KODE NAMA SALDO SALDO

AKUN AKUN AWAL AWAL

DEBET KREDIT
1 1 AKTIVA
2 11 INVESTASI
3 1110 TABUNGAN
4 1110000 Tabungan - Gabungan
5 1110001 Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Syailendra 19,612,682
6 1110002 Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Samuel
7 1111 DEPOSITO ON CALL
8 1111000 Deposito On Call - Gabungan
9 1111001 Deposito On Call - PT. Bank Capital 7,500,000,000
10 1111002 Deposito On Call - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
11 1111003 Deposito On Call - PT. Bank Mandiri, Tbk
12 1111004 Deposito On Call - PT. Bank Mayapada
13 1111005 Deposito On Call - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
14 1111006 Deposito On Call - PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
15 1111007 Deposito On Call - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
16 1111008 Deposito On Call - PT. Bank MNC International, Tbk
17 1111009 Deposito On Call - PT Bank Bukopin Syariah
18 1112 DEPOSITO BERJANGKA
19 1112000 Deposito Berjangka - Gabungan
20 1112001 Deposito Berjangka - PT. Bank Capital
21 1112002 Deposito Berjangka - PT. Bank Jawa Tengah
22 1112003 Deposito Berjangka - PT. Bank Sulawesi Utara (Sulut)
23 1112004 Deposito Berjangka - PT. Bank Bukopin, Tbk
24 1112005 Deposito Berjangka - PT. Bank Mandiri Taspen
25 1112006 Deposito Berjangka - PT. Bank Mayapada 8,000,000,000
26 1112007 Deposito Berjangka - PT. Bank MNC International, Tbk 8,500,000,000
27 1112008 Deposito Berjangka - PT. Bank Riau Kepri
28 1112009 Deposito Berjangka - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
29 1112010 Deposito Berjangka - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
30 1112011 Deposito Berjangka - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk 10,000,000,000
31 1112012 Deposito Berjangka - PT.Bank Bukopin Syariah
32 1113 SERTIFIKAT DEPOSITO
33 1113000 Sertifikat Deposito - Gabungan
34 1114 SURAT BERHARGA YG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA
35 1114000 Surat Berharga Yg Diterbtkan Oleh BI - Gabungan
36 1120 SURAT BERHARGA NEGARA
37 1120000 Surat Berharga Negara - Gabungan
38 1120001 Surat Berharga Negara - FR0058 6,067,500,000
39 1120002 Surat Berharga Negara - FR0059 10,953,750,000
40 1120003 Surat Berharga Negara - FR0062 11,558,750,000
41 1120004 Surat Berharga Negara - FR0063
42 1120005 Surat Berharga Negara - FR0064 28,306,000,000
43 1120006 Surat Berharga Negara - FR0065 33,496,655,000
44 1120007 Surat Berharga Negara - FR0072
45 1120008 Surat Berharga Negara - FR0075 14,436,000,750
46 1120009 Surat Berharga Negara - SR0010
47 1120010 Surat Berharga Negara - FR0083 5,106,330,000
48 1120011 Surat Berharga Negara - FR0080 5,014,775,000
49 1120012 Surat Berharga Negara - FR0088 2,484,312,500
50 1120013 Surat Berharga Negara - FR0087 4,071,965,000
51 1120014 Surat Berharga Negara - FR0091 3,055,350,000
52 1130 SAHAM
53 1130000 Saham - Gabungan
54 1130001 Saham - PT. ABM Investama, Tbk - ABMM
55 1130002 Saham - PT. Adaro Energy, Tbk - ADRO
56 1130003 Saham - PT. Adhi Karya, Tbk - ADHI
57 1130004 Saham - PT. Aneka Tambang, Tbk - ANTM 718,801,500
58 1130005 Saham - PT. Astra International, Tbk - ASII 7,479,832,283
59 1130006 Saham - PT. Bakrie Telecom, Tbk - BTEL
60 1130007 Saham - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk - BDMN
61 1130008 Saham - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - BMRI
62 1130009 Saham - PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk - BBNI 1,049,786,220
63 1130010 Saham - PT. Bank Pan Indonesia, Tbk - PNBN
64 1130011 Saham - PT. Bank Permata, Tbk - BNLI
65 1130012 Saham - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - BBRI 777,174,656
66 1130013 Saham - PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk - BBTN
67 1130014 Saham - PT. Berlian Laji Tanker, Tbk - BLTA
68 1130015 Saham - PT. Bumi Resources, Tbk - BUMI
69 1130016 Saham - PT. Eagle High Plantation, Tbk (dh. BW Plantation) - BWPT
70 1130017 Saham - PT. Ciputra Development, Tbk - CTRA
71 1130018 Saham - PT. Delta Dunia Makmur, Tbk - DOID
72 1130019 Saham - PT. Erajaya Swasembada, Tbk - ERAA
73 1130020 Saham - PT. Ginting Jaya Energi, Tbk - WOWS
74 1130021 Saham - PT. Gudang Garam, Tbk - GGRM
75 1130022 Saham - PT. Hanson International, Tbk - MYRX
76 1130023 Saham - PT. HM. Sampoerna, Tbk - HMSP
77 1130024 Saham - PT. Solusi Bangun Ind, Tbk (dh. Holcim Ind) - SMCB
78 1130025 Saham - PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk - ITMG
79 1130026 Saham - PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk - INTP
80 1130027 Saham - PT. Indosat, Tbk - ISAT
81 1130028 Saham - PT. Jaya Real Property, Tbk - JRPT
82 1130029 Saham - PT. Kencana Energy Lestari, Tbk - KEEN
83 1130030 Saham - PT. Kimia Farma, Tbk - KAEF
84 1130031 Saham - PT. Mahaka Radio Integra, Tbk - MARI
85 1130032 Saham - PT. Matahari Departement Store, Tbk - LPPF
86 1130033 Saham - PT. Mayora Indah, Tbk - MYOR
87 1130034 Saham - PT. Medco Energy International, Tbk - MEDC
88 1130035 Saham - PT. Merdeka Copper Gold, Tbk - MDKA
89 1130036 Saham - PT. Pakuwon Jati, Tbk - PWON
90 1130037 Saham - PT. Pembangunan Perumahan, Tbk - PTPP
91 1130038 Saham - PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk - PGAS
92 1130039 Saham - PT. Phapros, Tbk - PEHA
93 1130040 Saham - PT. Puradelta Lestari, Tbk - DMAS
94 1130041 Saham - PT. Semen Indonesia, Tbk - SMGR
95 1130042 Saham - PT. Summarecon Agung, Tbk - SMRA
96 1130043 Saham - PT. Surya Citra Media, Tbk - SCMA
97 1130044 Saham - PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk - TLKM
98 1130045 Saham - PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk - TMPI
99 1130046 Saham - PT. Total Bangun Persada, Tbk - TOTL
100 1130047 Saham - PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk - TBIG
101 1130048 Saham - PT. United Tractor, Tbk - UNTR
102 1130049 Saham - PT. Wijaya Karya, Tbk - WIKA
103 1130050 Saham - PT. Waskita Karya, Tbk - WSKT
104 1130051 Saham - PT. Tambang Batu Bara, Tbk - PTBA
105 1130052 Saham - PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk TOWR 2,705,721,467
106 1130053 Saham - PT. Mega Manunggal Property, Tbk - MMLP
107 1130054 Saham - PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk - INKP
108 1130055 Saham - PT. XL Axiata, Tbk - EXCL 1,241,512,000
109 1130056 Saham - PT. Bukalapak.com, Tbk - BUKA
110 1130057 Saham - PT. Bank Central Asia, Tbk - BBCA 1,202,179,060
111 1130058 Saham - PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk - MTEL 502,675,680
112 1130059 Saham - PT. Jasa Marga, Tbk - JSMR
113 1130060 Saham - PT Linknet, Tbk - LINK
114 1130061 Saham - PT Adhi Commuter Properti Tbk 546,545,414
115 1140 OBLIGASI KORPORASI
116 1140000 Obligasi Korporasi - Gabungan
117 1140001 Obligasi Korporasi - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
118 1140002 Obligasi Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
119 1140003 Obligasi Korporasi - PT. Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B
120 1140004 Obligasi Korporasi - PT. Jasa Marga (Persero), Tbk Tahap I Tahun 2020 2,079,940,000
Seri D
121 1140005 Obligasi Korporasi - PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Berkelanjutan III 7,000,000,000
Tahap I Tahun 2020
122 1140006 Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 1,998,000,000
Seri B
123 1140007 Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper 3,001,275,000
Tahap III Tahun 2020 Seri B
124 1140008 Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Blkjt II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 3,000,000,000
Seri C
125 1140009 Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Berkelanjutan I WIKA Tahap II Th 21 3,000,000,000
Seri C
126 1140010 Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold 3,000,000,000
Tahap I Tahun 2021 Seri B
127 1140011 Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper 3,000,000,000
Tahap IV Tahun 2021 Seri C
128 1140012 Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 1,000,000,000
Seri C
129 1140013 Obligasi Korporasi - Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri C 3,000,000,000
130 1140014 Obligasi Korporasi - PT Global Mediakom, Tbk Thp II Th 2022 Seri A 1,000,000,000
131 1140015 Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 1,000,000,000
2022 Seri A
132 1140016 Obligasi Korporasi - Obligasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
133 1143 SUKUK KORPORASI
134 1143000 Sukuk Korporasi - Gabungan
135 1143001 Sukuk Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
136 1143002 Sukuk Korporasi - PT. Wijaya Karya 4,000,000,000
137 1143003 Sukuk Korporasi - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I 3,000,000,000
Tahun 2021 Seri B
138 1145 OBLIGASI DAERAH
139 1145000 Obligasi Daerah - Gabungan
140 115 REKSADANA
141 1150 Reksadana Pasar Uang
142 1150000 Reksadana Pasar Uang - Gabungan
143 1150001 Reksadana Pasar Uang - PT. Asanusa Asset Management
144 1150002 Reksadana Pasar Uang - PT. CIMB Principal Asset Management
145 1150003 Reksadana Pasar Uang - PT. Ciptadana Asset Management
146 1150004 Reksadana Pasar Uang - PT. Insight Investment Management
147 1150005 Reksadana Pasar Uang - PT. Mandiri Manajemen Investasi
148 1150006 Reksadana Pasar Uang - PT. Millenium Capital Management
149 1150007 Reksadana Pasar Uang - PT. Pacific Capital Investment
150 1150008 Reksadana Pasar Uang - PT. Pinnacle Investment
151 1150009 Reksadana Pasar Uang - PT. Samuel Asset Management
152 1150010 Reksadana Pasar Uang - Mega Capital Indonesia
153 1151 Reksadana Pendapatan Tetap
154 1151000 Reksadana Pend. Tetap - Gabungan
155 1151001 Reksadana Pend. Tetap - PT. Asanusa Asset Management
156 1151002 Reksadana Pend. Tetap - PT. CIMB Principal Asset Management
157 1151003 Reksadana Pend. Tetap - PT. Ciptadana Asset Management
158 1151004 Reksadana Pend. Tetap - PT. Insight Investment Management
159 1151005 Reksadana Pend. Tetap - PT. Mandiri Manajemen Investasi
160 1151006 Reksadana Pend. Tetap - PT. Millenium Capital Management
161 1151007 Reksadana Pend. Tetap - PT. Pacific Capital Investment
162 1151008 Reksadana Pend. Tetap - PT. Pinnacle Investment
163 1151009 Reksadana Pend. Tetap - PT. Samuel Asset Management
164 1152 Reksadana Campuran
165 1152000 Reksadana Campuran - Gabungan
166 1152001 Reksadana Campuran - PT. Asanusa Asset Management
167 1152002 Reksadana Campuran - PT. CIMB Principal Asset Management
168 1152003 Reksadana Campuran - PT. Ciptadana Asset Management
169 1152004 Reksadana Campuran - PT. Insight Investment Management 37,401,574,517
170 1152005 Reksadana Campuran - PT. Mandiri Manajemen Investasi
171 1152006 Reksadana Campuran - PT. Millenium Capital Management
172 1152007 Reksadana Campuran - PT. Pacific Capital Investment
173 1152008 Reksadana Campuran - PT. Pinnacle Investment
174 1152009 Reksadana Campuran - PT. Samuel Asset Management
175 1153 Reksadana Saham
176 1153000 Reksadana Saham - Gabungan
177 1153001 Reksadana Saham - PT. Asanusa Asset Management
178 1153002 Reksadana Saham - PT. CIMB Principal Asset Management
179 1153003 Reksadana Saham - PT. Ciptadana Asset Management
180 1153004 Reksadana Saham - PT. Insight Investment Management
181 1153005 Reksadana Saham - PT. Mandiri Manajemen Investasi
182 1153006 Reksadana Saham - PT. Millenium Capital Management
183 1153007 Reksadana Saham - PT. Pacific Capital Investment 20,039,804,512
184 1153008 Reksadana Saham - PT. Pinnacle Investment
185 1153009 Reksadana Saham - PT. Samuel Asset Management
186 1154 Reksadana Terproteksi
187 1154000 Reksadana Terproteksi - Gabungan
188 1155 Reksadana Dgn Penjaminan
189 1155000 Reksadana Dgn Penjaminan - Gabungan
190 1156 Reksadana Indeks
191 1156000 Reksadana Indeks - Gabungan
192 1157 Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Penyertaan
Terbatas - RDPT
193 1157000 RD Penyertaan Terbatas - Gabungan
194 1158 Reksadana Yg Saham atau Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di
Bursa Efek di Indonesia (ETF)
195 1158000 Reksadana ETF - Gabungan
196 1158001 Reksadana ETF - PT. Pinnacle Investment
197 1160 MEDIUM TERM NOTES (MTN)
198 1160000 MTN - Gabungan
199 1161 EFEK BERAGUN ASET (EBA)
200 1161000 EBA - Gabungan
201 1162 DANA INVESTASI REAL ESTAT (DIRE) BERBENTUK KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF
202 1162000 DIRE - Gabungan
203 1163 DANA INVESTASI INDRASTRUKTUR (DINFRA) BERBENTUK
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
204 1163000 DINFRA - Gabungan
205 1164 KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA EFEK YG
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA
206 1164000 Kontrak Opsi & Kontrak Berjangka - Gabungan
207 1165 REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
208 1165000 REPO - Gabungan
209 1170 PENYERTAAN LANGSUNG
210 1170000 Penyertaan Langsung - Gabungan
211 1170001 Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Insurance Broker 1,727,282,528
212 1170002 Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Nusantara Investindo 549,500,000
213 1171 TANAH
214 1171000 Tanah - Gabungan
215 1172 BANGUNAN
216 1172000 Bangunan - Gabungan
217 1172001 Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan 8,951,561,230
218 1173 TANAH & BANGUNAN
219 1173000 Tanah & Bangunan - Gabungan
220 1173001 Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1 57,172,257
221 1173002 Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2 70,733,757
222 1173003 Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3 59,395,257
223 1173004 Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4 183,425,007
224 1173005 Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5 182,796,407
225 1173006 Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6 62,357,257
226 1173007 Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok. C-3A, JKT
227 1173008 Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18, JKT
228 1173009 Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1, JKT
229 1173010 Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1, JKT
230 1173011 Tanah & Bangunan - Gd. Mampang Square Blok B-1 Jakarta Selatan 9,058,168,083
231 1174 AKUMULASI PENYUSUTAN
232 11741 Akum. Penyu. Tanah
233 1174100 Akum. Penyu. Tanah - Gabungan
234 11742 Akum. Penyu. Bangunan
235 1174200 Akum. Penyu. Bangunan - Gabungan
236 1174201 Akum. Penyu. Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan 7,812,188,438
237 11743 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan
238 1174300 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan - Gabungan
239 1174301 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1 38,494,474
240 1174302 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2 52,055,973
241 1174303 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3 40,717,473
242 1174304 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4 164,747,202
243 1174305 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5 164,118,612
244 1174306 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6 43,679,472
245 1174307 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok. C-3A,
JKT
246 1174308 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18, JKT
247 1174309 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1, JKT
248 1174310 Akum. Penyu. Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1, JKT
249 1174311 Akum. Penyu. Gd. Mampang Square Blok B-1 Jakarta Selatan 3,623,267,232
250 12 SELISIH PENILAIAN INVESTASI - SPI
251 1210 SPI - TABUNGAN
252 1210000 SPI Tabungan - Gabungan
253 1210001 SPI Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Syailendra
254 1210002 SPI Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Samuel
255 1211 SPI - DEPOSITO ON CALL
256 1211000 SPI Deposito On Call - Gabungan
257 1211001 SPI Deposito On Call - PT. Bank Capital
258 1211002 SPI Deposito On Call - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
259 1211003 SPI Deposito On Call - PT. Bank Mandiri, Tbk
260 1211004 SPI Deposito On Call - PT. Bank Mayapada
261 1211005 SPI Deposito On Call - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
262 1211006 SPI Deposito On Call - PT. Bank Rakyat Indonesia ,Tbk
263 1211007 SPI Deposito On Call - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
264 1211008 SPI Deposito On Call - PT. Bank MNC International
265 1211009 SPI Deposito On Call - PT. Bank Bukopin Syariah
266 1212 SPI - DEPOSITO BERJANGKA
267 1212000 SPI Deposito Berjangka - Gabungan
268 1212001 SPI Deposito Berjangka - PT. Bank Capital
269 1212002 SPI Deposito Berjangka - PT. Bank Jawa Tengah
270 1212003 SPI Deposito Berjangka - PT. Bank Sulawesi Utara (Sulut)
271 1212004 SPI Deposito Berjangka - PT. Bank Bukopin, Tbk
272 1212005 SPI Deposito Berjangka - PT. Bank Mandiri Taspen
273 1212006 SPI Deposito Berjangka - PT. Bank Mayapada
274 1212007 SPI Deposito Berjangka - PT. Bank MNC International, Tbk
275 1212008 SPI Deposito Berjangka - PT. Bank Riau Kepri
276 1212009 SPI Deposito Berjangka - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
277 1212010 SPI Deposito Berjangka - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
278 1212011 SPI Deposito Berjangka - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
279 1212012 SPI Deposito Berjangka - PT.Bank Bukopin Syariah
280 1213 SPI - SERTIFIKAT DEPOSITO
281 1213000 SPI Sertifikan Deposito - Gabungan
282 1214 SPI - SURAT BERHARGA YG DITERBITKAN OLEH BANK INDONESIA
283 1214000 SPI Surat B'harga Yg Diterbitkan BI - Gabungan
284 1220 SPI - SURAT BERHARGA NEGARA
285 1220000 SPI Surat Berharga Negara - Gabungan
286 1220001 SPI Surat Berharga Negara - FR0058 542,952,574
287 1220002 SPI Surat Berharga Negara - FR0059 371,442,639
288 1220003 SPI Surat Berharga Negara - FR0062 100,502,056
289 1220004 SPI Surat Berharga Negara - FR0063
290 1220005 SPI Surat Berharga Negara - FR0064 231,832,682
291 1220006 SPI Surat Berharga Negara - FR0065 920,419,176
292 1220007 SPI Surat Berharga Negara - FR0072
293 1220008 SPI Surat Berharga Negara - FR0075 170,452,821
294 1220009 SPI Surat Berharga Negara - SR0010
295 1220010 SPI Surat Berharga Negara - FR0083 8,005,138
296 1220011 SPI Surat Berharga Negara - FR0080 1,889,822
297 1220012 SPI Surat Berharga Negara - FR0088 1,723,900
298 1220013 SPI Surat Berharga Negara - FR0087 8,805,854
299 1220014 SPI Surat Berharga Negara - FR0091 5,756,400
300 1230 SPI - SAHAM
301 1230000 SPI Saham - Gabungan
302 1230001 SPI Saham - PT. ABM Investama, Tbk - ABMM
303 1230002 SPI Saham - PT. Adaro Energy, Tbk - ADRO
304 1230003 SPI Saham - PT. Adhi Karya, Tbk - ADHI
305 1230004 SPI Saham - PT. Aneka Tambang, Tbk - ANTM 24,051,500
306 1230005 SPI Saham - PT. Astra International, Tbk - ASII 808,552,283
307 1230006 SPI Saham - PT. Bakrie Telecom, Tbk - BTEL
308 1230007 SPI Saham - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk - BDMN
309 1230008 SPI Saham - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - BMRI
310 1230009 SPI Saham - PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk - BBNI 527,688,780
311 1230010 SPI Saham - PT. Bank Pan Indonesia, Tbk - PNBN
312 1230011 SPI Saham - PT. Bank Permata, Tbk - BNLI
313 1230012 SPI Saham - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - BBRI 87,325,344
314 1230013 SPI Saham - PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk - BBTN
315 1230014 SPI Saham - PT. Berlian Laji Tanker, Tbk - BLTA
316 1230015 SPI Saham - PT. Bumi Resources, Tbk - BUMI
317 1230016 SPI Saham - PT. Eagle High Plantation, Tbk (dh. BW Plantation) - BWPT
318 1230017 SPI Saham - PT. Ciputra Development, Tbk - CTRA
319 1230018 SPI Saham - PT. Delta Dunia Makmur, Tbk - DOID
320 1230019 SPI Saham - PT. Erajaya Swasembada, Tbk - ERAA
321 1230020 SPI Saham - PT. Ginting Jaya Energi, Tbk - WOWS
322 1230021 SPI Saham - PT. Gudang Garam, Tbk - GGRM
323 1230022 SPI Saham - PT. Hanson International, Tbk - MYRX
324 1230023 SPI Saham - PT. HM. Sampoerna, Tbk - HMSP
325 1230024 SPI Saham - PT. Solusi Bangun Ind, Tbk (dh. Holcim Ind) - SMCB
326 1230025 SPI Saham - PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk - ITMG
327 1230026 SPI Saham - PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk - INTP
328 1230027 SPI Saham - PT. Indosat, Tbk - ISAT
329 1230028 SPI Saham - PT. Jaya Real Property, Tbk - JRPT
330 1230029 SPI Saham - PT. Kencana Energy Lestari, Tbk - KEEN
331 1230030 SPI Saham - PT. Kimia Farma, Tbk - KAEF
332 1230031 SPI Saham - PT. Mahaka Radio Integra, Tbk - MARI
333 1230032 SPI Saham - PT. Matahari Departement Store, Tbk - LPPF
334 1230033 SPI Saham - PT. Mayora Indah, Tbk - MYOR
335 1230034 SPI Saham - PT. Medco Energy International, Tbk - MEDC
336 1230035 SPI Saham - PT. Merdeka Copper Gold, Tbk - MDKA
337 1230036 SPI Saham - PT. Pakuwon Jati, Tbk - PWON
338 1230037 SPI Saham - PT. Pembangunan Perumahan, Tbk - PTPP
339 1230038 SPI Saham - PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk - PGAS
340 1230039 SPI Saham - PT. Phapros, Tbk - PEHA
341 1230040 SPI Saham - PT. Puradelta Lestari, Tbk - DMAS
342 1230041 SPI Saham - PT. Semen Indonesia, Tbk - SMGR
343 1230042 SPI Saham - PT. Summarecon Agung, Tbk - SMRA
344 1230043 SPI Saham - PT. Surya Citra Media, Tbk - SCMA
345 1230044 SPI Saham - PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk - TLKM
346 1230045 SPI Saham - PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk - TMPI
347 1230046 SPI Saham - PT. Total Bangun Persada, Tbk - TOTL
348 1230047 SPI Saham - PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk - TBIG
349 1230048 SPI Saham - PT. United Tractor, Tbk - UNTR
350 1230049 SPI Saham - PT. Wijaya Karya, Tbk - WIKA
351 1230050 SPI Saham - PT. Waskita Karya, Tbk - WSKT
352 1230051 SPI Saham - PT. Tambang Batu Bara, Tbk - PTBA
353 1230052 SPI Saham - PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk TOWR 142,721,467
354 1230053 SPI Saham - PT. Mega Manunggal Property, Tbk - MMLP
355 1230054 SPI Saham - PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk - INKP
356 1230055 SPI Saham - PT. XL Axiata, Tbk - EXCL 192,698,000
357 1230056 SPI Saham - PT. Bukalapak.com, Tbk - BUKA
358 1230057 SPI Saham - PT. Bank Central Asia, Tbk - BBCA 165,820,940
359 1230058 SPI Saham - PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk - MTEL 10,044,320
360 1230059 SPI Saham - PT. Jasa Marga, Tbk - JSMR
361 1230060 SPI Saham - PT Linknet, Tbk - LINK
362 1230061 SPI Saham - PT Adhi Commuter Properti Tbk 174,025,414
363 1240 SPI - OBLIGASI KORPORASI
364 1240000 SPI Obligasi Korporasi - Gabungan
365 1240001 SPI Obligasi Korporasi - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
366 1240002 SPI Obligasi Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
367 1240003 SPI Obligasi Korporasi - PT. Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B
368 1240004 SPI Obligasi Korporasi - PT. Jasa Marga (Persero), Tbk Tahap I Tahun 17,465,890
2020 Seri D
369 1240005 SPI Obligasi Korporasi - PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Berkelanjutan III
Tahap I Tahun 2020
370 1240006 SPI Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 1,562,500
2018 Seri B
371 1240007 SPI Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper 861,475
Tahap III Tahun 2020 Seri B
372 1240008 SPI Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Blkjt II Jaya Ancol Tahap II Tahun
2021 Seri C
373 1240009 SPI Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Berkelanjutan I WIKA Tahap II Th
21 Seri C
374 1240010 SPI Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold
Tahap I Tahun 2021 Seri B
375 1240011 SPI Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper
Tahap IV Tahun 2021 Seri C
376 1240012 SPI Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun
2021 Seri C
377 1240013 SPI Obligasi Korporasi - Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun 2021
Seri C
378 1240014 SPI Obligasi Korporasi - PT Global Mediakom, Tbk Thp II Th 2022 Seri A
379 1240015 SPI Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun
2022 Seri A
380 1240016 SPI Obligasi Korporasi - Obligasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
381 1243 SPI - SUKUK KORPORASI
382 1243000 SPI Sukuk Korporasi - Gabungan
383 1243001 SPI Sukuk Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
384 1243002 SPI Sukuk Korporasi - PT. Wijaya Karya
385 1243003 SPI Sukuk Korporasi - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I
Tahun 2021 Seri B
386 1245 SPI - OBLIGASI DAERAH
387 1245000 SPI Obligasi Daerah - Gabungan
388 1250 SPI - REKSADANA PASAR UANG
389 1250000 SPI Reksadana Pasar Uang - Gabungan
390 1250001 SPI Reksadana Pasar Uang - PT. Asanusa Asset Management
391 1250002 SPI Reksadana Pasar Uang - PT. CIMB Principal Asset Management
392 1250003 SPI Reksadana Pasar Uang - PT. Ciptadana Asset Management
393 1250004 SPI Reksadana Pasar Uang - PT. Insight Investment Management
394 1250005 SPI Reksadana Pasar Uang - PT. Mandiri Manajemen Investasi
395 1250006 SPI Reksadana Pasar Uang - PT. Millenium Capital Management
396 1250007 SPI Reksadana Pasar Uang - PT. Pacific Capital Investment
397 1250008 SPI Reksadana Pasar Uang - PT. Pinnacle Investment
398 1250009 SPI Reksadana Pasar Uang - PT. Samuel Asset Management
399 1250010 SPI Reksadana Pasar Uang - Mega Capital Indonesia
400 1251 SPI - REKSADANA PENDAPATAN TETAP
401 1251000 SPI Reksadana Pend. Tetap - Gabungan
402 1251001 SPI Reksadana Pend. Tetap - PT. Asanusa Asset Management
403 1251002 SPI Reksadana Pend. Tetap - PT. CIMB Principal Asset Management
404 1251003 SPI Reksadana Pend. Tetap - PT. Ciptadana Asset Management
405 1251004 SPI Reksadana Pend. Tetap - PT. Insight Investment Management
406 1251005 SPI Reksadana Pend. Tetap - PT. Mandiri Manajemen Investasi
407 1251006 SPI Reksadana Pend. Tetap - PT. Millenium Capital Management
408 1251007 SPI Reksadana Pend. Tetap - PT. Pacific Capital Investment
409 1251008 SPI Reksadana Pend. Tetap - PT. Pinnacle Investment
410 1251009 SPI Reksadana Pend. Tetap - PT. Samuel Asset Management
411 1252 SPI - REKSADANA CAMPURAN
412 1252000 SPI Reksadana Campuran - Gabungan
413 1252001 SPI Reksadana Campuran - PT. Asanusa Asset Management
414 1252002 SPI Reksadana Campuran - PT. CIMB Principal Asset Management
415 1252003 SPI Reksadana Campuran - PT. Ciptadana Asset Management
416 1252004 SPI Reksadana Campuran - PT. Insight Investment Management 5,998,316,970
417 1252005 SPI Reksadana Campuran - PT. Mandiri Manajemen Investasi
418 1252006 SPI Reksadana Campuran - PT. Millenium Capital Management
419 1252007 SPI Reksadana Campuran - PT. Pacific Capital Investment
420 1252008 SPI Reksadana Campuran - PT. Pinnacle Investment
421 1252009 SPI Reksadana Campuran - PT. Samuel Asset Management
422 1253 SPI - REKSADANA SAHAM
423 1253000 SPI Reksadana Saham - Gabungan
424 1253001 SPI Reksadana Saham - PT. Asanusa Asset Management
425 1253002 SPI Reksadana Saham - PT. CIMB Principal Asset Management
426 1253003 SPI Reksadana Saham - PT. Ciptadana Asset Management
427 1253004 SPI Reksadana Saham - PT. Insight Investment Management
428 1253005 SPI Reksadana Saham - PT. Mandiri Manajemen Investasi
429 1253006 SPI Reksadana Saham - PT. Millenium Capital Management
430 1253007 SPI Reksadana Saham - PT. Pacific Capital Investment 215,614,791
431 1253008 SPI Reksadana Saham - PT. Pinnacle Investment
432 1253009 SPI Reksadana Saham - PT. Samuel Asset Management
433 1254 SPI - REKSADANA TERPROTEKSI
434 1254000 SPI Reksadana Terproteksi - Gabungan
435 1255 SPI - REKSADANA DGN PENJAMINAN
436 1255000 SPI Reksadana Dgn Penjaminan - Gabungan
437 1256 SPI - REKSADANA INDEKS
438 1256000 SPI Reksadana Indeks - Gabungan
439 1257 SPI - REKSADANA BERBENTUK KIK PENYERT. TERBATAS (RDPT)
440 1257000 SPI Reksadana Penyertaan Terbatas - Gabungan
441 1258 SPI - REKSADANA YG SAHAM / UNIT PENYRT. DIPERDG. DI BURSA
(ETF)
442 1258000 SPI ETF - Gabungan
443 1258001 SPI Reksadana ETF - PT. Pinnacle Investment
444 1260 SPI - MEDIUM TERM NOTES (MTN)
445 1260000 SPI MTN - Gabungan
446 1261 SPI - EFEK BERAGUN ASET (EBA)
447 1261000 SPI EBA - Gabungan
448 1262 SPI - DANA INV REAL ESTAT (DIRE) BERBENTUK KIK
449 1262000 SPI DIRE - Gabungan
450 1263 SPI - DANA INV INFRASTRUKTUR (DINFRA) BERBENTUK KIK
451 1263000 SPI DINFRA - Gabungan
452 1264 SPI - KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA YG DIPERDG. DI
BURSA
453 1264000 SPI Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka - Gabungan
454 1265 SPI - REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
455 1265000 SPI REPO - Gabungan
456 1270 SPI - PENYERTAAN LANGSUNG
457 1270000 SPI Penyertaan Langsung - Gabungan
458 1270001 SPI Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Insurance Broker 2,615,514,328
459 1270002 SPI Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Nusantara Investindo
460 1271 SPI - TANAH
461 1271000 SPI Tanah - Gabungan
462 1272 SPI - BANGUNAN
463 1272000 SPI Bangunan - Gabungan
464 1272001 SPI Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan 31,753,697,208
465 1273 SPI - TANAH & BANGUNAN
466 1273000 SPI Tanah & Bangunan - Gabungan
467 1273001 SPI Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1 18,022,583,884
468 1273002 SPI Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2 18,022,583,883
469 1273003 SPI Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3 18,022,583,883
470 1273004 SPI Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4 18,022,583,862
471 1273005 SPI Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5 18,022,583,872
472 1273006 SPI Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6 18,022,583,882
473 1273007 SPI Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok. C-3A, JKT
474 1273008 SPI Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18, JKT
475 1273009 SPI Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1, JKT
476 1273010 SPI Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1, JKT
477 1273011 SPI Tanah & Bangunan - Gd. Mampang Square Blok B-1 Jakarta Selatan 6,565,399,149
478 2 AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI
479 21 KAS DAN BANK
480 2110 KAS
481 2110000 Kas Rupiah - Gabungan
482 2110001 Kas Rupiah - Jakarta 16,392,696
483 2110002 Kas Rupiah - Cirebon 16,248
484 2110003 Kas Rupiah - Yogyakarta 536,023
485 2120 BANK
486 2120001 Giro - PT. Bank Mandiri Cik Diitro (Persero), Tbk - 1220004020965 19,119,602
487 2120002 Giro - PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk - 00103000173 114,443,194
488 2120003 Giro - PT. Bank Mandiri Plaza Mandiri (Persero), Tbk - 0700005853564
489 2120004 Giro - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk - 311246759
490 2120005 Giro - PT. Bank Mandiri Cirebon (Persero), Tbk - 1340003079307
491 2120006 Giro - PT. Bank Mandiri Cab Mampang (Persero), TBK 0700007181915 196,793,485
492 2120007 Rekening RDI (Rekening Dana Investor)
493 2120008 Giro - PT. Bank Mandiri Taspen 99,029,318
494 2120009 Giro - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk 7727112029 20,273,380
495 2120010 Giro - Rekening RDN (Rekening Dana Nasabah) 1040005567065 90,712,844
496 2120900 Pos Transitoris
497 22 PIUTANG IURAN
498 2210 PIUTANG IURAN NORMAL PEMBERI KERJA
499 2210000 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja - Gabungan
500 2210001 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. Rajawali Nusantara Indonesia 368,860,070
501 2210002 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. Rajawali Nusindo 587,043,270
502 2210003 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. PG Rajawali I - Surabaya 48,000,478
503 2210004 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. Candi Baru
504 2210005 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja - PG. Rajawali II- Cirebon 9,111,675
505 2210006 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. Madu Baru
506 2210007 Piutang Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. Phapros
507 2220 PIUTANG IURAN NORMAL PESERTA
508 2220000 Piutang Iuran Normal Peserta - Gabungan
509 2220001 Piutang Iuran Normal Peserta - PT. Rajawali Nusantara Indonesia
510 2220002 Piutang Iuran Normal Peserta - PT. Rajawali Nusindo
511 2220003 Piutang Iuran Normal Peserta - PT. PG Rajawali I
512 2220004 Piutang Iuran Normal Peserta - PT. Candi Baru
513 2220005 Piutang Iuran Normal Peserta - PG. Rajawali II - Cirebon
514 2220006 Piutang Iuran Normal Peserta - PT. Madu Baru
515 2220007 Piutang Iuran Normal Peserta - PT. Phapros
516 2230 PIUTANG IURAN SUKARELA PESERTA
517 2230000 Piutang Iuran Tambahan - Gabungan
518 2230001 Piutang Iuran Tambahan - PT. Rajawali Nusantara Indonesia 82,609,316,183
519 2230002 Piutang Iuran Tambahan - PT. Rajawali Nusindo 95,722,281,672
520 2230003 Piutang Iuran Tambahan - PT. PG Rajawali I 2,151,324,132
521 2230004 Piutang Iuran Tambahan - PT. Candi Baru 7,690,806,252
522 2230005 Piutang Iuran Tambahan - PT. PG. Rajawali II - Cirebon 193,861,819,446
523 2230006 Piutang Iuran Tambahan - PT. Madu Baru 7,402,493,040
524 2230007 Piutang Iuran Tambahan - PT. Phapros
525 23 PIUT. BUNGA KETERLAMBATAN IURAN
526 2310 PIUT. BUNGA KETERLAMBATAN IURAN PEMBERI KERJA
527 2310000 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - Gabungan
528 2310001 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. Rajawali Nusantara
Indonesia
529 2310002 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. Rajawali Nusindo
530 2310003 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. PG Rajawali I
531 2310004 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. Candi Baru
532 2310005 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. PG Rajawali II -
Cirebon
533 2310006 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. Madu Baru
534 2310007 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. Phapros
535 2320 PIUT. BUNGA KETERLAMBATAN IURAN PESERTA
536 2320000 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - Gabungan
537 2320001 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. Rajawali Nusantara
Indonesia
538 2320002 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. Rajawali Nusindo
539 2320003 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. PG Rajawali I
540 2320004 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. Candi Baru
541 2320005 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. PG Rajawali II - Cirebon
542 2320006 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. Madu Baru
543 2320007 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. Phapros
544 2330 PIUT. BUNGA KETERLAMBATAN IURAN TAMBAHAN
545 2330000 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - Gabungan
546 2330001 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. Rajawali Nusantara 9,843,956,319
Indonesia
547 2330002 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. Rajawali Nusindo 3,497,097,746
548 2330003 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. PG Rajawali I
549 2330004 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. Candi Baru
550 2330005 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. PG Rajawali II - 24,984,391,358
Cirebon
551 2330006 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. Madu Baru
552 2330007 Piut. Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. Phapros
553 24 BEBAN DIBAYAR DIMUKA
554 2410 BEBAN INVESTASI DIBAYAR DIMUKA
555 2410000 Beban Investasi Dibayar Dimuka
556 2410001 Beban Transaksi Investasi Dibayar Dimuka
557 2410002 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan Dibayar Dimuka
558 2410003 Beban Manajer Investasi Dibayar Dimuka
559 2410004 Beban Custody Dibayar Dimuka
560 2410005 Beban Asuransi Aset Investasi Dibayar Dimuka
561 2410006 Beban Jasa Penilai (Appraisal) Dibayar Dimuka
562 2410007 Uang Muka Pembuatan Sertifikat
563 2410008 Uang muka Penyelesaian Aset Investasi
564 2410009 SEWA MOBIL DINAS DIBAWAR DIMUKA 430,000,000
565 2410999 Beban Investasi Lain Dibayar Dimuka
566 2420 BEBAN OPERASIONAL DIBAYAR DIMUKA
567 2420000 Beban Operasional Dibayar Dimuka
568 2421 BEBAN GAJI/HONOR KARYAWAN, PENGURUS & DEWAS DIBAYAR
DIMUKA
569 2421000 Beban Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas Dibayar
Dimuka
570 2422 BEBAN KANTOR DIBAYAR DIMUKA
571 2422000 Beban Kantor Dibayar Dimuka 201,767,500
572 2422001 Beban Sewa Dibayar Dimuka
573 2423 BEBAN PEMELIHARAAN DIBAYAR DIMUKA
574 2423000 Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
575 2424 BEBAN JASA PIHAK KETIGA DIBAYAR DIMUKA
576 2424000 Beban Jasa Pihak Ketiga Dibayar Dimuka
577 2424001 Beban Jasa Pihak Ketiga Dibayar Dimuka atas Pengunduran dan 189,848,984
Pengakhiran Kepesertaan PT Phapros
578 2425 BEBAN OPERASIONAL LAIN DIBAYAR DIMUKA
579 2425000 Beban Operasional Lain Dibayar Dimuka
580 2425001 Beban PPh Pasal 21 - Dibayar Dimuka
581 2425002 Beban PPh Pasal 23 - Dibayar Dimuka
582 2425003 Beban PPh Pasal 25/29 - Dibayar Dimuka
583 2425004 Beban PPh Pasal 26 - Dibayar Dimuka
584 2425005 Beban PPh Pasal 4 Ayat 2 - Dibayar Dimuka
585 2425006 Beban PPN MASUKAN 15,246,243
586 2425007 HUTANG PEMBELIAN AKTIVA OPERASIONAL
587 2425008 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIBAYAR DIMUKA RUMAH ANYER 1-6
588 2425009 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIBAYAR DIMUKA GD MAMPANG
SQUARE B-1
589 2425010 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIBAYAR DIMUKA RUMAH KEMANG
590 2425011 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIBAYAR DIMUKA GD KANTOR
TAMAN E33 D9
591 2430 BEBAN DILUAR INVESTASI & OPERASIONAL DIBAYAR DIMUKA
592 2430000 Beban Diluar Investasi & Operasional Dibayar Dimuka
593 25 PIUTANG INVESTASI
594 2510 PIUTANG INVESTASI TABUNGAN
595 2510000 Piut. Inv. Tabungan - Gabungan
596 2510001 Piut. Inv. Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Syailendra
597 2510002 Piut. Inv. Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Samuel
598 2511 PIUTANG INVESTASI DEPOSITO ON CALL (DOC)
599 2511000 Piut. Inv. Deposito On Call - Gabungan
600 2511001 Piut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Capital
601 2511002 Piut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
602 2511003 Piut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Mandiri, Tbk
603 2511004 Piut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Mayapada
604 2511005 Piut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
605 2511006 Piut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
606 2511007 Piut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
607 2511008 Piut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank MNC International
608 2511009 Piut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Bukopin Syariah
609 2512 PIUTANG INVESTASI DEPOSITO BERJANGKA
610 2512000 Piut. Inv. Deposito Berjangka - Gabungan
611 2512001 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Capital
612 2512002 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Jawa Tengah
613 2512003 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Sulawesi Utara (Sulut)
614 2512004 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Bukopin, Tbk
615 2512005 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Mandiri Taspen
616 2512006 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Mayapada
617 2512007 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank MNC International, Tbk
618 2512008 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Riau Kepri
619 2512009 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
620 2512010 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
621 2512011 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
622 2512012 Piut. Inv. Deposito Berjangka - PT.Bank Bukopin Syariah
623 2513 PIUTANG INVESTASI SERTIFIKAT DEPOSITO
624 2513000 Piut. Inv. Sertifikat Deposito - Gabungan
625 2514 PIUTANG INVESTASI SURAT BERHARGA YG DITERBITKAN OLEH BI
626 2514000 Piut. Inv. Surat Berharga Yg Diterbitkan Oleh BI - Gabungan
627 2520 PIUTANG INVESTASI SURAT BERHARGA NEGARA
628 2520000 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - Gabungan
629 2520001 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0058
630 2520002 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0059
631 2520003 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0062
632 2520004 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0063
633 2520005 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0064
634 2520006 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0065
635 2520007 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0072
636 2520008 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0075
637 2520009 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - SR0010
638 2520010 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0083
639 2520011 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0080
640 2520012 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0088
641 2520013 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0087
642 2520014 Piut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0091
643 2530 PIUTANG INVESTASI SAHAM
644 2530000 Piut. Inv. Saham - Gabungan
645 2530001 Piut. Inv. Saham - PT. ABM Investama, Tbk - ABMM
646 2530002 Piut. Inv. Saham - PT. Adaro Energy, Tbk - ADRO
647 2530003 Piut. Inv. Saham - PT. Adhi Karya, Tbk - ADHI
648 2530004 Piut. Inv. Saham - PT. Aneka Tambang, Tbk - ANTM
649 2530005 Piut. Inv. Saham - PT. Astra International, Tbk - ASII
650 2530006 Piut. Inv. Saham - PT. Bakrie Telecom, Tbk - BTEL 136,905,085
651 2530007 Piut. Inv. Saham - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk - BDMN
652 2530008 Piut. Inv. Saham - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - BMRI
653 2530009 Piut. Inv. Saham - PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk - BBNI
654 2530010 Piut. Inv. Saham - PT. Bank Pan Indonesia, Tbk - PNBN
655 2530011 Piut. Inv. Saham - PT. Bank Permata, Tbk - BNLI
656 2530012 Piut. Inv. Saham - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - BBRI
657 2530013 Piut. Inv. Saham - PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk - BBTN
658 2530014 Piut. Inv. Saham - PT. Berlian Laji Tanker, Tbk - BLTA
659 2530015 Piut. Inv. Saham - PT. Bumi Resources, Tbk - BUMI
660 2530016 Piut. Inv. Saham - PT. Eagle High Plantation, Tbk (dh. BW Plantation) -
BWPT
661 2530017 Piut. Inv. Saham - PT. Ciputra Development, Tbk - CTRA
662 2530018 Piut. Inv. Saham - PT. Delta Dunia Makmur, Tbk - DOID
663 2530019 Piut. Inv. Saham - PT. Erajaya Swasembada, Tbk - ERAA
664 2530020 Piut. Inv. Saham - PT. Ginting Jaya Energi, Tbk - WOWS
665 2530021 Piut. Inv. Saham - PT. Gudang Garam, Tbk - GGRM
666 2530022 Piut. Inv. Saham - PT. Hanson International, Tbk - MYRX
667 2530023 Piut. Inv. Saham - PT. HM. Sampoerna, Tbk - HMSP
668 2530024 Piut. Inv. Saham - PT. Solusi Bangun Ind, Tbk (dh. Holcim Ind) - SMCB
669 2530025 Piut. Inv. Saham - PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk - ITMG
670 2530026 Piut. Inv. Saham - PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk - INTP
671 2530027 Piut. Inv. Saham - PT. Indosat, Tbk - ISAT
672 2530028 Piut. Inv. Saham - PT. Jaya Real Property, Tbk - JRPT
673 2530029 Piut. Inv. Saham - PT. Kencana Energy Lestari, Tbk - KEEN
674 2530030 Piut. Inv. Saham - PT. Kimia Farma, Tbk - KAEF
675 2530031 Piut. Inv. Saham - PT. Mahaka Radio Integra, Tbk - MARI
676 2530032 Piut. Inv. Saham - PT. Matahari Departement Store, Tbk - LPPF
677 2530033 Piut. Inv. Saham - PT. Mayora Indah, Tbk - MYOR
678 2530034 Piut. Inv. Saham - PT. Medco Energy International, Tbk - MEDC
679 2530035 Piut. Inv. Saham - PT. Merdeka Copper Gold, Tbk - MDKA
680 2530036 Piut. Inv. Saham - PT. Pakuwon Jati, Tbk - PWON
681 2530037 Piut. Inv. Saham - PT. Pembangunan Perumahan, Tbk - PTPP
682 2530038 Piut. Inv. Saham - PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk - PGAS
683 2530039 Piut. Inv. Saham - PT. Phapros, Tbk - PEHA
684 2530040 Piut. Inv. Saham - PT. Puradelta Lestari, Tbk - DMAS
685 2530041 Piut. Inv. Saham - PT. Semen Indonesia, Tbk - SMGR
686 2530042 Piut. Inv. Saham - PT. Summarecon Agung, Tbk - SMRA
687 2530043 Piut. Inv. Saham - PT. Surya Citra Media, Tbk - SCMA
688 2530044 Piut. Inv. Saham - PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk - TLKM
689 2530045 Piut. Inv. Saham - PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk - TMPI
690 2530046 Piut. Inv. Saham - PT. Total Bangun Persada, Tbk - TOTL
691 2530047 Piut. Inv. Saham - PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk - TBIG
692 2530048 Piut. Inv. Saham - PT. United Tractor, Tbk - UNTR
693 2530049 Piut. Inv. Saham - PT. Wijaya Karya, Tbk - WIKA
694 2530050 Piut. Inv. Saham - PT. Waskita Karya, Tbk - WSKT
695 2530051 Piut. Inv. Saham - PT. Tambang Batu Bara, Tbk - PTBA
696 2530052 Piut. Inv. Saham - PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk TOWR
697 2530053 Piut. Inv. Saham - PT. Mega Manunggal Property, Tbk - MMLP
698 2530054 Piut. Inv. Saham - PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk - INKP
699 2530055 Piut. Inv. Saham - PT. XL Axiata, Tbk - EXCL
700 2530056 Piut. Inv. Saham - PT. Bukalapak.com, Tbk - BUKA
701 2530057 Piut. Inv. Saham - PT. Bank Central Asia, Tbk - BBCA
702 2530058 Piut. Inv. Saham - PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk - MTEL
703 2530059 Piut. Inv. Saham - PT. Jasa Marga, Tbk - JSMR
704 2530060 Piut. Inv. Saham - PT Linknet, Tbk - LINK
705 2530061 Piut. Inv. Saham - PT Adhi Commuter Properti Tbk
706 2540 PIUTANG INVESTASI OBLIGASI KORPORASI
707 2540000 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - Gabungan
708 2540001 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
709 2540002 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - PT. Sumber Daya Sewatama
710 2540003 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - PT. Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri
B
711 2540004 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - PT. Jasa Marga (Persero), Tbk Tahap I
Tahun 2020 Seri D
712 2540005 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020
713 2540006 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I
Tahun 2018 Seri B
714 2540007 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B
715 2540008 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Blkjt II Jaya Ancol Tahap II
Tahun 2021 Seri C
716 2540009 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Berkelanjutan I WIKA Tahap II
Th 21 Seri C
717 2540010 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper
Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B
718 2540011 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C
719 2540012 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V
Tahun 2021 Seri C
720 2540013 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun
2021 Seri C
721 2540014 Piut. Inv. Obligasi Korporasi -PT Global Mediakom, Tbk Thp II Th 2022
Seri A
722 2540015 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I
Tahun 2022 Seri A
723 2540016 Piut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi PT Tower Bersama Infrastructure
Tbk
724 2543 PIUTANG INVESTASI SUKUK KORPORASI
725 2543000 Piut. Inv. Sukuk Korporasi - Gabungan
726 2543001 Piut. Inv. Sukuk Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
727 2543002 Piut. Inv. Sukuk Korporasi - PT. Wijaya Karya
728 2543003 Piut. Inv. Sukuk Korporasi - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP
Tahap I Tahun 2021 Seri B
729 2545 PIUTANG INVESTASI OBLIGASI DAERAH
730 2545000 Piut. Inv. Obligasi Daerah - Gabungan
731 2550 PIUTANG INVESTASI REKSADANA PASAR UANG
732 2550000 Piut. Inv. Reksadana Pasar Uang - Gabungan
733 2550001 Piut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Asanusa Asset Management
734 2550002 Piut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. CIMB Principal Asset
Management
735 2550003 Piut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Ciptadana Asset Management
736 2550004 Piut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Insight Investment Management
737 2550005 Piut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Mandiri Manajemen Investasi
738 2550006 Piut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Millenium Capital Management
739 2550007 Piut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Pacific Capital Investment
740 2550008 Piut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Pinnacle Investment
741 2550009 Piut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Samuel Asset Management
742 2550010 Piut. Inv. Reksadana Pasar Uang - Mega Capital Indonesia
743 2551 PIUTANG INVESTASI REKSADANA PEND. TETAP
744 2551000 Piut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - Gabungan
745 2551001 Piut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Asanusa Asset Management
746 2551002 Piut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. CIMB Principal Asset
Management
747 2551003 Piut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Ciptadana Asset Management
748 2551004 Piut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Insight Investment Management
749 2551005 Piut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Mandiri Manajemen Investasi
750 2551006 Piut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Millenium Capital Management
751 2551007 Piut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Pacific Capital Investment
752 2551008 Piut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Pinnacle Investment
753 2551009 Piut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Samuel Asset Management
754 2552 PIUTANG INVESTASI REKSADANA CAMPURAN
755 2552000 Piut. Inv. Reksadana Campuran - Gabungan
756 2552001 Piut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Asanusa Asset Management
757 2552002 Piut. Inv. Reksadana Campuran - PT. CIMB Principal Asset Management
758 2552003 Piut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Ciptadana Asset Management
759 2552004 Piut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Insight Investment Management
760 2552005 Piut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Mandiri Manajemen Investasi
761 2552006 Piut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Millenium Capital Management
762 2552007 Piut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Pacific Capital Investment
763 2552008 Piut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Pinnacle Investment
764 2552009 Piut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Samuel Asset Management
765 2553 PIUTANG INVESTASI REKSADANA SAHAM
766 2553000 Piut. Inv. Reksadana Saham - Gabungan
767 2553001 Piut. Inv. Reksadana Saham - PT. Asanusa Asset Management
768 2553002 Piut. Inv. Reksadana Saham - PT. CIMB Principal Asset Management
769 2553003 Piut. Inv. Reksadana Saham - PT. Ciptadana Asset Management
770 2553004 Piut. Inv. Reksadana Saham - PT. Insight Investment Management
771 2553005 Piut. Inv. Reksadana Saham - PT. Mandiri Manajemen Investasi
772 2553006 Piut. Inv. Reksadana Saham - PT. Millenium Capital Management 5,233,776,905
773 2553007 Piut. Inv. Reksadana Saham - PT. Pacific Capital Investment
774 2553008 Piut. Inv. Reksadana Saham - PT. Pinnacle Investment
775 2553009 Piut. Inv. Reksadana Saham - PT. Samuel Asset Management
776 2554 PIUTANG INVESTASI REKSADANA TERPROTEKSI
777 2554000 Piut. Inv. Reksadana Terproteksi - Gabungan
778 2555 PIUTANG INVESTASI REKSADANA DENGAN PENJAMINAN
779 2555000 Piut. Inv. Reksadana Dengan Penjaminan - Gabungan
780 2556 PIUTANG INVESTASI REKSADANA INDEKS
781 2556000 Piut. Inv. Reksadana Indeks - Gabungan
782 2557 PIUTANG INVESTASI REKSADANA BERBENTUK KIK PENYERTAAN
TERBATAS (RDPT)
783 2557000 Piut. Inv. Reksadana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas (RDPT) -
Gabungan
784 2558 PIUTANG INVESTASI REKSADANA YG SAHAM / UNIT PENYRT.
DIPERDG. DI BURSA (ETF)
785 2558000 Piut. Inv. Reksadana ETF - Gabungan
786 2558001 Piut. Inv. Reksadana ETF - PT. Pinnacle Investment
787 2560 PIUTANG INVESTASI - MEDIUM TERM NOTES (MTN)
788 2560000 Piut. Inv. MTN - Gabungan
789 2561 PIUTANG INVESTASI - EFEK BERAGUN ASET (EBA)
790 2561000 Piut. Inv. Efek Beragun Aset - Gabungan
791 2562 PIUTANG INVESTASI - DANA INV REAL ESTAT (DIRE) BERBENTUK
KIK
792 2562000 Piut. Inv. Dana Inv. Real Estat (DIRE) - Gabungan
793 2563 PIUTANG INVESTASI - DANA INV INFRASTRUKTUR (DINFRA)
BERBENTUK KIK
794 2563000 Piut. Inv. Dana Inv. Infrastruktur (DINFRA) - Gabungan
795 2564 PIUTANG INVESTASI - KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA
YG DIPERDG. DI BURSA
796 2564000 Piut. Inv. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka - Gabungan
797 2565 PIUTANG INVESTASI - REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
798 2565000 Piut. Inv. Repuchase Agreement (REPO) - Gabungan
799 2570 PIUTANG INVESTASI - PENYERTAAN LANGSUNG
800 2570000 Piut. Inv. Penyertaan Langsung - Gabungan
801 2570001 Piut. Inv. Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Insurance Broker
802 2570002 Piut. Inv. Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Nusantara Investindo
803 2571 PIUTANG INVESTASI - TANAH
804 2571000 Piut. Inv. Tanah - Gabungan
805 2572 PIUTANG INVESTASI - BANGUNAN
806 2572000 Piut. Inv. Bangunan - Gabungan
807 2572001 Piut. Inv. Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan
808 2573 PIUTANG INVESTASI - TANAH & BANGUNAN
809 2573000 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Gabungan
810 2573001 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1
811 2573002 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2
812 2573003 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3
813 2573004 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4
814 2573005 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5
815 2573006 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6
816 2573007 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok. C-3A, JKT
817 2573008 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18, JKT
818 2573009 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1, JKT
819 2573010 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1, JKT
820 2573011 Piut. Inv. Tanah & Bangunan - Gd. Mampang Square Blok B-1 Jakarta
Selatan
821 26 PIUTANG HASIL INVESTASI
822 2610 Piutang Bunga TABUNGAN
823 2610000 Piutang Bunga Tabungan - Gabungan
824 2610001 Piutang Bunga Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Syailendra
825 2610002 Piutang Bunga Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Samuel
826 2611 Piutang Bunga DEPOSITO ON CALL (DOC)
827 2611000 Piutang Bunga Deposito On Call - Gabungan
828 2611001 Piutang Bunga Deposito On Call - PT. Bank Capital 5,737,705
829 2611002 Piutang Bunga Deposito On Call - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
830 2611003 Piutang Bunga Deposito On Call - PT. Bank Mandiri, Tbk
831 2611004 Piutang Bunga Deposito On Call - PT. Bank Mayapada
832 2611005 Piutang Bunga Deposito On Call - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
833 2611006 Piutang Bunga Deposito On Call - PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
834 2611007 Piutang Bunga Deposito On Call - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
835 2611008 Piutang Bunga Deposito On Call - PT. Bank MNC International
836 2611009 Piutang Bunga Deposito On Call - PT. Bank Bukopin Syariah
837 2612 Piutang Bunga DEPOSITO BERJANGKA
838 2612000 Piutang Bunga Deposito Berjangka - Gabungan
839 2612001 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Capital 31,507
840 2612002 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Jawa Tengah
841 2612003 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Sulawesi Utara (Sulut)
842 2612004 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Bukopin, Tbk
843 2612005 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Mandiri Taspen
844 2612006 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Mayapada 4,623,288
845 2612007 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank MNC International, Tbk 11,517,123
846 2612008 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Riau Kepri
847 2612009 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
848 2612010 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
849 2612011 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk 6,076,389
850 2612012 Piutang Bunga Deposito Berjangka - PT. PT.Bank Bukopin Syariah
851 2613 Piutang Bunga SERTIFIKAT DEPOSITO
852 2613000 Piutang Bunga Sertifikat Deposito - Gabungan
853 2614 Piutang Bunga SURAT BERHARGA YG DITERBITKAN OLEH BI
854 2614000 Piutang Bunga Surat Berharga Yg Diterbitkan Oleh BI - Gabungan
855 2620 Piutang Bunga SURAT BERHARGA NEGARA
856 2620000 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - Gabungan
857 2620001 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0058 17,187,500
858 2620002 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0059 92,630,137
859 2620003 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0062 157,555,650
860 2620004 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0063
861 2620005 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0064 211,752,997
862 2620006 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0065 298,402,705
863 2620007 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0072
864 2620008 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0075 141,010,274
865 2620009 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - SR0010 1,966,800
866 2620010 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0083 78,125,000
867 2620011 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0080 15,625,000
868 2620012 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0088 6,510,417
869 2620013 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0087 97,500,000
870 2620014 Piutang Bunga Surat Berharga Negara - FR0091 39,843,750
871 2630 PIUTANG DEVIDEN SAHAM
872 2630000 Piutang Deviden Saham - Gabungan
873 2630001 Piutang Deviden Saham - PT. ABM Investama, Tbk - ABMM
874 2630002 Piutang Deviden Saham - PT. Adaro Energy, Tbk - ADRO
875 2630003 Piutang Deviden Saham - PT. Adhi Karya, Tbk - ADHI
876 2630004 Piutang Deviden Saham - PT. Aneka Tambang, Tbk - ANTM
877 2630005 Piutang Deviden Saham - PT. Astra International, Tbk - ASII
878 2630006 Piutang Deviden Saham - PT. Bakrie Telecom, Tbk - BTEL
879 2630007 Piutang Deviden Saham - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk - BDMN
880 2630008 Piutang Deviden Saham - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - BMRI
881 2630009 Piutang Deviden Saham - PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk -
BBNI
882 2630010 Piutang Deviden Saham - PT. Bank Pan Indonesia, Tbk - PNBN
883 2630011 Piutang Deviden Saham - PT. Bank Permata, Tbk - BNLI
884 2630012 Piutang Deviden Saham - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk -
BBRI
885 2630013 Piutang Deviden Saham - PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk -
BBTN
886 2630014 Piutang Deviden Saham - PT. Berlian Laji Tanker, Tbk - BLTA
887 2630015 Piutang Deviden Saham - PT. Bumi Resources, Tbk - BUMI
888 2630016 Piutang Deviden Saham - PT. Eagle High Plantation, Tbk (dh. BW
Plantation) - BWPT
889 2630017 Piutang Deviden Saham - PT. Ciputra Development, Tbk - CTRA
890 2630018 Piutang Deviden Saham - PT. Delta Dunia Makmur, Tbk - DOID
891 2630019 Piutang Deviden Saham - PT. Erajaya Swasembada, Tbk - ERAA
892 2630020 Piutang Deviden Saham - PT. Ginting Jaya Energi, Tbk - WOWS
893 2630021 Piutang Deviden Saham - PT. Gudang Garam, Tbk - GGRM
894 2630022 Piutang Deviden Saham - PT. Hanson International, Tbk - MYRX
895 2630023 Piutang Deviden Saham - PT. HM. Sampoerna, Tbk - HMSP
896 2630024 Piutang Deviden Saham - PT. Solusi Bangun Ind, Tbk (dh. Holcim Ind) -
SMCB
897 2630025 Piutang Deviden Saham - PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk - ITMG
898 2630026 Piutang Deviden Saham - PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk - INTP
899 2630027 Piutang Deviden Saham - PT. Indosat, Tbk - ISAT
900 2630028 Piutang Deviden Saham - PT. Jaya Real Property, Tbk - JRPT
901 2630029 Piutang Deviden Saham - PT. Kencana Energy Lestari, Tbk - KEEN
902 2630030 Piutang Deviden Saham - PT. Kimia Farma, Tbk - KAEF
903 2630031 Piutang Deviden Saham - PT. Mahaka Radio Integra, Tbk - MARI
904 2630032 Piutang Deviden Saham - PT. Matahari Departement Store, Tbk - LPPF
905 2630033 Piutang Deviden Saham - PT. Mayora Indah, Tbk - MYOR
906 2630034 Piutang Deviden Saham - PT. Medco Energy International, Tbk - MEDC
907 2630035 Piutang Deviden Saham - PT. Merdeka Copper Gold, Tbk - MDKA
908 2630036 Piutang Deviden Saham - PT. Pakuwon Jati, Tbk - PWON
909 2630037 Piutang Deviden Saham - PT. Pembangunan Perumahan, Tbk - PTPP
910 2630038 Piutang Deviden Saham - PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk - PGAS
911 2630039 Piutang Deviden Saham - PT. Phapros, Tbk - PEHA
912 2630040 Piutang Deviden Saham - PT. Puradelta Lestari, Tbk - DMAS
913 2630041 Piutang Deviden Saham - PT. Semen Indonesia, Tbk - SMGR
914 2630042 Piutang Deviden Saham - PT. Summarecon Agung, Tbk - SMRA
915 2630043 Piutang Deviden Saham - PT. Surya Citra Media, Tbk - SCMA
916 2630044 Piutang Deviden Saham - PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk -
TLKM
917 2630045 Piutang Deviden Saham - PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk - TMPI
918 2630046 Piutang Deviden Saham - PT. Total Bangun Persada, Tbk - TOTL
919 2630047 Piutang Deviden Saham - PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk - TBIG
920 2630048 Piutang Deviden Saham - PT. United Tractor, Tbk - UNTR
921 2630049 Piutang Deviden Saham - PT. Wijaya Karya, Tbk - WIKA
922 2630050 Piutang Deviden Saham - PT. Waskita Karya, Tbk - WSKT
923 2630051 Piutang Deviden Saham - PT. Tambang Batu Bara, Tbk - PTBA
924 2630052 Piutang Deviden Saham - PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk
TOWR
925 2630053 Piutang Deviden Saham - PT. Mega Manunggal Property, Tbk - MMLP
926 2630054 Piutang Deviden Saham - PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk - INKP
927 2630055 Piutang Deviden Saham - PT. XL Axiata, Tbk - EXCL
928 2630056 Piutang Deviden Saham - PT. Bukalapak.com, Tbk - BUKA
929 2630057 Piutang Deviden Saham - PT. Bank Central Asia, Tbk - BBCA
930 2630058 Piutang Deviden Saham - PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk - MTEL
931 2630059 Piutang Deviden Saham - PT. Jasa Marga, Tbk - JSMR
932 2630060 Piutang Deviden Saham - PT Linknet, Tbk - LINK
933 2630061 Piutang Deviden Saham - PT Adhi Commuter Properti Tbk
934 2640 PIUTANG BUNGA OBLIGASI KORPORASI
935 2640000 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - Gabungan
936 2640001 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
937 2640002 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
938 2640003 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - PT. Kereta Api Indonesia Tahun 2017
Seri B
939 2640004 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - PT. Jasa Marga (Persero), Tbk Tahap 11,000,000
I Tahun 2020 Seri D
940 2640005 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - PT. Adhi Karya (Persero), Tbk 74,925,000
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020
941 2640006 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap 39,666,667
I Tahun 2018 Seri B
942 2640007 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat 15,833,333
Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B
943 2640008 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Blkjt II Jaya Ancol 40,000,000
Tahap II Tahun 2021 Seri C
944 2640009 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Berkelanjutan I WIKA 21,937,500
Tahap II Th 21 Seri C
945 2640010 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II Merdeka 4,104,167
Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B
946 2640011 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat 3,416,667
Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C
947 2640012 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap 2,979,167
V Tahun 2021 Seri C
948 2640013 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I 70,041,667
Tahun 2021 Seri C
949 2640014 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - PT Global Mediakom, Tbk Thp II Th 3,208,333
2022 Seri A
950 2640015 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan IV Indosat 12,638,889
Tahap I Tahun 2022 Seri A
951 2640016 Piutang Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk
952 2643 PIUTANG BUNGA SUKUK KORPORASI
953 2643000 Piutang Bunga Sukuk Korporasi - Gabungan
954 2643001 Piutang Bunga Sukuk Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
955 2643002 Piutang Bunga Sukuk Korporasi - PT. Wijaya Karya 15,858,333
956 2643003 Piutang Bunga Sukuk Korporasi - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I 66,733,333
PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
957 2645 Piutang Bunga OBLIGASI DAERAH
958 2645000 Piutang Bunga Obligasi Daerah - Gabungan
959 2650 PIUTANG HASIL INVESTASI REKSADANA PASAR UANG
960 2650000 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pasar Uang - Gabungan
961 2650001 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Asanusa Asset Management
962 2650002 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. CIMB Principal Asset
Management
963 2650003 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Ciptadana Asset
Management
964 2650004 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Insight Investment
Management
965 2650005 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Mandiri Manajemen
Investasi
966 2650006 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Millenium Capital
Management
967 2650007 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Pacific Capital Investment
968 2650008 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Pinnacle Investment
969 2650009 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Samuel Asset Management
970 2650010 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pasar Uang - Mega Capital Indonesia
971 2651 PIUTANG HASIL INVESTASI REKSADANA PEND. TETAP
972 2651000 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pend. Tetap - Gabungan
973 2651001 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Asanusa Asset
Management
974 2651002 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. CIMB Principal Asset
Management
975 2651003 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Ciptadana Asset
Management
976 2651004 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Insight Investment
Management
977 2651005 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Mandiri Manajemen
Investasi
978 2651006 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Millenium Capital
Management
979 2651007 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Pacific Capital Investment
980 2651008 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Pinnacle Investment
981 2651009 Piut. Hasil Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Samuel Asset Management
982 2652 PIUTANG HASIL INVESTASI REKSADANA CAMPURAN
983 2652000 Piut. Hasil Inv. Reksadana Campuran - Gabungan
984 2652001 Piut. Hasil Inv. Reksadana Campuran - PT. Asanusa Asset Management
985 2652002 Piut. Hasil Inv. Reksadana Campuran - PT. CIMB Principal Asset
Management
986 2652003 Piut. Hasil Inv. Reksadana Campuran - PT. Ciptadana Asset
Management
987 2652004 Piut. Hasil Inv. Reksadana Campuran - PT. Insight Investment
Management
988 2652005 Piut. Hasil Inv. Reksadana Campuran - PT. Mandiri Manajemen Investasi
989 2652006 Piut. Hasil Inv. Reksadana Campuran - PT. Millenium Capital
Management
990 2652007 Piut. Hasil Inv. Reksadana Campuran - PT. Pacific Capital Investment
991 2652008 Piut. Hasil Inv. Reksadana Campuran - PT. Pinnacle Investment
992 2652009 Piut. Hasil Inv. Reksadana Campuran - PT. Samuel Asset Management
993 2653 PIUTANG HASIL INVESTASI REKSADANA SAHAM
994 2653000 Piut. Hasil Inv. Reksadana Saham - Gabungan
995 2653001 Piut. Hasil Inv. Reksadana Saham - PT. Asanusa Asset Management
996 2653002 Piut. Hasil Inv. Reksadana Saham - PT. CIMB Principal Asset
Management
997 2653003 Piut. Hasil Inv. Reksadana Saham - PT. Ciptadana Asset Management
998 2653004 Piut. Hasil Inv. Reksadana Saham - PT. Insight Investment Management
999 2653005 Piut. Hasil Inv. Reksadana Saham - PT. Mandiri Manajemen Investasi
1000 2653006 Piut. Hasil Inv. Reksadana Saham - PT. Millenium Capital Management
1001 2653007 Piut. Hasil Inv. Reksadana Saham - PT. Pacific Capital Investment
1002 2653008 Piut. Hasil Inv. Reksadana Saham - PT. Pinnacle Investment
1003 2653009 Piut. Hasil Inv. Reksadana Saham - PT. Samuel Asset Management
1004 2654 PIUTANG HASIL INVESTASI REKSADANA TERPROTEKSI
1005 2654000 Piut. Hasil Inv. Reksadana Terproteksi - Gabungan
1006 2655 PIUTANG HASIL INVESTASI REKSADANA DENGAN PENJAMINAN
1007 2655000 Piut. Hasil Inv. Reksadana Dengan Penjaminan - Gabungan
1008 2656 PIUTANG HASIL INVESTASI REKSADANA INDEKS
1009 2656000 Piut. Hasil Inv. Reksadana Indeks - Gabungan
1010 2657 PIUTANG HASIL INVESTASI REKSADANA BERBENTUK KIK
PENYERTAAN TERBATAS (RDPT)
1011 2657000 Piut. Hasil Inv. Reksadana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas (RDPT) -
Gabungan
1012 2658 PIUTANG HASIL INVESTASI REKSADANA YG SAHAM / UNIT
PENYRT. DIPERDG. DI BURSA (ETF)
1013 2658000 Piut. Hasil Inv. Reksadana ETF - Gabungan
1014 2658001 Piut. Hasil Inv. Reksadana ETF - PT. Pinnacle Investment
1015 2660 PIUTANG BUNGA - MEDIUM TERM NOTES (MTN)
1016 2660000 Piut. Bunga MTN - Gabungan
1017 2661 PIUTANG BUNGA - EFEK BERAGUN ASET (EBA)
1018 2661000 Piut. Bunga EBA - Gabungan
1019 2662 PIUTANG HASIL INVESTASI - DANA INV REAL ESTAT (DIRE)
BERBENTUK KIK
1020 2662000 Piut. Hasil Inv. DIRE - Gabungan
1021 2663 PIUTANG HASIL INVESTASI - DANA INV INFRASTRUKTUR (DINFRA)
BERBENTUK KIK
1022 2663000 Piut. Hasil Inv. DINFRA - Gabungan
1023 2664 PIUTANG HASIL INVESTASI - KONTRAK OPSI DAN KONTRAK
BERJANGKA YG DIPERDG. DI BURSA
1024 2664000 Piut. Hasil Inv. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka - Gabungan
1025 2665 PIUTANG HASIL INVESTASI - REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
1026 2665000 Piut. Hasil Inv. REPO - Gabungan
1027 2670 PIUTANG DIVIDEN - PENYERTAAN LANGSUNG
1028 2670000 Piutang Deviden Penyertaan Langsung - Gabungan
1029 2670001 Piutang Deviden Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Insurance Broker
1030 2670002 Piutang Deviden Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Nusantara
Investindo
1031 2671 PIUTANG SEWA - TANAH
1032 2671000 Piutang Sewa Tanah - Gabungan
1033 2672 PIUTANG SEWA - BANGUNAN
1034 2672000 Piutang Sewa Bangunan - Gabungan
1035 2672001 Piutang Sewa Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan
1036 2673 PIUTANG SEWA - TANAH & BANGUNAN
1037 2673000 Piutang Sewa Tanah & Bangunan - Gabungan
1038 2673001 Piut. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1
1039 2673002 Piut. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2
1040 2673003 Piut. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3
1041 2673004 Piut. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4
1042 2673005 Piut. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5
1043 2673006 Piut. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6
1044 2673007 Piut. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok. C-3A, JKT
1045 2673008 Piut. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18, JKT
1046 2673009 Piut. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1, JKT
1047 2673010 Piut. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1, JKT
1048 2673011 Piut. Sewa Tanah & Bangunan - Gd. Mampang Square Blok B-1 Jakarta
Selatan
1049 2680 ACCRUED INTEREST YG MASIH HARUS DITERIMA
1050 2680000 Accrued Interest Yg Msh Hrs Diterima - Gabungan
1051 2680001 Accrued Interest Yg Msh Hrs Diterima - Surat Berharga Negara
1052 2680002 Accrued Interest Yg Msh Hrs Diterima - Obligasi Korporasi
1053 2680003 Accrued Interest Yg Msh Hrs Diterima - Sukuk Korporasi
1054 2680004 Accrued Interest Yg Msh Hrs Diterima - Obliasi Daerah
1055 29 PIUTANG LAIN-LAIN
1056 2910 PIUTANG LAIN-LAIN - PENJUALAN ASET OPERASIONAL
1057 2910000 Piut. Lain-lain - Penj. Aset Operasional - Tanah & Bangunan
1058 2910001 Piut. Lain-lain - Penj. Aset Operasional - Kendaraan
1059 2910002 Piut. Lain-lain - Penj. Aset Operasional - Peralatan Komputer
1060 2910003 Piut. Lain-lain - Penj. Aset Operasional - Peralatan Kantor
1061 2910004 Piut. Lain-lain - Penj. Aset Operasional - Lainnya
1062 2920 PIUTANG LAIN-LAIN - PENJUALAN ASET LAIN-LAIN
1063 2920000 Piut. Lain-lain - Penj. Aset Lain-lain - Gabungan
1064 2930 PIUTANG LAIN-LAIN - PENDAPATAN LAIN DILUAR INVESTASI
1065 2930000 Piut. Lain-lain - Jasa Giro - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, Cik Diitro -
1220004020965
1066 2930001 Piut. Lain-lain - Jasa Giro - PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk
- 00103000173
1067 2930002 Piut. Lain-lain - Jasa Giro - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, Plaza
Mandiri - 0700005853564
1068 2930003 Piut. Lain-lain - Jasa Giro - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk - 311246759
1069 2930004 Piut. Lain-lain - Jasa Giro - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, Cirebon -
1340003079307
1070 2930005 Piut. Lain-lain - Jasa Giro - PT. Bank Mandiri (Persero), Cabang
Mampang
1071 2930006 Piut. Lain-lain - Jasa Giro - Rekening RDI (Rekening Dana Investor)
1072 2930007 Piut. Lain-lain - Jasa Giro - PT. Bank Mandiri Taspen
1073 2940 PIUTANG LAIN-LAIN - PENGALIHAN DANA DARI DANA PENSIUN
LAIN
1074 2940000 Piut. Lain-lain - Pengalihan Dana Dari DP Lain - Gabungan
1075 2940001 Piut. Lain-lain - Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. Rajawali Nusantara
Indonesia
1076 2940002 Piut. Lain-lain - Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. Rajawali Nusindo
1077 2940003 Piut. Lain-lain - Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. PG Rajawali I
1078 2940004 Piut. Lain-lain - Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. Candi Baru
1079 2940005 Piut. Lain-lain - Pengalihan Dana Dari DP Lain - PG. Rajawali II - Cirebon
1080 2940006 Piut. Lain-lain - Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. Madu Baru
1081 2940007 Piut. Lain-lain - Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. Phapros
1082 2990 PIUTANG LAINNYA
1083 2990000 Piut. Lainnya - Gabungan
1084 2990001 Piut. Lainnya - Uang Muka Pengeluaran Kas
1085 2990002 Piut. Lainnya - Uang Muka Penyelesaian Aset Mampang
1086 2990003 Piut. Lainnya - Uang Muka Kepada Pihak Lain 3,636,641
1087 3 AKTIVA OPERASIONAL & AKTIVA LAIN-LAIN
1088 31 AKTIVA OPERASIONAL
1089 3110 TANAH DAN BANGUNAN
1090 3110000 Tanah dan Bangunan Kantor 1,758,502,779
1091 3111 KENDARAAN
1092 3111000 Kendaraan 516,220,175
1093 3112 PERALATAN KOMPUTER
1094 3112000 Peralatan Komputer 757,532,547
1095 3113 PERALATAN KANTOR
1096 3113000 Peralatan Kantor 733,589,645
1097 3114 AKTIVA OPERASIONAL LAIN
1098 3114000 Aktiva Operasional Lain
1099 32 AKUMULASI PENYUSUTAN
1100 3210 AKUM. PENYU. TANAH DAN BANGUNAN
1101 3210000 Akum. Penyu. Tanah Dan Bangunan Kantor 442,411,192
1102 3211 AKUM. PENYU. KENDARAAN
1103 3211000 Akum. Penyu. Kendaraan 279,794,075
1104 3212 AKUM. PENYU. PERALATAN KOMPUTER
1105 3212000 Akum. Penyu. Peralatan Komputer 630,647,245
1106 3213 AKUM. PENYU. PERALATAN KANTOR
1107 3213000 Akum. Penyu. Peralatan Kantor 672,590,244
1108 3214 AKUM. PENYU. ASET OPR. LAIN
1109 3214000 Akum. Penyu. Aset. Opr. Lain
1110 33 AKTIVA LAIN-LAIN
1111 3300000 Aktiva Lain-lain - Gabungan
1112 3300001 Aktiva Lain-lain - Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line (APOL)
1113 3300002 Aktiva Lain-lain - Sertifikat Tanah Blok D18 Kemang 664,748,917
1114 3300003 Uang Jaminan
1115 3300004 Aktiva Lain-lain - Sertifikat Tanah Anyer IX Menteng Jakarta Pusat
1116 4 LIABILITAS
1117 41 NILAI KINI AKTUARIAL
1118 4110 VALUASI LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL
1119 4110000 Valuasi Liabilitas Nilai Kini Aktuarial - Gabungan 913,557,717,665
1120 4120 PENYESUAIAN VALUASI LIABILITAS NILAI KINI AKTUARIAL
1121 4120000 Penyesuaian Valuasi Liabilitas Nilai Kini Aktuarial 120,053,063,000
1122 42 SELISIH NILAI KINI AKTUARIAL
1123 4200000 Selisih Penyesuaian Valuasi Liabilitas Nilai Kini Aktuarial 142,409,866,048
1124 4210 HASIL USAHA
1125 4210010 Hasil Usaha Tahun Lalu 16,295,800,798
1126 4220 PENINGKATAN/PENURUNAN NILAI INVESTASI
1127 4220000 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Gabungan
1128 4220010 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Tabungan
1129 4220011 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Dep. On Call
1130 4220012 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Dep. Berjangka
1131 4220013 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Sertifikat Deposito
1132 4220014 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Srt. B'hrg Yg Diterbitkan BI
1133 4220020 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Surat Berharga Negara 3,488,485,652
1134 4220030 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Saham 25,364,068,529
1135 4220040 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Obligasi Korporasi 12,351,137
1136 4220043 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Sukuk Korporasi
1137 4220045 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Obligasi Daerah
1138 4220050 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - RD. Pasar Uang 2,228,169
1139 4220051 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - RD. Pend. Tetap
1140 4220052 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - RD. Campuran 29,518,281,979
1141 4220053 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - RD. Saham 28,385,862,038
1142 4220054 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - RD. Terproteksi
1143 4220055 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - RD. Dgn Penjaminan
1144 4220056 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - RD. Indeks
1145 4220057 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - RD. B'bntk KIK Penyertaan T'batas (RDPT)
1146 4220058 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - RD. Yg Saham/Unit Penyrt. Diperdg. Di Bursa 35
(ETF)
1147 4220060 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Medium Term Notes (MTN)
1148 4220061 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Efek Beragun Aset (EBA)
1149 4220062 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Dana Inv. Real Estat (DIRE) B'bntk KIK
1150 4220063 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Dana Inv. Infrastruktur (DINFRA) B'bntk KIK
1151 4220064 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Kontrak Opsi & Kontrak B'jangka Yg Diprdg. Di
Bursa
1152 4220065 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Repurchase Agreement (REPO)
1153 4220070 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Penyertaan Langsung 1,347,506,145
1154 4220071 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Tanah
1155 4220072 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Bangunan 1,698,564,223
1156 4220073 Pngkt/Penrn. Ni. Inv. - Tanah & Bangunan 59,962,363,647
1157 4230 IURAN NORMAL
1158 42301 IURAN NORMAL PEMBERI KERJA
1159 4230100 Iuran Normal Pemberi Kerja - Gabungan 16,936,779,267
1160 4230101 Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. Rajawali Nusantara Indonesia 6,081,768,001
1161 4230102 Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. Rajawali Nusindo 19,744,648,276
1162 4230103 Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. PG Rajawali I 3,802,685,604
1163 4230104 Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. Candi Baru 722,954,756
1164 4230105 Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. PG Rajawali II Cirebon 2,460,981,768
1165 4230106 Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. Madu Baru 1,243,072,961
1166 4230107 Iuran Normal Pemberi Kerja - PT. Phapros 4,962,950,168
1167 42302 IURAN NORMAL PESERTA
1168 4230200 Iuran Normal Peserta - Gabungan 5,059,092,045
1169 4230201 Iuran Normal Peserta - PT. Rajawali Nusantara Indonesia 1,903,079,439
1170 4230202 Iuran Normal Peserta - PT. Rajawali Nusindo 5,730,583,373
1171 4230203 Iuran Normal Peserta - PT. PG Rajawali I 1,120,505,793
1172 4230204 Iuran Normal Peserta - PT. Candi Baru 215,551,958
1173 4230205 Iuran Normal Peserta - PT. PG Rajawali II Cirebon 748,091,294
1174 4230206 Iuran Normal Peserta - PT. Madu Baru 399,838,165
1175 4230207 Iuran Normal Peserta - PT. Phapros 1,634,663,981
1176 4240 IURAN TAMBAHAN
1177 4240000 Iuran Tambahan - Gabungan 95,773,646,592
1178 4240001 Iuran Tambahan - PT. Rajawali Nusantara Indonesia 78,997,786,365
1179 4240002 Iuran Tambahan - PT. Rajawali Nusindo 114,075,588,687
1180 4240003 Iuran Tambahan - PT. PG Rajawali I 36,727,581,288
1181 4240004 Iuran Tambahan - PT. Candi Baru 10,864,824,394
1182 4240005 Iuran Tambahan - PT. PG Rajawali II - Cirebon 128,655,433,293
1183 4240006 Iuran Tambahan - PT. Madu Baru 13,320,422,280
1184 4240007 Iuran Tambahan - PT. Phapros 32,869,503,987
1185 425 MANFAAT PENSIUN (MP)
1186 4250 MANFAAT PENSIUN (MP) BULANAN
1187 42501 MP BULANAN - PENDIRI - PT. RAJAWALI NUSANTARA IND.
1188 4250100 MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Gabungan 56,385,054,232
1189 4250101 MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Normal 17,108,445,737
1190 4250102 MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Dipercepat 5,065,080
1191 4250103 MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Cacat
1192 4250104 MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Janda/Duda 3,960,407,109
1193 4250105 MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Anak 220,250,895
1194 4250106 MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Ditunda Jth. Tempo 16,297,700
1195 4250107 MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Pihak Yg Ditunjuk 27,248,130
1196 42502 MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. RAJAWALI NUSINDO
1197 4250200 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Gabungan 8,096,404,843
1198 4250201 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Normal 37,104,065,021
1199 4250202 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Dipercepat 94,662,098
1200 4250203 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Cacat
1201 4250204 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Janda/Duda 6,812,778,337
1202 4250205 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Anak 186,247,557
1203 4250206 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Ditunda Jth. Tempo 31,464,380
1204 4250207 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Pihak Yg Ditunjuk
1205 42503 MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI I
1206 4250300 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Gabungan 4,983,557,404
1207 4250301 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Normal 26,778,536,101
1208 4250302 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Dipercepat 8,987,990
1209 4250303 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Cacat
1210 4250304 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Janda/Duda 5,673,452,948
1211 4250305 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Anak 14,815,100
1212 4250306 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Ditunda Jth. Tempo 20,673,780
1213 4250307 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Pihak Yg Ditunjuk
1214 42504 MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. CANDI BARU
1215 4250400 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Gabungan 1,043,084,776
1216 4250401 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Normal 3,349,571,810
1217 4250402 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Dipercepat
1218 4250403 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Cacat
1219 4250404 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Janda/Duda 1,020,050,230
1220 4250405 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Anak 64,564,940
1221 4250406 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Ditunda Jth. Tempo
1222 4250407 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Pihak Yg Ditunjuk
1223 42505 MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI II
1224 4250500 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Gabungan 5,176,142,815
1225 4250501 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Normal 23,859,344,115
1226 4250502 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Dipercepat 4,555,920
1227 4250503 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Cacat
1228 4250504 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Janda/Duda 7,676,739,072
1229 4250505 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Anak 210,498,240
1230 4250506 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Ditunda Jth. Tempo 4,182,530
1231 4250507 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Pihak Yg Ditunjuk
1232 42506 MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. MADU BARU
1233 4250600 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Gabungan 1,461,409,447
1234 4250601 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Normal 7,710,869,377
1235 4250602 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Dipercepat
1236 4250603 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Cacat
1237 4250604 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Janda/Duda 1,654,435,104
1238 4250605 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Anak 19,116,650
1239 4250606 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Ditunda Jth. Tempo 1,041,140
1240 4250607 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Pihak Yg Ditunjuk
1241 42507 MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. PHAPROS
1242 4250700 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Gabungan 3,441,168,530
1243 4250701 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Normal 11,626,244,665
1244 4250702 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Dipercepat 8,364,266
1245 4250703 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Cacat
1246 4250704 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Janda/Duda 1,992,283,440
1247 4250705 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Anak 80,590,910
1248 4250706 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Ditunda Jth. Tempo
1249 4250707 MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Pihak Yg Ditunjuk 37,179,520
1250 4251 MANFAAT PENSIUN (MP) 20% SEKALIGUS
1251 42511 MP 20% SEKALIGUS - PENDIRI - PT. RAJAWALI NUSANTARA IND.
1252 4251100 MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Gabungan 9,755,155,608
1253 4251101 MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Normal 11,578,773,020
1254 4251102 MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Dipercepat
1255 4251103 MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Cacat
1256 4251104 MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Janda/Duda
1257 4251105 MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Anak
1258 4251106 MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Ditunda Jth.
Tempo
1259 4251107 MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Pihak Yg
Ditunjuk
1260 42512 MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. RAJAWALI NUSINDO
1261 4251200 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Gabungan 2,095,541,070
1262 4251201 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Normal
1263 4251202 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Dipercepat
1264 4251203 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Cacat
1265 4251204 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Janda/Duda
1266 4251205 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Anak
1267 4251206 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Ditunda Jth.
Tempo
1268 4251207 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Pihak Yg
Ditunjuk
1269 42513 MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI I
1270 4251300 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Gabungan 521,194,710
1271 4251301 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Normal 2,500,168,310
1272 4251302 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Dipercepat
1273 4251303 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Cacat
1274 4251304 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Janda/Duda
1275 4251305 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Anak
1276 4251306 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Ditunda Jth.
Tempo
1277 4251307 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Pihak Yg Ditunjuk
1278 42514 MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. CANDI BARU
1279 4251400 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Gabungan
1280 4251401 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Normal 500,262,520
1281 4251402 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Dipercepat
1282 4251403 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Cacat
1283 4251404 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Janda/Duda
1284 4251405 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Anak
1285 4251406 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Ditunda Jth. Tempo
1286 4251407 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Pihak Yg Ditunjuk
1287 42515 MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI II
1288 4251500 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Gabungan 78,990,870
1289 4251501 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Normal 54,108,430
1290 4251502 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Dipercepat
1291 4251503 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Cacat
1292 4251504 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Janda/Duda
1293 4251505 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Anak
1294 4251506 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Ditunda Jth.
Tempo
1295 4251507 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Pihak Yg
Ditunjuk
1296 42516 MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. MADU BARU
1297 4251600 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Gabungan
1298 4251601 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Normal 332,113,230
1299 4251602 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Dipercepat
1300 4251603 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Cacat
1301 4251604 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Janda/Duda
1302 4251605 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Anak
1303 4251606 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Ditunda Jth. Tempo
1304 4251607 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Pihak Yg Ditunjuk
1305 42517 MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PHAPROS
1306 4251700 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Gabungan 840,327,550
1307 4251701 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Normal 1,779,709,160
1308 4251702 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Dipercepat
1309 4251703 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Cacat
1310 4251704 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Janda/Duda
1311 4251705 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Anak
1312 4251706 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Ditunda Jth. Tempo
1313 4251707 MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Pihak Yg Ditunjuk
1314 4252 MANFAAT PENSIUN (MP) 100% SEKALIGUS
1315 42521 MP 100% SEKALIGUS - PENDIRI - PT. RAJAWALI NUSANTARA IND.
1316 4252100 MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Gabungan 4,004,273,621
1317 4252101 MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Normal 754,848,067
1318 4252102 MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Dipercepat
1319 4252103 MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Cacat
1320 4252104 MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Janda/Duda
1321 4252105 MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Anak
1322 4252106 MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Ditunda Jth.
Tempo
1323 4252107 MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Pihak Yg
Ditunjuk
1324 42522 MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. RAJAWALI NUSINDO
1325 4252200 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Gabungan 30,780,820
1326 4252201 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Normal 2,064,251,170
1327 4252202 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Dipercepat
1328 4252203 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Cacat
1329 4252204 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Janda/Duda
1330 4252205 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Anak
1331 4252206 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Ditunda Jth.
Tempo
1332 4252207 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Pihak Yg
Ditunjuk
1333 42523 MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI I
1334 4252300 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Gabungan 394,445,530
1335 4252301 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Normal 2,698,832,100
1336 4252302 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PT. PG Rajawali I - Dipercepat
1337 4252303 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Cacat
1338 4252304 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Janda/Duda
1339 4252305 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Anak
1340 4252306 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Ditunda Jth.
Tempo
1341 4252307 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Pihak Yg
Ditunjuk
1342 42524 MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. CANDI BARU
1343 4252400 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Gabungan 75,544,970
1344 4252401 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Normal 2,106,756,940
1345 4252402 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Dipercepat
1346 4252403 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Cacat
1347 4252404 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Janda/Duda
1348 4252405 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Anak
1349 4252406 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Ditunda Jth.
Tempo
1350 4252407 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Pihak Yg Ditunjuk
1351 42525 MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI II
1352 4252500 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Gabungan 1,025,096,659
1353 4252501 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Normal 3,905,062,227
1354 4252502 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Dipercepat
1355 4252503 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Cacat
1356 4252504 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Janda/Duda
1357 4252505 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Anak
1358 4252506 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Ditunda Jth.
Tempo
1359 4252507 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Pihak Yg
Ditunjuk
1360 42526 MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. MADU BARU
1361 4252600 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Gabungan
1362 4252601 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Normal 853,769,777
1363 4252602 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Dipercepat
1364 4252603 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Cacat
1365 4252604 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Janda/Duda
1366 4252605 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Anak
1367 4252606 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Ditunda Jth. Tempo
1368 4252607 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Pihak Yg Ditunjuk
1369 42527 MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PHAPROS
1370 4252700 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Gabungan 193,072,603
1371 4252701 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Normal 33,193,056
1372 4252702 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Dipercepat
1373 4252703 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Cacat
1374 4252704 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Janda/Duda
1375 4252705 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Anak
1376 4252706 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Ditunda Jth. Tempo
1377 4252707 MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Pihak Yg Ditunjuk
1378 4253 MANFAAT LAIN
1379 4253000 Manfaat Lain - Gabungan
1380 4253001 Manfaat Lain - PT. Rajawali Nusantara Indonesia
1381 4253002 Manfaat Lain - PT. Rajawali Nusindo
1382 4253003 Manfaat Lain - PT. PG Rajawali I
1383 4253004 Manfaat Lain - PT. Candi Baru
1384 4253005 Manfaat Lain - PT. PG Rajawali II
1385 4253006 Manfaat Lain - PT. Madu Baru
1386 4253007 Manfaat Lain - PT. Phapros
1387 4254 PENGEMBALIAN IURAN
1388 4254000 Pengembalian Iuran - Gabungan 747,783,662
1389 4254001 Pengembalian Iuran - PT. Rajawali Nusantara Indonesia
1390 4254002 Pengembalian Iuran - PT. Rajawali Nusindo
1391 4254003 Pengembalian Iuran - PT. PG Rajawali I
1392 4254004 Pengembalian Iuran - PT. Candi Baru
1393 4254005 Pengembalian Iuran - PT. PG Rajawali II
1394 4254006 Pengembalian Iuran - PT. Madu Baru
1395 4254007 Pengembalian Iuran - PT. Phapros
1396 4260 PENGALIHAN DANA DARI ATAU KE DANA PENSIUN LAIN
1397 42601 PENGALIHAN DANA DARI DANA PENSIUN LAIN
1398 4260100 Pengalihan Dana Dari DP Lain - Gabungan
1399 4260101 Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. Rajawali Nusantara Indonesia
1400 4260102 Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. Rajawali Nusindo
1401 4260103 Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. PG Rajawali I
1402 4260104 Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. Candi Baru
1403 4260105 Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. PG Rajawali II
1404 4260106 Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. Madu Baru
1405 4260107 Pengalihan Dana Dari DP Lain - PT. Phapros
1406 42602 PENGALIHAN DANA KE DANA PENSIUN LAIN
1407 4260200 Pengalihan Dana Ke DP Lain - Gabungan 125,556,382
1408 4260201 Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. Rajawali Nusantara Indonesia
1409 4260202 Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. Rajawali Nusindo
1410 4260203 Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. PG Rajawali I
1411 4260204 Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. Candi Baru
1412 4260205 Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. PG Rajawali II
1413 4260206 Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. Madu Baru
1414 4260207 Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. Phapros 163,419,347,503
1415 5 LIABILITAS DILUAR LIABILITAS MANFAAT PENSIUN
1416 51 HUTANG MANFAAT PENSIUN & MANFAAT LAIN JATUH TEMPO
1417 5110 HUTANG MANFAAT PENSIUN BULANAN
1418 51101 HUT. MP BULANAN - PENDIRI - PT. RAJAWALI NUSANTARA IND.
1419 5110100 Hut. MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Gabungan
1420 5110101 Hut. MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Normal
1421 5110102 Hut. MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Dipercepat
1422 5110103 Hut. MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Cacat
1423 5110104 Hut. MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Janda/Duda
1424 5110105 Hut. MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Anak
1425 5110106 Hut. MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Ditunda Jth.
TeHut. MPo
1426 5110107 Hut. MP Bulanan - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Pihak Yg
Ditunjuk
1427 51102 HUT. MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. RAJAWALI NUSINDO
1428 5110200 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Gabungan
1429 5110201 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Normal 4,231,312
1430 5110202 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Dipercepat
1431 5110203 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Cacat
1432 5110204 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Janda/Duda
1433 5110205 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Anak
1434 5110206 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Ditunda Jth.
TeHut. MPo
1435 5110207 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Pihak Yg
Ditunjuk
1436 51103 HUT. MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI I
1437 5110300 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Gabungan
1438 5110301 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Normal 5,462,730
1439 5110302 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Dipercepat
1440 5110303 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Cacat
1441 5110304 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Janda/Duda
1442 5110305 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Anak
1443 5110306 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Ditunda Jth. TeHut.
MPo
1444 5110307 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Pihak Yg Ditunjuk
1445 51104 HUT. MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. CANDI BARU
1446 5110400 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Gabungan
1447 5110401 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Normal
1448 5110402 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Dipercepat
1449 5110403 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Cacat
1450 5110404 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Janda/Duda
1451 5110405 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Anak
1452 5110406 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Ditunda Jth. TeHut.
MPo
1453 5110407 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Pihak Yg Ditunjuk
1454 51105 HUT. MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI 2
1455 5110500 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Gabungan
1456 5110501 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Normal 5,090,400
1457 5110502 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Dipercepat
1458 5110503 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Cacat
1459 5110504 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Janda/Duda
1460 5110505 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Anak
1461 5110506 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Ditunda Jth. TeHut.
MPo
1462 5110507 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Pihak Yg Ditunjuk
1463 51106 HUT. MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. MADU BARU
1464 5110600 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Gabungan
1465 5110601 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Normal
1466 5110602 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Dipercepat
1467 5110603 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Cacat
1468 5110604 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Janda/Duda
1469 5110605 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Anak
1470 5110606 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Ditunda Jth. TeHut.
MPo
1471 5110607 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Pihak Yg Ditunjuk
1472 51107 HUT. MP BULANAN - MITRA PENDIRI - PT. PHAPROS
1473 5110700 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Gabungan
1474 5110701 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Normal
1475 5110702 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Dipercepat
1476 5110703 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Cacat
1477 5110704 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Janda/Duda
1478 5110705 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Anak
1479 5110706 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Ditunda Jth. TeHut. MPo
1480 5110707 Hut. MP Bulanan - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Pihak Yg Ditunjuk
1481 5120 HUTANG MANFAAT PENSIUN (MP) 20% SEKALIGUS
1482 5120100 Hut. MP 20% SEKALIGUS - PENDIRI - PT. RAJAWALI NUSANTARA
IND.
1483 5120101 Hut. MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. -
Gabungan
1484 5120102 Hut. MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Normal
1485 5120103 Hut. MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. -
Dipercepat
1486 5120104 Hut. MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Cacat
1487 5120105 Hut. MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. -
Janda/Duda
1488 5120106 Hut. MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Anak
1489 5120107 Hut. MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Ditunda
Jth. TeHut. MPo
1490 5120108 Hut. MP 20% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Pihak Yg
Ditunjuk
1491 51202 HUT. MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. RAJAWALI
NUSINDO
1492 5120200 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo -
Gabungan
1493 5120201 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Normal
1494 5120202 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo -
Dipercepat
1495 5120203 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Cacat
1496 5120204 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo -
Janda/Duda
1497 5120205 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Anak
1498 5120206 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Ditunda
Jth. TeHut. MPo
1499 5120207 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Pihak Yg
Ditunjuk
1500 51203 HUT. MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI I
1501 5120300 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Gabungan
1502 5120301 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Normal
1503 5120302 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Dipercepat
1504 5120303 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Cacat
1505 5120304 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Janda/Duda
1506 5120305 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Anak
1507 5120306 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Ditunda Jth.
TeHut. MPo
1508 5120307 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Pihak Yg
Ditunjuk
1509 51204 HUT. MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. CANDI BARU
1510 5120400 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Gabungan
1511 5120401 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Normal
1512 5120402 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Dipercepat
1513 5120403 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Cacat
1514 5120404 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Janda/Duda
1515 5120405 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Anak
1516 5120406 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Ditunda Jth.
TeHut. MPo
1517 5120407 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Pihak Yg
Ditunjuk
1518 51205 HUT. MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI II
1519 5120500 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG. Rajawali II CBN -
Gabungan
1520 5120501 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Normal
1521 5120502 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II CBN -
Dipercepat
1522 5120503 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN - Cacat
1523 5120504 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN -
Janda/Duda
1524 5120505 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN - Anak
1525 5120506 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN - Ditunda
Jth. TeHut. MPo
1526 5120507 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN - Pihak
Yg Ditunjuk
1527 51206 HUT. MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. MADU BARU
1528 5120600 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Gabungan
1529 5120601 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Normal
1530 5120602 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Dipercepat
1531 5120603 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Cacat
1532 5120604 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Janda/Duda
1533 5120605 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Anak
1534 5120606 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Ditunda Jth.
TeHut. MPo
1535 5120607 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Pihak Yg
Ditunjuk
1536 51207 HUT. MP 20% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PHAPROS
1537 5120700 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Gabungan
1538 5120701 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Normal
1539 5120702 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Dipercepat
1540 5120703 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Cacat
1541 5120704 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Janda/Duda
1542 5120705 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Anak
1543 5120706 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Ditunda Jth.
TeHut. MPo
1544 5120707 Hut. MP 20% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Pihak Yg Ditunjuk
1545 5130 HUT. MANFAAT PENSIUN (MP) 100% SEKALIGUS
1546 51301 HUT. MP 100% SEKALIGUS - PENDIRI - PT. RAJAWALI NUSANTARA
IND.
1547 5130100 Hut. MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. -
Gabungan
1548 5130101 Hut. MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Normal
1549 5130102 Hut. MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. -
Dipercepat
1550 5130103 Hut. MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Cacat
1551 5130104 Hut. MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. -
Janda/Duda
1552 5130105 Hut. MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Anak
1553 5130106 Hut. MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Ditunda
Jth. TeHut. MPo
1554 5130107 Hut. MP 100% Sekaligus - Pendiri - PT. Rajawali Nusantara Ind. - Pihak
Yg Ditunjuk
1555 51302 HUT. MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. RAJAWALI
NUSINDO
1556 5130200 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo -
Gabungan
1557 5130201 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Normal
1558 5130202 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo -
Dipercepat
1559 5130203 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Cacat
1560 5130204 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo -
Janda/Duda
1561 5130205 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Anak
1562 5130206 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Ditunda
Jth. TeHut. MPo
1563 5130207 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Rajawali Nusindo - Pihak
Yg Ditunjuk
1564 51303 HUT. MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI I
1565 5130300 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Gabungan
1566 5130301 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Normal
1567 5130302 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Dipercepat
1568 5130303 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Cacat
1569 5130304 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Janda/Duda
1570 5130305 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Anak
1571 5130306 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Ditunda Jth.
TeHut. MPo
1572 5130307 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali I - Pihak Yg
Ditunjuk
1573 51304 HUT. MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. CANDI BARU
1574 5130400 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Gabungan
1575 5130401 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Normal
1576 5130402 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Dipercepat
1577 5130403 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Cacat
1578 5130404 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Janda/Duda
1579 5130405 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Anak
1580 5130406 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Ditunda Jth.
TeHut. MPo
1581 5130407 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Candi Baru - Pihak Yg
Ditunjuk
1582 51305 HUT. MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PG RAJAWALI 2
1583 5130500 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN -
Gabungan
1584 5130501 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. PG Rajawali II - Normal
1585 5130502 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN -
Dipercepat
1586 5130503 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN - Cacat
1587 5130504 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN -
Janda/Duda
1588 5130505 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN - Anak
1589 5130506 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN -
Ditunda Jth. TeHut. MPo
1590 5130507 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT.PG Rajawali II CBN - Pihak
Yg Ditunjuk
1591 51306 HUT. MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. MADU BARU
1592 5130600 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Gabungan
1593 5130601 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Normal
1594 5130602 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Dipercepat
1595 5130603 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Cacat
1596 5130604 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Janda/Duda
1597 5130605 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Anak
1598 5130606 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Ditunda Jth.
TeHut. MPo
1599 5130607 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Madu Baru - Pihak Yg
Ditunjuk
1600 51307 HUT. MP 100% SEKALIGUS - MITRA PENDIRI - PT. PHAPROS
1601 5130700 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Gabungan
1602 5130701 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Normal
1603 5130702 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Dipercepat
1604 5130703 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Cacat
1605 5130704 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Janda/Duda
1606 5130705 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Anak
1607 5130706 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Ditunda Jth.
TeHut. MPo
1608 5130707 Hut. MP 100% Sekaligus - Mitra Pendiri - PT. Phapros - Pihak Yg
Ditunjuk
1609 5140 HUTANG MANFAAT LAIN
1610 5140000 Hut. Manfaat Lain - Gabungan
1611 5140001 Hut. Manfaat Lain - PT. Rajawali Nusantara Indonesia
1612 5140002 Hut. Manfaat Lain - PT. Rajawali Nusindo
1613 5140003 Hut. Manfaat Lain - PT. PG Rajawali I
1614 5140004 Hut. Manfaat Lain - PT. Candi Baru
1615 5140005 Hut. Manfaat Lain - PT. PG Rajawali II
1616 5140006 Hut. Manfaat Lain - PT. Madu Baru
1617 5140007 Hut. Manfaat Lain - PT. Phapros
1618 5150 HUTANG PENGEMBALIAN IURAN
1619 5150000 Hut. Pengembalian Iuran - Gabungan
1620 5150001 Hut. Pengembalian Iuran - PT. Rajawali Nusantara Indonesia
1621 5150002 Hut. Pengembalian Iuran - PT. Rajawali Nusindo
1622 5150003 Hut. Pengembalian Iuran - PT. PG Rajawali I
1623 5150004 Hut. Pengembalian Iuran - PT. Candi Baru
1624 5150005 Hut. Pengembalian Iuran - PT. PG Rajawali II
1625 5150006 Hut. Pengembalian Iuran - PT. Madu Baru
1626 5150007 Hut. Pengembalian Iuran - PT. Phapros
1627 5160 HUTANG PENGALIHAN DANA KE DANA PENSIUN LAIN
1628 5160000 Hut. Pengalihan Dana Ke DP Lain - Gabungan
1629 5160001 Hut. Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. Rajawali Nusantara Indonesia
1630 5160002 Hut. Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. Rajawali Nusindo
1631 5160003 Hut. Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. PG Rajawali I
1632 5160004 Hut. Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. Candi Baru
1633 5160005 Hut. Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. PG Rajawali II
1634 5160006 Hut. Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. Madu Baru
1635 5160007 Hut. Pengalihan Dana Ke DP Lain - PT. Phapros
1636 52 HUTANG INVESTASI
1637 5210 HUTANG INVESTASI - TABUNGAN
1638 5210000 Hut. Inv. Tabungan - Gabungan
1639 5210001 Hut. Inv. Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Syailendra
1640 5210002 Hut. Inv. Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Samuel
1641 5211 HUTANG INVESTASI - DEPOSITO ON CALL (DOC)
1642 5211000 Hut. Inv. Deposito On Call - Gabungan
1643 5211001 Hut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Capital
1644 5211002 Hut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
1645 5211003 Hut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Mandiri, Tbk
1646 5211004 Hut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Mayapada
1647 5211005 Hut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
1648 5211006 Hut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
1649 5211007 Hut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
1650 5211008 Hut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank MNC International
1651 5211009 Hut. Inv. Deposito On Call - PT. Bank Bukopin Syariah
1652 5212 HUTANG INVESTASI - DEPOSITO BERJANGKA
1653 5212000 Hut. Inv. Deposito Berjangka - Gabungan
1654 5212001 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Capital
1655 5212002 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Jawa Tengah
1656 5212003 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Sulawesi Utara (Sulut)
1657 5212004 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Bukopin, Tbk
1658 5212005 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Mandiri Taspen
1659 5212006 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Mayapada
1660 5212007 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank MNC International, Tbk
1661 5212008 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Riau Kepri
1662 5212009 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
1663 5212010 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
1664 5212011 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
1665 5212012 Hut. Inv. Deposito Berjangka - PT.Bank Bukopin Syariah
1666 5213 HUTANG INVESTASI - SERTIFIKAT DEPOSITO
1667 5213000 Hut. Inv. Sertifikat Deposito - Gabungan
1668 5214 HUTANG INVESTASI - SRT. B'HRG YG DITERBITKAN OLEH BI
1669 5214000 Hut. Inv. Srt. B'hrg Yg Ditrbt. BI - Gabungan
1670 5220 HUTANG INVESTASI - SURAT BERHARGA NEGARA
1671 5220000 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - Gabungan
1672 5220001 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0058
1673 5220002 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0059
1674 5220003 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0062
1675 5220004 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0063
1676 5220005 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0064
1677 5220006 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0065
1678 5220007 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0072
1679 5220008 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0075
1680 5220009 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - SR0010
1681 5220010 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0083
1682 5220011 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0080
1683 5220012 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0088
1684 5220013 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0087
1685 5220014 Hut. Inv. Surat Berharga Negara - FR0091
1686 5230 HUTANG INVESTASI - SAHAM
1687 5230000 Hut. Inv. Saham - Gabungan 75,604,895
1688 5230001 Hut. Inv. Saham - PT. ABM Investama, Tbk - ABMM
1689 5230002 Hut. Inv. Saham - PT. Adaro Energy, Tbk - ADRO
1690 5230003 Hut. Inv. Saham - PT. Adhi Karya, Tbk - ADHI
1691 5230004 Hut. Inv. Saham - PT. Aneka Tambang, Tbk - ANTM
1692 5230005 Hut. Inv. Saham - PT. Astra International, Tbk - ASII
1693 5230006 Hut. Inv. Saham - PT. Bakrie Telecom, Tbk - BTEL
1694 5230007 Hut. Inv. Saham - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk - BDMN
1695 5230008 Hut. Inv. Saham - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - BMRI
1696 5230009 Hut. Inv. Saham - PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk - BBNI 75,604,895
1697 5230010 Hut. Inv. Saham - PT. Bank Pan Indonesia, Tbk - PNBN
1698 5230011 Hut. Inv. Saham - PT. Bank Permata, Tbk - BNLI
1699 5230012 Hut. Inv. Saham - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk - BBRI
1700 5230013 Hut. Inv. Saham - PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk - BBTN
1701 5230014 Hut. Inv. Saham - PT. Berlian Laji Tanker, Tbk - BLTA
1702 5230015 Hut. Inv. Saham - PT. Bumi Resources, Tbk - BUMI
1703 5230016 Hut. Inv. Saham - PT. Eagle High Plantation, Tbk (dh. BW Plantation) -
BWPT
1704 5230017 Hut. Inv. Saham - PT. Ciputra Development, Tbk - CTRA
1705 5230018 Hut. Inv. Saham - PT. Delta Dunia Makmur, Tbk - DOID
1706 5230019 Hut. Inv. Saham - PT. Erajaya Swasembada, Tbk - ERAA
1707 5230020 Hut. Inv. Saham - PT. Ginting Jaya Energi, Tbk - WOWS
1708 5230021 Hut. Inv. Saham - PT. Gudang Garam, Tbk - GGRM
1709 5230022 Hut. Inv. Saham - PT. Hanson International, Tbk - MYRX
1710 5230023 Hut. Inv. Saham - PT. HM. Sampoerna, Tbk - HMSP
1711 5230024 Hut. Inv. Saham - PT. Solusi Bangun Ind, Tbk (dh. Holcim Ind) - SMCB
1712 5230025 Hut. Inv. Saham - PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk - ITMG
1713 5230026 Hut. Inv. Saham - PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk - INTP
1714 5230027 Hut. Inv. Saham - PT. Indosat, Tbk - ISAT
1715 5230028 Hut. Inv. Saham - PT. Jaya Real Property, Tbk - JRPT
1716 5230029 Hut. Inv. Saham - PT. Kencana Energy Lestari, Tbk - KEEN
1717 5230030 Hut. Inv. Saham - PT. Kimia Farma, Tbk - KAEF
1718 5230031 Hut. Inv. Saham - PT. Mahaka Radio Integra, Tbk - MARI
1719 5230032 Hut. Inv. Saham - PT. Matahari Departement Store, Tbk - LPPF
1720 5230033 Hut. Inv. Saham - PT. Mayora Indah, Tbk - MYOR
1721 5230034 Hut. Inv. Saham - PT. Medco Energy International, Tbk - MEDC
1722 5230035 Hut. Inv. Saham - PT. Merdeka Copper Gold, Tbk - MDKA
1723 5230036 Hut. Inv. Saham - PT. Pakuwon Jati, Tbk - PWON
1724 5230037 Hut. Inv. Saham - PT. Pembangunan Perumahan, Tbk - PTPP
1725 5230038 Hut. Inv. Saham - PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk - PGAS
1726 5230039 Hut. Inv. Saham - PT. Phapros, Tbk - PEHA
1727 5230040 Hut. Inv. Saham - PT. Puradelta Lestari, Tbk - DMAS
1728 5230041 Hut. Inv. Saham - PT. Semen Indonesia, Tbk - SMGR
1729 5230042 Hut. Inv. Saham - PT. Summarecon Agung, Tbk - SMRA
1730 5230043 Hut. Inv. Saham - PT. Surya Citra Media, Tbk - SCMA
1731 5230044 Hut. Inv. Saham - PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk - TLKM
1732 5230045 Hut. Inv. Saham - PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk - TMPI
1733 5230046 Hut. Inv. Saham - PT. Total Bangun Persada, Tbk - TOTL
1734 5230047 Hut. Inv. Saham - PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk - TBIG
1735 5230048 Hut. Inv. Saham - PT. United Tractor, Tbk - UNTR
1736 5230049 Hut. Inv. Saham - PT. Wijaya Karya, Tbk - WIKA
1737 5230050 Hut. Inv. Saham - PT. Waskita Karya, Tbk - WSKT
1738 5230051 Hut. Inv. Saham - PT. Tambang Batu Bara, Tbk - PTBA
1739 5230052 Hut. Inv. Saham - PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk TOWR
1740 5230053 Hut. Inv. Saham - PT. Mega Manunggal Property, Tbk - MMLP
1741 5230054 Hut. Inv. Saham - PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk - INKP
1742 5230055 Hut. Inv. Saham - PT. XL Axiata, Tbk - EXCL
1743 5230056 Hut. Inv. Saham - PT. Bukalapak.com, Tbk - BUKA
1744 5230057 Hut. Inv. Saham - PT. Bank Central Asia, Tbk - BBCA
1745 5230058 Hut. Inv. Saham - PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk - MTEL
1746 5230059 Hut. Inv. Saham - PT. Jasa Marga, Tbk - JSMR
1747 5230060 Hut. Inv. Saham - PT Linknet, Tbk - LINK
1748 5230061 Hut. Inv. Saham - PT Adhi Commuter Properti Tbk
1749 5240 HUTANG INVESTASI - OBLIGASI KORPORASI
1750 5240000 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - Gabungan
1751 5240001 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
1752 5240002 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
1753 5240003 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - PT. Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B
1754 5240004 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - PT. Jasa Marga (Persero), Tbk Tahap I
Tahun 2020 Seri D
1755 5240005 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020
1756 5240006 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I
Tahun 2018 Seri B
1757 5240007 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B
1758 5240008 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Blkjt II Jaya Ancol Tahap II
Tahun 2021 Seri C
1759 5240009 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Berkelanjutan I WIKA Tahap II
Th 21 Seri C
1760 5240010 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper
Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B
1761 5240011 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp &
Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C
1762 5240012 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V
Tahun 2021 Seri C
1763 5240013 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Tahun
2021 Seri C
1764 5240014 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - PT Global Mediakom, Tbk Thp II Th 2022
Seri A
1765 5240015 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I
Tahun 2022 Seri A
1766 5240016 Hut. Inv. Obligasi Korporasi - Obligasi PT Tower Bersama Infrastructure
Tbk
1767 5243 HUTANG INVESTASI - SUKUK KORPORASI
1768 5243000 Hut. Inv. Sukuk Korporasi - Gabungan
1769 5243001 Hut. Inv. Sukuk Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
1770 5243002 Hut. Inv. Sukuk Korporasi - PT. Wijaya Karya
1771 5243003 Hut. Inv. Sukuk Korporasi - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP
Tahap I Tahun 2021 Seri B
1772 5245 HUTANG INVESTASI - OBLIGASI DAERAH
1773 5245000 Hut. Inv. Obligasi Daerah - Gabungan
1774 5250 HUTANG INVESTASI - REKSADANA PASAR UANG
1775 5250000 Hut. Inv. Reksadana Pasar Uang - Gabungan
1776 5250001 Hut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Asanusa Asset Management
1777 5250002 Hut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. CIMB Principal Asset
Management
1778 5250003 Hut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Ciptadana Asset Management
1779 5250004 Hut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Insight Investment Management
1780 5250005 Hut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Mandiri Manajemen Investasi
1781 5250006 Hut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Millenium Capital Management
1782 5250007 Hut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Pacific Capital Investment
1783 5250008 Hut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Pinnacle Investment
1784 5250009 Hut. Inv. Reksadana Pasar Uang - PT. Samuel Asset Management
1785 5250010 Hut. Inv. Reksadana Pasar Uang - Mega Capital Indonesia
1786 5251 HUTANG INVESTASI - REKSADANA PEND. TETAP
1787 5251000 Hut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - Gabungan
1788 5251001 Hut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Asanusa Asset Management
1789 5251002 Hut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. CIMB Principal Asset
Management
1790 5251003 Hut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Ciptadana Asset Management
1791 5251004 Hut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Insight Investment Management
1792 5251005 Hut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Mandiri Manajemen Investasi
1793 5251006 Hut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Millenium Capital Management
1794 5251007 Hut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Pacific Capital Investment
1795 5251008 Hut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Pinnacle Investment
1796 5251009 Hut. Inv. Reksadana Pend. Tetap - PT. Samuel Asset Management
1797 5252 HUTANG INVESTASI - REKSADANA CAMPURAN
1798 5252000 Hut. Inv. Reksadana Campuran - Gabungan
1799 5252001 Hut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Asanusa Asset Management
1800 5252002 Hut. Inv. Reksadana Campuran - PT. CIMB Principal Asset Management
1801 5252003 Hut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Ciptadana Asset Management
1802 5252004 Hut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Insight Investment Management
1803 5252005 Hut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Mandiri Manajemen Investasi
1804 5252006 Hut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Millenium Capital Management
1805 5252007 Hut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Pacific Capital Investment
1806 5252008 Hut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Pinnacle Investment
1807 5252009 Hut. Inv. Reksadana Campuran - PT. Samuel Asset Management
1808 5253 HUTANG INVESTASI - REKSADANA SAHAM
1809 5253000 Hut. Inv. Reksadana Saham - Gabungan
1810 5253001 Hut. Inv. Reksadana Saham - PT. Asanusa Asset Management
1811 5253002 Hut. Inv. Reksadana Saham - PT. CIMB Principal Asset Management
1812 5253003 Hut. Inv. Reksadana Saham - PT. Ciptadana Asset Management
1813 5253004 Hut. Inv. Reksadana Saham - PT. Insight Investment Management
1814 5253005 Hut. Inv. Reksadana Saham - PT. Mandiri Manajemen Investasi
1815 5253006 Hut. Inv. Reksadana Saham - PT. Millenium Capital Management
1816 5253007 Hut. Inv. Reksadana Saham - PT. Pacific Capital Investment
1817 5253008 Hut. Inv. Reksadana Saham - PT. Pinnacle Investment
1818 5253009 Hut. Inv. Reksadana Saham - PT. Samuel Asset Management
1819 5254 HUTANG INVESTASI - REKSADANA TERPROTEKSI
1820 5254000 Hut. Inv. Reksadana Terproteksi - Gabungan
1821 5255 HUTANG INVESTASI - REKSADANA DGN PENJAMINAN
1822 5255000 Hut. Inv. Reksadana Dengan Penjaminan - Gabungan
1823 5256 HUTANG INVESTASI - REKSADANA INDEKS
1824 5256000 Hut. Inv. Reksadana Indeks - Gabungan
1825 5257 HUTANG INVESTASI - REKSADANA B'BNTK KIK PENYRT.
TERBATAS (RDPT)
1826 5257000 Hut. Inv. Reksadana RDPT - Gabungan
1827 5258 HUTANG INVESTASI - REKSADANA YG SAHAM ATAU UNIT PENYRT.
DIPRDG. DI BURSA (ETF)
1828 5258000 Hut. Inv. Reksadana ETF - Gabungan
1829 5258001 Hut. Inv. Reksadana ETF - PT. Pinnacle Investment
1830 5260 HUTANG INVESTASI - MEDIUM TERM NOTES (MTN)
1831 5260000 Hut. Inv. MTN - Gabungan
1832 5261 HUTANG INVESTASI - EFEK BERAGUN ASET (EBA)
1833 5261000 Hut. Inv. Efek Beragun Aset (EBA) - Gabungan
1834 5262 HUTANG INVESTASI - DANA INV. REAL ESTAT (DIRE) B'BNTK KIK
1835 5262000 Hut. Inv. Dana Inv. Real Estat (DIRE) B'bntk KIK - Gabungan
1836 5263 HUTANG INVESTASI - DANA INV. INFRASTRUKTUR (DINFRA)
B'BNTK KIK
1837 5263000 Hut. Inv. Dana Inv. Infrastruktur (DINFRA) B'bntk KIK - Gabungan
1838 5264 HUTANG INVESTASI - KONTRAK OPSI DAN KONTRAK B'JANGKA YG
DIPRDG. DI BURSA
1839 5264000 Hut. Inv. Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka - Gabungan
1840 5265 HUTANG INVESTASI - REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
1841 5265000 Hut. Inv. Repurchase Agreement (REPO) - Gabungan
1842 5270 HUTANG INVESTASI - PENYERTAAN LANGSUNG
1843 5270000 Hut. Inv. Penyertaan Langsung - Gabungan
1844 5270001 Hut. Inv. Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Insurance Broker
1845 5270002 Hut. Inv. Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Nusantara Investindo
1846 5271 HUTANG INVESTASI - TANAH
1847 5271000 Hut. Inv. Tanah - Gabungan
1848 5272 HUTANG INVESTASI - BANGUNAN
1849 5272000 Hut. Inv. Bangunan - Gabungan
1850 5272001 Hut. Inv. Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan
1851 5273 HUTANG INVESTASI - TANAH DAN BANGUNAN
1852 5273000 Hut. Inv. Tanah & Bangunan - Gabungan
1853 5273001 Hut. Inv Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1
1854 5273002 Hut. Inv Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2
1855 5273003 Hut. Inv Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3
1856 5273004 Hut. Inv Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4
1857 5273005 Hut. Inv Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5
1858 5273006 Hut. Inv Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6
1859 5273007 Hut. Inv Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok. C-3A, JKT
1860 5273008 Hut. Inv Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18, JKT
1861 5273009 Hut. Inv Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1, JKT
1862 5273010 Hut. Inv Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1, JKT
1863 5273011 Hut. Inv Tanah & Bangunan - Gd. Mampang Square Blok B-1 Jakarta
Selatan
1864 5280 ACCRUED INTEREST YG MSH HARUS DIBAYAR
1865 5280000 Accrued Interest Yg Msh Hrs Dibayar - Gabungan
1866 5280001 Accrued Interest Yg Msh Hrs Dibayar - Surat Berharga Negara
1867 5280002 Accrued Interest Yg Msh Hrs Dibayar - Obligasi Korporasi
1868 5280003 Accrued Interest Yg Msh Hrs Dibayar - Sukuk Korporasi
1869 5280004 Accrued Interest Yg Msh Hrs Dibayar - Obligasi Daerah
1870 53 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
1871 5310 PENDAPATAN INVESTASI DITERIMA DIMUKA
1872 53101 PENDAPATAN BUNGA DITERIMA DIMUKA
1873 5310100 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Gabungan
1874 5310101 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Tabungan
1875 5310102 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Deposito On Call
1876 5310103 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Deposito Berjangka
1877 5310104 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Sertifikat Deposito
1878 5310105 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Srt. B'hrg Yg Diterbitkan BI
1879 5310106 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Surat Berharga Negara
1880 5310107 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Obligasi Korporasi
1881 5310108 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Sukuk Korporasi
1882 5310109 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Obligasi Daerah
1883 5310110 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Medium Term Notes (MTN)
1884 5310111 Pend. Bunga Diterima Dimuka - Efek Beragun Aset (EBA)
1885 53102 PENDAPATAN DIVIDEN DITERIMA DIMUKA
1886 5310200 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Gabungan
1887 5310201 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Saham
1888 5310202 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Reksadana Pasar Uang
1889 5310203 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Reksadana Pend. Tetap
1890 5310204 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Reksadana Campuran
1891 5310205 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Reksadana Saham
1892 5310206 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Reksadana Terproteksi
1893 5310207 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Reksadana Dgn Penjaminan
1894 5310208 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Reksadana Indeks
1895 5310209 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Reksadana B'bntk KIK Penyrt. Terbatas
(RDPT)
1896 5310210 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Reksadana Yg Saham/Unit Penyrt.
Diprdg. Di Bursa (ETF)
1897 5310211 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Dana Inv. Real Estat (DIRE) B'bntk KIK
1898 5310212 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Dana Inv. Infrastruktur (DINFRA) B'bntk
KIK
1899 5310213 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka
1900 5310214 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Repurchase Agreement (REPO)
1901 5310215 Pend. Dividen Diterima Dimuka - Penyertaan Langsung
1902 53103 PENDAPATAN SEWA DITERIMA DIMUKA
1903 5310300 Pend. Sewa Diterima Dimuka - Gabungan
1904 5310301 Pend. Sewa Diterima Dimuka - Tanah
1905 5310302 Pend. Sewa Diterima Dimuka - Bangunan
1906 5310303 Pend. Sewa Diterima Dimuka - Tanah & Bangunan 326,811,830
1907 53104 PENDAPATAN INVESTASI DITERIMA DIMUKA
1908 5310400 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Gabungan
1909 5310401 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Tabungan
1910 5310402 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Deposito On Call
1911 5310403 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Deposito Berjangka
1912 5310404 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Sertifikat Deposito
1913 5310405 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Srt. B'hrg Yg Diterbitkan BI
1914 5310406 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Surat Berharga Negara
1915 5310407 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Saham
1916 5310408 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Obligasi Korporasi
1917 5310409 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Sukuk Korporasi
1918 5310410 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Obligasi Daerah
1919 5310411 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Reksadana Pasar Uang
1920 5310412 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Reksadana Pendapatan Tetap
1921 5310413 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Reksadana Campuran
1922 5310414 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Reksadana Saham
1923 5310415 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Reksadana Terproteksi
1924 5310416 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Reksadana Dengan Penjaminan
1925 5310417 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Reksadana Indeks
1926 5310418 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Reksadana B'bentuk KIK Penyert. Terbatas
(RDPT)
1927 5310419 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Reksadana Yg Saham/Unit Penyrt. Diprdg.
Di Bursa (ETF)
1928 5310420 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Medium Term Notes (MTN)
1929 5310421 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Efek Beragun Aset (EBA)
1930 5310422 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Dana Inv. Real Estat (DIRE) B'bntk KIK
1931 5310423 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Dana Inv. Infrastruktur (DINFRA) B'bntk KIK
1932 5310424 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka
1933 5310425 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Repurchase Agreement (REPO)
1934 5310426 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Penyertaan Langsung
1935 5310427 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Tanah
1936 5310428 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Bangunan
1937 5310429 Pend. Inv. Diterima Dimuka - Tanah & Bangunan
1938 5320 PENDAPATAN DILUAR INVESTASI DITERIMA DIMUKA
1939 5320000 Pend. Diluar Investasi Diterima Dimuka - Gabungan
1940 5320001 Pend. Diluar Investasi Diterima Dimuka - Jasa Giro
1941 5320002 Pend. Diluar Investasi Diterima Dimuka - Bunga Tabungan
1942 5330 IURAN DITERIMA DIMUKA
1943 5330000 Iuran Normal Pember Kerja Diterima Dimuka
1944 5330001 Iuran Normal Peserta Diterima Dimuka
1945 5390 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA LAINNYA
1946 5390001 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA LAINNYA
1947 54 BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
1948 5410 BEBAN INVESTASI YANG MASIH HARUS DIBAYAR
1949 5410000 Beban Investasi Yg Msh Harus Dibayar
1950 5410001 Beban Transaksi Investasi Yg Msh Harus Dibayar
1951 5410002 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan Yg Msh Harus Dibayar
1952 5410003 Beban Manajer Investasi Yg Msh Harus Dibayar
1953 5410004 Beban Custody Yg Msh Harus Dibayar
1954 5410005 Beban Jasa Penilai (Appraisal) Yg Msh Harus Dibayar
1955 5410999 Beban Investasi Lain Yg Msh Harus Dibayar
1956 5420 BEBAN OPERASIONAL YG MASIH HARUS DIBAYAR
1957 5420000 Beban Operasional Yg Msh Harus Dibayar
1958 54201 BEBAN GAJI/HONOR KARYAWAN, PENGURUS & DEWAS YG MSH
HRS DIBAYAR
1959 5420100 Beban Gaji/Honor Karyawan, Pengurus & Dewan Pengawas Yg Msh
Harus Dibayar
1960 5420101 Beban Japrod/Bonus Yg Msh Harus Dibayar 850,000,000
1961 54202 BEBAN KANTOR YG MSH HARUS DIBAYAR
1962 5420200 Beban Kantor Yg Msh Harus Dibayar
1963 54203 BEBAN PEMELIHARAAN YG MSH HARUS DIBAYAR
1964 5420300 Beban Pemeliharaan Yg Msh Harus Dibayar
1965 54204 BEBAN JASA PIHAK KETIGA YG MSH HARUS DIBAYAR
1966 5420400 Beban Jasa Pihak Ketiga Yg Msh Harus Dibayar 47,111,758
1967 5420401 Beban Jasa Appraisal Yg Msh Harus Dibayar
1968 5420402 Beban Jasa Audit KAP Yg Msh Harus Dibayar 75,000,000
1969 5420403 Beban Jasa Aktuaria & PSAK 24 Yg Msh Harus Dibayar 51,000,000
1970 5430 BEBAN OPERASIONAL LAIN YG MASIH HARUS DIBAYAR
1971 5430000 Beban Operasional Lain Yg Msh Harus Dibayar
1972 5440 BEBAN DILUAR INVESTASI & OPERASIONAL YG MASIH HARUS
DIBAYAR
1973 5440000 Beban Diluar Investasi & Operasional Yg Msh Harus Dibayar
1974 55 KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN NILAI KINI AKTUARIAL LAIN
1975 5510 IURAN NORMAL PEMBERI KERJA DITERIMA DIMUKA
1976 5510000 Iuran Normal Pemberi Kerja Diterima Dimuka - Gabungan
1977 5510001 Iuran Normal Pemberi Kerja Diterima Dimuka - PT. Rajawali Nusantara
Indonesia
1978 5510002 Iuran Normal Pemberi Kerja Diterima Dimuka - PT. Rajawali Nusindo
1979 5510003 Iuran Normal Pemberi Kerja Diterima Dimuka - PT. PG Rajawali I
1980 5510004 Iuran Normal Pemberi Kerja Diterima Dimuka - PT. Candi Baru
1981 5510005 Iuran Normal Pemberi Kerja Diterima Dimuka - PT. Rajawali Nusindo II -
Cirebon
1982 5510006 Iuran Normal Pemberi Kerja Diterima Dimuka - PT. Madu Baru
1983 5510007 Iuran Normal Pemberi Kerja Diterima Dimuka - PT. Phapros
1984 5520 IURAN NORMAL PESERTA DITERIMA DIMUKA
1985 5520000 Iuran Normal Peserta Diterima Dimuka - Gabungan
1986 5520001 Iuran Normal Peserta Diterima Dimuka - PT. Rajawali Nusantara
Indonesia
1987 5520002 Iuran Normal Peserta Diterima Dimuka - PT. Rajawali Nusindo
1988 5520003 Iuran Normal Peserta Diterima Dimuka - PT. PG Rajawali I
1989 5520004 Iuran Normal Peserta Diterima Dimuka - PT. Candi Baru 17,993,645
1990 5520005 Iuran Normal Peserta Diterima Dimuka - PT. Rajawali Nusindo II -
Cirebon
1991 5520006 Iuran Normal Peserta Diterima Dimuka - PT. Madu Baru
1992 5520007 Iuran Normal Peserta Diterima Dimuka - PT. Phapros
1993 5530 IURAN TAMBAHAN DITERIMA DIMUKA
1994 5530000 Iuran Tambahan Diterima Dimuka - Gabungan
1995 5530001 Iuran Tambahan Diterima Dimuka - PT. Rajawali Nusantara Indonesia
1996 5530002 Iuran Tambahan Diterima Dimuka - PT. Rajawali Nusindo
1997 5530003 Iuran Tambahan Diterima Dimuka - PT. PG Rajawali I
1998 5530004 Iuran Tambahan Diterima Dimuka - PT. Candi Baru
1999 5530005 Iuran Tambahan Diterima Dimuka - PT. Rajawali Nusindo II - Cirebon
2000 5530006 Iuran Tambahan Diterima Dimuka - PT. Madu Baru
2001 5530007 Iuran Tambahan Diterima Dimuka - PT. Phapros
2002 5540 HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP OPERASIONAL
2003 5540000 Hut. Pemb. Aktiva Tetap Operasional - Tanah & Bangunan
2004 5540001 Hut. Pemb. Aktiva Tetap Operasional - Kendaraan
2005 5540002 Hut. Pemb. Aktiva Tetap Operasional - Peralatan Komputer
2006 5540003 Hut. Pemb. Aktiva Tetap Operasional - Peralatan Kantor
2007 5540004 Hut. Pemb. Aktiva Operasional 15,600,000
2008 5550 HUTANG PEMBELIAN AKTIVA LAIN-LAIN
2009 5550000 Hut. Pemb. Aktiva Lain-lain
2010 5560 BEBAN PERPAJAKAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
2011 5560000 Beban PPh Pasal 21 - Pengurus, Dewas & Karyawan - Yg Masih Harus 66,818,782
Dibayar
2012 5560001 Beban PPh Pasal 21 - Manfaat Pensiun - Yg Masih Harus Dibayar 48,943,320
2013 5560002 Beban PPh Pasal 23 - Yg Masih Harus Dibayar 2,788,396
2014 5560003 Beban PPh Pasal 25/29 Badan - Yg Masih Harus Dibayar
2015 5560004 Beban PPh Pasal 26 - Yg Masih Harus Dibayar
2016 5560005 Beban PPh Pasal 4 Ayat 2 - Yg Masih Harus Dibayar
2017 5560006 Beban Pajak Bumi dan Bangunan (Gedung Kantor) - Yg Masih Harus
Dibayar
2018 5560007 Beban Perpajakan Lainnya - Yg Masih Harus Dibayar
2019 5560008 Beban PPN - Yg Masih Harus Dibayar
2020 5590 KEWAJIBAN LAINNYA
2021 5590000 Kewajiban Lainnya - Gabungan
2022 5590001 Iuran BPJS Tenaga Kerja Atas Beban Karyawan
2023 5590002 PPN Keluaran
2024 5590003 Iuran DPLK Atas Beban Karyawan
2025 5590004 Uang Muka Sewa Rumah Jl. Anyer Diterima Dimuka
2026 5590005 Hubungan RK dgn PT. RNI 173,418,307
2027 5590006 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja PSAK 24 952,913,254
2028 5590007 Iuran BPJS Kesehatan Kerja Atas Beban Karyawan 1,303,916
2029 5590008 PPh 21 MP bulanan lebih bayar tahun 2015
2030 5590009 Hutang Kepada Pihak Lain
2031 5590010 Uang Jaminan Sewa - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan
2032 5590011 Uang Jaminan Sewa - Jl. Anyer IX No. 1
2033 5590012 Uang Jaminan Sewa - Jl. Anyer IX No. 2
2034 5590013 Uang Jaminan Sewa - Jl. Anyer IX No. 3 4,832,389
2035 5590014 Uang Jaminan Sewa - Jl. Anyer IX No. 4 5,000,000
2036 5590015 Uang Jaminan Sewa - Jl. Anyer IX No. 5
2037 5590016 Uang Jaminan Sewa - Jl. Anyer IX No. 6 40,909,100
2038 5590017 Uang Jaminan Sewa - Jl. Kemang Selatan ID Blok C-3A, JKT
2039 5590018 Uang Jaminan Sewa - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18, JKT
2040 5590019 Uang Jaminan Sewa - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1, JKT
2041 5590020 Uang Jaminan Sewa - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1, JKT
2042 5590021 Uang Jaminan Sewa - Gd. Mampang Square Blok B-1 Jakarta Selatan
2043 5590022 HUTANG KEPADA PESERTA MITRA PENDIRI DARI PT PHAPROS 36,755,291,000
2044 6 PENDAPATAN INVESTASI
2045 61 PENDAPATAN BUNGA
2046 6110 PENDAPATAN BUNGA - TABUNGAN
2047 6110000 Pend. Bunga Tabungan - Gabungan
2048 6110001 Pend. Bunga Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Syailendra
2049 6110002 Pend. Bunga Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Samuel
2050 6120 PENDAPATAN BUNGA - DEPOSITO ON CALL
2051 6120000 Pend. Bunga Deposito On Call - Gabungan
2052 6120001 Pend. Bunga Deposito On Call - PT. Bank Capital
2053 6120002 Pend. Bunga Deposito On Call - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
2054 6120003 Pend. Bunga Deposito On Call - PT. Bank Mandiri, Tbk
2055 6120004 Pend. Bunga Deposito On Call - PT. Bank Mayapada
2056 6120005 Pend. Bunga Deposito On Call - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2057 6120006 Pend. Bunga Deposito On Call - PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
2058 6120007 Pend. Bunga Deposito On Call - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
2059 6120008 Pend. Bunga Deposito On Call - PT. Bank MNC International
2060 6120009 Pend. Bunga Deposito On Call - PT. Bank Bukopin Syariah
2061 6121 PENDAPATAN BUNGA - DEPOSITO BERJANGKA
2062 6121000 Pend. Bunga Deposito Berjangka - Gabungan
2063 6121001 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Capital
2064 6121002 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Jawa Tengah
2065 6121003 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Sulawesi Utara (Sulut)
2066 6121004 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Bukopin, Tbk
2067 6121005 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Mandiri Taspen
2068 6121006 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Mayapada
2069 6121007 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank MNC International, Tbk
2070 6121008 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Riau Kepri
2071 6121009 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2072 6121010 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
2073 6121011 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
2074 6121012 Pend. Bunga Deposito Berjangka - PT.Bank Bukopin Syariah
2075 6130 PENDAPATAN BUNGA - SERTIFIKAT DEPOSITO
2076 6130000 Pend. Bunga Sertifikat Deposito - Gabungan
2077 6140 PENDAPATAN BUNGA - SRT. B'HRG YG DITERBITKAN OLEH BI
2078 6140000 Pend. Bunga Surat Berharga Yg Diterbitkan Oleh BI - Gabungan
2079 6150 PENDAPATAN BUNGA - SURAT BERHARGA NEGARA
2080 6150000 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - Gabungan
2081 6150001 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0058
2082 6150002 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0059
2083 6150003 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0062
2084 6150004 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0063
2085 6150005 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0064
2086 6150006 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0065
2087 6150007 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0072
2088 6150008 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0075
2089 6150009 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - SR0010
2090 6150010 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0083
2091 6150011 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0080
2092 6150012 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0088
2093 6150013 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0087
2094 6150014 Pend. Bunga Surat Berharga Negara - FR0091
2095 6160 PENDAPATAN BUNGA - OBLIGASI KORPORASI
2096 6160000 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - Gabungan
2097 6160001 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
2098 6160002 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
2099 6160003 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - PT. Kereta Api Indonesia Tahun 2017
Seri B
2100 6160004 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - PT. Jasa Marga (Persero), Tbk Tahap I
Tahun 2020 Seri D
2101 6160005 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020
2102 6160006 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I
Tahun 2018 Seri B
2103 6160007 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B
2104 6160008 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Blkjt II Jaya Ancol Tahap
II Tahun 2021 Seri C
2105 6160009 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Berkelanjutan I WIKA
Tahap II Th 21 Seri C
2106 6160010 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II Merdeka
Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B
2107 6160011 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp
& Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C
2108 6160012 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap
V Tahun 2021 Seri C
2109 6160013 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I
Tahun 2021 Seri C
2110 6160014 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - PT Global Mediakom, Tbk Thp II Th
2022 Seri A
2111 6160015 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan IV Indosat
Tahap I Tahun 2022 Seri A
2112 6160016 Pend. Bunga Obligasi Korporasi - Obligasi PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk
2113 6161 PENDAPATAN BUNGA - SUKUK KORPORASI
2114 6161000 Pend. Bunga Sukuk Korporasi - Gabungan
2115 6161001 Pend. Bunga Sukuk Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
2116 6161002 Pend. Bunga Sukuk Korporasi - PT. Wijaya Karya
2117 6161003 Pend. Bunga Sukuk Korporasi - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
2118 6162 PENDAPATAN BUNGA - OBLIGASI DAERAH
2119 6162000 Pend. Bunga Obligasi Daerah - Gabungan
2120 6163 PENDAPATAN BUNGA - MEDIUM TERM NOTES (MTN)
2121 6163000 Pend. Bunga MTN - Gabungan
2122 6164 PENDAPATAN BUNGA - EFEK BERAGUN ASET (EBA)
2123 6164000 Pend. Bunga EBA - Gabungan
2124 62 PENDAPATAN DIVIDEN
2125 6210 PENDAPATAN DIVIDEN - SAHAM
2126 6210000 Pend. Deviden Saham - Gabungan
2127 6210001 Pend. Deviden Saham - PT. ABM Investama, Tbk - ABMM
2128 6210002 Pend. Deviden Saham - PT. Adaro Energy, Tbk - ADRO
2129 6210003 Pend. Deviden Saham - PT. Adhi Karya, Tbk - ADHI
2130 6210004 Pend. Deviden Saham - PT. Aneka Tambang, Tbk - ANTM
2131 6210005 Pend. Deviden Saham - PT. Astra International, Tbk - ASII
2132 6210006 Pend. Deviden Saham - PT. Bakrie Telecom, Tbk - BTEL
2133 6210007 Pend. Deviden Saham - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk - BDMN
2134 6210008 Pend. Deviden Saham - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - BMRI
2135 6210009 Pend. Deviden Saham - PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk -
BBNI
2136 6210010 Pend. Deviden Saham - PT. Bank Pan Indonesia, Tbk - PNBN
2137 6210011 Pend. Deviden Saham - PT. Bank Permata, Tbk - BNLI
2138 6210012 Pend. Deviden Saham - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk -
BBRI
2139 6210013 Pend. Deviden Saham - PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk -
BBTN
2140 6210014 Pend. Deviden Saham - PT. Berlian Laji Tanker, Tbk - BLTA
2141 6210015 Pend. Deviden Saham - PT. Bumi Resources, Tbk - BUMI
2142 6210016 Pend. Deviden Saham - PT. Eagle High Plantation, Tbk (dh. BW
Plantation) - BWPT
2143 6210017 Pend. Deviden Saham - PT. Ciputra Development, Tbk - CTRA
2144 6210018 Pend. Deviden Saham - PT. Delta Dunia Makmur, Tbk - DOID
2145 6210019 Pend. Deviden Saham - PT. Erajaya Swasembada, Tbk - ERAA
2146 6210020 Pend. Deviden Saham - PT. Ginting Jaya Energi, Tbk - WOWS
2147 6210021 Pend. Deviden Saham - PT. Gudang Garam, Tbk - GGRM
2148 6210022 Pend. Deviden Saham - PT. Hanson International, Tbk - MYRX
2149 6210023 Pend. Deviden Saham - PT. HM. Sampoerna, Tbk - HMSP
2150 6210024 Pend. Deviden Saham - PT. Solusi Bangun Ind, Tbk (dh. Holcim Ind) -
SMCB
2151 6210025 Pend. Deviden Saham - PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk - ITMG
2152 6210026 Pend. Deviden Saham - PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk - INTP
2153 6210027 Pend. Deviden Saham - PT. Indosat, Tbk - ISAT
2154 6210028 Pend. Deviden Saham - PT. Jaya Real Property, Tbk - JRPT
2155 6210029 Pend. Deviden Saham - PT. Kencana Energy Lestari, Tbk - KEEN
2156 6210030 Pend. Deviden Saham - PT. Kimia Farma, Tbk - KAEF
2157 6210031 Pend. Deviden Saham - PT. Mahaka Radio Integra, Tbk - MARI
2158 6210032 Pend. Deviden Saham - PT. Matahari Departement Store, Tbk - LPPF
2159 6210033 Pend. Deviden Saham - PT. Mayora Indah, Tbk - MYOR
2160 6210034 Pend. Deviden Saham - PT. Medco Energy International, Tbk - MEDC
2161 6210035 Pend. Deviden Saham - PT. Merdeka Copper Gold, Tbk - MDKA
2162 6210036 Pend. Deviden Saham - PT. Pakuwon Jati, Tbk - PWON
2163 6210037 Pend. Deviden Saham - PT. Pembangunan Perumahan, Tbk - PTPP
2164 6210038 Pend. Deviden Saham - PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk - PGAS
2165 6210039 Pend. Deviden Saham - PT. Phapros, Tbk - PEHA
2166 6210040 Pend. Deviden Saham - PT. Puradelta Lestari, Tbk - DMAS
2167 6210041 Pend. Deviden Saham - PT. Semen Indonesia, Tbk - SMGR
2168 6210042 Pend. Deviden Saham - PT. Summarecon Agung, Tbk - SMRA
2169 6210043 Pend. Deviden Saham - PT. Surya Citra Media, Tbk - SCMA
2170 6210044 Pend. Deviden Saham - PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk -
TLKM
2171 6210045 Pend. Deviden Saham - PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk - TMPI
2172 6210046 Pend. Deviden Saham - PT. Total Bangun Persada, Tbk - TOTL
2173 6210047 Pend. Deviden Saham - PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk - TBIG
2174 6210048 Pend. Deviden Saham - PT. United Tractor, Tbk - UNTR
2175 6210049 Pend. Deviden Saham - PT. Wijaya Karya, Tbk - WIKA
2176 6210050 Pend. Deviden Saham - PT. Waskita Karya, Tbk - WSKT
2177 6210051 Pend. Deviden Saham - PT. Tambang Batu Bara, Tbk - PTBA
2178 6210052 Pend. Deviden Saham - PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk
TOWR
2179 6210053 Pend. Deviden Saham - PT. Mega Manunggal Property, Tbk - MMLP
2180 6210054 Pend. Deviden Saham - PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk - INKP
2181 6210055 Pend. Deviden Saham - PT. XL Axiata, Tbk - EXCL
2182 6210056 Pend. Deviden Saham - PT. Bukalapak.com, Tbk - BUKA
2183 6210057 Pend. Deviden Saham - PT. Bank Central Asia, Tbk - BBCA
2184 6210058 Pend. Deviden Saham - PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk - MTEL
2185 6210059 Pend. Deviden Saham - PT. Jasa Marga, Tbk - JSMR
2186 6210060 Pend. Deviden Saham - PT Linknet, Tbk - LINK
2187 6210061 Pend. Deviden Saham - PT Adhi Commuter Properti Tbk
2188 6211 PENDAPATAN DIVIDEN - REKSADANA PASAR UANG
2189 6211000 Pend. Deviden Reksadana Pasar Uang - Gabungan
2190 6211001 Pend. Deviden Reksadana Pasar Uang - PT. Asanusa Asset
Management
2191 6211002 Pend. Deviden Reksadana Pasar Uang - PT. CIMB Principal Asset
Management
2192 6211003 Pend. Deviden Reksadana Pasar Uang - PT. Ciptadana Asset
Management
2193 6211004 Pend. Deviden Reksadana Pasar Uang - PT. Insight Investment
Management
2194 6211005 Pend. Deviden Reksadana Pasar Uang - PT. Mandiri Manajemen
Investasi
2195 6211006 Pend. Deviden Reksadana Pasar Uang - PT. Millenium Capital
Management
2196 6211007 Pend. Deviden Reksadana Pasar Uang - PT. Pacific Capital Investment
2197 6211008 Pend. Deviden Reksadana Pasar Uang - PT. Pinnacle Investment
2198 6211009 Pend. Deviden Reksadana Pasar Uang - PT. Samuel Asset Management
2199 6211010 Pend. Deviden Reksadana Pasar Uang - Mega Capital Indonesia
2200 6212 PENDAPATAN DIVIDEN - REKSADANA PEND. TETAP
2201 6212000 Pend. Deviden Reksadana Pend. Tetap - Gabungan
2202 6212001 Pend. Deviden Reksadana Pend. Tetap - PT. Asanusa Asset
Management
2203 6212002 Pend. Deviden Reksadana Pend. Tetap - PT. CIMB Principal Asset
Management
2204 6212003 Pend. Deviden Reksadana Pend. Tetap - PT. Ciptadana Asset
Management
2205 6212004 Pend. Deviden Reksadana Pend. Tetap - PT. Insight Investment
Management
2206 6212005 Pend. Deviden Reksadana Pend. Tetap - PT. Mandiri Manajemen
Investasi
2207 6212006 Pend. Deviden Reksadana Pend. Tetap - PT. Millenium Capital
Management
2208 6212007 Pend. Deviden Reksadana Pend. Tetap - PT. Pacific Capital Investment
2209 6212008 Pend. Deviden Reksadana Pend. Tetap - PT. Pinnacle Investment
2210 6212009 Pend. Deviden Reksadana Pend. Tetap - PT. Samuel Asset Management
2211 6213 PENDAPATAN DIVIDEN - REKSADANA CAMPURAN
2212 6213000 Pend. Deviden Reksadana Campuran - Gabungan
2213 6213001 Pend. Deviden Reksadana Campuran - PT. Asanusa Asset Management
2214 6213002 Pend. Deviden Reksadana Campuran - PT. CIMB Principal Asset
Management
2215 6213003 Pend. Deviden Reksadana Campuran - PT. Ciptadana Asset
Management
2216 6213004 Pend. Deviden Reksadana Campuran - PT. Insight Investment
Management
2217 6213005 Pend. Deviden Reksadana Campuran - PT. Mandiri Manajemen Investasi
2218 6213006 Pend. Deviden Reksadana Campuran - PT. Millenium Capital
Management
2219 6213007 Pend. Deviden Reksadana Campuran - PT. Pacific Capital Investment
2220 6213008 Pend. Deviden Reksadana Campuran - PT. Pinnacle Investment
2221 6213009 Pend. Deviden Reksadana Campuran - PT. Samuel Asset Management
2222 6214 PENDAPATAN DIVIDEN - REKSADANA SAHAM
2223 6214000 Pend. Deviden Reksadana Saham - Gabungan
2224 6214001 Pend. Deviden Reksadana Saham - PT. Asanusa Asset Management
2225 6214002 Pend. Deviden Reksadana Saham - PT. CIMB Principal Asset
Management
2226 6214003 Pend. Deviden Reksadana Saham - PT. Ciptadana Asset Management
2227 6214004 Pend. Deviden Reksadana Saham - PT. Insight Investment Management
2228 6214005 Pend. Deviden Reksadana Saham - PT. Mandiri Manajemen Investasi
2229 6214006 Pend. Deviden Reksadana Saham - PT. Millenium Capital Management
2230 6214007 Pend. Deviden Reksadana Saham - PT. Pacific Capital Investment
2231 6214008 Pend. Deviden Reksadana Saham - PT. Pinnacle Investment
2232 6214009 Pend. Deviden Reksadana Saham - PT. Samuel Asset Management
2233 6215 PENDAPATAN DIVIDEN - REKSADANA TERPROTEKSI
2234 6215000 Pend. Deviden Reksadana Terproteksi - Gabungan
2235 6216 PENDAPATAN DIVIDEN - REKSADANA DENGAN PENJAMINAN
2236 6216000 Pend. Deviden Reksadana Dengan Penjaminan - Gabungan
2237 6217 PENDAPATAN DIVIDEN - REKSADANA INDEKS
2238 6217000 Pend. Deviden Reksadana Indeks - Gabungan
2239 6218 PENDAPATAN DIVIDEN - REKSADANA B'BENTUK KIK PENYRT.
TERBATAS (RDPT)
2240 6218000 Pend. Deviden Reksadana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas (RDPT) -
Gabungan
2241 6219 PENDAPATAN DIVIDEN - REKSADANA YG SAHAM / UNIT PENYRT.
DIPERDG. DI BURSA (ETF)
2242 6219000 Pend. Deviden Reksadana ETF - Gabungan
2243 6219001 Pend. Deviden Reksadana ETF - PT. Pinnacle Investment
2244 6220 PENDAPATAN DIVIDEN - DANA INV. REAL ESTATE (DIRE)
BERBENTUK KIK
2245 6220000 Pend. Deviden DIRE - Gabungan
2246 6230 PENDAPATAN DIVIDEN - DANA INV. INFRASATRUKTUR (DINFRA)
BERBENTUK KIK
2247 6230000 Pend. Deviden DINFRA - Gabungan
2248 6240 PENDAPATAN DIVIDEN - KONTRAK OPSI DAN KONTRAK
BERJANGKA YG DIPERDG. DI BURSA
2249 6240000 Pend. Deviden Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka - Gabungan
2250 6250 PENDAPATAN DIVIDEN - REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
2251 6250000 Pend. Deviden REPO - Gabungan
2252 6260 PENDAPATAN DIVIDEN - PENYERTAAN LANGSUNG
2253 6260000 Pend. Deviden Penyertaan Langsung - Gabungan
2254 6260001 Pend. Deviden Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Insurance Broker
2255 6260002 Pend. Deviden Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Nusantara Investindo
2256 63 PENDAPATAN SEWA
2257 6310 PENDAPATAN SEWA - TANAH
2258 6310000 Pend. Sewa Tanah - Gabungan
2259 6320 PENDAPATAN SEWA - BANGUNAN
2260 6320000 Pend. Sewa Bangunan - Gabungan
2261 6320001 Pend. Sewa Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan
2262 6330 PENDAPATAN SEWA - TANAH & BANGUNAN
2263 6330000 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Gabungan
2264 6330001 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1
2265 6330002 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2
2266 6330003 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3
2267 6330004 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4
2268 6330005 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5
2269 6330006 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6
2270 6330007 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok. C-3A, JKT
2271 6330008 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18, JKT
2272 6330009 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1, JKT
2273 6330010 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1, JKT
2274 6330011 Pend. Sewa Tanah & Bangunan - Gd. Mampang Square Blok B-1 Jakarta
Selatan
2275 64 PENDAPATAN LABA/RUGI PELEPASAN INVESTASI
2276 6410 L/R PELEPASAN - TABUNGAN
2277 6410000 L/R Pelepasan Tabungan - Gabungan
2278 6410001 L/R Pelepasan Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Syailendra
2279 6410002 L/R Pelepasan Tabungan - Bank Mandiri KPD Trading - Samuel
2280 6411 L/R PELEPASAN - DEPOSITO ON CALL
2281 6411000 L/R Pelepasan Deposito On Call - Gabungan
2282 6411001 L/R Pelepasan Deposito On Call - PT. Bank Capital
2283 6411002 L/R Pelepasan Deposito On Call - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
2284 6411003 L/R Pelepasan Deposito On Call - PT. Bank Mandiri, Tbk
2285 6411004 L/R Pelepasan Deposito On Call - PT. Bank Mayapada
2286 6411005 L/R Pelepasan Deposito On Call - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2287 6411006 L/R Pelepasan Deposito On Call - PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
2288 6411007 L/R Pelepasan Deposito On Call - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
2289 6411008 L/R Pelepasan Deposito On Call - PT. Bank MNC International
2290 6411009 L/R Pelepasan Deposito On Call - PT. Bank Bukopin Syariah
2291 6412 L/R PELEPASAN - DEPOSITO BERJANGKA
2292 6412000 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - Gabungan
2293 6412001 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT. Bank Capital
2294 6412002 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT. Bank Jawa Tengah
2295 6412003 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT. Bank Sulawesi Utara (Sulut)
2296 6412004 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT. Bank Bukopin, Tbk
2297 6412005 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT. Bank Mandiri Taspen
2298 6412006 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT. Bank Mayapada
2299 6412007 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT. Bank MNC International, Tbk
2300 6412008 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT. Bank Riau Kepri
2301 6412009 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2302 6412010 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
2303 6412011 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
2304 6412012 L/R Pelepasan Deposito Berjangka - PT.Bank Bukopin Syariah
2305 6413 L/R PELEPASAN - SERTIFIKAT DEPOSITO
2306 6413000 L/R Pelepasan Sertifikat Deposito - Gabungan
2307 6414 L/R PELEPASAN - SRT B'HRG YG DITERBITKAN OLEH BI
2308 6414000 L/R Pelepasan Surat Berharga Yg Diterbitkan Oleh BI - Gabungan
2309 6420 L/R PELEPASAN - SURAT BERHARGA NEGARA
2310 6420000 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - Gabungan
2311 6420001 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0058
2312 6420002 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0059
2313 6420003 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0062
2314 6420004 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0063
2315 6420005 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0064
2316 6420006 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0065
2317 6420007 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0072
2318 6420008 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0075
2319 6420009 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - SR0010
2320 6420010 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0083
2321 6420011 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0080
2322 6420012 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0088
2323 6420013 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0087
2324 6420014 L/R Pelepasan Surat Berharga Negara - FR0091
2325 6430 L/R PELEPASAN - SAHAM
2326 6430000 L/R Pelepasan Saham - Gabungan
2327 6430001 L/R Pelepasan Saham - PT. ABM Investama, Tbk - ABMM
2328 6430002 L/R Pelepasan Saham - PT. Adaro Energy, Tbk - ADRO
2329 6430003 L/R Pelepasan Saham - PT. Adhi Karya, Tbk - ADHI
2330 6430004 L/R Pelepasan Saham - PT. Aneka Tambang, Tbk - ANTM
2331 6430005 L/R Pelepasan Saham - PT. Astra International, Tbk - ASII
2332 6430006 L/R Pelepasan Saham - PT. Bakrie Telecom, Tbk - BTEL
2333 6430007 L/R Pelepasan Saham - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk - BDMN
2334 6430008 L/R Pelepasan Saham - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - BMRI
2335 6430009 L/R Pelepasan Saham - PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk -
BBNI
2336 6430010 L/R Pelepasan Saham - PT. Bank Pan Indonesia, Tbk - PNBN
2337 6430011 L/R Pelepasan Saham - PT. Bank Permata, Tbk - BNLI
2338 6430012 L/R Pelepasan Saham - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk -
BBRI
2339 6430013 L/R Pelepasan Saham - PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk -
BBTN
2340 6430014 L/R Pelepasan Saham - PT. Berlian Laji Tanker, Tbk - BLTA
2341 6430015 L/R Pelepasan Saham - PT. Bumi Resources, Tbk - BUMI
2342 6430016 L/R Pelepasan Saham - PT. Eagle High Plantation, Tbk (dh. BW
Plantation) - BWPT
2343 6430017 L/R Pelepasan Saham - PT. Ciputra Development, Tbk - CTRA
2344 6430018 L/R Pelepasan Saham - PT. Delta Dunia Makmur, Tbk - DOID
2345 6430019 L/R Pelepasan Saham - PT. Erajaya Swasembada, Tbk - ERAA
2346 6430020 L/R Pelepasan Saham - PT. Ginting Jaya Energi, Tbk - WOWS
2347 6430021 L/R Pelepasan Saham - PT. Gudang Garam, Tbk - GGRM
2348 6430022 L/R Pelepasan Saham - PT. Hanson International, Tbk - MYRX
2349 6430023 L/R Pelepasan Saham - PT. HM. Sampoerna, Tbk - HMSP
2350 6430024 L/R Pelepasan Saham - PT. Solusi Bangun Ind, Tbk (dh. Holcim Ind) -
SMCB
2351 6430025 L/R Pelepasan Saham - PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk - ITMG
2352 6430026 L/R Pelepasan Saham - PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk - INTP
2353 6430027 L/R Pelepasan Saham - PT. Indosat, Tbk - ISAT
2354 6430028 L/R Pelepasan Saham - PT. Jaya Real Property, Tbk - JRPT
2355 6430029 L/R Pelepasan Saham - PT. Kencana Energy Lestari, Tbk - KEEN
2356 6430030 L/R Pelepasan Saham - PT. Kimia Farma, Tbk - KAEF
2357 6430031 L/R Pelepasan Saham - PT. Mahaka Radio Integra, Tbk - MARI
2358 6430032 L/R Pelepasan Saham - PT. Matahari Departement Store, Tbk - LPPF
2359 6430033 L/R Pelepasan Saham - PT. Mayora Indah, Tbk - MYOR
2360 6430034 L/R Pelepasan Saham - PT. Medco Energy International, Tbk - MEDC
2361 6430035 L/R Pelepasan Saham - PT. Merdeka Copper Gold, Tbk - MDKA
2362 6430036 L/R Pelepasan Saham - PT. Pakuwon Jati, Tbk - PWON
2363 6430037 L/R Pelepasan Saham - PT. Pembangunan Perumahan, Tbk - PTPP
2364 6430038 L/R Pelepasan Saham - PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk - PGAS
2365 6430039 L/R Pelepasan Saham - PT. Phapros, Tbk - PEHA
2366 6430040 L/R Pelepasan Saham - PT. Puradelta Lestari, Tbk - DMAS
2367 6430041 L/R Pelepasan Saham - PT. Semen Indonesia, Tbk - SMGR
2368 6430042 L/R Pelepasan Saham - PT. Summarecon Agung, Tbk - SMRA
2369 6430043 L/R Pelepasan Saham - PT. Surya Citra Media, Tbk - SCMA
2370 6430044 L/R Pelepasan Saham - PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk -
TLKM
2371 6430045 L/R Pelepasan Saham - PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk - TMPI
2372 6430046 L/R Pelepasan Saham - PT. Total Bangun Persada, Tbk - TOTL
2373 6430047 L/R Pelepasan Saham - PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk - TBIG
2374 6430048 L/R Pelepasan Saham - PT. United Tractor, Tbk - UNTR
2375 6430049 L/R Pelepasan Saham - PT. Wijaya Karya, Tbk - WIKA
2376 6430050 L/R Pelepasan Saham - PT. Waskita Karya, Tbk - WSKT
2377 6430051 L/R Pelepasan Saham - PT. Tambang Batu Bara, Tbk - PTBA
2378 6430052 L/R Pelepasan Saham - PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk
TOWR
2379 6430053 L/R Pelepasan Saham - PT. Mega Manunggal Property, Tbk - MMLP
2380 6430054 L/R Pelepasan Saham - PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk - INKP
2381 6430055 L/R Pelepasan Saham - PT. XL Axiata, Tbk - EXCL
2382 6430056 L/R Pelepasan Saham - PT. Bukalapak.com, Tbk - BUKA
2383 6430057 L/R Pelepasan Saham - PT. Bank Central Asia, Tbk - BBCA
2384 6430058 L/R Pelepasan Saham - PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk - MTEL
2385 6430059 L/R Pelepasan Saham - PT. Jasa Marga, Tbk - JSMR
2386 6430060 L/R Pelepasan Saham - PT Linknet, Tbk - LINK
2387 6430061 L/R Pelepasan Saham - PT Adhi Commuter Properti Tbk
2388 6440 L/R PELEPASAN - OBLIGASI KORPORASI
2389 6440000 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - Gabungan
2390 6440001 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
2391 6440002 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
2392 6440003 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - PT. Kereta Api Indonesia Tahun 2017
Seri B
2393 6440004 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - PT. Jasa Marga (Persero), Tbk Tahap
I Tahun 2020 Seri D
2394 6440005 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020
2395 6440006 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap
I Tahun 2018 Seri B
2396 6440007 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat
Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B
2397 6440008 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Blkjt II Jaya Ancol
Tahap II Tahun 2021 Seri C
2398 6440009 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Berkelanjutan I WIKA
Tahap II Th 21 Seri C
2399 6440010 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II Merdeka
Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B
2400 6440011 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat
Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C
2401 6440012 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap
V Tahun 2021 Seri C
2402 6440013 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I
Tahun 2021 Seri C
2403 6440014 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - PT Global Mediakom, Tbk Thp II Th
2022 Seri A
2404 6440015 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan IV Indosat
Tahap I Tahun 2022 Seri A
2405 6440016 L/R Pelepasan Obligasi Korporasi - Obligasi PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk
2406 6443 L/R PELEPASAN - SUKUK KORPORASI
2407 6443000 L/R Pelepasan Sukuk Korporasi - Gabungan
2408 6443001 L/R Pelepasan Sukuk Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
2409 6443002 L/R Pelepasan Sukuk Korporasi - PT. Wijaya Karya
2410 6443003 L/R Pelepasan Sukuk Korporasi - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
2411 6445 L/R PELEPASAN - OBLIGASI DAERAH
2412 6445000 L/R Pelepasan Obligasi Daerah - Gabungan
2413 6450 L/R PELEPASAN - REKSADANA PASAR UANG
2414 6450000 L/R Pelepasan Reksadana Pasar Uang - Gabungan
2415 6450001 L/R Pelepasan Reksadana Pasar Uang - PT. Asanusa Asset
Management
2416 6450002 L/R Pelepasan Reksadana Pasar Uang - PT. CIMB Principal Asset
Management
2417 6450003 L/R Pelepasan Reksadana Pasar Uang - PT. Ciptadana Asset
Management
2418 6450004 L/R Pelepasan Reksadana Pasar Uang - PT. Insight Investment
Management
2419 6450005 L/R Pelepasan Reksadana Pasar Uang - PT. Mandiri Manajemen
Investasi
2420 6450006 L/R Pelepasan Reksadana Pasar Uang - PT. Millenium Capital
Management
2421 6450007 L/R Pelepasan Reksadana Pasar Uang - PT. Pacific Capital Investment
2422 6450008 L/R Pelepasan Reksadana Pasar Uang - PT. Pinnacle Investment
2423 6450009 L/R Pelepasan Reksadana Pasar Uang - PT. Samuel Asset Management
2424 6450010 L/R Pelepasan Reksadana Pasar Uang - Mega Capital Indonesia
2425 6451 L/R PELEPASAN - REKSADANA PEND. TETAP
2426 6451000 L/R Pelepasan Reksadana Pend. Tetap - Gabungan
2427 6451001 L/R Pelepasan Reksadana Pend. Tetap - PT. Asanusa Asset
Management
2428 6451002 L/R Pelepasan Reksadana Pend. Tetap - PT. CIMB Principal Asset
Management
2429 6451003 L/R Pelepasan Reksadana Pend. Tetap - PT. Ciptadana Asset
Management
2430 6451004 L/R Pelepasan Reksadana Pend. Tetap - PT. Insight Investment
Management
2431 6451005 L/R Pelepasan Reksadana Pend. Tetap - PT. Mandiri Manajemen
Investasi
2432 6451006 L/R Pelepasan Reksadana Pend. Tetap - PT. Millenium Capital
Management
2433 6451007 L/R Pelepasan Reksadana Pend. Tetap - PT. Pacific Capital Investment
2434 6451008 L/R Pelepasan Reksadana Pend. Tetap - PT. Pinnacle Investment
2435 6451009 L/R Pelepasan Reksadana Pend. Tetap - PT. Samuel Asset Management
2436 6452 L/R PELEPASAN - REKSADANA CAMPURAN
2437 6452000 L/R Pelepasan Reksadana Campuran - Gabungan
2438 6452001 L/R Pelepasan Reksadana Campuran - PT. Asanusa Asset Management
2439 6452002 L/R Pelepasan Reksadana Campuran - PT. CIMB Principal Asset
Management
2440 6452003 L/R Pelepasan Reksadana Campuran - PT. Ciptadana Asset
Management
2441 6452004 L/R Pelepasan Reksadana Campuran - PT. Insight Investment
Management
2442 6452005 L/R Pelepasan Reksadana Campuran - PT. Mandiri Manajemen Investasi
2443 6452006 L/R Pelepasan Reksadana Campuran - PT. Millenium Capital
Management
2444 6452007 L/R Pelepasan Reksadana Campuran - PT. Pacific Capital Investment
2445 6452008 L/R Pelepasan Reksadana Campuran - PT. Pinnacle Investment
2446 6452009 L/R Pelepasan Reksadana Campuran - PT. Samuel Asset Management
2447 6453 L/R PELEPASAN - REKSADANA SAHAM
2448 6453000 L/R Pelepasan Reksadana Saham - Gabungan
2449 6453001 L/R Pelepasan Reksadana Saham - PT. Asanusa Asset Management
2450 6453002 L/R Pelepasan Reksadana Saham - PT. CIMB Principal Asset
Management
2451 6453003 L/R Pelepasan Reksadana Saham - PT. Ciptadana Asset Management
2452 6453004 L/R Pelepasan Reksadana Saham - PT. Insight Investment Management
2453 6453005 L/R Pelepasan Reksadana Saham - PT. Mandiri Manajemen Investasi
2454 6453006 L/R Pelepasan Reksadana Saham - PT. Millenium Capital Management
2455 6453007 L/R Pelepasan Reksadana Saham - PT. Pacific Capital Investment
2456 6453008 L/R Pelepasan Reksadana Saham - PT. Pinnacle Investment
2457 6453009 L/R Pelepasan Reksadana Saham - PT. Samuel Asset Management
2458 6454 L/R PELEPASAN - REKSADANA TERPROTEKSI
2459 6454000 L/R Pelepasan Reksadana Terproteksi - Gabungan
2460 6455 L/R PELEPASAN - REKSADANA DENGAN PENJAMINAN
2461 6455000 L/R Pelepasan Reksadana Dengan Penjaminan - Gabungan
2462 6456 L/R PELEPASAN - REKSADANA INDEKS
2463 6456000 L/R Pelepasan Reksadana Indeks - Gabungan
2464 6457 L/R PELEPASAN - REKSADANA BERBENTUK KIK PENYRTN.
TERBATAS (RDPT)
2465 6457000 L/R Pelepasan RDPT - Gabungan
2466 6458 L/R PELEPASAN - REKSADANA YG SAHAM / UNIT PENYRT.
DIPERDG. DI BURSA (ETF)
2467 6458000 L/R Pelepasan Reksadana ETF - Gabungan
2468 6458001 L/R Pelepasan Reksadana ETF - PT. Pinnacle Investment
2469 6460 L/R PELEPASAN - MEDIUM TERM NOTES (MTN)
2470 6460000 L/R Pelepasan MTN - Gabungan
2471 6461 L/R PELEPASAN - EFEK BERAGUS ASET (EBA)
2472 6461000 L/R Pelepasan EBA - Gabungan
2473 6462 L/R PELEPASAN - DANA INV. REAL ESTATE (DIRE) BERBENTUK KIK
2474 6462000 L/R Pelepasan DIRE - Gabungan
2475 6463 L/R PELEPASAN - DANA INV. INFRASTRUKTUR (DINFRA)
BERBENTUK KIK
2476 6463000 L/R Pelepasan DINFRA - Gabungan
2477 6464 L/R PELEPASAN - KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA YG
DIPERDG. DI BURSA
2478 6464000 L/R Pelepasan Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka - Gabungan
2479 6465 L/R PELEPASAN - REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
2480 6465000 L/R Pelepasan REPO - Gabungan
2481 6470 L/R PELEPASAN - PENYERTAAN LANGSUNG
2482 6470000 L/R Pelepasan Penyertaan Langsung - Gabungan
2483 6470001 L/R Pelepasan Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Insurance Broker
2484 6470002 L/R Pelepasan Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Nusantara Investindo
2485 6471 L/R PELEPASAN - TANAH
2486 6471000 L/R Pelepasan Tanah - Gabungan
2487 6472 L/R PELEPASAN - BANGUNAN
2488 6472000 L/R Pelepasan Bangunan - Gabungan
2489 6472001 L/R Pelepasan Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan
2490 6473 L/R PELEPASAN - TANAH & BANGUNAN
2491 6473000 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Gabungan
2492 6473001 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1
2493 6473002 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2
2494 6473003 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3
2495 6473004 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4
2496 6473005 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5
2497 6473006 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6
2498 6473007 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok. C-3A,
JKT
2499 6473008 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18, JKT
2500 6473009 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1, JKT
2501 6473010 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1, JKT
2502 6473011 L/R Pelepasan Tanah & Bangunan - Gd. Mampang Square Blok B-1
Jakarta Selatan
2503 65 PENDAPATAN INVESTASI LAIN
2504 6510 PEND. INV. LAIN - TABUNGAN
2505 6510000 Pend. Inv. Lain Tabungan - Gabungan
2506 6510001 Pend. Inv. Lain TaInv. Lainn - Bank Mandiri KPD Trading - Syailendra
2507 6510002 Pend. Inv. Lain TaInv. Lainn - Bank Mandiri KPD Trading - Samuel
2508 6511 PEND. INV. LAIN - DEPOSITO ON CALL
2509 6511000 Pend. Inv. Lain Deposito On Call - Gabungan
2510 6511001 Pend. Inv. Lain Deposito On Call - PT. Bank Capital
2511 6511002 Pend. Inv. Lain Deposito On Call - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
2512 6511003 Pend. Inv. Lain Deposito On Call - PT. Bank Mandiri, Tbk
2513 6511004 Pend. Inv. Lain Deposito On Call - PT. Bank Mayapada
2514 6511005 Pend. Inv. Lain Deposito On Call - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2515 6511006 Pend. Inv. Lain Deposito On Call - PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
2516 6511007 Pend. Inv. Lain Deposito On Call - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
2517 6511008 Pend. Inv. Lain Deposito On Call - PT. Bank MNC International
2518 6511009 Pend. Inv. Lain Deposito On Call - PT. Bank Bukopin Syariah
2519 6512 PEND. INV. LAIN - DEPOSITO BERJANGKA
2520 6512000 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - Gabungan
2521 6512001 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT. Bank Capital
2522 6512002 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT. Bank Jawa Tengah
2523 6512003 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT. Bank Sulawesi Utara (Sulut)
2524 6512004 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT. Bank Bukopin, Tbk
2525 6512005 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT. Bank Mandiri Taspen
2526 6512006 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT. Bank Mayapada
2527 6512007 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT. Bank MNC International, Tbk
2528 6512008 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT. Bank Riau Kepri
2529 6512009 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
2530 6512010 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
2531 6512011 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk
2532 6512012 Pend. Inv. Lain Deposito Berjangka - PT.Bank Bukopin Syariah
2533 6513 PEND. INV. LAIN - SERTIFIKAT DEPOSITO
2534 6513000 Pend. Inv. Lain Sertifikat Deposito - Gabungan
2535 6514 PEND. INV. LAIN - SRT B'HRG YG DITERBITKAN OLEH BI
2536 6514000 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Yg Diterbitkan Oleh BI - Gabungan
2537 6520 PEND. INV. LAIN - SURAT BERHARGA NEGARA
2538 6520000 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - Gabungan
2539 6520001 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0058
2540 6520002 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0059
2541 6520003 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0062
2542 6520004 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0063
2543 6520005 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0064
2544 6520006 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0065
2545 6520007 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0072
2546 6520008 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0075
2547 6520009 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - SR0010
2548 6520010 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0083
2549 6520011 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0080
2550 6520012 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0088
2551 6520013 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0087
2552 6520014 Pend. Inv. Lain Surat Berharga Negara - FR0091
2553 6530 PEND. INV. LAIN - SAHAM
2554 6530000 Pend. Inv. Lain Saham - Gabungan
2555 6530001 Pend. Inv. Lain Saham - PT. ABM Investama, Tbk - ABMM
2556 6530002 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Adaro Energy, Tbk - ADRO
2557 6530003 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Adhi Karya, Tbk - ADHI
2558 6530004 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Aneka Tambang, Tbk - ANTM
2559 6530005 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Astra International, Tbk - ASII
2560 6530006 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Bakrie Telecom, Tbk - BTEL
2561 6530007 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk - BDMN
2562 6530008 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk - BMRI
2563 6530009 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk -
BBNI
2564 6530010 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Bank Pan Indonesia, Tbk - PNBN
2565 6530011 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Bank Permata, Tbk - BNLI
2566 6530012 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk -
BBRI
2567 6530013 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk -
BBTN
2568 6530014 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Berlian Laji Tanker, Tbk - BLTA
2569 6530015 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Bumi Resources, Tbk - BUMI
2570 6530016 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Eagle High Plantation, Tbk (dh. BW
Plantation) - BWPT
2571 6530017 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Ciputra Development, Tbk - CTRA
2572 6530018 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Delta Dunia Makmur, Tbk - DOID
2573 6530019 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Erajaya Swasembada, Tbk - ERAA
2574 6530020 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Ginting Jaya Energi, Tbk - WOWS
2575 6530021 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Gudang Garam, Tbk - GGRM
2576 6530022 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Hanson International, Tbk - MYRX
2577 6530023 Pend. Inv. Lain Saham - PT. HM. Sampoerna, Tbk - HMSP
2578 6530024 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Solusi Bangun Ind, Tbk (dh. Holcim Ind) -
SMCB
2579 6530025 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk - ITMG
2580 6530026 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk - INTP
2581 6530027 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Indosat, Tbk - ISAT
2582 6530028 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Jaya Real Property, Tbk - JRPT
2583 6530029 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Kencana Energy Lestari, Tbk - KEEN
2584 6530030 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Kimia Farma, Tbk - KAEF
2585 6530031 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Mahaka Radio Integra, Tbk - MARI
2586 6530032 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Matahari Departement Store, Tbk - LPPF
2587 6530033 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Mayora Indah, Tbk - MYOR
2588 6530034 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Medco Energy International, Tbk - MEDC
2589 6530035 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Merdeka Copper Gold, Tbk - MDKA
2590 6530036 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Pakuwon Jati, Tbk - PWON
2591 6530037 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Pembangunan Perumahan, Tbk - PTPP
2592 6530038 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk - PGAS
2593 6530039 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Phapros, Tbk - PEHA
2594 6530040 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Puradelta Lestari, Tbk - DMAS
2595 6530041 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Semen Indonesia, Tbk - SMGR
2596 6530042 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Summarecon Agung, Tbk - SMRA
2597 6530043 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Surya Citra Media, Tbk - SCMA
2598 6530044 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk -
TLKM
2599 6530045 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk - TMPI
2600 6530046 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Total Bangun Persada, Tbk - TOTL
2601 6530047 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Tower Bersama Infrastructure, Tbk - TBIG
2602 6530048 Pend. Inv. Lain Saham - PT. United Tractor, Tbk - UNTR
2603 6530049 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Wijaya Karya, Tbk - WIKA
2604 6530050 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Waskita Karya, Tbk - WSKT
2605 6530051 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Tambang Batu Bara, Tbk - PTBA
2606 6530052 Pend. Inv. Lain Saham - PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk
TOWR
2607 6530053 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Mega Manunggal Property, Tbk - MMLP
2608 6530054 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk - INKP
2609 6530055 Pend. Inv. Lain Saham - PT. XL Axiata, Tbk - EXCL
2610 6530056 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Bukalapak.com, Tbk - BUKA
2611 6530057 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Bank Central Asia, Tbk - BBCA
2612 6530058 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Dayamitra Telekomunikasi, Tbk - MTEL
2613 6530059 Pend. Inv. Lain Saham - PT. Jasa Marga, Tbk - JSMR
2614 6530060 Pend. Inv. Lain Saham - PT Linknet, Tbk - LINK
2615 6530061 Pend. Inv. Lain Saham - PT Adhi Commuter Properti Tbk
2616 6540 PEND. INV. LAIN - OBLIGASI
2617 6540000 Pend. Inv. Lain Obligasi - Gabungan
2618 6540001 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)
2619 6540002 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
2620 6540003 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - PT. Kereta Api Indonesia Tahun 2017
Seri B
2621 6540004 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - PT. Jasa Marga (Persero), Tbk
Tahap I Tahun 2020 Seri D
2622 6540005 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - PT. Adhi Karya (Persero), Tbk
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020
2623 6540006 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II PTPP
Tahap I Tahun 2018 Seri B
2624 6540007 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat
Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 Seri B
2625 6540008 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Blkjt II Jaya Ancol
Tahap II Tahun 2021 Seri C
2626 6540009 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - IPO Obligasi Berkelanjutan I WIKA
Tahap II Th 21 Seri C
2627 6540010 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan II Merdeka
Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B
2628 6540011 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat
Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri C
2629 6540012 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap
V Tahun 2021 Seri C
2630 6540013 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I
Tahun 2021 Seri C
2631 6540014 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - PT Global Mediakom, Tbk Thp II Th
2022 Seri A
2632 6540015 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - Obligasi Berkelanjutan IV Indosat
Tahap I Tahun 2022 Seri A
2633 6540016 Pend. Inv. Lain Obligasi Korporasi - Obligasi PT Tower Bersama
Infrastructure Tbk
2634 6543 PEND. INV. LAIN - SUKUK KORPORASI
2635 6543000 Pend. Inv. Lain Sukuk Korporasi - Gabungan
2636 6543001 Pend. Inv. Lain Sukuk Korporasi - PT. Sumberdaya Sewatama
2637 6543002 Pend. Inv. Lain Sukuk Korporasi - PT. Wijaya Karya
2638 6543003 Pend. Inv. Lain Sukuk Korporasi - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I
PTPP Tahap I Tahun 2021 Seri B
2639 6545 PEND. INV. LAIN - OBLIGASI DAERAH
2640 6545000 Pend. Inv. Lain Obligasi Daerah - Gabungan
2641 6550 PEND. INV. LAIN - REKSADANA PASAR UANG
2642 6550000 Pend. Inv. Lain Reksadana Pasar Uang - Gabungan
2643 6550001 Pend. Inv. Lain Reksadana Pasar Uang - PT. Asanusa Asset
Management
2644 6550002 Pend. Inv. Lain Reksadana Pasar Uang - PT. CIMB Principal Asset
Management
2645 6550003 Pend. Inv. Lain Reksadana Pasar Uang - PT. Ciptadana Asset
Management
2646 6550004 Pend. Inv. Lain Reksadana Pasar Uang - PT. Insight Investment
Management
2647 6550005 Pend. Inv. Lain Reksadana Pasar Uang - PT. Mandiri Manajemen
Investasi
2648 6550006 Pend. Inv. Lain Reksadana Pasar Uang - PT. Millenium Capital
Management
2649 6550007 Pend. Inv. Lain Reksadana Pasar Uang - PT. Pacific Capital Investment
2650 6550008 Pend. Inv. Lain Reksadana Pasar Uang - PT. Pinnacle Investment
2651 6550009 Pend. Inv. Lain Reksadana Pasar Uang - PT. Samuel Asset Management
2652 6550010 Pend. Inv. Lain Reksadana Pasar Uang - Mega Capital Indonesia
2653 6551 PEND. INV. LAIN - REKSADANA PEND. TETAP
2654 6551000 Pend. Inv. Lain Reksadana Pend. Tetap - Gabungan
2655 6551001 Pend. Inv. Lain Reksadana Pend. Tetap - PT. Asanusa Asset
Management
2656 6551002 Pend. Inv. Lain Reksadana Pend. Tetap - PT. CIMB Principal Asset
Management
2657 6551003 Pend. Inv. Lain Reksadana Pend. Tetap - PT. Ciptadana Asset
Management
2658 6551004 Pend. Inv. Lain Reksadana Pend. Tetap - PT. Insight Investment
Management
2659 6551005 Pend. Inv. Lain Reksadana Pend. Tetap - PT. Mandiri Manajemen
Investasi
2660 6551006 Pend. Inv. Lain Reksadana Pend. Tetap - PT. Millenium Capital
Management
2661 6551007 Pend. Inv. Lain Reksadana Pend. Tetap - PT. Pacific Capital Investment
2662 6551008 Pend. Inv. Lain Reksadana Pend. Tetap - PT. Pinnacle Investment
2663 6551009 Pend. Inv. Lain Reksadana Pend. Tetap - PT. Samuel Asset Management
2664 6552 PEND. INV. LAIN - REKSADANA CAMPURAN
2665 6552000 Pend. Inv. Lain Reksadana Campuran - Gabungan
2666 6552001 Pend. Inv. Lain Reksadana Campuran - PT. Asanusa Asset Management
2667 6552002 Pend. Inv. Lain Reksadana Campuran - PT. CIMB Principal Asset
Management
2668 6552003 Pend. Inv. Lain Reksadana Campuran - PT. Ciptadana Asset
Management
2669 6552004 Pend. Inv. Lain Reksadana Campuran - PT. Insight Investment
Management
2670 6552005 Pend. Inv. Lain Reksadana Campuran - PT. Mandiri Manajemen Investasi
2671 6552006 Pend. Inv. Lain Reksadana Campuran - PT. Millenium Capital
Management
2672 6552007 Pend. Inv. Lain Reksadana Campuran - PT. Pacific Capital Investment
2673 6552008 Pend. Inv. Lain Reksadana Campuran - PT. Pinnacle Investment
2674 6552009 Pend. Inv. Lain Reksadana Campuran - PT. Samuel Asset Management
2675 6553 PEND. INV. LAIN - REKSADANA SAHAM
2676 6553000 Pend. Inv. Lain Reksadana Saham - Gabungan
2677 6553001 Pend. Inv. Lain Reksadana Saham - PT. Asanusa Asset Management
2678 6553002 Pend. Inv. Lain Reksadana Saham - PT. CIMB Principal Asset
Management
2679 6553003 Pend. Inv. Lain Reksadana Saham - PT. Ciptadana Asset Management
2680 6553004 Pend. Inv. Lain Reksadana Saham - PT. Insight Investment Management
2681 6553005 Pend. Inv. Lain Reksadana Saham - PT. Mandiri Manajemen Investasi
2682 6553006 Pend. Inv. Lain Reksadana Saham - PT. Millenium Capital Management
2683 6553007 Pend. Inv. Lain Reksadana Saham - PT. Pacific Capital Investment
2684 6553008 Pend. Inv. Lain Reksadana Saham - PT. Pinnacle Investment
2685 6553009 Pend. Inv. Lain Reksadana Saham - PT. Samuel Asset Management
2686 6554 PEND. INV. LAIN - REKSADANA TERPROTEKSI
2687 6554000 Pend. Inv. Lain Reksadana Terproteksi - Gabungan
2688 6555 PEND. INV. LAIN - REKSADANA DENGAN PENJAMINAN
2689 6555000 Pend. Inv. Lain Reksadana Dengan Penjaminan - Gabungan
2690 6556 PEND. INV. LAIN - REKSADANA INDEKS
2691 6556000 Pend. Inv. Lain Reksadana Indeks - Gabungan
2692 6557 PEND. INV. LAIN - REKSADANA BERBENTUK KIK PENYRTN.
TERBATAS (RDPT)
2693 6557000 Pend. Inv. Lain RDPT - Gabungan
2694 6558 PEND. INV. LAIN - REKSADANA YG SAHAM / UNIT PENYRT.
DIPERDG. DI BURSA (ETF)
2695 6558000 Pend. Inv. Lain Reksadana ETF - Gabungan
2696 6558001 Pend. Inv. Lain Reksadana ETF - PT. Pinnacle Investment
2697 6560 PEND. INV LAIN - MEDIUM TERM NOTES (MTN)
2698 6560000 Pend. Inv. Lain MTN - Gabungan
2699 6561 PEND. INV. LAIN - EFEK BERAGUS ASET (EBA)
2700 6561000 Pend. Inv. Lain EBA - Gabungan
2701 6562 PEND. INV. LAIN - DANA INV. REAL ESTATE (DIRE) BERBENTUK KIK
2702 6562000 Pend. Inv. Lain DIRE - Gabungan
2703 6563 PEND. INV. LAIN - DANA INV. INFRASTRUKTUR (DINFRA)
BERBENTUK KIK
2704 6563000 Pend. Inv. Lain DINFRA - Gabungan
2705 6564 PEND. INV. LAIN - KONTRAK OPSI DAN KONTRAK BERJANGKA YG
DIPERDG. DI BURSA
2706 6564000 Pend. Inv. Lain Kontrak Opsi dan Kontrak Berjangka - Gabungan
2707 6565 PEND. INV. LAIN - REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
2708 6565000 Pend. Inv. Lain REPO - Gabungan
2709 6570 PEND. INV. LAIN - PENYERTAAN LANGSUNG
2710 6570000 Pend. Inv. Lain Penyertaan Langsung - Gabungan
2711 6570001 Pend. Inv. Lain Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Insurance Broker
2712 6570002 Pend. Inv. Lain Penyertaan Langsung - PT. Rajawali Nusantara
Investindo
2713 6571 PEND. INV. LAIN - TANAH
2714 6571000 Pend. Inv. Lain Tanah - Gabungan
2715 6572 PEND. INV. LAIN - BANGUNAN
2716 6572000 Pend. Inv. Lain Bangunan - Gabungan
2717 6572001 Pend. Inv. Lain Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan
2718 6573 PEND. INV. LAIN - TANAH & BANGUNAN
2719 6573000 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Gabungan
2720 6573001 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1
2721 6573002 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2
2722 6573003 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3
2723 6573004 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4
2724 6573005 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5
2725 6573006 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6
2726 6573007 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok. C-3A,
JKT
2727 6573008 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18,
JKT
2728 6573009 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1, JKT
2729 6573010 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1, JKT
2730 6573011 Pend. Inv. Lain Tanah & Bangunan - Gd. Mampang Square Blok B-1
Jakarta Selatan
2731 7 BEBAN
2732 71 BEBAN INVESTASI
2733 7110 BEBAN TRANSAKSI
2734 7110000 Beban Transaksi - Gabungan
2735 7110001 Beban Transaksi - Tabungan
2736 7110002 Beban Transaksi - Deposito On Call
2737 7110003 Beban Transaksi - Deposito Berjangka
2738 7110004 Beban Transaksi - Sertifkat Deposito
2739 7110005 Beban Transaksi - Srt. B'hrg Yg Diterbitkan Oleh BI
2740 7110006 Beban Transaksi - Surat Berharga Negara
2741 7110007 Beban Transaksi - Saham
2742 7110008 Beban Transaksi - Obligasi Korporasi
2743 7110009 Beban Transaksi - Sukuk Korporasi
2744 7110010 Beban Transaksi - Obligasi Daerah
2745 7110011 Beban Transaksi - Reksadana Pasar Uang
2746 7110012 Beban Transaksi - Reksadana Pend. Tetap
2747 7110013 Beban Transaksi - Reksadana Campuran
2748 7110014 Beban Transaksi - Reksadana Saham
2749 7110015 Beban Transaksi - Reksadana Terproteksi
2750 7110016 Beban Transaksi - Reksadana Dengan Penjaminan
2751 7110017 Beban Transaksi - Reksadana Indeks
2752 7110018 Beban Transaksi - Reksadana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas
(RDPT)
2753 7110019 Beban Transaksi - Reksadana Yg Saham / Unit Penyrt. Diperdg. Di Bursa
(ETF)
2754 7110020 Beban Transaksi - Medium Term Notes (MTN)
2755 7110021 Beban Transaksi - Efek Beragun Aset (EBA)
2756 7110022 Beban Transaksi - Dana Inv. Real Estate (DIRE) B'bntk KIK
2757 7110023 Beban Transaksi - Dana Inv. Infrastruktur (DINFRA) B'bntk KIK
2758 7110024 Beban Transaksi - Kontrak Opsi dan Kontrak B'jangka Yg Di Perdg. Di
Bursa
2759 7110025 Beban Transaksi - Repurchase Agreement (REPO)
2760 7110026 Beban Transaksi - Penyertaan Langsung Di Indonesia
2761 7110027 Beban Transaksi - Penyertaan Langsung Di Luar Negeri
2762 7110028 Beban Transaksi - Tanah
2763 7110029 Beban Transaksi - Bangunan
2764 7110030 Beban Transaksi - Tanah & Bangunan
2765 7120 BEBAN PEMELIHARAAN TANAH & BANGUNAN
2766 71201 BEBAN PEMELIHARAAN TANAH
2767 7120100 Beban Pemeliharaan Tanah - Gabungan
2768 71202 BEBAN PEMELIHARAAN BANGUNAN
2769 7120200 Beban Pemeliharaan Bangunan - Gabungan
2770 7120201 Beban Pemeliharaan Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega
Kuningan
2771 71203 BEBAN PEMELIHARAAN TANAH & BANGUNAN
2772 7120300 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Gabungan
2773 7120301 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1
2774 7120302 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2
2775 7120303 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3
2776 7120304 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4
2777 7120305 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5
2778 7120306 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6
2779 7120307 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok.
C-3A, JKT
2780 7120308 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-
18, JKT
2781 7120309 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1,
JKT
2782 7120310 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1,
JKT
2783 7120311 Beban Pemeliharaan Tanah & Bangunan - Gd. Mampang Square Blok B-
1 Jakarta Selatan
2784 71204 BEBAN ASURANSI BANGUNAN INVESTASI
2785 7120400 Beban Asuransi Bangunan - Gabungan
2786 7120401 Beban Asuransi Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan
2787 71205 BEBAN ASURANSI TANAH & BANGUNAN INVESTASI
2788 7120500 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Gabungan
2789 7120501 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1
2790 7120502 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2
2791 7120503 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3
2792 7120504 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4
2793 7120505 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5
2794 7120506 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6
2795 7120507 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok. C-3A,
JKT
2796 7120508 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18,
JKT
2797 7120509 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1, JKT
2798 7120510 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1, JKT
2799 7120511 Beban Asuransi Tanah & Bangunan - Gd. Mampang Square Blok B-1
Jakarta Selatan
2800 71206 BEBAN PEMELIHARAAN LAIN
2801 7120600 Beban Pemeliharaan Lain - Tanah
2802 7120601 Beban Pemeliharaan Lain - Bangunan
2803 7120602 Beban Pemeliharaan Lain - Tanah & Bangunan
2804 7130 BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN INVESTASI
2805 71301 BEBAN PENYUSUTAN BANGUNAN
2806 7130100 Beban Penyusutan Bangunan - Gabungan
2807 7130101 Beban Penyusutan Bangunan - Perkantoran Taman E-33 Mega Kuningan
2808 71302 BEBAN PENYUSUTAN TANAH & BANGUNAN
2809 7130200 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Gabungan
2810 7130201 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 1
2811 7130202 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 2
2812 7130203 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 3
2813 7130204 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 4
2814 7130205 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 5
2815 7130206 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Jl. Anyer IX No. 6
2816 7130207 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Selatan ID Blok. C-
3A, JKT
2817 7130208 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam VI Blok D-18,
JKT
2818 7130209 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam XI Blok F-1,
JKT
2819 7130210 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Jl. Kemang Dalam III Blok I-1,
JKT
2820 7130211 Beban Penyusutan Tanah & Bangunan - Gd. Mampang Square Blok B-1
Jakarta Selatan
2821 7140 BEBAN MANAJER INVESTASI
2822 7140000 Beban Manajer Investasi - Gabungan
2823 7140001 Beban Manajer Investasi - KPD Syailendra
2824 7140002 Beban Manajer Investasi - KPD Samuel
2825 7150 BEBAN INVESTASI LAINNYA
2826 71501 BEBAN CUSTODIAN/PENITIPAN - SWAKELOLA
2827 7150100 Beban Custodian/Penitipan - Gabungan
2828 7150101 Beban Custodian/Penitipan - Tabungan
2829 7150102 Beban Custodian/Penitipan - Deposito On Call
2830 7150103 Beban Custodian/Penitipan - Deposito Berjangka
2831 7150104 Beban Custodian/Penitipan - Sertifkat Deposito
2832 7150105 Beban Custodian/Penitipan - Srt. B'hrg Yg Diterbitkan Oleh BI
2833 7150106 Beban Custodian/Penitipan - Surat Berharga Negara
2834 7150107 Beban Custodian/Penitipan - Saham
2835 7150108 Beban Custodian/Penitipan - Obligasi Korporasi
2836 7150109 Beban Custodian/Penitipan - Sukuk Korporasi
2837 7150110 Beban Custodian/Penitipan - Obligasi Daerah
2838 7150111 Beban Custodian/Penitipan - Reksadana Pasar Uang
2839 7150112 Beban Custodian/Penitipan - Reksadana Pend. Tetap
2840 7150113 Beban Custodian/Penitipan - Reksadana Saham
2841 7150114 Beban Custodian/Penitipan - Reksadana Saham
2842 7150115 Beban Custodian/Penitipan - Reksadana Terproteksi
2843 7150116 Beban Custodian/Penitipan - Reksadana Dengan Penjaminan
2844 7150117 Beban Custodian/Penitipan - Reksadana Indeks
2845 7150118 Beban Custodian/Penitipan - Reksadana Berbentuk KIK Penyertaan
Terbatas (RDPT)
2846 7150119 Beban Custodian/Penitipan - Reksadana Yg Saham / Unit Penyrt.
Diperdg. Di Bursa (ETF)
2847 7150120 Beban Custodian/Penitipan - Medium Term Notes (MTN)
2848 7150121 Beban Custodian/Penitipan - Efek Beragun Aset (EBA)
2849 7150122 Beban Custodian/Penitipan - Dana Inv. Real Estate (DIRE) B'bntk KIK
2850 7150123 Beban Custodian/Penitipan - Dana Inv. Infrastruktur (DINFRA) B'bntk KIK
2851 7150124 Beban Custodian/Penitipan - Kontrak Opsi dan Kontrak B'jangka Yg Di
Perdg. Di Bursa
2852 7150125 Beban Custodian/Penitipan - Repurchase Agreement (REPO)
2853 7150126 Beban Custodian/Penitipan - Penyertaan Langsung Di Indonesia
2854 7150127 Beban Custodian/Penitipan - Penyertaan Langsung Di Luar Negeri
2855 7150128 Beban Custodian/Penitipan - Tanah
2856 7150129 Beban Custodian/Penitipan - Bangunan
2857 7150130 Beban Custodian/Penitipan - Tanah & Bangunan
2858 71502 BEBAN CUSTODIAN/PENITIPAN - MANAJER INVESTASI (MI)
2859 7150200 Beban Custodian/Penitipan MI - Gabungan
2860 7150201 Beban Custodian/Penitipan MI - KPD Syailendra
2861 7150202 Beban Custodian/Penitipan MI - KPD Samuel
2862 71503 BEBAN INVESTASI LAIN-LAIN
2863 7150300 Beban Investasi Lain - Gabungan
2864 7150301 Beban Investasi Lain - Tabungan
2865 7150302 Beban Investasi Lain - Deposito On Call
2866 7150303 Beban Investasi Lain - Deposito Berjangka
2867 7150304 Beban Investasi Lain - Sertifkat Deposito
2868 7150305 Beban Investasi Lain - Srt. B'hrg Yg Diterbitkan Oleh BI
2869 7150306 Beban Investasi Lain - Surat Berharga Negara
2870 7150307 Beban Investasi Lain - Saham
2871 7150308 Beban Investasi Lain - Obligasi Korporasi
2872 7150309 Beban Investasi Lain - Sukuk Korporasi
2873 7150310 Beban Investasi Lain - Obligasi Daerah
2874 7150311 Beban Investasi Lain - Reksadana Pasar Uang
2875 7150312 Beban Investasi Lain - Reksadana Pend. Tetap
2876 7150313 Beban Investasi Lain - Reksadana Campuran
2877 7150314 Beban Investasi Lain - Reksadana Saham
2878 7150315 Beban Investasi Lain - Reksadana Terproteksi
2879 7150316 Beban Investasi Lain - Reksadana Dengan Penjaminan
2880 7150317 Beban Investasi Lain - Reksadana Indeks
2881 7150318 Beban Investasi Lain - Reksadana Berbentuk KIK Penyertaan Terbatas
(RDPT)
2882 7150319 Beban Investasi Lain - Reksadana Yg Saham / Unit Penyrt. Diperdg. Di
Bursa (ETF)
2883 7150320 Beban Investasi Lain - Medium Term Notes (MTN)
2884 7150321 Beban Investasi Lain - Efek Beragun Aset (EBA)
2885 7150322 Beban Investasi Lain - Dana Inv. Real Estate (DIRE) B'bntk KIK
2886 7150323 Beban Investasi Lain - Dana Inv. Infrastruktur (DINFRA) B'bntk KIK
2887 7150324 Beban Investasi Lain - Kontrak Opsi dan Kontrak B'jangka Yg Di Perdg.
Di Bursa
2888 7150325 Beban Investasi Lain - Repurchase Agreement (REPO)
2889 7150326 Beban Investasi Lain - Penyertaan Langsung Di Indonesia
2890 7150327 Beban Investasi Lain - Penyertaan Langsung Di Luar Negeri
2891 7150328 Beban Investasi Lain - Tanah
2892 7150329 Beban Investasi Lain - Bangunan
2893 7150330 Beban Investasi Lain - Tanah & Bangunan
2894 7150331 Beban Investasi Lain - Jasa Penilai/Appraisal - Investasi
2895 7150332 Beban Investasi Lain - Pengacara - Investasi
2896 7150333 Beban Investasi Lain - Notaris - Investasi
2897 7150334 Beban Investasi Lain - Konsultan/Penasehat Investasi
2898 7150399 Beban Investasi Lain - Lainnya
2899 72 BEBAN OPERASIONAL
2900 7210 BEBAN GAJI/HONOR KARYAWAN, PENGURUS & DEWAN
PENGAWAS
2901 7210100 Beban Gaji Karyawan
2902 7210101 Beban Honorarium Pengurus
2903 7210102 Beban Honorarium Pengawas
2904 7210103 Beban Tunjangan Beras
2905 7210104 Beban Tunjangan Transport
2906 7210105 Beban Tunjangan Makanan Kecil
2907 7210106 Beban Tunjangan Listrik & Air
2908 7210107 Beban Tunjangan Pengobatan
2909 7210108 Beban Tunjangan Pakaian Dinas
2910 7210109 Beban Tunjangan Hari Raya (THR)
2911 7210110 Beban Lembur
2912 7210111 Beban Iuran Pensiun
2913 7210112 Beban Tunjangan Telepon
2914 7210113 Beban Tunjangan Jabatan/Bansos
2915 7210114 Beban Tunjangan Perumahan
2916 7210115 Beban Tunjangan Voucher HP
2917 7210116 Beban Tunjangan Sopir/Operasional Kend.
2918 7210117 Beban Tunjangan BBM
2919 7210118 Beban Tunjangan Pendidikan
2920 7210119 Beban Tunjangan Operasional
2921 7210120 Beban Tunjangan PPh Pasal 21
2922 7210121 Beban Tunjangan Struktural
2923 7210122 Beban Tunjangan Peralihan
2924 7210123 Beban Tunjangan UMP
2925 7210124 Beban Tunjangan Golongan
2926 7210125 Beban Jasa Produksi
2927 7210126 Beban Pesangon / Imbalan pasca kerja (PSAK 24)
2928 7210127 Beban BPJS Tenaga Kerja atas Beban Pemberi Kerja
2929 7210128 Beban BPJS Kesehatan Atas Beban Pemberi Kerja
2930 7210199 Beban Gaji/Honor - Lainnya
2931 7220 BEBAN KANTOR
2932 7220000 Beban Perangko & Materai
2933 7220001 Beban Internet
2934 7220002 Beban Fotocopy
2935 7220003 Beban Perawatan Mesin Kantor
2936 7220004 Beban Kirim Surat/Dokumen
2937 7220005 Beban Cetakan/Alat Kantor
2938 7220006 Beban Surat Kabar & Majalah
2939 7220007 Beban Rekening Air & Listrik
2940 7220008 Beban Rekening Telepon
2941 7220009 Beban Bank
2942 7220010 Beban Pelatihan Karyawan & Seminar
2943 7220011 Beban Asuransi
2944 7220012 Beban Pemeliharaan Kantor
2945 7220013 Beban Iuran Anggota ADPI
2946 7220014 Beban Pajak Bumi dan Bangunan (Gedung Kantor)
2947 7220015 Beban Sewa Kendaraan
2948 7229999 Beban Kantor Lain-lain
2949 7230 BEBAN PEMELIHARAAN
2950 72301 BEBAN PEMELIHARAAN ASET OPERASIONAL
2951 7230100 Beban Pemeliharaan Aset Operasional - Tanah & Bangunan
2952 7230101 Beban Pemeliharaan Aset Operasional - Kendaraan
2953 7230102 Beban Pemeliharaan Aset Operasional - Peralatan Komputer
2954 7230103 Beban Pemeliharaan Aset Operasional - Peralatan Kantor
2955 7230104 Beban Pemeliharaan Aset Operasional Lain
2956 72302 BEBAN PEMELIHARAAN ASET LAIN-LAIN
2957 7230200 Beban Pemeliharaan Aset Lain-lain -
2958 72303 BEBAN PEMELIHARAAN LAINNYA
2959 7230399 Beban Pemeliharaan Lainnya
2960 7240 BEBAN PENYUSUTAN
2961 72401 BEBAN PENYUSUTAN ASET OPERASIONAL
2962 7240100 Beban Penyusutan Aset Operasional - Tanah & Bangunan
2963 7240101 Beban Penyusutan Aset Operasional - Kendaraan
2964 7240102 Beban Penyusutan Aset Operasional - Peralatan Komputer
2965 7240103 Beban Penyusutan Aset Operasional - Peralatan Kantor
2966 7240104 Beban Penyusutan Aset Operasional Lain
2967 72402 BEBAN PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN
2968 7240200 Beban Penyusutan Aset Lain-lain -
2969 7250 BEBAN JASA PIHAK KETIGA
2970 7250000 Beban Akuntan Publik
2971 7250001 Beban Aktuaris
2972 7250002 Beban Konsultan
2973 7250003 Beban Notaris
2974 7250004 Beban Pengacara/Konsultan Hukum
2975 7250005 Beban Jasa Penilai (Appraisal)
2976 7250006 Beban Simdapen
2977 7250007 Beban Penyedia Data Pasar Modal
2978 7250008 Beban Penyedia Tenaga Kerja
2979 7250999 Beban Jasa Pihak Ketiga - Lainnya
2980 7260 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
2981 72601 BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
2982 7260100 Beban Representasi/Perjamuan
2983 7260101 Beban Olah Raga & Keagamaan
2984 7260102 Beban Rekreasi
2985 7260103 Beban Rapat
2986 7260104 Beban Perjalanan Dinas
2987 7260105 Beban Denda Pajak
2988 7260106 Beban Teh, Gula, Kopi Dll
2989 7260107 Beban Kendaraan
2990 7260108 Beban Iuran OJK
2991 7260109 Beban Pengeluaran Selama Covid 19
2992 7260110 Beban Software Lisensi
2993 7260190 Beban Umum Lainnya
2994 7260199 Beban Operasional Lainnya
2995 8 PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN
2996 81 PENDAPATAN LAIN-LAIN
2997 8110 BUNGA KETERLAMBATAN IURAN
2998 81101 Bunga Keterlambatan Iuran - Pemberi Kerja
2999 8110100 Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - Gabungan
3000 8110101 Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. Rajawali Nusantara
Indonesia
3001 8110102 Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. Rajawali Nusindo
3002 8110103 Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. PG Rajawali I
3003 8110104 Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. Candi Baru
3004 8110105 Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. PG Rajawali II - Cirebon
3005 8110106 Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. Madu Baru
3006 8110107 Bunga Keterlambatan Iuran Pemberi Kerja - PT. Phapros
3007 81102 Bunga Keterlambatan Iuran - Peserta
3008 8110200 Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - Gabungan
3009 8110201 Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. Rajawali Nusantara Indonesia
3010 8110202 Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. Rajawali Nusindo
3011 8110203 Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. PG Rajawali I
3012 8110204 Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. Candi Baru
3013 8110205 Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. PG Rajawali II - Cirebon
3014 8110206 Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. Madu Baru
3015 8110207 Bunga Keterlambatan Iuran Peserta - PT. Phapros
3016 81103 Bunga Keterlambatan Iuran - Tambahan
3017 8110300 Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - Gabungan
3018 8110301 Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. Rajawali Nusantara
Indonesia
3019 8110302 Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. Rajawali Nusindo
3020 8110303 Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. PG Rajawali I
3021 8110304 Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. Candi Baru
3022 8110305 Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. Rajawali Nusindo 2 -
Cirebon
3023 8110306 Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. Madu Baru
3024 8110307 Bunga Keterlambatan Iuran Tambahan - PT. Phapros
3025 8120 LABA (RUGI) PENJUALAN ASET OPERASIONAL
3026 8120000 Laba (Rugi) Penj. Aset Operasional - Tanah & Bangunan
3027 8120001 Laba (Rugi) Penj. Aset Operasional - Kendaraan
3028 8120002 Laba (Rugi) Penj. Aset Operasional - Peralatan Komputer
3029 8120003 Laba (Rugi) Penj. Aset Operasional - Peralatan Kantor
3030 8120004 Laba (Rugi) Penj. Aset Operasional - Lainnya
3031 8130 LABA (RUGI) PENJUALAN ASET LAIN-LAIN
3032 8130000 Laba (Rugi) Penj. Aset Lain-lain -
3033 8130001 Laba (Rugi) Pelepasan Obligasi Arpeni Pratama Ocean Line II (APOL)
3034 8130002 Cadangan Penurunan Nilai Piutang Investasi PT Millenium
3035 8130003 Uang Muka Penyelesaian Aset Investasi
3036 8130004 Cadangan Piutang Tak Tertagih Kantor Taman E-33
3037 8130005 Cadangan Piutang Tak Tertagih Rumah Anyer
3038 8130006 Beban Penyusutan Tanah dan Bangunan - Mampang
3039 8130007 Beban PPh 23 Yang Masih Harus Dibayar
3040 8140 PENDAPATAN LAIN DILUAR INVESTASI
3041 8140000 Pend. Lain Diluar Inv - Jasa Giro - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, Cik
Diitro - 1220004020965
3042 8140001 Pend. Lain Diluar Inv - Jasa Giro - PT. Bank Tabungan Pensiunan
Nasional, Tbk - 00103000173
3043 8140002 Pend. Lain Diluar Inv - Jasa Giro - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, Plaza
Mandiri - 0700005853564
3044 8140003 Pend. Lain Diluar Inv - Jasa Giro - PT. Bank Negara Indonesia, Tbk
(Kustodian) - 311246759
3045 8140004 Pend. Lain Diluar Inv - Jasa Giro - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk,
Cirebon - 1340003079307
3046 8140005 Pend. Lain Diluar Inv - Jasa Giro - PT. Bank Mandiri (Persero), Cabang
Mampang
3047 8140006 Pend. Lain Diluar Inv - Jasa Giro - Rekening RDI (Rekening Dana
Investor)
3048 8140007 Pend. Lain Diluar Inv - Jasa Giro - PT. Bank Mandiri Taspen
3049 8140008 Pend. Lain Diluar Inv - Selisih Kurs
3050 8140009 Pend. Lain Diluar Inv - Selisih Kas
3051 8140010 Pend. Lain Diluar Inv - Selisih Pembulatan
3052 8140011 Pend. Lain Diluar Inv - Bunga Lain-lain
3053 8140012 Pend. Lain Diluar Inv - Selisih Pembayaran Iuran
3054 8140013 Pend. Lain Diluar Inv - Koreksi Bonus Tahun Sebelumnya
3055 8140014 Pend. Lain Diluar Inv - Koreksi Aset Opr. Sebelumnya
3056 8140015 Pend. Lain Diluar Inv - Jasa Giro - PT. Bank Negara Indonesia
7727112029
3057 8140016 Pend. Lain Diluar Inv - Koreksi Audit
3058 8140017 Pend. Lain Diluar Inv - Jasa Giro - Rekening RDN (Rekening Dana
Nasabah)
3059 8140999 Pend. Lain Diluar Inv - Pend. Lain-lain
3060 82 BEBAN LAIN-LAIN
3061 8210 BEBAN ADMINISTRASI BANK
3062 8210000 Beban Adm Bank - PT. Bank Mandiri Cik Diitro (Persero), Tbk, -
1220004020965
3063 8210001 Beban Adm Bank - PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk -
00103000173
3064 8210002 Beban Adm Bank - PT. Bank Mandiri Plaza Mandiri (Persero), Tbk-
0700005853564
3065 8210003 Beban Adm Bank - PT. Bank Negara Indonesia Kustodian, Tbk -
311246759
3066 8210004 Beban Adm Bank - PT. Bank Mandiri Cirebon (Persero), Tbk-
1340003079307
3067 8210005 Beban Adm Bank - PT. Bank Mandiri Cab Mampang (Persero)
0700007181915
3068 8210006 Beban Adm Bank - Rekening RDI (Rekening Dana Investor)
3069 8210007 Beban Adm Bank - PT. Bank Mandiri Taspen
3070 8210008 Beban Adm Bank - PT. Bank Mandiri Plaza Mandiri (Persero) Tbk -
0700006236736
3071 8210009 Beban Adm Bank - PT. Bank Mandiri Plaza Mandiri (Persero) Tbk -
0700006595503
3072 8210010 Beban Adm Bank - PT. Bank Negara Indonesia. Tbk - 7727112029
3073 8210011 Beban Adm Bank - Rekening RDN (rekening Dana Nasabah) -
1040005567065
3074 8220 BEBAN PENGHENTIAN PENGAKUAN ASET TETAP
3075 8220000 Beban Penghentian Pengakuan Aset Tetap Opr - Tanah & Bangunan
3076 8220001 Beban Penghentian Pengakuan Aset Tetap Opr - Kendaraan
3077 8220002 Beban Penghentian Pengakuan Aset Tetap Opr - Peralatan Komputer
3078 8220003 Beban Penghentian Pengakuan Aset Tetap Opr - Peralatan Kantor
3079 8220004 Beban Penghentian Pengakuan Aset Tetap Opr - Lainnya
3080 8230 BEBAN PENGHENTIAN PENGAKUAN ASET LAIN-LAIN
3081 8230000 Beban Penghentian Pengakuan Aset Lain-lain
3082 8240 BEBAN PERPAJAKAN
3083 8240000 Beban PPh Pasal 21 - Pengurus, Dewas & Karyawan
3084 8240001 Beban PPh Pasal 21 - Manfaat Pensiun
3085 8240002 Beban PPh Pasal 23
3086 8240003 Beban PPh Pasal 25/29 Badan
3087 8240004 Beban PPh Pasal 26
3088 8240005 Beban PPh Pasal 4 Ayat 2
3089 8240006 Beban Pajak Bumi dan Bangunan (Gedung Kantor)
3090 8240999 Beban Perpajakan Lainnya
3091 8250 BEBAN LAINNYA
3092 8250000 Beban Lainnya - Gabungan
3093 8250001 Beban Lainnya - Penghapusan Bunga
3094 8250002 Beban Lainnya - Koreksi Aset Opr. Sebelumnya
3095 8259903 Beban Lainnya - Cadangan Penurunan Nilai Piutang Investasi PT
Millenium
3096 8259904 Beban Lainnya - Cadangan Piutang Tak Tertagih Taman E 33
3097 8259905 Beban Lainnya - Cadangan Piutang Tak Tertagih Rumah Anyer
3098 8259906 Beban Lainnya - Beban Penyusutan Tanah dan Bangunan - Mampang
3099 8259907 Beban Lainnya - Uang Muka Penyelesaian Aset Investasi
3100 8259999 Beban Lainnya - Beban Lain-lain (Non Operasional)
3101 9 PAJAK PENGHASILAN
3102 91 PAJAK PENGHASILAN
3103 9100000 Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan
TOTAL : 1,661,858,170,363 1,661,858,170,363
 JURNAL JURNAL SALDO SALDO LABA LABA
PENYESUAIAN PENYESUAIAN AKHIR AKHIR RUGI RUGI
DEBET KREDIT DEBET KREDIT DEBET KREDIT

537 12,750,223 6,862,996

7,500,000,000

6,500,000,000 6,500,000,000

5,000,000,000 5,000,000,000

11,000,000,000 8,000,000,000 11,000,000,000

4,400,000,000 8,500,000,000 4,400,000,000

10,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

6,067,500,000
10,953,750,000
11,558,750,000
 28,306,000,000
33,496,655,000

14,436,000,750

5,106,330,000
5,014,775,000
2,484,312,500
4,071,965,000
3,055,350,000

718,801,500
7,479,832,283

1,049,786,220

500,058,945 1,277,233,601
2,705,721,467

1,241,512,000

1,202,179,060
502,675,680

546,545,414

2,079,940,000
7,000,000,000
1,998,000,000
3,001,275,000
3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
3,000,000,000
 1,000,000,000
3,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000

4,000,000,000
3,000,000,000

37,401,574,517
20,039,804,512

1,727,282,528
549,500,000
 8,951,561,230

57,172,257
70,733,757
59,395,257
183,425,007
182,796,407
62,357,257

9,058,168,083

36,382,100 7,848,570,538

126,450 38,620,924
126,450 52,182,423
126,450 40,843,923
126,450 164,873,652
126,450 164,245,062
126,450 43,805,922

30,970,000 3,654,237,232
 4,601,293 547,553,867
2,414,423 3,967,391 372,995,607
2,171,531 702,790 101,970,797

1,549,180 2,690,218 232,973,720

17,923,862 988,457 937,354,581

3,478,629 173,931,450

472,715 8,477,853
85,901 1,975,723
86,195 1,810,095
43,376 687,857 9,450,335
442,800 6,199,200
 24,051,500
351,120,000 457,432,283

12,825,000 514,863,780

42,312,945 45,012,399
46,600,000 96,121,467

78,416,000 114,282,000

12,000,000 153,820,940
80,112,500 70,068,180

5,560,000 179,585,414

671,765 18,137,655

62,500 1,625,000
34,459 895,934
76,646,413 5,921,670,557
 759,353,937 974,968,728

2,615,514,328

36,382,100 31,790,079,308

126,450 18,022,710,334
126,450 18,022,710,333
126,450 18,022,710,333
126,450 18,022,710,312
126,450 18,022,710,322
 126,450 18,022,710,332

30,970,000 6,596,369,149

111,000,000 120,695,367 6,697,329

7,000,000 5,652,868 1,363,380
6,000,000 4,618,790 1,917,233

1,490,755,885 700,066,936 809,808,551

881,254,586 881,235,470 114,462,310

38,965,902,989 38,660,105,321 502,591,153

4,216,345,106 4,154,447,180 160,927,244

1,112,861,669 2,387,000 1,130,748,049
7,704 90,720,548
5,797,122,650 5,797,122,650

181,510,578 379,257,976 171,112,672

762,483,063 1,349,526,333
89,354,097 63,079,541 74,275,034
15,846,644 15,846,644
58,419,024 67,530,699
19,343,497 19,343,497

81,967,190 80,116,312 1,850,878

278,954,714 278,954,714
25,209,893 15,165,365 10,044,528
4,249,646 4,249,646
17,826,535 17,826,535
5,926,202 5,926,202
3,441,649,826 178,705,013 85,872,260,996
4,555,998,047 1,112,593,346 99,165,686,373
1,016,098,120 216,051,624 2,951,370,628
303,518,591 151,460,808 7,842,864,035
3,903,856,566 400,000,000 197,365,676,012
420,418,616 656,072,737 7,166,838,919

192,380,273 21,294,987 10,015,041,605

219,139,950 3,716,237,696

466,268,969 25,450,660,327
 180,000,000 250,000,000

31,107,500 170,660,000

9,990,848 199,839,832

3,358,534 18,604,777

7,500,000,000 7,500,000,000
 8,000,000,000 8,000,000,000
8,500,000,000 8,500,000,000

10,000,000,000 10,000,000,000
813,194,368 813,194,368

136,905,085
5,233,776,905
 5,737,705

893,151 924,658

856,164 4,623,288 856,164

7,407,534 18,924,657

1,736,111 7,812,500
868,056 868,056

34,375,000 51,562,500
62,424,657 155,054,794
 63,022,260 220,577,910

141,168,663 352,921,660
198,935,136 497,337,841

94,006,849 235,017,123
1,966,800
31,250,000 109,375,000
31,250,000 46,875,000
13,020,833 19,531,250
21,666,667 119,166,667
15,937,500 55,781,250

9,975,000 9,975,000
15,000,000 26,000,000
58,375,000 133,300,000
11,805,555 40,138,889 11,333,333
25,000,000 40,833,333
24,000,000 64,000,000
24,375,000 46,312,500
24,625,000 28,729,167
25,625,000 29,041,667
6,875,000 9,854,167
19,645,833 70,895,833 18,791,667
6,875,000 10,083,333
1,166,666 12,833,333 972,222

30,166,667 46,025,000
21,991,667 67,491,667 21,233,333
642,052,192 642,052,192
1,232,094 1,232,094

3,636,641

1,758,502,779

516,220,175

757,532,547

733,589,645

11,755,709 454,166,901

3,567,750 283,361,825

7,334,408 637,981,653

1,423,841 674,014,085

664,748,917
 913,557,717,665

109,493,047 2,553,493,047 117,609,063,000

2,553,493,047 109,493,047 144,853,866,048

16,295,800,798

14,639,422 27,667,196 3,475,457,878

347,377,055 25,711,445,584
706,224 62,500 12,994,861

2,228,169

76,646,413 29,594,928,392
759,353,937 27,626,508,101

35

1,347,506,145

36,382,100 1,734,946,323
31,728,700 59,930,634,947

16,936,779,267
 181,510,578 6,263,278,579
762,483,063 20,507,131,339
89,354,097 3,892,039,701
15,846,644 738,801,400
58,419,024 2,519,400,792
19,343,497 1,262,416,458
4,962,950,168

5,059,092,045
44,440,639 1,947,520,078
140,542,125 5,871,125,498
25,209,893 1,145,715,686
4,249,646 219,801,604
17,826,535 765,917,829
5,926,202 405,764,367
1,634,663,981

95,773,646,592
3,634,030,099 82,631,816,464
4,775,137,997 118,850,726,684
216,051,624 1,016,098,120 37,527,627,784
1,460,808 303,518,591 11,166,882,177
4,370,125,535 133,025,558,828
420,418,616 13,740,840,896
32,869,503,987

56,385,054,232
704,651,013 17,813,096,750
5,065,080

144,340,189 4,104,747,298
9,429,545 229,680,440
16,297,700
1,009,190 28,257,320

8,096,404,843
1,132,856,749 61,094,300 38,175,827,470
7,604,180 102,266,278

242,066,841 7,054,845,178
13,347,050 199,594,607
 3,013,420 34,477,800

4,983,557,404
870,160,353 27,648,696,454
8,987,990

203,046,591 5,876,499,539
595,100 15,410,200
20,673,780

1,043,084,776
112,397,510 3,461,969,320

41,469,120 1,061,519,350
2,082,740 66,647,680

5,176,142,815
712,281,245 5,090,400 24,566,534,960
4,555,920

277,995,240 7,954,734,312
7,453,730 217,951,970
4,182,530

1,461,409,447
246,126,485 7,956,995,862

61,625,101 1,716,060,205
983,780 20,100,430
1,041,140

3,441,168,530
11,626,244,665
8,364,266
 1,992,283,440
80,590,910

37,179,520

9,755,155,608
319,297,220 11,898,070,240

2,095,541,070

521,194,710
2,500,168,310

500,262,520

78,990,870
 54,108,430

332,113,230

840,327,550
1,779,709,160

4,004,273,621
754,848,067

30,780,820
260,731,650 2,324,982,820
 394,445,530
15,411,480 2,714,243,580

75,544,970
149,510,360 2,256,267,300

1,025,096,659
3,905,062,227

853,769,777

193,072,603
33,193,056
 747,783,662

125,556,382

163,419,347,503
4,694,580,038 4,694,580,038

67,455,940 67,984,854 4,760,226

606,970 6,069,700

30,871,750 25,781,350
 36,820,070 36,820,070

275,853,280 275,853,280
141,329,410 141,329,410

275,683,450 275,683,450
 6,500,000,000 6,500,000,000

5,000,000,000 5,000,000,000

11,000,000,000 11,000,000,000
4,400,000,000 4,400,000,000

5,000,000,000 5,000,000,000
 75,604,895

75,604,895

500,058,945 500,058,945
25,300,113 301,511,717
 76,271,112 76,271,112

150,000 150,000

20,286,846 20,286,846
20,879,872 20,879,872

437,712,970 437,712,970
850,000,000

57,161,374 57,161,374

45,000,000 45,000,000 47,111,758

22,500,000 52,500,000
51,000,000

59,321,756 59,321,756
17,993,645

520,000 15,080,000

66,818,782 65,713,876 65,713,876

48,943,300 41,537,410 41,537,430
2,525,277 690,642 953,761

525,000 525,000
 4,164,149 4,164,149

4,560,743 4,560,743

173,418,307
5,868,810 19,909,675 966,954,119
1,382,642 1,352,722 1,273,996

229,058,331 462,081,407 233,023,076

4,832,389
5,000,000

40,909,100

36,755,291,000

537 537 537

2,594,207 10,003,187 7,408,980 7,408,980

1,481,507 1,481,507 1,481,507

 893,151 893,151 893,151

37,616,994 37,616,994 37,616,994

7,407,534 36,174,931 28,767,397 28,767,397

400,518 48,222,485 47,821,967 47,821,967

868,056 868,056 868,056

34,375,000 34,375,000 34,375,000

62,424,657 62,424,657 62,424,657
63,022,260 63,022,260 63,022,260

141,168,663 141,168,663 141,168,663

198,935,136 198,935,136 198,935,136

94,006,849 94,006,849 94,006,849

31,250,000 31,250,000 31,250,000

31,250,000 31,250,000 31,250,000
13,020,833 13,020,833 13,020,833
21,666,667 21,666,667 21,666,667
15,937,500 15,937,500 15,937,500

15,000,000 15,000,000 15,000,000

58,375,000 58,375,000 58,375,000
14,166,666 14,166,666 14,166,666
25,000,000 25,000,000 25,000,000
24,000,000 24,000,000 24,000,000
24,375,000 24,375,000 24,375,000
24,625,000 24,625,000 24,625,000
25,625,000 25,625,000 25,625,000
6,875,000 6,875,000 6,875,000
25,625,000 25,625,000 25,625,000
6,875,000 6,875,000 6,875,000
5,833,333 5,833,333 5,833,333

30,166,667 30,166,667 30,166,667

22,750,000 22,750,000 22,750,000

9,975,000 9,975,000 9,975,000

642,052,192 642,052,192 642,052,192
11,663,749 11,663,749 11,663,749

13,636,364 13,636,364 13,636,364

96,698,500 96,698,500 96,698,500
 85,000 85,000 85,000
305,000 305,000 305,000

2,305,632 2,305,632 2,305,632

1,291,667 1,291,667 1,291,667
1,291,667 1,291,667 1,291,667
2,309,263 2,309,263 2,309,263
1,602,246 1,602,246 1,602,246
2,108,827 2,108,827 2,108,827
1,291,667 1,291,667 1,291,667

9,097,573 9,097,573 9,097,573

65,936 65,936 65,936

36,382,100 36,382,100 36,382,100

126,450 126,450 126,450

126,450 126,450 126,450
126,450 126,450 126,450
126,450 126,450 126,450
126,450 126,450 126,450
126,450 126,450 126,450

30,970,000 30,970,000 30,970,000

9,375,999 9,375,999 9,375,999

8,154,649 8,154,649 8,154,649

3,349,224 3,349,224 3,349,224
123,910,742 123,910,742 123,910,742
85,100,000 85,100,000 85,100,000
87,832,000 87,832,000 87,832,000
16,067,000 4,335,000 11,732,000 11,732,000
20,586,600 20,586,600 20,586,600
11,310,000 11,310,000 11,310,000
2,592,500 2,592,500 2,592,500
14,365,854 14,365,854 14,365,854

17,539,870 17,539,870 17,539,870

800,000 800,000 800,000
9,700,000 9,700,000 9,700,000
35,000,000 35,000,000 35,000,000
4,100,000 4,100,000 4,100,000
5,000,000 5,000,000 5,000,000
3,337,000 3,337,000 3,337,000

3,500,000 3,500,000 3,500,000

58,994,414 58,994,414 58,994,414
6,150,000 6,150,000 6,150,000
 2,460,431 2,460,431 2,460,431

2,900,000 2,900,000 2,900,000

19,909,675 5,868,810 14,040,865 14,040,865

8,690,852 8,690,852 8,690,852
5,408,327 832,094 4,576,233 4,576,233

600,000 600,000 600,000

2,950,000 2,950,000 2,950,000
2,807,450 2,807,450 2,807,450
350,000 350,000 350,000
535,000 535,000 535,000
14,584,000 14,584,000 14,584,000
455,000 455,000 455,000
3,199,263 3,199,263 3,199,263
359,851 359,851 359,851
835,300 2,500 832,800 832,800
18,400,000 18,400,000 18,400,000
31,107,500 31,107,500 31,107,500
2,574,000 2,574,000 2,574,000

11,755,709 11,755,709 11,755,709

3,567,750 3,567,750 3,567,750
7,334,408 7,334,408 7,334,408
1,423,841 1,423,841 1,423,841
21,000,000 21,000,000 21,000,000

39,032,284 39,032,284 39,032,284

5,592,539 5,592,539 5,592,539

3,162,385 3,162,385 3,162,385

8,461,500 8,461,500 8,461,500

941,000 941,000 941,000

18,000 18,000
 687,427 687,427 687,427
44,116 44,116 44,116

11,390,788 11,390,788 11,390,788

838,626 838,626 838,626

 43,323 43,323 43,323

7,704 7,704 7,704

525,000 525,000
187,251,012,464 187,251,012,464 1,679,757,640,632 1,679,757,640,632 825,990,791 1,928,245,609
SELISIH : 1,102,254,818
BALANCE : 1,928,245,609 1,928,245,609
NERACA NERACA THN D/
DEBET KREDIT BLN K

202301 D A
202301 D K
I
TN
202301 D TI
V
A
202301 D TE
B
aT
6,862,996 202301 D
U
ba
202301 D Tu
ba
202301 D D
buE
202301 D D
uP
202301 D eD
O
pe
202301 D D
op
202301 D eD
poe
202301 D D
op
202301 D eD
op
202301 D eD
op
202301 D eD
poe
202301 D D
op
6,500,000,000 202301 D eD
op
202301 D eD
op
202301 D E
D
o
P
5,000,000,000 202301 D eD
O
pe
202301 D D
op
202301 D eD
op
202301 D eD
poe
202301 D D
op
11,000,000,000 202301 D eD
op
4,400,000,000 202301 D eD
op
202301 D eD
poe
202301 D D
op
202301 D eD
op
202301 D eD
op
5,000,000,000 202301 D eD
poe
202301 D S
op
202301 D E
S
oR
202301 D eS
Tr
202301 D U
S
t
R
202301 D uS
A
rU
202301 D S
aR
6,067,500,000 202301 D uS
A
ru
10,953,750,000 202301 D S
rau
11,558,750,000 202301 D S
ar
202301 D uS
ar
u
ar
a
28,306,000,000 202301 D S
33,496,655,000 202301 D uS
ru
202301 D S
ar
14,436,000,750 202301 D uS
ar
202301 D uS
ar
5,106,330,000 202301 D uS
ar
5,014,775,000 202301 D uS
ar
2,484,312,500 202301 D uS
ar
4,071,965,000 202301 D uS
ar
3,055,350,000 202301 D uS
ar
202301 D uS
ar
202301 D A
S
aH
202301 D aS
A
ha
202301 D S
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
7,479,832,283 202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
1,049,786,220 202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
1,277,233,601 202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
a
ah
a
 202301 D S
202301 D aS
ha
202301 D S
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
2,705,721,467 202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
1,241,512,000 202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
1,202,179,060 202301 D aS
ah
502,675,680 202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
202301 D aS
ah
546,545,414 202301 D aS
ah
202301 D aO
ah
202301 D B
O
aL
202301 D bO
Il
202301 D bO
il
202301 D bO
il
2,079,940,000 202301 D bO
il
7,000,000,000 202301 D bO
il
1,998,000,000 202301 D bO
il
3,001,275,000 202301 D bO
il
3,000,000,000 202301 D bO
il
3,000,000,000 202301 D bO
il
3,000,000,000 202301 D bO
il
3,000,000,000 202301 D bO
il
b
il
i
 1,000,000,000 202301 D O
3,000,000,000 202301 D bO
lb
1,000,000,000 202301 D O
il
1,000,000,000 202301 D bO
il
202301 D bO
il
202301 D bS
il
202301 D U
S
iK
202301 D uS
U
4,000,000,000 202301 D ukS
uk
3,000,000,000 202301 D uS
uk
202301 D uO
uk
202301 D B
O
uL
202301 D bR
Il
202301 D E
R
iK
202301 D eR
S
ke
202301 D R
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
37,401,574,517 202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
e
sk
s
 202301 D R
202301 D eR
ke
202301 D R
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
20,039,804,512 202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D eR
sk
202301 D D
R
s
202301 D eR
P
ke
202301 D R
sk
202301 D eM
sk
202301 D E
M
sD
202301 D TE
IN
202301 D FE
E
B
202301 D D
K
A
202301 D A
D
202301 D IN
D
A
R
202301 D A
D
E
N
202301 D IK
A
N
202301 D O
K
FN
202301 D oR
Tn
202301 D E
R
tP
202301 D E
P
U
P
202301 D E
P
O
1,727,282,528 202301 D eN
P
Y
ne
549,500,000 202301 D P
yn
202301 D eT
yn
A
yN
A
 202301 D T
202301 D aB
nA
202301 D B
aN
8,951,561,230 202301 D aB
G
202301 D anT
gn
202301 D A
Tg
N
aT
57,172,257 202301 D
A
na
70,733,757 202301 D Ta
59,395,257 202301 D anT
an
183,425,007 202301 D aT
an
182,796,407 202301 D aT
an
62,357,257 202301 D aT
an
202301 D aT
an
202301 D aT
an
202301 D aT
an
202301 D aT
an
9,058,168,083 202301 D aT
an
202301 D aA
an
202301 D K
A
aU
202301 D kA
M
202301 D kuA
m
uk
202301 D A
m
uk
7,848,570,538 202301 D A
m
uk
202301 D A
m
202301 D kuA
m
uk
38,620,924 202301 D A
m
uk
52,182,423 202301 D A
m
uk
40,843,923 202301 D A
m
164,873,652 202301 D kuA
m
uk
164,245,062 202301 D A
m
uk
43,805,922 202301 D A
m
uk
202301 D A
m
202301 D kuA
m
uk
202301 D A
m
uk
202301 D A
m
uk
3,654,237,232 202301 D A
m
202301 D kuS
m
uE
202301 D S
m
LP
202301 D S
II
202301 D P
S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
I
 202301 D S
202301 D P
S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
547,553,867 202301 D S
IP
372,995,607 202301 D S
IP
101,970,797 202301 D S
I
P
202301 D S
IP
232,973,720 202301 D S
IP
937,354,581 202301 D S
IP
202301 D S
I
P
173,931,450 202301 D S
IP
202301 D S
IP
8,477,853 202301 D S
IP
1,975,723 202301 D S
I
P
1,810,095 202301 D S
IP
9,450,335 202301 D S
IP
6,199,200 202301 D S
IP
I
 202301 D S
202301 D P
S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
457,432,283 202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
514,863,780 202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
45,012,399 202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
I
 202301 D S
202301 D P
S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
96,121,467 202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
114,282,000 202301 D S
IP
202301 D S
IP
153,820,940 202301 D S
I
P
70,068,180 202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
179,585,414 202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
18,137,655 202301 D S
IP
202301 D S
IP
1,625,000 202301 D S
I
P
895,934 202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
I
 202301 D S
202301 D P
S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
5,921,670,557 202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
I
 202301 D S
974,968,728 202301 D P
S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
2,615,514,328 202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
IP
31,790,079,308 202301 D S
I
P
202301 D S
IP
202301 D S
IP
18,022,710,334 202301 D S
IP
18,022,710,333 202301 D S
I
P
18,022,710,333 202301 D S
IP
18,022,710,312 202301 D S
IP
18,022,710,322 202301 D S
IP
I
18,022,710,332 202301 D S
202301 D P
S
IP
202301 D S
IP
202301 D S
I
P
202301 D S
IP
6,596,369,149 202301 D S
IP
202301 D A
IK
202301 D K
T
A
202301 D K
IS
202301 D A
K
S
aK
6,697,329 202301 D
sa
1,363,380 202301 D K
1,917,233 202301 D asK
sa
202301 D B
sA
809,808,551 202301 D G
N
iG
114,462,310 202301 D
K
202301 D irG
or
202301 D iG
or
202301 D iG
or
502,591,153 202301 D iG
or
202301 D iR
or
160,927,244 202301 D eG
ok
1,130,748,049 202301 D iG
er
90,720,548 202301 D iG
or
202301 D iP
or
202301 D oP
os
202301 D IP
U
IP
202301 D
TU
171,112,672 202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
74,275,034 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
67,530,699 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
1,850,878 202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
10,044,528 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
17,826,535 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
i
tu
t
 202301 D P
202301 D iP
uI
202301 D P
tU
85,872,260,996 202301 D iP
Tu
99,165,686,373 202301 D iP
tu
2,951,370,628 202301 D iP
tu
7,842,864,035 202301 D iP
tu
197,365,676,012 202301 D iP
tu
7,166,838,919 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D IP
TU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
10,015,041,605 202301 D iP
Tu
3,716,237,696 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
25,450,660,327 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iB
tu
202301 D E
B
tB
202301 D E
B
A
B
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
e
ab
a
 202301 D B
202301 D eB
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eU
ab
202301 D aU
an
250,000,000 202301 D aS
gn
202301 D E
B
gW
202301 D eB
A
bE
202301 D B
aB
202301 D eB
A
bE
202301 D B
aB
202301 D eB
A
bE
170,660,000 202301 D B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
bE
202301 D B
aB
199,839,832 202301 D eB
A
202301 D ebB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
18,604,777 202301 D eB
ab
202301 D eH
ab
202301 D U
P
aT
202301 D A
P
A
JA
202301 D P
A
J
202301 D A
P
A
JA
202301 D B
A
JE
202301 D B
A
B
202301 D eP
A
202301 D IbP
aU
202301 D IP
TU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
i
tu
t
202301 D P
202301 D iP
ui
202301 D P
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
I
tU
T
 202301 D P
202301 D iP
ui
202301 D P
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
136,905,085 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
i
tu
t
202301 D P
202301 D iP
ui
202301 D P
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
I
tU
T
 202301 D P
202301 D iP
uI
202301 D P
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
5,233,776,905 202301 D iP
tu
i
tu
t
202301 D P
202301 D iP
ui
202301 D P
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
i
tu
t
 202301 D P
202301 D iP
ui
202301 D P
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
924,658 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
856,164 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
868,056 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
51,562,500 202301 D iP
tu
155,054,794 202301 D iP
tu
i
tu
t
220,577,910 202301 D P
202301 D iP
ui
352,921,660 202301 D P
tu
497,337,841 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
235,017,123 202301 D iP
tu
1,966,800 202301 D iP
tu
109,375,000 202301 D iP
tu
46,875,000 202301 D iP
tu
19,531,250 202301 D iP
tu
119,166,667 202301 D iP
tu
55,781,250 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
i
tu
t
 202301 D P
202301 D iP
ui
202301 D P
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
26,000,000 202301 D iP
tu
133,300,000 202301 D iP
tu
11,333,333 202301 D iP
tu
40,833,333 202301 D iP
tu
64,000,000 202301 D iP
tu
46,312,500 202301 D iP
tu
i
tu
t
28,729,167 202301 D P
29,041,667 202301 D iP
ui
9,854,167 202301 D P
tu
18,791,667 202301 D iP
tu
10,083,333 202301 D iP
tu
972,222 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
46,025,000 202301 D iP
tu
21,233,333 202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
i
tu
t
202301 D P
202301 D iP
ui
202301 D P
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
i
tu
t
202301 D P
202301 D IP
U
iP
202301 D
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iA
tu
202301 D C
A
tC
202301 D cA
R
cc
202301 D A
rc
202301 D cA
rc
202301 D cA
rc
202301 D cP
rc
202301 D IP
rU
202301 D IP
TU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
I
tU
T
 202301 D P
202301 D iP
ui
202301 D P
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D iP
tu
202301 D IP
tU
202301 D iP
Tu
202301 D iP
tu
3,636,641 202301 D iP
tu
202301 D iA
tu
202301 D K
A
tT
202301 D K
TI
T
A
1,758,502,779 202301 D TI
N
aK
202301 D
A
nE
516,220,175 202301 D K
aN
202301 D eP
D
n
757,532,547 202301 D E
P
dR
202301 D eP
A
rE
733,589,645 202301 D P
aR
202301 D eA
A
r
202301 D K
A
aT
202301 D kA
It
202301 D K
A
iU
454,166,901 202301 D K
A
M
202301 D kU
A
M
uK
283,361,825 202301 D A
m
U
202301 D kA
M
uK
637,981,653 202301 D A
m
202301 D kU
A
M
uK
674,014,085 202301 D A
m
U
202301 D kA
M
uK
202301 D A
m
202301 D kU
A
M
uK
202301 D A
m
Tk
202301 D A
It
664,748,917 202301 D kA
it
202301 D kU
it
202301 D aA
in
202301 K kL
gt
I
iA
B
 202301 K N
202301 K IV
LA
913,557,717,665 202301 K V
A
La
202301 K P
U
l
117,609,063,000 202301 K E
P
uN
202301 K eS
Y
nE
144,853,866,048 202301 K S
yL
202301 K eH
Il
16,295,800,798 202301 K A
H
iS
202301 K aP
Is
202301 K E
P
iN
202301 K nP
Ig
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
3,475,457,878 202301 K nP
kg
25,711,445,584 202301 K nP
kg
12,994,861 202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
2,228,169 202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
29,594,928,392 202301 K nP
kg
27,626,508,101 202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
35 202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
1,347,506,145 202301 K nP
kg
202301 K nP
kg
1,734,946,323 202301 K nP
kg
59,930,634,947 202301 K nP
kg
202301 K nI
kg
202301 K U
Ik
R
U
16,936,779,267 202301 K IA
R
u
A
r
a
 6,263,278,579 202301 K I
20,507,131,339 202301 K uI
ru
3,892,039,701 202301 K Ia
ru
738,801,400 202301 K Ia
2,519,400,792 202301 K urI
ar
1,262,416,458 202301 K uI
ar
4,962,950,168 202301 K uI
ar
202301 K uI
ar
5,059,092,045 202301 K U
Ia
R
uI
1,947,520,078 202301 K
A
ru
5,871,125,498 202301 K Ia
ru
1,145,715,686 202301 K Ia
219,801,604 202301 K urI
ar
765,917,829 202301 K uI
ar
405,764,367 202301 K uI
ar
1,634,663,981 202301 K uI
ar
202301 K uI
ar
95,773,646,592 202301 K U
Ia
R
uI
82,631,816,464 202301 K
A
ru
118,850,726,684 202301 K Ia
37,527,627,784 202301 K urI
ar
11,166,882,177 202301 K uI
ar
133,025,558,828 202301 K uI
ar
13,740,840,896 202301 K uI
ar
32,869,503,987 202301 K uI
ar
202301 K uM
ar
202301 K A
M
aN
202301 K A
M
FN
56,385,054,232 202301 K P
M
F
17,813,096,750 202301 K P
M
B
5,065,080 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
4,104,747,298 202301 K P
M
B
229,680,440 202301 K P
M
B
16,297,700 202301 K P
M
B
28,257,320 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
8,096,404,843 202301 K P
M
B
38,175,827,470 202301 K P
M
B
102,266,278 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
7,054,845,178 202301 K P
M
B
199,594,607 202301 K P
M
B
P
B
B
 34,477,800 202301 K M
202301 K P
M
202301 K P
M
B
4,983,557,404 202301 K P
M
B
27,648,696,454 202301 K P
M
B
8,987,990 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
5,876,499,539 202301 K P
M
B
15,410,200 202301 K P
M
B
20,673,780 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
1,043,084,776 202301 K P
M
B
3,461,969,320 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
1,061,519,350 202301 K P
M
B
66,647,680 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
5,176,142,815 202301 K P
M
B
24,566,534,960 202301 K P
M
B
4,555,920 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
7,954,734,312 202301 K P
M
B
217,951,970 202301 K P
M
B
4,182,530 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
1,461,409,447 202301 K P
M
B
7,956,995,862 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
1,716,060,205 202301 K P
M
B
20,100,430 202301 K P
M
B
1,041,140 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
3,441,168,530 202301 K P
M
B
11,626,244,665 202301 K P
M
B
8,364,266 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
P
B
B
 1,992,283,440 202301 K M
80,590,910 202301 K P
M
202301 K P
M
B
37,179,520 202301 K P
M
B
202301 K P
M
B
202301 K A
M
B
N
9,755,155,608 202301 K P
M
F
11,898,070,240 202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
2,095,541,070 202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
521,194,710 202301 K P
M
2
2,500,168,310 202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
500,262,520 202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
78,990,870 202301 K P
M
2
P
2
2
 54,108,430 202301 K M
202301 K P
M
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
332,113,230 202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
840,327,550 202301 K P
M
2
1,779,709,160 202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K P
M
2
202301 K A
M
2N
4,004,273,621 202301 K P
M
F
754,848,067 202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
30,780,820 202301 K P
M
1
2,324,982,820 202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
P
1
1
 202301 K M
202301 K P
M
394,445,530 202301 K P
M
1
2,714,243,580 202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
75,544,970 202301 K P
M
1
2,256,267,300 202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
1,025,096,659 202301 K P
M
1
3,905,062,227 202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
853,769,777 202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
193,072,603 202301 K P
M
1
33,193,056 202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
P
1
1
 202301 K M
202301 K P
M
202301 K P
M
1
202301 K P
M
1
202301 K A
M
1N
202301 K aM
Fn
202301 K aM
fn
202301 K aM
fn
202301 K aM
fn
202301 K aM
fn
202301 K aM
fn
202301 K aM
fn
202301 K aP
fn
747,783,662 202301 K E
P
fN
202301 K eP
G
ne
202301 K P
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
202301 K E
P
gN
202301 K E
P
G
202301 K eN
P
G
ne
202301 K P
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
125,556,382 202301 K E
P
gN
202301 K eP
G
ne
202301 K P
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
202301 K eP
gn
163,419,347,503 202301 K eP
gn
202301 K eL
gn
202301 K IH
gA
202301 K U
H
B
TU
A
T
A
 202301 K H
202301 K U
H
Tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
4,760,226 202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
6,069,700 202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
u
.t
.
202301 K H
202301 K uH
tu
202301 K H
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
u
.t
.
202301 K H
202301 K uH
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
U
.T
.
202301 K H
202301 K uH
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
u
.t
.
202301 K H
202301 K uH
tU
202301 K H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
202301 K utH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
u
.t
.
202301 K H
202301 K uH
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K U
H
A
Tu
202301 K H
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tU
202301 K H
.T
202301 K uH
A
202301 K utH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
u
.t
.
 202301 K H
202301 K uH
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
75,604,895 202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
75,604,895 202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
u
.t
.
202301 K H
202301 K uH
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
u
.t
.
202301 K H
202301 K uH
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
202301 K utH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tU
202301 K H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
u
.t
.
202301 K H
202301 K uH
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tU
202301 K H
.T
202301 K uH
A
tU
202301 K H
.T
202301 K uH
A
tU
202301 K H
.T
202301 K uH
A
tU
202301 K H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tU
202301 K H
.T
202301 K uH
A
t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tU
202301 K H
.T
202301 K uH
A
t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tU
202301 K H
.T
202301 K uH
A
202301 K utH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
u
A
t
.
202301 K H
202301 K U
H
Tu
202301 K H
A
tu
202301 K H
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uH
A
tu
202301 K H
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K uA
.t
202301 K C
A
.C
202301 K cA
R
cc
202301 K A
rc
202301 K cA
rc
202301 K cA
rc
202301 K cP
rc
202301 K E
P
rN
202301 K E
P
D
N
202301 K E
P
D
N
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
202301 K enP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
e
dn
d
 202301 K P
202301 K eP
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
301,511,717 202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
e
dn
d
 202301 K P
202301 K eP
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eI
dn
202301 K U
Id
R
uI
202301 K
A
ru
202301 K P
ar
76,271,112 202301 K E
P
aN
202301 K E
B
D
N
202301 K E
B
D
B
202301 K E
B
A
202301 K eB
B
A
be
202301 K B
ab
202301 K eB
ab
202301 K eB
ab
202301 K eB
ab
202301 K eB
ab
202301 K eB
ab
202301 K E
B
aB
202301 K eB
A
bE
202301 K B
aB
850,000,000 202301 K eB
A
be
202301 K B
ab
202301 K E
B
aB
202301 K eB
A
bE
202301 K B
aB
202301 K eB
A
b
47,111,758 202301 K E
B
aB
202301 K eB
A
be
52,500,000 202301 K B
ab
51,000,000 202301 K eB
ab
202301 K eB
ab
202301 K E
B
aB
202301 K eB
A
bE
202301 K B
aB
202301 K eK
A
bE
202301 K Ia
W
U
202301 K IA
R
u
A
r
a
 202301 K I
202301 K uI
ru
202301 K Ia
ru
202301 K Ia
202301 K urI
ar
202301 K uI
ar
202301 K uI
ar
202301 K uI
ar
202301 K U
Ia
R
uI
202301 K
A
ru
202301 K Ia
ru
202301 K Ia
202301 K urI
ar
202301 K uI
ar
202301 K uI
ar
202301 K uI
ar
202301 K uI
ar
202301 K U
Ia
R
uI
202301 K
A
ru
202301 K Ia
202301 K urI
ar
202301 K uI
ar
202301 K uI
ar
202301 K uI
ar
202301 K uI
ar
202301 K uH
ar
202301 K U
H
aT
202301 K uH
A
202301 K utH
.t
202301 K uH
.t
15,080,000 202301 K uH
.t
202301 K uH
.t
202301 K U
H
.T
202301 K uB
A
tE
65,713,876 202301 K B
.B
41,537,430 202301 K eB
A
953,761 202301 K ebB
ab
202301 K eB
ab
202301 K eB
ab
202301 K eB
ab
202301 K eB
ab
525,000 202301 K eB
ab
202301 K eB
ab
e
ab
a
 202301 K K
202301 K E
K
W
eI
202301 K
A
w
202301 K uP
ar
202301 K P
Ia
N
uU
202301 K
ra
173,418,307 202301 K H
an
966,954,119 202301 K uK
gb
1,273,996 202301 K eI
uw
202301 K uP
ar
233,023,076 202301 K P
H
ah
202301 K uU
202301 K atU
an
202301 K aU
gn
4,832,389 202301 K aU
gn
5,000,000 202301 K aU
gn
202301 K aU
gn
40,909,100 202301 K aU
gn
202301 K aU
gn
202301 K aU
gn
202301 K aU
gn
202301 K aU
gn
202301 K aU
gn
36,755,291,000 202301 K aH
gn
202301 K U
P
gT
202301 K E
P
A
N
202301 K E
P
D
N
202301 K E
P
D
202301 K eN
P
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
e
D
n
d
202301 K P
202301 K eP
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
e
dn
d
202301 K P
202301 K eP
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K E
P
D
N
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
e
dn
d
202301 K P
202301 K eP
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
e
dn
d
202301 K P
202301 K eP
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
e
D
n
d
202301 K P
202301 K E
P
N
eP
202301 K
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
n
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
n
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
202301 K enP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K E
P
D
202301 K eN
P
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
Ld
N
/L
202301 K
D
R
/
R
202301 K L
202301 K /L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/
R
202301 K L
202301 K /L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/
R
202301 K L
202301 K /L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/
R
202301 K L
202301 K /L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/
R
202301 K L
202301 K /L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/
R
202301 K L
202301 K /L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
R
/L
202301 K
202301 K /R
L
R
/L
202301 K
R
/P
202301 K
R
E
202301 K P
N
E
202301 K P
D
N
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
nE
dN
D
202301 K P
202301 K eP
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
202301 K enP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
202301 K enP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
e
dn
d
202301 K P
202301 K eP
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
202301 K enP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
e
dn
d
202301 K P
202301 K eP
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
n
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
E
dN
D
202301 K P
202301 K eP
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
n
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
n
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
202301 K enP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
nE
dN
D
202301 K P
202301 K eP
nE
202301 K P
dN
202301 K eP
D
202301 K enP
dn
202301 K eP
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
n
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K E
P
dN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 D eB
dn
202301 D E
B
dB
202301 D E
B
A
B
202301 D E
B
A
B
202301 D eB
A
202301 D ebB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
e
ab
a
202301 D B
202301 D eB
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D E
B
A
B
202301 D eB
A
bE
202301 D B
aB
202301 D eB
A
202301 D ebB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
202301 D ebB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
e
ab
a
202301 D B
202301 D eB
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D E
B
A
B
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D E
B
A
B
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
e
ab
a
202301 D B
202301 D eB
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
202301 D ebB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
202301 D ebB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
e
ab
a
202301 D B
202301 D eB
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D E
B
A
B
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
e
ab
a
202301 D B
202301 D eB
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D E
B
A
B
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
b
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
bE
202301 D B
aB
202301 D E
B
A
202301 D eB
B
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
e
ab
a
202301 D B
202301 D eB
bE
202301 D B
aB
202301 D eB
A
b
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D E
B
A
B
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 K eP
ab
202301 K E
P
aN
202301 K E
B
D
N
202301 K U
B
D
N
202301 K uB
G
nu
202301 K B
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
u
gn
g
202301 K B
202301 K uB
nu
202301 K B
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uB
gn
202301 K uL
gn
202301 K A
Lg
B
aL
202301 K
A
ba
202301 K La
202301 K abL
ab
202301 K aL
ab
202301 K aL
ab
202301 K A
La
202301 K aB
LA
ba
202301 K C
ab
202301 K aU
ad
202301 K aC
an
202301 K aC
gd
202301 K aB
ad
202301 K eB
ab
202301 K eP
ab
202301 K E
P
aN
202301 K eP
D
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
e
dn
d
202301 K P
202301 K eP
ne
202301 K P
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 K eP
dn
202301 D eB
dn
202301 D E
B
dB
202301 D E
B
A
B
202301 D eB
A
202301 D ebB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
bE
202301 D B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D E
B
aB
202301 D eB
A
be
202301 D B
ab
e
ab
a
 202301 D B
202301 D eB
be
202301 D B
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eB
ab
202301 D eP
ab
202301 D A
P
aJ
202301 D A
P
A
Ja
1,678,931,649,841 1,677,829,395,023
A
j
1,102,254,818
0 a
1,678,931,649,841 1,678,931,649,841