Trial Balance Sangat Benar

Rincian Penyaluran Bantuan Pembangunan Masjid
Bulan Besar Penyaluran

Januari Rp 11,003,600.00
Februari Rp 1,570,000.00
Maret Rp 63,929,000.00
Rp 160,000,000.00
April Rp 2,810,000.00
Mei Rp 3,019,000.00
Juni Rp 18,039,700.00
Juli Rp 1,500,000.00
Rp 1,498,500.00
Rp 415,700.00
Agustus Rp 2,536,700.00
September Rp 6,721,121.00
Oktober Rp 868,400.00
November Rp 12,648,160.00
Desember Rp 926,500.00
Total Penyaluran Rp 287,486,381.00
Penambahan penyaluran dari rek. Masjid Rp 35,209,795.00
Total Seluruh Penyaluran Rp 322,696,176.00
Jenis Penyaluran
Wakaf Pembangunan
Biaya Iuran Valet Masjid Alfu dan Listrik Alfu
Penyaluran Donasi Kubah, Instalasi kabel otomatis pompa alfu, listrik masjid
Biaya Sumur dan Pengadaan Air
Pembayaran Valet Alfu, Wakaf Masjid, Bahan bangunan perbaikan masjid Alfu
Upah penjaga masjid 12 hari, pembelian lampu asrama, iuran valet air
Pembelian material, upah pekerja alfu, PDAM Alfu, Cat Kamar Alfu, Gordyn rumah Villa
Pembayaran Untuk Kaligrafi di Alfu
Upah Tukang Perbaikan, dan Bahan Bangunan Perbaikan Asrama KTQ 10
Sumur dan Pengadaan Air
Valet Alfu, PDAM Alfu, dan Kekurangan dana Kaligrafi
Instalasi pipa rumah lumbung, PDAM, Perbaikan kamarmandi Alfu (Rumah Lumbung), Listrik Alfu, Kaca Film Rumah Lumbu
Valet Alfu, gantungan baju rumah lumbung, dan Listrik
Upah Tukang, Pembelian Material (Besi, kawat, cat, tali ripet), lampu gantung.
Kuota Modem CCTV dan Lampu Masjid Alfu
Rp -
1. Penyesuaian Akun Gaji
Menolkan lebih dulu akun hutang THR yang telah tercatat di bulan Maret
2108005
5802001
Bulan
Februari
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Membayar THR Maria 427000

Desember
2. Penyesuaian akun Daurah

Program
DAURAH HAFLAH
Tuhfah
DFL
Tinta
3. Penyesuaian Akun Penerimaan MTA, dan KTQ

Program
KTQ Mandiri
MTA
Sarpras KTQ Mandiri
KTQ Beasiswa
4. Penyesuaian akun Panjar Tsabitah
Tanggal
5. Penyesuaian akun kredit kendaraan

Nomor Akun
2201001
5802006
6. Penyesuaian akun panjar

Nomor Akun
1101002
1103002
5301005
1103002
5852003
1103001
5802004
1103008
5301008
1103011
1103012
1101002
5401007
5401007
1103008
1103012
5801003
1103013
5852002
1103013
7. Penyesuaian akun masjid

Bulan
Maret
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
8. Penyesuaian akun masjid lama

Bulan
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
9. Penyesuaian akun panjar produk usaha

Penyesuaian 1.
Penyesuaian 2.
10. Penyesuaian akun biaya pengeluaran usaha buku
Akun
1107003
5851001
11. Penyesuaian akun Biaya Penyaluran Bantuan Masjid

Akun
1301001
5703002
11. Penyesuaian akun Biaya Penyaluran Bantuan Masjid

5703002
1301001
12. Penyesuaian akun Biaya Lainnya

Akun
1107009
5508026
13. Penyesuaian akun Penerimaan Wakaf Masjid

Akun
4703002
3101002
14. Penyesuaian akun Penerimaan Wakaf Masjid

Akun
3101002
4703002
15. Penyesuaian akun Pinjaman Sari
Akun
5301029
1105006
16. Penyesuaian akun Kas USD

Keterangan
Akun
1101003
4902005
17. Penyesuaian akun bank haflah
Akun
5508026
1102006
18. Penyesuaian akun penerimaan lainnya
Bulan
Januari
Februari
April
Mei
Juli
Agustus
September
19. Penyesuaian Akun Utang IAC Care
Tanggal
31 Desember 2022

Tanggal
31 Desember 2022

Tanggal
31 Desember 2022
23. Penyesuaian Akun Penerimaan IAC Care

Tanggal
22. Penyesuaian Akun Penerimaan IAC Care
Jurnal Ke 1
Tanggal
2105001
2105004
2105005
2105006
2105007
2105008
4707001
Jurnal Ke 2
Tanggal
5707002
2105001
2105004
2105005
2105006
2105007
2105008
2105001
2105004
2105005
2105006
2105007
2105008
23. Penyesuaian Akun Kenaikan aset logam mulia

Tanggal
31 Desember 2022
24. Penyesuaian Akun Hutang Penyaluran Kebun Alfu

Tanggal
31 Desember 2022
25. Penyesuaian Akun Hutang Pembangunan Masjid dan Kantor

Tanggal
31 Desember 2022
26. Penyesuaian Aset Wakaf

31 Desember 2022
31 Desember 2022
31 Desember 2022
27. Penyesuaian Aset Non Wakaf

31 Desember 2022
31 Desember 2022
31 Desember 2022
31 Desember 2022
28. Penyesuaian akun BJB
31 Desember 2022
31 Desember 2022
ercatat di bulan Maret
Utang Tabungan Hari Raya
Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Gaji Karyawan
Nomor Akun
5802001
4801007
2108005
1105002
5802001
4801007
2108005
1105002
5802001
4801007
2108005
5802001
4801007
2108005
5802001
4801007
1105002
2108005
5802001
4801007
2108005
5802001
4801007
1105002
2108005
2108005
1101002
5802001
4801007
2108005
Nomor Akun
1102006
4508002
5508026
1102006
1102006
4507001
5507026
1102006
1102006
4506001
5506026
1102006
1102006
4503001
5503026
1102006
5503026
2101014
1101001
4503001
Nomor Akun
1104002
4302013
4302002
4302012
4302011
1104005
4201002
1104002
4302007
1104001
4701001
4701002
4701003
Nomor Akun
5802027
1103022
1103022
1101002
5802004
1103022
Nama Akun
Kredit Kendaraan
Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Perbaikan
Nama Akun
Kas Operasional (Kas Kecil)
CA Gustiar
Biaya Konsumsi Santri - KTQ Biasiswa
CA Gustiar
Biaya Pengeluaran Lainnya
CA Rina (Panjar Bulanan)
Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Rumah Tan
CA Fenti
Biaya Kesehatan - KTQ Biasiswa
Panjar KTQ
Panjar Akademi
Biaya Laundry - Qiraat
Biaya Laundry - Qiraat
CA Fenti
Panjar Akademi
Penyaluran Donasi KTQ
Panjar Raihan (Cairo)
Biaya Selisih Kurs
Panjar Raihan (Cairo)
Nomor Akun
Rp 35,209,795.00
Nomor Akun
1102002
4703002
1102002
4703002
1102002
4703002
1102002
4703002
5703002
5852001
1102002
1102002
4703002
Akun
1103010
4901001
4901005
4902001
Akun
1107003
5851005
5851001
1103010
Nama Akun
Buku
Biaya Pengeluaran Usaha - Penjualan Buku
Nama Akun
Masjid
Penyaluran bantuan pembangunan - Masjid

Masjid
Nama Akun
Merchandise
Biaya Lainnya - Haflah
Nama Akun
Penerimaan Bantuan Pembangunan - Pembangunan Masjid
Wakaf Lainnya
Nama Akun
Wakaf Lainnya
Keterangan: Pembayaran piutang langsung dari pemotongan gaji

Nama Akun
Biaya Upah Tenaga Lepas - KTQ Beasiswa
Pinjaman Sari
USD Per 31 Desember 2021 = 14,412.72

USD Per 31 Desember 2022 = 15,652.34
Nama Akun
Kas USD
Penerimaan Lainnya
Nama Akun
Bank BSI No. ................. (Daurah dan Haflah)
Akun
4902005
4901005
4901004
4901005
4902005
2105005
4902005
4801008
4902005
4901001
4902005
4901001
4902005
4504002
4902005
4201002
4902005
4801008
4902005
4901001
4902005
2105004
4902005
4801003
4902005
4302001
4902005
4102002
4902005
4201001
4902005
4201002
4902005
4801003
4902005
4801004
4902005
4102002
4902005
4508002
4902005
4901001
4902005
4801003
4902005
4102007
4902005
4201002
4902005
4801004
4902005
4201002
4902005
2105004
4902005
4508002
4902005
4901001
4902005
4102007
4902005
4201002
4902005
4102002
4902005
4102001
4902005
4901001
4902005
4901001
4902005
4901001
4902005
4801005
4301002
4301011
4301012
4902005
4801005
4301002
4301011
4301012
4902005
4901001
4902005
4901001
4902005
4901001
4902005
4901001
4902005
4901001
4902005
4901001
4902005
4801005
4301002
4301011
4301012
4902005
4801005
4301002
4801004
4902005
4801005
4301002
4301011
4301012
4801004
Nomor Akun
2105004
2108004
Nomor Akun
5301001
2103001
Nomor Akun
2104004
2104005
2105007
2105008
Nomor Akun
2105008
4801005
4301002
4301011
4301012
4703002
2105004
Akun
Utang Penyaluran IAC Care - Zakat Mal
Utang Penyaluran IAC Care - Jumat Berkah
Utang Penyaluran IAC Care - Iftar Ramadhan

Utang Penyaluran IAC Care - Operasional
Utang Penyaluran IAC Care - Qurban
Utang Penyaluran IAC Care - Lainnya
Penerimaan IAC Care
Akun
Penyaluran IAC Care
Zakat Fitrah
Nomor Akun
1302001
4902005
Nomor Akun
2102015
4703002
d dan Kantor
Nomor Akun
2102002
5703002
2102010
5802005
1201004
4801002
5852006
1205006
1203005
4801002
5852006
1205009
1203006
4801002
5852006
1205010
5852006
1205003
5852006
1205004
5852006
1205005
5852006
1205005
1102003
4902001
5852001
1102003
Jurnal Penyesuaian
Indonesian Alquran Center
Desember 2022
iaya Gaji Karyawan
Nama Akun

Denda-denda
Pinjaman Misbah
Denda-denda
Pinjaman Karyawan
Denda-denda
Denda-denda
Denda-denda
Pinjaman Misbah
Denda-denda
Denda-denda
Pinjaman Misbah
Denda-denda
Nama Akun
Pendapatan Program - Haflah
Uang Pendaftaran - Tuhfah
Biaya Lainnya - Tuhfah
Uang Pendaftaran - DFL
Biaya Lainnya - DFL
Uang Pendaftaran - Tinta
Biaya Lainnya - Tinta
Biaya Lainnya - Tinta
Utang Kegiatan Tinta
Cash Income
Uang Pendaftaran - Tinta
Nama Akun
Piutang Siswa KTQ Mandiri
Operasional - KTQ Mandiri
SPP - KTQ Mandiri
Kesehatan - KTQ Mandiri
Qurban - KTQ Mandiri
Piutang Siswa MTA
SPP - MTA Reguler
Piutang Siswa KTQ Mandiri
Infaq sarana prasarana - KTQ Mandiri
Piutang Siswa KTQ Beasiswa
Penerimaan OTA - KTQ Paket A
Penerimaan OTA - KTQ Paket B
Penerimaan OTA - KTQ Paket C
Nama Akun
Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Tamu
Panjar Tsabitah
Panjar Tsabitah
Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Rumah Tangga
Panjar Tsabitah
Deskripsi
Kredit kendaraan berkurang mengakibatkan pengurangan nilai aset tetap kendaraan venturer
Kredit kendaraan berkurang mengakibatkan pengurangan biaya pemeliharaan terhadap kendaraan venturer
Deskripsi
Pengembalian saldo panjar yang kurang
Pengembalian saldo panjar yang kurang
Saldo biaya konsumsi yang tidak tercatat dari jumlah 6.150.000
Saldo biaya konsumsi yang tidak tercatat dari jumlah 6.150.000
Menutup akun Panjar Rina menambah biaya lainnya
Menutup akun Panjar Rina menambah biaya lainnya
Menutup akun Panjar Fenti menambah biaya rumah tangga
Menutup akun Panjar Fenti menambah biaya rumah tangga
Menutup akun Panjar KTQ Menambah biaya Kesehatan KTQ Beasiswa
Menutup akun Panjar KTQ Menambah biaya Kesehatan KTQ Beasiswa
Transfer dari panjar Fenti
Transfer dari panjar Fenti
Sabun
Sabun
Pengembalian Saldo
Menutup akun Panjar akademi menambah Biaya laundry akademi
Menutup akun panjar raihan cairo menambah biaya penyaluran donasi KTQ
Menutup akun panjar raihan cairo menambah biaya penyaluran donasi KTQ
Menutup akun panjar cairo menambah biaya selisih kurs
Menutup akun panjar cairo menambah biaya selisih kurs
Alokasi
BSI Masjid
Biaya bagi hasil
Wakaf Pembangunan
Bagi hasil
BSI
Biaya admin
Pembangunan masjid
Penerimaan bagi hasil
BSI
Biaya admin
Pembangunan masjid
BSI
Biaya admin
Pembangunan masjid
BSI
Biaya admin
Pembangunan masjid
BSI
Biaya admin
Pembangunan masjid
BSI
Biaya admin
Pembangunan masjid
Lahan
BSI
Biaya admin
Penyaluran Pembangunan
Pembangunan masjid
Lahan
BSI
Biaya admin
Penyaluran Pembangunan
Pembangunan masjid
Lahan
Nama Akun
Bank BSI No. 7775555520
Bank BSI No. 7775555520
Bank BSI No. 7775555520
Bank BSI No. 7775555520
Biaya Bagi Hasil Bank
Bank BSI No. 7775555520
Bank BSI No. 7775555520
Nama Akun
Panjar Produk dan Usaha
Penerimaan Usaha - Penjualan Buku
Penerimaan Ongkir Buku
Bagi Hasil Bank
Nama Akun
Buku
Biaya Ongkir Buku
Biaya Pengeluaran Usaha - Penjualan Buku
Panjar Produk dan Usaha
Keterangan
Penyesuaian stok buku akhir tahun (Tsabitah 43, Taysir 14, KTQ 29)
Penyesuaian stok buku akhir tahun (Tsabitah 43, Taysir 14, KTQ 29)
Keterangan
Penyaluran donasi untuk project dalam proses pembangunan (Alfu)

Keterangan
Penyesuaian stok merchandise per 31 Desember
Penyesuaian stok merchandise per 31 Desember
Keterangan
gunan Masjid
Keterangan
bangunan Masjid
ng dari pemotongan gaji

Keterangan
Biaya bertambah sebagai penyesuaian pembayaran piutang yang tidak tercatat
Biaya bertambah sebagai penyesuaian pembayaran piutang yang tidak tercatat
Keterangan
Penyesuaian atas kenaikan harga beli kurs per 31 Desember 2022
Penyesuaian atas kenaikan harga beli kurs per 31 Desember 2022
Keterangan
Penyesuaian atas saldo bank haflah yang sebenarnya
Penyesuaian atas saldo bank haflah yang sebenarnya
Nama Akun
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Usaha - Usaha Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Infaq Umum
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Pendapatan Program - DLQ & Program Ramadhan
Penerimaan Lainnya
SPP - MTA Reguler
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Infaq Umum
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Donasi KTQ
Penerimaan Lainnya
Uang Pendaftaran - KTQ Mandiri
Penerimaan Lainnya
SPP - Private FL
Penerimaan Lainnya
Uang Pendaftaran - MTA Reguler
Penerimaan Lainnya
SPP - MTA Reguler
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Fakta (Infak Tahfizh)
Penerimaan Lainnya
SPP - Private FL
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya - Private FL
Penerimaan Lainnya
SPP - MTA Reguler
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
SPP - MTA Reguler
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya - Private FL
Penerimaan Lainnya
SPP - MTA Reguler
Penerimaan Lainnya
SPP - Private FL
Penerimaan Lainnya
Uang Pendaftaran - Private FL
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Operasional (OTA)
SPP - KTQ Beasiswa
Qurban - KTQ Beasiswa
Kesehatan - KTQ Beasiswa
Penerimaan Lainnya
SPP - KTQ Beasiswa
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
Penerimaan Lainnya
SPP - KTQ Beasiswa
Penerimaan Lainnya
SPP - KTQ Beasiswa
Penerimaan Lainnya
SPP - KTQ Beasiswa
Akun
Utang Usaha Lainnya
Akun
Biaya Kafalah Guru - KTQ Biasiswa
Kafalah Guru
Akun
Qurban
Lainnya
Akun
SPP - KTQ Beasiswa
Deskripsi
Penyesuaian atas akun hutang iac care terhadap penerimaan

Deskripsi


Akun
Investasi Logam Mulia
Penerimaan Lainnya
Akun
Penyaluran Kebun Alfu
Akun
Pembangunan Masjid
Kantor
Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Bangunan
Bangunan Wakaf
Penerimaan Donasi Non Tunai
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap
Akumulasi Penyusutan Bangunan Wakaf
Wakaf Furniture
Akumulasi Penyusutan Furnitur Wakaf
Wakaf Elektronik
Akumulasi Penyusutan Elektronik Wakaf

Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor Non Wakaf

Akumulasi Penyusutan Furnitur Non Wakaf

Akumulasi Penyusutan Elektronik Non Wakaf

Akumulasi Penyusutan Kendaraan Non Wakaf

Akumulasi Penyusutan Kendaraan Wakaf
BJB No. 5490102000305

Bagi Hasil Bank
Biaya Bagi Hasil Bank

BJB No. 5490102000305
Debet
Rp 1,489,500.00
Rp 1,146,500.00
Rp 996,500.00
Rp 1,078,000.00
Rp 2,883,077.00
Rp 2,974,000.00
Rp 3,161,333.00
Rp 427,000.00
Rp 2,663,385.00
Debet
Rp 597,140,271.00
Rp 596,263,620.00
Rp 3,697,500.00
Rp 3,950,000.00
Rp 13,762,635.00
Rp 11,415,370.00
Rp 77,620,130.00
Rp 33,185,000.00
Rp 39,485,000.00
Rp 2,200,000.00
Debet
Rp 19,350,000.00
Rp 3,800,000.00
Rp 14,000,000.00
Rp 13,985,000.00
Debet
Rp 800.00
Rp 21,500.00
Rp 566,200.00
Debet
Rp 8,015,000.00
Debet
Rp 43,200.00
Rp 300,000.00
Rp 525,814.00
Rp 1,391,467.39
Rp 859,000.00
Rp 272,000.00
Rp 120,600.00
Rp 232,100.00
Rp 147,300.00
Rp 13,195,000.00
Rp 40,000.00
Debet
Rp 5,001,316.43
Rp 329.11
Rp 382,702.42
Rp 20,675.60
Rp 729,037.26
Rp 20,684.32
Rp 1,082,982.91
Rp 20,745.73
Rp 2,313,345.99
Rp 20,836.50
Rp 2,214,106.83
Rp 21,026.71
Rp 66,397,746.38
Rp 22,501.85
Rp 33,651,343.66
Rp 35,787.67
Rp 18,394,795.00
Rp 45,968,348.43
Rp 42,105.86
Rp 11,315,000.00
Debet
Rp 103,000.00
Rp 4,810,000.00
Rp 550,000.00
Rp 50,000.00
Rp 5,500,000.00
Rp 6,500.00
Rp 100,000.00
Debet
Rp 7,574,000.00
Debet
15,200,000.00
673,170.00
360,055.00
Debet
Rp 6,961,000.00
Debet
Rp 322,896,176.00
Rp 322,896,176.00
Debet
Rp 9,427,500.00
Debet
Rp 344,154,608.00
Debet
Rp 344,154,608.00
Debet
Rp 1,300,000.00
Debet
Rp 247,924.00
Debet
Rp 1,000,000.00
Keterangan
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan ongkir
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan ongkir
Penyesuaian atas akun penerimaan usaha lainnya terhadap penerimaan ongkir
Penyesuaian atas akun penerimaan usaha lainnya terhadap penerimaan ongkir
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap utang iftar ramadhan
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap utang iftar ramadhan
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap akun penerimaan infaq umum
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap akun penerimaan infaq umum
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan usaha buku
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan DLQ dan Program Ram
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan DLQ dan Program Ramadhan
Penyesuaian atasn akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan MTA
Penyesuaian atasn akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan MTA
Penyesuaian atasn akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan Infaq Umum
Penyesuaian atasn akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan Infaq Umum
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap hutang jumat berkah
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap hutang jumat berkah
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan donasi KTQ
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap uang pendaftaran Melly Zusrita
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap uang pendaftaran Melly Zusrita
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan spp FL
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan spp MTA Reguler
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penyaluran donasi KTQ
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penyaluran donasi KTQ
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan program haflah
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan private FL
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan private FL
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan MTA
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan Infak Tahfiz
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan Infak Tahfiz
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan jumat berkah
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan jumat berkah
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan private FL (FL Agenda)
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan private FL (FL Agenda)
Penyesuaian atas akun penerimaan lainnya terhadap penerimaan OTA
Deskripsi
Sisa hutang pembayaran telur ke farm
Sisa hutang pembayaran telur ke farm
Deskripsi
Kafalah belum terbayarkan per 31 Desember 2022
Kafalah belum terbayarkan per 31 Desember 2022
Deskripsi
Deskripsi
Penyesuaian penerimaan OTA Pak Encep Juni, Juli, September
Penyesuaian utang iac care terhadap penerimaan wakaf masjid
penyesuaian utang iac care terhadap penyaluran iac care jumber
Debet
Rp 12,500,000.00
Rp 429,754,273.00
Rp 43,906,011.00
Rp 42,132,492.38
Rp 87,752,500.00
Rp 33,553,900.00
Debet
Rp 619,771,000.00
Rp 2,000,000.00
Rp 2,224,473.00
Rp 4,950,111.00
Rp 14,736,092.38
Rp 5,917,500.00
Rp -
Deskripsi
Penyesuaian kenaikan nilai logam mulia
Penyesuaian kenaikan nilai logam mulia
Deskripsi
Penyesuaian utang hasil tani terhadap penerimaan bantuan masjid
Penyesuaian utang hasil tani terhadap penerimaan bantuan masjid
Deskripsi
penyesuaian akun hutang terhadap biaya pembangunan masjid
penyesuaian akun hutang terhadap biaya pembangunan masjid
penyesuaian akun hutang terhadap biaya pembangunan kantor
penyesuaian akun hutang terhadap biaya pembangunan kantor
Rp 258,272,811.46
Kredit
Rp -
Rp 979,500.00
Rp 510,000.00
Rp -
Rp 1,146,500.00
Rp -
Rp -
Rp 996,500.00
Rp -
Rp 1,078,000.00
Rp 17,324,795.00
Rp 1,223,077.00
Rp 510,000.00
Rp 1,150,000.00 Rp 9,286,500.00
Rp 1,704,000.00 Rp 5,575,795.00 Rp 5,141,795.00

Rp 1,270,000.00
Rp 1,333,333.00 Rp 434,000.00
Rp 510,000.00
Rp 1,318,000.00
Rp 427,000.00
Rp 1,315,385.00
Rp 1,348,000.00
Rp 9,286,500.00
Rp 8,859,500.00
Kredit
Rp 597,140,271.00
Rp 597,263,620.00
Rp 596,263,620.00
Rp 3,697,500.00
Rp 3,950,000.00
Rp 13,762,635.00
Rp 11,415,370.00
Rp 77,620,130.00
Rp 33,185,000.00
Rp 39,485,000.00
Rp 2,200,000.00
Rp 1,303,849,526.00
Kredit
Rp 9,000,000.00
Rp 9,450,000.00
Rp 450,000.00
Rp 450,000.00
Rp 3,800,000.00
Rp 33,350,000.00
Rp 14,000,000.00
Rp 8,600,000.00
Rp 3,225,000.00
Rp 2,160,000.00
Kredit
Rp 800.00
Rp 21,500.00
Rp 566,200.00
Kredit
Rp 8,015,000.00
Kredit
Rp 43,200.00
Rp 300,000.00 Rp 343,200.00
Rp 525,814.00
Rp 1,391,467.39
Rp 859,000.00
Rp 272,000.00
Rp 500,000.00
Rp 13,195,000.00
Rp 40,000.00
Kredit
Rp 5,000,000.00
Rp 1,645.54
Rp 400,000.00
Rp 3,378.02
Rp 746,300.00
Rp 3,421.58
Rp 1,100,000.00
Rp 3,728.64
Rp 2,330,000.00
Rp 4,182.49
Rp 2,230,000.00
Rp 5,133.54
Rp 10,453,936.00
Rp 12,509.23
Rp 55,953,803.00
Rp 3,215,506.00
Rp 78,938.33
Rp 48,787,482.00
Rp 33,755,317.00
Rp 60,529.29
Rp 23,509,608.00
Kredit
Rp 103,000.00
Rp 4,810,000.00
Rp 550,000.00 Rp 64,844,059.00
Rp 50,000.00
Rp 5,506,500.00
Rp 100,000.00 Rp 61,707,491.33
Rp 64,844,059.00
Rp 3,136,567.67
Kredit
Rp 6,840,000.00
Rp 449,000.00
Rp 285,000.00
Kredit
Rp 16,233,225.00
Kredit
Rp 6,961,000.00
Kredit
Rp 322,896,176.00
Rp 322,896,176.00
Kredit
Rp 9,427,500.00
Kredit
Rp 344,154,608.00
Kredit
Rp 344,154,608.00
Kredit
Rp 1,300,000.00
Kredit
Rp 247,924.00
Kredit
Rp 1,000,000.00
Debet Kredit
Rp 1,739,000.00
Rp 1,739,000.00
Rp 237,000.00
Rp 237,000.00
Rp 3,250,011.00
Rp 3,250,011.00
Rp 10,000.00
Rp 10,000.00
Rp 493,000.00
Rp 493,000.00
Rp 112,000.00
Rp 112,000.00
Rp 1,300,000.00
ogram Ramadhan Rp 1,300,000.00
Rp 300,000.00
Rp 300,000.00
Rp 25,000.00
Rp 25,000.00
Rp 40,000.00
Rp 40,000.00
Rp 700,000.00
Rp 700,000.00
Rp 500,000.00
Rp 500,000.00
Rp 250,008.00
Rp 250,008.00
Rp 360,004.00
Rp 360,004.00
Rp 53,000.00
Rp 53,000.00
Rp 200,000.00
Rp 200,000.00
Rp 500,000.00
Rp 500,000.00
Rp 30,000.00 Rp 14,607,024.00
Rp 30,000.00
Rp 495,000.00
Rp 495,000.00
Rp 3,800,000.00
Rp 3,800,000.00
Rp 10,367,500.00
Rp 10,367,500.00
Rp 500,000.00
Rp 500,000.00
Rp 300,004.00
Rp 300,004.00
Rp 100,000.00
Rp 100,000.00
Rp 250,011.00
Rp 250,011.00
Rp 300,000.00
Rp 300,000.00
Rp 100,000.00
Rp 100,000.00
Rp 100,000.00
Rp 100,000.00
Rp 3,758,000.00
Rp 3,758,000.00
Rp 585,000.00
Rp 585,000.00
Rp 150,000.00
Rp 150,000.00
Rp 50,000.00
Rp 50,000.00
Rp 50,000.00
Rp 50,000.00
Rp 2,600,000.00
Rp 2,600,000.00
Rp 103,000.00
Rp 103,000.00
Rp 1,158,000.00
Rp 1,158,000.00
Rp 12,900,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 6,300,000.00
Rp 300,000.00
Rp 300,000.00
Rp 4,300,000.00
Rp 2,000,000.00
Rp 2,100,000.00
Rp 100,000.00
Rp 100,000.00
Rp 291,000.00
Rp 291,000.00
Rp 198,000.00
Rp 198,000.00
Rp 105,001.00
Rp 105,001.00
Rp 840,000.00
Rp 840,000.00
Rp 150,000.00
Rp 150,000.00
Rp 230,000.00
Rp 230,000.00
Rp 500,000.00
Rp 500,000.00
Rp 1,075,000.00
Rp 500,000.00
Rp 525,000.00
Rp 25,000.00
Rp 25,000.00
Rp 525,000.00
Rp 250,000.00
Rp 265,000.00
Rp 10,000.00
Rp 1,250,000.00
Rp 500,000.00
Rp 525,000.00
Rp 25,000.00
Rp 25,000.00
Rp 175,000.00
Debet Kredit
Rp 2,154,200.00
Rp 2,154,200.00
Debet Kredit
Rp 6,000,000.00
Rp 6,000,000.00
Debet Kredit
Rp 5,917,500.00
Rp 19,233,900.00
Rp 5,917,500.00
Rp 19,233,900.00
Debet Kredit
Rp 19,233,900.00
Rp 4,000,000.00
Rp 4,200,000.00
Rp 200,000.00
Rp 200,000.00
Rp 7,100,000.00
Rp 3,533,900.00
Kredit
Rp 649,599,176.38
Kredit
Rp 12,500,000.00
Rp 429,754,273.00
Rp 43,906,011.00
Rp 42,132,492.38
Rp 87,752,500.00
Rp 33,553,900.00
Debet Kredit
Rp 9,783,100.00
Rp 9,783,100.00
Debet Kredit
Rp 1,000,000.00
Rp 1,000,000.00
Debet Kredit
Rp 69,948,732.00
Rp 69,948,732.00
Rp 33,623,654.00
Rp 33,623,654.00
Rp 60,000,000.00
Rp 60,000,000.00
Rp 31,550,000.00
Rp 31,550,000.00
Rp 11,000,000.00
Rp 11,000,000.00
Rp 19,450,000.00
Rp 19,450,000.00
Rp 5,272,350.00
Rp 5,272,350.00
Rp 2,525,931.25
Rp 2,525,931.25
Rp 14,326,809.38
Rp 14,326,809.38
Rp 59,574,791.67
Rp 59,574,791.67
Rp 53,204,645.83
Rp 53,204,645.83
Rp 94,911,466.67
Rp 94,911,466.67
-Rp 17,270,833.33
-Rp 17,270,833.33
Rp 127,773.00
Rp 127,773.00
Rp 123,012.00
Rp 123,012.00
Denda-Denda
Nomor Akun Nama Akun Level Januari Februari Maret Saldo April April Saldo Mei Mei Saldo Juni Juni Saldo Juli Juli Saldo Agustus Agustus Saldo September September Saldo Oktober Oktober Saldo November November Saldo Desember Desember Jurnal Penyesuaian Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
1 ASET 1 Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
11 Aset Lancar 2
1101 Kas 3
1101001 Kas Income 4 Rp 10,000.00 Rp 10,000.00 Rp 1,114,000.00 Rp 816,000.00 Rp 1,930,000.00 -Rp 1,920,000.00 Rp 10,000.00 -Rp 250,000.00 -Rp 240,000.00 -Rp 450,000.00 -Rp 690,000.00 Rp - Rp - -Rp 690,000.00 Rp - Rp 12,240,000.00 Rp 11,550,000.00 Rp - -Rp 9,611,000.00 Rp 1,939,000.00 Rp - -Rp 2,629,000.00 -Rp 690,000.00 Rp - Rp 1,720,000.00 Rp 1,030,000.00 Rp - Rp 2,200,000.00 Rp 3,230,000.00
1101002 Kas Operasional (Kas Kecil) 4 Rp 5,680,550.39 Rp 0.00 Rp 3,834,291.00 Rp 3,834,291.00 Rp 2,511,914.00 Rp 6,346,205.00 -Rp 2,270,149.00 Rp 4,076,056.00 Rp 2,700,877.00 Rp 6,776,933.00 Rp - -Rp 8,735,174.00 -Rp 1,958,241.00 Rp - -Rp 83,425.00 -Rp 2,041,666.00 Rp - Rp 468,304.00 -Rp 1,573,362.00 Rp - Rp 4,595,942.00 Rp 3,022,580.00 Rp - Rp 3,205,709.00 Rp 6,228,289.00 Rp - Rp 43,200.00 Rp 721,000.00 Rp 5,550,489.00 Rp 12,629,557.00
1101003 Kas USD 4 Rp 2,882,544.00 Rp 2,882,544.00 Rp 2,882,544.00 Rp 2,882,544.00 Rp 2,882,544.00 Rp 2,882,544.00 Rp 2,882,544.00 Rp - Rp 2,882,544.00 Rp - Rp 2,882,544.00 Rp - Rp 2,882,544.00 Rp - Rp 2,882,544.00 Rp - Rp 2,882,544.00 Rp - Rp 247,924.00 Rp 3,130,468.00
1101004 Kas IAC Care Rp - Rp 200.00 Rp 1,380,400.00 Rp 1,949,100.00 -Rp 1,532,000.00 Rp 417,100.00 -Rp 465,000.00 -Rp 47,900.00 Rp 4,450,000.00 Rp 4,402,100.00 Rp - -Rp 2,875,500.00 Rp 1,526,600.00 Rp - -Rp 3,357,400.00 -Rp 1,830,800.00 Rp - Rp 2,549,400.00 Rp 718,600.00 Rp - Rp - Rp 718,600.00 Rp - Rp - Rp 718,600.00 Rp - Rp 718,600.00
1102 Bank 3 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1102001 Bank BSI No. 7114179258 4 Rp 215,138,860.06 Rp 174,137,179.48 Rp 179,416,603.40 -Rp 13,957,077.38 Rp 165,459,526.02 -Rp 30,527,410.34 Rp 134,932,115.68 Rp 119,822,416.98 Rp 254,754,532.66 -Rp 65,570,011.30 Rp 189,184,521.36 Rp - -Rp 11,784,188.62 Rp 177,400,332.74 Rp - Rp 5,597,577.00 Rp 182,997,909.74 Rp - Rp 14,390,597.00 Rp 197,388,506.74 Rp - -Rp 9,739,029.18 Rp 187,649,477.56 Rp - Rp 630,502.11 Rp 188,279,979.67 Rp - Rp 188,279,979.67
1102002 Bank BSI No. 7775555520 4 Rp 44,891,935.00 Rp 47,386,935.00 Rp 33,705,435.00 -Rp 20,256,500.00 Rp 13,448,935.00 Rp 13,448,935.00 Rp 13,448,935.00 Rp 13,448,935.00 Rp - Rp 13,448,935.00 Rp - Rp 13,448,935.00 Rp - Rp 13,448,935.00 Rp - Rp 13,448,935.00 Rp - Rp 13,448,935.00 Rp - Rp 5,613,000.00 Rp 5,506,500.00 Rp 13,555,435.00
1102003 BJB No. 5490102000305 4 Rp 18,017,004.78 Rp 18,017,004.78 Rp 18,017,004.78 Rp 18,017,004.78 Rp 18,017,004.78 Rp 18,017,004.78 Rp 18,017,004.78 Rp - Rp 18,017,004.78 Rp - Rp 18,017,004.78 Rp - Rp 18,017,004.78 Rp - Rp 18,017,004.78 Rp - Rp 18,017,004.78 Rp - Rp 127,773.00 Rp 123,012.00 Rp 18,021,765.78
1102004 Bank BSI No.4455661124 (Pembangunan Mesjid Baru) 4 Rp 1,000,012.50 Rp 980,086.31 Rp 1,957,186.31 Rp 3,866,834.29 Rp 5,824,020.60 Rp 5,824,020.60 Rp 5,824,020.60 Rp 5,824,020.60 Rp - Rp 5,824,020.60 Rp - Rp 5,824,020.60 Rp - Rp 5,824,020.60 Rp - Rp 5,824,020.60 Rp - Rp 5,824,020.60 Rp - Rp 157,740,930.31 Rp 163,564,950.91
1102005 Bank BSI No.4455664546 (IAC Care) 4 Rp 1,722,093.42 Rp 4,929,664.38 Rp 5,590,608.99 Rp 26,219,256.29 -Rp 3,489,494.69 Rp 22,729,761.60 Rp 59,113,279.75 Rp 81,843,041.35 -Rp 57,014,513.01 Rp 24,828,528.34 Rp - -Rp 18,046,859.82 Rp 6,781,668.52 Rp - Rp 8,023,965.02 Rp 14,805,633.54 Rp - Rp 3,811,738.91 Rp 18,617,372.45 Rp - Rp 10,530,643.41 Rp 29,148,015.86 Rp - -Rp 2,684,000.98 Rp 26,464,014.88 Rp - Rp 26,464,014.88
1102006 Bank BSI No. 2001200227 Rp - Rp - Rp - Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp - Rp 1,000,000.00 Rp - Rp 1,000,000.00 Rp - Rp 1,000,000.00 Rp - Rp 1,000,000.00 Rp - Rp 1,000,000.00 Rp - Rp 47,406,546.00 Rp 1,000,000.00 Rp 47,406,546.00
1103 Cash Advance (Panjar Kegiatan) 3 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103001 CA Rina (Panjar Bulanan) 4 Rp 3,166,814.00 Rp 3,166,814.00 Rp 3,166,814.00 Rp 3,166,814.00 Rp 3,166,814.00 -Rp 2,641,000.00 Rp 525,814.00 Rp 525,814.00 Rp - Rp 525,814.00 Rp - Rp 525,814.00 Rp - Rp 525,814.00 Rp - Rp 525,814.00 Rp - Rp 525,814.00 Rp - Rp 525,814.00 Rp -
1103002 CA Gustiar 4 Rp - Rp - Rp 343,200.00 Rp 343,200.00 Rp - Rp 343,200.00 Rp 343,200.00 Rp - Rp - Rp 343,200.00 Rp - Rp 343,200.00 Rp - Rp 343,200.00 Rp - Rp 343,200.00 Rp - Rp 343,200.00 Rp - Rp 343,200.00 Rp -
1103003 CA Ibu Sri (KTQ) 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103004 CA Candra 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103005 CA Ahmad 4 Rp 38,007,257.00 Rp 38,007,257.00 Rp 38,007,257.00 Rp 38,007,257.00 Rp 38,007,257.00 Rp 38,007,257.00 Rp 38,007,257.00 Rp - Rp 38,007,257.00 Rp - Rp 38,007,257.00 Rp - Rp 38,007,257.00 Rp - Rp 38,007,257.00 Rp - Rp 38,007,257.00 Rp - Rp 38,007,257.00
1103006 CA Ardhi 4 Rp 1,477,600.00 -Rp 1,467,700.00 Rp 9,900.00 Rp - Rp 9,900.00 Rp 9,900.00 -Rp 9,900.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103007 CA Herlan 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103008 CA Fenti 4 Rp 31,000.00 Rp 16,681,863.39 Rp 944,347.39 Rp 944,347.39 Rp 747,120.00 Rp 1,691,467.39 -Rp 300,000.00 Rp 1,391,467.39 Rp 1,391,467.39 Rp - Rp 1,391,467.39 Rp - Rp 1,391,467.39 Rp - Rp 1,391,467.39 Rp - Rp 1,391,467.39 Rp - Rp 1,391,467.39 Rp - Rp 147,300.00 Rp 1,538,767.39 Rp -
1103009 Panjar Media 4 Rp 71,000.00 Rp 6,000.00 Rp 6,000.00 Rp 6,000.00 Rp 6,000.00 -Rp 6,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp - -Rp 2,984,998.00 Rp 15,002.00 Rp - Rp 15,002.00 Rp - -Rp 15,002.00 Rp - Rp - Rp -
1103010 Panjar Produk dan Usaha 4 Rp 15,914,894.00 Rp 34,196,662.00 Rp 8,659,225.00 Rp - Rp 8,659,225.00 Rp - Rp 8,659,225.00 Rp 66,000.00 Rp 8,725,225.00 -Rp 66,000.00 Rp 8,659,225.00 Rp - Rp 8,659,225.00 Rp - Rp 8,659,225.00 Rp - Rp 8,659,225.00 Rp - Rp 8,659,225.00 Rp - Rp 8,659,225.00 Rp - Rp 7,574,000.00 Rp 16,233,225.00 Rp -
1103011 Panjar KTQ 4 Rp 600,000.00 Rp 861,500.00 Rp 861,500.00 Rp 861,500.00 Rp 861,500.00 Rp 861,500.00 Rp 1,795,900.00 Rp 2,657,400.00 Rp - -Rp 1,566,600.00 Rp 1,090,800.00 Rp - Rp 1,090,800.00 Rp - Rp 719,945.00 Rp 1,810,745.00 Rp - Rp 476,354.00 Rp 2,287,099.00 Rp - -Rp 1,428,099.00 Rp 859,000.00 Rp - Rp 859,000.00 Rp -
1103012 Panjar Akademi 4 Rp - Rp 500,000.00 Rp 500,000.00 -Rp 198,100.00 Rp 301,900.00 Rp 301,900.00 Rp 301,900.00 -Rp 73,900.00 Rp 228,000.00 Rp - Rp 228,000.00 Rp - Rp 228,000.00 Rp - Rp 228,000.00 Rp - Rp 228,000.00 Rp - Rp 228,000.00 Rp - Rp 272,000.00 Rp 500,000.00 Rp -
1103013 Panjar Raihan (Cairo) 4 Rp 40,000.00 Rp 40,000.00 Rp 40,000.00 Rp - Rp 40,000.00 Rp 13,195,000.00 Rp 13,235,000.00 Rp - Rp 13,235,000.00 Rp 13,235,000.00 Rp - Rp - Rp 13,235,000.00 Rp - Rp 675,000.00 Rp 13,910,000.00 Rp - -Rp 675,000.00 Rp 13,235,000.00 Rp - Rp - Rp 13,235,000.00 Rp - Rp 13,235,000.00 Rp - Rp 13,235,000.00 Rp -
1103014 Panjar Farras (Turki) 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103015 Panjar Agenda KTQ 4 Rp 2,542,500.00 Rp 2,542,500.00 Rp 2,542,500.00 Rp 2,542,500.00 Rp 2,542,500.00 -Rp 375,900.00 Rp 2,166,600.00 Rp 2,166,600.00 Rp - Rp 2,166,600.00 Rp - Rp 2,166,600.00 Rp - Rp 2,166,600.00 Rp - Rp 2,166,600.00 Rp - Rp 2,166,600.00 Rp - Rp 2,166,600.00
1103016 Panjar Firman 4 Rp - Rp - Rp - Rp 280,100.00 Rp 280,100.00 Rp 919,900.00 Rp 1,200,000.00 -Rp 1,200,000.00 Rp - Rp - Rp 3,963,400.00 Rp 3,963,400.00 Rp - -Rp 3,716,221.00 Rp 247,179.00 Rp - -Rp 48,679.00 Rp 198,500.00 Rp - -Rp 198,500.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103017 Panjar Rizkia Muhammad 4 Rp - Rp - Rp - Rp - -Rp 8,000.00 -Rp 8,000.00 Rp - Rp 8,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 285,900.00 Rp 285,900.00 Rp - -Rp 285,900.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103018 Panjar Anita Nada 4 Rp 1,095,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103019 Panjar Aditya Chaniago 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103020 Panjar Daurah 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103021 Panjar Fauzul Iman 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103022 Panjar Tsabitah 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 545,500.00 Rp 545,500.00 Rp - Rp - Rp 545,500.00 Rp - Rp 545,500.00 Rp - -Rp 545,500.00 Rp -
1103023 Panjar Astri W 4 Rp 4,601,000.00 Rp 4,601,000.00 -Rp 4,600,000.00 Rp 1,000.00 Rp 1,000.00 -Rp 1,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103024 Panjar MTA 4 Rp 2,974,000.00 Rp 41,000.00 Rp 41,000.00 Rp 41,000.00 Rp 41,000.00 Rp - -Rp 41,000.00 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1103024 Panjar Sabron Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1104 Piutang Siswa 3 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
1104001 Piutang Siswa KTQ Beasiswa 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 13,985,000.00 Rp 13,985,000.00
1104002 Piutang Siswa KTQ Mandiri 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 33,350,000.00 Rp 33,350,000.00
1104003 Piutang Tahfiz Quran Weekend (TQW) 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp
5102003 Biaya Air, Listrik, Internet, Telepon - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp - Rp 1,000,000.00
5102004 Biaya Alat Tulis dan Kantor - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102005 Biaya Kesekretariatan - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102006 Biaya Transportasi - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102007 Biaya Media dan iklan - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 328,000.00 Rp 328,000.00 Rp 328,000.00 Rp - Rp 300,000.00 Rp 628,000.00 Rp - Rp 628,000.00 Rp - Rp 628,000.00 Rp - Rp 628,000.00 Rp - Rp 628,000.00 Rp - Rp 628,000.00
5102008 Biaya Buku - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102009 Biaya Sarana dan prasarana - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102010 Biaya Kegiatan Santri - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102011 Biaya Ujian - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102012 Biaya Tamu - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102013 Biaya Legal - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102014 Biaya Rapat Kerja Guru - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102015 Biaya Pelatihan Guru - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 350,004.00 Rp 350,004.00 Rp - Rp 350,004.00 Rp - Rp 350,004.00 Rp - Rp 350,004.00 Rp - Rp 350,004.00 Rp - Rp 350,004.00 Rp - Rp 350,004.00
5102016 Biaya Perjalanan Dinas - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102017 Biaya Kebersihan, Keamanan, Sosial - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5102018 Biaya Lainnya - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 12,717,000.00 Rp 12,717,000.00 Rp 12,717,000.00 Rp - Rp 12,717,000.00 Rp - Rp 12,717,000.00 Rp - Rp 12,717,000.00 Rp - Rp 12,717,000.00 Rp - Rp 12,717,000.00 Rp - Rp 12,717,000.00
5103 Biaya Safari FL 3 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103001 Biaya Kafalah Guru - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103002 Biaya Pendaftaran - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103003 Biaya Air, Listrik, Internet, Telepon - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103004 Biaya Konsumsi Santri - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103005 Biaya Konsumsi Non Santri - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103006 Biaya Laundry - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103007 Biaya Kesehatan - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103008 Biaya Tempat/Penginapan - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103009 Biaya Alat Tulis dan Kantor - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103010 Biaya Kesekretariatan - Private FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103011 Biaya Transportasi - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103012 Biaya Akomodasi - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103013 Biaya Media dan iklan - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103014 Biaya Buku - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103015 Biaya Sarana dan prasarana - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103016 Biaya Seragam - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103017 Biaya Kegiatan Santri - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103018 Biaya Ujian - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103019 Biaya Hadiah Mutamayyizin - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103020 Biaya Tamu - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103021 Biaya Legal - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103022 Biaya Rapat Kerja Guru - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103023 Biaya Pelatihan Guru - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5103024 Biaya Perjalanan Dinas - Safari FL 4 Rp - Rp - Rp
5802006 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Kenda 4 Rp 2,133,000.00 Rp 4,448,500.00 Rp 4,448,500.00 Rp 4,998,705.00 Rp 9,447,205.00 Rp - Rp 3,010,000.00 Rp 12,457,205.00 Rp - Rp 110,000.00 Rp 12,567,205.00 Rp 2,521,000.00 Rp 15,088,205.00 Rp - Rp 13,176,000.00 Rp 28,264,205.00 Rp - Rp 1,460,000.00 Rp 29,724,205.00 Rp - Rp 1,953,000.00 Rp 31,677,205.00 Rp - Rp 2,893,484.00 Rp 34,570,689.00 Rp - Rp 921,400.00 Rp 35,492,089.00 Rp - Rp 8,015,000.00 Rp 27,477,089.00
5802007 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Elektr 4 Rp 1,185,000.00 Rp 1,681,200.00 Rp 2,764,313.00 Rp 4,445,513.00 Rp - Rp 30,000.00 Rp 4,475,513.00 Rp - Rp 114,680.00 Rp 4,590,193.00 Rp 170,500.00 Rp 4,760,693.00 Rp - Rp 1,081,700.00 Rp 5,842,393.00 Rp - Rp 1,090,360.00 Rp 6,932,753.00 Rp - Rp 1,336,998.00 Rp 8,269,751.00 Rp - Rp 309,500.00 Rp 8,579,251.00 Rp - Rp 505,000.00 Rp 9,084,251.00 Rp - Rp 9,084,251.00
5802008 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Pemeliharaan Ternak dan Taman 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 224,000.00 Rp 224,000.00 Rp 224,000.00 Rp - Rp 250,000.00 Rp 474,000.00 Rp - Rp 474,000.00 Rp - Rp 186,000.00 Rp 660,000.00 Rp - Rp 420,000.00 Rp 1,080,000.00 Rp - Rp 1,725,000.00 Rp 2,805,000.00 Rp - Rp 2,805,000.00
5802009 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Aplik 4 Rp 337,060.00 Rp 533,060.00 Rp 676,146.00 Rp 1,003,166.00 Rp 1,679,312.00 Rp - Rp 47,000.00 Rp 1,726,312.00 Rp - Rp 1,016,661.00 Rp 2,742,973.00 Rp 360,346.00 Rp 3,103,319.00 Rp - Rp 321,600.00 Rp 3,424,919.00 Rp - Rp 145,005.00 Rp 3,569,924.00 Rp - Rp 731,000.00 Rp 4,300,924.00 Rp - Rp 327,000.00 Rp 4,627,924.00 Rp - Rp 1,145,791.00 Rp 5,773,715.00 Rp - Rp 5,773,715.00
5802010 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Lainny 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 214,500.00 Rp 214,500.00 Rp - Rp 214,500.00
5802011 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Listrik 4 Rp 6,823,500.00 Rp 9,050,500.00 Rp 12,280,500.00 Rp 2,566,000.00 Rp 14,846,500.00 Rp - Rp 1,274,000.00 Rp 16,120,500.00 Rp - Rp 2,755,000.00 Rp 18,875,500.00 Rp 609,000.00 Rp 19,484,500.00 Rp - Rp 1,099,775.00 Rp 20,584,275.00 Rp - Rp 1,019,963.00 Rp 21,604,238.00 Rp - Rp 3,588,000.00 Rp 25,192,238.00 Rp - Rp 6,690,000.00 Rp 31,882,238.00 Rp - Rp 8,074,500.00 Rp 39,956,738.00 Rp - Rp 39,956,738.00
5802012 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Telepon dan Internet 4 Rp 172,000.00 Rp 172,000.00 Rp 2,260,000.00 Rp 2,432,000.00 Rp - Rp 4,112,767.00 Rp 6,544,767.00 Rp - Rp 424,415.00 Rp 6,969,182.00 Rp 2,469,511.00 Rp 9,438,693.00 Rp - Rp 2,777,250.00 Rp 12,215,943.00 Rp - Rp 3,193,992.00 Rp 15,409,935.00 Rp - Rp 543,890.00 Rp 15,953,825.00 Rp - Rp 53,000.00 Rp 16,006,825.00 Rp - Rp 244,800.00 Rp 16,251,625.00 Rp - Rp 16,251,625.00
5802013 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Konsumsi non Santri 4 Rp 1,531,500.00 Rp 6,463,000.00 Rp 11,331,600.00 Rp 247,000.00 Rp 11,578,600.00 Rp - Rp 11,578,600.00 Rp - Rp 98,000.00 Rp 11,676,600.00 Rp 14,500.00 Rp 11,691,100.00 Rp - Rp 457,500.00 Rp 12,148,600.00 Rp - Rp 340,000.00 Rp 12,488,600.00 Rp - Rp 38,000.00 Rp 12,526,600.00 Rp - Rp 1,125,600.00 Rp 13,652,200.00 Rp - Rp 2,146,000.00 Rp 15,798,200.00 Rp - Rp 15,798,200.00
5802014 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Kesehatan 4 Rp 37,500.00 Rp 37,500.00 Rp 37,500.00 Rp - Rp 37,500.00 Rp - Rp 37,500.00 Rp 37,500.00 Rp - Rp 37,500.00 Rp - Rp 37,500.00 Rp - Rp 37,500.00 Rp - Rp 37,500.00 Rp - Rp 50,000.00 Rp 87,500.00 Rp - Rp 87,500.00
5802015 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Alat Tulis dan Kantor 4 Rp 197,690.00 Rp 710,700.00 Rp 710,700.00 Rp 104,000.00 Rp 814,700.00 Rp - Rp 360,000.00 Rp 1,174,700.00 Rp - Rp 302,500.00 Rp 1,477,200.00 Rp 1,477,200.00 Rp - Rp 1,477,200.00 Rp - Rp 1,477,200.00 Rp - Rp 434,430.00 Rp 1,911,630.00 Rp - Rp 16,000.00 Rp 1,927,630.00 Rp - Rp 1,927,630.00 Rp - Rp 1,927,630.00
5802016 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Kesekretariatan 4 Rp 345,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 1,200,000.00 Rp 203,750.00 Rp 1,403,750.00 Rp - Rp 100,000.00 Rp 1,503,750.00 Rp - Rp 1,152,500.00 Rp 2,656,250.00 Rp 934,500.00 Rp 3,590,750.00 Rp - Rp 70,000.00 Rp 3,660,750.00 Rp - Rp 700,000.00 Rp 4,360,750.00 Rp - Rp 100,000.00 Rp 4,460,750.00 Rp - Rp 117,000.00 Rp 4,577,750.00 Rp - Rp 174,400.00 Rp 4,752,150.00 Rp - Rp 4,752,150.00
5802017 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Laundry 4 Rp 360,000.00 Rp 360,000.00 Rp 1,028,000.00 Rp 1,028,000.00 Rp - Rp 98,000.00 Rp 1,126,000.00 Rp - Rp 717,500.00 Rp 1,843,500.00 Rp 533,000.00 Rp 2,376,500.00 Rp - Rp 2,376,500.00 Rp - Rp 2,376,500.00 Rp - Rp 192,500.00 Rp 2,569,000.00 Rp - Rp 2,569,000.00 Rp - Rp 2,569,000.00 Rp - Rp 2,569,000.00
5802018 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Transportasi 4 Rp 1,579,500.00 Rp 3,452,500.00 Rp 6,205,054.00 Rp 2,070,500.00 Rp 8,275,554.00 Rp - Rp 675,000.00 Rp 8,950,554.00 Rp - Rp 1,356,000.00 Rp 10,306,554.00 Rp 1,732,500.00 Rp 12,039,054.00 Rp - Rp 1,605,500.00 Rp 13,644,554.00 Rp - Rp 1,939,500.00 Rp 15,584,054.00 Rp - Rp 2,247,300.00 Rp 17,831,354.00 Rp - Rp 4,881,716.00 Rp 22,713,070.00 Rp - Rp 2,109,500.00 Rp 24,822,570.00 Rp - Rp 24,822,570.00 Rp 52,299,659.00
5802019 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Akomodasi 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5802020 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Media dan iklan 4 Rp 500,163.00 Rp 500,163.00 Rp 500,163.00 Rp 500,163.00 Rp - Rp 500,163.00 Rp - Rp 500,163.00 Rp 500,163.00 Rp - Rp 500,163.00 Rp - Rp 380,000.00 Rp 880,163.00 Rp - Rp 2,279,100.00 Rp 3,159,263.00 Rp - Rp 2,511,500.00 Rp 5,670,763.00 Rp - Rp 84,000.00 Rp 5,754,763.00 Rp - Rp 5,754,763.00
5802021 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Sarana dan prasarana 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 800,000.00 Rp 800,000.00 Rp - Rp 800,000.00 Rp - Rp 800,000.00 Rp - Rp 800,000.00 Rp - Rp 800,000.00 Rp - Rp 151,000.00 Rp 951,000.00 Rp - Rp 951,000.00
5802022 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Sewa Tempat 4 Rp 9,202,552.00 Rp 29,202,552.00 Rp 52,202,552.00 Rp 550,000.00 Rp 52,752,552.00 Rp - Rp 550,000.00 Rp 53,302,552.00 Rp - Rp 550,000.00 Rp 53,852,552.00 Rp 550,000.00 Rp 54,402,552.00 Rp - Rp 19,550,000.00 Rp 73,952,552.00 Rp - Rp 5,550,000.00 Rp 79,502,552.00 Rp - Rp 79,502,552.00 Rp - Rp 79,502,552.00 Rp - Rp 79,502,552.00 Rp - Rp 79,502,552.00 27,802,052.26 Rp 8,665,596,161.88
5802023 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Sewa Kendaraan 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5802024 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Sewa Peralatan 4 Rp 490,000.00 Rp 490,000.00 Rp 490,000.00 Rp - Rp 490,000.00 Rp - Rp 490,000.00 Rp 490,000.00 Rp - Rp 490,000.00 Rp - Rp 490,000.00 Rp - Rp 490,000.00 Rp - Rp 490,000.00 Rp - Rp 490,000.00 Rp - Rp 490,000.00
5802025 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Sewa Lainnya 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5802026 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Seragam 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 8,665,596,161.88
5802027 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Tamu 4 Rp - Rp - Rp 134,500.00 Rp 134,500.00 Rp - Rp 134,500.00 Rp 113,000.00 Rp 247,500.00 Rp - Rp 427,300.00 Rp 674,800.00 Rp - Rp 484,000.00 Rp 1,158,800.00 Rp - Rp 610,500.00 Rp 1,769,300.00 Rp - Rp 104,000.00 Rp 1,873,300.00 Rp - Rp 33,500.00 Rp 1,906,800.00 Rp - Rp 800.00 Rp 1,907,600.00
5802028 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Legal 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5802029 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Audit 4 Rp 1,500,000.00 Rp 3,500,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp - Rp 5,000,000.00 Rp - Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp - Rp 5,000,000.00 Rp - Rp 5,000,000.00 Rp - Rp 5,000,000.00 Rp - Rp 5,000,000.00 Rp - Rp 5,000,000.00 Rp - Rp 5,000,000.00
5802030 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Rapat 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 294,000.00 Rp 294,000.00 Rp - Rp 727,000.00 Rp 1,021,000.00 Rp - Rp 1,245,000.00 Rp 2,266,000.00 Rp - Rp 2,266,000.00 Rp - Rp 2,266,000.00 Rp - Rp 2,266,000.00
5802031 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Pelatihan Karyawan 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5802032 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Perjalanan Dinas 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5802033 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Kebersihan, Keamanan, Sosial 4 Rp 50,000.00 Rp 250,000.00 Rp 400,000.00 Rp 100,000.00 Rp 500,000.00 Rp - Rp 100,000.00 Rp 600,000.00 Rp - Rp 250,000.00 Rp 850,000.00 Rp 50,000.00 Rp 900,000.00 Rp - Rp 200,000.00 Rp 1,100,000.00 Rp - Rp 200,000.00 Rp 1,300,000.00 Rp - Rp 200,000.00 Rp 1,500,000.00 Rp - Rp 1,500,000.00 Rp - Rp 250,000.00 Rp 1,750,000.00 Rp - Rp 1,750,000.00
5802034 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Iuran Bulanan 4 Rp 200,000.00 Rp 250,000.00 Rp 300,000.00 Rp 300,000.00 Rp - Rp 300,000.00 Rp - Rp 300,000.00 Rp 300,000.00 Rp - Rp 50,000.00 Rp 350,000.00 Rp - Rp 350,000.00 Rp - Rp 350,000.00 Rp - Rp 200,000.00 Rp 550,000.00 Rp - Rp 50,000.00 Rp 600,000.00 Rp - Rp 600,000.00
5802035 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Iuran Lainnya 4 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00 Rp 50,000.00 Rp 130,000.00 Rp 180,000.00 Rp - Rp 50,000.00 Rp 230,000.00 Rp - Rp 230,000.00 Rp 150,000.00 Rp 380,000.00 Rp - Rp 380,000.00 Rp - Rp 380,000.00 Rp - Rp 50,000.00 Rp 430,000.00 Rp - Rp 430,000.00 Rp - Rp 430,000.00 Rp - Rp 430,000.00
5802036 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya BPJS Kesehatan 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5802037 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya BPJS Kestenagakerjaan 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5802038 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Pajak 4 Rp 1,775,300.00 Rp 1,775,300.00 Rp 528,100.41 Rp 2,303,400.41 Rp - Rp 2,303,400.41 Rp - Rp 2,303,400.41 Rp 2,303,400.41 Rp - Rp 1,964,400.00 Rp 4,267,800.41 Rp - Rp 4,267,800.41 Rp - Rp 4,267,800.41 Rp - Rp 4,267,800.41 Rp - Rp 4,267,800.41 Rp - Rp 4,267,800.41
5802039 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Cashback 4 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
5802040 Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Refund 4 Rp 360,000.00 Rp 600,000.00 Rp 600,000.00 Rp 600,000.00 Rp - Rp 2,040,000.00 Rp 2,640,000.00 Rp - Rp 2,640,000.00 Rp 900,000.00 Rp 3,540,000.00 Rp - Rp 2,050,000.00 Rp 5,590,000.00 Rp - Rp 2,600,000.00 Rp 8,190,000.00 Rp - Rp 8,190,000.00 Rp - Rp 1,350,005.00 Rp 9,540,005.00 Rp - Rp 9,540,005.00 Rp - Rp 9,540,005.00
5851 Biaya Pengeluaran Usaha 3 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp
Jenis Penyaluran Penerimaan Pengeluaran
Qurban Rp 87,752,500.00 Rp 81,835,000.00
Lainnya Rp 33,553,900.00 Rp 33,553,900.00
Zakat Mal Rp 12,500,000.00 Rp 10,500,000.00
Zakat Fitrah Rp 4,160,000.00 Rp 4,160,000.00
Jumat Berkah Rp 429,754,273.00 Rp 427,529,800.00
Iftar Ramadhan Rp 43,906,011.00 Rp 38,955,900.00
Operasional Rp 42,132,492.38 Rp 27,396,400.00
Jumlah Rp 653,759,176.38 Rp 623,931,000.00
Qurban
Outcome Income
Januari Rp 11,800,000.00
Februari
Maret
April
Mei Rp 3,250,000.00
Juni Rp 53,202,500.00
Juli Rp 81,835,000.00 Rp 19,500,000.00
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Penyesuaian per 31 Des
TOTAL Rp 81,835,000.00 Rp 87,752,500.00
Sisa Hutang Rp 5,917,500.00
Penerimaan IAC Care Rp 500,000,000.00

Akun lain-lain
Akun lainnya Rp 500,000,000.00

Pengeluaran IAC Care
Sisa Hutang IAC Care Keterangan
Rp 5,917,500.00 Penyesuaian dari rek. BSI Utama
Rp - saldo qurban awal januari dari rek. Utama
Rp 2,000,000.00 Salah jurnal akun penerimaan jumber dari penerimaan lainnya
Rp - Salah jurnal akun penerimaan ifthor dari penerimaan lainnya
Rp 2,224,473.00
Rp 4,950,111.00 Total saldo iac care di rek.utama
Rp 14,736,092.38
Rp 29,828,176.38 Rp 3,533,900.00
Lainnya
Outcome Income
Rp 6,000,000.00
Rp 4,000,000.00
Rp 2,150,000.00
Rp 2,500,000.00
Rp 3,500,000.00
Rp 504,000.00 Rp 11,020,000.00
Rp 13,816,000.00 Rp 4,383,900.00
Rp 19,233,900.00
Rp 33,553,900.00 Rp 33,553,900.00
Rp -
Rp 500,000,000.00
Rp 500,000,000.00
Utang IAC Care
Penerimaan IAC Care Care
Pengeluaran IAC Care

Utang IAC Care
Utang IAC Care
Rp 11,800,000.00
Rp 800,000.00
Rp 3,250,011.00
Rp 15,850,011.00
Rp 426,220,373.00
Zakat Mal Zakat Fitrah

Outcome Income Outcome Income
Rp 1,050,000.00 Rp 10,500,000.00
Rp 9,450,000.00 Rp 4,160,000.00
Rp 1,000,000.00
Rp 1,000,000.00
Rp 10,500,000.00 Rp 12,500,000.00 Rp 4,160,000.00 Rp -
Rp 2,000,000.00 -Rp 4,160,000.00

Rp 653,759,176.38
Rp 653,759,176.38
Rp 623,931,000.00
Rp 1,150,225,276.38
Rp 5,917,500.00
Rp 19,233,900.00
Rp -
Rp 2,000,000.00
Rp -
Rp -
-Rp 1,309,427.00
Rp 4,950,111.00
Rp 14,736,092.38
Rp 669,459,176.38
Rp 29,828,176.38
Rp 5,917,500.00
Rp 19,233,900.00
Rp -
Rp 2,000,000.00
Rp -
Rp -
-Rp 1,309,427.00
Rp 4,950,111.00
Rp 14,736,092.38
Jumat Berkah Iftar Ramadhan Operasional
Outcome Income Outcome Income Outcome
Rp 8,260,000.00 Rp 8,472,063.00
Rp 45,369,400.00 Rp 45,769,609.00 Rp 10,000.00
Rp 42,211,900.00 Rp 44,704,801.00 Rp 4,086,500.00
Rp 56,826,600.00 Rp 54,116,300.00 Rp 38,080,900.00 Rp 40,656,000.00 Rp 758,500.00
Rp 34,878,700.00 Rp 31,748,200.00 Rp 5,227,000.00
Rp 39,000,000.00 Rp 43,745,500.00 Rp 2,009,000.00
Rp 40,014,800.00 Rp 47,765,800.00 Rp 875,000.00 Rp 1,854,300.00
Rp 45,486,500.00 Rp 32,764,500.00 Rp 10,358,500.00
Rp 26,207,700.00 Rp 27,482,700.00 Rp 859,600.00
Rp 34,310,500.00 Rp 34,460,500.00 Rp 779,000.00
Rp 33,321,500.00 Rp 29,875,600.00 Rp 616,000.00
Rp 19,488,000.00 Rp 24,514,800.00 Rp 838,000.00
Rp 2,154,200.00 Rp 800,000.00 Rp 3,250,011.00
Rp 3,533,900.00
Rp 427,529,800.00 Rp 429,754,273.00 Rp 38,955,900.00 Rp 43,906,011.00 Rp 27,396,400.00
Rp 2,224,473.00 Rp 4,950,111.00 Rp 14,736,092.38

Operasional
Income
Rp 1,510,030.42
Rp 2,817,561.96 Rp 2,807,561.96
Rp 3,643,200.00 -Rp 443,300.00
Rp 12,645,300.00
Rp 3,539,700.00
Rp 2,808,000.00
Rp 2,599,800.00
Rp 2,163,500.00
Rp 1,757,700.00
Rp 3,495,000.00
Rp 3,580,500.00
Rp 1,572,200.00
Rp 42,132,492.38
1
2
5
3
4
6
7
8
Rp 2,736,878,247.33
Rp 2,896,487,973.00
LAPORAN AKTIVITAS (RUGI/LABA)
PER 31 DESEMBER 2022
Dinyatakan dalam satuan rupiah
2022 2021
Penerimaan
Penerimaan Operasional Rp 1,256,036,920.00 Rp 1,490,056,793.00
Penerimaan Program Rp 1,344,221,119.00 Rp 785,207,626.00
Penerimaan Penjualan Produk dan Buku Rp 280,682,142.00 Rp 175,252,846.00
Penerimaan Proyek Pembangunan Rp 512,254,608.00 Rp 1,050,175,243.00
Penerimaan Zakat, Wakaf, Infaq, Shodaqoh Rp - Rp 591,813,252.00
Penerimaan Lain-Lain Rp 56,215,036.76 Rp 3,184,595.00
Penerimaan Donasi Rp 137,054,208.33 Rp -
Penerimaan IAC Care Rp 653,759,176.38 Rp -
Jumlah Penerimaan Rp 4,240,223,210.47 Rp 4,095,690,355.00
Pengeluaran Operasional Rp 1,113,341,190.43 Rp 2,560,387,056.00

Pengeluaran Program Rp 1,610,117,233.00 Rp 663,713,048.00
Pengeluaran Penjualan Produk dan Buku Rp 231,321,725.00 Rp 205,596,500.00
Pengeluaran Proyek Pembangunan Rp 252,947,444.00 Rp 932,625,512.00
Pengeluaran Zakat, Wakaf, Infaq, Shodaqoh Rp - Rp 154,959,200.00
Pengeluaran Lain-Lain Rp 9,167,215.00 Rp 2,347,276.00
Pengeluaran Donasi Rp 174,247,550.00 Rp -
Pengeluaran IAC Care Rp 623,931,000.00 Rp -
Jumlah Pengeluaran Rp 4,015,073,357.43 Rp 4,519,628,592.00
Kenaikan Aset Bersih Rp 225,149,853.05 -Rp 423,938,237.00
Saldo Awal 1 Januari 2022 Rp 103,572,386.00 Rp 527,510,624.00
Saldo Akhir 31 Desember 2022 Rp 328,722,239.05 Rp 103,572,387.00
LAPORAN AKTIVITAS (RUGI/LABA)
PER 31 DESEMBER 2022
Dinyatakan dalam satuan rupiah
2022
Penerimaan
Penerimaan Operasional Rp 1,256,036,920.00
Penerimaan Program Rp 1,344,221,119.00
Penerimaan Penjualan Produk dan Buku Rp 280,682,142.00
Penerimaan Proyek Pembangunan Rp 512,254,608.00
Penerimaan Zakat, Wakaf, Infaq, Shodaqoh Rp -
Penerimaan Lain-Lain Rp 56,215,036.76
Rp 142,695,729.58 Penerimaan Donasi Rp 137,054,208.33
-Rp 265,896,114.00 Penerimaan IAC Care Rp 653,759,176.38
Jumlah Penerimaan Rp 4,240,223,210.47
Pengeluaran Operasional Rp 1,113,341,190.43

Pengeluaran Program Rp 1,610,117,233.00
Pengeluaran Penjualan Produk dan Buku Rp 231,321,725.00
Pengeluaran Proyek Pembangunan Rp 252,947,444.00
Pengeluaran Zakat, Wakaf, Infaq, Shodaqoh Rp -
Pengeluaran Lain-Lain Rp 9,167,215.00
Pengeluaran Donasi Rp 174,247,550.00
Pengeluaran IAC Care Rp 623,931,000.00
Jumlah Pengeluaran Rp 4,015,073,357.43
Kenaikan Aset Bersih Rp -
Saldo Awal 1 Januari 2022 Rp 103,572,386.00
Saldo Akhir 31 Desember 2022 Rp 103,572,386.00
BA)
ah
2021
Rp 1,490,056,793.00
Rp 785,207,626.00
Rp 175,252,846.00
Rp 1,050,175,243.00
Rp 591,813,252.00
Rp 3,184,595.00
Rp -
Rp -
Rp 4,095,690,355.00
Rp 2,560,387,056.00
Rp 663,713,048.00
Rp 205,596,500.00
Rp 932,625,512.00
Rp 154,959,200.00
Rp 2,347,276.00
Rp -
Rp -
Rp 4,519,628,592.00
-Rp 423,938,237.00
Rp 527,510,624.00
Rp 103,572,387.00
Rincian laba 2022
Kategori
1 IAC Care
Zakat Mal (terikat)
Jumat Berkah (terikat)
Iftar Ramadhan (terikat)
Operasional (tidak terikat)
Qurban (Terikat)
2 Masjid
Penerimaan Bantuan Pembangunan Masjid dan PDAM (terikat)
Penerimaan Wakaf Tanah (terikat)
3 Penerimaan bersih dari penjualan buku Dan Produk lainnya
Penjualan Buku dan Ongkir Buku (tidak terikat)

Usaha Lainnya (tidak terikat)
4 Lain-lain (Tidak Terikat)
5 Koreksi nilai aset tetap (mobil)
6 Operasional
7 Program
8 Donasi (termasuk didalamnya nilai aktiva tetap wakaf sebesar Rp. 76.272.350)
Rincian laba 2022
Penerimaan Pengeluaran Laba/Sisa Saldo Deskripsi
Rp 12,500,000 Rp 10,500,000.00 Rp 2,000,000.00

Rp 429,754,273 Rp 427,529,800.00 Rp 2,224,473.00
Hutang yang
Rp 43,906,011 Rp 38,955,900.00 Rp 4,950,111.00 belum tersalurkan
Rp 42,132,492 Rp 27,396,400.00 Rp 14,736,092.38
Rp 87,752,500 Rp 81,835,000.00 Rp 5,917,500.00
Rp 616,045,276 Rp 586,217,100.00 Rp 29,828,176.38
Rp 384,003,715 Rp 252,947,444.00 Rp 131,056,271.00

Sisa saldo wakaf 2022
Rp 128,250,893 Rp 128,250,893.00 yang
Rp 512,254,608 Rp 252,947,444.00 Rp 259,307,164.00 belum tersalurkan
Rp 280,004,142 Rp 231,117,725.00 Rp 48,886,417.00

Rp 678,000 Rp 204,000.00 Rp 474,000.00 Penerimaan Laba
Rp 280,682,142 Rp 231,321,725.00 Rp 49,360,417.00
Rp 56,215,037 Rp 9,167,215.00 Rp 47,047,821.76
Rp 471,172,000.00
Rp 1,256,036,920 Rp 1,113,341,190.43 Rp 142,695,729.58

Rp 1,344,221,119 Rp 1,610,117,233.00 -Rp 265,896,114.00
Rp 137,054,208 Rp 174,247,550.00 -Rp 37,193,341.67
Laba 2022 Rp 696,321,853.05
Rp 113,465,691.67
Rp 76,272,350.00
Rp 37,193,341.67
jurnal ke liability
diminta rekeningnya ke teh bita
aset bangunan
rumah lumbung biaya yang dikeluarkan ketika membangun rumah
pengeluaran masjid dicari berapa pengeluaran masjid di data bu nino

aset dalam proses
pendapatan lainnya (wakaf masjid)
1. Saldo terikat
2. Saldo tidak terikat

3. Koreksi aset

Trial Balance Sangat Benar

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Trial Balance Sangat Benar

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rincian Penyaluran Bantuan Pembangunan Masjid

Bulan Besar Penyaluran

Membayar THR Maria 427000

2. Penyesuaian akun Daurah

3. Penyesuaian Akun Penerimaan MTA, dan KTQ

Sarpras KTQ Mandiri

5. Penyesuaian akun kredit kendaraan

6. Penyesuaian akun panjar

7. Penyesuaian akun masjid

8. Penyesuaian akun masjid lama

9. Penyesuaian akun panjar produk usaha

10. Penyesuaian akun biaya pengeluaran usaha buku

11. Penyesuaian akun Biaya Penyaluran Bantuan Masjid

11. Penyesuaian akun Biaya Penyaluran Bantuan Masjid

12. Penyesuaian akun Biaya Lainnya

13. Penyesuaian akun Penerimaan Wakaf Masjid

14. Penyesuaian akun Penerimaan Wakaf Masjid

15. Penyesuaian akun Pinjaman Sari

16. Penyesuaian akun Kas USD

17. Penyesuaian akun bank haflah

18. Penyesuaian akun penerimaan lainnya

20. Penyesuaian Akun Utang IAC Care

21. Penyesuaian Akun Utang IAC Care

23. Penyesuaian Akun Penerimaan IAC Care

23. Penyesuaian Akun Kenaikan aset logam mulia

24. Penyesuaian Akun Hutang Penyaluran Kebun Alfu

25. Penyesuaian Akun Hutang Pembangunan Masjid dan Kantor

26. Penyesuaian Aset Wakaf

27. Penyesuaian Aset Non Wakaf

28. Penyesuaian akun BJB

Penyaluran bantuan pembangunan - Masjid

Keterangan: Pembayaran piutang langsung dari pemotongan gaji

USD Per 31 Desember 2021 = 14,412.72

Utang Penyaluran IAC Care - Iftar Ramadhan

iaya Gaji Karyawan

Biaya Operasional Kantor Central - Biaya Gaji Karyawan

Penyaluran donasi untuk project dalam proses pembangunan (Alfu)

ng dari pemotongan gaji

Penyesuaian atas akun hutang iac care terhadap penerimaan

Penyesuaian atas akun hutang iac care terhadap penerimaan

Penyesuaian atas akun hutang iac care terhadap penerimaan

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap

BJB No. 5490102000305

Biaya Bagi Hasil Bank

Rp 1,704,000.00 Rp 5,575,795.00 Rp 5,141,795.00

TOTAL Rp 81,835,000.00 Rp 87,752,500.00

Sisa Hutang Rp 5,917,500.00

Penerimaan IAC Care Rp 500,000,000.00

Akun lainnya Rp 500,000,000.00

Pengeluaran IAC Care

Zakat Mal Zakat Fitrah

Rp 10,500,000.00 Rp 12,500,000.00 Rp 4,160,000.00 Rp -

Rp 2,000,000.00 -Rp 4,160,000.00

Rp 2,224,473.00 Rp 4,950,111.00 Rp 14,736,092.38

Pengeluaran Operasional Rp 1,113,341,190.43 Rp 2,560,387,056.00

Pengeluaran Operasional Rp 1,113,341,190.43

3 Penerimaan bersih dari penjualan buku Dan Produk lainnya

Penjualan Buku dan Ongkir Buku (tidak terikat)

4 Lain-lain (Tidak Terikat)

5 Koreksi nilai aset tetap (mobil)