PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 January 2017 s/d 31 December 2017

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Pagerbarang
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Pagerbarang

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 31/12/16 Saldo Awal 0,00

2 02/02/17 0001/ Pergeseran 26.937.500,00 26.937.500,00

Pergeseran/4.0
1.4.01.14//02/2
017
3 28/02/17 0001/kw/4.01.4 Belanja Alat TUlis Kantor Keperluan Kec 5.2.2.01.01 2.040.000,00 24.897.500,00
.01.14/02/2017 Pagerbaang
4 0002/kw/4.01.4 Belanja snack makan munum rapat 5.2.2.11.02 1.020.000,00 23.877.500,00
.01.14/02/2017 koordinasi kec Pagerbarang
5 0003/kw/4.01.4 Belanja Snack Makan miminum Rapat keg 5.2.2.11.02 1.020.000,00 22.857.500,00
.01.14/02/2017 perempuan (PKK)
6 0004/kw/4.01.4 belana kebutuhan kebersihan kantor 5.2.2.01.05 433.600,00 22.423.900,00
.01.14/02/2017
7 0005/kw/4.01.4 belanja telepon bulan januari dan pebruari 5.2.2.03.01 804.050,00 21.619.850,00
.01.14/02/2017 2017
8 0006/4.01.4.01. Belanja biaya listrik bulan januari Pebruari 5.2.2.03.03 743.255,00 20.876.595,00
14/02/2017 2017
9 0007/4.01.4.01. Belanja Air 5.2.2.03.02 86.000,00 20.790.595,00
14/02/2017
10 0008/4.01.4.01. Belanja Matrial 5.2.2.02.01 603.000,00 20.187.595,00
14/02/2017
11 0009/4.01.4.01. Honor non PNS lainnya 5.2.1.02.02 612.000,00 19.575.595,00
14/02/2017
12 0010/4.01.4.01. Belanja surat Kabar RADAR bulan Januari 5.2.2.03.05 150.000,00 19.425.595,00
14/02/2017 dan Pebruari
13 0011/4.01.4.01. Honor Penjaga Malam bulan Januari dan 5.2.1.02.02 1.475.000,00 17.950.595,00
14/02/2017 Pebruari pada Kantor Kec Pagerbarang
14 0012/4.01.4.01. Belanja Meterai 5.2.2.01.04 696.000,00 17.254.595,00
14/02/2017
15 0013/4.01.4.01. Honor tukang 5.2.1.02.02 429.000,00 16.825.595,00
14/02/2017
16 0014/4.01.4.01. Belanja Matrial 5.2.2.02.01 311.000,00 16.514.595,00
14/02/2017
17 0015/4.01.4.01. Honor Panitia Musrenbang 5.2.1.01.01 1.004.000,00 15.510.595,00
14/02/2017
18 0016/4.01.4.01. Uang Saku Peserta Musrenbang 5.2.1.02.02 2.700.000,00 12.810.595,00
14/02/2017
19 0017/4.01.4.01. Belanja Honor lembur keg Musrenbang 5.2.1.03.01 826.000,00 11.984.595,00
14/02/2017
20 0018/4.01.4.01. Honor PPKOm keg musrenbang 5.2.1.01.02 830.000,00 11.154.595,00
14/02/2017
21 0019/4.01.4.01. belanja Spanduk keg musrenbang 5.2.2.03.12 200.000,00 10.954.595,00
14/02/2017
22 0020/4.01.4.01. belanja foto copy dan Penjilidan 5.2.2.06.02 1.040.000,00 9.914.595,00
14/02/2017
23 0021/4.01.4.01. Belanja makan minum Musrenbang 5.2.2.11.02 3.060.000,00 6.854.595,00
14/02/2017
24 0022/4.01.4.01. belanja makan minum sosialisasi 5.2.2.11.04 810.000,00 6.044.595,00
14/02/2017
25 0023/4.01.4.01. Belnja Perjalanan Dinas dalam daerah keg 5.2.2.15.01 2.760.000,00 3.284.595,00
14/02/2017 Musrenbang
26 0024/4.01.4.01. belanja honor nara sumber /tenaga ahli 5.2.2.26.01 750.000,00 2.534.595,00
14/02/2017 keg musrenbang
27 0025/4.01.4.01. honor perjalanan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 400.000,00 2.134.595,00
14/02/2017
28 0026/4.01.4.01. Service Komputer 5.2.2.20.04 700.000,00 1.434.595,00
14/02/2017
29 0027/4.01.4.01. verivikasi musrenbang kec Pagerbarang 5.2.2.15.01 840.000,00 594.595,00
14/02/2017
30 0028/4.01.4.01. Belanja makan minum harian pegawai 5.2.2.11.01 530.000,00 64.595,00
14/02/2017 bulan Januari dan februari 2017
31 0001/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 30.600,00 95.195,00
.01.14/02/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 204.000,00 299.195,00

32 0001/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 204.000,00 95.195,00

.01.14/02/2017
33 0002/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.400,00 115.595,00
.01.14/02/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 102.000,00 217.595,00

34 0002/STS/4.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 102.000,00 115.595,00

4.01.14/02/201
7

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 1 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

35 28/02/17 0003/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.400,00 135.995,00

.01.14/02/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 102.000,00 237.995,00

36 0003/STS/4.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 102.000,00 135.995,00

4.01.14/02/201
7
37 0008/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 9.045,00 145.040,00
14/02/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 60.300,00 205.340,00

38 0008/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 60.300,00 145.040,00

.01.14/02/2017
39 0009/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 36.720,00 181.760,00
14/02/2017
40 0009/sts/4.01.1 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 36.720,00 145.040,00
4.01.14/.02/20
17
41 001/STS/ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 88.500,00 56.540,00
4,01.4.01.14/02
/2017
42 001/STS/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 30.600,00 25.940,00
.01.14/02/2017
43 0011/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 88.500,00 114.440,00
14/02/2017
44 0013/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 25.700,00 140.140,00
14/02/2017
45 0013/STS/4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 25.700,00 114.440,00
4.01.14/02/201
7
46 0015/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 61.000,00 175.440,00
14/02/2017
47 0015/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 417.800,00 (242.360,00)
.01.14/02/2017
48 0016/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 162.000,00 (80.360,00)
14/02/2017
49 0017/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 27.300,00 (53.060,00)
14/02/2017
50 0018/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 92.500,00 39.440,00
14/02/2017
51 002/STS/ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 20.400,00 19.040,00
4.01.4.01.14/02
/2017
52 0020/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.800,00 39.840,00
14/02/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 104.000,00 143.840,00

53 0020/STS/ Pengeluaran PFK - PPn Pusat 410.000,00 (266.160,00)

4.01.4.01.14/02
/2017
54 0021/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 45.000,00 (221.160,00)
14/02/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 306.000,00 84.840,00

55 0022/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 16.000,00 100.840,00

14/02/2017
56 0024/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 75.000,00 175.840,00
14/02/2017
57 0026/4.01.4.01. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 17.000,00 192.840,00
14/02/2017
58 003/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 20.400,00 172.440,00
01.14/02/2017
59 008/STS/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 9.045,00 163.395,00
.01.14/02/2017
60 020/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 81.800,00 81.595,00
10.14/02/2017
61 026/sts/4.01.1. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 17.000,00 64.595,00
01.14/02/2017
62 29/03/17 0002/Pergesera Pergeseran 26.872.905,00 26.937.500,00
n/4.01.4.01.14
63 004/kw/ belanja telpon bulan maret 2017 5.2.2.03.01 422.950,00 26.514.550,00
4.01.4.01.14/05
/2017
64 005/kw/4.01.4. Pembayaran listrik an kantor Kec. & an 5.2.2.03.03 593.179,00 25.921.371,00
01.14/05/2017 Rumdin kec.Pagerbarang Bln januari,
Februari. maret 2017
65 006/kw/ Belanja air 5.2.2.03.02 44.000,00 25.877.371,00
4.01.40.01.14/0
5/ 2017
66 007/kw/4.01.4. belanja Uang saku Pembinaan PPK Kec 5.2.1.02.02 1.500.000,00 24.377.371,00
01.14/05/2017 Pagerbarang tahun 2017
67 018/kw/4.01.4. belanja perawatan peralatan kantor 5.2.2.20.04 700.000,00 23.677.371,00
01.14/05/2017 kecamatan pagerbarang ( Servis Kom,
Lektop, pem. kadrid )
68 007/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 90.000,00 23.767.371,00
01.14/05/2017
69 018/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 14.000,00 23.781.371,00
01.14/05/2017
70 038/sts/4.01.1. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 90.000,00 23.691.371,00
14/05/2017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 2 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

71 31/03/17 001/kw/ honor penjaga malam kantor kecamatan 5.2.1.02.02 775.000,00 22.916.371,00
4.01.4.01.14/05 pagerbarang
/2017
72 002/kw/4.01.4. cetak pengadaan foto kopi dari bulan 5.2.2.06.02 600.000,00 22.316.371,00
01.14/05/2017 januari , Februari, Maret 2017
73 003/kw/4.01.4. belanja barang cetak penggadaan 5.2.2.06.02 672.000,00 21.644.371,00
01.14/05/2017
74 008/kw/4.01.4. belanja alat tulis kantor kecamtan 5.2.2.01.01 468.000,00 21.176.371,00
01.14/05/2017 pagerbarang
75 015/kw/4.01.4. Belanja makan dam minun pegawai kantor 5.2.2.11.01 869.827,00 20.306.544,00
01.14/05/2017 kecamatan pagerbarang bulan maret 2017
76 016/kw/4.01.4. Belanja makan dan minum rapat - rapat 5.2.2.11.02 2.020.000,00 18.286.544,00
01.14/05/2017 koordinasi di bulan Maret 2017
77 017/kw/4.01.4. Belanja alat - alat kebersihan rumah 5.2.2.01.05 325.000,00 17.961.544,00
01.14/05/2017 tangga
78 001/kw/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 46.500,00 18.008.044,00
4.01.4.01.14/05
/2017
79 003/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 13.440,00 18.021.484,00
01.14/05/2017
80 008/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 9.360,00 18.030.844,00
01.14/05/2017
81 016/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 40.400,00 18.071.244,00
01.14/05/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 202.000,00 18.273.244,00

82 030/sts/4.01.1. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 202.000,00 18.071.244,00

01.14/05/2017
83 037/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 9.360,00 18.061.884,00
01.14/04/2017
84 047/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 46.500,00 18.015.384,00
01/03/2017
85 12/04/17 004/kw.tu/4.40 Uang lembur PNS 5.2.1.03.01 483.000,00 17.532.384,00
1.14/04/2017
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 13.650,00 17.546.034,00

86 048/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 13.650,00 17.532.384,00

01/03/2017
87 13/04/17 001/kw Honor panitia pelaksana kegiatan 5.2.1.01.01 1.124.000,00 16.408.384,00
tu/4.01.401.14/ diseminasi informasi bagi desa
04/2017
88 002/kw. Honorarium pelaksana pengadaan barang 5.2.1.01.02 1.300.000,00 15.108.384,00
tu/4.01.401.14/ jasa
04/2017
89 003/kw.tu/4.40 Honorarium non PNS lainnya 5.2.1.02.02 1.680.000,00 13.428.384,00
1.14/04/2017
90 005/kw.tu/4.40 belanja bahan pakaihabis 5.2.2.01.09 1.788.000,00 11.640.384,00
1.14/04/2017
91 006/kw.tu/4.40 belanja jasa organ tunggal 5.2.2.03.12 6.000.000,00 5.640.384,00
1.14/04/2017
92 007/kw.tu/4.40 belanja cetak spsnduk dan brosur 5.2.2.06.01 950.000,00 4.690.384,00
1.14/04/2017
93 008/kw.tu/4.40 belanja foto copy 5.2.2.06.02 119.000,00 4.571.384,00
1.14/04/2017
94 009/kw.tu/4.40 sewa mobil opersional tilik desa 5.2.2.08.01 1.000.000,00 3.571.384,00
1.14/04/2017
95 010/kw.tu/4.40 sewa tenda 5.2.2.10.05 2.000.000,00 1.571.384,00
1.14/04/2017
96 011/kw.tu/4.40 sewa genset dan sound sistem 5.2.2.10.04 3.000.000,00 (1.428.616,00)
1.14/04/2017
97 012/kw.tu/4.40 sewa soun sistem untuk publikasi 5.2.2.10.07 1.500.000,00 (2.928.616,00)
1.14/04/2017
98 013/kw.tu/4.40 belanja makan minum tamu 5.2.2.11.03 10.350.000,00 (13.278.616,00)
1.14/04/2017
99 014/kw.tu/4.40 Sewa meja kursi 5.2.2.10.01 1.680.000,00 (14.958.616,00)
1.14/04/2017
100 015/kw.tu/4.40 belanja makan minum rapat 5.2.2.11.02 1.274.000,00 (16.232.616,00)
1.14/04/2017
101 001/kw Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 61.000,00 (16.171.616,00)
tu/4.01.401.14/
04/2017
102 002/kw. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 117.000,00 (16.054.616,00)
tu/4.01.401.14/
04/2017
103 003/kw.tu/4.40 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 100.800,00 (15.953.816,00)
1.14/04/2017
104 005/kw.tu/4.40 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 131.760,00 (15.822.056,00)
1.14/04/2017
105 006/kw.tu/4.40 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 120.000,00 (15.702.056,00)
1.14/04/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 600.000,00 (15.102.056,00)

106 007/kw.tu/4.40 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.000,00 (15.083.056,00)

1.14/04/2017
107 009/kw.tu/4.40 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.000,00 (15.063.056,00)
1.14/04/2017
108 010/kw.tu/4.40 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 40.000,00 (15.023.056,00)
1.14/04/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 200.000,00 (14.823.056,00)

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 3 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

109 13/04/17 011/kw.tu/4.40 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 60.000,00 (14.763.056,00)

1.14/04/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 300.000,00 (14.463.056,00)

110 012/kw.tu/4.40 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 30.000,00 (14.433.056,00)

1.14/04/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 150.000,00 (14.283.056,00)

111 013/kw.tu/4.40 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 207.000,00 (14.076.056,00)

1.14/04/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 1.035.000,00 (13.041.056,00)

112 014/kw.tu/4.40 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 33.600,00 (13.007.456,00)

1.14/04/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 168.000,00 (12.839.456,00)

113 015/kw.tu/4.40 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 25.480,00 (12.813.976,00)

1.14/04/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 127.400,00 (12.686.576,00)

114 049/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 278.800,00 (12.965.376,00)

01/05/2017
115 27/04/17 050/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 657.625,00 (13.623.001,00)
01/03/2017
116 055/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 4.290,00 (13.627.291,00)
01/05/2017
117 28/04/17 051/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 71.000,00 (13.698.291,00)
01/05/2017
118 29/04/17 035/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 122.400,00 (13.820.691,00)
01.14/04/2017
119 02/05/17 027/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 292.450,00 (14.113.141,00)
10.14/04/2017
120 028/sts/4.01.1. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 686.840,00 (14.799.981,00)
01.14/04/2017
121 029/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 2.580.400,00 (17.380.381,00)
10.14/04/2017
122 052/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 (292.450,00) (17.087.931,00)
01/05/2017
123 03/05/17 0001/STS.TU/4. Penyetoran Sisa TU 752.000,00 (17.839.931,00)
01.14.01/04/20
17
124 09/05/17 040/sts/4.01.1. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 37.850,00 (17.877.781,00)
14/05/2017
125 041/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 69.000,00 (17.946.781,00)
01.14/05/2017
126 042/sts/4.01/4/ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 72.250,00 (18.019.031,00)
01/14/05/2017
127 043/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 27.300,00 (18.046.331,00)
01.14/05/2017
128 044/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 10.200,00 (18.056.531,00)
01/14/05/2017
129 045/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 24.000,00 (18.080.531,00)
01/05/2017
130 046/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 136.000,00 (18.216.531,00)
01/05/2017
131 047/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 120.000,00 (18.336.531,00)
01/05/2017
132 15/05/17 032/sts/4.01.1. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 14.000,00 (18.350.531,00)
01.14/05/2017
133 033/STS/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 13.440,00 (18.363.971,00)
.01.14/04/2017
134 034/sts/4.01.1. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 40.400,00 (18.404.371,00)
14/05/2017
135 31/05/17 039/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 46.500,00 (18.450.871,00)
01.14/05/2017
136 053/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 (46.500,00) (18.404.371,00)
01/05/2017
137 07/06/17 054/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 45.000,00 (18.449.371,00)
01/05/2017
138 056/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 128.750,00 (18.578.121,00)
01/05/2017
139 08/06/17 057/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 55.636,00 (18.633.757,00)
01/05/2017
140 058/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 370.909,00 (19.004.666,00)
01/05/2017
141 09/06/17 0003/Pergesera Pergeseran gu2 21.129.456,00 2.124.790,00
n/4.01.4.01.14
142 10/07/17 059/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 51.136,00 2.073.654,00
01/05/2017
143 060/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 263.672,00 1.809.982,00
01/05/2017
144 061/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 2.106.454,00 (296.472,00)
01/05/2017
145 062/sts/1.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 242.750,00 (539.222,00)
01/05/2017
146 19/07/17 0004/pergesera pergeseran 26.791,00 (512.431,00)
n/
4.01.4.01.14./2
017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 4 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

147 29/08/17 005/pergeseran Pergeseran gu 5 26.026.195,00 25.513.764,00

/4.01.4.01.14./
08/ 2017
148 063/sts/ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 25.455.264,00
4.01.4.01.14/8/
2017
149 064/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 25.396.764,00
01.14/8/2017
150 065/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 25.338.264,00
01.14 / 8/2017
151 066/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 25.279.764,00
01.14/8/2017
152 067/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 25.221.264,00
01.14/8/2017
153 068/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 102.500,00 25.118.764,00
01.14/8/2017
154 069/sts/ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 103.500,00 25.015.264,00
4.01.4.01.14/8/
2017
155 070/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 72.900,00 24.942.364,00
01.14/ 8/2017
156 071/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 91.500,00 24.850.864,00
01.14/8/2017
157 072/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 166.540,00 24.684.324,00
01.14/8/2017
158 073/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 117.000,00 24.567.324,00
01.14/08/2017
159 074/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 22.500,00 24.544.824,00
01.14/08/20
160 075/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 21.250,00 24.523.574,00
01.14/08/20
161 076/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 21.405,00 24.502.169,00
01.14/08/20
162 077/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 21.250,00 24.480.919,00
01.14/08/20
163 078/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 142.700,00 24.338.219,00
01.14/08/20
164 079/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 150.000,00 24.188.219,00
01.14/08/20
165 080/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 15.020,00 24.173.199,00
01.14/08/20
166 29/09/17 001/ Pembelian Materai 5.2.2.01.04 999.000,00 23.174.199,00
kw/4.01.4.01.1
4/09/2017
167 0012/kw/4.01.4 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5.2.1.01.02 530.000,00 22.644.199,00
.01.14/09/2017 ( PPkom dan PPHP )
168 002/kw/4.01.4. sewa meja kursi keperluan pameran 5.2.2.10.01 448.000,00 22.196.199,00
01.14/09/2017 pameran Investasi 2017
169 003/kw/4.01.4. Belanja rapat - rapat 5.2.2.11.02 225.000,00 21.971.199,00
01.14/09/2017
170 004/kw/4.01.4. Belanja Snack jaga Stan 5.2.2.11.02 144.000,00 21.827.199,00
01.14/09/2017
171 005/kw/4.01.4. Cetak Foto kopy 5.2.2.06.02 200.000,00 21.627.199,00
01.14/09/2017
172 006/kw/4.01.4. Honor jaga malam kantor kecamatan 5.2.1.02.02 775.000,00 20.852.199,00
01.14/09/2017 Pagerbarang
173 007/kw/4.01.4. Sewa mobil 5.2.2.08.01 300.000,00 20.552.199,00
01.14/09/2017
174 008/kw/4.01.4. poto kopy kegiatan MTQ 5.2.2.06.02 349.500,00 20.202.699,00
01.14/09/2017
175 009/kw/4.01.4. Cetak Piagam Lomba 5.2.2.06.01 975.500,00 19.227.199,00
01.14/09/2017
176 010/kw/4.01.4. Uang saku Pesrta Lomba 5.2.1.02.02 1.000.000,00 18.227.199,00
01.14/09/2017
177 011/kw/4.01.4. honor PPTK 5.2.1.01.03 300.000,00 17.927.199,00
01.14/09/2017
178 013/kw/4.01.4. honor Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 1.425.000,00 16.502.199,00
01.14/09/2017
179 014/kw/4.01.4. Honor Pejabat Pengadaan Baranga dan 5.2.1.01.02 530.000,00 15.972.199,00
01.14/09/2017 Jasa
180 015/kw/4.01.4. Honor Panitia pelaksana kegitan 5.2.1.01.01 251.000,00 15.721.199,00
01.14/09/2017
181 016/kw/4.01.4. Belanja Snack makan dan minum Rapat - 5.2.2.11.02 1.700.000,00 14.021.199,00
01.14/09/2017 Rapat
182 017/kw/4.01.4. Belanja Foto Kopi kegiatan PAD 5.2.2.06.02 588.000,00 13.433.199,00
01.14/09/2017
183 018/kw/4.01.4. Belanja cetak Spanduk 5.2.2.03.12 200.000,00 13.233.199,00
01.14/09/2017
184 019/kw/4.01.4. Perjalan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 6.240.000,00 6.993.199,00
01.14/09/2017
185 020/kw/4.01.4. Belanja servis 5.2.2.05.01 370.000,00 6.623.199,00
01.14/09/2017
186 021/ Belanja ganti OLI 5.2.2.05.03 900.000,00 5.723.199,00
/kw/4.01.4.01.1
4/09/2017
187 022/kw/4.01.4. Belanja MMB 5.2.2.05.03 822.329,00 4.900.870,00
01.14/09/2017
188 023/kw/4.01.4. Belanja suku cadang 5.2.2.05.02 2.180.000,00 2.720.870,00
01.14/09/2017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 5 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

189 29/09/17 024/kw/4.01.4. Belanja Foto Kopy 5.2.2.06.02 410.000,00 2.310.870,00

01.14/09/2017
190 025/kw/4.01.4. Belanja Snack rapat Pertama ( 1 )- 5.2.2.11.02 90.000,00 2.220.870,00
01.14/09/2017 persiapan pelaksanaan MTQ
191 026/kw/4.01.4. Belanja snack rapat Persiapan Pengiriman 5.2.2.11.02 90.000,00 2.130.870,00
01.14/09/2017 lomba Tingkat Bupaten
192 027/kw/4.01.4. Belanja snack Lomba Tingkat Kecamatan 5.2.2.11.04 450.000,00 1.680.870,00
01.14/09/2017
193 028/kw/4.01.4. Belanja makan dan minum Bimbingan dan 5.2.2.11.04 1.360.000,00 320.870,00
01.14/09/2017 tekni lomba
194 031/kw/4.01.4. Belanja nara sumber 5.2.2.26.01 400.000,00 (79.130,00)
01.14/09/2017
195 032/kw/4.01.4. Belanja Dewan JURI 5.2.2.26.01 400.000,00 (479.130,00)
01.14/09/2017
196 0012/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 (420.630,00)
.01.14/09/2017
197 002/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 8.960,00 (411.670,00)
01.14/09/2017
198 003/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.625,00 (406.045,00)
01.14/09/2017
199 004/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 3.600,00 (402.445,00)
01.14/09/2017
200 006/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 46.500,00 (355.945,00)
01.14/09/2017
201 007/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 7.500,00 (348.445,00)
01.14/09/2017
202 009/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.500,00 (328.945,00)
01.14/09/2017
203 010/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 60.000,00 (268.945,00)
01.14/09/2017
204 011/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 15.000,00 (253.945,00)
01.14/09/2017
205 013/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 76.250,00 (177.695,00)
01.14/09/2017
206 014/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 (119.195,00)
01.14/09/2017
207 015/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 15.000,00 (104.195,00)
01.14/09/2017
208 016/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 25.000,00 (79.195,00)
01.14/09/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 170.000,00 90.805,00

209 020/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 7.400,00 98.205,00

01.14/09/2017
210 021/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 22.500,00 120.705,00
/kw/4.01.4.01.1
4/09/2017
211 023/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 32.000,00 152.705,00
01.14/09/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 218.000,00 370.705,00

212 027/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 11.250,00 381.955,00

01.14/09/2017
213 028/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20.400,00 402.355,00
01.14/09/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 136.000,00 538.355,00

214 031/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 24.000,00 562.355,00

01.14/09/2017
215 032/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 24.000,00 586.355,00
01.14/09/2017
216 081/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 257.750,00 328.605,00
01.14/08/20
217 082/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 46.500,00 282.105,00
01.14/08/20
218 083/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 73.500,00 208.605,00
01.14/08/20
219 084/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 170.000,00 38.605,00
01.14/08/20
220 085/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 218.000,00 (179.395,00)
01.14/08/20
221 086/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 32.000,00 (211.395,00)
01.14/08/20
222 087/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 19.950,00 (231.345,00)
01.14/08/20
223 088/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 18.185,00 (249.530,00)
01.14/08/20
224 089/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 58.650,00 (308.180,00)
01.14/08/20
225 090/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 25.000,00 (333.180,00)
01.14/08/20
226 091/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 29.900,00 (363.080,00)
01.14/08/20
227 092/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 269.000,00 (632.080,00)
01.14/08/20
228 12/10/17 006/pergeseran pergeseran gu6 26.732.329,00 26.100.249,00
/4.01.4.01.14./
10/ 2017
229 13/10/17 0001/kw/4.01.4 Honorarium pejbat pelaksana teknis 5.2.1.01.03 500.000,00 25.600.249,00
.01.14/10/2017 kegiatan ( pptk)

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 6 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

230 13/10/17 0002/kw/4.01.4 Honor pantia pendamping ADD/DD Kec. 5.2.1.01.03 2.810.000,00 22.790.249,00
.01.14/10/2017 Pagerbarang
231 0003/kw/4.01.4 Honorarium Pejabat pengadaan barang 5.2.1.01.02 530.000,00 22.260.249,00
.01.14/10/2017 dan jasa ( PPKOM DAN pphp )
232 0004/kw/4.01.4 Belanja cetak dan penggdaan foto kopi 5.2.2.06.02 500.000,00 21.760.249,00
.01.14/10/2017
233 0005/kw/4.01.4 Honor Jaga malam Kantor Kecamatan 5.2.1.02.02 900.000,00 20.860.249,00
.01.14/10/2017 Pagerbarang
234 0006/kw/4.01.4 Belanja materai 5.2.2.01.04 660.000,00 20.200.249,00
.01.14/10/2017
235 0007/kw/4.01.4 Honor penata usahaan dan Pelaporan 5.2.1.01.03 1.340.000,00 18.860.249,00
.01.14/10/2017 Administrasi Keuangan daerah
236 0008/kw/4.01.4 Belanja foto kopi 5.2.2.06.02 15.000,00 18.845.249,00
.01.14/10/2017
237 0009/kw/4.01.4 Honor pengguna. dan Bendahara 5.2.1.01.03 650.000,00 18.195.249,00
.01.14/10/2017
238 0010/kw/4.01.4 belanja foto kopy 5.2.2.06.02 297.000,00 17.898.249,00
.01.14/10/2017
239 0011/kw/4.01.4 Belanja foto kopy 5.2.2.06.02 140.000,00 17.758.249,00
.01.14/10/2017
240 0012/kw/4.01.4 Belanja Cetak Buku Laporan 5.2.2.06.01 290.000,00 17.468.249,00
.01.14/10/2017
241 0013/kw/4.01.4 Honor panitia pelaksana kegiatan 5.2.1.01.01 386.000,00 17.082.249,00
.01.14/10/2017
242 0014/kw/4.01.4 Belanja snack rapat - rapat 5.2.2.11.02 90.000,00 16.992.249,00
.01.14/10/2017
243 0016/kw/4.01.4 bELANJA MANKAN DAN mINUMAN 5.2.2.11.01 2.000.000,00 14.992.249,00
.01.14/10/2017 HARIAN pEGAWAI
244 0017/kw/4.01.4 belanja atk 5.2.2.01.01 2.500.000,00 12.492.249,00
.01.14/10/2017
245 0018/kw/4.01.4 Belanja servis peralatan kantor 5.2.2.20.04 1.500.000,00 10.992.249,00
.01.14/10/2017
246 0019/kw/4.01.4 Honor pejabat Pelaksna pengdaan barang 5.2.1.01.02 530.000,00 10.462.249,00
.01.14/10/2017 dan jasa
247 0020/kw/4.01.4 Belanja suku cadang sepeda motor ( ganti 5.2.2.05.02 705.000,00 9.757.249,00
.01.14/10/2017 ban
248 0021/kw/4.01.4 Belnja BBM 5.2.2.05.03 1.467.578,00 8.289.671,00
.01.14/10/2017
249 0022/kw/4.01.4 Belanja servis Kendaraan oprasional kec. ( 5.2.2.05.01 955.347,00 7.334.324,00
.01.14/10/2017 Mobil )
250 0023/kw/4.01.4 honor pejabat pengadaan dan PPkom 5.2.3.49.01 1.060.000,00 6.274.324,00
.01.14/10/2017
251 0024/kw/4.01.4 Honor pembuat desaain gambar 5.2.3.49.01 2.000.000,00 4.274.324,00
.01.14/10/2017
252 0025/kw/4.01.4 hONOR pphp 5.2.3.49.01 750.000,00 3.524.324,00
.01.14/10/2017
253 0026/kw/4,01.4 belanja bayar telpon Bulan agustus dan 5.2.2.03.01 845.900,00 2.678.424,00
.01.14 september 2017
/10/2017
254 0027/kw/4,01.4 Belanja bayar listrik 5.2.2.03.03 1.342.145,00 1.336.279,00
.01.14
/10/2017
255 0027/kw/4.01.4 BELANJA KORAN RADAR DAN suaara 5.2.2.03.05 390.000,00 946.279,00
.01.14/10/2017 Merdeka Bulan agustus SEPTEMBER
256 0028/kw/4,01.4 Belanja Peralatan rumah tangga 5.2.2.01.05 500.000,00 446.279,00
.01.14
/10/2017
257 0029/kw/4,01.4 Belanja rapat koordinasi Monitoring 5.2.2.11.02 540.000,00 (93.721,00)
.01.14
/10/2017
258 0030/kw/4,01.4 Belanja cetak Spanduk Rapat KOORDINASI 5.2.2.06.01 150.000,00 (243.721,00)
.01.14
/10/2017
259 0031/kw/4,01.4 Belanja penggadaan foto kopy kegiatan 5.2.2.06.02 400.000,00 (643.721,00)
.01.14 pelyanan publik
/10/2017
260 0001/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 25.000,00 (618.721,00)
.01.14/10/2017
261 0002/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 158.000,00 (460.721,00)
.01.14/10/2017
262 0003/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 (402.221,00)
.01.14/10/2017
263 0005/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 54.000,00 (348.221,00)
.01.14/10/2017
264 0007/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 112.500,00 (235.721,00)
.01.14/10/2017
265 0009/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 63.000,00 (172.721,00)
.01.14/10/2017
266 00100/4.01.4.0 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 37.500,00 (210.221,00)
1.14/10/2017
267 0012/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 5.800,00 (204.421,00)
.01.14/10/2017
268 0013/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 27.500,00 (176.921,00)
.01.14/10/2017
269 0014/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 1.800,00 (175.121,00)
.01.14/10/2017
270 0016/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 40.000,00 (135.121,00)
.01.14/10/2017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 7 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

271 13/10/17 0017/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 27.500,00 (107.621,00)

.01.14/10/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 250.000,00 142.379,00

272 0018/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 37.500,00 179.879,00

.01.14/10/2017
273 0019/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 238.379,00
.01.14/10/2017
274 0020/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 70.500,00 308.879,00
.01.14/10/2017
275 0023/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 85.000,00 393.879,00
.01.14/10/2017
276 0024/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 120.000,00 513.879,00
.01.14/10/2017
277 0025/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 37.500,00 551.379,00
.01.14/10/2017
278 0028/kw/4,01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 10.000,00 561.379,00
.01.14
/10/2017
279 0029/kw/4,01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 10.800,00 572.179,00
.01.14
/10/2017
280 0094/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 513.679,00
14/10/2017
281 0095/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 54.000,00 459.679,00
14/10/2017
282 0096/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 112.500,00 347.179,00
14/10/2017
283 0097/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 63.000,00 284.179,00
14/10/2017
284 0098/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 27.500,00 256.679,00
14/10/2017
285 0099/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 85.000,00 171.679,00
14/10/2017
286 0101/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 27.500,00 144.179,00
14/10/2017
287 0102/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 70.500,00 73.679,00
14/10/2017
288 0103/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 10.000,00 63.679,00
14/10/2017
289 0104/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 5.800,00 57.879,00
14/10/2017
290 0105/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 1.800,00 56.079,00
14/10/2017
291 0106/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 40.000,00 16.079,00
14/10/2017
292 0107/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 120.000,00 (103.921,00)
14/10/2017
293 0108/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 10.800,00 (114.721,00)
14/10/2017
294 0109/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 250.000,00 (364.721,00)
14/10/2017
295 0110/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 37.500,00 (402.221,00)
14/10/2017
296 0111/4.01.4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 (460.721,00)
14/10/2017
297 093/STS/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 158.000,00 (618.721,00)
.01.14/10/2017
298 094/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 25.000,00 (643.721,00)
01.14/10/2017
299 24/10/17 0007/ Pergeseran gu 7 26.743.970,00 26.100.249,00
Pergeseran/4.0
1.4.01.14//10/2
017
300 01/11/17 0001/kw/4.01.4 belanja alat tulis kantor 5.2.2.01.01 900.000,00 25.200.249,00
,01.14/11/2017
301 0002/kw/4.01.4 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 5.2.2.01.04 450.000,00 24.750.249,00
,01.14/11/2017 Lainnya
302 0003/kw/4.01.4 Belanja habis pakai peralatan rumah 5.2.2.01.05 433.500,00 24.316.749,00
,01.14/11/2017 tangga
303 0004/kw/4.01.4 Belanja foto kopi penggadaan 5.2.2.01.05 350.000,00 23.966.749,00
,01.14/11/2017
304 0005/kw/4.01.4 Belanja perjalan dinas ke luar daerah ( ke 5.2.2.15.02 875.000,00 23.091.749,00
,01.14/11/2017 Provensi )
305 0006/kw/4.01.4 honor pengawas lapangan rehab gedung 5.2.3.49.01 650.000,00 22.441.749,00
,01.14/11/2017
306 0007/kw/4.01.4 Belanja Material bahan baku perwatan 5.2.2.02.01 786.000,00 21.655.749,00
,01.14/11/2017 berkala gedung kantor
307 0008/kw/4.01.4 honor tukang dan pekerja 5.2.1.02.02 623.000,00 21.032.749,00
,01.14/11/2017
308 0009/kw/4.01.4 Belanja Material perawatan rumdin camat 5.2.2.02.01 544.000,00 20.488.749,00
,01.14/11/2017
309 0010/kw/4.01.4 Honor tukang dan pekerja rumdin 5.2.1.02.02 551.000,00 19.937.749,00
,01.14/11/2017 kecamatan
310 0011/kw/4.01.4 Honor panitia pelaksana kegiatan 5.2.1.01.01 899.000,00 19.038.749,00
,01.14/11/2017
311 0012/kw/4.01.4 Honor Pengdaan barang dan jasa 5.2.1.01.02 530.000,00 18.508.749,00
,01.14/11/2017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 8 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

312 01/11/17 0013/kw/4.01.4 Uang saku peserta pelatihan bidang 5.2.1.02.02 2.000.000,00 16.508.749,00
,01.14/11/2017 keuangan
313 0014/kw/4.01.4 Belanja cetak spanduk 5.2.2.06.01 150.000,00 16.358.749,00
,01.14/11/2017
314 0015/kw/4.01.4 Belanja foto kopi 5.2.2.06.01 438.000,00 15.920.749,00
,01.14/11/2017
315 0016/kw/4.01.4 Belanja snack rapat-rapat 5.2.2.11.02 252.000,00 15.668.749,00
,01.14/11/2017
316 0017/kw/4.01.4 Belanja snack pelatihan 5.2.2.11.02 720.000,00 14.948.749,00
,01.14/11/2017
317 0018/kw/4.01.4 Honor Narasumber Pelatihan 5.2.2.26.01 750.000,00 14.198.749,00
,01.14/11/2017
318 0019/kw/4.01.4 Honor panitia pelaksana kegiatan 5.2.1.01.01 1.004.000,00 13.194.749,00
,01.14/11/2017
319 0020/kw/4.01.4 Honor pejabat pengadaan barang dan jasa 5.2.1.01.02 530.000,00 12.664.749,00
,01.14/11/2017
320 0021/kw/4.01.4 Belanja Foto copy 5.2.2.06.02 171.000,00 12.493.749,00
,01.14/11/2017
321 0022/kw/4.01.4 Belanja cetak spanduk 5.2.2.06.01 150.000,00 12.343.749,00
,01.14/11/2017
322 0023/kw/4.01.4 Uang saku peserta pelatihan bidang 5.2.1.02.02 2.000.000,00 10.343.749,00
,01.14/11/2017 menajemen pemerintahan desa
323 0024/kw/4.01.4 Belanja snack rapat 5.2.2.11.02 252.000,00 10.091.749,00
,01.14/11/2017
324 0025/kw/4.01.4 Belanja snack kegiatan pelatihan pemdes 5.2.2.11.04 720.000,00 9.371.749,00
,01.14/11/2017 bidang manajemen pemerintah desa
325 0026/kw/4.01.4 Belanja makan dan minum pelatihan 5.2.2.11.02 1.000.000,00 8.371.749,00
,01.14/11/2017 bidang Keuangan
326 0028/kw/4.01.4 makan dan minum pelatihan bidang 5.2.2.11.04 1.000.000,00 7.371.749,00
,01.14/11/2017 manajemen
327 0029/kw/4.01.4 bELANJA PENJILIDAN BUKU 5.2.2.06.01 192.000,00 7.179.749,00
,01.14/11/2017
328 0031/kw/4.01.4 Belanja perjalan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 2.920.000,00 4.259.749,00
,01.14/11/2017
329 0032/kw/4.01.4 Honor PELAKSANA BARANG DAN JASA 5.2.1.01.02 300.000,00 3.959.749,00
,01.14/11/2017
330 0033/kw/4.01.4 Belanja komponen peralatan listrik . ( 5.2.2.01.03 690.000,00 3.269.749,00
,01.14/11/2017 lampu )
331 0036/kw/4.01.4 Belanja nara sumberpelatihan bidang 5.2.2.26.01 750.000,00 2.519.749,00
,01.14/11/2017 manajemen
332 0037/kw/4.01.4 Honor panitia pelaksnaan kegiatan 5.2.1.01.01 1.506.000,00 1.013.749,00
,01.14/11/2017 Pelayanan Terpadu
333 0038/kw/4.01.4 Honor pelaksanaan pengadaan barang dan 5.2.1.01.02 530.000,00 483.749,00
,01.14/11/2017 jasa
334 0039/kw/4.01.4 Honor PPTK kkegitan Pellayanan Terpadu 5.2.1.01.03 300.000,00 183.749,00
,01.14/11/2017
335 0042/kw/4.01.4 Belanja snack pertemuan rapat koordinasi 5.2.2.11.02 450.000,00 (266.251,00)
,01.14/11/2017 pelayanan umum
336 0001/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 18.000,00 (248.251,00)
,01.14/11/2017
337 0003/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 8.670,00 (239.581,00)
,01.14/11/2017
338 0006/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 32.500,00 (207.081,00)
,01.14/11/2017
339 0007/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 15.720,00 (191.361,00)
,01.14/11/2017
340 0008/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 37.380,00 (153.981,00)
,01.14/11/2017
341 0009/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 10.880,00 (143.101,00)
,01.14/11/2017
342 0010/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 33.000,00 (110.101,00)
,01.14/11/2017
343 0011/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 55.750,00 (54.351,00)
,01.14/11/2017
344 0012/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 4.149,00
,01.14/11/2017
345 0013/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 120.000,00 124.149,00
,01.14/11/2017
346 0014/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 3.000,00 127.149,00
,01.14/11/2017
347 0015/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 8.760,00 135.909,00
,01.14/11/2017
348 0016/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.040,00 140.949,00
,01.14/11/2017
349 0017/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 14.400,00 155.349,00
,01.14/11/2017
350 0018/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 112.500,00 267.849,00
,01.14/11/2017
351 0019/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 61.000,00 328.849,00
,01.14/11/2017
352 0020/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 387.349,00
,01.14/11/2017
353 0022/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 3.000,00 390.349,00
,01.14/11/2017
354 0023/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 120.000,00 510.349,00
,01.14/11/2017
355 0024/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.040,00 515.389,00
,01.14/11/2017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 9 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

356 01/11/17 0025/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 14.400,00 529.789,00

,01.14/11/2017
357 0026/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 15.000,00 544.789,00
,01.14/11/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 100.000,00 644.789,00

358 0028/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 15.000,00 659.789,00

,01.14/11/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 100.000,00 759.789,00

359 0029/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 3.840,00 763.629,00

,01.14/11/2017
360 0033/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 13.800,00 777.429,00
,01.14/11/2017
361 0036/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 112.500,00 889.929,00
,01.14/11/2017
362 0037/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 91.500,00 981.429,00
,01.14/11/2017
363 0038/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 1.039.929,00
,01.14/11/2017
364 0039/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 15.000,00 1.054.929,00
,01.14/11/2017
365 0042/kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 1.063.929,00
,01.14/11/2017
366 02/11/17 0001/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 18.000,00 1.045.929,00
.01.14/11/2017
367 0002/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 13.800,00 1.032.129,00
.01.14/11/2017
368 0003/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 8.670,00 1.023.459,00
.01.14/11/2017
369 0004/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 33.000,00 990.459,00
.01.14/11/2017
370 0005/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 10.880,00 979.579,00
.01.14/11/2017
371 0006/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 37.380,00 942.199,00
.01.14/11/2017
372 0007/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 15.720,00 926.479,00
.01.14/11/2017
373 0008/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 32.500,00 893.979,00
.01.14/11/2017
374 0009/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 237.500,00 656.479,00
.01.14/11/2017
375 0010/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 11.760,00 644.719,00
.01.14/11/2017
376 0011/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 35.940,00 608.779,00
.01.14/11/2017
377 0012/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 100.000,00 508.779,00
.01.14/11/2017
378 0014/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 3.000,00 505.779,00
.01.14/11/2017
379 0015/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 39.780,00 465.999,00
.01.14/11/2017
380 0016/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 102.950,00 363.049,00
.01.14/11/2017
381 0018/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 9.000,00 354.049,00
.01.14/11/2017
382 0019/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPn Pusat 100.000,00 254.049,00
.01.14/11/2017
383 017/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 165.000,00 89.049,00
01.14/11/2017
384 14/11/17 0008/ pergeseran gu 8 26.366.500,00 26.455.549,00
Pergeseran/4.0
1.4.01.14//11/2
017
385 0013/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 355.300,00 26.100.249,00
.01.14/11/2017
386 21/11/17 0001 / honor panitia panwas pilkades 5.2.1.01.01 2.030.000,00 24.070.249,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
387 0002 / Honor pos siaga kegiatan pelaksnaan 5.2.1.02.02 900.000,00 23.170.249,00
kw/4.01.4.01 pilkades serentak
14 / 11 / 2017
388 0003 / Belanja penggadaan foto copi kegiatan 5.2.2.06.02 270.000,00 22.900.249,00
kw/4.01.4.01 Pilkade serentak
14 / 11 / 2017
389 0004 / Belanja Snack , makan , minum rapat - 5.2.2.11.02 3.920.000,00 18.980.249,00
kw/4.01.4.01 rapat kegiatan pilkades serentak
14 / 11 / 2017
390 0005 / Belanja snack , makan minum sosialisasi 5.2.2.11.02 960.000,00 18.020.249,00
kw/4.01.4.01 pilkades serentak di kecamatan
14 / 11 / 2017 Pagerbarang
391 0006 / Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 3.920.000,00 14.100.249,00
kw/4.01.4.01 Kegiatan Pilkades serentak
14 / 11 / 2017
392 0007 / Belanja Bayar tagihan Telpon Bulan Juli 5.2.2.03.01 845.900,00 13.254.349,00
kw/4.01.4.01 dan Oktober 2017
14 / 11 / 2017
393 0008 / Bayartagihan Air Kecamatan Pagerbarang 5.2.2.03.02 316.000,00 12.938.349,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 10 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

394 21/11/17 0009 / Bayar Listrik kantor kecamatan 5.2.2.03.03 1.173.104,00 11.765.245,00
kw/4.01.4.01 Pagerbarang
14 / 11 / 2017
395 0010 / Belanja FOTO KOPI penggadaan 5.2.2.06.02 500.000,00 11.265.245,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
396 0011 / Belanja pembelian ATK 5.2.2.01.01 1.200.000,00 10.065.245,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
397 0012 / Belanja Materai 5.2.2.01.04 660.000,00 9.405.245,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
398 0013 / honor penjaga malam kantor Kecamatan 5.2.1.02.02 930.000,00 8.475.245,00
kw/4.01.4.01 Pagerbarang
14 / 11 / 2017
399 0014 / Belanja langganan koran dan radar dan 5.2.2.03.05 660.000,00 7.815.245,00
kw/4.01.4.01 sm
14 / 11 / 2017
400 0015 / Honor panitia pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 502.000,00 7.313.245,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
401 0016 / Honor Pelaksana Pengadaan Barang dan 5.2.1.01.02 530.000,00 6.783.245,00
kw/4.01.4.01 Jasa
14 / 11 / 2017
402 0017 / Uang saku peserta rpat Kepemudaan 5.2.1.02.02 1.350.000,00 5.433.245,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
403 0018/ Belanja Spanduk Kegiatan kepemudaan 5.2.2.03.12 200.000,00 5.233.245,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
404 0019 / Belanja Foto kopi kegiatan kepemudaan 5.2.2.06.02 538.000,00 4.695.245,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
405 0020 / Belanja snack , makan dan minum 5.2.2.11.02 1.530.000,00 3.165.245,00
kw/4.01.4.01 Kegiatan Kepemudaan
14 / 11 / 2017
406 0021 / Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 5.2.1.01.01 1.004.000,00 2.161.245,00
kw/4.01.4.01 Pelatihan Bidang aset
14 / 11 / 2017
407 0022 / Honor pelaksan kegiatan pengadaan 5.2.1.01.02 530.000,00 1.631.245,00
kw/4.01.4.01 barang dan jasa
14 / 11 / 2017
408 0023 / Uang saku peseta Pelatihan bidang aset 5.2.1.02.02 2.000.000,00 (368.755,00)
kw/4.01.4.01 kecamatan Pagerbarang
14 / 11 / 2017
409 0024 / Belanja Foto kopi kegiatan pelatihan 5.2.2.06.01 171.000,00 (539.755,00)
kw/4.01.4.01 bidang aset
14 / 11 / 2017
410 0025 / Belanja cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan 5.2.2.06.01 151.000,00 (690.755,00)
kw/4.01.4.01 Bidang aset
14 / 11 / 2017
411 0001 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 133.000,00 (557.755,00)
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
412 0002 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 54.000,00 (503.755,00)
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
413 0004 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 24.300,00 (479.455,00)
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 392.000,00 (87.455,00)

414 0005 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 19.200,00 (68.255,00)

kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
415 0011 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 18.000,00 (50.255,00)
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 120.000,00 69.745,00

416 0013 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 55.800,00 125.545,00

kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
417 0015 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 30.500,00 156.045,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
418 0016 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 214.545,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
419 0017 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 81.000,00 295.545,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
420 0018/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 4.000,00 299.545,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
421 0020 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 22.950,00 322.495,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 153.000,00 475.495,00

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 11 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

422 21/11/17 0021 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 61.000,00 536.495,00

kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
423 0022 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 594.995,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
424 0023 / Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 110.000,00 704.995,00
kw/4.01.4.01
14 / 11 / 2017
425 22/11/17 001/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 18.000,00 686.995,00
01,14/11/2017
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 120.000,00 566.995,00

426 0011/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.200,00 547.795,00

,01,14/11/2017
427 002/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 55.800,00 491.995,00
01,14/11/2017
428 003/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 30.500,00 461.495,00
01,14/11/2017
429 004/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 402.995,00
01,14/11/2017
430 005/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 81.000,00 321.995,00
01,14/11/2017
431 006/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 4.000,00 317.995,00
01,14/11/2017
432 007/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 22.950,00 295.045,00
01,14/11/2017
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 153.000,00 142.045,00

433 008/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 98.500,00 43.545,00

01,14/11/2017
434 009/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 54.000,00 (10.455,00)
01,14/11/2017
435 010/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 58.800,00 (69.255,00)
01,14/11/2017
Pengeluaran PFK - PPn Pusat 392.000,00 (461.255,00)

436 012/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 61.000,00 (522.255,00)

01,14/11/2017
437 013/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 (580.755,00)
01,14/11/2017
438 014/sts/4.01.4, Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 110.000,00 (690.755,00)
01,14/11/2017
439 02/12/17 0009/ Pergeseran GU 9 26.791.004,00 26.100.249,00
Pergeseran/4.0
1.4.01.14/12/2
017
440 04/12/17 001/KW/ BOP ppkom dan Pejabat pengadaan 5.2.3.28.01 600.000,00 25.500.249,00
4.01.4.01.14/
12/2017
441 002/KW/ bop Mebeer PPHP 5.2.3.28.01 200.000,00 25.300.249,00
4.01.4.01.14/
12/2017
442 003/KW/ Belanja ganti oli Kenda oprasional 5.2.2.05.03 900.000,00 24.400.249,00
4.01.4.01.14/ kecamatan pagerbarang
12/2017
443 004/KW/ belanja servis kendaraan oprsionla 5.2.2.05.01 1.035.069,00 23.365.180,00
4.01.4.01.14/ Kendaraan kecamatan ( mOBIL CAMAT )
12/2017
444 005/KW/ Perjalanan dinas luar daerah 5.2.2.15.02 875.000,00 22.490.180,00
4.01.4.01.14/
12/2017
445 006/KW/ Belanja Materai 5.2.2.01.04 465.000,00 22.025.180,00
4.01.4.01.14/
12/2017
446 007/KW/ Honor panlak Kegiatan pelatihan BUM- 5.2.1.01.01 1.004.000,00 21.021.180,00
4.01.4.01.14/ Desa
12/2017
447 008/KW/ Honor pelaksana pengadaan barang dan 5.2.1.01.02 530.000,00 20.491.180,00
4.01.4.01.14/ jasa pelatihan BUM- des
12/2017
448 009/KW/ uang saku pelatihan Bidang BUM - dES 5.2.1.02.02 2.000.000,00 18.491.180,00
4.01.4.01.14/
12/2017
449 010/KW/ Belanja cetak spanduk 5.2.2.06.01 150.000,00 18.341.180,00
4.01.4.01.14/
12/2017
450 011/KW/ Belanja foto kopi dan penjilidan materi 5.2.2.06.02 363.000,00 17.978.180,00
4.01.4.01.14/ Pelatihan bidang BUM- dES
12/2017
451 012/KW/ BELANJA RAPAT - RAPAT kordinasai 5.2.2.11.02 252.000,00 17.726.180,00
4.01.4.01.14/ Pelaksanaan Pelarihan bidang BUM- dES
12/2017
452 013/KW/ Belanja snack kegiatan pelatihan bidang 5.2.2.11.04 720.000,00 17.006.180,00
4.01.4.01.14/ bUM DES
12/2017
453 014/KW/ bELANJA MKAN DAN MIMUN PELATIHAN 5.2.2.11.04 1.000.000,00 16.006.180,00
4.01.4.01.14/ BUM DE
12/2017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 12 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

454 04/12/17 015/KW/ Belanja nara sumber pelatihan 5.2.2.26.01 750.000,00 15.256.180,00
4.01.4.01.14/
12/2017
455 016/KW/ Honor Panlak kegiatan pelantihan bidang 5.2.1.01.01 1.004.000,00 14.252.180,00
4.01.4.01.14/ perencanaan
12/2017
456 017/KW/ Honor pelaksana barang dan jasa 5.2.1.01.02 530.000,00 13.722.180,00
4.01.4.01.14/
12/2017
457 018/KW/ uang saku Pelatihan Bidan Perencanaan 5.2.1.02.02 2.000.000,00 11.722.180,00
4.01.4.01.14/ Pembangunan Desa
12/2017
458 019/KW/ Belanja cetak Spanduk 5.2.2.06.01 150.000,00 11.572.180,00
4.01.4.01.14/
12/2017
459 020/KW/ Belanja foto kopi dan pejilidan materi 5.2.2.06.02 363.000,00 11.209.180,00
4.01.4.01.14/ pelatihan bidang perencanaan
12/2017
460 021/KW/ bELANJA snack rapat - rapt 5.2.2.11.02 252.000,00 10.957.180,00
4.01.4.01.14/
12/2017
461 022/KW/ belanja snack pelatihan bidang 5.2.2.11.04 720.000,00 10.237.180,00
4.01.4.01.14/ perencanaan
12/2017
462 023/KW/ Belanja Makan dan minum Kegitan 5.2.2.11.04 1.000.000,00 9.237.180,00
4.01.4.01.14/ Pelatihan PERENCANAAN
12/2017
463 024/KW/ BELANJA HONOR NARA SUMBER 5.2.2.26.01 750.000,00 8.487.180,00
4.01.4.01.14/ PELATIHAN BIDANG PERENCANAAN
12/2017
464 030/KW/ belanja setoran listrik 5.2.2.03.03 600.453,00 7.886.727,00
4.01.4.01.14/
12/2017
465 031/KW/ Belanja atk 5.2.2.01.01 360.000,00 7.526.727,00
4.01.4.01.14/
12/2017
466 032/KW/ belanja foto kopi 5.2.2.06.02 218.000,00 7.308.727,00
4.01.4.01.14/
12/2017
467 033/KW/ belanja alat rumah tangga 5.2.2.01.05 224.500,00 7.084.227,00
4.01.4.01.14/
12/2017
468 034/KW/ Honor PPKOM DAN pphp 5.2.1.01.02 530.000,00 6.554.227,00
4.01.4.01.14/
12/2017
469 035/KW/ pERBAIKAN lapTOP 5.2.2.20.04 75.000,00 6.479.227,00
4.01.4.01.14/
12/2017
470 036/KW/ bELANJA KAMAN MINUMAN HARIAN 5.2.2.11.01 750.000,00 5.729.227,00
4.01.4.01.14/ pEGAWAI
12/2017
471 037/KW/ bELANJA RAPAT - RAPAT koordinasi 5.2.2.11.02 800.000,00 4.929.227,00
4.01.4.01.14/
12/2017
472 038/KW/ Belanja ban mobil 5.2.2.05.02 1.200.000,00 3.729.227,00
4.01.4.01.14/
12/2017
473 039/KW/ Belanja koran SM DAN rADAR TEGAL 5.2.2.03.05 315.000,00 3.414.227,00
4.01.4.01.14/
12/2017
474 040/KW/ HONOR PENJADA MALAM NOV 2017 5.2.1.02.02 900.000,00 2.514.227,00
4.01.4.01.14/
12/2017
475 001/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 60.000,00 2.574.227,00
4.01.4.01.14/
12/2017
476 001/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 60.000,00 2.514.227,00
01.14/12/2017
477 0012/sts/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 3.000,00 2.511.227,00
.01.14/12/2017
478 002/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 10.000,00 2.521.227,00
4.01.4.01.14/
12/2017
479 002/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 10.000,00 2.511.227,00
01.14/12/2017
480 003/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 22.500,00 2.533.727,00
4.01.4.01.14/
12/2017
481 003/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 277.000,00 2.256.727,00
01.14/12/2017
482 004/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 277.000,00 1.979.727,00
01.14/12/2017
483 005/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 37.500,00 1.942.227,00
01.14/12/2017
484 006/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 16.500,00 1.925.727,00
01.14/12/2017
485 007/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 61.000,00 1.986.727,00
4.01.4.01.14/
12/2017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 13 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

486 04/12/17 007/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 1.928.227,00

01.14/12/2017
487 008/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 1.986.727,00
4.01.4.01.14/
12/2017
488 008/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 100.000,00 1.886.727,00
01.14/12/2017
489 009/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 120.000,00 2.006.727,00
4.01.4.01.14/
12/2017
490 009/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 100.000,00 1.906.727,00
01.14/12/2017
491 010/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 3.000,00 1.909.727,00
4.01.4.01.14/
12/2017
492 010/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPn Pusat 120.000,00 1.789.727,00
01.14/12/2017
493 011/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 7.260,00 1.796.987,00
4.01.4.01.14/
12/2017
494 011/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 22.500,00 1.774.487,00
01.14/12/2017
495 012/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.040,00 1.779.527,00
4.01.4.01.14/
12/2017
496 013/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 14.400,00 1.793.927,00
4.01.4.01.14/
12/2017
497 013/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 7.260,00 1.786.667,00
01.14/12/2017
498 014/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 3.000,00 1.783.667,00
01.14/12/2017
499 015/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 37.500,00 1.821.167,00
4.01.4.01.14/
12/2017
500 015/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 7.260,00 1.813.907,00
01.14/12/2017
501 016/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 61.000,00 1.874.907,00
4.01.4.01.14/
12/2017
502 016/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 7.200,00 1.867.707,00
01.14/12/2017
503 017/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 1.926.207,00
4.01.4.01.14/
12/2017
504 017/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 4.490,00 1.921.717,00
01.14/12/2017
505 018/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 120.000,00 2.041.717,00
4.01.4.01.14/
12/2017
506 018/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 18.000,00 2.023.717,00
01.14/12/2017
507 019/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 3.000,00 2.026.717,00
4.01.4.01.14/
12/2017
508 020/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 7.260,00 2.033.977,00
4.01.4.01.14/
12/2017
509 021/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 5.040,00 2.039.017,00
4.01.4.01.14/
12/2017
510 021/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 5.040,00 2.033.977,00
01.14/12/2017
511 022/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 14.400,00 2.048.377,00
4.01.4.01.14/
12/2017
512 022/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 14.400,00 2.033.977,00
01.14/12/2017
513 023/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 15.000,00 2.048.977,00
4.01.4.01.14/
12/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 100.000,00 2.148.977,00

514 023/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 15.000,00 2.133.977,00

01.14/12/2017
515 024/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 37.500,00 2.171.477,00
4.01.4.01.14/
12/2017
516 024/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 14.400,00 2.157.077,00
01.14/12/2017
517 025/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 15.000,00 2.142.077,00
01.14/12/2017
518 026/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 1.600,00 2.140.477,00
01.14/12/2017
519 027/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 16.000,00 2.124.477,00
01.14/12/2017
520 029/sts/4.01.4. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 19.440,00 2.105.037,00
01.14/12/2017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 14 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

521 04/12/17 031/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 7.200,00 2.112.237,00

4.01.4.01.14/
12/2017
522 033/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 4.490,00 2.116.727,00
4.01.4.01.14/
12/2017
523 034/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 2.175.227,00
4.01.4.01.14/
12/2017
524 035/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 1.600,00 2.176.827,00
4.01.4.01.14/
12/2017
525 037/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 16.000,00 2.192.827,00
4.01.4.01.14/
12/2017
526 038/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 18.000,00 2.210.827,00
4.01.4.01.14/
12/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 120.000,00 2.330.827,00

527 040/KW/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 54.000,00 2.384.827,00

4.01.4.01.14/
12/2017
528 27/12/17 0010/ Pergeseran gu 10 23.586.022,00 25.970.849,00
Pergeseran/4.0
1.4.01.14/12/2
017
529 001/kw/4.01.4. Belanja ban sepda moto 5.2.2.05.02 115.000,00 25.855.849,00
01.14/12/2017
530 002/kw/4.01.4. Belanja servi kendaraan oprasional Sepeda 5.2.2.05.01 374.584,00 25.481.265,00
01.14/12/2017 Motor
531 003/kw/4.01.4. Belanja ganti OLI Kendaraan Sepeda Motor 5.2.2.05.03 1.215.000,00 24.266.265,00
01.14/12/2017 Kec. Pagerbarang Bulan oktober
November. desember 2017
532 004/kw/4.01.4. Belanja BBM Kendaraan Dinas 5.2.2.05.03 2.000.000,00 22.266.265,00
01.14/12/2017
533 005/kw/4.01.4. Belanja jaga malam kantor Kecamatan 5.2.1.02.02 900.000,00 21.366.265,00
01.14/12/2017 bulan Desember
534 006/kw/4.01.4. belanja cetak materi pelatihan 5.2.2.06.01 300.000,00 21.066.265,00
01.14/12/2017
535 007/kw/4.01.4. Belanja Cetak spanduk 5.2.2.03.12 300.000,00 20.766.265,00
01.14/12/2017
536 008/kw/4.01.4. uang saku pelatihan sikudes 5.2.1.02.02 585.000,00 20.181.265,00
01.14/12/2017
537 009/kw/4.01.4. honor tim pelaksana kegiatan 5.2.1.01.03 3.069.000,00 17.112.265,00
01.14/12/2017
538 010//kw/4.01.4 Belanja snack dan makan pelatihan 5.2.2.11.02 510.000,00 16.602.265,00
.01.14/12/2017 sikudes
539 011/kw/4.01.4. Belanja snack rapat - rapat 5.2.2.11.02 585.000,00 16.017.265,00
01.14/12/2017
540 012/kw/4.01.4. Perjalan dinas tim monitoring 5.2.2.15.01 1.200.000,00 14.817.265,00
01.14/12/2017
541 013/kw/4.01.4. Belanja Nara sumber pelatihan 5.2.2.26.01 750.000,00 14.067.265,00
01.14/12/2017
542 014/kw/4.01.4. Belanja TELPON KECAMATAN 5.2.2.03.01 311.850,00 13.755.415,00
01.14/12/2017
543 016/kw/4.01.4. Belanja makan/ nasi tok kegiatan Pelatihan 5.2.2.11.04 1.720.000,00 12.035.415,00
01.14/12/2017
544 017/kw/4.01.4. Belanja minuman dan snack harian 5.2.2.11.01 760.000,00 11.275.415,00
01.14/12/2017 pegawai
545 018/kw/4.01.4. Rapt Koordinasi 5.2.2.11.02 775.000,00 10.500.415,00
01.14/12/2017
546 019kw/4.01.4.0 bAYAR TAGIHAN LISTRIK 5.2.2.03.03 685.638,00 9.814.777,00
1.14/12/2017
547 020/kw/4.01.4. Honor PPHP 5.2.3.27.05 650.000,00 9.164.777,00
01.14/12/2017
548 021/kw/4.01.4. Honor PPkom dan Pejabat Pengadaan 5.2.3.29.02 1.450.000,00 7.714.777,00
01.14/12/2017
549 022/kw/4.01.4. honor PPTK 5.2.3.29.05 600.000,00 7.114.777,00
01.14/12/2017
550 023/kw/4.01.4. Belanja Cetakan kegiatan pelayanan Publik 5.2.2.06.01 182.000,00 6.932.777,00
01.14/12/2017
551 024/kw/4.01.4. Belanja Foto kopi Dari Bulan juli s/d Des 5.2.2.06.02 1.200.000,00 5.732.777,00
01.14/12/2017 2017
552 026/kw/4.01.4. biaya Perjalanan Dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 2.000.000,00 3.732.777,00
01.14/12/2017
553 027/kw/4.01.4. Honor panitia Pelaksana PAD 5.2.1.01.01 251.000,00 3.481.777,00
01.14/12/2017
554 028/kw/4.01.4. uang Lembur pembuatan Pelaporan 5.2.1.03.01 322.000,00 3.159.777,00
01.14/12/2017
555 029/kw/4.01.4. biaya Perjalan dinas dalam daerah 5.2.2.15.01 115.000,00 3.044.777,00
01.14/12/2017
556 030/kw/4.01.4. Honor PPkOm dan PPHP 5.2.1.01.02 530.000,00 2.514.777,00
01.14/12/2017
557 031/kw/4.01.4. Belanja perjalan Dinas Dalm Daerah 5.2.2.15.01 2.800.000,00 (285.223,00)
01.14/12/2017
558 31/kw/4.01.4.0 Biaya Perjalan dinas data Kemiskinan 5.2.2.15.01 320.000,00 (605.223,00)
1.14/12/2017

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 15 dari 16

 NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
REK.

559 27/12/17 002/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 14.840,00 (590.383,00)

01.14/12/2017
560 003/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 30.375,00 (560.008,00)
01.14/12/2017
561 005/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 54.000,00 (506.008,00)
01.14/12/2017
562 006/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 12.000,00 (494.008,00)
01.14/12/2017
563 007/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 12.000,00 (482.008,00)
01.14/12/2017
564 008/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 35.100,00 (446.908,00)
01.14/12/2017
565 009/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 164.250,00 (282.658,00)
01.14/12/2017
566 010//kw/4.01.4 Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 30.600,00 (252.058,00)
.01.14/12/2017
567 013/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 112.500,00 (139.558,00)
01.14/12/2017
568 016/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 18.800,00 (120.758,00)
01.14/12/2017
Penerimaan PFK - PPn Pusat 100.000,00 (20.758,00)

569 018/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 15.500,00 (5.258,00)

01.14/12/2017
570 020/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 39.000,00 33.742,00
01.14/12/2017
571 021/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 147.500,00 181.242,00
01.14/12/2017
572 022/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 36.000,00 217.242,00
01.14/12/2017
573 030/kw/4.01.4. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 275.742,00
01.14/12/2017
574 29/12/17 0001 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 15.500,00 260.242,00
STS/4.01.4.01/
12/2017
575 001 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 58.500,00 201.742,00
STS/4.01.4.01/
12/2017
576 0010/STS/4.01. Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 112.500,00 89.242,00
4.01/12/2017
577 003 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 222.500,00 (133.258,00)
STS/4.01.4.01/
12/2017
578 004/ Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 15.295,00 (148.553,00)
STS/4.01.4.01/
12/2017
579 005/STS/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 54.000,00 (202.553,00)
.01/12/2017
580 006/STS/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21 199.350,00 (401.903,00)
.01/12/2017
581 007/STS/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22 24.000,00 (425.903,00)
.01/12/2017
582 009/STS/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 30.600,00 (456.503,00)
.01/12/2017
583 011/STS/4.01.4 Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23 24.360,00 (480.863,00)
.01/12/2017
584 30/12/17 03/4.01.4.01.14 setoran sisa UP senilai Rp 109.428.00 109.428,00 (590.291,00)
/12/ 2017

Jumlah periode ini 243.840.797,00 244.431.088,00

Jumlah sampai periode lalu 0,00 0,00

Jumlah semua sampai periode ini 243.840.797,00 244.431.088,00

Sisa Kas (590.291,00)

Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai Rp. (590.291,00)

(Minus lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)

Mengetahui, Slawi, 1 Januari 2017

Plt. Camat Pagerbarang Bendahara Pengeluaran

Drs. ZAMZAMI, M.Hum SUTARNO

NIP. 19610628 199103 1 003 NIP.

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI Halaman 16 dari 16