Proyeksi Investasi dan Modal

Kerja
Struktur Kebutuhan Dana (Rp)
Harga Satuan
No. Komponen Jumlah Satuan Total Biaya (Rp.)
(Rp.)
A. Biaya Investasi
Stone Crusher Mobile 1 Unit 8,000,000,0008,000,000,000
Loader 1 Unit 8,000,000,0008,000,000,000
Dump Truck 10 Roda 4 Unit 1,300,000,0005,200,000,000
Escavator PC 200 2 Unit 1,700,000,0003,400,000,000
Gedung Untuk Peralatan 1 Unit 500,000,000500,000,000
Rumah Jaga dan Kantor 1 Unit 200,000,000200,000,000
Mobil Kantor 1 Unit 600,000,000600,000,000
Total Investasi 20,300,000,000 25,900,000,000

B. Modal Kerja
1. Gaji Karyawan 13 12 3,500,000 546,000,000
2. Gaji Komisaris dan Direksi
Komisaris 1 8,750,000 105,000,000
-
Direktur Utama 25,000,000 300,000,000
Direktur Operasional 20,000,000 240,000,000
Direktur Teknik 20,000,000 240,000,000
Direktur Keuangan dan Umum 20,000,000 240,000,000
TOTAL 97,250,000 1,671,000,000

Operator 6 Orang 3,500,000 21,000,000

Solar 3000 Liter 15,000 45,000,000
Makan 20,000 porsi 5,000 100,000,000
Lain-lain
Jumlah B 166,000,000

Jumlah A + B 27,737,000,000

TOTAL INVESTASI DI BULATKAN 28,000,000,000

PROYEKSI LABA RUGI
TAHUN 1-5
I BULAN % 1 TAHUN II III
PENDAPATAN NETO 9,720,000,000 100% 116,640,000,000 12,150,000,000 100% 15,187,500,000 100%
HARGA POKOK
6,800,000,000 70% 9,720,000,000 80% 12,150,000,000 80%
PENJUALAN 81,600,000,000
LABA KOTOR 2,920,000,000 30% 35,040,000,000 2,430,000,000 20% 3,037,500,000 20%

BEBAN UMUM DAN 767,450,000 8% 844,195,000 7% 928,614,500 6%

ADMINISTRASI 9,209,400,000
BIAYA DEPRESIASI 420,000,000 5,040,000,000
BIAYA PEMASARAN 194,400,000 2% 2,332,800,000 213,840,000 2% 235,224,000 2%
TOTAL BIAYA UMUM DAN
961,850,000 10% 11,542,200,000 1,058,035,000 9% 1,163,838,500 8%
PEMSARAN

LABA USAHA SEBELUM 1,958,150,000 20% 23,497,800,000 1,371,965,000 11% 1,873,661,500 12%
PAJAK

ASUMSI BIAYA NAIK 10 % 10%

Berat Bersih setelah di potong 70%

 IV V
18,984,375,000 100% 23,730,468,750 100%

15,187,500,000 80% 18,984,375,000 80%

3,796,875,000 20% 4,746,093,750 20%

1,021,475,950 5% 1,123,623,545 5%

258,746,400 1% 284,621,040 1%

1,280,222,350 7% 1,408,244,585 6%

2,516,652,650 13% 3,337,849,165 14%

Penjualan Neto
Lampiran
Asumsi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
M3 Harga Kenaikan
Penjualan Neto 25 % 25% 25% 25% 25%
Penjualan, 10
Batu Split 40,000 243,000 % Biaya 9,720,000,000 12,150,000,000 15,187,500,000 18,984,375,000 23,730,468,750

Total Penjualan Neto 9,720,000,000 12,150,000,000 15,187,500,000 18,984,375,000 23,730,468,750

Harga Pokok Penjualan 40,000 170,000 6,800,000,000 9,720,000,000 12,150,000,000 15,187,500,000 18,984,375,000

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga daging sapi (per kg) harian di pasar
modern di beberapa provinsi telah menyentuh angka Rp 169,42 ribu per kg, data per Jumat, 01 Juli 2022.Jul 1, 2022

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/03/harga-daging-sapi-di-10-provinsi-ini-paling-mahal-jumat-1-juli-2022
BEBAN UMUM DAN
ADMINISTRASI. DAN
PEMASARAN
I
Biaya Tenaga Kerja Perbulan Pertahun
2 Manager 2 7,500,000 180,000,000
5 Supervisor 5 5,000,000 300,000,000
Pegawai Lapangan 13 3,500,000 546,000,000
Total Biaya Tenaga Kerja 1,026,000,000

Gaji Komisaris dan Direktur

Komisaris 1 8,750,000 105,000,000
-
Direktur Utama 25,000,000 300,000,000
Direktur Operasional 20,000,000 240,000,000
Direktur Keuangan dan Umum 20,000,000 240,000,000

Total Beban Gaji 73,750,000 885,000,000

Biaya Listrik 10,000,000 120,000,000

Biya Internet 1,500,000 18,000,000
Biaya Pengangkutan 75,000,000 900,000,000
Total 1,038,000,000
-
Biaya Depresiasi Harga Perolehan Biaya Depresiasi
Stone Crusher Mobile 20% 8,000,000,000 1,600,000,000
Loader 20% 8,000,000,000 1,600,000,000
Escavator 20% 3,400,000,000 680,000,000
Dumb Truck 20% 5,200,000,000 1,040,000,000
Rumah Jaga dan Kantor 20% 200,000,000 40,000,000
Mobil Kantor 20% 400,000,000 80,000,000
Total Investasi 25,200,000,000 5,040,000,000

Biaya Asuransi dan Lain2 2% 194,400,000

Total Beban Umum dan Administrasi 767,450,000 9,209,400,000

Biaya Pemasaran 2% dari Penjualan 194,400,000

ASUMSI KENAIKAN BIAYA 10%