Anda di halaman 1dari 3

REKONSILIASI BANK MENUJU SALDO YANG BENAR (4 KOLOM) (Rp) KETERANGAN SALDO MENURUT BANK 1.

DIT - Awal - Akhir 2. OSC - Awal - Akhir 3. Koreksi Disesuaikan Saldo yang benar SALDO MENURUT KAS PERUSAHAAN 1. Pendapatan - Awal - Akhir 2. Biaya adm bank - Awal - Akhir 3. Inkaso - Awal - Akhir 4. Cek tidak cukup dana / kosong - Awal - Akhir 5. Koreksi Disesuaikan Saldo yang benar xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx SALDO AWAL xxx xxx (xxx) PENERIMAA N xxx (xxx) xxx PENGELUAR AN xxx (xxx) xxx SALDO AKHIR xxx xxx (xxx)

xxx (xxx) xxx (xxx) -

(xxx) xxx (xxx) xxx (xxx)

(xxx) xxx (xxx) -

xxx (xxx) xxx (xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

REKONSILIASI BANK MENUJU SALDO PERUSAHAAN (4 KOLOM)

KETERANGAN SALDO MENURUT BANK 1. DIT - Awal - Akhir 2. Pendapatan - Awal - Akhir 3. Biaya adm bank - Awal - Akhir 4. OSC - Awal - Akhir 5. Inkaso - Awal - Akhir 6. Cek tidak cukup dana / kosong - Awal - Akhir 7. Koreksi Disesuaikan Saldo menurut kas perusahaan

SALDO AWAL xxx xxx (xxx) xxx (xxx) (xxx) xxx -

PENERIMAA N xxx (xxx) xxx xxx (xxx) xxx (xxx) xxx

PENGELUAR AN xxx xxx (xxx) (xxx) xxx xxx -

SALDO AKHIR xxx xxx (xxx) xxx (xxx) (xxx) xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

REKONSILIASI BANK MENCARI SALDO KAS YANG BENAR, DENGAN MEMBANDINGKAN LAPORAN KAS SELAMA 2 BULAN ( 8 Kolom )

KETERANGAN SALDO SEBELUM KOREKSI Data Bulan Lalu DIT OSC Pendapatan Cek Kosong Biaya Administrasi Bank Koreksi (disesuaikan) Data Bulan ini DIT OSC Pendapatan Kas tidak disetor Cek kosong Biaya Administrasi Bank Koreksi (disesuaikan) Saldo yang benar menurut Kas

SALDO AWAL BANK KAS xxx xxx

PENERIMAAN BANK KAS xxx xxx

PENGELUARAN BANK KAS xxx xxx

SALDO AKHIR BANK KAS xxx xxx

xxx (xxx) -

xxx (xxx) (xxx)

(xxx) -

(xxx) -

(xxx) -

(xxx) (xxx)

xxx xxx -

xxx (xxx) -

xxx -

xxx

xxx (xxx) xxx -

xxx (xxx) (xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx