“KSP M A R G A N D A A S I”

LAPORAN REKAPITULASI BON-BON PENGELUARAN

(BIAYA UMUM)

JUMLAH
NO MACAM-MACAM PENGELUARAN NOMOR BON JUMLAH
LEMBARAN BON
1 Biaya Angsuran / Service Motor
2 Biaya Pulsa Pimpinan & Kasir
3 Biaya Pembelian Inventaris Kantor
4 Biaya Pembelian ATK
5 Biaya Obat-Obatan & Sabun Karyawan
6 Biaya Listrik
7 Biaya Air
8 Biaya DP motor
9 Biaya Perlengkapan Dapur/Kantor
10 Biaya SIM dan Perpanjangan STNK
11 Biaya Transpor / Mutasi Karyawan
12 Biaya Transpor Pasar
13 Biaya Belanja
14 Biaya Gaji Karyawan
15 Biaya Kontrak Rumah
16 Biaya Titipan Pulsa
17 Biaya Setoran Pusat
18 Biaya Sumbangan dan lain-lain
19 Tambahan Gaji Karyawan
20 Biaya Perbaikan Motor Resort 01
21 Biaya Perbaikan Motor Resort 02
22 Biaya Perbaikan Motor Resort 03
23 Biaya Perbaikan Motor Resort 04
24
Total Jumlah Biaya

Diketahui Oleh Di ACC Oleh ...................................

Pimpinan Unit Staff Pusat Dikeluarkan Oleh
Kasir Unit

( ....................................) ( ....................................) ( ...................................)

 OVER CUP PENGKOLAN KASIR UNIT
KSP MARGANDA ASI (UNIT 03 LASUSUA)

Lasusua, , . . . . . . . . . , 2020.

DEBET

 01 Saldo awal kas unit :

 02 Drop pusat :
 03 Pinjaman Masuk :
 04 Pengembalian Pinjaman Keluar :
 05 Pengembalian titipan keluar :
 06 Tunai Pasar :
 07 Titipan xltb :
 08 Lebih Tunai karyawan :
 09 Titipan karyawan :

o TOTAL DEBET :

KREDIT

 01 Kasbon Pakai :
 02 Biaya umum :
 03 Belanja :
 04 Transport :
 05 Gaji Karyawan :
 06 Pinjaman Keluar :
 07 Pengembalian Pinjaman masuk :
 08 Titipan Keluar :
 09 Setoran Pusat :
 10 Biaya Sementara :
 11 Kurang tunai karyawan :
 12 Kasbon pakai :
 13 Bonprive :

o TOTAL KREDIT :

DEBET – KREDIT :
SALDO KAS BERSIH :
UANG KAS YANG ADA :
KEADAAN KAS :

Yang Mengovercupkan Kasir Unit Di overcupkan kepada

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ................ .....................
 “KSP M A R G A N D A A S I”
DAFTAR GAJI KARYAWAN

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
NO NAMA KARYAWAN-KARYAWATI JABATAN GAJI POKOK JUMLAH (Rp) TANDA TANGAN
JABATAN ANGGOTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TOTAL

Diketahui Oleh Di ACC Oleh ...................................

Pimpinan Unit Staff Pusat Dikeluarkan Oleh
Kasir Unit

( ....................................) ( ....................................) ( ...................................)

 “KSP M A R G A N D A A S I”

LAPORAN KAS

DEBET KREDIT
NO TGL/BLN URAIAN PERINCIAN JUMLAH TGL/BLN URAIAN PERINCIAN KREDIT
1 Saldo per : Kasbon Pakai
2 Drop Pusat Setor Pusat
3 Tunai Rekap Transport 1 bln
4 Pinjaman Masuk Belanja 1 bln
5 P-titipan keluar Biaya Umum
6 Gaji Karyawan
7 Titipan Keluar
8 P.pinjaman masuk
9
10
TOTAL

Keterangan Diketahui Oleh ...................................

1. Saldo Debet – Saldo Kredit : Pimpinan Unit Dikeluarkan Oleh
2. Saldo Akhir : Kasir Unit
3. SO – B.S :
4. SO – Bonprive :
5. SO – XITB :
( ....................................) ( ...................................)
6. Tititpan Karyawan :
7. Kas Bersih :

JUMLAH :
 `LAPORAN KEMACETAN

ANGGOTA TARGET TAMBAHAN ANGSURAN

SALDO TAMBAHAN ANGSURAN SALDO TAMBAHAN PETUGAS
NO NAMA RESORT JUMLAH TENGAH TENGAH
L K LALU KINI AWAL A. BULAN A. BULAN AKHIR BARU P.D.L
BULAN BULAN
1
2
3
4
5
TOTAL

...................................
DIKETAHUI, .............................................

( ..........................................) ( ...................................)
PIMPINAN UNIT