LAPORAN PRAKTIKUM

AKUNTANSI KEUANGAN DAN BIAYA TERAPAN BERKOMPUTER

KELAS E

MODUL PERSEDIAAN DAN ASET TETAP

Oleh:
Angelica Dia Hayati Savenarola
202114068

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2023
TANGGAL
Rabu, 24 Mei 2023

PROSEDUR KERJA

Pembiayaan Pesanan

Langkah pertama adalah kita perlu mengatur akun penampung pembiayaan pesanan di
preferensi. Klik menu pengaturan  preferensi
Klik akun perkiraan  persediaan  isikan Persediaan Dalam Proses dalam kolom Akun
Pekerjaan  simpan

Selanjutnya klik menu persediaan  pekerjaan pesanan

Isikan tanggal dan barang yang akan dimodifikasi  isikan kuantitas  klik lanjut  klik
tab biaya lainnya  isikan harga modifikasi yang akan dikeluarkan

Klik tab biaya lainnya  isikan biaya modifikasi yang akan dikeluarkan dengan klik di
kolom search “Beban Operasional Lainnya’  isikan nominalnya  klik lanjut  klik
simpan  klik close (x)
Selanjutnya kita akan membuat prooduk baru dengan informasi yang ada. Klik menu
persediaan  barang & jasa

Isikan kategori barang dan nama barang  klik tab penjualan / pembelian
Isikan pada kolom PPN “Pajak Pertambahan Nilai” dan harga jual satuan  jika sudah klik
simpan  close tab barang dan jasa (x)

Untuk proses selanjutnya kita akan menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi
sebelumnya.
Klik menu persediaan  penyelesaian pesanan

Isikan tanggal, No. pekerjaan dan tipe penyelesaian  lalu pada kolom search bar cari “Kursi
Pesanan”
Isikan kuantitas dan porsi  klik lanjut

Klik simpan  tutup tab (x)

Untuk mengecek kursi pesanan apakah sudah menjadi 5 set, klik persediaan  barang&jasa

Klik daftar
Kursi pesanan sudah terupdate menjadi 5  close tab (x)

Penyesuaian Pesanan
Pastikan akun penyesuaian persediaan. Klik menu pengaturan  preferensi

Klik tan akun perkiraan  persediaan  akun penyesuaian tuliskan “Beban Pokok
Penjualan”  simpan
Buka formulir penyelesaian pesediaan dengan cara klik persediaan  penyesuaian
persediaan

Isikan tanggal dan barang

Ganti tipe penyesuaian ke pengurangan serta isikan kuantitas  klik lanjut

Klik tab info lainnya

Ganti akun penyesuaian menjadi beban pokok penjualan  simpan  close tab (x)

Pindah Barang Ke Gudang Lainnya

Membuat gudang baru sebelum memindahkan barang. Klik menu persediaan  gudang

Masukan nama gudang baru  klik simpan  close tab (x)

Pemindahan Barang. Klik meu persediaan  pemindahan barang

Ganti proses dan isikan gudang, gudang tujuan dan tanggal  cari nama barang
Isikan kuantitas  lanjut

Ambil barang lainnya

Isikan kuantias  lanjut

Jikas sudah klik simpan.

Selanjutnya kita akan membuat proses penerimaan barang pada gudang kaca. Isikan tanggal
terima dan ganti proses menjadi terima barang  klik ambil  permintaan barang

Pilih formulir barang yang telah kita buat sebelumnya  lanjut

Jika sudah klik simpan  close tab (x)

Untuk melihat hasilnya buka menu persediaan  barang per gudang

Ganti ke gudang dan tuliskan gudang kaca  klik refresh

Maka akan terlihat barang yang sudah dipindah tadi  close tab (x)
 Penginputan Grup

Klik menu persediaan  barang & jasa

Tuliskan data sebagai berikut  klik penjualan / pembelian

Lengkapi data sebagai berikut  klik rincian grup

Input barang pada paket  klik akun

Isikan akun sebagai berikut  jika sudah maka klik simpan  tutup tab (x)
Selanjutnya adalah memproses pembelian dari CV Ananda. Klik menu penjualan  pesanan
penjualan

Isikan data sebagai berikut  cari nama barang

Tuliskan kuantitas  klik lanjut

Jika data yang diinput sudah benar, maka klik simpan  tutup tab
Masuk pada materi Aset Tetap yaitu:
Pembelian Aset Tetap Baru

Klik menu kas&bank  pembayaran

Isikan kas/bank beserta tanggal  cari akun

Tuliskan jumlah nilai  lanjut

Klik info lainnya

Isikan catatan “PEMBELIAN ASET TETAP 1 SET LAPTOP TOSHIBA  simpan  dan
untuk mengecek klik tombol hijau pada samping kanan
Klik nomor

Klik menu aset tetap  aset tetap

Isikan data sebagai berikut  Klik info lainnya

Isikan data sebagai berikut  Klik akun pengeluaran

Tuliskan nama akun

Tuliskan nominal  lanjut

Klik simpan

Cara melihat rincian jurnal. Klik ikon hijau di samping kanan atas
Klik data tadi

Pilih lain-lain  rincian jurnal

Berikut muncul rincian jurnalnya  jika sudah klik close pada semua tab (x)

Untuk melihat keseluruhan jurnal pembelian aset tetap. Klik menu daftar laporan  daftar
laporan
Klik buku besar  keseluruhan jurnal

Tuliskan tanggal dan cabang  klik kolom

Klik + warna hijau

Isikan data sebagai berikut  simpan

Klik tampilkan

Maka akan muncul pembayaran dan aset tetap  jika sudah tutup tab (x)
 Pindah Aset Tetap

Klik menu buku besar  akun perkiraan

Tuliskan sebagai berikut  simpan  tutup tab (x)

Klik menu aset tetap  disposisi aset tetap

Isikan data sebagai berikut  simpan

KESIMPULAN
Pada hari ini saya belajar tentang proses persediaan hingga aset tetap. Saya tidak masuk pada
kelas pengganti jadi saya perlu mengerjakan proses secara mandiri di rumah, tetapi saya
berhasil mengikutinya hingga akhir.