Presentasi QCC F6
Presentasi QCC F6
6
Fasilitator : MAGDALENA
QC Leader : ANDRYA
QC Thema : AYU
Notulis : IMA
Anggota : NINA, LARAS
Jumlah Pertemuan : 12 pertemuan
% Kehadiran : 100%
Rencana Tema : - DOKUMEN PENGAJUAN PEMBAYARAN TIDAK LENGKAP
- PEMBAYARAN BARTER UNIT PAP DENGAN PAS
- KETERLAMBATAN PENERIMAAN FISIK DO ASTRA
Periode kegiatan : MRT – AGUST 2015
Tema sekarang : KELENGKAPAN PENGAJUAN VOUCHER PEMBAYARAN
Keterangan :
1. Dibimbing
2. Bisa dan dibimbing
3. Bisa mengerjakan sendiri
4. Bisa membimbing
RENCANA AKTIVITAS
MRT APR MEI JUNI JULI AGUSTUS
NO AKTIVITAS
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3 PEMILIHAN TEMA
4 MENENTUKAN TARGET
7 RENCANA PENANGGULANGAN
8 PENANGGULANGAN
9 EVALUASI HASIL
PLAN
ACTUAL
STEP I: MENENTUKAN TEMA
TINGKAT TINGKAT TINGKAT PERSENTASE
NO PERMASALAHAN TOTAL RANGKING
URGENCY KEMAMPUAN INTENSITAS (%)
1 DOKUMEN PENGAJUAN PEM -
3 2 3 8 40% 1
BAYARAN TIDAK LENGKAP
2 KETERLAMBATAN PENERIMAAN
3 1 2 6 30% 2
FISIK DO ASTRA
3 LAMANYA PEMBAYARAN BARTER
1 3 2 6 30% 3
UNIT ANTARA PAP DGN PAS
7 6 7 20 100%
18
16
75%
70%
14
TEMA TERPILIH:
12
“DOKUMEN PENGAJUAN PEMBAYARAN
10 50% TIDAK LENGKAP”
40%
8
6
25%
4
1 2 3 Permasalahan
STEP II : MENENTUKAN TARGET
DATA PENGEMBALIAN VOUCHER KE CABANG
A 30 180 6 12 36 3 14 42 3
B 6 42 7 6 54 9 2 12 6
C 28 168 6 20 140 7 15 90 6
D 12 84 7 30 330 11 28 224 8
E 22 198 9 14 140 10 24 168 7
TOTAL 35 40 30
KESIMPULAN :
RATA-RATA PROSES PEMBAYARAN VOUCHER ADALAH = TOTAL HARI PROSES
JUMLAH CABANG
Hari
10 Sebelum Sesudah
8
RATA-RATA
6
4
2
0 Bulan
MRT APR MEI JUNI JULI AGUST
Ket :
Target yang ingin dicapai adalah Meminimalkan Pengembalian Voucher sehingga
proses pembayaran dilakukan paling lambat 3 hari setelah voucher diterima oleh
finance pusat.
STEP III : ANAKONDA
FLOW CHART PENGAJUAN PEMBAYARAN VOUCHER
SELESAI OTORISASI
METHODS MAN
KURANG KOMUNIKASI
TIDAK ADA PANDUAN YG 3 ANTARA FINANCE PUSAT 1
JELAS TTG LAMPIRAN DGN PIC CABANG
APA YG DIBUTUHKAN
7
STUDY KASUS
3 BELUM ADA PANDUAN YANG JELAS KETIDAKJELASAN TENTANG DOKUMEN & LAMPIRAN
TENTANG LAMPIRAN VOUCHER PEMBUATAN VOUCHER VOUCHER PEMBAYARAN
APA YANG DIBUTUHKAN PEMBAYARAN & TIDAK LENGKAP
LAMPIRANNYA
STEP V : RENCANA PENANGGULANGAN
NO AKAR SOLUSI TARGET PIC
PENYEBAB
1 KURANG MENINGKATKAN KOMUNIKASI TIDAK TERJADI PENGEMBALIAN FINANCE
KOMUNIKASI DGN PIC CABANG & SELALU UP VOUCHER PEMBAYARAN KE MASING-
ANTARA FINANCE TO DATE MENGENAI LAMPIRAN CABANG MASING
PUSAT DOKUMEN PEMBAYARAN CABANG
DENGAN PIC
CABANG
2 VOUCHER TIDAK ADMIN CABANG HARUS DGN PROSES PEMBAYARAN TEPAT FINANCE
LENGKAP SEGERA MELENGKAPI WAKTU MASING-
KEKURANGAN DOKUMEN MASING
SESUAI STANDAR YANG ADA CABANG
A 12 36 3 9 18 2 8 16 2
B 8 40 5 8 32 4 3 9 3
C 15 75 5 9 36 4 8 24 3
D 19 114 6 14 70 5 11 44 4
E 18 108 6 12 60 5 11 33 3
TOTAL 25 20 15
KESIMPULAN :
RATA-RATA PROSES PEMBAYARAN VOUCHER ADALAH = TOTAL HARI PROSES
JUMLAH CABANG
Hari
8
RATA-RATA
6
4 RATA-RATA PROSES
PEMBAYARAN VOUCHER
3 HARI KERJA
2
0 Bulan
MRT APR MEI JUNI JULI AGT SEPT
Ket :
Adanya Penurunan Pengembalian Voucher ke cabang sehingga Proses Pengajuan
Pembayaran dilakukan paling lambat 3 hari setelah voucher diterima oleh finance
mencapai target pada bulan september 2015.
STEP VIII : STANDARISASI DAN TINDAK LANJUT
NO BK KETERANGAN NILAI TGL DIKEMBALIKAN KE CBG TGL BAYAR KE VENDOR LAMA HARI JML BK
30,000,000
BK 11009 PBY SMART AUTO SERVICE HARD DISK AUDIO & KALIBRASI UTK B 1743 SJB 2-Mar-15 12-Mar-15 10 1
5,900,000
BK 15706 KOOLKOV - HUTANG ACCESSORIES 3-Mar-15 9-Mar-15 6 2
2,900,000
BK 15702 ZAINAL - SILNOP YARIS B 610 RZH AN. RYZHA RYSKYANTI 3-Mar-15 5-Mar-15 2 3
1,929,500
BK 11023 Pembayaran Ari Motor 3-Mar-15 5-Mar-15 2 4
395,000
BK 11025 Pembayaran MW Motor 3-Mar-15 6-Mar-15 3 5
850,000
BK 11020 Pembayaran Otoqueen Kuit 2015038 beli Kain Majun 3-Mar-15 6-Mar-15 3 6
2,500,000
BK 15714 Nurlina Sihotang - Pembatalan SPK 20072 4-Mar-15 6-Mar-15 2 7
11,100,000
BK 15726 PBY KE KOOLKOV NO 1152 11-Mar-15 13-Mar-15 2 8
193,195,269
BK 53810 PBY KE PAS U RUSH MHFE2CJ3JFK095058 11-Mar-15 19-Mar-15 8 9
7,100,000
BK 11042 PEMBY GRAHA UTAMA BAN NO 00082 17-Mar-15 26-Mar-15 9 10
2,175,000
BK 11046 PEMBAYARAN RAPI FILM 17-Mar-15 24-Mar-15 7 11
6,600,000
BK 11041 PEMBY GRAHA UTAMA BAN NO. 00073 CUST B 608 TSB 17-Mar-15 27-Mar-15 10 12
16,111,000
BK 15748 ZAINAL-PBY MUTASI BOGOR-JAKBAR AN. JOY PHILA BELLA 17-Mar-15 19-Mar-15 2 13
3,150,000
BK 15804 MAHMUD ISKANDAR-BY SPUT STNK 6 UNIT 17-Mar-15 20-Mar-15 3 14
7,100,000
BK 11042 PBY GRAHA UTAMA BAN NO. 00082 CUST B 1690 SAJ 18-Mar-15 24-Mar-15 6 15
6,100,000
BK 11104 PBY BUDHI STATIONARY KUIT 0207124 11 FEB 18-Mar-15 23-Mar-15 5 16
2,175,000
BK 11046 PEMBAYARAN RAPI FILM 18-Mar-15 24-Mar-15 6 17
6,600,000
BK 11041 PMBY GRAHA UTAMA BAN NO.00073 CUST B 608 TSB 18-Mar-15 26-Mar-15 8 18
7,100,000
BK 11042 PBY GRAHA UTAMA BAN NO. 00082 CUST B 1690 SAJ 18-Mar-15 26-Mar-15 8 19
1,455,000
BK 15815 PBY MEDIATOR KAMIL SJAIBANI 3 UNIT AN. PT DOKAR 19-Mar-15 23-Mar-15 4 20
32,285,000
BK 11114 PBY CATUR MANUNGGAL PERDANA MANDIRI NO.46667961/CMPM/III15 TGL FAKTUR 7 MARET 2015 20-Mar-15 27-Mar-15 7 21
41,442,500
BK 11113 PBY CATUR MANUNGGAL PERDANA MANDIRI NO.46667926/CMPM/II/15 TGL FAKTUR 28 FEB 2015 20-Mar-15 30-Mar-15 10 22
1,386,000
BK 11116 PBY CV ENIGMA KUIT C 07100877 BELI SHAMPOO&SEMIR BAN 24-Mar-15 31-Mar-15 7 23
13,200,000
BK 15812 PBY KOOLKOV NO. 1162 26-Mar-15 2-Apr-15 7 24
13,200,000
BK 15812 (DIKEMBALIKAN) PBY KOOLKOV NO. 1162 30-Mar-15 6-Apr-15 7 25
7,600,000
BK 15845 (DIKEMBALIKAN) PEMBY KOOLKOV NO 1172 31-Mar-15 8-Apr-15 8 26
17,000,000
BK 11126 (DIKEMBALIKAN) PBY YAHYA SANUSI UTK LEMARI PANTRY CABANG 31-Mar-15 6-Apr-15 6 27
4,647,500
BK 15846 (DIKEMBALIKAN) PEMBY PT MERAPIN MEGA ABADI NO. 006315 31-Mar-15 6-Apr-15 6 28
2,910,000
BK 15849 (DIKEMBALIKAN) PEMBY MED SPK 20324 AN. PUTRA MALINO PRIMA (ISVAN A JAKS) 31-Mar-15 10-Apr-15 10 29
6,399,582
BK 11122 (DIKEMBALIKAN) PETTY CASH TD BKL PRD 17-25 MARET 31-Mar-15 6-Apr-15 6 30
180 6
APR
TGL
TGL BAYAR KE
NO BK KETERANGAN NILAI DIKEMBALIKAN LAMA HARI JML BK
VENDOR
KE CBG
17,000,000
BK 11126 (DIKEMBALIKAN) PBY YAHYA SANUSI UTK LEMARI PANTRY CABANG 2-Apr-15 6-Apr-15 4 1
2,910,000
BK 15849 (DIKEMBALIKAN) PBY MED SPK 20324 AN. PUTRA MALINO PRIMA (ISVAN AJAKS) 2-Apr-15 6-Apr-15 4 2
6,100,000
BK 15866 (DIKEMBALIKAN) PBY EXP KE JKT-BJM & JKT LPG AN. PT ADI SARANA ARMADA 2-Apr-15 6-Apr-15 4 3
8,500,000
BK 15865 (DIKEMBALIKAN) PBY EXP JKT-KENDARI AN. PT ADI SARANA ARMADA 2-Apr-15 6-Apr-15 4 4
3,342,607
BK 15879 (DIKEMBALIKAN) PBY ASURANSI ALL RISK AN. BAHARUDIN 6-Apr-15 9-Apr-15 3 5
2,885,650
BK 15855 (DIKEMBALIKAN) PELUNASAN BIAYA PERGANTIAN KAMERA & KABEL 6-Apr-15 9-Apr-15 3 6
1,350,000
BK 11153 (DIKEMBALIKAN) PEMBY WIDYA TEKNIK 7-Apr-15 9-Apr-15 2 7
(DIKEMBALIKAN) PBY OTOQUEEN KUIT 2015061 KAIN MAJUN, SARUNG TANGAN, MASKER, 2,640,000
BK 11158 AMPLAS KASAR, AIR ACCU 7-Apr-15 10-Apr-15 3 8
4,238,000
BK 11163 (DIKEMBALIKAN) PEMBY GRAHA UTAMA BAN 14-Apr-15 16-Apr-15 2 9
1,800,000
BK 11171 (DIKEMBALIKAN) PEMBY OTOQUEEN 11 APRIL AIR ACCU & WD-40 17-Apr-15 20-Apr-15 3 10
1,800,000
BK 11171 (DIKEMBALIKAN) PBY OTOQUEEN UTK AIR ACCU & WD-40 22-Apr-15 24-Apr-15 2 11
5,605,000
BK 11191 (DIKEMBALIKAN) PEMBY INTAN JAYA REKONDISI DYNAMO 28-Apr-15 30-Apr-15 2 12
36 3
MEI
TGL
TGL BAYAR KE
NO BK KETERANGAN NILAI DIKEMBALIKAN LAMA HARI JML BK
VENDOR
KE CBG
5,000,000 4
BK 16002 (DIKEMBALIKAN) BY SPONSORSHIP ACARA GATHERING PT DOKAR PUTRA MANDIRI 7-May-15 11-May-15 2
(DIKEMBALIKAN) PEMBY KYU NIAGA NUSANTARA NO.10001426 TGL FAKTUR 05 MEI 2015 28,323,600 2
BK 53909 FP.010.001.15.15916317 PEMBELIAN OLI Q8 11-May-15 13-May-15 4
111,513,600 2
(DIKEMBALIKAN) PEMBY PT KREASI SEMESTA RAYA KUIT 05041 INV/KSR/00208 TGL 05 MEI
BK 53910 FP.010.001-15.49150759 & 05042 INV/KSR/00209 TGL 05 MEI FP 010.001-15.49150760 11-May-15 13-May-15 5
44,512,600 2
(DIKEMBALIKAN) PEMBY CV KALASUBA INDONESIA KUIT LS017-15-D52530315 A,B,C,D TGL 30 APRIL
BK 53911 2015 FP 010.001-15.52530315 JASA SPOORING DAN BALANCING 11-May-15 13-May-15 6
BK 15995 (DIKEMBALIKAN) PEMBY KELEBIHAN BAYAR SPK 20458 AN. RISMAN 499,999 15-May-15 18-May-15 3 7
(DIKEMBALIKAN) PEMBY KE GUAVA MOTOR SPEED UTK SERVICE TRANSMISI B 1628 SKM SA. 7,500,000 4
BK 11306 MARYANTO 22-May-15 26-May-15 9
1,510,000 4
BK 11307 (DIKEMBALIKAN) PEMBAYARAN KE ARI MOTOR 22-May-15 26-May-15 10
(DIKEMBALIKAN) PEMBY KE GRAHA UTAMA BAN NO.00286 NOPOL B 1856 PK & 00287 NOPOL B 1,995,000 4
BK 11301 1381 SZD 22-May-15 26-May-15 11
1,455,000 3
BK 16167 (DIKEMBALIKAN) PEMBY MED SPK 20532 AN. SUGIARTO (RACHMAD DHARMAWAN) 25-May-15 28-May-15 12
7,500,000 3
BK 11306 (DIKEMBALIKAN) PEMBY KE GUAVA MOTOR SPEED 25-May-15 28-May-15 13
42 3
JUNI
TGL
TGL BAYAR KE
NO BK KETERANGAN NILAI DIKEMBALIKAN LAMA HARI JML BK
VENDOR
KE CBG
5,000,000
BK 16120 (DIKEMBALIKAN) PEMBATALAN SPK CHOI JINI 8-Jun-15 12-Jun-15 4 1
124,766,400
BK 53918 (DIKEMBALIKAN) PEMBY KE PT KREASI SEMESTA RAYA KUIT 05218 9-Jun-15 12-Jun-15 3 2
1,768,000
BK 11349 (DIKEMBALIKAN) PEMBY KE SEJAHTERA MOTOR INV 02361 UTK B 1171 SCY & 02368 UTK B 3302 OO 9-Jun-15 12-Jun-15 3 3
43,596,300
BK 53920 (DIKEMBALIKAN) PEMBY KE CV KALASUBA INDONESIA 9-Jun-15 12-Jun-15 3 4
20,711,921
BK 53925 PBY PT PRIMA INDOSTAR LUBRITAMA 22-Jun-15 25-Jun-15 3 5
1,105,500
BK 11378 PBY CV ENIGMA KUIT F 70306365 22-Jun-15 25-Jun-15 3 6
1,275,000
BK 11379 PBY INSTALASI AIRTANK & PERLUASAN RUANGAN COMPRESSOR BKL TD 22-Jun-15 25-Jun-15 3 7
1,600,000
BK 11377 PBY GRAHA UTAMA BAN NO.00361 UTK CD 40 04 22-Jun-15 25-Jun-15 3 8
1,070,000
BK 11375 PBY OTOQUEEN KUIT 2015117 22-Jun-15 25-Jun-15 3 9
85,722,600
BK 16286 (DIKEMBALIKAN) PBY BBN BOGOR DAN BBN JKT 23-Jun-15 25-Jun-15 2 10
6,361,100
BK 16285 (DIKEMBALIKAN) PPNJG STNK AN WAWAN WAHYU & NOVINTA 23-Jun-15 26-Jun-15 3 11
5,000,000
BK 16284 (DIKEMBALIKAN) DP BATAL EKO PRIHATIN 23-Jun-15 26-Jun-15 3 12
36 3
JULI
TGL
TGL BAYAR KE
NO BK KETERANGAN NILAI DIKEMBALIKAN LAMA HARI JML BK
VENDOR
KE CBG
4,976,000
BK 16317 (DIKEMBALIKAN) PRPNJ STNK AN. H. ABD RACHMAN & PRADANA GIAN SATRIA 1-Jul-15 3-Jul-15 2 1
2,000,000
BK 16325 (DIKEMBALIKAN) PMBTLN SPK 20924 AN. NELLY PRATIWI 1-Jul-15 3-Jul-15 2 2
5,800,000
BK 16415 (DIKEMBALIKAN) PEMBY SURAT JALAN AN. IDRUS Z.A & PT MULIA SASMITA BHAKTI 2,500,000
28-Jul-15 29-Jul-15 1 4
28-Jul-15 29-Jul-15 1 5
2,115,000
28-Jul-15 30-Jul-15 2 9
18 2
AGUSTUS
TGL
TGL BAYAR KE
NO BK KETERANGAN NILAI DIKEMBALIKAN LAMA HARI JML BK
VENDOR
KE CBG
8,485,379
10-Aug-15 12-Aug-15 2 2
13-Aug-15 2 3
BK 16503 (DIKEMBALIKAN) PEMBY SURAT JALAN B 1494 SGO AN. PT VICTOR JAYA RAYA 1,250,000
20-Aug-15 21-Aug-15 1 4
BK 16505 (DIKEMBALIKAN) PEMBY PERPNJ STNK B 211 PMT AN PETRUS M TANGKILISAN 6,290,200
26-Aug-15 27-Aug-15 1 6
1,105,500
BK 11548 (DIKEMBALIKAN) PEMBY CV ENIGMA KUIT H 81310988 TGL 12 AGUSTUS 2015 26-Aug-15 28-Aug-15 2 7
16 2