LEMBAR KERJA KELAS III D dan E

Berikut ini informasi yang berhubungan dengan kas PT Kerinci pada tanggal 30
November 2022.
a. Saldo rekening kasa menurut laporan bank adalah Rp 18.642.280
b. Rekening kas perusahaan pada tanggal yang sama menunjukkan saldo
sebesar Rp 16.469.140
c. Sebuah setoran sebesar Rp 2.612.450 belum dicatat oleh bank sampai
dengan tanggal 2 Desember 2022
d. Biaya administrasi bank sebesar Rp 11.400 belum dicatat oleh perusahaan
e. Sebuah cek yang diterima dari Bapak Sigit (seorang pelanggan) senilai Rp
319.000 dan sudah disetor oleh perusahaan, dikembalikan oleh bank karena
tidak ada dananya
f. Cek yang ditarik dan belum diuangkan ke bank sampai tanggal 30 November
2022 adalah:
- Cek No. 2305 : Rp 20.180
- Cek No. 2306 : Rp 617.240
- Cek No. 2310 : Rp 455.000
- Cek No. 2320 : Rp 964.570
g. Cek No. 2353 senilai Rp 178.000 keliru dicatat dalam pembukuan
perusahaan sebesar Rp 187.000. Cek ini digunakan untuk membayar biaya
reparasi 1 unit computer
h. Bank telah menagih piutang wesel sebesar Rp 3.100.000 termasuk biaya
bunga sebesar Rp 100.000. Transaksi ini belum dicatat oleh perusahaan
i. Bank keliru membebankan cek PT. Kerinci ke rekening sebesar Rp 350.000

Diminta:
1. Buatlah rekonsiliasi Bank
2. Buatlah jurnal yang diperlukan