besar 550,000 6,375,100
9/28/2020 Pendapatan Kasir 19,677,000 26,052,100
Pengeluaran Kasir 12,677,000 13,375,100
Pengeluaran Kas Besar 1,979,000 11,396,100
9/29/2020 Pendapatan Kasir 18,789,000 30,185,100
Pengeluaran Kasir 4,789,000 25,396,100
Pengeluaran Kas Besar 2,868,000 22,528,100
9/30/2020 Pendapatan Kasir 9,614,000 32,142,100
Pengeluaran Kasir 4,614,000 27,528,100
Pengeluaran Kas Besar 53,950,000 (26,421,900)

Jumlah 1,112,953,000 1,139,374,900 (26,421,900)

 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Oktober 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

10/1/2020 Saldo 26,421,900 (26,421,900)
10/1/2020 Pendapatan Kasir 22,950,000 (3,471,900)
Pengeluaran Kasir 9,950,000 (13,421,900)
Pengeluaran Kas Besar 18,298,000 (31,719,900)
10/2/2020 Jasa KB 900,000 (30,819,900)
Pendapatan Kasir 4,857,000 (25,962,900)
Pengeluaran Kasir 2,857,000 (28,819,900)
Pengeluaran Kas Besar 9,900,000 (38,719,900)
10/3/2020 Pendapatan Kasir 4,508,000 (34,211,900)
Pengeluaran Kasir 2,008,000 (36,219,900)
Pengeluaran Kas Besar 37,316,000 (73,535,900)
10/4/2020 Pendapatan Kasir 3,896,000 (69,639,900)
Pengeluaran Kasir 3,896,000 (73,535,900)
Pengeluaran Kas Besar 10,200,000 (83,735,900)
10/5/2020 Pendapatan Kasir 14,711,000 (69,024,900)
Pengeluaran Kasir 5,711,000 (74,735,900)
Pengeluaran Kas Besar 1,874,000 (76,609,900)
10/6/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 300,000,000 223,390,100
Retur Pembelian Alkes 10,000,000 233,390,100
Pendapatan Kasir 5,927,000 239,317,100
Pengeluaran Kasir 4,927,000 234,390,100
Pengeluaran Kas Besar 307,461,000 (73,070,900)
10/7/2020 Pendapatan Kasir 13,070,000 (60,000,900)
Pengeluaran Kasir 4,070,000 (64,070,900)
Pengeluaran Kas Besar 26,983,000 (91,053,900)
10/8/2019 Pendapatan Kasir 12,147,000 (78,906,900)
Pengeluaran Kasir 10,147,000 (89,053,900)
Pengeluaran Kas Besar 54,280,600 (143,334,500)
09/10/2020 Pendapatan Kasir 9,390,000 (133,944,500)
Pengeluaran Kasir 5,390,000 (139,334,500)
Pengeluaran Kas Besar 33,784,000 (173,118,500)
10/10/2020 Pendapatan Kasir 9,180,000 (163,938,500)
Pengeluaran Kasir 8,180,000 (172,118,500)
Pengeluaran Kas Besar 2,688,000 (174,806,500)
10/11/2020 Pendapatan Kasir 5,943,000 (168,863,500)
Pengeluaran Kasir 4,443,000 (173,306,500)
 Pengeluaran Kas Besar 6,350,000 (179,656,500)
12/10/2020 Pendapatan Kasir 37,371,000 (142,285,500)
Pengeluaran Kasir 8,371,000 (150,656,500)
Pengeluaran Kas Besar 5,746,000 (156,402,500)
10/13/2020 Pendapatan Kasir 13,604,000 (142,798,500)
Pengeluaran Kasir 4,604,000 (147,402,500)
Pengeluaran Kas Besar 29,237,000 (176,639,500)
10/14/2020 Pendapatan Kasir 25,399,000 (151,240,500)
Pengeluaran Kasir 2,399,000 (153,639,500)
Pengeluaran Kas Besar 102,400,000 (256,039,500)
Hutang Lain2 (Tarik Tunai BPRS Ridho) 100,000,000 (156,039,500)
10/15/2020 Pendapatan Kasir 7,812,000 (148,227,500)
Pengeluaran Kasir 6,312,000 (154,539,500)
Pengeluaran Kas Besar 8,782,000 (163,321,500)
10/16/2020 Pendapatan Kasir 7,564,000 (155,757,500)
Pengeluaran Kasir 5,564,000 (161,321,500)
Pengeluaran Kas Besar 27,496,500 (188,818,000)
10/17/2020 Pendapatan Kasir 15,918,000 (172,900,000)
Pengeluaran Kasir 3,918,000 (176,818,000)
Pengeluaran Kas Besar 1,050,000 (177,868,000)
10/18/2020 Pendapatan Kasir 3,389,000 (174,479,000)
Pengeluaran Kasir 3,389,000 (177,868,000)
Pengeluaran Kas Besar 8,500,000 (186,368,000)
10/19/2020 Pendapatan Kasir 8,501,000 (177,867,000)
Pengeluaran Kasir 5,501,000 (183,368,000)
Pengeluaran Kas Besar 8,687,000 (192,055,000)
10/20/2020 Pendapatan Kasir 14,241,000 (177,814,000)
Pengeluaran Kasir 5,741,000 (183,555,000)
Pengeluaran Kas Besar 2,680,000 (186,235,000)
10/21/2020 Pendapatan Kasir 17,380,000 (168,855,000)
Pengeluaran Kasir 5,380,000 (174,235,000)
Pengeluaran Kas Besar 12,925,000 (187,160,000)
10/22/2020 Pendapatan Kasir 7,876,000 (179,284,000)
Pengeluaran Kasir 5,876,000 (185,160,000)
Pengeluaran Kas Besar 7,557,000 (192,717,000)
10/23/2020 Pendapatan Kasir 13,258,000 (179,459,000)
Pengeluaran Kasir 7,258,000 (186,717,000)
Pengeluaran Kas Besar 2,138,000 (188,855,000)
10/24/2020 Pendapatan Kasir 15,866,000 (172,989,000)
Pengeluaran Kasir 5,866,000 (178,855,000)
Pengeluaran Kas Besar 5,305,000 (184,160,000)
10/25/2020 Pendapatan Kasir 8,995,000 (175,165,000)
Pengeluaran Kasir 5,995,000 (181,160,000)
Pengeluaran Kas Besar 5,550,000 (186,710,000)
10/26/2020 Pendapatan Kasir 8,265,000 (178,445,000)
Pengeluaran Kasir 5,265,000 (183,710,000)
Pengeluaran Kas Besar 4,174,000 (187,884,000)
10/27/2020 Pendapatan Kasir 26,058,000 (161,826,000)
Pengeluaran Kasir 6,058,000 (167,884,000)
Pengeluaran Kas Besar 5,316,000 (173,200,000)
10/28/2020 Pendapatan Kasir 8,508,000 (164,692,000)
Pengeluaran Kasir 7,508,000 (172,200,000)
Pengeluaran Kas Besar 29,532,000 (201,732,000)
10/29/2020 Pendapatan Kasir 19,981,000 (181,751,000)
Pengeluaran Kasir 5,981,000 (187,732,000)
Pengeluaran Kas Besar 56,498,000 (244,230,000)
10/30/2020 Pendapatan Kasir 19,432,000 (224,798,000)
Pengeluaran Kasir 6,432,000 (231,230,000)
Pengeluaran Kas Besar 15,681,300 (246,911,300)
10/31/2020 Pendapatan Kasir 15,755,000 (231,156,300)
Pengeluaran Kasir 4,755,000 (235,911,300)
Pengeluaran Kas Besar 7,807,000 (243,718,300)

Jumlah 812,652,000 1,056,370,300 (243,718,300)

 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan November 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

11/1/2020 Saldo 243,718,300 (243,718,300)
11/1/2020 Pendapatan Kasir 4,609,000 (239,109,300)
Pengeluaran Kasir 4,609,000 (243,718,300)
Pengeluaran Kas Besar 6,780,000 (250,498,300)
11/2/2020 Pendapatan Kasir 7,194,000 (243,304,300)
Pengeluaran Kasir 4,694,000 (247,998,300)
Pengeluaran Kas Besar 24,780,000 (272,778,300)
11/3/2020 Pendapatan Kasir 13,643,000 (259,135,300)
Pengeluaran Kasir 9,143,000 (268,278,300)
Pengeluaran Kas Besar 2,830,000 (271,108,300)
11/4/2020 Pendapatan Kasir 14,067,000 (257,041,300)
Pengeluaran Kasir 3,067,000 (260,108,300)
Pengeluaran Kas Besar 1,070,000 (261,178,300)
11/5/2020 Pendapatan Kasir 5,479,000 (255,699,300)
Pengeluaran Kasir 5,479,000 (261,178,300)
Pengeluaran Kas Besar 4,795,400 (265,973,700)
11/6/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 300,000,000 34,026,300
Pendapatan Kasir 10,377,000 44,403,300
Pengeluaran Kasir 8,377,000 36,026,300
Pengeluaran Kas Besar 24,088,700 11,937,600
11/7/2020 Pendapatan Kasir 15,962,000 27,899,600
Pengeluaran Kasir 4,962,000 22,937,600
Pengeluaran Kas Besar 275,757,500 (252,819,900)
11/8/2019 Pendapatan Kasir 16,051,000 (236,768,900)
Pengeluaran Kasir 4,051,000 (240,819,900)
Pengeluaran Kas Besar 7,092,000 (247,911,900)
09/11/2020 Pendapatan Kasir 20,234,000 (227,677,900)
Pengeluaran Kasir 13,234,000 (240,911,900)
Pengeluaran Kas Besar 5,799,000 (246,710,900)
10/011/2020 Pendapatan Kasir 16,299,000 (230,411,900)
Pengeluaran Kasir 11,299,000 (241,710,900)
Pengeluaran Kas Besar 54,742,000 (296,452,900)
11/11/2020 Pendapatan Kasir 23,532,000 (272,920,900)
Pengeluaran Kasir 7,532,000 (280,452,900)
Pengeluaran Kas Besar 18,522,000 (298,974,900)
12/11/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 220,000,000 (78,974,900)
 Pendapatan Kasir 13,619,000 (65,355,900)
Pengeluaran Kasir 7,619,000 (72,974,900)
Pengeluaran Kas Besar 93,761,000 (166,735,900)
11/13/2020 Pendapatan Kasir 13,323,000 (153,412,900)
Pengeluaran Kasir 11,323,000 (164,735,900)
Pengeluaran Kas Besar 137,697,000 (302,432,900)
11/14/2020 Pendapatan Kasir 14,631,000 (287,801,900)
Pengeluaran Kasir 9,631,000 (297,432,900)
Pengeluaran Kas Besar 7,203,000 (304,635,900)
11/15/2020 Pendapatan Kasir 8,389,000 (296,246,900)
Pengeluaran Kasir 5,389,000 (301,635,900)
Pengeluaran Kas Besar 15,282,000 (316,917,900)
11/16/2020 Pendapatan Kasir 11,951,000 (304,966,900)
Pengeluaran Kasir 4,951,000 (309,917,900)
Pengeluaran Kas Besar 21,617,000 (331,534,900)
11/17/2020 Pendapatan Kasir 15,253,000 (316,281,900)
Pengeluaran Kasir 5,253,000 (321,534,900)
Pengeluaran Kas Besar 13,245,000 (334,779,900)
11/18/2020 Pendapatan Kasir 20,185,000 (314,594,900)
Pengeluaran Kasir 5,185,000 (319,779,900)
Pengeluaran Kas Besar 7,061,000 (326,840,900)
11/19/2020 Pendapatan Kasir 7,485,000 (319,355,900)
Pengeluaran Kasir 6,485,000 (325,840,900)
Pengeluaran Kas Besar 15,807,000 (341,647,900)
11/20/2020 Tarik Tunai BRI Yayasan 200,000,000 (141,647,900)
Ari (Retur Alkes) 10,000,000 (131,647,900)
Pendapatan Kasir 14,308,000 (117,339,900)
Pengeluaran Kasir 7,308,000 (124,647,900)
Pengeluaran Kas Besar 28,910,000 (153,557,900)
11/21/2020 Pendapatan Kasir 11,145,000 (142,412,900)
Pengeluaran Kasir 4,145,000 (146,557,900)
Pengeluaran Kas Besar 6,148,000 (152,705,900)
11/22/2020 Pendapatan Kasir 8,231,000 (144,474,900)
Pengeluaran Kasir 4,231,000 (148,705,900)
Pengeluaran Kas Besar 13,616,000 (162,321,900)
11/23/2020 Pendapatan Kasir 15,811,000 (146,510,900)
Pengeluaran Kasir 4,811,000 (151,321,900)
Pengeluaran Kas Besar 2,349,000 (153,670,900)
11/24/2020 Pendapatan Kasir 16,212,000 (137,458,900)
Pengeluaran Kasir 5,212,000 (142,670,900)
Pengeluaran Kas Besar 12,854,950 (155,525,850)
11/25/2020 Pendapatan Kasir 14,243,000 (141,282,850)
Pengeluaran Kasir 9,243,000 (150,525,850)
Pengeluaran Kas Besar 2,620,340 (153,146,190)
11/26/2020 Laboratorium (Kulkas Lab Pak AYEP) 40,000,000 (113,146,190)
Pendapatan Kasir 14,324,000 (98,822,190)
Pengeluaran Kasir 4,324,000 (103,146,190)
Pengeluaran Kas Besar 20,301,000 (123,447,190)
11/27/2020 Pendapatan Kasir 20,610,000 (102,837,190)
Pengeluaran Kasir 3,610,000 (106,447,190)
Pengeluaran Kas Besar 30,815,000 (137,262,190)
11/28/2020 Pendapatan Kasir 7,540,000 (129,722,190)
Pengeluaran Kasir 2,540,000 (132,262,190)
Pengeluaran Kas Besar 10,133,000 (142,395,190)
11/29/2020 Pendapatan Kasir 22,717,000 (119,678,190)
Pengeluaran Kasir 9,717,000 (129,395,190)
Pengeluaran Kas Besar 7,175,000 (136,570,190)
11/30/2020 Pendapatan Kasir 13,136,000 (123,434,190)
Pengeluaran Kasir 6,136,000 (129,570,190)
Pengeluaran Kas Besar 75,047,000 (204,617,190)

Jumlah 1,180,560,000 1,385,177,190 (204,617,190)

 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Desember 2020

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

12/1/2020 Saldo 204,617,190 (204,617,190)
12/1/2020 Pendapatan Kasir 10,861,000 (193,756,190)
Pengeluaran Kasir 7,861,000 (201,617,190)
Pengeluaran Kas Besar 12,350,000 (213,967,190)
12/2/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 9,500,000 (204,467,190)
Tarik Tunai BRI Yayasan 18,000,000 (186,467,190)
tarik Tunai BRI Debet Kasir 30,000,000 (156,467,190)
Pendapatan Kasir 12,838,000 (143,629,190)
Pengeluaran Kasir 7,838,000 (151,467,190)
Pengeluaran Kas Besar 13,331,000 (164,798,190)
BNI Seragam Keluarga 9,500,000 (174,298,190)
12/3/2020 Pendapatan Kasir 11,047,000 (163,251,190)
Pengeluaran Kasir 9,047,000 (172,298,190)
Pengeluaran Kas Besar 2,460,000 (174,758,190)
12/4/2020 Pendapatan Kasir 18,586,000 (156,172,190)
Pengeluaran Kasir 11,586,000 (167,758,190)
Pengeluaran Kas Besar 40,789,000 (208,547,190)
12/5/2020 Pendapatan Kasir 22,890,000 (185,657,190)
Pengeluaran Kasir 8,890,000 (194,547,190)
Pengeluaran Kas Besar 6,203,000 (200,750,190)
12/6/2020 Pendapatan Kasir 7,262,000 (193,488,190)
Pengeluaran Kasir 3,262,000 (196,750,190)
Pengeluaran Kas Besar 15,687,000 (212,437,190)
12/7/2020 Bon dr. Komang 1,000,000 (211,437,190)
Hutang Dana Internal (BNI Isti) 40,000,000 (171,437,190)
Hutang Dana Internal (BNI Isti) 300,000,000 128,562,810
Pendapatan Kasir 22,164,000 150,726,810
Pengeluaran Kasir 5,164,000 145,562,810
Pengeluaran Kas Besar 344,136,750 (198,573,940)
12/8/2019 Pendapatan Kasir 17,273,000 (181,300,940)
Pengeluaran Kasir 7,273,000 (188,573,940)
Pengeluaran Kas Besar 47,029,780 (235,603,720)
09/12/2020 Pendapatan Kasir 12,351,000 (223,252,720)
Pengeluaran Kasir 4,351,000 (227,603,720)
Pengeluaran Kas Besar 14,539,000 (242,142,720)
10/012/2020 Pendapatan Kasir 13,877,000 (228,265,720)
 Pengeluaran Kasir 6,877,000 (235,142,720)
Pengeluaran Kas Besar 28,830,000 (263,972,720)
12/11/2020 Pendapatan Kasir 21,617,000 (242,355,720)
Pengeluaran Kasir 4,117,000 (246,472,720)
Pengeluaran Kas Besar 160,222,948 (406,695,668)
12/12/2020 Pendapatan Kasir 12,858,000 (393,837,668)
Pengeluaran Kasir 5,358,000 (399,195,668)
Pengeluaran Kas Besar 3,775,000 (402,970,668)
12/13/2020 Laboratorium (Pak Ayep) 20,000,000 (382,970,668)
Pendapatan Kasir 13,080,000 (369,890,668)
Pengeluaran Kasir 5,080,000 (374,970,668)
Pengeluaran Kas Besar 10,611,000 (385,581,668)
12/14/2020 Pendapatan Kasir 27,807,000 (357,774,668)
Pengeluaran Kasir 4,807,000 (362,581,668)
Pengeluaran Kas Besar 10,480,000 (373,061,668)
12/15/2020 Pendapatan Kasir 17,717,000 (355,344,668)
Pengeluaran Kasir 6,217,000 (361,561,668)
Pengeluaran Kas Besar 7,295,000 (368,856,668)
12/16/2020 Pendapatan Kantin 1,500,000 (367,356,668)
Pendapatan Kasir 16,213,000 (351,143,668)
Pengeluaran Kasir 6,213,000 (357,356,668)
Pengeluaran Kas Besar 18,386,000 (375,742,668)
12/17/2020 Pendapatan Kasir 15,532,000 (360,210,668)
Pengeluaran Kasir 7,532,000 (367,742,668)
Pengeluaran Kas Besar 14,369,000 (382,111,668)
12/18/2020 Pendapatan Kasir 17,022,000 (365,089,668)
Pengeluaran Kasir 7,022,000 (372,111,668)
Pengeluaran Kas Besar 1,130,000 (373,241,668)
12/19/2020 Pendapatan Kasir 16,616,000 (356,625,668)
Pengeluaran Kasir 5,616,000 (362,241,668)
Pengeluaran Kas Besar 16,530,000 (378,771,668)
12/20/2020 Pendapatan Kasir 11,924,000 (366,847,668)
Pengeluaran Kasir 6,924,000 (373,771,668)
Pengeluaran Kas Besar 9,010,000 (382,781,668)
12/21/2020 Pendapatan Kasir 34,956,000 (347,825,668)
Pengeluaran Kasir 14,956,000 (362,781,668)
Pengeluaran Kas Besar 77,281,000 (440,062,668)
12/22/2020 Tarik Tunai BPRS 100,000,000 (340,062,668)
Pendapatan Kasir 13,993,000 (326,069,668)
Pengeluaran Kasir 3,993,000 (330,062,668)
Pengeluaran Kas Besar 120,658,000 (450,720,668)
12/23/2020 Tarik Tunai BRI Yayasan 40,000,000 (410,720,668)
Tarik Tunai BRI Debet Kasir 23,000,000 (387,720,668)
Pendapatan Kasir 21,744,000 (365,976,668)
Pengeluaran Kasir 13,744,000 (379,720,668)
Pengeluaran Kas Besar 4,281,000 (384,001,668)
12/24/2020 Pendapatan Kasir 11,387,000 (372,614,668)
Pengeluaran Kasir 4,387,000 (377,001,668)
Pengeluaran Kas Besar 12,539,000 (389,540,668)
12/25/2020 Pendapatan Kasir 8,400,000 (381,140,668)
Pengeluaran Kasir 3,400,000 (384,540,668)
Pengeluaran Kas Besar 3,065,000 (387,605,668)
12/26/2020 Pendapatan Kasir 8,519,000 (379,086,668)
Pengeluaran Kasir 5,519,000 (384,605,668)
Pengeluaran Kas Besar 14,209,000 (398,814,668)
12/27/2020 Pendapatan Kasir 15,424,000 (383,390,668)
Pengeluaran Kasir 2,924,000 (386,314,668)
Pengeluaran Kas Besar 4,385,000 (390,699,668)
12/28/2020 Pendapatan Kasir 8,455,000 (382,244,668)
Pengeluaran Kasir 3,455,000 (385,699,668)
Pengeluaran Kas Besar 10,544,000 (396,243,668)
12/29/2020 Retur Alkes (CPAP Ari) 10,000,000 (386,243,668)
Pendapatan Kasir 19,552,000 (366,691,668)
Pengeluaran Kasir 10,552,000 (377,243,668)
Pengeluaran Kas Besar 19,235,000 (396,478,668)
12/30/2020 Pendapatan Kasir 20,736,000 (375,742,668)
Pengeluaran Kasir 11,736,000 (387,478,668)
Pengeluaran Kas Besar 35,903,000 (423,381,668)
12/31/2020 Pendapatan Kasir 16,348,000 (407,033,668)
Pengeluaran Kasir 9,348,000 (416,381,668)
Pengeluaran Kas Besar 15,417,000 (431,798,668)
Setoran Tunai ke BSM 696 100,000,000 (531,798,668)

Jumlah 1,092,049,000 1,623,847,668 (531,798,668)

 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Januari 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

1/1/2021 Saldo 531,798,668 (531,798,668)
1/1/2021 Pendapatan Kasir 29,800,000 (501,998,668)
Pengeluaran Kasir 13,800,000 (515,798,668)
Pengeluaran Kas Besar 1,367,000 (517,165,668)
1/2/2021 Pendapatan Kasir 8,641,000 (508,524,668)
Pengeluaran Kasir 8,641,000 (517,165,668)
Pengeluaran Kas Besar 8,925,000 (526,090,668)
1/3/2021 Pendapatan Kasir 9,234,000 (516,856,668)
Pengeluaran Kasir 9,234,000 (526,090,668)
Pengeluaran Kas Besar 2,426,000 (528,516,668)
1/4/2021 Kholik Titip Transfer 2,900,000 (525,616,668)
Pendapatan Kasir 18,235,000 (507,381,668)
Pengeluaran Kasir 8,235,000 (515,616,668)
Pengeluaran Kas Besar 35,415,728 (551,032,396)
1/5/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 7,000,000 (544,032,396)
Pendapatan Kasir 35,280,000 (508,752,396)
Pengeluaran Kasir 8,280,000 (517,032,396)
Pengeluaran Kas Besar 18,760,000 (535,792,396)
1/6/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 400,000,000 (135,792,396)
Pendapatan Kasir 25,969,000 (109,823,396)
Pengeluaran Kasir 13,469,000 (123,292,396)
Pengeluaran Kas Besar 352,738,000 (476,030,396)
1/7/2021 Pendapatan Kasir 20,096,000 (455,934,396)
Pengeluaran Kasir 12,096,000 (468,030,396)
Pengeluaran Kas Besar 24,370,000 (492,400,396)
1/8/2021 Pendapatan Kasir 19,841,000 (472,559,396)
Pengeluaran Kasir 11,841,000 (484,400,396)
Pengeluaran Kas Besar 45,304,224 (529,704,620)
09/01/2021 Pendapatan Kasir 12,844,000 (516,860,620)
Pengeluaran Kasir 6,844,000 (523,704,620)
Pengeluaran Kas Besar 4,047,200 (527,751,820)
1/10/2021 Pendapatan Kasir 12,692,000 (515,059,820)
Pengeluaran Kasir 7,192,000 (522,251,820)
Pengeluaran Kas Besar 4,368,000 (526,619,820)
1/11/2021 Hutang Lain-Lain (Pinjam bu Hj Fatimah) 5,300,000 (521,319,820)
Hutang Dana Internal (BNI Isti) 15,000,000 (506,319,820)
 Pendapatan Kasir 17,186,000 (489,133,820)
Pengeluaran Kasir 10,186,000 (499,319,820)
Pengeluaran Kas Besar 57,342,893 (556,662,713)
12/01/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 65,000,000 (491,662,713)
Pendapatan Diklat (Magang) 250,000 (491,412,713)
Pendapatan Kasir 18,370,000 (473,042,713)
Pengeluaran Kasir 15,370,000 (488,412,713)
Pengeluaran Kas Besar 5,705,000 (494,117,713)
1/13/2021 Pendapatan Mess 325,000 (493,792,713)
Pendapatan Kasir 30,407,000 (463,385,713)
Pengeluaran Kasir 8,407,000 (471,792,713)
Pengeluaran Kas Besar 61,357,000 (533,149,713)
1/14/2020 Pendapatan Kasir 15,869,000 (517,280,713)
Pengeluaran Kasir 8,869,000 (526,149,713)
Pengeluaran Kas Besar 28,244,000 (554,393,713)
1/15/2020 Pendapatan Kasir 21,590,000 (532,803,713)
Pengeluaran Kasir 10,590,000 (543,393,713)
Pengeluaran Kas Besar 13,293,000 (556,686,713)
1/16/2020 Pendapatan Kasir 15,331,000 (541,355,713)
Pengeluaran Kasir 7,331,000 (548,686,713)
Pengeluaran Kas Besar 5,488,000 (554,174,713)
1/17/2020 Pendapatan Kasir 11,461,000 (542,713,713)
Pengeluaran Kasir 8,461,000 (551,174,713)
Pengeluaran Kas Besar 5,727,000 (556,901,713)
1/18/2020 Pendapatan Kasir 37,964,000 (518,937,713)
Pengeluaran Kasir 7,964,000 (526,901,713)
Pengeluaran Kas Besar 22,550,000 (549,451,713)
1/19/2020 Pendapatan Kasir 21,186,000 (528,265,713)
Pengeluaran Kasir 13,686,000 (541,951,713)
Pengeluaran Kas Besar 12,024,200 (553,975,913)
1/20/2020 Pendapatan Kasir 15,775,000 (538,200,913)
Pengeluaran Kasir 7,775,000 (545,975,913)
Pengeluaran Kas Besar 4,321,000 (550,296,913)
1/21/2020 Pendapatan Diklat (Magang) 300,000 (549,996,913)
Pendapatan Kasir 18,055,000 (531,941,913)
Pengeluaran Kasir 8,055,000 (539,996,913)
Pengeluaran Kas Besar 35,766,000 (575,762,913)
1/22/2020 Pendapatan Kasir 31,230,000 (544,532,913)
Pengeluaran Kasir 16,730,000 (561,262,913)
Pengeluaran Kas Besar 4,300,000 (565,562,913)
1/23/2020 Pendapatan Kasir 18,629,000 (546,933,913)
 Pengeluaran Kasir 15,129,000 (562,062,913)
Pengeluaran Kas Besar 4,868,200 (566,931,113)
1/24/2020 Pendapatan Kasir 16,604,000 (550,327,113)
Pengeluaran Kasir 8,604,000 (558,931,113)
Pengeluaran Kas Besar 1,550,000 (560,481,113)
1/25/2020 Pendapatan Kasir 19,273,000 (541,208,113)
Pengeluaran Kasir 9,273,000 (550,481,113)
Pengeluaran Kas Besar 8,547,800 (559,028,913)
1/26/2020 Pendapatan Kasir 26,600,000 (532,428,913)
Pengeluaran Kasir 6,100,000 (538,528,913)
Pengeluaran Kas Besar 5,274,600 (543,803,513)
1/27/2020 Pendapatan Kasir 31,754,000 (512,049,513)
Pengeluaran Kasir 5,754,000 (517,803,513)
Pengeluaran Kas Besar 15,423,200 (533,226,713)
1/28/2020 Pendapatan Kasir 23,047,000 (510,179,713)
Pengeluaran Kasir 7,047,000 (517,226,713)
Pengeluaran Kas Besar 43,635,500 (560,862,213)
1/29/2020 Pendapatan Kasir 17,883,000 (542,979,213)
Pengeluaran Kasir 5,883,000 (548,862,213)
Pengeluaran Kas Besar 6,152,000 (555,014,213)
1/30/2020 Pendapatan Kasir 14,565,000 (540,449,213)
Pengeluaran Kasir 8,565,000 (549,014,213)
Pengeluaran Kas Besar 2,431,500 (551,445,713)
1/31/2020 Pendapatan Kasir 30,242,000 (521,203,713)
Pengeluaran Kasir 8,242,000 (529,445,713)
Pengeluaran Kas Besar 10,262,710 (539,708,423)
Total 1,141,728,000 1,681,436,423 (539,708,423)
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Februari 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

2/1/2021 Saldo 539,708,423 (539,708,423)
2/1/2021 Pendapatan Kasir 15,763,000 (523,945,423)
Pengeluaran Kasir 8,763,000 (532,708,423)
Pengeluaran Kas Besar 20,714,000 (553,422,423)
2/2/2021 Pendapatan Kasir 25,077,000 (528,345,423)
Pengeluaran Kasir 12,077,000 (540,422,423)
Pengeluaran Kas Besar 18,179,000 (558,601,423)
2/3/2021 Pendapatan Kasir 19,658,000 (538,943,423)
Pengeluaran Kasir 8,658,000 (547,601,423)
Pengeluaran Kas Besar 9,856,000 (557,457,423)
2/4/2021 Pendapatan Kasir 13,528,000 (543,929,423)
Pengeluaran Kasir 5,528,000 (549,457,423)
Pengeluaran Kas Besar 26,151,000 (575,608,423)
Laboratorium (Pak AYEP) 10,000,000 (565,608,423)
2/5/2021 Pendapatan Kasir 22,240,000 (543,368,423)
Pengeluaran Kasir 17,240,000 (560,608,423)
Pengeluaran Kas Besar 5,419,000 (566,027,423)
2/6/2021 Pendapatan Kasir 26,675,000 (539,352,423)
Pengeluaran Kasir 11,175,000 (550,527,423)
Pengeluaran Kas Besar 2,593,000 (553,120,423)
2/7/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 300,000,000 (253,120,423)
Pendapatan Kasir 20,238,000 (232,882,423)
Pengeluaran Kasir 11,238,000 (244,120,423)
Pengeluaran Kas Besar 7,470,000 (251,590,423)
2/8/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 7,000,000 (244,590,423)
Pendapatan Kasir 13,427,000 (231,163,423)
Pengeluaran Kasir 5,427,000 (236,590,423)
Pengeluaran Kas Besar 5,795,000 (242,385,423)
09/02/2021 Pendapatan Kasir 14,996,000 (227,389,423)
Pengeluaran Kasir 8,996,000 (236,385,423)
Pengeluaran Kas Besar 28,310,000 (264,695,423)
2/10/2021 Pendapatan Kasir 21,873,000 (242,822,423)
Pengeluaran Kasir 16,873,000 (259,695,423)
Pengeluaran Kas Besar 284,472,100 (544,167,523)
2/11/2021 BRI Kasir 37,000,000 (507,167,523)
BRI Yayasan 24,000,000 (483,167,523)
 Pendapatan Kasir 19,222,000 (463,945,523)
Pengeluaran Kasir 9,722,000 (473,667,523)
Pengeluaran Kas Besar 47,210,000 (520,877,523)
12/02/2021 Pendapatan Kasir 14,908,000 (505,969,523)
Pengeluaran Kasir 6,908,000 (512,877,523)
Pengeluaran Kas Besar 10,030,000 (522,907,523)
2/13/2021 Pelatihan BTCLS 18,450,000 (504,457,523)
Koperasi 25,000,000 (479,457,523)
Pendapatan Kasir 18,826,000 (460,631,523)
Pengeluaran Kasir 10,326,000 (470,957,523)
Pengeluaran Kas Besar 16,671,500 (487,629,023)
2/14/2021 Pendapatan Kasir 12,164,000 (475,465,023)
Pengeluaran Kasir 5,164,000 (480,629,023)
Pengeluaran Kas Besar 6,200,000 (486,829,023)
2/15/2021 Arisan dr. Naila 16,000,000 (470,829,023)
Pendapatan Kasir 16,548,000 (454,281,023)
Pengeluaran Kasir 6,548,000 (460,829,023)
Pengeluaran Kas Besar 13,141,000 (473,970,023)
2/16/2021 Pendapatan Kasir 11,241,000 (462,729,023)
Pengeluaran Kasir 5,241,000 (467,970,023)
Pengeluaran Kas Besar 7,925,000 (475,895,023)
2/17/2021 Pendapatan Kasir 32,692,000 (443,203,023)
Pengeluaran Kasir 8,692,000 (451,895,023)
Pengeluaran Kas Besar 3,441,000 (455,336,023)
2/18/2021 Pendapatan Kasir 15,341,000 (439,995,023)
Pengeluaran Kasir 10,841,000 (450,836,023)
Pengeluaran Kas Besar 340,000 (451,176,023)
2/19/2021 Pendapatan Kasir 19,317,000 (431,859,023)
Pengeluaran Kasir 7,317,000 (439,176,023)
Pengeluaran Kas Besar 0 (439,176,023)
2/20/2021 Pendapatan Kasir 25,290,000 (413,886,023)
Pengeluaran Kasir 5,790,000 (419,676,023)
Pengeluaran Kas Besar 60,000 (419,736,023)
2/21/2021 Pendapatan Kasir 9,810,000 (409,926,023)
Pengeluaran Kasir 6,810,000 (416,736,023)
Pengeluaran Kas Besar 0 (416,736,023)
2/22/2021 Pendapatan Kasir 15,827,000 (400,909,023)
Pengeluaran Kasir 6,827,000 (407,736,023)
Pengeluaran Kas Besar 306,000 (408,042,023)
2/23/2021 Pendapatan Kasir 21,709,000 (386,333,023)
Pengeluaran Kasir 6,709,000 (393,042,023)
 Pengeluaran Kas Besar 66,010,000 (459,052,023)
2/24/2021 Pendapatan Kasir 22,407,000 (436,645,023)
Pengeluaran Kasir 5,407,000 (442,052,023)
Pengeluaran Kas Besar 3,368,000 (445,420,023)
2/25/2021 Pendapatan Kasir 15,662,000 (429,758,023)
Pengeluaran Kasir 5,662,000 (435,420,023)
Pengeluaran Kas Besar 39,541,000 (474,961,023)
2/26/2021 Pendapatan Kasir 17,369,000 (457,592,023)
Pengeluaran Kasir 7,869,000 (465,461,023)
Pengeluaran Kas Besar 15,205,000 (480,666,023)
2/27/2021 Pendapatan Kasir 11,203,000 (469,463,023)
Pengeluaran Kasir 7,703,000 (477,166,023)
Pengeluaran Kas Besar 25,988,000 (503,154,023)
2/28/2021 Pendapatan Kasir 11,258,000 (491,896,023)
Pengeluaran Kasir 5,758,000 (497,654,023)
Pengeluaran Kas Besar 21,650,000 (519,304,023)
Total 941,719,000 1,461,023,023 (519,304,023)
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Maret 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

3/1/2021 Saldo 519,304,023 (519,304,023)
3/1/2021 Pendapatan Kasir 15,618,000 (503,686,023)
Pengeluaran Kasir 9,118,000 (512,804,023)
Pengeluaran Kas Besar 16,979,000 (529,783,023)
3/2/2021 Pendapatan Kasir 13,904,000 (515,879,023)
Pengeluaran Kasir 7,904,000 (523,783,023)
Pengeluaran Kas Besar 7,869,000 (531,652,023)
3/3/2021 Pendapatan Kasir 25,072,000 (506,580,023)
Pengeluaran Kasir 16,072,000 (522,652,023)
Pengeluaran Kas Besar 3,594,000 (526,246,023)
3/4/2021 Pendapatan Kasir 16,416,000 (509,830,023)
Pengeluaran Kasir 8,416,000 (518,246,023)
Pengeluaran Kas Besar 10,453,000 (528,699,023)
3/5/2021 Pendapatan Kasir 33,005,000 (495,694,023)
Pengeluaran Kasir 14,005,000 (509,699,023)
Pengeluaran Kas Besar 12,242,000 (521,941,023)
3/6/2021 Pendapatan Kasir 43,496,000 (478,445,023)
Pengeluaran Kasir 21,996,000 (500,441,023)
Pengeluaran Kas Besar 26,535,000 (526,976,023)
3/7/2021 Pendapatan Kasir 13,430,000 (513,546,023)
Pengeluaran Kasir 6,430,000 (519,976,023)
Pengeluaran Kas Besar 8,760,000 (528,736,023)
3/8/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 350,000,000 (178,736,023)
Pendapatan Kasir 15,578,000 (163,158,023)
Pengeluaran Kasir 6,578,000 (169,736,023)
Pengeluaran Kas Besar 281,827,500 (451,563,523)
09/03/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 6,000,000 (445,563,523)
Pendapatan Kasir 29,421,000 (416,142,523)
Pengeluaran Kasir 12,421,000 (428,563,523)
Pengeluaran Kas Besar 43,198,000 (471,761,523)
3/10/2021 Pendapatan Kasir 16,612,000 (455,149,523)
Pengeluaran Kasir 6,612,000 (461,761,523)
Pengeluaran Kas Besar 49,716,000 (511,477,523)
3/11/2021 Pendapatan Kasir 12,376,000 (499,101,523)
Pengeluaran Kasir 7,376,000 (506,477,523)
Pengeluaran Kas Besar 3,021,000 (509,498,523)
12/03/2021 Pendapatan Kasir 21,320,000 (488,178,523)
Pengeluaran Kasir 7,320,000 (495,498,523)
Pengeluaran Kas Besar 5,139,000 (500,637,523)
3/13/2021 Pendapatan Kasir 16,696,000 (483,941,523)
Pengeluaran Kasir 8,196,000 (492,137,523)
Pengeluaran Kas Besar 6,097,000 (498,234,523)
3/14/2021 Pendapatan Kasir 20,950,000 (477,284,523)
Pengeluaran Kasir 5,950,000 (483,234,523)
Pengeluaran Kas Besar 5,910,000 (489,144,523)
3/15/2021 Pendapatan Kasir 18,701,000 (470,443,523)
Pengeluaran Kasir 5,701,000 (476,144,523)
Pengeluaran Kas Besar 23,620,000 (499,764,523)
3/16/2021 Pendapatan Kasir 19,344,000 (480,420,523)
Pengeluaran Kasir 8,344,000 (488,764,523)
Pengeluaran Kas Besar 35,655,000 (524,419,523)
3/17/2021 Pendapatan Kasir 21,486,000 (502,933,523)
Pengeluaran Kasir 5,486,000 (508,419,523)
Pengeluaran Kas Besar 23,117,000 (531,536,523)
3/18/2021 Pendapatan Kasir 23,952,000 (507,584,523)
Pengeluaran Kasir 8,952,000 (516,536,523)
Pengeluaran Kas Besar 18,873,000 (535,409,523)
3/19/2021 Pendapatan Kasir 14,018,000 (521,391,523)
Pengeluaran Kasir 8,518,000 (529,909,523)
Pengeluaran Kas Besar 15,460,000 (545,369,523)
3/20/2021 Pendapatan Kasir 16,290,000 (529,079,523)
Pengeluaran Kasir 5,290,000 (534,369,523)
Pengeluaran Kas Besar 10,982,000 (545,351,523)
3/21/2021 Pendapatan Kasir 11,216,000 (534,135,523)
Pengeluaran Kasir 5,216,000 (539,351,523)
Pengeluaran Kas Besar 7,209,000 (546,560,523)
3/22/2021 Pendapatan Kasir 15,518,000 (531,042,523)
Pengeluaran Kasir 6,018,000 (537,060,523)
Pengeluaran Kas Besar 3,291,000 (540,351,523)
3/23/2021 Pendapatan Kasir 17,424,000 (522,927,523)
Pengeluaran Kasir 5,924,000 (528,851,523)
Pengeluaran Kas Besar 4,825,000 (533,676,523)
3/24/2021 BRI Kasir 25,000,000 (508,676,523)
Hutang Dana Internal (BNI Isti) 4,000,000 (504,676,523)
Pendapatan Kasir 32,318,000 (472,358,523)
Pengeluaran Kasir 5,318,000 (477,676,523)
Pengeluaran Kas Besar 21,249,000 (498,925,523)
3/25/2021 Pendapatan Kasir 15,937,000 (482,988,523)
Pengeluaran Kasir 4,937,000 (487,925,523)
Pengeluaran Kas Besar 8,056,000 (495,981,523)
3/26/2021 Pendapatan Kasir 27,937,000 (468,044,523)
Pengeluaran Kasir 6,937,000 (474,981,523)
Pengeluaran Kas Besar 23,758,461 (498,739,984)
3/27/2021 Pendapatan Kasir 22,824,000 (475,915,984)
Pengeluaran Kasir 4,824,000 (480,739,984)
Pengeluaran Kas Besar 2,642,000 (483,381,984)
3/28/2021 Pendapatan Kasir 15,694,000 (467,687,984)
Pengeluaran Kasir 4,694,000 (472,381,984)
Pengeluaran Kas Besar 6,572,000 (478,953,984)
3/29/2021 Pendapatan Kasir 14,768,000 (464,185,984)
Pengeluaran Kasir 6,768,000 (470,953,984)
Pengeluaran Kas Besar 27,968,000 (498,921,984)
3/30/2021 Pendapatan Kasir 20,190,000 (478,731,984)
Pengeluaran Kasir 5,190,000 (483,921,984)
Pengeluaran Kas Besar 2,684,500 (486,606,484)
3/31/2021 Pendapatan Kasir 17,058,000 (469,548,484)
Pengeluaran Kasir 6,058,000 (475,606,484)
Pengeluaran Kas Besar 43,492,850 (519,099,334)
Total 1,003,569,000 1,522,668,334 (519,099,334)
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan April 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

4/1/2021 Saldo 519,099,334 (519,099,334)
4/1/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 8,800,000 8,800,000
Pendapatan Kasir 30,362,000 30,362,000
Pengeluaran Kasir 8,362,000 22,000,000
Pengeluaran Kas Besar 10,779,000 11,221,000
4/2/2021 Pendapatan Kasir 23,059,000 34,280,000
Pengeluaran Kasir 14,059,000 20,221,000
Pengeluaran Kas Besar 2,190,000 18,031,000
4/3/2021 Pendapatan Kasir 24,621,000 42,652,000
Pengeluaran Kasir 10,621,000 32,031,000
Pengeluaran Kas Besar 8,510,000 23,521,000
4/4/2021 Pendapatan Kasir 7,874,000 31,395,000
Pengeluaran Kasir 3,874,000 27,521,000
Pengeluaran Kas Besar 6,458,000 21,063,000
4/5/2021 Pendapatan Kasir 19,080,000 40,143,000
Pengeluaran Kasir 3,080,000 37,063,000
Pengeluaran Kas Besar 1,641,000 35,422,000
4/6/2021 Pendapatan Kasir 17,239,000 52,661,000
Pengeluaran Kasir 5,239,000 47,422,000
Pengeluaran Kas Besar 6,845,717 40,576,283
4/7/2021 Pendapatan Kasir 14,147,000 54,723,283
Pengeluaran Kasir 5,147,000 49,576,283
Pengeluaran Kas Besar 32,749,461 16,826,822
4/8/2021 Pendapatan Kasir 14,882,000 31,708,822
Pengeluaran Kasir 3,882,000 27,826,822
Pengeluaran Kas Besar 5,616,500 22,210,322
09/04/2021 Pendapatan Kasir 12,353,000 34,563,322
Pengeluaran Kasir 3,353,000 31,210,322
Pengeluaran Kas Besar 6,689,000 24,521,322
4/10/2021 Pendapatan Kasir 13,230,000 37,751,322
Pengeluaran Kasir 5,230,000 32,521,322
Pengeluaran Kas Besar 12,176,000 20,345,322
4/11/2021 Pendapatan Kasir 7,802,000 28,147,322
Pengeluaran Kasir 4,802,000 23,345,322
Pengeluaran Kas Besar 6,840,000 16,505,322
12/04/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 250,000,000 266,505,322
Pendapatan Kasir 40,867,000 307,372,322
Pengeluaran Kasir 10,867,000 296,505,322
Pengeluaran Kas Besar 14,356,000 282,149,322
4/13/2021 Pendapatan Kasir 15,353,000 297,502,322
Pengeluaran Kasir 6,353,000 291,149,322
Pengeluaran Kas Besar 27,959,200 263,190,122
4/14/2021 Pendapatan Kasir 23,166,000 286,356,122
Pengeluaran Kasir 10,166,000 276,190,122
Pengeluaran Kas Besar 1,986,000 274,204,122
4/15/2021 Hutang Koperasi 50,000,000 324,204,122
Pendapatan Kasir 15,512,000 339,716,122
 Pengeluaran Kasir 8,512,000 331,204,122
Pengeluaran Kas Besar 113,005,000 218,199,122
4/16/2021 Pendapatan Kasir 18,202,000 236,401,122
Pengeluaran Kasir 7,202,000 229,199,122
Pengeluaran Kas Besar 6,168,000 223,031,122
4/17/2021 Pendapatan Kasir 18,811,000 241,842,122
Pengeluaran Kasir 5,811,000 236,031,122
Pengeluaran Kas Besar 531,400 235,499,722
4/18/2021 Pendapatan Kasir 9,027,000 244,526,722
Pengeluaran Kasir 6,527,000 237,999,722
Pengeluaran Kas Besar 945,000 237,054,722
4/19/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 5,000,000 242,054,722
Pendapatan Kasir 26,279,000 268,333,722
Pengeluaran Kasir 6,279,000 262,054,722
Pengeluaran Kas Besar 6,141,000 255,913,722
4/20/2021 Pendapatan Kasir 26,491,000 282,404,722
Pengeluaran Kasir 14,491,000 267,913,722
Pengeluaran Kas Besar 1,159,000 266,754,722
4/21/2021 Pendapatan Kasir 14,082,000 280,836,722
Pengeluaran Kasir 6,082,000 274,754,722
Pengeluaran Kas Besar 1,606,000 273,148,722
4/22/2021 Pendapatan Kasir 10,809,000 283,957,722
Pengeluaran Kasir 5,309,000 278,648,722
Pengeluaran Kas Besar 908,000 277,740,722
4/23/2021 Pendapatan Kasir 28,363,000 306,103,722
Pengeluaran Kasir 19,363,000 286,740,722
Pengeluaran Kas Besar 9,956,145 276,784,577
4/24/2021 Pendapatan Kasir 10,099,000 286,883,577
Pengeluaran Kasir 8,099,000 278,784,577
Pengeluaran Kas Besar 2,254,000 276,530,577
4/25/2021 Pendapatan Kasir 10,900,000 287,430,577
Pengeluaran Kasir 3,900,000 283,530,577
Pengeluaran Kas Besar 589,000 282,941,577
4/26/2021 Pendapatan Kasir 11,315,000 294,256,577
Pengeluaran Kasir 6,315,000 287,941,577
Pengeluaran Kas Besar 27,994,000 259,947,577
4/27/2021 Pendapatan Kasir 12,050,000 271,997,577
Pengeluaran Kasir 5,050,000 266,947,577
Pengeluaran Kas Besar 5,230,000 261,717,577
4/28/2021 Tarik Tunai BPRS 100,000,000 361,717,577
Pendapatan Kasir 13,790,000 375,507,577
Pengeluaran Kasir 3,790,000 371,717,577
Pengeluaran Kas Besar 6,155,000 365,562,577
4/29/2021 Pendapatan Kasir 6,850,000 372,412,577
Pengeluaran Kasir 4,850,000 367,562,577
Pengeluaran Kas Besar 3,899,000 363,663,577
4/30/2021 Pendapatan Kasir 13,338,000 377,001,577
Pengeluaran Kasir 4,338,000 372,663,577
Pengeluaran Kas Besar 2,458,600 370,204,977

Total 923,753,000 1,063,847,357 (140,094,357)

 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Mei 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

5/1/2021 Saldo 140,094,357 (140,094,357)
5/1/2021 Pendapatan Kasir 12,989,000 (127,105,357)
Pengeluaran Kasir 6,989,000 (134,094,357)
Pengeluaran Kas Besar 0 (134,094,357)
5/2/2021 Pendapatan Kasir 9,859,000 (124,235,357)
Pengeluaran Kasir 2,859,000 (127,094,357)
Pengeluaran Kas Besar 12,151,800 (139,246,157)
5/3/2021 Pendapatan Kasir 14,389,000 (124,857,157)
Pengeluaran Kasir 9,389,000 (134,246,157)
Pengeluaran Kas Besar 23,005,000 (157,251,157)
5/4/2021 Pendapatan Kasir 21,650,000 (135,601,157)
Pengeluaran Kasir 10,650,000 (146,251,157)
Pengeluaran Kas Besar 6,160,000 (152,411,157)
5/5/2021 Pendapatan Kasir 14,442,000 (137,969,157)
Pengeluaran Kasir 4,442,000 (142,411,157)
Pengeluaran Kas Besar 64,915,000 (207,326,157)
5/6/2021 Tarik Tunai BRI yayasan 230,000,000 22,673,843
Pendapatan Kasir 10,584,000 33,257,843
Pengeluaran Kasir 5,584,000 27,673,843
Pengeluaran Kas Besar 41,066,000 (13,392,157)
5/7/2021 Pendapatan Kasir 14,252,000 859,843
Pengeluaran Kasir 14,252,000 (13,392,157)
Pengeluaran Kas Besar 61,315,514 (74,707,671)
5/8/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 250,000,000 175,292,329
Pendapatan Kasir 11,529,000 186,821,329
Pengeluaran Kasir 5,529,000 181,292,329
Pengeluaran Kas Besar 242,827,874 (61,535,545)
09/05/2021 Pendapatan Kasir 5,326,000 (56,209,545)
Pengeluaran Kasir 3,326,000 (59,535,545)
Pengeluaran Kas Besar 2,114,000 (61,649,545)
5/10/2021 Pendapatan Kasir 14,022,000 (47,627,545)
Pengeluaran Kasir 6,022,000 (53,649,545)
Pengeluaran Kas Besar 65,349,000 (118,998,545)
5/11/2021 Pendapatan Kasir 10,402,000 (108,596,545)
Pengeluaran Kasir 6,402,000 (114,998,545)
Pengeluaran Kas Besar 28,946,038 (143,944,583)
12/05/2021 Pendapatan Kasir 13,616,000 (130,328,583)
Pengeluaran Kasir 5,616,000 (135,944,583)
Pengeluaran Kas Besar 428,000 (136,372,583)
5/13/2021 Pendapatan Kasir 6,745,000 (129,627,583)
Pengeluaran Kasir 3,745,000 (133,372,583)
Pengeluaran Kas Besar 2,240,000 (135,612,583)
5/14/2020 Pendapatan Kasir 10,255,000 (125,357,583)
Pengeluaran Kasir 2,255,000 (127,612,583)
Pengeluaran Kas Besar 2,076,000 (129,688,583)
5/15/2020 Pendapatan Kasir 6,097,000 (123,591,583)
Pengeluaran Kasir 3,597,000 (127,188,583)
Pengeluaran Kas Besar 0 (127,188,583)
5/16/2020 Pendapatan Kasir 11,712,000 (115,476,583)
Pengeluaran Kasir 4,712,000 (120,188,583)
Pengeluaran Kas Besar 595,000 (120,783,583)
5/17/2020 Pendapatan Kasir 12,278,000 (108,505,583)
Pengeluaran Kasir 4,278,000 (112,783,583)
Pengeluaran Kas Besar 874,000 (113,657,583)
5/18/2020 Pendapatan Kasir 22,850,000 (90,807,583)
Pengeluaran Kasir 6,850,000 (97,657,583)
Pengeluaran Kas Besar 6,941,100 (104,598,683)
5/19/2020 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 4,000,000 (100,598,683)
Pendapatan Kasir 27,079,000 (73,519,683)
Pengeluaran Kasir 11,079,000 (84,598,683)
Pengeluaran Kas Besar 15,890,000 (100,488,683)
5/20/2020 Pendapatan Kasir 18,660,000 (81,828,683)
Pengeluaran Kasir 6,660,000 (88,488,683)
Pengeluaran Kas Besar 9,531,000 (98,019,683)
5/21/2020 Pendapatan Kasir 21,315,000 (76,704,683)
Pengeluaran Kasir 5,315,000 (82,019,683)
Pengeluaran Kas Besar 21,471,000 (103,490,683)
5/22/2020 Pendapatan Kasir 14,071,000 (89,419,683)
Pengeluaran Kasir 5,071,000 (94,490,683)
Pengeluaran Kas Besar 755,000 (95,245,683)
5/23/2020 Pendapatan Kasir 5,735,000 (89,510,683)
Pengeluaran Kasir 2,735,000 (92,245,683)
Pengeluaran Kas Besar 7,587,000 (99,832,683)
5/24/2020 Pendapatan Kasir 11,658,000 (88,174,683)
Pengeluaran Kasir 6,658,000 (94,832,683)
Pengeluaran Kas Besar 4,069,000 (98,901,683)
5/25/2020 Pendapatan Kasir 24,542,000 (74,359,683)
 Pengeluaran Kasir 6,542,000 (80,901,683)
Pengeluaran Kas Besar 40,686,350 (121,588,033)
5/26/2020 Pendapatan Kasir 8,965,000 (112,623,033)
Pengeluaran Kasir 5,965,000 (118,588,033)
Pengeluaran Kas Besar 4,056,300 (122,644,333)
5/27/2020 Pendapatan Kasir 13,122,000 (109,522,333)
Pengeluaran Kasir 6,622,000 (116,144,333)
Pengeluaran Kas Besar 12,232,000 (128,376,333)
5/28/2020 Tarik Tunai BPRS 25,000,000 (103,376,333)
Pendapatan Kasir 31,444,000 (71,932,333)
Pengeluaran Kasir 8,444,000 (80,376,333)
Pengeluaran Kas Besar 14,052,250 (94,428,583)
5/29/2020 Pendapatan Kasir 15,031,000 (79,397,583)
Pengeluaran Kasir 7,031,000 (86,428,583)
Pengeluaran Kas Besar 3,901,000 (90,329,583)
5/30/2020 Pendapatan Kasir 12,395,000 (77,934,583)
Pengeluaran Kasir 6,395,000 (84,329,583)
Pengeluaran Kas Besar 9,828,000 (94,157,583)
5/31/2020 Transfer ke BSI 696 60,000,000 (154,157,583)
Transfer ke BSI 696 33,000,000 (187,157,583)
BRI Kasir 20,000,000 (167,157,583)
Limbah Sling Lift 500,000 (166,657,583)
Pendapatan Kasir 17,953,000 (148,704,583)
Pengeluaran Kasir 7,953,000 (156,657,583)
Pengeluaran Kas Besar 2,241,000 (158,898,583)
Total 974,467,000 1,133,365,583 (158,898,583)
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Juni 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

6/1/2021 Saldo 158,898,583 (158,898,583)
6/1/2021 Pendapatan Kasir 11,300,000 (147,598,583)
Pengeluaran Kasir 6,300,000 (153,898,583)
Pengeluaran Kas Besar 7,419,500 (161,318,083)
DP Tanah pringsewu (Mbah Uti) 50,000,000 (111,318,083)
6/2/2021 Pendapatan Kasir 21,478,000 (139,840,083)
Pengeluaran Kasir 11,478,000 (151,318,083)
Pengeluaran Kas Besar 24,292,000 (175,610,083)
6/3/2021 Pendapatan Kasir 18,028,000 (157,582,083)
Pengeluaran Kasir 11,028,000 (168,610,083)
Pengeluaran Kas Besar 8,012,600 (176,622,683)
6/4/2021 Pendapatan Kasir 48,760,000 (127,862,683)
Pengeluaran Kasir 14,760,000 (142,622,683)
Pengeluaran Kas Besar 4,556,873 (147,179,556)
6/5/2021 Pendapatan Kasir 11,925,000 (135,254,556)
Pengeluaran Kasir 8,925,000 (144,179,556)
Pengeluaran Kas Besar 12,368,000 (156,547,556)
6/6/2021 Pendapatan Kasir 12,680,000 (143,867,556)
Pengeluaran Kasir 7,680,000 (151,547,556)
Pengeluaran Kas Besar 6,429,000 (157,976,556)
6/7/2021 Pendapatan Kasir 17,795,000 (140,181,556)
Pengeluaran Kasir 8,795,000 (148,976,556)
Pengeluaran Kas Besar 12,868,000 (161,844,556)
6/8/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 250,000,000 88,155,444
Pendapatan Kasir 46,312,000 134,467,444
Pengeluaran Kasir 8,312,000 126,155,444
Pengeluaran Kas Besar 5,957,000 120,198,444
09/06/2021 Pendapatan Kasir 28,549,000 148,747,444
Pengeluaran Kasir 11,549,000 137,198,444
Pengeluaran Kas Besar 258,804,673 (121,606,229)
6/10/2021 Pendapatan Kasir 18,544,000 (103,062,229)
Pengeluaran Kasir 7,544,000 (110,606,229)
Pengeluaran Kas Besar 75,058,000 (185,664,229)
6/11/2021 Pendapatan Kasir 21,045,000 (164,619,229)
Pengeluaran Kasir 8,545,000 (173,164,229)
Pengeluaran Kas Besar 22,826,000 (195,990,229)
12/06/2021 Pendapatan Kasir 15,794,000 (180,196,229)
Pengeluaran Kasir 11,794,000 (191,990,229)
Pengeluaran Kas Besar 1,981,000 (193,971,229)
6/13/2021 Pendapatan Kasir 31,941,000 (162,030,229)
Pengeluaran Kasir 9,941,000 (171,971,229)
Pengeluaran Kas Besar 5,685,000 (177,656,229)
6/14/2021 Pendapatan Kasir 23,986,000 (153,670,229)
Pengeluaran Kasir 6,986,000 (160,656,229)
Pengeluaran Kas Besar 19,014,000 (179,670,229)
6/15/2021 Pendapatan Kasir 15,305,000 (164,365,229)
Pengeluaran Kasir 6,305,000 (170,670,229)
Pengeluaran Kas Besar 18,806,000 (189,476,229)
6/16/2021 Pendapatan Kasir 15,444,000 (174,032,229)
Pengeluaran Kasir 6,944,000 (180,976,229)
Pengeluaran Kas Besar 5,077,000 (186,053,229)
6/17/2021 Pendapatan Kantin 1,400,000 (184,653,229)
Pendapatan Kasir 29,320,000 (155,333,229)
Pengeluaran Kasir 9,320,000 (164,653,229)
Pengeluaran Kas Besar 5,452,000 (170,105,229)
6/18/2021 Pendapatan Kasir 34,569,000 (135,536,229)
Pengeluaran Kasir 8,569,000 (144,105,229)
Pengeluaran Kas Besar 24,681,640 (168,786,869)
6/19/2021 Pendapatan Kasir 28,661,000 (140,125,869)
Pengeluaran Kasir 8,661,000 (148,786,869)
Pengeluaran Kas Besar 2,480,500 (151,267,369)
6/20/2021 Pendapatan Kasir 24,136,000 (127,131,369)
Pengeluaran Kasir 12,136,000 (139,267,369)
Pengeluaran Kas Besar 6,569,000 (145,836,369)
6/21/2021 Pendapatan Kasir 41,716,000 (104,120,369)
Pengeluaran Kasir 7,716,000 (111,836,369)
Pengeluaran Kas Besar 4,058,000 (115,894,369)
6/22/2021 Piutang Karyawan 1,430,000 (114,464,369)
Pendapatan Kasir 20,640,000 (93,824,369)
Pengeluaran Kasir 8,640,000 (102,464,369)
Pengeluaran Kas Besar 2,305,000 (104,769,369)
6/23/2021 Pendapatan Kasir 18,827,000 (85,942,369)
Pengeluaran Kasir 7,827,000 (93,769,369)
Pengeluaran Kas Besar 11,705,000 (105,474,369)
6/24/2021 Pendapatan Kasir 19,508,000 (85,966,369)
Pengeluaran Kasir 8,008,000 (93,974,369)
Pengeluaran Kas Besar 3,650,000 (97,624,369)
6/25/2021 Pendapatan Kasir 23,794,000 (73,830,369)
Pengeluaran Kasir 7,794,000 (81,624,369)
Pengeluaran Kas Besar 11,111,088 (92,735,457)
6/26/2021 Pendapatan Kasir 49,722,000 (43,013,457)
Pengeluaran Kasir 14,722,000 (57,735,457)
Pengeluaran Kas Besar 2,875,900 (60,611,357)
6/27/2021 Pendapatan Kasir 10,082,000 (50,529,357)
Pengeluaran Kasir 7,082,000 (57,611,357)
Pengeluaran Kas Besar 8,049,000 (65,660,357)
6/28/2021 Pendapatan Kasir 32,987,000 (32,673,357)
Pengeluaran Kasir 21,987,000 (54,660,357)
Pengeluaran Kas Besar 55,937,500 (110,597,857)
6/29/2021 Pendapatan Kasir 28,602,000 (81,995,857)
Pengeluaran Kasir 13,602,000 (95,597,857)
Pengeluaran Kas Besar 1,147,500 (96,745,357)
6/30/2021 Insentif nakes 12,285,000 (84,460,357)
Insentif nakes 35,000,000 (49,460,357)
Insentif nakes 17,000,000 (32,460,357)
Insentif nakes 1,000,000 (31,460,357)
Setoran Tunai' 200,000 (31,660,357)
Pendapatan Kasir 27,297,000 (4,363,357)
Pengeluaran Kasir 7,297,000 (11,660,357)
Pengeluaran Kas Besar 6,673,000 (18,333,357)

Total 1,116,862,000 1,085,195,357 31,666,643

OK
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Juli 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

7/1/2021 Saldo 31,666,643 31,666,643
7/1/2021 Pendapatan Kasir 18,310,000 49,976,643
Pengeluaran Kasir 8,310,000 41,666,643
Pengeluaran Kas Besar 31,047,000 10,619,643
7/2/2021 Pendapatan Kasir 18,618,000 29,237,643
Pengeluaran Kasir 9,618,000 19,619,643
Pengeluaran Kas Besar 7,627,000 11,992,643
7/3/2021 Pendapatan Kasir 16,611,000 28,603,643
Pengeluaran Kasir 10,111,000 18,492,643
Pengeluaran Kas Besar 10,549,975 7,942,668
7/4/2021 Pendapatan Kasir 13,098,000 21,040,668
Pengeluaran Kasir 5,098,000 15,942,668
Pengeluaran Kas Besar 1,331,000 14,611,668
7/5/2021 Pendapatan Kasir 18,500,000 33,111,668
Pengeluaran Kasir 5,500,000 27,611,668
Pengeluaran Kas Besar 39,804,000 (12,192,332)
7/6/2021 Pendapatan Kasir 16,557,000 4,364,668
Pengeluaran Kasir 4,557,000 (192,332)
Pengeluaran Kas Besar 100,597,000 (100,789,332)
7/7/2021 Pendapatan Kasir 18,357,000 (82,432,332)
Pengeluaran Kasir 7,357,000 (89,789,332)
Pengeluaran Kas Besar 28,297,000 (118,086,332)
7/8/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 250,000,000 131,913,668
Hutang Dana Internal (BNI Isti) 5,000,000 136,913,668
Pendapatan Kasir 21,906,000 158,819,668
Pengeluaran Kasir 9,906,000 148,913,668
Pengeluaran Kas Besar 248,977,543 (100,063,875)
09/07/2021 Pendapatan Kasir 24,931,000 (75,132,875)
Pengeluaran Kasir 9,931,000 (85,063,875)
Pengeluaran Kas Besar 45,220,000 (130,283,875)
7/10/2021 Pendapatan Kasir 22,479,000 (107,804,875)
Pengeluaran Kasir 9,979,000 (117,783,875)
Pengeluaran Kas Besar 20,780,000 (138,563,875)
7/11/2021 Pendapatan Kasir 14,795,000 (123,768,875)
Pengeluaran Kasir 6,795,000 (130,563,875)
Pengeluaran Kas Besar 7,154,000 (137,717,875)
12/07/2021 Pendapatan Kasir 17,203,000 (120,514,875)
Pengeluaran Kasir 7,203,000 (127,717,875)
Pengeluaran Kas Besar 290,000 (128,007,875)
7/13/2021 Pendapatan Kasir 20,732,000 (107,275,875)
Pengeluaran Kasir 6,732,000 (114,007,875)
Pengeluaran Kas Besar 32,585,000 (146,592,875)
7/14/2021 Pendapatan Kasir 18,786,000 (127,806,875)
Pengeluaran Kasir 6,786,000 (134,592,875)
Pengeluaran Kas Besar 5,119,500 (139,712,375)
7/15/2021 Pendapatan Kasir 11,928,000 (127,784,375)
Pengeluaran Kasir 7,428,000 (135,212,375)
Pengeluaran Kas Besar 39,774,900 (174,987,275)
7/16/2021 Pendapatan Kasir 12,751,000 (162,236,275)
Pengeluaran Kasir 6,751,000 (168,987,275)
Pengeluaran Kas Besar 27,355,000 (196,342,275)
7/17/2021 Pendapatan Kasir 27,898,000 (168,444,275)
Pengeluaran Kasir 10,898,000 (179,342,275)
Pengeluaran Kas Besar 4,020,000 (183,362,275)
7/18/2021 Pendapatan Kasir 13,186,000 (170,176,275)
Pengeluaran Kasir 11,186,000 (181,362,275)
Pengeluaran Kas Besar 10,145,000 (191,507,275)
7/19/2021 Pendapatan Kasir 23,197,000 (168,310,275)
Pengeluaran Kasir 15,197,000 (183,507,275)
Pengeluaran Kas Besar 4,355,000 (187,862,275)
7/20/2021 Pendapatan Kasir 17,290,000 (170,572,275)
Pengeluaran Kasir 12,290,000 (182,862,275)
Pengeluaran Kas Besar 803,000 (183,665,275)
7/21/2021 Pendapatan Kasir 22,233,000 (161,432,275)
Pengeluaran Kasir 12,233,000 (173,665,275)
Pengeluaran Kas Besar 40,280,000 (213,945,275)
Hutang Koperasi 50,000,000 (163,945,275)
7/22/2021 Pendapatan Kasir 17,297,000 (146,648,275)
Pengeluaran Kasir 13,297,000 (159,945,275)
Pengeluaran Kas Besar 2,772,000 (162,717,275)
7/23/2021 Pendapatan Kasir 29,022,000 (133,695,275)
Pengeluaran Kasir 14,022,000 (147,717,275)
Pengeluaran Kas Besar 15,248,500 (162,965,775)
7/24/2021 Pendapatan Kasir 18,907,000 (144,058,775)
Pengeluaran Kasir 12,907,000 (156,965,775)
Pengeluaran Kas Besar 394,000 (157,359,775)
7/25/2021 Pendapatan Kasir 14,468,000 (142,891,775)
 Pengeluaran Kasir 11,468,000 (154,359,775)
Pengeluaran Kas Besar 9,503,000 (163,862,775)
7/26/2021 Tarik Tunai BRI Kasir 30,000,000 (133,862,775)
Pendapatan Kasir 30,067,000 (103,795,775)
Pengeluaran Kasir 25,067,000 (128,862,775)
Pengeluaran Kas Besar 10,812,000 (139,674,775)
7/27/2021 Pendapatan Kasir 22,020,000 (117,654,775)
Pengeluaran Kasir 13,020,000 (130,674,775)
Pengeluaran Kas Besar 1,403,000 (132,077,775)
7/28/2021 Pendapatan Kasir 20,245,000 (111,832,775)
Pengeluaran Kasir 11,245,000 (123,077,775)
Pengeluaran Kas Besar 17,932,000 (141,009,775)
7/29/2021 Pendapatan Kasir 30,982,000 (110,027,775)
Pengeluaran Kasir 13,482,000 (123,509,775)
Pengeluaran Kas Besar 6,900,000 (130,409,775)
7/30/2021 Pendapatan Kasir 22,030,000 (108,379,775)
Pengeluaran Kasir 15,030,000 (123,409,775)
Pengeluaran Kas Besar 4,076,000 (127,485,775)
7/31/2021 Pendapatan Kasir 17,977,000 (109,508,775)
Pengeluaran Kasir 9,977,000 (119,485,775)
Pengeluaran Kas Besar 2,316,000 (121,801,775)

Total 979,047,643 1,100,849,418 (121,801,775)

 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Agustus 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

8/1/2021 Saldo 121,801,775 (121,801,775)
8/1/2021 Pendapatan Kasir 11,797,000 (110,004,775)
Pengeluaran Kasir 10,797,000 (120,801,775)
Pengeluaran Kas Besar 5,881,000 (126,682,775)
8/2/2021 Tarik Tunai BRI Yayasan 215,000,000 88,317,225
Pendapatan Kasir 19,892,000 108,209,225
Pengeluaran Kasir 12,892,000 95,317,225
Pengeluaran Kas Besar 18,847,200 76,470,025
8/3/2021 Tarik Tunai BNI 2,000,000 78,470,025
Pendapatan Kasir 22,803,000 101,273,025
Pengeluaran Kasir 12,803,000 88,470,025
Pengeluaran Kas Besar 6,226,000 82,244,025
8/4/2021 Pendapatan Kasir 17,786,000 100,030,025
Pengeluaran Kasir 7,786,000 92,244,025
Pengeluaran Kas Besar 67,152,000 25,092,025
Setor Tunai Ke BSI Yayasan 696 5,000,000 20,092,025
8/5/2021 Pendapatan Kasir 26,197,000 46,289,025
Pengeluaran Kasir 9,197,000 37,092,025
Pengeluaran Kas Besar 11,214,000 25,878,025
8/6/2021 Pendapatan Kasir 19,619,000 45,497,025
Pengeluaran Kasir 9,619,000 35,878,025
Pengeluaran Kas Besar 2,867,800 33,010,225
8/7/2021 Setor Tunai BNI 2,200,000 35,210,225
Pendapatan Kasir 15,219,000 50,429,225
Pengeluaran Kasir 9,219,000 41,210,225
Pengeluaran Kas Besar 8,955,000 32,255,225
8/8/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 5,000,000 37,255,225
Pendapatan Kasir 8,195,000 45,450,225
Pengeluaran Kasir 5,195,000 40,255,225
Pengeluaran Kas Besar 7,826,000 32,429,225
09/08/2021 Pendapatan Kasir 15,111,000 47,540,225
Pengeluaran Kasir 6,111,000 41,429,225
Pengeluaran Kas Besar 48,692,000 (7,262,775)
8/10/2021 Mess 1,875,000 (5,387,775)
Pendapatan Kasir 9,652,000 4,264,225
Pengeluaran Kasir 6,152,000 (1,887,775)
 Pengeluaran Kas Besar 1,573,000 (3,460,775)
8/11/2021 Pendapatan Kasir 16,594,000 13,133,225
Pengeluaran Kasir 16,594,000 (3,460,775)
Pengeluaran Kas Besar 40,168,000 (43,628,775)
12/08/2021 Pendapatan Kasir 21,658,500 (21,970,275)
Pengeluaran Kasir 14,658,500 (36,628,775)
Pengeluaran Kas Besar 11,468,000 (48,096,775)
8/13/2021 Pendapatan Kasir 16,463,000 (31,633,775)
Pengeluaran Kasir 8,463,000 (40,096,775)
Pengeluaran Kas Besar 1,559,000 (41,655,775)
8/14/2021 Pendapatan Kasir 15,600,000 (26,055,775)
Pengeluaran Kasir 6,600,000 (32,655,775)
Pengeluaran Kas Besar 21,017,000 (53,672,775)
8/15/2021 Pendapatan Kasir 13,309,000 (40,363,775)
Pengeluaran Kasir 6,309,000 (46,672,775)
Pengeluaran Kas Besar 7,082,000 (53,754,775)
7/16/2021 Pendapatan Kasir 15,950,000 (37,804,775)
Pengeluaran Kasir 10,950,000 (48,754,775)
Pengeluaran Kas Besar 5,424,000 (54,178,775)
Pendapatan Kantin 1,500,000 (52,678,775)
7/17/2021 Pendapatan Kasir 12,958,000 (39,720,775)
Pengeluaran Kasir 5,958,000 (45,678,775)
Pengeluaran Kas Besar 1,619,000 (47,297,775)
7/18/2021 BPRS (Masjid) 60,000,000 12,702,225
Pendapatan Kasir 15,268,000 27,970,225
Pengeluaran Kasir 4,768,000 23,202,225
Pengeluaran Kas Besar 40,415,000 (17,212,775)
7/19/2021 Pendapatan Kasir 15,999,000 (1,213,775)
Pengeluaran Kasir 8,499,000 (9,712,775)
Pengeluaran Kas Besar 15,625,200 (25,337,975)
7/20/2021 Pendapatan Kasir 17,178,000 (8,159,975)
Pengeluaran Kasir 8,178,000 (16,337,975)
Pengeluaran Kas Besar 2,785,000 (19,122,975)
7/21/2021 Pendapatan Kasir 13,187,000 (5,935,975)
Pengeluaran Kasir 8,187,000 (14,122,975)
Pengeluaran Kas Besar 3,226,000 (17,348,975)
7/22/2021 Pendapatan Kasir 8,171,000 (9,177,975)
Pengeluaran Kasir 8,171,000 (17,348,975)
Pengeluaran Kas Besar 2,644,000 (19,992,975)
7/23/2021 Pendapatan Kasir 14,747,000 (5,245,975)
Pengeluaran Kasir 6,247,000 (11,492,975)
 Pengeluaran Kas Besar 880,000 (12,372,975)
7/24/2021 Pendapatan Kasir 18,525,000 6,152,025
Pengeluaran Kasir 6,525,000 (372,975)
Pengeluaran Kas Besar 995,000 (1,367,975)
7/25/2021 Pendapatan Kasir 18,129,000 16,761,025
Pengeluaran Kasir 13,629,000 3,132,025
Pengeluaran Kas Besar 10,592,000 (7,459,975)
7/26/2021 Pendapatan Kasir 24,259,000 16,799,025
Pengeluaran Kasir 17,759,000 (959,975)
Pengeluaran Kas Besar 9,009,000 (9,968,975)
7/27/2021 Pendapatan Kasir 20,397,000 10,428,025
Pengeluaran Kasir 13,397,000 (2,968,975)
Pengeluaran Kas Besar 3,253,000 (6,221,975)
7/28/2021 Pendapatan Kasir 27,435,000 21,213,025
Pengeluaran Kasir 14,435,000 6,778,025
Pengeluaran Kas Besar 480,000 6,298,025
Hutang Dana Internal (BNI Isti) 12,100,000 18,398,025
7/29/2021 Pendapatan Kasir 26,211,000 44,609,025
Pengeluaran Kasir 14,711,000 29,898,025
Pengeluaran Kas Besar 5,441,000 24,457,025
7/30/2021 Pendapatan Kasir 24,408,000 48,865,025
Pengeluaran Kasir 13,408,000 35,457,025
Pengeluaran Kas Besar 9,598,000 25,859,025
8/31/2021 Pendapatan Kasir 21,967,000 47,826,025
Pengeluaran Kasir 15,967,000 31,859,025
Pengeluaran Kas Besar 10,688,000 21,171,025

Total 844,359,500 823,188,475 21,171,025

-
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan September 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

8/1/2021 Saldo 21,171,025 21,171,025
8/1/2021 Pendapatan Kasir 22,568,000 43,739,025
Pengeluaran Kasir 16,568,000 27,171,025
Pengeluaran Kas Besar 6,449,000 20,722,025
8/2/2021 Tarik Tunai BRI Yayasan 40,000,000 60,722,025
Pendapatan Kasir 21,160,000 81,882,025
Pengeluaran Kasir 16,160,000 65,722,025
Pengeluaran Kas Besar 3,974,000 61,748,025
8/3/2021 Tarik Tunai BNI 30,000,000 91,748,025
Pendapatan Kasir 19,079,000 110,827,025
Pengeluaran Kasir 14,079,000 96,748,025
Pengeluaran Kas Besar 7,545,000 89,203,025
8/4/2021 Pendapatan Kasir 23,406,000 112,609,025
Pengeluaran Kasir 19,406,000 93,203,025
Pengeluaran Kas Besar 4,622,000 88,581,025
8/5/2021 Pendapatan Kasir 15,519,000 104,100,025
Pengeluaran Kasir 14,019,000 90,081,025
Pengeluaran Kas Besar 5,075,000 85,006,025
8/6/2021 Pendapatan Kasir 17,166,000 102,172,025
Pengeluaran Kasir 13,166,000 89,006,025
Pengeluaran Kas Besar 3,865,000 85,141,025
8/7/2021 Tarik Tunai BNI 9,400,000 94,541,025
Pendapatan Kasir 22,066,000 116,607,025
Pengeluaran Kasir 14,066,000 102,541,025
Pengeluaran Kas Besar 24,480,000 78,061,025
8/8/2021 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 90,000,000 168,061,025
Pendapatan Kasir 21,650,000 189,711,025
Pengeluaran Kasir 12,650,000 177,061,025
Pengeluaran Kas Besar 59,826,000 117,235,025
09/08/2021 Pendapatan Kasir 22,993,000 140,228,025
Pengeluaran Kasir 13,993,000 126,235,025
Pengeluaran Kas Besar 2,395,000 123,840,025
Gaji Karyawan Cash 190,856,193 (67,016,168)
8/10/2021 Mess (67,016,168)
Pendapatan Kasir 38,662,000 (28,354,168)
Pengeluaran Kasir 13,662,000 (42,016,168)
 Pengeluaran Kas Besar 35,364,000 (77,380,168)
8/11/2021 Pendapatan Kasir 19,079,000 (58,301,168)
Pengeluaran Kasir 13,079,000 (71,380,168)
Pengeluaran Kas Besar 1,085,000 (72,465,168)
12/08/2021 Pendapatan Kasir 13,720,000 (58,745,168)
Pengeluaran Kasir 11,720,000 (70,465,168)
Pengeluaran Kas Besar 375,000 (70,840,168)
8/13/2021 Pendapatan Kasir 17,180,000 (53,660,168)
Pengeluaran Kasir 11,680,000 (65,340,168)
Pengeluaran Kas Besar 28,930,716 (94,270,884)
8/14/2021 Pendapatan Kasir 18,003,000 (76,267,884)
Pengeluaran Kasir 12,003,000 (88,270,884)
Pengeluaran Kas Besar 15,217,000 (103,487,884)
8/15/2021 Pendapatan Kasir 13,874,000 (89,613,884)
Pengeluaran Kasir 11,874,000 (101,487,884)
Pengeluaran Kas Besar 59,445,000 (160,932,884)
7/16/2021 Pendapatan Kasir 21,981,000 (138,951,884)
Pengeluaran Kasir 18,981,000 (157,932,884)
Pengeluaran Kas Besar 35,437,000 (193,369,884)
Pendapatan Kantin (193,369,884)
7/17/2021 Pendapatan Kasir 19,631,000 (173,738,884)
Pengeluaran Kasir 17,631,000 (191,369,884)
Pengeluaran Kas Besar 1,309,000 (192,678,884)
7/18/2021 Insentif Keperawatan 1-5 81,640,000 (111,038,884)
Pendapatan Kasir 18,090,000 (92,948,884)
Pengeluaran Kasir 10,090,000 (103,038,884)
Pengeluaran Kas Besar 12,050,000 (115,088,884)
7/19/2021 Pendapatan Kasir 14,325,000 (100,763,884)
Pengeluaran Kasir 8,325,000 (109,088,884)
Pengeluaran Kas Besar 834,000 (109,922,884)
7/20/2021 Pendapatan Kasir 16,192,000 (93,730,884)
Pengeluaran Kasir 7,192,000 (100,922,884)
Pengeluaran Kas Besar 11,287,500 (112,210,384)
7/21/2021 Pendapatan Kasir 12,423,000 (99,787,384)
Pengeluaran Kasir 7,423,000 (107,210,384)
Pengeluaran Kas Besar 1,598,000 (108,808,384)
Tarik Tunai BPRS 40,000,000 (68,808,384)
7/22/2021 Pendapatan Kasir 15,224,000 (53,584,384)
Pengeluaran Kasir 8,724,000 (62,308,384)
Pengeluaran Kas Besar 5,754,600 (68,062,984)
7/23/2021 Pendapatan Kasir 11,533,000 (56,529,984)
 Pengeluaran Kasir 9,533,000 (66,062,984)
Pengeluaran Kas Besar 2,565,000 (68,627,984)
7/24/2021 Pendapatan Kasir 38,161,000 (30,466,984)
Pengeluaran Kasir 5,161,000 (35,627,984)
Pengeluaran Kas Besar 4,837,000 (40,464,984)
7/25/2021 Pendapatan Kasir 15,221,000 (25,243,984)
Pengeluaran Kasir 5,221,000 (30,464,984)
Pengeluaran Kas Besar 7,117,000 (37,581,984)
7/26/2021 Pendapatan Kasir 9,152,000 (28,429,984)
Pengeluaran Kasir 5,152,000 (33,581,984)
Pengeluaran Kas Besar 1,165,000 (34,746,984)
7/27/2021 Pendapatan Kasir 14,607,000 (20,139,984)
Pengeluaran Kasir 6,607,000 (26,746,984)
Pengeluaran Kas Besar 3,666,000 (30,412,984)
7/28/2021 Pendapatan Kasir 15,847,000 (14,565,984)
Pengeluaran Kasir 5,847,000 (20,412,984)
Pengeluaran Kas Besar 2,402,000 (22,814,984)
7/29/2021 Pendapatan Kasir 9,137,000 (13,677,984)
Pengeluaran Kasir 5,137,000 (18,814,984)
Pengeluaran Kas Besar 1,735,000 (20,549,984)
9/30/2021 Pendapatan Kasir 14,396,000 (6,153,984)
Pengeluaran Kasir 7,396,000 (13,549,984)
Pengeluaran Kas Besar 3,420,500 (16,970,484)
Retur Materai 30,000 (16,940,484)
Tarik Tunai BRI Kasir 32,000,000 15,059,516
insentif Keperawatan 5-7 11,530,000 26,589,516
Hutang Dana Internal (BNI Isti) 200,000,000 226,589,516

Total 1,107,816,025 881,226,509 226,589,516

226589516
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Oktober 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

01/010/2021 Saldo 226,589,516 226,589,516
01/010/2021 Pendapatan Kasir 16,645,000 243,234,516
Pengeluaran Kasir 8,645,000 234,589,516
Pengeluaran Kas Besar 11,475,000 223,114,516
10/2/2021 Tarik Tunai BRI Yayasan 223,114,516
Pendapatan Kasir 15,679,000 238,793,516
Pengeluaran Kasir 11,679,000 227,114,516
Pengeluaran Kas Besar 14,975,492 212,139,024
8/3/2021 Tarik Tunai BNI 212,139,024
Pendapatan Kasir 9,947,000 222,086,024
Pengeluaran Kasir 9,947,000 212,139,024
Pengeluaran Kas Besar 6,665,000 205,474,024
8/4/2021 Pendapatan Kasir 31,037,000 236,511,024
Pengeluaran Kasir 14,037,000 222,474,024
Pengeluaran Kas Besar 6,109,000 216,365,024
8/5/2021 Pendapatan Kasir 17,118,000 233,483,024
Pengeluaran Kasir 14,118,000 219,365,024
Pengeluaran Kas Besar 11,129,000 208,236,024
8/6/2021 Pendapatan Kasir 13,857,000 222,093,024
Pengeluaran Kasir 7,857,000 214,236,024
Pengeluaran Kas Besar 10,530,000 203,706,024
8/7/2021 Pendapatan Kasir 12,414,000 216,120,024
Pengeluaran Kasir 5,414,000 210,706,024
Pengeluaran Kas Besar 13,347,000 197,359,024
8/8/2021 Pendapatan Kasir 19,475,000 216,834,024
Pengeluaran Kasir 8,475,000 208,359,024
Pengeluaran Kas Besar 1,392,200 206,966,824
09/08/2021 Pendapatan Kasir 19,552,000 226,518,824
Pengeluaran Kasir 9,552,000 216,966,824
Pengeluaran Kas Besar 9,456,000 207,510,824
8/10/2021 Hutang Dana Internal BNI Isti 5,000,000 212,510,824
Hutang Dana Internal BNI Isti 95,000,000 307,510,824
Pendapatan Kasir 7,293,000 314,803,824
Pengeluaran Kasir 5,693,000 309,110,824
Pengeluaran Kas Besar 1,161,000 307,949,824
Gaji Karyawan 229,915,553 78,034,271
 8/11/2021 Pendapatan Kasir 12,180,000 90,214,271
Pengeluaran Kasir 5,180,000 85,034,271
Pengeluaran Kas Besar 143,554,300 (58,520,029)
12/08/2021 Pendapatan Kasir 22,817,000 (35,703,029)
Pengeluaran Kasir 7,817,000 (43,520,029)
Pengeluaran Kas Besar 6,359,000 (49,879,029)
8/13/2021 Pendapatan Kasir 14,863,000 (35,016,029)
Pengeluaran Kasir 4,863,000 (39,879,029)
Pengeluaran Kas Besar 65,194,000 (105,073,029)
8/14/2021 Pendapatan Kasir 13,136,000 (91,937,029)
Pengeluaran Kasir 8,136,000 (100,073,029)
Pengeluaran Kas Besar 1,697,000 (101,770,029)
Tarik Tunai BRI Yayasan 400,000,000 298,229,971
8/15/2021 Pendapatan Kasir 14,245,000 312,474,971
Pengeluaran Kasir 7,745,000 304,729,971
Pengeluaran Kas Besar 46,259,990 258,469,981
7/16/2021 Pendapatan Kasir 14,316,000 272,785,981
Pengeluaran Kasir 4,316,000 268,469,981
Pengeluaran Kas Besar 33,476,649 234,993,332
Pendapatan Kantin 234,993,332
7/17/2021 Pendapatan Kasir 9,653,000 244,646,332
Pengeluaran Kasir 6,653,000 237,993,332
Pengeluaran Kas Besar 5,380,000 232,613,332
7/18/2021 BPRS (Masjid) 232,613,332
Pendapatan Kasir 7,038,000 239,651,332
Pengeluaran Kasir 3,038,000 236,613,332
Pengeluaran Kas Besar 6,772,000 229,841,332
7/19/2021 Pendapatan Kasir 16,450,000 246,291,332
Pengeluaran Kasir 8,950,000 237,341,332
Pengeluaran Kas Besar 1,371,000 235,970,332
7/20/2021 Pendapatan Kasir 10,973,000 246,943,332
Pengeluaran Kasir 4,973,000 241,970,332
Pengeluaran Kas Besar 6,717,000 235,253,332
Tarik Tunai Ke BSI Yayasan 2,000,000 237,253,332
7/21/2021 Pendapatan Kasir 17,625,000 254,878,332
Pengeluaran Kasir 6,625,000 248,253,332
Pengeluaran Kas Besar 2,568,000 245,685,332
Hutang Koperasi 245,685,332
7/22/2021 Pendapatan Kasir 16,236,000 261,921,332
Pengeluaran Kasir 9,236,000 252,685,332
Pengeluaran Kas Besar 23,683,000 229,002,332
 7/23/2021 Pendapatan Kasir 17,078,000 246,080,332
Pengeluaran Kasir 5,078,000 241,002,332
Pengeluaran Kas Besar 4,136,200 236,866,132
7/24/2021 Pendapatan Kasir 11,567,000 248,433,132
Pengeluaran Kasir 4,067,000 244,366,132
Pengeluaran Kas Besar 4,830,000 239,536,132
7/25/2021 Pendapatan Kasir 15,752,000 255,288,132
Pengeluaran Kasir 4,752,000 250,536,132
Pengeluaran Kas Besar 30,364,000 220,172,132
7/26/2021 Pendapatan Kasir 25,754,000 245,926,132
Pengeluaran Kasir 5,754,000 240,172,132
Pengeluaran Kas Besar 7,422,300 232,749,832
7/27/2021 Pendapatan Kasir 10,244,000 242,993,832
Pengeluaran Kasir 3,244,000 239,749,832
Pengeluaran Kas Besar 40,362,000 199,387,832
7/28/2021 Pendapatan Kasir 11,034,000 210,421,832
Pengeluaran Kasir 4,034,000 206,387,832
Pengeluaran Kas Besar 22,047,000 184,340,832
7/29/2021 Pendapatan Kasir 14,520,000 198,860,832
Pengeluaran Kasir 3,520,000 195,340,832
Pengeluaran Kas Besar 21,946,560 173,394,272
7/30/2021 Pendapatan Kasir 15,253,000 188,647,272
Pengeluaran Kasir 2,253,000 186,394,272
Pengeluaran Kas Besar 1,390,000 185,004,272
10/31/2021 Pendapatan Kasir 5,350,000 190,354,272
Pengeluaran Kasir 5,350,000 185,004,272
Pengeluaran Kas Besar 20,809,000 164,195,272
Hutang Dana Internal BNI Isti 250,000,000 414,195,272

Total 1,437,690,516 1,023,495,244 414,195,272

3,500,000

846,128,200
282,042,733
7,051,068
414195272
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan November 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

8/1/2021 Saldo 414,195,272 414,195,272
8/1/2021 Pendapatan Kasir 13,177,000 427,372,272
Pengeluaran Kasir 6,177,000 421,195,272
Pengeluaran Kas Besar 10,095,200 411,100,072
8/2/2021 Pendapatan Kasir 11,005,000 422,105,072
Pengeluaran Kasir 7,005,000 415,100,072
Pengeluaran Kas Besar 1,230,000 413,870,072
8/3/2021 Pendapatan Kasir 9,693,000 423,563,072
Pengeluaran Kasir 4,693,000 418,870,072
Pengeluaran Kas Besar 655,000 418,215,072
8/4/2021 Pendapatan Kasir 4,374,000 422,589,072
Pengeluaran Kasir 3,374,000 419,215,072
Pengeluaran Kas Besar 21,177,000 398,038,072
8/5/2021 Pendapatan Kasir 27,442,000 425,480,072
Pengeluaran Kasir 5,442,000 420,038,072
Pengeluaran Kas Besar 1,080,000 418,958,072
8/6/2021 Pendapatan Kasir 7,043,000 426,001,072
Pengeluaran Kasir 3,043,000 422,958,072
Pengeluaran Kas Besar 550,000 422,408,072
8/7/2021 Pendapatan Kasir 5,709,000 428,117,072
Pengeluaran Kasir 3,709,000 424,408,072
Pengeluaran Kas Besar 5,867,000 418,541,072
8/8/2021 Pendapatan Kasir 11,249,000 429,790,072
Pengeluaran Kasir 2,249,000 427,541,072
Pengeluaran Kas Besar 6,111,000 421,430,072
09/08/2021 Pendapatan Kasir 13,998,000 435,428,072
Pengeluaran Kasir 4,998,000 430,430,072
Pengeluaran Kas Besar 23,829,000 406,601,072
Tarik Tunai BNI ISTI 3,000,000 409,601,072
8/10/2021 Tarik Tunai BNI ISTI 3,000,000 412,601,072
Pendapatan Kasir 11,822,000 424,423,072
Pengeluaran Kasir 3,822,000 420,601,072
Pengeluaran Kas Besar 12,028,350 408,572,722
8/11/2021 Pendapatan Kasir 7,594,000 416,166,722
Pengeluaran Kasir 4,594,000 411,572,722
Pengeluaran Kas Besar 52,541,000 359,031,722
12/08/2021 Pendapatan Kasir 15,359,000 374,390,722
Pengeluaran Kasir 5,359,000 369,031,722
Pengeluaran Kas Besar 100,701,085 268,330,637
8/13/2021 Pendapatan Kasir 29,847,000 298,177,637
Pengeluaran Kasir 10,847,000 287,330,637
Pengeluaran Kas Besar 4,005,000 283,325,637
Tarik Tunai BNI ISTI Ridho 100,000 283,425,637
8/14/2021 Pendapatan Kasir 7,808,000 291,233,637
Pengeluaran Kasir 4,808,000 286,425,637
Pengeluaran Kas Besar 267,682,103 18,743,534
Tarik Tunai BNI ISTI 300,000,000 318,743,534
8/15/2021 Pendapatan Kasir 12,531,000 331,274,534
Pengeluaran Kasir 5,531,000 325,743,534
Pengeluaran Kas Besar 29,184,000 296,559,534
Tarik Tunai BNI ISTI 750,000 297,309,534
Hutang Koperasi 25,000,000 322,309,534
7/16/2021 Pendapatan Kasir 15,882,000 338,191,534
Pengeluaran Kasir 10,382,000 327,809,534
Pengeluaran Kas Besar 9,748,000 318,061,534
7/17/2021 Pendapatan Kasir 11,588,000 329,649,534
Pengeluaran Kasir 6,588,000 323,061,534
Pengeluaran Kas Besar 7,318,000 315,743,534
7/18/2021 Pendapatan Kasir 22,636,000 338,379,534
Pengeluaran Kasir 12,636,000 325,743,534
Pengeluaran Kas Besar 4,538,000 321,205,534
7/19/2021 Pendapatan Kasir 11,729,000 332,934,534
Pengeluaran Kasir 6,729,000 326,205,534
Pengeluaran Kas Besar 76,601,000 249,604,534
7/20/2021 Pendapatan Kasir 15,582,000 265,186,534
Pengeluaran Kasir 5,582,000 259,604,534
Pengeluaran Kas Besar 6,216,000 253,388,534
7/21/2021 Pendapatan Kasir 6,376,000 259,764,534
Pengeluaran Kasir 6,376,000 253,388,534
Pengeluaran Kas Besar 17,873,000 235,515,534
7/22/2021 Pendapatan Kasir 13,619,000 249,134,534
Pengeluaran Kasir 6,619,000 242,515,534
Pengeluaran Kas Besar 14,753,000 227,762,534
7/23/2021 Pendapatan Kasir 14,852,000 242,614,534
Pengeluaran Kasir 6,852,000 235,762,534
Pengeluaran Kas Besar 18,778,000 216,984,534
7/24/2021 Pendapatan Kasir 16,072,000 233,056,534
 Pengeluaran Kasir 5,072,000 227,984,534
Pengeluaran Kas Besar 860,000 227,124,534
7/25/2021 Pendapatan Kasir 13,602,000 240,726,534
Pengeluaran Kasir 6,602,000 234,124,534
Pengeluaran Kas Besar 15,233,000 218,891,534
7/26/2021 Pendapatan Kasir 14,686,000 233,577,534
Pengeluaran Kasir 7,686,000 225,891,534
Pengeluaran Kas Besar 10,008,000 215,883,534
7/27/2021 Pendapatan Kasir 16,326,000 232,209,534
Pengeluaran Kasir 7,326,000 224,883,534
Pengeluaran Kas Besar 1,270,000 223,613,534
7/28/2021 Pendapatan Kasir 8,672,000 232,285,534
Pengeluaran Kasir 4,672,000 227,613,534
Pengeluaran Kas Besar 6,100,000 221,513,534
7/29/2021 Pendapatan Kasir 22,379,000 243,892,534
Pengeluaran Kasir 5,379,000 238,513,534
Pengeluaran Kas Besar 24,189,000 214,324,534
7/30/2021 Pendapatan Kasir 17,498,000 231,822,534
Pengeluaran Kasir 14,498,000 217,324,534
Pengeluaran Kas Besar 5,581,000 211,743,534
Hutang Dana Internal 600,000 212,343,534

Total 1,156,795,272 944,451,738 212,343,534

132,630,967
3,315,774
212343537
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Desember 2021

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

12/1/2021 Saldo 212,343,537 212,343,537
12/1/2021 Pendapatan Kasir 30,472,000 242,815,537
Pengeluaran Kasir 4,472,000 238,343,537
Pengeluaran Kas Besar 772,000 237,571,537
12/2/2021 Pendapatan Kasir 9,784,000 247,355,537
Pengeluaran Kasir 7,784,000 239,571,537
Pengeluaran Kas Besar 44,317,000 195,254,537
12/3/2021 Tarik Tunai BNI 195,254,537
Pendapatan Kasir 15,709,000 210,963,537
Pengeluaran Kasir 4,709,000 206,254,537
Pengeluaran Kas Besar 6,780,000 199,474,537
12/4/2021 Pendapatan Kasir 9,743,000 209,217,537
Pengeluaran Kasir 4,743,000 204,474,537
Pengeluaran Kas Besar 3,063,000 201,411,537
12/5/2021 Pendapatan Kasir 10,319,000 211,730,537
Pengeluaran Kasir 5,319,000 206,411,537
Pengeluaran Kas Besar 10,849,000 195,562,537
12/6/2021 Pendapatan Kasir 35,281,000 230,843,537
Pengeluaran Kasir 17,281,000 213,562,537
Pengeluaran Kas Besar 76,155,000 137,407,537
12/7/2021 Setor unai BNI 137,407,537
Pendapatan Kasir 17,290,000 154,697,537
Pengeluaran Kasir 3,290,000 151,407,537
Pengeluaran Kas Besar 784,000 150,623,537
12/8/2021 Pendapatan Kasir 10,975,000 161,598,537
Pengeluaran Kasir 2,975,000 158,623,537
Pengeluaran Kas Besar 15,449,000 143,174,537
Tarik Tunai Bank Mandiri 16,000,000 159,174,537
09/12/2021 Pendapatan Kasir 17,477,000 176,651,537
Pengeluaran Kasir 4,477,000 172,174,537
Pengeluaran Kas Besar 138,414,000 33,760,537
8/10/2021 BRI Yayasan 15,000,000 48,760,537
BRI Debet Kasir 45,000,000 93,760,537
Pendapatan Kasir 10,132,000 103,892,537
Pengeluaran Kasir 5,132,000 98,760,537
Pengeluaran Kas Besar 19,646,000 79,114,537
8/11/2021 Pendapatan Kasir 9,787,000 88,901,537
Pengeluaran Kasir 6,787,000 82,114,537
Pengeluaran Kas Besar 8,662,000 73,452,537
12/08/2021 Pendapatan Kasir 23,112,000 96,564,537
Pengeluaran Kasir 9,112,000 87,452,537
Pengeluaran Kas Besar 11,859,000 75,593,537
8/13/2021 Pendapatan Kasir 26,322,000 101,915,537
Pengeluaran Kasir 12,322,000 89,593,537
Pengeluaran Kas Besar 1,765,000 87,828,537
8/14/2021 Pendapatan Kasir 8,183,000 96,011,537
Pengeluaran Kasir 5,183,000 90,828,537
Pengeluaran Kas Besar 22,564,500 68,264,037
8/15/2021 Pendapatan Kasir 14,854,000 83,118,037
Pengeluaran Kasir 9,854,000 73,264,037
Pengeluaran Kas Besar 21,351,000 51,913,037
7/16/2021 Pendapatan Kasir 11,899,000 63,812,037
Pengeluaran Kasir 5,899,000 57,913,037
 Pengeluaran Kas Besar 26,566,000 31,347,037
7/17/2021 Pendapatan Kasir 10,972,000 42,319,037
Pengeluaran Kasir 4,472,000 37,847,037
Pengeluaran Kas Besar 3,764,000 34,083,037
Tarik Tunai BRI Yayasan 150,000,000 184,083,037
7/18/2021 Pendapatan Kasir 28,766,000 212,849,037
Pengeluaran Kasir 18,766,000 194,083,037
Pengeluaran Kas Besar 5,505,000 188,578,037
7/19/2021 Pendapatan Kasir 16,705,000 205,283,037
Pengeluaran Kasir 3,705,000 201,578,037
Pengeluaran Kas Besar 6,348,000 195,230,037
7/20/2021 Pendapatan Kasir 26,222,000 221,452,037
Pengeluaran Kasir 7,222,000 214,230,037
Pengeluaran Kas Besar 5,620,000 208,610,037
Pendapatan Kantin RS 13,900,000 222,510,037
Pendapatan Sewa Mess 13,400,000 235,910,037
7/21/2021 Pendapatan Kasir 20,993,000 256,903,037
Pengeluaran Kasir 1,993,000 254,910,037
Pengeluaran Kas Besar 53,708,000 201,202,037
Tarik Tunai BRI Yayasan 105,000,000 306,202,037
7/22/2021 Pendapatan Kasir 21,583,000 327,785,037
Pengeluaran Kasir 3,583,000 324,202,037
Pengeluaran Kas Besar 66,345,000 257,857,037
7/23/2021 Pendapatan Kasir 7,877,000 265,734,037
Pengeluaran Kasir 6,377,000 259,357,037
Pengeluaran Kas Besar 45,272,000 214,085,037
7/24/2021 Pendapatan Kasir 10,935,000 225,020,037
Pengeluaran Kasir 4,435,000 220,585,037
Pengeluaran Kas Besar 6,033,000 214,552,037
7/25/2021 Pendapatan Kasir 10,921,000 225,473,037
Pengeluaran Kasir 3,921,000 221,552,037
Pengeluaran Kas Besar 41,525,000 180,027,037
7/26/2021 Pendapatan Kasir 16,511,000 196,538,037
Pengeluaran Kasir 3,511,000 193,027,037
Pengeluaran Kas Besar 6,670,000 186,357,037
7/27/2021 Pendapatan Kasir 36,901,000 223,258,037
Pengeluaran Kasir 6,401,000 216,857,037
Pengeluaran Kas Besar 935,000 215,922,037
7/28/2021 Pendapatan Kasir 19,838,000 235,760,037
Pengeluaran Kasir 3,838,000 231,922,037
Pengeluaran Kas Besar 6,306,000 225,616,037
7/29/2021 Pendapatan Kasir 9,009,000 234,625,037
Pengeluaran Kasir 8,009,000 226,616,037
Pengeluaran Kas Besar 50,965,000 175,651,037
7/30/2021 Pendapatan Kasir 10,636,000 186,287,037
Pengeluaran Kasir 7,636,000 178,651,037
Pengeluaran Kas Besar 49,680,000 128,971,037
Setor Tunai BSI 128,971,037
10/31/2021 Pendapatan Kasir 37,296,000 166,267,037
Pengeluaran Kasir 34,796,000 131,471,037
Pengeluaran Kas Besar 13,160,000 118,311,037
118,311,037

Total 1,117,147,537 998,836,500 118,311,037

846,128,200 182,168,000
282,042,733 4,554,200
7,051,068
 RS Haji Kamino
Buku Kas Besar
Bulan Januari 2022

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

1/1/2022 Saldo 118,311,037 118,311,037
1/1/2022 Pendapatan Kasir 11,015,000 129,326,037
Pengeluaran Kasir 2,515,000 126,811,037
Pengeluaran Kas Besar 11,281,000 115,530,037
1/2/2022 Pendapatan Kasir 6,135,000 121,665,037
Pengeluaran Kasir 2,135,000 119,530,037
Pengeluaran Kas Besar 1,788,000 117,742,037
1/3/2022 Pendapatan Kasir 12,601,000 130,343,037
Pengeluaran Kasir 5,601,000 124,742,037
Pengeluaran Kas Besar 3,685,000 121,057,037
1/4/2022 Hutang Koperasi 50,000,000 171,057,037
Pendapatan Kasir 12,926,000 183,983,037
Pengeluaran Kasir 9,926,000 174,057,037
Pengeluaran Kas Besar 9,330,000 164,727,037
1/5/2022 Pendapatan Kasir 12,481,000 177,208,037
Pengeluaran Kasir 6,481,000 170,727,037
Pengeluaran Kas Besar 4,940,000 165,787,037
1/6/2022 Pendapatan Kasir 17,958,000 183,745,037
Pengeluaran Kasir 10,958,000 172,787,037
Pengeluaran Kas Besar 32,713,000 140,074,037
1/7/2022 Pendapatan Kasir 13,704,000 153,778,037
Pengeluaran Kasir 10,704,000 143,074,037
Pengeluaran Kas Besar 33,023,000 110,051,037
1/8/2022 Hutang Koperasi 50,000,000 160,051,037
Hutang Dana Internal (BNI Isti) 255,000,000 415,051,037
Pendapatan Kasir 12,545,000 427,596,037
Pengeluaran Kasir 7,545,000 420,051,037
Pengeluaran Kas Besar 281,507,000 138,544,037
1/9/2022 Retur Gaji Karyawan 2,230,000 140,774,037
Pendapatan Kasir 31,061,000 171,835,037
Pengeluaran Kasir 29,061,000 142,774,037
Pengeluaran Kas Besar 8,693,000 134,081,037
1/10/2022 Hutang Dana Internal (BNI Isti) 1,400,000 135,481,037
Pendapatan Kasir 17,171,000 152,652,037
Pengeluaran Kasir 8,671,000 143,981,037
Pengeluaran Kas Besar 34,833,000 109,148,037
1/11/2022 Pendapatan Kasir 24,523,000 133,671,037
Pengeluaran Kasir 14,523,000 119,148,037
Pengeluaran Kas Besar 57,798,000 61,350,037
1/12/2022 Pendapatan Kasir 26,953,000 88,303,037
Pengeluaran Kasir 6,953,000 81,350,037
Pengeluaran Kas Besar 11,390,000 69,960,037
1/13/2022 Pendapatan Kasir 26,953,000 96,913,037
Pengeluaran Kasir 6,953,000 89,960,037
Pengeluaran Kas Besar 70,496,000 19,464,037
1/14/2022 Pendapatan Kasir 15,372,000 34,836,037
Pengeluaran Kasir 9,372,000 25,464,037
Pengeluaran Kas Besar 10,856,000 14,608,037
1/15/2022 Pendapatan Kasir 21,893,000 36,501,037
 Pengeluaran Kasir 7,893,000 28,608,037
Pengeluaran Kas Besar 3,616,000 24,992,037
1/16/2022 Pendapatan Kasir 10,114,000 35,106,037
Pengeluaran Kasir 7,114,000 27,992,037
Pengeluaran Kas Besar 11,538,000 16,454,037
1/17/2022 Pendapatan Kasir 17,678,000 34,132,037
Pengeluaran Kasir 10,678,000 23,454,037
Pengeluaran Kas Besar 16,141,269 7,312,768
Tarik Tunai BRI Yayasan 7,312,768
1/18/2022 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
7/19/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
7/20/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
Pendapatan Kantin RS 7,312,768
Pendapatan Sewa Mess 7,312,768
7/21/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
Tarik Tunai BRI Yayasan 7,312,768
7/22/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
7/23/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
7/24/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
7/25/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
7/26/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
7/27/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
7/28/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
7/29/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
7/30/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
Setor Tunai BSI 7,312,768
10/31/2021 Pendapatan Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kasir 7,312,768
Pengeluaran Kas Besar 7,312,768
7,312,768
Total 768,024,037 760,711,269 7,312,768

846,128,200 182,168,000
282,042,733 4,554,200
7,051,068