Nomor :B Juli 2023

Lampiran :-

Kepada Yth.
Branch Manager
PT.
Di
Seluruh Indonesia.

Perihal : Pembagian Tugas Pokok Bagian Keuangan & Umum Branch Office.

Sehubungan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja khususnya di Bagian
Keuangan & Umum, bersama ini disampaikan pembagian 2 (dua) tugas pokok sesuai dengan
tanggung jawabnya yaitu :

1. Satu orang Staf Keuangan yang memiliki pemahaman cukup baik terkait penjurnalan
akuntansi di sistem keuangan serta pemahaman di bidang perpajakan bertanggung jawab
dalam hal :
a) Membuat dan melakukan update kertas kerja monitoring secara berkala meliputi
monitoring Piutang Usaha, Piutang Persekot Kerja, Piutang Lain, Hutang Usaha, Hutang
Lain, Hutang Pajak, Sewa Dibayar Dimuka, Asuransi Dibayar Dimuka dan Aset Tetap.
b) Melakukan proses entry jurnal akuntansi ke dalam sistem aplikasi keuangan atas
transaksi operasional Kas dan/atau Bank yang telah dijalankan beserta jurnal JNL
Memorial dan Koreksi apabila diperlukan.
c) Memastikan proses closing Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat.
d) Memastikan kelengkapan dokumen pendukung transaksi keuangan sudah sesuai dengan
SK Direksi Nomor : KEP/063/112021 tentang Dokumen Pendukung Transaksi Keuangan
serta semua voucher keuangan diarsipkan dengan rapi.
e) Memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakan bulanan meliputi penyetoran dan
pelaporan PPh Masa secara tepat waktu dan akurat.

2. Satu orang Staf Keuangan yang memiliki kemampuan dalam lingkup teknis pembayaran
bertanggung jawab dalam hal :
a) Menjalankan/melaksanakan proses pembayaran via Kas dan/atau Bank yang terkait
dengan transaksi operasional harian biasa (Non-Jaminan).
b) Melakukan proses input transaksi pembayaran Jaminan ke Provider dan/atau
Perorangan (Reimbursement) via Mandiri Cash Management (MCM) dan memastikan
kebenaran serta keakuratan atas transaksi yang telah diinput tersebut.
c) Melakukan pengarsipan dan/atau penyimpanan atas semua voucher pembayaran
dengan baik dan rapi.
d) Berkoordinasi dengan bagian atau bidang lain seperti Pelayanan dan/atau Operasional &
Hubungan PPK terkait permintaan kebutuhan pagu bulanan (dropping).
3. Adapun satu orang Manager Keuangan & Umum memiliki tugas atau tanggung jawab untuk
memantau dan/atau melakukan monitoring evaluasi (monev) pekerjaan dan kegiatan yang
dilakukan oleh Staf Keuangan.

Apabila tim keuangan Branch Office hanya terdiri dari 2 (dua) orang pegawai termasuk
Manager Keuangan & Umum, maka dapat disesuaikan dengan kondisi personil keuangan
Branch Office untuk pembagian tugas pokok dan tanggung jawabnya dengan
mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Satu orang Staf Keuangan bertanggung jawab dalam hal :

a) Menjalankan/melaksanakan proses pembayaran via Kas dan/atau Bank yang terkait
dengan transaksi operasional harian biasa (Non-Jaminan).
b) Melakukan proses input transaksi pembayaran Jaminan ke Provider dan/atau
Perorangan (Reimbursement) via Mandiri Cash Management (MCM) dan memastikan
kebenaran serta keakuratan atas transaksi yang telah diinput tersebut.
c) Melakukan pengarsipan dan/atau penyimpanan atas semua voucher pembayaran
dengan baik dan rapi.
d) Berkoordinasi dengan bagian atau bidang lain seperti Pelayanan dan/atau Operasional &
Hubungan PPK terkait permintaan kebutuhan pagu bulanan (dropping).

2. Satu orang Manager Keuangan & Umum bertanggung jawab dalam hal :
a) Membuat dan melakukan update kertas kerja monitoring secara berkala meliputi
monitoring Piutang Usaha, Piutang Persekot Kerja, Piutang Lain, Hutang Usaha, Hutang
Lain, Hutang Pajak, Sewa Dibayar Dimuka, Asuransi Dibayar Dimuka dan Aset Tetap.
b) Melakukan proses entry jurnal akuntansi ke dalam sistem aplikasi keuangan atas
transaksi operasional Kas dan/atau Bank yang telah dijalankan beserta jurnal JNL
Memorial dan Koreksi apabila diperlukan.
c) Memastikan proses closing Laporan Keuangan secara tepat waktu dan akurat.
d) Memastikan kelengkapan dokumen pendukung transaksi keuangan sudah sesuai dengan
SK Direksi Nomor : KEP/063/112021 tentang Dokumen Pendukung Transaksi Keuangan
serta semua voucher keuangan diarsipkan dengan rapi.
e) Memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakan bulanan meliputi penyetoran dan
pelaporan PPh Masa secara tepat waktu dan akurat.
f) Melakukan monitoring evaluasi (monev) pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh
Staf Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.