Enhancement Debit Note System

Background
1 ZFIDNFP – Create DN

Setelah kolom diisi sesuai keperluan,

klik posting

Amount DPP (Dasar Pengenaan Pajak)

Assignment: pilih account

Opex/Cost/Revenue yg sesuai

Busa & cost center harus sesuai

dengan user posting

Jika DN dikenakan ppn maka centang box tax. Jika

DN tidak dikenakan ppn maka uncentang box tax
 Background
1 ZFIDNFP – Display DN
 Background
1 ZFIDNFP – Display DN
 Background
2 YR_AR_010 – Print DN
Setelah semua diisi,
execute

Isi nomor DN dan

tahun DN dibuat
Centang print preview
only

Isi nama Dept Head

(HO) atau BM/SM
(branch/site)

Pilih debit note

Pilih New Form

Isi nama perima DN

(up)
 Background
2 YR_AR_010 – Print DN

Isi nama printer

Centang print
immediately

Pilih print preview

only
 Current Flow Process
PIC DN
CUSTOME TREASUR
ACCT TAX R Y

STAR
T

PIC DN create DN
ARNT xxx
Cross DN
(xxx)
VAT Out
(xxx)

Clear Cross DN Clear AR NonTrade

Validate and entry Tax

Create Tax Invoice
Invoice

Download & print Tax Receive DN and transfer

Invoice and Print DN Receive Payment
Payment to UT
Issues
1 Penambahan due date opsi print DN di ZFIDNFP

2 Penambahan pesan saat create DN yang tidak dikenakan PPn

3 Penambahan keterangan Business Area (BusA) sebelum DN diprint

Penambahan opsi Save As untuk DN yang telah dicreate dan dokumen DN ter-attach secara
4 otomatis pada ZFIDNFP

5 Penambahan kolom nomor uang masuk ditampilan ZFIDNFP

6 Amount terpotong saat print DN di YR_AR_010

7 Saat melakukan reclass Cross ke GL Opex, text tidak muncul

Issues
Clearing cross masih manual dan setelah diclearing bendera pada ZFIDNFP kembali menjadi hijau
8 (belum finish)

Saat membuka jurnal dan ingin kembali ke tampilan ZFIDNFP membutuhkan waktu
9 yang lama

Reclass Opex untuk GL 7100000008 tidak bisa otomatis, masih manual menggunakan f-
10 04

11 Reclass Opex hanya bisa dilakukan ke 1 GL Account dan 1 Business Area

Block BusA dan cost center atas DN yang sebelumnya belum clear (N90 hari setelah DN
12 tercreate)

Reminder email kepada PIC atas DN yang belum clear dan DN dengan aging mendekati
13 expired
 Issue 1

Penambahan due date dan opsi print DN di ZFIDNFP

Tanggal jatuh tempo (payment due date) adalah N/60 setelah DN tercreate, saat ini masih mengikuti posting date
 Issue 1

Penambahan due date dan opsi print DN di ZFIDNFP

Penambahan opsi print DN di ZFIDNFP (sebelumnya hanya di YR_AR_010)

Print Debit Note

Penambahan pesan saat create DN yang tidak dikenakan PPn Issue 2

Saat DN tidak dikenakan PPn dan box

Tax tidak dicentang maka akan muncul
pesan peringatan sebelum DN diposting Are you sure this transaction
does not include tax?

Yes No
Penambahan keterangan Business Area (BusA) sebelum DN diprint Issue 3

Penambahan keterangan BusA yang secara otomatis akan menghubungkan bank dan nomor
rekening pada keterangan DN yang telah diprint. Penentuan bank dan nomor rekening setiap
BusA sesuai dengan master data cash in dan cash out per cabang

Penambahan
keterangan
Business Area
(BusA)
Penambahan opsi Save As untuk DN yang telah dicreate dan dokumen DN ter-attach secara
otomatis pada ZFIDNFP
Issue 4

Penambahan opsi Save As PDF

sebelum DN diprint

Dokumen DN otomatis
terattach dan bisa didownload
pada ZFIDNFP
 Issue 5
Penambahan kolom nomor uang masuk ditampilan ZFIDNFP

Penambahan kolom document uang masuk untuk DN yang sudah dibayar

Insert kolom:
“Payment Doc"
Rules :
1. Dibukakan hanya untuk username
esg_adm5
2. Triggernya adalah AR yang sudah
clear dan sudah di assign atas nomor
dokumen DN tertentu
Penambahan kolom nomor uang masuk ditampilan ZFIDNFP
Issue 5

Report DN payment and status

Status DN
DN sudah dikirim dan diterima oleh cust, tetapi belum dibayar

DN sudah dibayarm belum diclearing karena kurang dokumen perpajakan

DN masih dalam proses pengajuan, belum dikirim

AR sudah diclear, flow DN sudah selesai

Tampilan dan isi dari report dn payment beserta statusnya di tycode yang sudah existing ( ZFIDNFP ),
jika sudah ada pembayaran atas no DN tertentu, namun angkanya tidak cocok akan teridentifikasi
Apakah karena Pajak Pph 23, PPh pasal 4 ayat 2, PPN masukan, atau selisih “other”.
 Issue 6
Amount terpotong saat print DN di YR_AR_010

Tampilan SAP Hasil Print

Amount
terpotong
saat diprint
 Issue 7
Saat melakukan reclass Cross ke GL Opex, text tidak muncul

Saat Team Accounting melakukan reclass Cross atas DN yang sudah clear, text pada jurnal reclass tidak muncul
 Issue 7
Saat melakukan reclass Cross ke GL Opex, text tidak muncul

Saat posting DN dan Cross

Setelah direclass ke GL Account Opex

 Issue 8

Clearing cross masih manual dan setelah diclearing bendera pada ZFIDNFP kembali
menjadi hijau (belum finish)

a) Setelah dilakukan reclass expense, cross 53 tidak otomatis cleared

b) Clearing cross masih dilakukan manual (nomor berbeda dengan nomor dokumen reclass)
 Issue 8

Clearing cross masih manual dan setelah diclearing bendera pada ZFIDNFP kembali
menjadi hijau (belum finish)

c) Setelah dilakukan clearing cross secara manual, nomor dokumen atas postingan Cross dan DN
kembali menjadi bendera hijau seolah-olah belum dilakukan reclass GL Account Opex
 Issue 9
Saat membuka jurnal dan ingin kembali ke tampilan ZFIDNFP membutuhkan waktu
yang lama

Proses back yang

cukup lama dari
Jurnal – List DN
 Issue 10
Reclass Opex untuk GL 7100000008 tidak bisa otomatis, masih manual menggunakan f-
04

Reclass manual using F-03 or F-04

 Issue 11
Reclass Opex hanya bisa dilakukan ke 1 GL Account dan 1 Business Area

Belum ada reclass ke

banyak GL Account
Cost/Expense
Reclass Opex hanya bisa dilakukan ke 1 GL Account dan 1 Business Area
Button reclass bisa untuk melakukan reclass multiple GL dan Busa Issue 11

Untuk GL 6562000099, 7460000000, 6520100099, 710000008, 7540000002, 9170000000, 71300000000, 7520000000, 7520000002, dan 7710000000
Bisa diakomodir untuk reclass multiple GL dan BUSA
Sebagai contoh no doc 1610001557 SENILAI 83.700.000 direclass ke beberapa Busa
 Issue 11
Reclass Opex hanya bisa dilakukan ke 1 GL Account dan 1 Business Area

Khusus alokasi GL Opex 6562-0 & 6563-0 (Cost Service ) dan 917-0 (Rent Income), disediakan tool upload yang
berisikan informasi DN beserta Bus. Area, Cost Center, dan alokasi GL Accountnya

Upload Data DN

PIC upload data berbentuk txt atas informasi:

1. Document Date
2. Currency
3. Amount
4. Header Text
5. Reference
6. Customer Code
7. Text
8. Assignment GL Opex
9. Assignment atas customer code (khusus GL
917-0)
10. Bus. Area
11. Cost Center
 Issue 11

Design TXT

GL Opex 6562-0 & 6563-0 (Cost Service)

Doc. Date Currency Amount Header Text Reference Customer Code Text Assignment (GL Account posting) GL Account Clearing GL Account Clearing 2 (Customer Code) Bus. Area Cost Center
31.03.2021 IDR 3.600.000 DN 11/12/2020/OBD 28434 PO MARET 2021 6562000099 6563000099 ADR 01ADR
31.03.2021 IDR 6.400.000 DN 11/12/2020/OBD 28434 PO MARET 2021 6562000099 6562000099 PLU 01PLU

GL Opex 917-0 (Rent Income)

Doc. Date Currency Amount Header Text Reference Customer Code Text Assignment (GL Account posting) GL Account Clearing GL Account Clearing 2 (Customer Code) Bus. Area Cost Center
25.09.2020 IDR 5.000.000.000 PT UTR TAG SEWA AREA 28434 RENT CHARGE PERIODE 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2020 9170000000 9170000000 28434 (required) CMO 01ADM

 Assignment : Pembebanan account GL Opex saat user create/posting DN

 GL Account Clearing : Pembebanan account GL Opex saat clearing DN
 GL Account Clearing 2 : Penambahan keterangan Customer Code saat clearing
DN, required diisi untuk GL Account 917-0 (Rent Income)
 Issue 12
Block BusA dan cost center atas DN yang sebelumnya belum clear (N90 hari setelah DN
tercreate)

DN yang sudah N90 setelah tanggal posting/create (h+30 dari due date) dan belum
clear, akan dilakukan block sehingga user tidak dapat create DN baru.
>> Block Cost Center

*Way Out = Accounting memiliki autorisasi

Posting is not allowed. Please clear the expired transaction first. untuk membuka block posting DN
 Issue 13

a) Reminder email kepada PIC atas DN yang belum clear

Flow reminder email

RPA/ PIC DN
System

Memproses semua Mengirimkan data

DN yang masih DN yang masih
open/belum clear open/belum clear ke
pada tcode PIC DN dan
ZFIDNFP atasannya
 a) Reminder email kepada PIC atas DN yang belum clear
Issue 13

i. Setiap bulannya akan dikirimkan reminder email otomatis atas DN yang belum clear (selain bendera hijau dan finish)
kepada PIC DN dan di cc kan ke department head masing-masing dan team accounting
 Issue 13

a) Reminder email kepada PIC atas DN yang belum clear

Email PIC DN

Email Dept Head

PIC DN dan Team
Accounting

ii. Informasi yang akan dilampirkan pada email otomatis adalah Nomor DN, Due Date, Bus. Area, Amount,
Keterangan, User yang membuat DN, dan Aging DN

Doc. Number Posting Date Due Date Bus. Area Cost Center Amount Keterangan Created By Aging
1610000339 30/01/2021 31/03/2021 SRK 01SRKINC 28.216.965 BACK CHARGE 3 UNIT KENDARAAN PER FEBRUARI 2021 SRKADMG2 60

iii. Reminder akan dikirimkan h+60 hari setelah DN tercreate

 Issue 13

b) Reminder email kepada PIC atas DN dengan aging mendekati

expired
Email PIC DN

Email Dept Head

PIC DN dan Team
Accounting

ii. Informasi yang akan dilampirkan pada email otomatis adalah Nomor DN, Due Date, Bus. Area, Amount,
Keterangan, User yang membuat DN, dan Aging DN

Doc. Number Posting Date Due Date Bus. Area Cost Center Amount Keterangan Created By Aging
1610000017 02/01/2021 31/03/2021 UPG 01UPG 600.658 JASA KEAMANAN OFFICE NOVEMBER 2020 UPGADMG4 88

iii. Reminder akan dikirimkan 2 hari sebelum h+90 setelah DN tercreate

 Issue 13

b) Reminder email kepada PIC atas DN yang tercreate oleh user

esg_adm5

Khusus untuk user esg_adm5 dikirimkan reminder email dengan schedule seperti table di bawah :

Step Automatic payment reminder status Published

1 Payment Reminder I
2 Payment Reminder II
3 Payment Reminder III
4 Overdue Payment I
5 Overdue Payment II
6 Regular of Overdue Payment
H - 14 dari jatuh tempo pembayaran
H - 7 dari jatuh tempo pembayaran
H - 3 dari jatuh tempo pembayaran
H + 1 dari jatuh tempo pembayaran
H + 14 dari jatuh tempo pembayaran
Monthly; sampai dengan status done clear income

• Email dikirimkan ke admgeneralaffairs@unitedtractors.com, intanc@unitedtractors.com,

elviran@unitedtractors.com, fransiskas@unitedtractors.com.
• Untuk regular of overdue payment dikirimkan di setiap akhir bulan sampai DN terbayarkan (clear)
 DN Requirements

Penambahan
logo UT

Informasi mengenai faktur pajak

dihilangkan karena sudah tidak relevan

• Order Reff = Reference Number

• Order Date = Document Date

Terisi secara otomatis

Penambahan approval automatic by

system
 Proposed Flow Process

CUSTOME TREASUR
PIC DN ACCT TAX R Y
RPA/System

PIC DN create DN
ARNT xxx Cross DN dijurnal seusai
Cross DN kebutuhan GL Account
(xxx) Expense/Cost, BusA, dan
Cross DN Cost Center
(xxx)
Cross DN
(xxx)
VAT Out
Clear Cross Clear DN
(xxx)

Uncleared and aging almost

Validate and
expired DN are reminded by
Create Tax Invoice entry Tax
the system
Invoice

Receive DN and
Download Tax Invoice & Receive
transfer Payment to
Print DN Payment
UT
Debit Note
Shareholder’s Loan
ZFI_DN_FP
As is Condition
Mengkalkulasi nilai DN
Interest di Excel dgn data:
outstanding amount, base
rate+margin, tenor
TRB
Posting clearing uang masuk
& Bukti potong PPh 23 yang
telah di terima
Affco mengirimkan bukti
Affco potong PPh 23 yang telah di
terbitkan ke UT
Posting ke SAP, add DN
description, Print DN, Tanda
tangan Dept Head
Melakukan pengecekan uang
masuk
Affco melakukan pembayaran
sebesar 85% dari DN Interest
pada tanggal jatuh tempo &
menerbitkan bukti potong PPh
23
Kelemahan as is condition:
1. Potensi terjadinya perbedaan
pencatatan AR-AP UT dan
Affco dikarenakan issue
Mengirimkan DN
administrasi:
fisik ke affco
a. potensi dokumen yg
dikirimkan tidak
diterima oleh
affco/terselip.
b. Affco tidak aware atas
DN yg dibatalkan oleh
UT
2. Potensi Affco lupa bayar
tagihan
3. Potensi uang masuk atas
pembayaran interest terlewat
Affco menerima DN di posting oleh TRB dn masuk
& posting ke system ke other income
SAP Affco 4. Potensi bukti potong tidak di
kirimkan/ terselip sehingga
bukti potong tidak lagi dapat
digunakan
5. Masing menggunakan
dokumen fisik (no paperless)
Improvement Point
Problem Solution (System)
Perbedaan pencatatan AR-AP UT dan Affco
dikarenakan issue administrasi
a. dokumen yg dikirimkan tidak Automatic Email ke PIC Affco untuk setiap DN
diterima oleh affco/terselip. yang di create atau dibatalkan oleh UT
b. Affco tidak aware atas DN yg
dibatalkan oleh UT .

Email Automatic Reminder (berkala) untuk DN

Affco lupa bayar tagihan
yang akan jatuh tempo

Potensi uang masuk atas pembayaran

interest terlewat di posting oleh TRB dn
masuk ke other income

Potensi bukti potong tidak di kirimkan/

terselip sehingga bukti potong tidak lagi
dapat digunakan

Masing menggunakan dokumen fisik Automatic create DN PDF & automatic send to
(no paperless) Affco
Final Blueprint
Sebelum Tanggal Pada Tanggal
Tanggal Create DN (tanggal closing) Due Date DN Due Date DN

Input data Posting clearing

outstanding loan, Validasi hasil uang masuk &
TRB Melakukan pengecekan
base rate + margin, perhitungan DN. Bukti potong PPh
uang masuk
tenor 23 yang telah di
terima di ZDN

Mengkalkulasi
Posting ke SAP, add Mengirim email
nilai DN Interest
ZDN DN description >> DN Reminder Due date ke
berdasarkan data:
ter-create (in PDF Affco
outstanding
format) >> email
amount, base
automatic to Affco
rate+margin, tenor

Affco melakukan
pembayaran sebesar
85% dari DN Interest
Menerima email DN
pada tanggal jatuh
Affco & Posting ke system
tempo, menerbitkan
SAP Affco
bukti potong PPh 23,
menginformasikan
pembayaran ke UT
Final Blueprint (Pembatalan DN)

TRB staff konfirmasi

TRB rencana pembatalkan
DN

DN dibatalkan,
muncul nomor reverse.
ZDN
Email automatic ke
affco

Menerima email
Menkonfirmasi
pembatalan DN &
Affco pembatalan DN ke
cancel DN ke system
UT
SAP Affco
Design Input Facility Data
1 INTERCOMPANY LOAN FACILITY DATABASE

DEBITUR PATRIA MARITIME LINES

NEW FACILITY 280.000.000.000
CURRENCY IDR
AGREEMENT DATE 28-May-19
BASE RATE JIBOR No DEBITUR NEW FACILITY CURRENCY AGREEMENT DATE BASE RATE MARGIN RATE EXPIRY DATE
1 UTE USD 30.000.000 USD 26-Sep-18 LIBOR 1% 26-Sep-21
MARGIN RATE 0,40%
(MULTICURRENCY) IDR 26-Sep-18 JIBOR 0,50% 26-Sep-21
EXPIRY DATE 3 MONTHS IDR
2 BP IDR 225.000.000.000 4-Apr-18 JIBOR 0,50% 26-Apr-22
3 BP IDR 200.000.000.000 IDR 31-May-18 JIBOR 0,50% 18-Mar-22
INPUT DATA IDR
4 BP IDR 61.000.000.000 3-Sep-18 JIBOR 0,50% 3-Sep-21
5 AMK IDR 225.000.000.000 IDR 23-Oct-13 JIBOR 0,40% 31-Oct-20
6 AMK USD 10.000.000 USD 27-Apr-18 LIBOR 1% 26-Apr-21
7 MPU USD 25.000.000 USD 27-Apr-12 LIBOR 2,50% 27-Apr-13
8 PML IDR 651.525.000.000 IDR 18-Jul-17 JIBOR 0,40% 18-Aug-17
9 PML IDR 280.000.000.000 IDR 29-May-19 JIBOR 0,50% 29-May-21
10 ACSET IDR 4.000.000.000.000 IDR 1-Mar-18 JIBOR 2,50% 18-Aug-22
11 GSI IDR 11.800.000.000 IDR 15-May-18 LPS 2% not stated
12 PMP IDR 350.000.000.000 IDR 2-Jul-18 JIBOR 0,50% 2-Jul-21
13 MBUT IDR 5.000.000.000 IDR 28-Sep-18 LPS 2% 28-Sep-21
14 MBUT IDR 5.000.000.000 IDR 17-May-19 LPS 2% 17-May-21
15 PTAR USD 195.000.000 USD 7-Sep-18 LIBOR 2% not stated
16 UTR IDR 50.000.000.000 IDR 26-Apr-19 JIBOR 0,50% 26-Apr-21
17 KSP IDR 30.000.000.000 IDR 22-Jul-19 JIBOR 0,50% 25-Jul-20
18 CPI IDR 97.417.460.317 IDR 19-Aug-20 JIBOR 0,50% 15-Feb-21
19 LCK IDR 52.582.539.683 IDR 19-Aug-20 JIBOR 0,50% 15-Feb-21
Design Input Drawdown Data
2
INTERCOMPANY LOAN DRAWDOWN DATABASE

DEBITUR PATRIA MARITIME LINES

FACILITY Rp 280.000.000.000,00
AGREEMENT DATE 28-May-19
AMOUNT DRAWDOWN Rp 20.000.000.000,00
DRAWDOWN DATE 19-Feb-20
INTEREST TENOR 3 MONTHS
No DEBITUR NEW FACILITY AGREEMENT DATE AMOUNT DRAWDOWN DRAWDOWN DATE INTEREST TENOR
INPUT DATA 1 UTE USD 30.000.000 26-Sep-18 IDR 18.000.000.000 28/09/2019 3 months
(MULTICURRENCY) 26-Sep-18 IDR 55.000.000.000 07/11/2019 3 months
2 BP IDR 225.000.000.000 4-Apr-18 IDR - - -
3 BP IDR 200.000.000.000 31-May-18 IDR - - -
4 BP IDR 61.000.000.000 3-Sep-18 IDR - - -
5 AMK IDR 225.000.000.000 23-Oct-13 IDR - - -
6 AMK USD 10.000.000 27-Apr-18 IDR - - -
7 MPU USD 25.000.000 27-Apr-12 USD 4.000.000 27/10/2014 1 month
8 PML IDR 651.525.000.000 18-Jul-17 IDR 651.525.000.000 20/07/2018 3 months
9 PML IDR 280.000.000.000 29-May-19 IDR 30.000.000.000 23/09/2019 3 months
IDR 40.000.000.000 23/10/2019 3 months
IDR 60.000.000.000 06/12/2019 3 months
IDR 30.000.000.000 31/01/2020 3 months
IDR 20.000.000.000 19/02/2020 3 months
Design Input Repayment Data
3 INTERCOMPANY LOAN REPAYMENT DATABASE

DEBITUR PATRIA MARITIME LINES

FACILITY Rp 280.000.000.000,00
AGREEMENT DATE 28-May-19
DRAWDOWN AMOUNT Rp 20.000.000.000,00
DRAWDOWN DATE 19-Feb-20
No DEBITUR FACILITY AGREEMENT DATE AMOUNT DRAWDOWN DRAWDOWN DATE AMOUNT REPAYMENT REPAYMENT DATE
REPAYMENT AMOUNT Rp 1.000.000.000,00 1 UTE USD 30.000.000 26-Sep-18 IDR 18.000.000.000 28/09/2019 IDR - -
(MULTICURRENCY) 26-Sep-18 IDR 55.000.000.000 07/11/2019 IDR - -
REPAYMENT DATE 19-Feb-21
7 MPU USD 25.000.000 27-Apr-12 USD 4.000.000 27/10/2014 USD - -
8 PML IDR 651.525.000.000 18-Jul-17 IDR 651.525.000.000 20/07/2018 IDR 12.603.906.250 11/01/2019
INPUT DATA IDR 12.603.906.250 12/03/2019
IDR 12.603.906.250 27/06/2019
IDR 12.603.906.250 05/09/2019
IDR 12.603.906.250 13/12/2019
IDR 12.603.906.250 31/03/2020
IDR 12.603.906.250 30/06/2020
IDR 12.603.906.250 30/09/2020
IDR 12.603.906.250 30/12/2020
IDR 12.603.906.250 30/03/2021
9 PML IDR 280.000.000.000 29-May-19 IDR 30.000.000.000 23/09/2019 IDR 1.500.000.000 23/09/2020
IDR 1.500.000.000 23/12/2020
IDR 1.500.000.000 23/03/2021
IDR 40.000.000.000 23/10/2019 IDR 2.000.000.000 23/10/2020
IDR 2.000.000.000 23/01/2021
IDR 60.000.000.000 06/12/2019 IDR 3.000.000.000 06/12/2020
IDR 3.000.000.000 06/03/2021
IDR 30.000.000.000 31/01/2020 IDR 1.500.000.000 30/01/2021
IDR 20.000.000.000 19/02/2020 IDR 1.000.000.000 19/02/2021
Design Input Interest Data LIBOR JIBOR LPS

4
Date 1M 3M 6M 1Y Date 1M 3M 6M 1Y Date 1M
01/03/2021 0,10925 0,18425 0,20050 0,28363 01/03/2021 3,55875 3,775 3,97375 4,17688 01/03/2021 4,25

INTERCOMPANY LOAN INTEREST AUTOMATIC CALCULATION 02/03/2021

03/03/2021
0,10838
0,10300
0,18338
0,19375
0,20675
0,21100
0,27900
0,28200
02/03/2021
03/03/2021
3,5575
3,55875
3,76875
3,76563
3,97375
3,97375
4,17688
4,16956
02/03/2021
03/03/2021
4,25
4,25
04/03/2021 0,10350 0,17550 0,20325 0,28375 04/03/2021 3,55875 3,76563 3,97375 4,17375 04/03/2021 4,25
05/03/2021 0,10325 0,18538 0,19588 0,27775 05/03/2021 3,55875 3,75938 3,97063 4,17375 05/03/2021 4,25
06/03/2021 0,10325 0,18538 0,19588 0,27775 06/03/2021 3,55875 3,755 3,96375 4,16881 06/03/2021 4,25
CLOSING PERIOD 31 March 2021 07/03/2021
08/03/2021
0,10325
0,10600
0,18538
0,18250
0,19588
0,19625
0,27775
0,28025
07/03/2021
08/03/2021
3,55875
3,55875
3,755
3,755
3,96375
3,96375
4,16881
4,16881
07/03/2021
08/03/2021
4,25
4,25
09/03/2021 0,10713 0,17725 0,18950 0,27963 09/03/2021 3,55875 3,755 3,96313 4,17 09/03/2021 4,25

DEBITUR All
10/03/2021
11/03/2021
0,10588
0,10600
0,18413
0,18388
0,19363
0,19275
0,27863
0,27725
10/03/2021
11/03/2021
3,55875
3,55875
3,755
3,755
3,96313
3,96313
4,16588
4,16588
10/03/2021
11/03/2021
4,25
4,25
12/03/2021 0,10613 0,18950 0,19400 0,27813 12/03/2021 3,55875 3,755 3,96313 4,16588 12/03/2021 4,25
13/03/2021 0,10613 0,18950 0,19400 0,27813 13/03/2021 3,55875 3,755 3,96313 4,16588 13/03/2021 4,25
FACILITY All 14/03/2021 0,10613 0,18950 0,19400 0,27813 14/03/2021 3,55875 3,755 3,96313 4,16588 14/03/2021 4,25
15/03/2021 0,10750 0,18200 0,19750 0,28100 15/03/2021 3,56219 3,75531 3,96031 4,16206 15/03/2021 4,25
16/03/2021 0,10813 0,19000 0,19788 0,28075 16/03/2021 3,55875 3,755 3,96 4,15688 16/03/2021 4,25
INTEREST PERIOD (start) 01 March 2021 17/03/2021
18/03/2021
0,11025
0,11088
0,18963
0,18663
0,20300
0,20388
0,28088
0,27588
17/03/2021
18/03/2021
3,55875
3,55875
3,755
3,755
3,96
3,96
4,16225
4,16
17/03/2021
18/03/2021
4,25
4,25
19/03/2021 0,10838 0,19688 0,20238 0,27625 19/03/2021 3,55875 3,755 3,96 4,16 19/03/2021 4,25
20/03/2021 0,10738 0,19050 0,20413 0,27625 20/03/2021 3,55846 3,75462 3,95462 4,15462 20/03/2021 4,25
BASE RATE UPLOAD (UPLOADED) 21/03/2021 0,10738 0,19050 0,20413 0,27625 21/03/2021 3,55846 3,75462 3,95462 4,15462 21/03/2021 4,25
22/03/2021 0,10738 0,19050 0,20413 0,27625 22/03/2021 3,55846 3,75462 3,95462 4,15462 22/03/2021 4,25
23/03/2021 0,10863 0,20063 0,20538 0,27938 23/03/2021 3,55875 3,75438 3,95313 4,15625 23/03/2021 4,25
24/03/2021 0,11025 0,19513 0,20950 0,28000 24/03/2021 3,55875 3,75438 3,94688 4,15063 24/03/2021 4,25
25/03/2021 0,10913 0,19300 0,20388 0,28075 25/03/2021 3,56188 3,75438 3,94688 4,15 25/03/2021 4,25
SIMULATION 26/03/2021 0,10725 0,19900 0,20325 0,28075 26/03/2021 3,55875 3,75438 3,94688 4,15 26/03/2021 4,25
27/03/2021 0,10725 0,19900 0,20325 0,28075 27/03/2021 3,55875 3,75438 3,94688 4,15 27/03/2021 4,25
28/03/2021 0,10725 0,19900 0,20325 0,28075 28/03/2021 3,55875 3,75438 3,94688 4,15 28/03/2021 4,25
29/03/2021 0,10850 0,20250 0,20288 0,28150 29/03/2021 3,55875 3,75438 3,94688 4,15 29/03/2021 4,25
POSTING 30/03/2021 0,10850 0,20250 0,20288 0,28150 30/03/2021 3,55875 3,75438 3,94688 4,15 30/03/2021 4,25
31/03/2021 0,10850 0,20250 0,20288 0,28150 31/03/2021 3,55563 3,75125 3,93438 4,1375 31/03/2021 4,25

Company Currency Max. Facility Utilization Periode awal Periode akhir Interest Amount Days Base Rate Margin All in cost Due on Paid amount of PPH 23
UTE USD USD 30.000.000 IDR 140.000.000.000 08-Mar-21 15-Mar-21 110.488.194 7 3,55875% 0,50% 4,05875% 15-Mar-21 93.914.965 16.573.229
MPU USD USD 4.000.000 USD 4.000.000 25-Mar-21 25-Apr-21 8.987,00 31 0,10913% 2,50% 2,60913% 25-Apr-21 7.638,95 1.348,05
PML IDR IDR 651.525.000.000 IDR 478.948.437.500 30-Mar-21 30-Jun-21 5.084.875.292 92 3,75438% 0,40% 4,15438% 30-Jun-21 4.322.143.998 762.731.294
PML IDR IDR 280.000.000.000 IDR 25.500.000.000 23-Mar-21 23-Jun-21 277.243.763 92 3,75438% 0,50% 4,25438% 23-Jun-21 235.657.199 41.586.565
PML IDR IDR 4.000.000.000.000 IDR 54.000.000.000 06-Mar-21 06-Jun-21 587.190.000 92 3,75500% 0,50% 4,25500% 6-Jun-21 499.111.500 88.078.500
ACSET IDR IDR 4.000.000.000.000 IDR 6.758.080.000 17-Mar-21 17-Apr-21 35.258.640 31 3,55875% 2,5% 6,05875% 17-Apr-21 29.969.843,84 5.288.796
ACSET IDR IDR 4.000.000.000.000 IDR 108.000.000.000 02-Mar-21 02-Apr-21 563.347.500 31 3,55750% 2,5% 6,05750% 2-Apr-21 478.845.375,00 84.502.125
ACSET IDR IDR 4.000.000.000.000 IDR 230.000.000.000 02-Mar-21 02-Apr-21 1.199.721.528 31 3,55750% 2,5% 6,05750% 2-Apr-21 1.019.763.298,61 179.958.229
ACSET IDR IDR 4.000.000.000.000 IDR 200.000.000.000 27-Mar-21 27-Apr-21 1.043.451.389 31 3,55875% 2,5% 6,05875% 27-Apr-21 886.933.680,56 156.517.708
ACSET IDR IDR 4.000.000.000.000 IDR 70.000.000.000 02-Mar-21 02-Apr-21 365.132.639 31 3,55750% 2,5% 6,05750% 2-Apr-21 310.362.743,06 54.769.896
ACSET IDR IDR 4.000.000.000.000 IDR 113.000.000.000 02-Mar-21 02-Apr-21 589.428.403 31 3,55750% 2,5% 6,05750% 2-Apr-21 501.014.142,36 88.414.260
DN Requirements
Nomor DN
Informasi Affco Tanggal jatuh tempo DN
Informasi DN

Fasilitas Pinjaman
Outstanding Pokok Pinjaman
Tanggal Penarikan Pinjaman
Interest Rate
Interest Period
Nominal Pinjaman

Informasi Rekening Pembayaran

Format Email Reminder H-7
Kepada Yth,
Bapak/Ibu Finance Head di tempat,

Berikut merupakan Debit Note Interest Loan yang akan jatuh tempo dalam 7 hari kedepan:
Company  Periode Awal  Due Date Interest Amount Paid amount of PPH 23 Posting Interest

PML 30-Dec-20 30-Mar-21 5.475.610.467 4.654.268.897 821.341.570 111597698

PML 23-Dec-20 23-Mar-21 307.514.475 261.387.304 46.127.171 111597699

PML 06-Dec-20 06-Mar-21 649.197.225 551.817.641 97.379.584 111597700

Mohon untuk dapat dilakukan pembayaran segera ke rekening yang tercantum pada DN Interest Loan dan
menginformasikan bukti pembayaran kepada Treasury Dept UT.

Regards,

Treasury Dept
Format Email Reminder H-2
Kepada Yth,
Bapak/Ibu Finance Head di tempat,

Berikut merupakan Debit Note Interest Loan yang akan jatuh tempo dalam 2 hari kedepan:
Company  Periode Awal  Due Date Interest Amount Paid amount of PPH 23 Posting Interest

PML 30-Dec-20 30-Mar-21 5.475.610.467 4.654.268.897 821.341.570 111597698

PML 23-Dec-20 23-Mar-21 307.514.475 261.387.304 46.127.171 111597699

PML 06-Dec-20 06-Mar-21 649.197.225 551.817.641 97.379.584 111597700

Mohon untuk dapat dilakukan pembayaran segera ke rekening yang tercantum pada DN Interest Loan dan
menginformasikan bukti pembayaran kepada Treasury Dept UT.

Regards,

Treasury Dept
Format Email Reminder Bukti Potong
Kepada Yth,
Bapak/Ibu Finance Head di tempat,

Berikut merupakan Debit Note Interest Loan yang bukti potong PPh 23 nya belum kami terima:

Company Periode awal Jatuh Tempo Interest Amount PPH 23 Posting Interest

PML 23-Dec-20 23-Mar-21 307.514.475 46.127.171 111597699

PML 23-Mar-21 23-Jun-21 277.243.763 41.586.565 110433979

PML 23-Jan-21 23-Apr-21 409.292.100 61.393.815 110148776

Mohon untuk dapat diterbitkan segera Bukti Potong PPh 23 dan mengirimkan bukti potong kepada Treasury
Dept UT.

Regards,

Treasury Dept
Format Email Pembatalan DN

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Finance Head di tempat,

Berikut merupakan Debit Note Interest Loan yang telah dibatalkan oleh PT United Tractors Tbk:

Company Periode awal Jatuh Tempo Interest Amount PPH 23 Posting Interest Nomor Posting Reverse

PML 23-Dec-20 23-Mar-21 307.514.475 46.127.171 111828336 310000224

Mohon untuk Debit Note diatas tidak diterbitkan Bukti Potong PPh 23.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Treasury Dept UT.

Regards,
Treasury Dept.
Jurnal SAP
Jurnal Penarikan Pinjaman
Posting Key Account Account short text SGL Amount BusA Value Date Assignment Text
Dr 09 36944 MITRA BAKTI UT 6 5.000.000.000 CMO 01.10.18 LOAN MBUT LOAN MBUT
Cr 50 (Account Bank) (Account Bank) 5.000.000.000 CMO 01.10.18 LOAN MBUT LOAN MBUT

Jurnal Pencatatan Bunga Pinjaman

Posting Key Account Account short text SGL Amount BusA Value Date Assignment Text
Dr 09 36944 MITRA BAKTI UT 6 45.208.333 CMO 01.10.2018 INT LOAN MBUT INT LOAN MBUT
Cr 50 9263100000 Bunga Yg Diterima:AR Non Trade-Aff co 45.208.333 CMO 01.10.2018 INT LOAN MBUT INT LOAN MBUT

Jurnal Pencatatan PPh 23

Posting Key Account Account short text SGL Amount BusA Value Date Assignment Text
Dr 40 1020300000 Pajak Dibayar Dimuka:PPh pasal 23 6.781.250 CMO 23.11.2018 PPh 23 MBUT 000050/PPH23/MITRA/2018
Cr 19 36944 MITRA BAKTI UT 6 6.781.250 CMO 23.11.2018 PPh 23 MBUT 000050/PPH23/MITRA/2018

Jurnal Pembayaran Bunga

Posting Key Account Account short text SGL Amount BusA Value Date Assignment Text
Dr 40 (Account Bank) (Account Bank) 38.427.083 CMO 23.11.2018 INT LOAN MBUTPAYMENT INT LOAN MBUT
Cr 19 36944 MITRA BAKTI UT 6 38.427.083 CMO 23.11.2018 INT LOAN MBUTPAYMENT INT LOAN MBUT

Jurnal Pembayaran Pokok Pinjaman

Posting Key Account Account short text SGL Amount BusA Value Date Assignment Text
Dr 40 (Account Bank) (Account Bank) 5.000.000.000 CMO xx.xx.xxxx LOAN MBUT PAYMENT LOAN MBUT
Cr 19 36944 MITRA BAKTI UT 6 5.000.000.000 CMO xx.xx.xxxx LOAN MBUT PAYMENT LOAN MBUT

Pokok Pinjaman : IDR 20M

Jurnal Pembayaran Pokok Pinjaman (Partial Payment)

Posting Key Account Account short text SGL Amount BusA Value Date Assignment Text
Dr 40 (Account Bank) (Account Bank) 5.000.000.000 CMO xx.xx.xxxx LOAN MBUT PAYMENT LOAN MBUT
Dr 9 36944 MITRA BAKTI UT 6 15.000.000.000 CMO xx.xx.xxxx LOAN MBUT PAYMENT LOAN MBUT
Cr 19 36944 MITRA BAKTI UT 6 20.000.000.000 CMO xx.xx.xxxx LOAN MBUT PAYMENT LOAN MBUT

Jurnal Pembayaran Pokok Pinjaman (Full Payment)

Posting Key Account Account short text SGL Amount BusA Value Date Assignment Text
Dr 40 (Account Bank) (Account Bank) 20.000.000.000 CMO xx.xx.xxxx LOAN MBUT PAYMENT LOAN MBUT
Cr 19 36944 MITRA BAKTI UT 6 20.000.000.000 CMO xx.xx.xxxx LOAN MBUT PAYMENT LOAN MBUT
Rumus Perhitungan Bunga
A B C D E F G H I J K
Periode Bunga
Interest
Affco Currency Drawdown amount Rate Periode Days Jibor/Libor/LPS Margin All in cost Interest Amount Paid amount of PPH 23
Period Periode awal
akhir
Acset IDR 230.000.000.000 1 month Jibor + 2,5% 30-Jan-20 29-Feb-20 30 5,39885% 2,5% 7,89885% 1.513.946.250 1.286.854.312,50 227.091.937,50

=D-E =F+G =A*E/360*H =I*0,85 =I-J

Notes:

Drawdown amount Nilai pinjaman yang menjadi dasar perhitungan bunga 230.000.000.000
Interest Period periode perhitungan bunga 1 month
Rate Dasar perhitungan Bunga (JIBOR/LIBOR/LPS + Margin) Jibor + 2,5%
Periode Awal Hari pertama perhitungan bunga 30-Jan-20
Periode Akhir Hari terakhir perhitungan bunga 29-Feb-20
Days pengurangan Periode Akhir-Periode Awal (jumlah hari perhitungan bunga) 3000,00%
Jibor/Libor/LPS Posisi Jibor/Libor/LPS pada tanggal Periode Awal 5,39885%
Margin Margin bunga yang disepakati UT & Anak Perusahaan 2,5%
All in Cost Suku bunga total yang dikenakan untuk perhitungan bunga. (Jibor/Libor/LPS + Margin) 7,89885%
Hasil perhitungan bunga pinjaman
Interest Amount 1.513.946.250
= Drawdown Amount x (Days / 360) x All in Cost
Nilai yang dibayarkan anak perusahaan ke UT
Paid amount of 1.286.854.313
= Interest Amount x 85%
Nilai PPh 23 atas pendapatan bunga UT
PPh 23 227.091.938
= Interest Amount x 15%